营业收入情况 - 本报告期营业收入27.82亿元，同比减少17.57%；年初至报告期末营业收入89.89亿元，同比减少4.18%[4] - 2022年前三季度营业总收入为89.89亿元，2021年同期为93.81亿元，同比下降约4.18%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比减少24.00%；年初至报告期末9.05亿元，同比增加9.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元，同比减少34.29%；年初至报告期末8.35亿元，同比增加3.26%[5] - 2022年前三季度净利润为10.19亿元，2021年同期为9.65亿元，同比增长约5.56%[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.05亿元，2021年同期为8.30亿元，同比增长约9.01%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，同比增加44.43%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.90亿元，2021年同期为15.85亿元，同比增长约44.05%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产469.20亿元，较上年度末增加17.26%；归属于上市公司股东的所有者权益192.75亿元，较上年度末增加31.29%[5] - 2022年9月30日资产总计为46,920,011,022.94元，较2021年12月31日的40,013,023,234.21元增长[18] - 2022年9月30日所有者权益合计为22,414,820,910.74元，较2021年12月31日的17,801,215,482.76元增长[19] 财务指标变动及原因 - 货币资金变动比例为144.26%，主要是收到非公开发行A股股票项目募集资金[8] - 应收票据变动比例为80.84%，主要是收到的银行汇票增加[8] - 应收账款变动比例为64.07%，主要是物流及港口辅助业务应收账款增加[8] - 应付债券变动比例为320.26%，主要是本期新发行公司债[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为83,519户，广州港集团有限公司持股比例为75.59%[11] - 截至2022年9月30日，第八名股东“赵菁华”通过信用证券账户持有2,688,700股，第九名股东“徐峰”持有6,243,800股[13] - 截至2022年9月30日，国投交通控股有限公司借出92,885,900股，广州发展集团股份有限公司借出61,931,800股[13] 部分资产项目变化情况 - 2022年9月30日货币资金为9,236,894,908.97元，较2021年12月31日的3,781,584,953.64元增长[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为70,739,706.79元，较2021年12月31日的93,643,350.86元下降[17] - 2022年9月30日应收账款为929,731,731.26元，较2021年12月31日的566,684,255.07元增长[17] - 2022年9月30日存货为546,496,107.83元，较2021年12月31日的764,602,602.51元下降[17] 负债项目变化情况 - 2022年9月30日流动负债合计为7,400,779,251.85元，较2021年12月31日的8,690,959,840.41元下降[18] - 2022年9月30日非流动负债合计为17,104,410,860.35元，较2021年12月31日的13,520,847,911.04元增长[19] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为82.29亿元，2021年同期为84.03亿元，同比下降约2.07%[20] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为10.32亿元，2021年同期为9.62亿元，同比增长约7.23%[23] - 2022年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2021年同期为0.13元/股，同比增长约7.69%[23] 销售与税费相关现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为98.55亿元，2021年同期为102.66亿元，同比下降约4.00%[26] - 2022年前三季度收到的税费返还为4.86亿元，2021年同期为1.06亿元，同比增长约358.49%[26] 投资活动现金情况 - 投资活动现金流入小计为5.7501786275亿美元，去年同期为3.2879019549亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为31.4555963835亿美元，去年同期为41.5375729158亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25.705417756亿美元，去年同期为 - 38.2496709609亿美元[28] 筹资活动现金情况 - 筹资活动现金流入小计为149.2375632926亿美元，去年同期为62.0489283873亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为92.5018705954亿美元，去年同期为32.411653374亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为56.7356926972亿美元，去年同期为29.6372750133亿美元[28] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2337.31027万美元，去年同期为304.146295万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为54.1616375035亿美元，去年同期为7.2722318532亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为37.4482973823亿美元，去年同期为31.729255101亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为91.6099348858亿美元，去年同期为39.0014869542亿美元[28] 收回投资现金情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为3.56亿元，2021年同期为2.35亿元，同比增长约51.37%[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入62.07亿元人民币，同比增长3.34%[14] - 归属于上市公司股东的净利润6.83亿元人民币，同比增长27.14%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.39亿元人民币，同比增长25.22%[14] - 扣除非经常性损益后净利润6.39亿元人民币，同比增长25.22%[92] - 营业总收入从60.06亿元增至62.07亿元，增长3.3%[99] - 净利润从6.34亿元增至7.59亿元，增长19.7%[100] - 归属于母公司股东的净利润从5.37亿元增至6.83亿元，增长27.1%[100] - 母公司营业利润为9.54亿元人民币，同比增长57.3%[103] - 母公司净利润为8.79亿元人民币，同比增长48.7%[103] - 综合收益总额为7.64亿元人民币，同比增长22.9%[101] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6.88亿元人民币，同比增长30.7%[101] - 基本每股收益0.11元人民币，同比增长22.22%[15] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长22.2%[101] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.24亿元，同比增长34.50%[24] - 研发费用从921万元增至1239万元，增长34.5%[99] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.60亿元人民币，同比增长11.9%[105] 各条业务线表现 - 上半年完成货物吞吐量2.63亿吨[21] - 集装箱吞吐量1099.2万TEU同比小幅增长[21] - 外贸商品汽车出口10.10万辆，同比增长110.40%[22] - 外贸集装箱完成492.0万标准箱，同比增长9.5%[22] - 内陆港联运箱量完成11.5万TEU，同比增长49.8%[22] - 出口船舶整船装卸完毕时确认作业包干费和堆存保管费收入[199] - 进口船舶完成作业经船方签署后确认作业包干费和堆存保管费收入[199] - 出口船舶整船装船完毕时向货方确认作业包干费和堆存保管费收入[199] - 进口船舶收货人提货时向货方确认作业包干费和堆存保管费收入[199] - 跨年度整船装卸业务在次年装卸完毕时确认收入[199] - 建筑安装收入按职能部门确认的完工进度确认跨年度收入[200] - 贸易交易按主要责任人身份确认对价总额收入[200] - 贸易交易按代理人身份确认佣金或手续费收入[200] - 利息收入按货币资金使用时间和实际利率计算确认[200] - 房产租赁收入在经济利益可流入且金额可靠计量时确认[200] 管理层讨论和指引 - 公司拟非公开发行A股股票规模40亿元人民币[23] - 公司2022年财务预算报告获股东大会通过[43] - 公司2022年债务融资额度申请议案获股东大会通过[43] - 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年预计议案获股东大会通过[43] - 公司与中国远洋海运集团2021年度关联交易发生情况及2022年预计议案获股东大会通过[43] - 公司续聘信永中和会计师事务所担任2022年度审计机构[43] - 公司独立董事陈舒因连续任职6年离任[45] - 公司选举肖胜方为新任独立董事[45] - 公司总经理邓国生因退休离任[45] - 公司聘任陈宏伟为新任总经理[45] - 公司推动铁转水公转水运输结构调整依托南沙港铁路平台提升海铁联运效率[56] - 推广新能源车辆应用包括集装箱牵引车电动堆高机电动叉车增程式正面吊[56] - 完成非道路移动机械升级改造[56] - 推广船舶岸电减少低硫油使用改善港区环境[56] - 推广LNG及光伏发电等清洁能源减少温室气体排放[56] - 东西部协作帮扶毕节市1个乡10个村开展基础设施建设和公共服务补短板[57] - 连续开办六届广东技工·广州港班树立东西部协作标杆[57] - 珠江游船化屋号运营半年开通200多航次接待游客2万余人次[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额16.24亿元人民币，同比增长127.28%[14] - 经营活动产生的现金流量净额16.24亿元，同比增长127.28%[24] - 投资活动产生的现金流量净额-16.49亿元，同比改善32.11%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长127.3%，从7.14亿元增至16.24亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-24.29亿元改善至-16.49亿元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降72.4%，从22.68亿元降至6.25亿元[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.26亿元人民币，同比增长6.1%[105] - 收到的税费返还为4.74亿元人民币，同比增长764.1%[105] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长60.3%，从5.03亿元增至8.06亿元[108] - 母公司投资活动现金流量净额转负，从盈利1.01亿元变为亏损7.23亿元[108] - 母公司筹资活动现金流量净额转正，从-0.53亿元增至5.81亿元[109] 资产和负债变化 - 货币资金43.70亿元，同比增长15.57%[26] - 应收款项15.88亿元，同比增长53.03%[26] - 存货减少38.52%至4.701亿元，主要因汽车贸易销售增加及已完工未结算建筑施工应收款减少[27] - 短期借款大幅增加84.14%至34.413亿元，主要因短期银行借款增加[27] - 长期借款增加11.00%至88.596亿元，主要因长期银行借款增加[27] - 应付债券激增100.15%至19.98亿元，主要因发行10亿元公司债[28] - 受限货币资金减少69.63%至1116.52万元，主要为保证用途[30] - 货币资金期末余额43.70亿元，较期初37.82亿元增长15.6%[93] - 交易性金融资产期末余额6200万元，较期初9364.34万元下降33.8%[93] - 应收账款期末余额9.03亿元，较期初5.67亿元增长59.3%[93] - 存货期末余额4.70亿元，较期初7.65亿元下降38.6%[93] - 固定资产期末余额167.41亿元，较期初151.35亿元增长10.6%[93] - 短期借款期末余额34.41亿元，较期初18.69亿元增长84.1%[94] - 合同负债期末余额4.14亿元，较期初6.25亿元下降33.8%[94] - 长期借款期末余额88.60亿元，较期初79.82亿元增长11.0%[94] - 应付债券期末余额19.98亿元，较期初9.98亿元增长100.2%[94] - 未分配利润期末余额61.51亿元，较期初59.09亿元增长4.1%[95] - 公司总资产从2491.35亿元增长至2626.87亿元，增幅5.4%[97][98] - 长期股权投资从102.20亿元增至102.98亿元，增长0.8%[97] - 在建工程从19.39亿元增至22.81亿元，增长17.6%[97] - 短期借款从7.27亿元激增至19.72亿元，增长171.2%[97] - 应付债券从9.98亿元增至19.98亿元，增长100.2%[97] - 归属于母公司所有者权益增加3.52亿元，从146.81亿元增至150.33亿元[110] - 少数股东权益减少0.33亿元，从31.20亿元降至30.87亿元[110] - 未分配利润增加2.42亿元，从59.09亿元增至61.51亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.9%，从37.28亿元增至43.59亿元[107] 投资收益和金融资产 - 投资收益3.25亿元，同比增长167.05%[24] - 投资收益从1.22亿元增至3.25亿元，增长166.7%[100] - 母公司投资收益为7.35亿元人民币，同比增长34.1%[102] - 以公允价值计量的金融资产期末余额合计3.46亿元，当期变动970.90万元，对利润影响318.40万元[37] - 中联航运股份有限公司2022年1-6月净利润1.21亿元，公司确认投资收益2416.19万元[40] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为843.61万元[16] 关联交易和股东信息 - 公司2022年度日常关联交易预计额为5.71亿元人民币，实际发生额为2.094亿元人民币[65] - 公司与中国远洋海运集团及其控股子公司2022年度关联交易预计金额为12.4亿元人民币，实际发生额为3.8333亿元人民币[65] - 公司向广州港集团申请3亿元人民币委托贷款额度，利率不高于LPR[68] - 广州港集团提供1.2亿元人民币专项基金贷款，利率1.2%，期限10年[70] - 公司在广州港集团财务公司存款利率范围为0.35%-1.65%[71] - 公司在广州港集团财务公司存款期初余额17.9067亿元，期末余额15.9284亿元[71] - 公司在广州港集团财务公司贷款额度50亿元，利率范围为3.15%-4.0%[74] - 公司在广州港集团财务公司贷款期初余额18.0492亿元，期末余额17.1739亿元[74] - 公司获得广州港集团财务公司综合授信额度42.567亿元，实际使用20.719亿元[75] - 广州港集团财务公司注册资本5亿元，集团内最低存款余额19.26亿元[76] - 控股子公司接受关联方担保余额为9709.44万元，平均年化担保费率1.13%[77] - 关联方提供每日最高担保额度不超过3.2亿元，平均年化担保费率不高于2.5%[77] - 控股股东广州港集团长期履行避免同业竞争承诺自2014年12月2日生效[59] - 广州港集团有限公司持股75.72%，为第一大股东[81] - 上海中海码头发展有限公司持股3.98%，为第二大股东[81] - 中国远洋运输有限公司持股3.94%，为第三大股东[81] - 广州发展集团股份有限公司持股1.61%，为第四大股东[81] - 国投交通控股有限公司持股1.39%，为第五大股东[81] 资本运作和融资活动 - 公司债券"20粤港01"发行总额10亿元人民币，利率3.50%[87] - 公司债券"22粤港K1"发行总额10亿元人民币，利率2.78%[87] - 公司债券信用评级均为AAA级，评级展望稳定[89] - 贷款偿还率与利息偿付率均保持100%[92] - 对外股权投资额同比减少63.96%至2.074亿元[31] - 对广州港物流增资6832万元用于冷链公司增资及合资项目[32][33] - 主发起人广州港集团有限公司第一期货币资金出资人民币11.3469亿元折合注册资本7.5亿元[122] - 国投交通第一期货币资金出资人民币2.26938亿元折合注册资本1.5亿元[122] - 广州发展第一期货币资金出资人民币1.51292亿元折合注册资本1亿元[122] - 第一期资本溢价计入资本公积人民币5.1292亿元[122] - 主发起人第二期出资总额人民币60.51679亿元折合注册资本40亿元[122] - 第二期资本溢价计入资本公积人民币20.51679亿元[122] - 引进战略投资者投入人民币9.9889亿元其中注册资本4.945亿元[123] - 战略投资者资本溢价计入资本公积人民币5.0439亿元[123] - 2017年首次公开发行募集资金总额人民币15.99977亿元[123] - 公司注册资本及实收资本均为人民币61.9318亿元[123] 财务比率和偿债能力 - 加权平均净资产收益率4.58%，同比增加0.74个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.28%，同比增加0.63个百分点[15] - 公司流动比率从0.69提升至0.87，同比增长26.09%[92] - 公司速动比率从0.60提升至0.81，同比增长35.00%[92] - 公司资产负债率为55.98%，较上年末55.51%微增0.47个百分点[92] - 现金利息保障倍数从4.79提升至7.73，同比增长61.38%[92] - EBITDA利息保障倍数从6.78提升至7.15，同比增长5.46%[92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4176.94万元[16] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为843.61万元[16] - 非经常性损益合计净额为4387.32万元[16] 重大投资项目 - 南沙港区四期工程投资75.833亿元建设智慧港口，计划2022年底完工[34] - 南沙港区近洋码头工程投资15.395亿元已于2022年6月完工[34] - 广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程建设总仓容63.8万吨，投资额15.05亿元，计划2022年9月开工[35] - 广州港南沙港区三期工程堆场三期工程新建36.6万平方米堆场，投资额12.34亿元，计划2022年底完成部分建设[35] - 广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程建设2个7万吨级泊位和多个驳船泊位，投资额25.33亿元，计划2022年底完工[35] - 云浮港都骑通用码头二期项目已完成60%，投资额6.35亿元，设计吞吐量30万标准箱[35] - 佛山港高明港区高荷码头工程码头主体结构完成约40%，投资额7.36亿元[35] - 茂名博贺新港区通用码头3、4泊位工程投资额9.18亿元，建设2个10万吨级通用泊位，已于2022年6月底开工[36] 子公司和股权投资 - 广州港物流有限公司净利润2529.79万元，净资产15.14亿元[38] - 广州港新沙港务有限公司净利润2213.52万元，净资产15.98亿元[38] - 公司合并财务报表范围涵盖广州港新沙港务有限公司等16家子公司[126] - 公司合并财务报表范围涵盖广州港仓储运输有限公司等31家子公司[127] - 公司合并财务报表范围涵盖中山市港航集装箱运输有限公司等31家子公司[128] - 公司合并财务报表范围涵盖金豐國際投資有限公司等12家子公司[129] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算 对合营联营企业采用权益法核算[171] 担保和承诺事项 - 报告期末公司担保总额为6000万元，占净资产比例0.41%[79] - 公司对子公司担保余额合计6000万元[79] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额6000万元[79] 所有者权益和利润分配 - 公司2021年度利润分配方案获股东大会通过[43] - 公司2022年上半年实现综合收益总额8.79亿元人民币[116] - 公司2022年上半年未分配利润增加4.38亿元人民币，期末达到55.03亿元人民币[116][117] - 公司2022年上半年专项储备增加890.85万元人民币，期末达2724.47万元人民币[116][117] - 公司2022年上半年盈余公积增加8787.00万元人民币，期末达8.51亿元人民币[116][117] - 公司2022年上半年向所有者分配利润3.53亿元人民币[116] - 公司2022年上半年其他综合收益增加21.19万元人民币，期末为-3054.54万元人民币[116][117] - 公司实收资本保持稳定为61.93亿元人民币[116][117] - 公司资本公积保持稳定为35.83亿元人民币[116][117] - 公司2021年同期所有者权益总额为148.87亿元人民币，2022年同比增长8.3%[119][120] - 综合收益总额为6.88亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为6.82亿元人民币[111] - 所有者投入资本为3710万元人民币，全部为普通股投入[111] - 利润分配总额为-4.99亿元人民币，其中对股东的分配为-4.99亿元人民币[111] - 专项储备本期提取4434.25万元人民币，使用2800.40万元人民币[112] - 期末所有者权益合计为181.20亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为150.32亿元人民币[112] - 本期其他综合收益减少1069.99万元人民币[113] - 综合收益总额为6.22亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为5.26亿元人民币[113] - 利润分配中提取盈余公积5908.39万元人民币，对股东分配-4.09亿元人民币[114] - 专项储备本期提取2885.64万元人民币，使用1490.89万元人民币[115] - 期末未分配利润为53.80亿元人民币，盈余公积为6.98亿元人民币[115] 会计政策和报表编制 - 公司财务报表编制以持续经营为基础并遵循企业会计准则[130][134] - 公司合并报表编制基于同一控制下企业合并按账面价值列示资产及负债[131] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.08亿元人民币，同比增长2.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元人民币，同比增长21.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元人民币，同比增长25.23%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[5] - 营业总收入达28.08亿元，同比增长2.8%[16] - 公司净利润为3.32亿元人民币，同比增长12.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为3.10亿元人民币，同比增长21.7%[17] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25%[18] - 公司2022年第一季度营业收入为9.018亿元，同比增长12.7%[25] - 营业利润为3.84亿元人民币，同比增长65.7%[26] - 净利润为3.50亿元人民币，同比增长59.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.519亿元，同比增长12.7%[25] - 财务费用中的利息费用达7100万元，同比上升15.1%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元人民币，同比下降40.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元人民币，同比下降40.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.72亿元人民币，同比改善38.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.94亿元人民币，同比下降59.6%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.44亿元人民币，同比增长4.1%[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为9.23亿元人民币，同比下降37.3%[20] - 取得借款收到的现金为24.48亿元人民币，同比增长12.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为35.24亿元人民币，同比增长9.0%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元人民币，同比下降73.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元人民币，同比改善25.1%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.22亿元人民币，同比增长653.8%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.65亿元人民币，同比增长16.5%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.37亿元人民币，同比增长23.3%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.12亿元人民币，同比增长13.1%[27] - 取得借款收到的现金为11.15亿元人民币，同比增长5.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额为8.72亿元人民币，同比增长4.5%[28] 资产和负债变动 - 货币资金减少至35.37亿元，较期初下降6.5%[12] - 应收账款增长至8.13亿元，较期初大幅上升43.4%[12] - 预付款项激增至3.28亿元，较期初增长152.0%[12] - 存货下降至6.27亿元，较期初减少18.0%[13] - 长期股权投资增至24.45亿元，较期初增长6.3%[13] - 短期借款降至17.48亿元，较期初减少6.5%[13] - 应付账款下降至9.38亿元，较期初减少28.7%[13] - 货币资金为8.715亿元，较年初增长3.1%[22] - 应收账款为2.777亿元，较年初增长56.8%[22] - 其他应收款为8.559亿元，较年初增长21.8%[22] - 短期借款为5.506亿元，较年初下降24.3%[23] - 长期股权投资为103.891亿元，较年初增长1.7%[22] - 固定资产为83.131亿元，较年初增长3.6%[23] - 未分配利润为53.723亿元，较年初增长6.1%[24] 其他收益和投资收益 - 预付款项同比增长152.01%，主要因贸易业务预付款增加[7] - 投资收益同比增长169.79%，主要因对联营企业投资收益增加[7] - 其他收益同比增长91.96%，主要因确认的政府补助增加[7] - 投资收益大幅增长至1.45亿元，同比激增169.8%[16] - 投资收益为3.102亿元，同比增长66.6%[25]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为120.20亿元人民币，同比增长6.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11.35亿元人民币，同比增长30.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.18亿元人民币，同比增长43.94%[18] - 2021年公司营业收入120.20亿元同比增长6.82%[25] - 归属于上市公司股东的净利润11.35亿元同比增长30.06%[25] - 营业收入同比增长6.82%至120.20亿元人民币[30] - 2021年扣除非经常性损益后净利润11.18亿元人民币，同比增长43.94%[182] - 营业收入从112.53亿元增至120.20亿元，同比增长6.8%[190] - 公司净利润为12.80亿元人民币，同比增长19.7%[191] - 归属于母公司股东的净利润为11.35亿元人民币，同比增长30.1%[191] - 对联营企业和合营企业的投资收益为5.92亿元人民币，同比增长328.0%[191] - 综合收益总额为12.89亿元人民币，较上年9.16亿元增长40.8%[195] - 基本每股收益0.18元同比增长28.57%[19] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长28.6%[192] - 第四季度归母净利润3.06亿元为全年最高季度[21] - 加权平均净资产收益率7.85%同比增加1.62个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率7.72%同比增加2.18个百分点[19] - 母公司营业收入达到35.52亿元人民币，同比增长12.1%[193] - 母公司营业利润为13.03亿元人民币，同比增长45.6%[194] - 子公司取得投资收益9.22亿元，较上年6.93亿元增长33.0%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.76%至94.05亿元人民币[30] - 销售费用同比下降24.83%至2295.65万元人民币[30] - 管理费用同比增长18.33%至12.33亿元人民币[30] - 财务费用同比增长28.36%至2.62亿元人民币[30] - 营业成本从88.09亿元增至94.05亿元，同比增长6.8%[190] - 管理费用增加至12.33亿元人民币，同比增长18.3%[191] - 财务费用上升至2.62亿元人民币，同比增长28.4%[191] - 研发费用增长至2863.8万元人民币，同比增长6.5%[191] - 购买商品接受劳务支付现金90.46亿元，较上年72.03亿元增长25.6%[196] - 支付给职工现金21.42亿元，较上年18.68亿元增长14.7%[197] 各条业务线表现 - 全年货物吞吐量5.28亿吨同比增长4.4%[25] - 集装箱吞吐量2262万标准箱同比增长5.8%[25] - 煤炭作业量同比增长51.2%[26] - 粮食作业量同比增长50.0%[26] - 商品汽车作业量同比增长20.2%[26] - 外贸集装箱作业量同比增长11.1%[26] - 海铁联运量同比增长41.8%[26] - 铁路到发量首次突破1000万吨[26] - 铁路粮食散改集同比增长142.6%[26] - 商品汽车海铁联运同比增长246%[26] - 装卸及相关业务毛利率33.18%同比下降1.66个百分点[33] - 物流及港口辅助业务毛利率25.17%同比上升8.91个百分点[33] - 广州港物流有限公司2021年营业收入42,089.51万元，净利润42,946.83万元[54] - 广州港物流有限公司净利润为4.29亿元人民币[56] - 广州港新沙港务有限公司净利润为3.65亿元人民币[56] - 中联航运股份有限公司净利润为21.58亿元人民币[56] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司净利润为3.09亿元人民币[56] - 中联航运股份有限公司主营业务收入为64.03亿元人民币[56] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司参股投资收益为1.26亿元人民币[56] 各地区表现 - 境外资产14,106.41万元，占总资产比例0.35%[44] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年港口货物吞吐量保持平稳增长[58] - 公司预计2022年集装箱吞吐量增速将有所放缓[58] - 公司加快推进南沙港区四期工程建设力争十四五初期形成能力[59] - 南沙港铁路在2021年年底建成通车标志着公司海陆双向通道建设迈上新水平[59] - 公司2022年货物吞吐量目标为5.48亿吨[61] - 公司2022年集装箱吞吐量目标为2350万标准箱[61] - 公司面临宏观经济波动风险包括外部环境复杂性和外贸不确定性[62] - 行业政策变化可能影响公司货源结构和经济效益[62] - 腹地经济波动和物流路径改变加剧港口间货源竞争[62] - 货源结构波动风险与进出口贸易及产业链变化相关[62] - 疫情导致船舶在港时间延长和运营成本增加[62] - 海运航运价格居高不下传导至物流链成本上升[62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为19.98亿元人民币，同比下降16.79%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降16.79%至19.98亿元人民币[30] - 经营活动现金流入小计147.67亿元，较上年127.36亿元增长16.0%[196] - 销售商品提供劳务收到现金137.09亿元，较上年118.62亿元增长15.6%[196] - 投资活动现金流出51.30亿元，主要由于购建固定资产等长期资产支付46.19亿元[197] - 筹资活动现金流入78.77亿元，其中取得借款收到78.47亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额37.45亿元，较期初31.73亿元增长18.0%[198] - 子公司经营活动现金流量净额8.71亿元，较上年8.02亿元增长8.6%[199] - 投资活动现金流入小计为18.10亿元，同比下降30.1%[200] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.63亿元，同比增长79.6%[200] - 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为13.14亿元，同比下降23.8%[200] - 投资活动现金流出小计为25.77亿元，同比增长6.1%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.67亿元，去年同期为1.60亿元[200] - 取得借款收到的现金为41.99亿元，同比下降63.6%[200] - 偿还债务支付的现金为38.36亿元，同比下降69.0%[200] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.19亿元，同比基本持平[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.56亿元，去年同期为-12.36亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额为8.45亿元，较期初增加6.0%[200] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为146.81亿元人民币，同比增长6.36%[18] - 2021年末总资产为400.13亿元人民币，同比增长18.29%[18] - 交易性金融资产期末余额9364.34万元[24] - 存货期末金额764,602,602.51元，较上期增长142.54%[43] - 长期股权投资期末金额2,299,837,303.01元，较上期增长31.25%[43] - 在建工程期末金额9,602,809,521.26元，较上期增长32.36%[43] - 一年内到期的非流动负债期末金额3,067,921,121.16元，较上期增长873.27%[43] - 长期借款期末金额7,981,803,744.05元，较上期增长43.82%[43] - 报告期内对外股权投资额94,993.01万元，同比下降5.63%[47] - 公司总资产同比增长18.3%至400.13亿元，2020年为338.26亿元[186][187] - 货币资金增长18.2%至37.82亿元，2020年为32.01亿元[185] - 存货大幅增长142.6%至7.65亿元，2020年为3.15亿元[185] - 在建工程增长32.4%至96.03亿元，2020年为72.55亿元[186] - 长期股权投资增长31.2%至22.99亿元，2020年为17.52亿元[186] - 短期借款下降3.5%至18.69亿元，2020年为19.36亿元[186] - 一年内到期非流动负债激增873.4%至30.68亿元，2020年为3.15亿元[186] - 长期借款增长43.8%至79.82亿元，2020年为55.50亿元[187] - 未分配利润增长14.3%至59.09亿元，2020年为51.69亿元[187] - 归属于母公司所有者权益增长6.4%至146.81亿元，2020年为138.03亿元[187] - 公司总资产从231.79亿元增长至249.13亿元，同比增长7.5%[188][189] - 长期股权投资从92.61亿元增至102.20亿元，同比增长10.3%[188] - 在建工程从12.90亿元增至19.39亿元，同比增长50.3%[188] - 短期借款从12.92亿元降至7.27亿元，同比下降43.7%[188] - 应付债券从21.97亿元降至9.98亿元，同比下降54.6%[189] - 未分配利润从41.74亿元增至50.65亿元，同比增长21.3%[189] - 其他应收款从4.59亿元增至7.03亿元，同比增长53.2%[188] - 一年内到期的非流动负债从0.47亿元增至19.85亿元，同比增长4092.8%[189] - 2021年流动比率0.69，同比下降21.97%[182] - 2021年速动比率0.60，同比下降28.46%[182] - 2021年资产负债率55.51%，同比上升4.92个百分点[182] - 2021年EBITDA全部债务比0.14，同比下降14.13%[182] - 2021年利息保障倍数3.74，同比下降25.00%[182] - 2021年现金利息保障倍数5.55，同比下降41.73%[182] 投资收益和金融资产 - 投资收益同比大幅增长291.80%至5.98亿元人民币[30] - 以公允价值计量的金融资产期末余额345,979,563.08元，当期变动43,574,389.81元，对利润影响6,489,420.62元[53] - 投资收益大幅增长至5.98亿元人民币，同比增加291.9%[191] - 对联营企业和合营企业的投资收益为5.92亿元人民币，同比增长328.0%[191] - 委托理财发生额为4.807亿元人民币，未到期余额为9364.335万元人民币[153] - 单项银行理财产品金额为5000万元人民币，年化收益率为3.2%，实际收益为42.73万元人民币[154] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额占比27.78%达33.39亿元人民币[36] - 前五名供应商采购额410,488.01万元，占年度采购总额30.22%[37] - 公司2021年度日常关联交易实际发生额为40,012万元，控制在预算48,575万元范围内[135] - 公司与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易实际发生额为85,018万元，控制在预算120,000万元范围内[135] - 公司购置关联方广州海港明珠实业投资有限公司办公物业及车位，总投资30,920.39万元，2021年累计支付28,583.99万元[137] - 控股股东广州港集团及其控股子公司向公司及控股子公司提供委托贷款额度10亿元，利率不高于同期限贷款市场报价利率[139] - 广州金港汽车国际贸易有限公司向广州港合诚融资担保有限公司借入1,000万元委托贷款，利率3.7%，期限一年[140] - 关联方广州港集团有限公司期初提供资金余额120,000,000元，期末余额120,000,000元，利率1.2%，期限10年[141] - 公司在广州港集团财务有限公司存款每日最高限额4,000,000,000元，存款利率范围0.35%-1.65%[142] - 公司在广州港集团财务有限公司存款期初余额1,161,841,044.13元，本期存入14,544,087,962.41元，取出13,915,255,331.11元，期末余额1,790,673,675.43元[142] - 关联方贷款期末余额为18.05亿元人民币，期初余额为12.22亿元人民币，增长47.7%[144] - 关联方贷款额度为50亿元人民币，利率范围为3.2%至4.0%[144] - 关联方综合授信总额为38.367亿元人民币，实际发生额为19.429亿元人民币[145] - 广州港集团财务有限公司股本金为5亿元人民币，集团存款最高余额为26.96亿元人民币[146] - 与控股股东签订的综合服务协议年金额为2.6亿元人民币，2021年实际发生金额为2.4233亿元人民币[147] - 控股子公司接受关联方担保授信额度为3.5亿元人民币，平均担保费率不高于2.5%/年[148] - 报告期末对子公司担保余额合计为6000万元人民币，占公司净资产比例0.41%[151] - 广州港海嘉码头有限公司担保余额为6000万元人民币，资产负债率超过70%[152] - 公司为控股子公司提供委托贷款发生额984,240,000元，未到期余额100,000,000元，逾期未收回金额0元[155] - 公司向全资子公司提供委托贷款金额307,210,000元，年化收益率4.35%，实际收益2,676,791.31元[156] - 公司向全资子公司提供委托贷款金额200,000,000元，年化收益率3.85%，实际收益2,940,972.22元[156] - 公司向全资子公司提供委托贷款金额391,530,000元，年化收益率4.35%，实际收益4,249,328.23元[156] 资本开支和重大项目 - 广州港南沙港区四期工程完成4个大泊位码头水工结构施工并启动两个大泊位实船全流程调试，设计年通过能力490万标箱[50] - 广州港南沙港区近洋码头工程完成50%交工验收，计划2022年竣工验收，年设计通过能力493万吨[50] - 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程完成12-14泊位主体结构施工，计划2022年底完工[50] - 广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程总仓容63.8万吨，计划2022年内开工[50] - 广州南沙国际物流中心南区项目总建筑面积305,450平方米，总库容22.7万吨，已完成建设[50] - 广州南沙国际物流中心北区项目总建筑面积320,321.9平方米，已完成建设[51] - 广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程主体工程基本完工，11号通用泊位后方堆场通过交工验收[51] - 云浮港都骑通用码头二期项目完成码头水工结构建设，堆场完成50%工程量施工[51] - 公司南沙国际物流中心（南区）一期工程概算调整议案通过[83] - 公司南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资建设议案通过[84] - 公司南沙集装箱码头分公司堆场三期工程投资建设议案通过[84] - 茂名博贺新港区通用码头3、4泊位工程建设议案已获批准[84] 融资和资本活动 - 公司拟每10股派发现金红利0.57元（含税），总派发现金红利约3.53亿元人民币[5] - 截至2021年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股[5] - 公司计划注册发行60亿元公司债券[84] - 公司2021年度非公开发行A股股票方案已获董事会通过[84] - 公司2020年度利润分配预案已提交董事会审议[83] - 公司2021年度财务预算报告已获董事会批准[83] - 公司2020年度计提商誉减值准备议案已通过[83] - 公司2020年度债务融资额度申请议案已提交[83] - 公司计划注册发行60亿元人民币公司债券[89] - 公司非公开发行A股股票方案获战略委员会审议通过[89] - 公司计划注册发行60亿元公司债券[92] - 2020年度利润分配以总股本6,193,180,000股为基数每股派发现金红利0.043元[102] - 2020年度共计派发现金红利266,306,740元[102] - 公司2020年年度利润分配方案已于2021年6月18日实施完毕[102] - 公司2019年发行第一期公司债券1,200,000,000元，利率3.78%，2022年5月16日到期[160] - 公司2020年发行第二期公司债券1,000,000,000元，利率3.50%，2023年7月23日到期[160] - 公司债券"20粤港01"发行总额10亿元人民币，票面利率3.50%[175] - 公司债券"19粤港01"募集资金总额12亿元人民币，已全部使用完毕[178] - 公司债券

收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为33.75亿元人民币，同比增长9.29%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为93.81亿元人民币，同比增长11.25%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元人民币，同比增长24.96%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.30亿元人民币，同比增长10.08%[4] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.99亿元人民币，同比增长40.44%[5] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8.09亿元人民币，同比增长14.39%[5] - 营业总收入为93.81亿元人民币，同比增长11.2%[19] - 净利润为9.65亿元人民币，同比增长5.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为8.30亿元人民币，同比增长10.1%[20] - 基本每股收益为0.134元/股，同比增长9.8%[21] - 公司投资收益同比增长80.07%，主要由于对联营及合营企业投资收益增加[8] 成本和费用表现 - 营业成本为72.61亿元人民币，同比增长11.9%[19] - 研发费用为1989.82万元人民币，同比增长26.9%[19] - 利息费用为2.06亿元人民币，同比增长15.6%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为13.29亿元人民币，同比增长13.4%[23] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为15.85亿元人民币，同比下降15.65%[5] - 经营活动现金流入小计为111.81亿元人民币，同比增长15.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102.66亿元人民币，同比增长14.8%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71.87亿元人民币，同比增长26.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为15.85亿元人民币，同比下降15.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.25亿元人民币，同比扩大37.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.64亿元人民币，同比增长146.5%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为36.92亿元人民币，同比增长48.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为39.00亿元人民币，同比增长51.8%[24] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增加22.7%，从32.01亿元增至39.27亿元[15] - 交易性金融资产新增2.40亿元[15] - 应收账款较年初增长26.5%，从6.25亿元增至7.91亿元[15] - 存货较年初激增157.9%，从3.15亿元增至8.13亿元[15] - 在建工程较年初增长34.1%，从72.55亿元增至97.32亿元[16] - 短期借款较年初增长48.9%，从19.36亿元增至28.83亿元[16] - 长期借款较年初增长32.3%，从55.50亿元增至73.42亿元[17] - 未分配利润较年初增长9.2%，从51.69亿元增至56.47亿元[17] - 公司报告期末总资产为392.12亿元人民币，较上年度末增长15.92%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为143.76亿元人民币，较上年度末增长4.15%[5] - 资产总计为343.62亿元人民币，其中新增使用权资产5.36亿元人民币[26] - 一年内到期的非流动负债为3.49亿元人民币，同比增长10.7%[27] - 公司长期借款为55.5亿元人民币[28] - 公司应付债券为21.97亿元人民币[28] - 公司租赁负债为5.03亿元人民币[28] - 公司长期应付款为25.88亿元人民币[28] - 公司长期应付职工薪酬为1.22亿元人民币[28] - 公司递延收益为7.61亿元人民币[28] - 公司递延所得税负债为2.49亿元人民币[28] - 公司非流动负债合计为119.69亿元人民币[28] - 公司负债合计为176.48亿元人民币[28] - 公司所有者权益合计为167.15亿元人民币[28] 股权结构信息 - 广州港集团有限公司持有无限售条件流通股4,689,599,114股，占总股本比例约75.7%[12] - 上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司合计持股490,688,028股，占总股本比例约7.9%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入60.06亿元人民币，同比增长12.38%[15] - 归属于上市公司股东的净利润5.37亿元人民币，同比增长3.38%[15] - 扣除非经常性损益的净利润5.10亿元人民币，同比增长3.19%[15] - 基本每股收益0.087元人民币，同比增长3.57%[17] - 加权平均净资产收益率3.84%，同比下降0.12个百分点[17] - 稀释每股收益0.087元人民币，同比增长3.57%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.65%，同比下降0.12个百分点[17] - 营业收入60.06亿元同比增长12.38%[25] - 投资收益1.22亿元同比增长107.53%[25] - 扣除非经常性损益后净利润为5.104亿元，同比增长3.19%[92] - 营业收入为60.064亿元，较去年同期53.449亿元增长12.4%[101] - 营业收入为16.67亿元人民币，同比增长8.2%[105] - 营业利润为8.17亿元人民币，同比增长8.6%[103] - 净利润为6.34亿元人民币，同比增长3.5%[103] - 归属于母公司股东的净利润为5.37亿元人民币，同比增长3.4%[103] - 基本每股收益为0.087元/股，同比增长3.6%[104] - 投资收益为1.22亿元人民币，同比增长107.5%[103] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1.18亿元人民币，同比增长114.3%[103] - 母公司营业利润为6.06亿元人民币，同比增长26.2%[107] - 母公司净利润为5.91亿元人民币，同比增长21.8%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本45.95亿元同比增长11.85%[25] - 管理费用5.95亿元同比增长34.69%[25] - 财务费用1.22亿元同比增长30.08%[25] - 所得税费用1.90亿元同比增长33.93%[25] - 营业总成本为53.613亿元，较去年同期46.869亿元增长14.4%[101] - 营业成本为45.949亿元，较去年同期41.081亿元增长11.8%[101] - 财务费用为1.223亿元，较去年同期0.940亿元增长30.1%[101] - 利息费用为1.343亿元，较去年同期1.120亿元增长19.9%[101] - 所得税费用为1.90亿元人民币，同比增长33.9%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.14亿元人民币，同比下降12.89%[15] - 销售商品提供劳务收到现金62.47亿元人民币，同比增长9.3%[109] - 经营活动现金流入总额69.79亿元人民币，较上年同期61.69亿元增长13.1%[109] - 经营活动现金流量净额7.14亿元人民币，较上年同期8.20亿元下降12.9%[110] - 购建固定资产无形资产支付现金24.50亿元人民币，同比增长67.8%[110] - 投资活动现金流量净流出24.29亿元人民币，同比扩大32.8%[110] - 筹资活动现金流量净额22.68亿元人民币，同比增长90.2%[110] - 期末现金及现金等价物余额37.28亿元人民币，较期初增长17.5%[111] - 母公司经营活动现金流量净额5.03亿元人民币，同比增长48.9%[112] - 母公司投资支付现金9.39亿元人民币，较上年同期9.10亿元增长3.2%[113] - 母公司期末现金余额13.49亿元人民币，较期初增长69.2%[113] 资产和负债变化 - 货币资金增加至37.745亿元，较上年同期增长17.93%[27] - 应收款项增长至17.879亿元，同比增长53.26%[27] - 存货大幅增加至7.116亿元，同比增长125.74%[27] - 在建工程增长至88.716亿元，同比增长22.28%[27] - 短期借款增加至28.729亿元，同比增长48.41%[27] - 长期借款增加至66.544亿元，同比增长19.90%[27] - 一年内到期的非流动负债激增至22.872亿元，同比增长625.58%[28] - 应付债券减少至9.983亿元，同比下降54.55%[28] - 货币资金为37.745亿元，较年初的32.006亿元增长17.3%[95] - 短期借款为28.729亿元，较年初的19.358亿元增长48.4%[96] - 一年内到期的非流动负债为22.872亿元，较年初的3.152亿元增长625.7%[96] - 流动比率为0.78，较上年度末的0.89下降12.36%[92] - 速动比率为0.70，较上年度末的0.83下降15.66%[92] - 资产负债率为54.93%，较上年度末的50.59%上升4.34个百分点[92] - 利息保障倍数为4.01，较上年同期的5.00下降19.8%[92] - 在建工程为88.716亿元，较年初的72.549亿元增长22.3%[95] - 应收账款为8.857亿元，较年初的6.249亿元增长41.7%[95] - 总负债为206.697亿元人民币，较上年末171.114亿元增长20.8%[97] - 归属于母公司所有者权益合计140.762亿元，较上年末138.031亿元增长1.4%[97] - 母公司货币资金为13.487亿元，较上年末7.975亿元增长69.1%[98] - 母公司长期股权投资为97.732亿元，较上年末92.605亿元增长5.5%[99] - 母公司应付债券为9.983亿元，较上年末21.966亿元下降54.5%[99] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为26,772,291.53元[18] - 政府补助金额为34,733,874.43元[18] - 非流动资产处置收益为1,092,605.70元[18] - 金融资产公允价值变动及投资收益为712,516.48元[18] 业务运营表现 - 全国沿海港口货物吞吐量同比增长10.3%至496,313万吨[19] - 全国集装箱吞吐量同比增长14.0%至12,198万TEU[19] - 公司运营集装箱航线总数179条其中外贸航线134条[20] - 珠三角穿梭巴士航线71条[20] - 海铁联运班列29条连通内陆腹地及欧洲[20] - 广州国际航运中心指数全球排名第13位[21] - 货物吞吐量2.63亿吨同比增长6.7%[22] - 集装箱吞吐量1094万TEU同比增长10.5%[22] - 穿梭巴士业务完成90.76万TEU同比增长8%[22] - 海铁联运到发量7.67万标箱同比增长53%[22] 子公司和联营企业表现 - 广州港新沙港务有限公司总资产33.20亿元，净利润2.14亿元[37] - 广州港物流有限公司总资产16.80亿元，净利润3526万元[37] - 广州南沙国际冷链有限公司营业收入为13.867亿元人民币，营业成本为5.837亿元人民币[38] - 广州港华南国际物流有限公司营业收入为13.174亿元人民币，营业成本为4.996亿元人民币[38] - 广州港中联国际船务代理有限公司净利润为1894.18万元人民币，同比增长显著[38] - 广州外轮理货有限公司净利润为1875.47万元人民币，盈利能力突出[38] - 广州港船务有限公司净利润为2776.45万元人民币，资产规模达16.6亿元人民币[38] - 广州华南煤炭交易中心有限公司营业收入为5.234亿元人民币，净利润达599.15万元人民币[38] - 广州港集中查验中心有限公司净利润为1066.97万元人民币，注册资本4500万元人民币[38] - 广州港仓储运输有限公司净利润为355.91万元人民币，资产流动性较强[38] - 广州港工程设计院有限公司净利润为211.36万元人民币，属于建筑行业板块[38] - 广州小虎石化码头有限公司净利润为2039.23万元人民币，注册资本1.575亿元人民币[38] - 广州集装箱码头有限公司营业收入为8.029亿元，净利润为3.214亿元[39] - 广州港南沙港务有限公司营业收入为21.049亿元，净利润为5.115亿元[39] - 广州港南沙汽车码头有限公司营业收入为5.665亿元，净利润为4.154亿元[39] - 广州近洋港口经营有限公司营业收入为14.468亿元，净亏损为2548万元[39] - 茂名广港码头有限公司营业收入为11.985亿元，净亏损为2458万元[39] - 广州南沙联合集装箱码头有限公司营业收入为43.318亿元，净利润为3124万元[39] - 中山港航集团股份有限公司营业收入为14.347亿元，净利润为3197万元[39] - 广州港海嘉汽车码头有限公司营业收入为8.74亿元，净利润为187万元[39] - 广州海港拖轮有限公司营业收入为2.269亿元，净利润为2216万元[39] - 广州港数据科技有限公司营业收入为3289万元，净利润为146万元[39] 资本开支和投资项目 - 报告期内对外股权投资额5.756亿元，同比下降34.2%[31] - 境外资产规模2.23亿元，占总资产比例0.59%[29] - 广州港南沙港区四期工程设计年通过能力490万标箱，投资额69.74亿元，计划2021年码头主体工程完工[34] - 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程投资额17.74亿元，计划2022年完工[34] - 广州南沙国际物流中心南区项目总建筑面积30.55万平方米，总库容22.7万吨，投资额18.75亿元[34] - 广州南沙国际物流中心北区项目总建筑面积32.03万平方米，投资额16.65亿元[34] - 韶关港北江港区白土作业区一期工程设计年吞吐量为集装箱20万TEU、件杂货120万吨，投资额6.99亿元[34] - 广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资额25.33亿元，计划2021年主体结构完工[35] - 以公允价值计量的金融资产期末余额4.44亿元，较期初增加1.40亿元[36] - 交易性金融资产期末余额7744万元，较期初增加7744万元[36] 关联交易 - 公司2021年度日常关联交易预计金额为48,575.00万元，报告期内实际发生额为14,013万元[64] - 公司2021年度与中远海运集团关联交易预计金额为120,000万元，报告期内实际发生额为38,540万元[65] - 公司购置关联方广州海港明珠实业办公物业及车位，总投资30,920.386万元[66] - 控股股东广州港集团及其控股子公司向公司提供委托贷款额度10亿元[69] - 关联方向上市公司提供资金期初余额3.45亿元，期末余额3.45亿元[70] - 广州港集团财务有限公司存款业务期初余额11.62亿元，期末余额14.88亿元，利率范围0.35%-1.5%[71] - 广州港集团财务有限公司贷款业务期初余额12.22亿元，期末余额18.89亿元，利率范围3.2%-4%[72] - 财务公司股本金5亿元，广州港集团及其下属公司在财务公司最高存款余额21.7亿元[73] - 2018-2020年与控股股东日常关联交易实际发生金额4.33亿元，为预算金额6亿元的72.09%[74] - 2021年与控股股东签署综合服务协议金额2.6亿元/年[74] - 控股子公司接受关联方担保最高额度不超过3.5亿元，平均担保费率不高于2.5%/年[74] - 截至2021年6月30日担保余额为3502.69万元[74] 融资和担保 - 公司债券"19粤港01"余额1,200,000,000元，利率3.78%，2022年5月16日到期[87] - 公司债券"20粤港01"余额1,000,000,000元，利率3.50%，2023年7月23日到期[87] - 报告期末对子公司担保余额合计6000万元，占净资产比例0.43%[78] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额6000万元[78] - 公司债券信用评级维持AAA级，未发生评级调整[89] 股东和股权结构 - 广州港集团有限公司持股4,689,599,114股，占总股本75.72%[84] - 上海中海码头发展有限公司持股246,582,088股，占总股本3.98%[84] - 中国远洋运输有限公司持股244,105,940股，占总股本3.94%[84] - 国投交通控股有限公司持股148,092,603股，占总股本2.39%[84] - 控股股东广州港集团2014年作出的避免同业竞争承诺持续有效且正常履行[58] 环境和社会责任 - 控股子公司港航环保被列为土壤环境污染重点监管单位 南沙一期和南沙二期被列为其他重点排污单位[48] - 港航环保每月对污水排口进行一次检测 每年对土壤进行一次检测 结果均达标[51] - 南沙一期和南沙二期每季度对污水处理站排放口进行一次检测 结果均达标[51] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[52] - 公司采购纯电动集装箱牵引车、叉车等新能源车辆以减少排放[54] - 公司完成高、低压船舶供电设施建设 通过岸电设施减少船用油使用[54] - 公司推广LED节能灯应用和光伏发电以减少温室气体排放[54] 资产处置和补偿 - 土地收储补偿协议涉及面积431,037平方米，总补偿金额4,121,431,373.50元[80] - 2021年2月7日收到第五笔补偿款279,880,847.75元[80] - 截至2021年2月7日累计收到土地收储补偿款3,598,987,354.81元[80] 人事变动和公司治理 - 财务总监马素英离任并由邓国生接任财务负责人职务[45] - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股送红股0股 派息0元 转增0股[47] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包含广州港新沙港务有限公司等50余家子公司[137][138][139][140] - 广州港铁国际物流有限公司未纳入2020年12月31日合并范围但已纳入2021年6月30日合并范围[140] - 揭阳市大南海港务有限公司未纳入2020年12月31日合并范围但已纳入2021年6月30日合并范围[140] - 揭阳市广润新能源港务有限公司未纳入2020年12月31日合并范围但已纳入2021年6月30日合并范围[140] - 公司财务报表编制基础遵循财政部颁布的企业会计准则及相关规定[141] - 公司经营范围涵盖船舶码头服务、货物装卸、仓储及集装箱处理等港口核心业务[135] - 公司分支机构可经营港口危险货物作业及成品油批发业务[135] - 公司分支机构可经营危险化学品运输及铁路货物运输业务[135] - 公司分支机构可经营冷库租赁服务及市场经营管理业务[136] - 公司分支机构可经营无线通信网络系统性能检测及计算机通讯设备租赁业务[136] - 公司合并报表中广州港集团投入的资产及负债按账面价值列示而非国资委批准的评估值[142] - 公司财务报表中广州港集团投入的资产及负债按国资委批准的评估值记入资产负债表[143] - 公司采用持续经营基础编制财务报表并具备近期获利能力和财务资源支持[144] - 报告期覆盖2021年1月至6月[146] - 记账本位币为人民币[147] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险的投资[152] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[153] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[154] - 合并报表范围涵盖所有受控子公司[148] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产和负债[147] - 金融资产分类为以摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[156] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流仅为本金和利息支付[156] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼有收取现金流和出售目标且合同现金流仅为本金和利息[156] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产且不可撤销[157] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、转移几乎所有风险报酬、未保留控制且未转移几乎所有风险报酬[158] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[158] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[159] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除或合同条款实质性修改[160] - 金融资产和金融负债公允价值确定优先使用活跃市场报价（第一层次输入值）[161] - 金融资产和金融负债在资产负债表分别列示仅满足法定抵销权利和净额结算计划时以净额列示[162] - 金融负债与权益工具区分标准：公司不能

收入和利润（同比环比） - 营业收入27.33亿元人民币，同比增长11.49%[5] - 营业总收入同比增长11.5%至27.33亿元人民币[23] - 营业收入同比增长11.1%至7.999亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润2.55亿元人民币，同比增长7.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元人民币，同比增长5.54%[5] - 净利润同比增长10.0%至2.95亿元人民币[25] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.5%至2.55亿元人民币[26] - 净利润同比微增0.7%至2.199亿元[27] - 营业利润同比增长21.1%至3.90亿元人民币[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.1%至20.76亿元人民币[23] - 财务费用同比增长15.3%至6149万元人民币[25] - 研发费用423.23万元人民币，同比增长86.75%[11] - 研发费用同比增长86.8%至423万元人民币[25] - 研发费用同比增长24.1%至931万元[27] - 销售费用586.08万元人民币，同比下降42.18%[11] - 所得税费用同比增长78.63%至9,785.85万元，主要因应纳税所得额增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.24亿元人民币，同比增长21.24%[5] - 经营活动现金流量净额增长21.2%至4.245亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长188.5%，从1.45亿元增至4.18亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金增长20.7%至29.255亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.57亿元，同比增长1.6%[33] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长563.7%，从5823.79万元增至3.87亿元[33] - 投资活动现金流量净额同比恶化74.34%至-15.75亿元，主要因工程项目款及资产购买款增加[12] - 投资活动现金流出大幅增加74.3%至16.112亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.11亿元，同比扩大207.8%[34] - 投资支付的现金同比增长121.2%，从2.89亿元增至6.39亿元[34] - 购建长期资产支付现金增长136.8%至14.735亿元[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长235.3%，从9383.51万元增至3.15亿元[34] - 筹资活动现金流量净额同比增长192.78%至12.24亿元，主要因借款增加[12] - 筹资活动现金流入增长34.3%至21.962亿元[31] - 取得借款收到的现金同比下降66.7%，从31.85亿元降至10.61亿元[34] - 期末现金及等价物余额增长51.1%至32.323亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为8.34亿元，同比下降28.8%[34] 资产和负债变动 - 总资产358.95亿元人民币，较上年度末增长6.12%[5] - 货币资金较期初增长3.35%至33.08亿元[16][17] - 货币资金从7.98亿元增至8.34亿元，增长4.5%[20] - 货币资金为7.975亿元人民币[40] - 存货同比增长96.49%至6.19亿元，主要因贸易业务存货量增加[12] - 应收账款从1.46亿元增至2.00亿元，增长36.6%[20] - 其他非流动资产同比增长69.88%至6.45亿元，主要因预付办公楼购买款[13] - 长期股权投资从92.61亿元增至95.77亿元，增长3.4%[22] - 长期股权投资为92.605亿元人民币[40] - 在建工程从12.90亿元增至15.19亿元，增长17.8%[22] - 固定资产为78.233亿元人民币[41] - 公司执行新租赁准则后，使用权资产增加5.26亿元，总资产增至343.52亿元[36] - 短期借款从193.58亿元增至242.76亿元，增长25.4%[18] - 短期借款为12.918亿元人民币[41] - 应付账款从10.37亿元降至6.80亿元，下降34.4%[18] - 合同负债从5.83亿元增至6.72亿元，增长15.1%[18] - 一年内到期的非流动负债同比增长136.28%至7.45亿元，主要因长期借款到期[13] - 一年内到期非流动负债从3.15亿元增至7.45亿元，增长136.3%[18] - 长期借款从55.50亿元增至59.35亿元，增长6.9%[18] - 应付债券为21.966亿元人民币[41] - 非流动负债因租赁负债增加5.26亿元，从114.67亿元增至119.93亿元[37] - 负债合计同比增长2.4%至88.21亿元人民币[23] - 流动负债合计从22.75亿元降至21.12亿元，下降7.2%[22] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产140.85亿元人民币，较上年度末增长2.04%[5] - 加权平均净资产收益率1.81%，同比增加0.03个百分点[5] - 所有者权益同比增长1.6%至147.96亿元人民币[23] - 公司所有者权益合计为167.148亿元人民币[39] - 归属于母公司所有者权益合计为138.031亿元人民币[39] - 少数股东权益为29.117亿元人民币[39] - 未分配利润为41.745亿元人民币[42] 投资收益和营业外收支 - 投资收益5383.83万元人民币，同比增长145.03%[11] - 投资收益同比增长145.0%至5384万元人民币[25] - 对联营企业投资收益增长89.6%至4098万元[27] - 营业外收入同比增长324.58%至563.82万元，主要因政府补助增加[12] - 营业外支出同比激增1,540.03%至249.74万元，主要因土地交储搬迁支出增加[12] 特殊事项 - 收到土地收储补偿款35.99亿元[14]

收入和利润表现 - 2020年营业收入为112.53亿元人民币，同比增长7.49%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8.73亿元人民币，同比增长1.85%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.76亿元人民币，同比增长8.03%[18] - 公司2020年营业收入112.53亿元，同比增长7.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8.73亿元，同比增长1.85%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润7.76亿元，同比增长8.03%[19] - 营业收入112.53亿元人民币，同比增长7.49%[32] - 公司净利润增长2.8%至10.70亿元人民币（2019年：10.41亿元人民币）[181] - 归属于母公司股东的净利润为8.73亿元人民币（2019年：8.57亿元人民币）[181] - 母公司营业收入增长1.8%至31.68亿元人民币（2019年：31.13亿元人民币）[183] - 母公司净利润增长35.4%至8.86亿元人民币（2019年：6.54亿元人民币）[184] - 合并营业收入增长7.5%至112.53亿元，2019年为104.68亿元[179] 成本和费用变化 - 营业成本88.09亿元人民币，同比增长9.21%[32] - 研发费用2689.57万元人民币，同比增长18.93%[32][39] - 研发费用增长18.9%至2689.57万元人民币（2019年：2261.54万元人民币）[181] - 财务费用下降2.0%至2.04亿元人民币（2019年：2.08亿元人民币）[181] - 利息费用增长14.7%至2.53亿元人民币（2019年：2.21亿元人民币）[181] - 利息收入增长58.7%至4996.81万元人民币（2019年：3149.26万元人民币）[181] - 合并营业成本增长9.2%至88.09亿元，2019年为80.67亿元[179] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为24.01亿元人民币，同比下降9.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额24.01亿元，同比下降9.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额24.01亿元人民币，同比下降9.84%[32][42] - 投资活动产生的现金流量净额流出39.01亿元人民币，同比扩大53.72%[32][42] - 筹资活动产生的现金流量净额24.02亿元人民币，同比大幅增长186.87%[32][42] - 经营活动产生的现金流量净额为24.01亿元人民币，较去年下降9.8%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-39.01亿元人民币，较去年扩大53.7%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.02亿元人民币，较去年增长186.9%[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金为118.62亿元人民币，较去年增长5.2%[186] - 购买商品、接受劳务支付的现金为72.03亿元人民币，较去年增长2.8%[186] - 支付给职工及为职工支付的现金为18.68亿元人民币，较去年下降12.3%[187] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为37.66亿元人民币，较去年增长34.4%[187] - 期末现金及现金等价物余额为31.73亿元人民币，较去年增长39.9%[188] - 母公司经营活动现金流量净额为8.02亿元人民币，较去年下降54.4%[189] 港口业务运营指标 - 货物吞吐量指标反映港口规模及能力[9] - 标准箱(TEU)为国际集装箱标准箱单位[9] - 公司2020年完成货物吞吐量50551.7万吨同比增长2.5%[30] - 公司2020年集装箱吞吐量2138.4万TEU同比增长3.1%[30] - 公司全年净增外贸航线9条总数达120条[30] - 穿巴业务全年完成190万TEU同比增长4.3%[30] - 海铁联运全年到发量11万标箱同比增长34.1%[30] - 南沙港区集装箱出口设备交接单无纸化覆盖率100%[29] - 公司共有集装箱航线165条其中外贸航线120条[28] - 全年商品车作业量突破150万台[30] - 广州港全港2020年完成货物吞吐量6.36亿吨[30] - 广州港全港2020年集装箱吞吐量2350.5万TEU[30] - 2021年货物吞吐量目标为5.2亿吨，集装箱吞吐量目标为2250万标准箱[62] 业务分部收入 - 装卸及相关业务收入60.99亿元人民币，毛利率34.84%，同比下降1.58个百分点[34][35] - 贸易业务收入35.57亿元人民币，同比增长19.69%，但毛利率仅1.05%[34][35] - 前五名客户销售额22.11亿元人民币，占年度销售总额19.65%[38] 资产和负债变动 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为138.03亿元人民币，同比增长4.17%[18] - 2020年末总资产为338.26亿元人民币，同比增长17.27%[18] - 归属于上市公司股东的净资产138.03亿元，比年初增长4.17%[19] - 2020年末总资产338.26亿元，比年初增长17.27%[20] - 资产负债率50.59%，比年初增加6.05个百分点[20] - 货币资金32.01亿元人民币，较上期期末增长37.80%[43] - 在建工程增加57.56%至72.55亿元人民币，主要由于码头工程项目投入增加[45] - 长期借款增加71.88%至55.50亿元人民币[46] - 应付债券增加83.41%至21.97亿元人民币，主要由于2020年发行新公司债券[47] - 其他权益工具投资期末余额1.30亿元，当期增长45.73百万元[25] - 存货减少50.18%至3.15亿元人民币[45] - 其他权益工具投资增加54.06%至1.30亿元人民币，主要由于持有股票市场价值增加[45] - 货币资金受限2768.45万元人民币，主要为保证用途[48] - 其他权益工具投资期末余额130,318,017.37元，较期初增长54.1%[55] - 交易性金融负债期末余额710,821.89元，较期初下降77.2%[55] - 应收款项融资期末余额172,087,155.90元，较期初增长144.2%[55] - 货币资金较上年增长37.8%，从23.23亿元增至32.01亿元[173] - 应收账款较上年下降16.8%，从7.52亿元降至6.25亿元[173] - 在建工程较上年大幅增长57.6%，从46.04亿元增至72.55亿元[174] - 长期借款较上年增长71.9%，从32.29亿元增至55.50亿元[174] - 应付债券较上年增长83.4%，从11.98亿元增至21.97亿元[174] - 合并负债总额同比增长33.2%至171.11亿元，2019年为128.48亿元[175] - 合并所有者权益增长4.5%至167.15亿元，2019年为159.97亿元[175] - 母公司货币资金减少25.6%至7.98亿元，2019年为10.71亿元[176] - 母公司长期股权投资增长13.0%至92.61亿元，2019年为81.92亿元[177] - 母公司应付债券增长83.4%至21.97亿元，2019年为11.98亿元[178] - 合并递延收益增长346.4%至7.61亿元，2019年为1.70亿元[175] - 合并未分配利润增长11.2%至51.69亿元，2019年为46.47亿元[175] - 母公司未分配利润增长14.8%至41.74亿元，2019年为36.38亿元[178] 投资活动 - 对外股权投资额同比增长41.6%至10.07亿元人民币[50] - 云浮港都骑通用码头二期项目投资5.00亿元人民币，正在推进主体工程建设[53] - 广州港南沙港区四期工程投资69.74亿元人民币，计划2021年码头主体工程完工[53] - 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程投资17.74亿元人民币，计划2022年完工[53] - 广州南沙国际物流中心南区项目总建筑面积305,450平方米，总库容22.7万吨，投资额187,489千元[54] - 广州南沙国际物流中心北区项目总建筑面积320,321.9平方米，投资额166,532千元[54] - 广州港新沙港区通用泊位及驳船泊位工程投资额253,299千元[54] 子公司和关联公司表现 - 广州港新沙港务有限公司总资产3,025,187,851.28元，净利润384,917,724.15元[56] - 广州南沙国际冷链有限公司总资产1,198,168,674.90元，净亏损1,069,126.36元[56] - 广州港华南国际物流有限公司总资产1,077,651,882.61元，净亏损180,064.36元[56] - 广州港集中查验中心有限公司营业收入86,382,196.48元，净利润18,154,692.49元[56] - 广州港南沙港务有限公司营业收入2,133,150,058.23元，净利润109,433,017.20元[57] - 广州集装箱码头有限公司营业收入775,583,534.04元，净利润103,725,342.90元[57] - 广州港南沙汽车码头有限公司营业收入565,440,776.71元，净利润142,851,618.60元[57] - 广州南沙联合集装箱码头有限公司营业收入3,872,038,985.67元，净利润6,616,620.52元[58] - 中山港航集团股份有限公司营业收入1,430,596,649.90元，净利润78,545,897.33元[58] - 广州小虎石化码头有限公司营业收入291,753,817.80元，净利润14,024,751.90元[57] - 广州港发石油化工码头有限公司营业收入152,795,245.68元，净利润51,778,336.57元[57] - 茂名广港码头有限公司营业收入1,187,573,071.63元，净亏损49,202,024.73元[58] - 广州近洋港口经营有限公司营业收入910,795,534.85元，净亏损4,205,456.34元[58] - 广东港航投资有限公司营业收入547,040,199.04元，净亏损970,995.56元[58] 未来发展和战略重点 - 加快南沙四期、物流园南北区、粮通公司扩建工程等重点项目建设[63] - 推进广州南沙国际物流园项目起步运营，推动跨境电商发展[63] - 加快云浮国际物流港、佛山高荷码头建设[63] - 依托南沙疏港铁路开通契机，持续做大做强海铁联运业务[63] - 加快穿梭巴士支线网络建设，持续拓展WGO业务[63] - 加快信息化和自动化建设，提升港口运营效率[61] 股东分红和资本变动 - 公司拟派发现金红利2.66亿元人民币，每10股派0.43元[5] - 截至2020年12月31日公司总股本为61.93亿股[5] - 2020年现金分红每股0.43元，总额266,306,740元，占净利润30.51%[67] - 2019年现金分红每股0.42元，总额260,113,559.99元，占净利润30.59%[67] - 2018年现金分红每股0.35元，总额216,761,300.01元，占净利润30.16%[67] - 公司控股股东广州港集团有限公司股份限售承诺履行期限为2017年3月29日至2020年3月30日[69] - 公司控股股东广州港集团有限公司稳定股价承诺履行期限为2017年3月29日至2020年3月30日[70] - 公司首次公开发行A股69,868万股，于2017年3月29日在上海证券交易所挂牌上市[118] - 公司控股股东及社保基金限售股共计4,750,000,000股于2020年3月30日上市流通[118][119] - 限售股解除后公司无限售条件流通股份增至6,193,180,000股，占总股本100%[116][117] - 广州港集团有限公司解除限售股4,689,599,114股，占原总股本75.72%[116][119] - 全国社会保障基金理事会解除限售股60,400,886股，占原总股本0.98%[116][119] - 公司普通股股份总数保持6,193,180,000股不变，限售股全部转为流通股[116][117] - 报告期末普通股股东总数为91,607户，较上一月末的84,527户有所增加[122] - 控股股东广州港集团有限公司持股4,689,599,114股，占总股本75.72%[123] - 第二大股东上海中海码头发展有限公司持股246,582,088股，占比3.98%[123] - 第三大股东中国远洋运输有限公司持股244,105,940股，占比3.94%[123] - 第四大股东国投交通控股有限公司持股148,092,603股，占比2.39%[123] - 第五大股东广州发展集团股份有限公司持股100,000,000股，占比1.61%[123] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，合计持股5,451,863,105股[124] - 公司实际控制人为广州市国资委，通过广州港集团有限公司持有公司75.72%股权[130] 会计和审计变更 - 公司应收账款2020年1月1日调整减少8832.92万元至6.63亿元[72] - 公司合同资产2020年1月1日新增8832.92万元[72] - 公司预收账款2020年1月1日调整减少7.26亿元至0元[74] - 公司合同负债2020年1月1日新增6.64亿元[74] - 公司其他流动负债2020年1月1日新增6177.07万元[74] - 公司更换会计师事务所从立信变更为信永中和[76] - 公司支付会计师事务所报酬从217.96万元增至219.8万元[76] - 公司支付内部控制审计费用32万元[76] - 公司更换会计师事务所，原立信会计师事务所已连续服务9年，2020年聘请信永中和会计师事务所[77] 关联交易 - 公司2020年度日常关联交易预计额度从37,164万元调增12,836万元至50,000万元，增幅34.5%[81] - 公司与中远海运集团关联交易预计额度从89,739万元调增30,261万元至120,000万元，增幅33.7%[81] - 公司购置关联方广州海港明珠实业办公物业及车位，总投资30,920.386万元[84] - 公司2020年日常关联交易实际发生额控制在50,000万元预算范围内[81] - 公司与中远海运集团关联交易实际发生额控制在120,000万元预算范围内[82] - 公司控股股东广州港集团财务有限公司于2020年8月31日完成工商登记注册[86] - 公司在财务公司最高存款余额15.8亿元，利率0.35%[87] - 公司在财务公司最高贷款余额12.25亿元，利率3.2%-4%[87] - 财务公司股本金5亿元，广州港集团及其下属公司最高存款余额19.20亿元[87] - 广州港集团委贷子公司广州港新沙港务有限公司7500万元，利率3.57%[88] - 广州港集团委贷子公司广州港南沙汽车码头有限公司1.5亿元，利率3.57%[88] - 广州港集团委贷子公司广州港海嘉汽车码头有限公司1.2亿元，利率1.2%[88] - 关联方向公司提供资金期末余额3.45亿元[90] - 控股股东提供委托贷款额度10亿元，利率不高于央行基准[89] - 广州金港汽车国际贸易有限公司借入委托贷款1000万元，利率4.35%[89] - 控股子公司接受关联方担保余额4214.86万元[92] 财务资助和担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计1.05亿元人民币[94] - 报告期末对子公司担保余额合计1.05亿元人民币[94] - 担保总额占公司净资产比例0.76%[94] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额6050万元人民币[94] - 委托理财发生额10.9765亿元人民币[95] - 平安银行结构性存款年化收益率3.10%[97] - 平安银行另一笔结构性存款年化收益率3.26%[97] - 中国银行理财产品年化收益率3.50%[97] - 委托贷款发生额20.446741亿元人民币[99] - 工商银行委托贷款年化收益率4.75%[100] - 公司为全资子公司提供委托贷款金额为2.67亿元人民币，利率4.75%，已收回利息1268.25万元[101] - 公司为全资子公司提供委托贷款金额为2.74亿元人民币，利率4.35%，未收回利息596.02万元[101] - 公司为控股子公司提供委托贷款金额为2.3亿元人民币，利率4.35%，已收回利息1000.5万元[101] 政府补助和资产处置 - 政府补助1.73亿元，同比增长12.32%[24] - 其他收益大幅增长119.4

收入和利润（同比环比） - 营业收入84.33亿元人民币，同比增长9.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7.54亿元人民币，同比增长1.31%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.07亿元人民币，同比增长13.62%[6] - 公司2020年前三季度营业总收入为84.33亿元人民币，同比增长9.2%[29] - 公司2020年第三季度营业总收入为30.88亿元人民币，同比增长14.7%[29] - 公司2020年前三季度净利润为9.127978亿元，同比增长2.3%[30] - 公司2020年第三季度营业利润为4.167亿元，同比增长35.4%[30] - 公司2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.536475亿元，同比增长1.3%[31] - 公司2020年前三季度综合收益总额为9.287588亿元，同比增长1.9%[32] - 公司净利润为6.911亿元人民币，较上年同期的6.462亿元人民币增长6.9%[35] - 母公司2020年前三季度营业收入为23.82011亿元，同比增长4.2%[34] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年前三季度营业总成本为74.39亿元人民币，同比增长8.6%[29] - 研发费用增长389.31万元，同比上升33.03%，反映研发投入增加[14] - 信用减值损失扩大805万元，同比下降1122.27%，主要因坏账减值准备确认[14] - 信用减值损失为-977.57万元人民币，较上年同期的-127.59万元人民币扩大666.0%[35] - 母公司2020年第三季度研发费用为164.165万元，同比下降42.1%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.80亿元人民币，同比下降20.15%[6] - 投资活动产生的现金流量净额减少89.29亿元，同比下降47.28%，主要因在建工程项目投资增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额增加110.68亿元，同比大幅上升1160.97%，主要因债务规模扩大[14] - 经营活动产生的现金流量净额为18.796亿元人民币，较上年同期的23.539亿元人民币下降20.2%[37][38] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.815亿元人民币，较上年同期的-18.886亿元人民币扩大47.3%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为89.428亿元人民币，较上年同期的79.143亿元人民币增长13.0%[37] - 购建固定资产支付的现金为24.871亿元人民币，较上年同期的18.393亿元人民币增长35.2%[38] - 取得借款收到的现金为58.230亿元人民币，较上年同期的49.183亿元人民币增长18.4%[38] - 期末现金及现金等价物余额为25.687亿元人民币，较上年同期的18.521亿元人民币增长38.7%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.2%，从17.70亿元降至7.94亿元[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长2.6%，从21.98亿元增至22.54亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降86.9%，从17.39亿元大幅减少至2.28亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额改善23.0%，净流出从5.53亿元收窄至4.26亿元[39] - 投资支付的现金同比下降13.6%，从16.71亿元减少至14.43亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额改善91.0%，净流出从9.80亿元大幅收窄至0.89亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长72.9%，从7.81亿元增至13.50亿元[40] 资产和负债变动 - 总资产324.52亿元人民币，较上年度末增长12.5%[6] - 归属于上市公司股东的净资产136.94亿元人民币，较上年度末增长3.34%[6] - 预付款项增加1.99亿元，同比上升117.15%，主要因贸易业务预付款增加[15] - 在建工程增加270.67亿元，同比上升58.78%，主要因工程项目投入增加[15] - 应付债券增加100.32亿元，同比上升83.76%，主要因发行新公司债券[15] - 合同负债新增9.83亿元，主要因执行新收入准则调整[15] - 一年内到期的非流动负债增加19.41亿元，同比大幅上升417.47%，主要因长期借款到期[15] - 递延收益增加3.49亿元，同比上升204.63%，主要因土地交储洪圣沙搬迁重建影响[15] - 公司总资产从2019年末的2884.49亿元增长至2020年9月末的3245.18亿元，增幅12.5%[23][24] - 货币资金从232.27亿元增至257.34亿元，增长10.8%[21] - 在建工程从460.44亿元大幅增至731.10亿元，增长58.8%[23] - 长期股权投资从147.70亿元增至171.92亿元，增长16.4%[21] - 短期借款从246.87亿元降至215.12亿元，减少12.9%[23] - 应付债券从119.77亿元增至220.09亿元，增长83.8%[24] - 合同负债取代预收款项，金额达98.27亿元[23] - 归属于母公司所有者权益从1325.07亿元增至1369.36亿元，增长3.3%[24] - 未分配利润从465.06亿元增至507.75亿元，增长9.2%[24] - 少数股东权益从274.61亿元增至293.71亿元，增长7.0%[24] - 公司资产总计从230.35亿元人民币增至240.18亿元人民币，增长4.2%[26][27] - 公司长期股权投资从81.92亿元人民币增至91.14亿元人民币，增长11.2%[26] - 公司应付债券从11.98亿元人民币增至22.01亿元人民币，增长83.8%[27] - 公司未分配利润从36.38亿元人民币增至39.99亿元人民币，增长9.9%[27] - 公司短期借款保持稳定约为26.45亿元人民币[27] - 公司总资产为288.45亿元人民币，总负债为128.48亿元人民币，所有者权益合计为159.97亿元人民币[43] - 公司非流动负债合计80.90亿元人民币，其中长期应付款31.40亿元人民币，应付债券11.98亿元人民币[43] - 归属于母公司所有者权益为132.51亿元人民币，未分配利润为46.51亿元人民币[43] - 公司货币资金为10.71亿元人民币，应收账款为2.66亿元人民币，其他应收款为5.24亿元人民币[45] - 长期股权投资为81.92亿元人民币，固定资产为75.57亿元人民币，无形资产为21.02亿元人民币[45] - 公司短期借款为26.53亿元人民币，应付账款为1.19亿元人民币[46] - 母公司资产负债表显示调整后负债合计90.74亿元人民币，所有者权益合计139.61亿元人民币[46] - 公司专项储备为3362.75万元人民币，盈余公积为5.45亿元人民币[43] - 递延所得税资产为2009.53万元人民币，递延所得税负债为2.02亿元人民币[43] 会计准则调整影响 - 合同负债新增9.83亿元，主要因执行新收入准则调整[15] - 合同负债取代预收款项，金额达98.27亿元[23] - 因执行新收入准则，预收账款1.57亿元人民币重分类至合同负债[46][47] - 应收账款因新收入准则调整减少8832.92万元，相应增加合同资产8832.92万元[41] - 预收款项因新收入准则调整减少7255.91万元，相应增加合同负债7255.91万元[42] 其他财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率5.6%，同比减少0.18个百分点[8] - 基本每股收益0.12元/股，与上年同期持平[8] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.04元/股，与去年同期持平[33] - 公司投资收益2020年前三季度为1.09亿元人民币，同比增长25.5%[29] - 公司2020年第三季度少数股东损益为6637.5万元，同比增长50.3%[31] - 母公司2020年第三季度投资收益为2.061324亿元，同比下降2.0%[34] - 母公司2020年前三季度利息收入为2945.216万元，同比增长119.4%[34] - 资产处置收益为301.22万元人民币，较上年同期的4719.27万元人民币下降93.6%[35] - 营业外收入为454.72万元人民币，较上年同期的2555.43万元人民币下降82.2%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献7429.40万元人民币[9] 股权结构 - 广州港集团有限公司持有75.72%股份，为控股股东[10][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为53.45亿元人民币，同比增长6.24%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元人民币，同比微降0.16%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.95亿元人民币，同比增长16.02%[15] - 基本每股收益为0.08元/股，与上年同期持平[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.28%[16] - 加权平均净资产收益率为3.96%，同比下降0.12个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.77%，同比上升0.43个百分点[16] - 营业总收入为53.45亿元人民币，同比增长6.2%[105] - 净利润为6.12亿元人民币，同比下降1.9%[106] - 归属于母公司股东的净利润为5.20亿元人民币，同比下降0.2%[106] - 母公司营业收入为15.41亿元人民币，同比增长3.6%[108] - 母公司净利润为4.85亿元人民币，同比增长14.1%[108] - 母公司投资收益为4.33亿元人民币，同比增长12.8%[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本41.08亿元同比增长8.61%[24] - 研发费用773万元同比增长112.07%[24] - 营业总成本为46.87亿元人民币，同比增长6.1%[105] - 研发费用为773.32万元人民币，同比增长112.1%[106] - 母公司营业成本为11.57亿元人民币，同比增长2.9%[108] - 母公司研发费用为312.26万元人民币，同比增长92.1%[108] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.20亿元人民币，同比增长37.67%[15] - 投资活动现金流量净额流出18.29亿元同比扩大70.59%[26] - 合并经营活动现金流量净额为8.20亿元人民币，同比增长37.7%[111] - 合并投资活动现金流量净流出18.29亿元人民币，同比扩大70.6%[112] - 合并筹资活动现金流量净流入11.93亿元人民币，同比增长81.6%[112] - 期末现金及现金等价物余额为24.51亿元人民币，同比增长65.5%[113] - 销售商品提供劳务收到现金57.16亿元人民币，同比增长16.4%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为3.377亿元人民币，同比下降16.4%（从4.041亿元人民币降至3.377亿元人民币）[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.266亿元人民币，同比增长3.2%（从13.821亿元人民币增至14.266亿元人民币）[114] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.777亿元人民币，同比恶化72.5%（从-1.03亿元人民币降至-1.777亿元人民币）[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.899亿元人民币，同比改善50.4%（从-3.832亿元人民币改善至-1.899亿元人民币）[115] - 期末现金及现金等价物余额为10.413亿元人民币，同比增长125.2%（从4.624亿元人民币增至10.413亿元人民币）[115] 资产和负债变化 - 货币资金24.76亿元较上年同期增长62.63%[28] - 在建工程61.84亿元较上年同期增长112.82%[29] - 报告期内对外股权投资额为8.75亿元，同比增长1020.79%[33] - 货币资金从23.23亿元增加至24.76亿元，增长6.2%[96] - 应收账款从7.52亿元增加至8.80亿元，增长17.1%[96] - 存货从6.33亿元增加至8.96亿元，增长41.5%[96] - 预付款项从1.70亿元大幅增加至4.30亿元，增长153.1%[96] - 公司总资产从288.45亿元增至315.51亿元，增长9.4%[97][99] - 流动资产从45.07亿元增至55.67亿元，增长23.5%[97] - 在建工程从46.04亿元增至61.84亿元，增长34.3%[97] - 长期借款从32.29亿元增至45.11亿元，增长39.7%[98] - 应付职工薪酬从1.26亿元增至2.50亿元，增长98.1%[98] - 一年内到期非流动负债从0.46亿元增至3.41亿元，增长633.2%[98] - 母公司货币资金从10.71亿元降至10.41亿元，减少2.8%[100] - 母公司其他应收款从5.24亿元增至9.12亿元，增长74.0%[100][102] - 母公司长期股权投资从81.92亿元增至88.30亿元，增长7.8%[102] - 归属于母公司所有者权益从132.51亿元增至134.40亿元，增长1.4%[99] - 流动负债合计为34.80亿元人民币，同比增长8.7%[103] - 非流动负债合计为60.95亿元人民币，同比增长3.8%[103] - 负债合计为95.75亿元人民币，同比增长5.5%[103] - 所有者权益合计为141.42亿元人民币，同比增长1.3%[104] - 归属于母公司所有者权益为132.507亿元人民币，同比增长0.6%（从132.408亿元人民币增至132.507亿元人民币）[117] - 专项储备本期提取金额为3449.25万元，同比增长4.1%[121][126] - 专项储备本期使用金额为2231.06万元，同比减少10.8%[121][126] - 归属于母公司所有者权益期末余额为129.20亿元，同比增长2.8%[121][126] - 少数股东权益期末余额为25.62亿元，同比下降11.0%[121][126] - 资本公积期末余额为18.91亿元，同比增长5.3%[122][126] - 未分配利润期末余额为43.37亿元，同比增长6.6%[121][126] - 公司期末所有者权益合计为14,142,197,341.74元，较期初13,961,357,106.93元增长1.29%[129] - 公司期末未分配利润为3,813,955,966.75元，较期初3,637,719,416.72元增长4.84%[129] - 公司期末盈余公积为593,977,107.11元，较期初545,139,534.13元增长8.96%[129] - 公司其他综合收益由期初-64,158,436.02元改善至期末-59,668,190.16元[129] 业务运营数据 - 全国沿海港口1-6月货物吞吐量累计同比下降0.1%[19] - 全国沿海港口1-6月集装箱吞吐量累计同比下降5.0%[19] - 货物吞吐量2.46亿吨同比增长0.3%[23] - 外贸货物吞吐量5895万吨同比增长3.2%[23] - 集装箱吞吐量990万标箱同比减少0.5%[23] 主要子公司及投资表现 - 主要子公司广州港新沙港务有限公司净利润为2.27亿元，实收资本8.00亿元[35] - 广州南沙联合集装箱码头有限公司营业收入为3,020,271,021.47元，净利润为4,511,593.35元[36] - 广州港物流有限公司营业收入为1,054,383,130.65元，净利润为14,579,338.74元[36] - 茂名广港码头有限公司营业收入为1,201,576,882.84元，净亏损为7,918,098.82元[37] - 广州港海嘉汽车码头有限公司营业收入为642,188,852.19元，净利润为7,594,525.08元[37] - 中山港航集团股份有限公司营业收入为1,588,860,420.71元，净利润为28,118,805.54元[37] - 广州港船舶代理有限公司营业收入为61,757,074.75元，净利润为5,161,593.69元[36] - 广州港船务有限公司营业收入为320,155,237.38元，净利润为24,198,057.30元[36] - 广州外轮理货有限公司营业收入为78,115,506.00元，净利润为10,735,618.27元[36] - 广州港华南国际物流有限公司净亏损为89,403.13元[36] - 广东港航投资有限公司净亏损为782,624.44元[37] - 对云浮市港盛港务有限公司投资2.0亿元，持股比例65.83%[33] - 对广州港物流有限公司增资1.95亿元，持股比例100%[33] - 对广州华南煤炭交易中心有限公司增资2.4亿元，持股比例100%[33] - 其他权益工具投资期末公允价值为1.03亿元，其中第一层次公允价值计量8359.20万元[34] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3974.46万元人民币[17] - 非流动资产处置损益为211.32万元人民币[17] - 委托他人投资或管理资产损益为2,023,016.89元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4,379,195.39元[18] - 其他营业外收入和支出为2,500,524.38元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-2,806,335.75元[18] - 少数股东权益影响额为-10,888,310.77元[18] - 所得税影响额为-12,049,062.23元[18] - 非经常性损益合计为25,016,831.52元[18] 关联交易和担保 - 公司2020年度日常关联交易预计额度从37,164万元调增至50,000万元，调增12,836万元[51] - 公司与中远海关联交易预计额度从89,739万元调增至120,000万元，调增30,261万元[51] - 公司向控股股东申请10亿元委托贷款额度，利率不高于央行同期限贷款基准利率[53] - 广州金港汽车国际贸易有限公司借入1,000万元委托贷款，利率4.35%[53] - 关联方广州港合诚融资担保有限公司提供担保授信额度不超过2亿元，平均担保费率不高于2.5%/年[55] - 截至2020年6月30日，合诚担保公司向公司提供担保余额为23,186.42万元[55] - 公司拟将接受关联担保预计额度调增15,000万元，调整后总额度为35,000万元[56] - 广州港集团以统借统还方式提供资金，期末余额合计3.45亿元[54] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.05亿元人民币[57] - 公司担保总额为1.05亿元人民币[57] - 担保总额占公司净资产比例为0.64%[57] 融资和债务 - 停车场建设专项债融资规模5亿元，利率1.2%[54] - 专项基金融资利率3.57%，期限10年[54] - 公司债券19粤港01余额为1,200,000,000元利率3.78%[86] - 报告期内支付公司债券19粤港01利息[86] - 公司银行总授信额度为6248.89亿元人民币，已使用额度739.67亿元，剩余额度5509.21亿元[92][93][94] - 资产负债率从44.54%上升至48.28%，增长3.74个百分点，主要因建设投资需求导致长期借款增加[90] - 流动比率保持0.95不变，速动比率从0.81微降至0.80[90] - EBITDA利息保障倍数从11.82下降至9.68，降幅2.14，主要因在建项目资本化利息费用增加[90] - 公司债券19粤港01维持AAA信用评级[88] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[90][91] 风险因素 - 宏观经济波动风险：境外疫情未受有效控制，全球经济下行压力加大，对2020年生产经营产生影响[39] - 腹地经济波动风险：沿海港口资源优化加剧腹地货源争夺[39] - 货源结构波动风险：全球新冠肺炎疫情导致各货类上下游产业链受不同程度影响[40] - 环保风险：港口行业环保要求提高，节能环保投入需求增加[40] 股东和股权结构 - 报告期内限售股解除限售4750000000股于2020年3月30日上市流通[77] - 控股股东广州港集团有限公司解除限售4689599114股[78] - 社保基金解除限售60400886股[78] - 报告期末普通股股东总数为96,293户[79] - 广州港集团有限公司持股4,689,599,114股占比75.72%为第一大股东[80] - 上海中海码头发展有限公司持股246,582,088股占比3.98%为第二大股东[80] - 中国远洋运输有限公司持股244,105,940股占比3.94%为第三大股东[80] - 国投交通控股有限公司持股148,092,603股占比2.39%为第四大股东[80] - 广州发展集团股份有限公司持股100,000,000股占比1.61%为第五大股东[80] - 上海中海码头与中国远洋运输同属中国远洋海运集团控股子公司[81] - 公司完成董事会及监事会换届选举并聘任新高级管理人员[84] 承诺事项 - 控股股东股份限售承诺：2017年3月29日至2020年3月30日期间严格执行[45] - 稳定股价预案承诺：2017年3月29日至2020年3月30日期间执行股价稳定预案[45] - 未分配利润预案：2020年半年度无利润分配或资本公积金转增计划[42] 精准扶贫和社会责任 - 报告期内精准扶贫投入资金180万元人民币[61] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数为361人[61] - 产业扶贫项目投入金额为100万元人民币[62] - 产业扶贫项目个数为13个[62] - 定点扶贫工作投入金额为80万元人民币[63] - 公司获得2019年度广东扶贫济困红棉杯铜杯省级奖项[63] - 公司2020年下半年继续推进精准扶贫和乡村振兴"千企帮千村"工程[65] - 公司属下重点排污单位港航环保公司有一个污水排放口且达标排放[67] - 公司每季度委托有资质单位对污水排口进行一次监测且结果均达标[70] 会计政策和准则变更 - 执行新收入准则导致合并报表应收账款减少88329245.55元[72] - 执行新收入准则导致合并报表预收账款减少725591140.87元[72] - 执行新收入准则导致合并报表合同资产增加88329245.55元[72] - 执行新收入准则导致合并报表合同负债增加725591140.87元[72]