财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润20.65亿元[6] - 2023年度拟每股派现0.303元，合计派现6.18亿元[6] - 2023年末总股本20.60亿股，扣除1894.9万股计算分红[6] - 2024年日常关联交易预计金额1.0643亿元[9] 资金运用 - 拟用不超30亿元自有闲置资金买理财产品[11] - 拟开展不超1.5亿美元外汇衍生品交易业务[13] - 拟用不超2.5亿元可转债募集资金现金管理[15] - 拟用不超2.5亿元闲置可转债资金补流，期限不超12个月[17] 会议与议案 - 第五届监事会十二次会议应到实到3人[1] - 多项决议表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][7][8][10][12][14][16] - 多个报告和议案需提交2023年年度股东大会审议[1][2][4][7][10] 其他事项 - 购买董监高责任险保费不超30万元/年，赔偿限额不超5000万元/年，期限12个月[18]

业务目的与规则 - 外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不投机和非法套利[5] - 交易与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测金额[6] - 业务总体额度在股东大会或董事会批准额度内执行[8] 审议标准 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[8] 业务管理 - 可对未来12个月期货和衍生品交易预计并审议，使用期限不超12个月[9] - 董事会可授权董事长决策外汇衍生品交易业务[10] 部门职责 - 海外融资部负责计划制订、资金筹集、日常管理[11] - 内控部负责合规性监督检查[12] - 证券部负责信息披露工作[12] 业务执行与应对 - 海外融资部在授权范围及额度内签署文件并结算[18] - 汇率或利率波动时，海外融资部分析并上报董事长[19] - 业务异常时，海外融资部提交报告方案并跟踪，管理层商讨措施[20] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[20] - 重大风险达标准向交易所报告并公告[20] - 已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[20] - 套期保值亏损重新评估有效性并披露[20] - 披露定期报告结合被套期项目披露套期效果[21] 档案管理 - 业务档案次年由海外融资部移交档案室，保管10年[23] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订和解释权归董事会[23]

资金使用 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][11] - 2017年10月公开发行可转债募资30亿，净额29.6675亿元[3] - 截至2024年3月31日，可转债募资累计使用29.1502408774亿元[10] 项目变更 - 原320MW光伏发电项目部分约100MW变更为229MW光伏电站项目[7] - 两项目变更为“12GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”[8] 决策审批 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过补流议案[11] - 保荐机构广发证券对补流事项出具同意核查意见[12]

打造绿色环境 创造美好生活 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"或"林洋能源"）在实现自 身发展，保持高标准的企业治理水平的同时，把社会责任融入企业发展战略和经 营管理之中，全力保证股东、客户及员工的长期利益，同社会各界广泛交流和沟 通，同利益相关方建立和谐、互信的合作共赢关系。公司在日常经营中，遵守道 德准则和法律法规，增强透明度，对经济、社会和环境的影响承担应有的责任， 在努力实现公司围绕年初制定的各项目标的同时，实现公司和社会的可持续发展。 二、编制依据 本报告以 2023 年度为重点，依据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，力求全面客 观地反映公司履行社会责任的情况，旨在加强公司和各利益相关方的沟通和交流。 同时，公司也接受社会的监督，以促使公司全面健康发展。 三、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 ...

资金使用 - 公司拟用不超30亿自有闲置资金买理财产品，额度内可循环用[3][4][6] - 投资期限自董事会通过日起不超12个月[5][6] - 投资种类为低风险、高流动性产品[4][5] 决策流程 - 2024年4月26日相关会议审议通过议案[6] - 董事会授权相关人员行使决策权并签文件[5][6] - 财务部选产品测算，经审核、审批[8] 管理监督 - 财务部建台账管理并跟踪进展[8] - 内控部每季度末全面检查并报告[8] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[8] 财务列示 - 短期理财产品列“交易性金融资产”，利息计“投资收益”[9]

江苏林洋能源股份有限公司 1、基本信息 项目合伙人：严劼，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上 市公司审计业务，2002年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司7家。 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司对立信2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信 在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

财务表现 - 2024年第一季度，林洋能源营业收入达到15.54亿元，同比增长45.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比增长10.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元[4] - 总资产为230.16亿元，较上年末下降0.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为157.43亿元，同比增长1.66%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计约1.98亿元[5] 资产负债情况 - 公司回购专用证券账户持股数为1894.9万股，占总股本比例为0.92%[10] - 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.74%[11] - 2024年第一季度，江苏林洋能源股份有限公司的流动资产合计为13,356,173,445.08元[13] - 2024年第一季度，江苏林洋能源股份有限公司的非流动资产合计为9,659,939,804.81元[14] - 2024年第一季度，江苏林洋能源股份有限公司的流动负债合计为4,949,110,025.51元[15] - 2024年第一季度，江苏林洋能源股份有限公司的非流动负债合计为2,229,712,735.28元[15] 经营情况 - 营业收入增长主要来源于电站销售及储能系统收入增加[7] - 2024年第一季度，江苏林洋能源股份有限公司营业总收入达到15.54亿人民币，同比增长45.8%[16] - 净利润为21.57亿人民币，同比增长6.2%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.35亿人民币，较去年同期下降329.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为44.23亿人民币，较去年同期下降64.4%[20] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[21]

江苏林洋能源股份有限公司董事会 江苏林洋能源股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，江苏林 洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事崔吉子女 士、甘丽凝女士、苏凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 董事会 ...

内部控制审计 - 审计林洋能源2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制审计报告日期为2024年4月26日[11] 会计师事务所信息 - 转制批文沪财会[2010]26号，转制日期2010年12月[16] - 批准执业文号沪财会〔2000〕13，执业日期2000年6月[16] - 证书编号310000062151，发证日期2002年7月15日[21] - 证书编号310000062316，发证日期2009年4月19日[23] - 证书经检验合格，继续有效一年[20][23]

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-10 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日在上海市民生路 1199 弄证 大五道口 18 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十三 次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议， 会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了 以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 ...