证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-065号 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《君 正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则（2023 年修订）》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2023 年 12 月 12 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《关于修订<君正集团董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 ...

关联方认定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议并披露[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露[10] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[10] 特殊交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数及2/3以上出席董事通过并提交股东大会[13] - 为关联人提供担保需非关联董事过半数及2/3以上出席董事同意并提交股东大会[14] - 为控股股东等提供担保后者应提供反担保[14] 交易金额规定 - 可能涉及未来支付或收取对价以预计最高金额适用审议规定[16] 额度与期限 - 关联交易相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] - 与关联人签订日常关联交易协议超3年每3年重新履行审议和披露义务[18] 资产购买规定 - 向关联人购买资产成交价格溢价超100%且对方未承诺需说明原因[24] 信息报送 - 持有公司5%以上股份股东等应报送关联人名单及关系说明[26] 内部检查 - 审计与风险控制委员会督导内审部门至少每半年检查关联交易事项1次[27] 办法执行 - 办法未尽事宜按国家法律和章程执行[29] - 办法抵触时按后续法律等执行并修订[29] - 办法由董事会制定、修订及解释[29] - 办法自董事会审议通过生效，修改同理[29]

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出意见；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名 ...

委员会组成 - 审计与风险控制委员会由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 审计与风险控制委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[4] - 审计与风险控制委员会设主任委员1名，由具有会计专业的独立董事委员担任[4] 委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，审核审计费用及聘用条款[6] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[6][8] - 审核公司财务信息，对财务会计报告真实性、准确性和完整性提意见[8] - 督导审计部门至少每半年对特定事项进行1次检查[9] 日常办事机构 - 公司审计部门为审计与风险控制委员会日常办事机构，负责工作联络、会议组织等[12] - 负责协调相关部门向审计与风险控制委员会提供公司有关书面资料[12] 会议相关 - 履行职责时必要可聘请中介机构，费用由公司承担[14] - 会议通知应至少提前5日送达委员，资料和信息原则上不迟于会前3日提供[16] - 每季度至少召开1次会议[16] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[16] - 决议必须经全体委员过半数通过[16] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员，独立董事应委托其他独立董事[16] - 会议以现场召开为原则，也可通讯或现场与通讯结合[17] - 表决方式为书面记名投票表决[17] - 会议档案保存期限不少于10年[18] 细则相关 - 本工作细则由公司董事会负责制定、修订及解释[20] - 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施[20]

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的1/3以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为确保内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足 委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权，法律法规另有规定的情形 除外。 第三章 职责权 ...

人事变动 - 2023年7月24日公司同意聘任杨东海为董事会秘书[1] - 原董事会秘书张杰不再履职，公司对其贡献表示感谢[1][2] 新人员信息 - 杨东海联系电话0473 - 6921035，邮箱junzheng@junzhenggroup.com[2] - 杨东海地址为内蒙古乌海市滨河新区相关办公楼[2] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月28日[3]

担保数据 - 为君正化工本次担保1000万元[2] - 累计向君正化工担保余额97288.70万元[2] - 2023年度预计担保额度不超162亿元[3] - 已批准担保额度内未使用额度149.10亿元[12] - 累计对外担保余额49.62亿元[12] - 累计对外担保余额占比19.30%[12] 子公司情况 - 君正化工2022年末资产负债率17.43%，2023年9月末29.44%[7] - 君正化工2022年净利润254540.92万元，2023年1 - 9月9033.19万元[7] 决策情况 - 2023年4月27日董事会通过2023年度预计担保额度议案[11]

担保情况 - 公司为鄂尔多斯君正本次担保10,000万元[2] - 累计向鄂尔多斯君正担保余额168,100万元[2][5] - 2023年度预计担保额度不超162亿元[3] - 已批准担保额度未使用149.20亿元[12] - 累计对外担保余额49.76亿元，占比19.36%[12] 鄂尔多斯君正财务数据 - 2022年资产负债率35.51%，2023年1 - 9月31.75%[6] - 2022年资产总额1,355,567.33万元，2023年9月30日1,361,047.34万元[6] - 2022年负债总额481,396.94万元，2023年9月30日432,158.52万元[6] - 2022年净资产874,170.40万元，2023年9月30日928,888.82万元[6] - 2022年营收710,179.82万元，2023年1 - 9月428,852.03万元[6] - 2022年净利润118,539.17万元，2023年1 - 9月54,101.69万元[6]

物流板块 - 2023年前三季度，公司物流板块实现营业收入56.71亿元，同比下降10.1% [1] - 净利润10.85亿元，同比增长75.9% [1] - 截至2023年三季度末，物流板块资产总额153.38亿元，较年初增长5.9% [1] PVC产能 - 公司目前PVC产能为80万吨/年 [1] 可降解塑料循环产业链项目 - 截至2023年9月底，30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目已完成总体建设进度约70% [1] - 300万吨/年焦化项目已完成总体建设进度约80% [1] - 碳化钙升级改造项目已完成总体建设进度约96% [1] - 55万吨/年甲醇综合利用项目已完成总体建设进度约80% [1] - 以上项目将在2023年年底和2024年年初陆续投产 [1] 欧盟碳税政策影响 - 海运贸易量约占全球贸易量的80%，航运业的二氧化碳排放量约占全球总量的3% [2] - 国际海事组织（IMO）计划到2030年将国际航运的碳强度比2008年降低40% [2] - 2024年开始航运公司将需要为其涉及欧洲航线报告排放量的40%购买相应的排放配额，到2025年这一比例将提升至70%，从2026年起航运公司必须为其报告的全部排放量购买配额 [2] - 公司计划通过合理的定价策略转移新增的运营成本，实施高效的航速管理策略，使用先进的涂料技术减少船舶阻力，积极研究使用新型燃料以更有效地减少碳排放 [2] 股价与管理层举措 - 上市公司股票价格受宏观经济、国家政策、市场环境、行业基本面以及投资者喜好等多种因素的影响 [3] - 公司持续注重抓经营、重管控，从自身生产经营等方面夯实内功 [3] - 管理层密切关注资本市场动态，围绕公司核心业务平稳发展并不断提升上市公司经营质量，多维度提升公司综合实力 [3] 光伏项目 - 公司450MW光伏发电项目正在有序推进，项目设计与招标已全面启动，核心人员已到岗，各项行政审批手续正在办理中 [4] 现金回购股份 - 公司考虑使用现金回购股份 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入43.45亿元，同比减少18.77%；年初至报告期末为141.45亿元，同比减少10.54%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比减少6.71%；年初至报告期末为21.76亿元，同比减少20.29%[4] - 2023年前三季度营业总收入141.45亿元，2022年同期为158.12亿元[27] - 2023年前三季度营业总成本120.50亿元，2022年同期为128.45亿元[27] - 2023年前三季度营业利润25.08亿元，2022年同期为33.56亿元[29] - 2023年前三季度净利润22.68亿元，2022年同期为28.05亿元[30] - 2023年前三季度基本每股收益0.2579元/股，2022年同期为0.3236元/股[30] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.83亿元，同比减少70.77%，主要因银行承兑汇票贴现规模减少[4][12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计118.18亿元，2022年同期为142.14亿元[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计109.35亿元，2022年同期为111.93亿元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.83亿元，2022年同期为30.21亿元[32] - 2023年前三季度收回投资收到的现金83.63亿元，2022年同期为38.20亿元[32] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金1.77亿元，2022年同期为2.96亿元[32] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为19.15亿元，2022年同期为7.86亿元[33] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19.80亿元，2022年同期为 -26.63亿元[33] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7771.68万元，2022年同期为2.25亿元[33] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.95亿元，2022年同期为13.68亿元[33] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额为52.57亿元，2022年同期为34.58亿元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产408.03亿元，较上年度末增长5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益265.42亿元，较上年度末增长3.25%[4] - 2023年9月30日公司资产总计408.03亿元，较2022年12月31日的388.45亿元增长约5.04%[23][24][25] - 2023年9月30日公司负债合计135.78亿元，较2022年12月31日的125.52亿元增长约8.17%[25] - 2023年9月30日公司所有者权益合计272.25亿元，较2022年12月31日的262.93亿元增长约3.54%[25] - 2023年9月30日货币资金为56.93亿元，较2022年12月31日的48.10亿元增长约18.36%[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为15.52亿元，较2022年12月31日的47.21亿元减少约67.12%[23] - 2023年9月30日在建工程为64.10亿元，较2022年12月31日的13.75亿元增长约366.29%[24] - 2023年9月30日短期借款为13.17亿元，较2022年12月31日的6.38亿元增长约106.42%[24] - 2023年9月30日应付账款为38.55亿元，较2022年12月31日的26.86亿元增长约43.52%[24] - 2023年9月30日流动资产合计101.86亿元，较2022年12月31日的131.56亿元减少约22.57%[23] - 2023年1月1日相比2022年12月31日，资产总计增加65.92万元[36] - 2023年1月1日相比2022年12月31日，负债合计增加20.44万元[37] - 2023年第三季度流动资产合计为131.56亿元[35] - 2023年第三季度非流动资产合计为256.89亿元[36] - 实收资本（或股本）为8,438,017,390.00元[38] - 资本公积为337,384,863.99元[38] - 其他综合收益为26,068,108.02元[38] - 专项储备为70,206,497.42元[38] - 盈余公积从1,682,241,342.47元变为1,682,234,012.43元，减少7,330.04元[38] - 未分配利润从15,153,674,100.77元变为15,153,226,669.70元，减少447,431.07元[38] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从25,707,592,302.67元变为25,707,137,541.56元，减少454,761.11元[38] - 少数股东权益为585,700,043.24元[38] - 所有者权益（或股东权益）合计从26,293,292,345.91元变为26,292,837,584.80元，减少454,761.11元[38] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从38,845,591,934.52元变为38,844,932,729.14元，减少659,205.38元[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为202,321户[13] - 第一大股东杜江涛持股26.96亿股，占比31.95%，质押4.31亿股[13] - 乌海市君正科技产业集团有限责任公司持股18.07亿股，占比21.41%，质押8281万股[13] - 田秀英持股7.66亿股，占比9.08%[13] - 中国证券金融股份有限公司持股4.05亿股，占比4.80%[13] - 香港中央结算有限公司持股1.32亿股，占比1.56%[13] - 前10名无限售条件股东中，杜江涛持有26.96亿股，乌海市君正科技产业集团有限责任公司持有18.07亿股，田秀英持有7.66亿股[20] 会计政策调整 - 2023年公司因执行新会计准则对会计政策相关内容进行调整[33]