募集资金使用情况 - 公司于2024年8月9日通过董事会决议 使用金铜转债闲置募集资金768亿元暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司分批次于2024年9月12日至2025年7月11日期间 累计归还募集资金15亿元至金铜转债专用账户 具体包括700万元至2200万元不等的11笔还款 [1] 资金归还执行 - 截至公告披露日 公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金 总金额768亿元 未超过12个月使用期限 [2] - 归还资金专项用于金铜转债募投项目建设支付 并同步通知保荐机构及保荐代表人 [1] 合规管理 - 公司严格遵循募集资金使用规范 通过董事会和监事会审议程序 并在上海证券交易所网站披露相关公告 [1] - 资金归还包括2024年10月14日1000万元 2024年11月13日1000万元 2025年5月14日1400万元等多笔具体操作 [1]

公司人事变动 - 金田股份保荐代表人发生变更 原保荐代表人李金龙因工作调动无法继续履职 由石健接替其持续督导工作 [1][2] - 变更后2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为王为丰和石健 [2] - 新任保荐代表人石健为东方证券产业投行总部业务副总监 拥有硕士学位及中国注册会计师资格 具备丰富股权债权融资项目经验 [2] 持续督导安排 - 东方证券作为保荐机构 持续督导期原定至2024年12月31日止 因募集资金尚未使用完毕需继续履行督导义务 [1] - 本次变更不影响东方证券对公司的持续督导工作 也不会对生产经营活动造成风险 [2] - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目仍在持续督导期内 [1][2] 业务背景 - 公司通过2023年向不特定对象发行可转换公司债券进行融资 目前募集资金尚未使用完毕 [1] - 东方证券作为该债券项目的保荐机构 持续督导募集资金使用情况 [1] - 公司同时拥有金田转债(113046)和金铜转债(113068)两只可转换债券 [1]

公司信息 - 证券代码601609，简称为金田股份[1] - 债券代码113046、113068，简称为金田转债、金铜转债[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人王为丰和李金龙，石健接替李金龙[2] - 变更后为王为丰和石健，不影响工作和经营[3] - 持续督导期至2024年12月31日止[2] 其他 - 公告日期为2025年8月7日[4] - 石健有丰富股权及债权融资项目经验[5]

资金安排 - 2024年8月9日公司将7.68亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 2024年9月12日至2025年7月11日分批归还部分资金[4] - 2025年8月6日公司提前归还剩余6.27亿元[5] - 截至公告披露日已全部归还，使用期限未超12个月[5]

铜加工行业套期保值案例 - 铜价显著上涨 纽约铜涨幅超20% 上海铜涨幅超6% 铜加工企业通过期货套期保值稳定生产 [1] - 宁波铜加工企业在原材料涨价背景下保持有序生产 通过期货市场对冲成本压力 [1] - 金田铜业为4月采购提前锁定价格 1月以73000元/吨买入100吨铜期货合约 [3] - 4月铜价涨至78000元/吨 期货盈利50万元完全对冲现货采购增加的50万元成本 [5][7] 橡胶行业套期保值案例 - 天然橡胶期货价格年初以来下跌超20% 生产企业通过套保减少价格波动影响 [7] - 湖南橡胶企业年产能65万吨 拥有非洲东南亚生产基地 套保策略使价格下跌影响可控 [7] - 企业2月为5月交付订单提前布局 以18000元/吨卖出1万吨橡胶期货 [9] - 交货时橡胶价跌至14000元/吨 期货市场盈利4000万元实现现货期货完全对冲 [12] 套期保值模式分析 - 企业通过期货市场买卖合约锁定未来交易价格 实现现货与期货盈亏对冲 [1] - 铜企采用买入套保应对原料涨价风险 橡胶企采用卖出套保应对产品跌价风险 [1][7] - 套保工具被评价为操作简单且成本较低 成为企业价格风险管理首选方式 [10]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日上涨0.75% [1] - 上证指数报收3617.6点，上涨0.96%；深证成指报收11106.96点，上涨0.59% [1] 领涨个股表现 - 金田股份领涨，收盘价8.15元，涨幅3.82%，成交量83.46万手，成交额6.68亿元 [1] - 铜陵有色收盘价3.66元，涨幅3.68%，成交量337.68万手，成交额12.32亿元 [1] - 白银有色收盘价3.31元，涨幅3.12%，成交量146.72万手，成交额4.87亿元 [1] 下跌个股表现 - 豫光金铅收盘价8.72元，跌幅1.47%，成交量38.73万手，成交额3.38亿元 [2] - 永成泰收盘价12.95元，跌幅0.92%，成交量9.53万手，成交额1.24亿元 [2] - 蒙美新材收盘价44.36元，跌幅0.52%，成交量3.43万手，成交额1.53亿元 [2] 资金流向 - 工业金属板块主力资金净流出46.57万元，游资资金净流出1.49亿元，散户资金净流入1.5亿元 [2] - 北方铜业主力净流入9350.22万元，占比14.66%；游资净流入236.25万元，占比0.37%；散户净流出9586.47万元，占比15.03% [3] - 铜陵有色主力净流入8725.24万元，占比7.08%；游资净流入3700.60万元，占比3.00%；散户净流出1.24亿元，占比10.09% [3] - 紫金矿业主力净流入2940.52万元，占比1.30%；游资净流出1.68亿元，占比7.43%；散户净流入1.39亿元，占比6.13% [3]

股东结构变化 - 截至7月31日股东户数为77,995户，较7月20日减少9,733户，环比降幅达11.09% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价7.85元，单日上涨0.77%，本期筹码集中后累计下跌5.88% [2] - 筹码集中期间共11个交易日，其中4次上涨和7次下跌 [2] 一季度财务数据 - 营业收入272.85亿元，同比增长9.89% [2] - 净利润1.51亿元，同比增长38.55% [2] - 基本每股收益0.1100元，加权平均净资产收益率1.78% [2] 上半年业绩预告 - 预计净利润区间为3.40亿元至4.00亿元 [2] - 同比增长幅度达176.66%至225.48% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月4日收盘价7.85元 单日上涨0.77% 换手率3.2% 成交量47.59万手 成交金额3.70亿元 [1] - 主力资金净流入3113.71万元 占成交额8.4% 其中超大单净流入1567.91万元占比4.23% 大单净流入1545.79万元占比4.17% [1] - 中单资金净流出1314.71万元占比3.55% 小单资金净流出1798.99万元占比4.86% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入272.85亿元 同比增长9.89% 归属净利润1.51亿元 同比增长38.55% [1] - 扣非净利润1.03亿元 同比减少7.27% 流动比率1.790 速动比率1.196 资产负债率67.63% [1] 公司基本情况 - 成立于1992年 位于宁波市 主营有色金属冶炼和压延加工业 注册资本148549.7314万人民币 实缴资本121496.9万人民币 [1] - 法定代表人楼城 对外投资24家企业 参与招投标项目32次 [1][2] 知识产权与行政资质 - 拥有商标信息286条 专利信息420条 行政许可49个 [2]

债券发行 - 2023年7月28日发行1450万张可转换公司债券，募集资金14.5亿元[4] - 2023年8月28日“金铜转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 债券条款 - 债券期限为2023年7月28日至2029年7月27日，票面利率逐年递增[8] - 转股期为2024年2月5日至2029年7月27日，初始转股价格6.75元/股[12] - “金铜转债”有条件赎回条款及触发条件[19] 转股价格调整 - 因权益分派和股价条件，转股价格多次调整，现为5.79元/股[12][13] 赎回情况 - 2025年7月14日至8月1日触发有条件赎回条款[21] - 2025年8月1日公司决定提前赎回全部“金铜转债”[22] 其他 - 公司主体和“金铜转债”评级均为“AA+”，展望“稳定”[14] - 控股股东等在满足赎回条件前6个月内无交易“金铜转债”情形[23]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月28日向不特定对象发行1,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额145,000万元，债券期限6年（2023年7月28日至2029年7月27日），票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年2.00% [2] - "金铜转债"于2023年8月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码113068 [2] - 初始转股价格为6.75元/股，转股期自2024年2月5日至2029年7月27日 [2] 转股价格调整情况 - 因2023年年度权益分派，转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股，2024年6月6日生效 [3] - 2024年8月28日转股价格进一步下调至5.90元/股，系因触发向下修正条款并经董事会及股东大会审议通过 [3] - 2025年6月13日因2024年年度权益分派，转股价格最终调整为5.79元/股 [4] 赎回条款触发及执行 - 2025年7月14日至8月1日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于转股价130%（即7.53元/股），触发有条件赎回条款 [4][5] - 2025年8月1日董事会决议行使提前赎回权，将按面值加当期应计利息全额赎回登记在册的"金铜转债" [5] - 赎回条款规定：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额低于3,000万元时可触发赎回 [4] 相关主体交易情况 - 控股股东、实际控制人及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易"金铜转债" [5]