证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-188 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目并 将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施 2022 年度公开发行可转换公司 债券募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目"， 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券""保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需 提交公司 2024 年第六次临时股东大会及债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-187 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2024 年 12 月 13 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买 委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 风险提示： 公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财 产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风 ...

关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营相关 产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟择机 开展期货和衍生品交易。 履行的审议程序：公司第五届董事会第十四次会议审议批准，尚需提交公司 2024 年第六次 临时股东大会审议； 交易期限：授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 特别风险提示：期货和衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》，为规避大宗商 品价格波动风险，公司及下属分/子公司拟使 ...

东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 公司对募集资金采取专户存储管理，2022 年 4 月 7 日，公司与保荐机构东 兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资 金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、 东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了 《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目及其投入情况 根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金用于"唐山友发新型建 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为天津 友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）2022 年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规和业务 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-185 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易 确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算， 不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关 于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系 ...

| 证券代码:601686 | | --- | | 债券代码:113058 | 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-190 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）《天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会 议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上（含本数）表决权的持有人（或债券持有人代理人） 同意方为有效。 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需 经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和该 规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会 议或明示 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-179 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和 专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会 议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》 截至 2024 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-191 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-186 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名， 签署 ...

业绩数据 - 截至2024年9月30日资产总额为13418159.89元[35] - 截至2024年9月30日净资产为7552249.79元[35] - 营业收入为22766369.31元[36] - 净利润为 - 3652730.9元[36] 2025年关联交易预计 - 向天津市博利特钢铁有限公司购买商品金额300万元，占比0.06%[6] - 向热联友发（天津）供应链管理有限公司购买商品金额150亿元，占比22.09%[6] - 向天津运友物流科技股份有限公司接受劳务金额8亿元，占比63.93%[6] - 向天津友发瑞达交通设施有限公司销售商品金额15亿元，占比2.14%[7] - 向云南云霖金属制品有限责任公司租赁房屋等金额3400万元，占比78.06%[9] - 向四川铁宜四方科技有限公司购买设备金额500万元，占比0.49%[10] 关联方信息 - 天津市博利特钢铁有限公司注册资本1200万元，张德义持股16.67%，杨冬梅持股83.33%[11] - 运友物流注册资本10000万元，天津圣金投资管理有限公司出资7900万元，持股79%[12] - 友发瑞达注册资本20350万元，李茂津出资6140万元，持股30.17%[14] - 鸿旺达注册资本300万元，张书彬出资300万元，持股100%[16] - 尧舜医院注册资本100万元，天津信德胜投资集团有限公司出资100万元，持股100%[19] - 北京建龙重工注册资本100000万元，北京建龙投资有限公司出资94000万元持股94%，北京山水永明投资有限公司出资6000万元持股6%[27][29] - 云霖金属注册资本6200万元，马丽波出资3200万元持股51.6129%，管忠春出资2100万元持股33.871%，合灿孟出资900万元持股14.5161%[29][30] - 热联友发注册资本20000万元，杭州热联集团股份有限公司出资9200万元持股46%，天津友发钢管集团股份有限公司出资9000万元持股45%，天津德合供应链管理服务合伙企业出资1800万元持股9%[32][33] - 铁宜四方注册资本2000万元，四川澳迪斯装饰工程有限公司认缴出资1340万元持股67%，成都云钢联物流有限公司认缴出资500万元持股25%，四川金恒达市政设施有限公司认缴出资160万元持股8%[34] 关联方业绩 - 博利特营业收入75391395.4元，净利润214889.52元[12] - 运友物流资产总额75349892.12元，净资产63041238.35元，营业收入79072114.76元，净利润19351379.29元[14] - 友发瑞达2024年9月30日资产总额683096126.70元，净资产139958324.50元，营业收入539352816.31元，净利润 - 6928928.96元[16] - 鸿旺达2024年9月30日资产总额8169929.91元，净资产4317450.69元，营业收入3288090.03元，净利润10598.58元[17] - 尧舜医院2024年9月30日资产总额4195100.37元，净资产3142707.22元，营业收入4385086.03元，净利润 - 3917.04元[20] - 一帆丰顺2024年9月30日资产总额4595672.74元，净资产 - 10045212.07元，营业收入2596544.15元，净利润 - 351910.91元[23] - 天津圣金投资管理有限公司2024.09.30资产总额4545549.32元，净资产2175303.00元，营业收入2514639.80元，净利润497511.57元[25] - 信德胜2024.09.30资产总额996619049.34元，净资产347669852.75元，营业收入8978255.24元，净利润 - 6156947.73元[25][27] - 北京建龙重工2024.9.30资产总额25305554173.16元，净资产2611774290.40元，营业收入1971012429.95元，净利润100979848.17元[27][29] - 云霖金属2024.9.30资产总额179287397.67元，净资产66935025.09元，营业收入18846546.19元[29][30] 其他 - 铁宜四方经营正常，2025年度日常关联交易履约能力预计不受重大影响[36] - 公司确认和处理关联交易遵循避免或减少、公平公正公开等价有偿、信息披露、诚实信用原则[37] - 公司关联交易定价以市场价格为准确定资产、商品或劳务价格及费率[37] - 关联交易为日常交易，遵循自愿等原则，以市场价格定价，不产生不利影响[38] - 关联交易未对公司主要业务独立性造成影响[38]