公司资产收购 - 重庆水务所属的三家公司以总计38,152.74万元人民币收购重庆水务环境集团建设的三个污水处理厂扩建工程的资产及相关债权债务 [1] - 收购标的为南川东城污水处理厂二期扩建工程、果园污水处理厂二期扩建工程、悦来污水处理厂二期扩建工程 [1] - 资产出售方为重庆水务环境控股集团有限公司 [1] 交易主体 - 收购方为重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司龙兴分公司、重庆市三峡水务有限责任公司 [1] - 交易为关联交易，买卖双方均为重庆水务体系内公司 [1]

业绩总结 - 资产账面价值11456.19万元，评估值10998.24万元，减值率4.00%[15] - 负债账面价值972.64万元，评估值972.64万元，无评估增减值[15] - 净资产账面价值10483.55万元，评估值10025.60万元，减值率4.37%[15] - 固定资产账面价值9866.45万元，评估值9109.90万元，减值率7.67%[17] - 无形资产账面价值617.10万元，评估值915.70万元，增值率48.39%[17] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 评估方法采用成本法[15] - 评估报告结论使用有效期自2025年9月30日至2026年9月29日[19] - 果园污水处理厂二期扩建工程新增污水处理能力3万立方米/日[30] - 本次评估选择的价值类型为市场价值[35] - 经济行为依据为重庆水务环境控股集团有限公司第二届董事会第94次会议决议(第1号)[37] - 法律法规依据包含《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国资产评估法》等多部法律法规[37] - 评估准则依据涵盖《资产评估基本准则》《资产评估职业道德准则》等多项准则[39] - 资产权属依据有不动产权证书、工程项目相关合同等[38] - 取价依据包括会计凭证记录、评估机构收集的资产询价资料等[38] - 评估基本方法有市场法、收益法、成本法[40] - 本次委托评估资产因国内交易市场不活跃、信息不公开，未采用市场法[42] - 本次评估采用成本法，净资产评估价值=Σ各项资产评估值 - Σ各项负债评估值[43] - 构筑物评估选用重置成本法，综合成新率=年限法成新率×40%+现场勘察成新率×60%[46] - 机器设备评估采用重置成本法，设备评估值=设备重置全价-实体性贬值额-功能性贬值额-经济性贬值额[48] - 通用设备购价通过查阅《2025机电产品价格信息查询系统》等方式综合确定[48] - 定制设备采用价格指数调整法计算重置成本，公式为$P_{1}={\frac{L_{1}}{L_{0}}}\times P_{0}$[48] - 机器设备运杂费以购置价（不含税）为基础，查阅《设备运杂费概算指标》等确定运杂费率[48] - 机器设备基础费根据设备类型，查阅相关指标确定基础费率[49] - 机器设备安装调试费以设备购置价为基础，查阅相关办法及指标确定安装费率[50] - 土地使用权评估采用剩余法（增值收益扣减法）[52] - 因无法收集到至少3个成交价格符合市场法可比条件且修正幅度差异在30%以内的可比实例，土地评估不宜采用市场比较法[52] - 项目组现场评估阶段时间为2025年10月20日至2025年10月28日[55] - 评估报告完成后90日内评估人员将评估档案进行归档[57] - 评估报告最终形成日期为2025年12月1日[78] - 评估机构为重庆中鼎资产评街主地房地产估价有限责任公司[84][90]

项目评估信息 - 评估目的为公司拟转让悦来污水处理厂二期扩建工程项目提供净资产市场价值参考[13] - 评估对象为公司拟转让的悦来污水处理厂二期扩建工程项目净资产[13] - 评估范围为公司申报的悦来污水处理厂二期扩建工程项目相关资产和负债[13] - 价值类型为市场价值[13] - 评估基准日为2025年10月31日[13][28] - 评估方法为成本法[13] - 评估报告日为2025年11月28日[3] - 备案回执生成日期为2025年12月01日[5] 财务数据 - 截至评估基准日，账面资产总额为30239.36万元，负债总额为4965.28万元，净资产为25274.08万元[15][24][62] - 经评估，项目资产评估值为30970.46万元，负债评估值为4965.28万元，净资产评估值为26005.18万元，评估增值731.10万元[62] - 非流动资产增值率为2.89%[63] - 固定资产减值率为0.40%[63] - 房屋建(构)筑物增值率为0.12%[63] - 机器设备减值率为2.09%[63] - 无形资产增值率为40.31%[63] - 资产总计增值率为2.42%[63] - 净资产增值率为2.89%[63] 项目情况 - 悦来污水处理厂二期扩建工程项目新增污水处理能力5万吨/日，总处理能力达10万吨/日[22] - 纳入评估的建（构）筑物14项，账面价值17743.16万元；机器设备1503台/套，账面价值5485.75万元；土地2宗，账面值2045.17万元[22] - 未办证房屋总面积24030.77平方米[16] 评估依据与方法 - 行为依据为2025年7月29日公司董事会文件[30] - 建(构)筑物取价依据包括《重庆工程造价》2025年第10期等[33] - 机器设备取价依据包括《2025年机电产品价格信息查询系统》等[35] - 土地使用权取价依据包括《城镇土地估价规程》(GB/T 18508 - 2014)等[33] - 水环集团因市场交易不活跃等原因，采用成本法评估[39][40] - 建（构）筑物评估采用重置成本法，评估值=重置全价×成新率[40][41] - 机器设备评估采用重置成本法，设备评估值=设备重置全价×成新率[43] - 土地使用权采用市场法评估[46][47]

评估基本信息 - 评估基准日为2025年9月30日[13] - 评估结论为21,219,650元[4] - 评估方法采用成本法[13] - 价值类型为市场价值[13] - 评估目的是为转让提供价值参考依据[13] - 评估结论使用有效期从2025年9月30日至2026年9月29日[18] - 评估报告日为2025年11月30日[48] 财务数据 - 资产账面价值2651.57万元，评估值2473.74万元，减值177.83万元，减值率6.71%[14] - 负债账面价值351.77万元，评估值351.77万元，无增减值[14] - 净资产账面价值2299.80万元，评估值2121.97万元，减值177.83万元，减值率7.73%[14] - 建(构)筑物固定资产评估减值162.57万元，减值率10.46%[42] - 设备类固定资产减值15.26万元，减值率2.05%[42] - 截止2025年9月25日，交付使用资产总额为22,997,955.71元[24] - 南川东城污水处理厂二期扩建工程货币资金为132,603.97元[46] 项目情况 - 南川东城污水处理厂二期扩建工程于2023年2月9日开工，2025年4月21日竣工[23] - 新增污水处理能力2万吨/日，扩建后总规模达4万吨/日[23] - 建（构）筑物共计4项，设备共计86项[23][24]

市场扩张和并购 - 公司以38152.74万元收购三个污水处理厂二期扩建工程资产及相关债权债务[3][7] - 2025年11月14日后新增收购类交易4次，关联交易统计金额27416.31万元[5][11] - 本次收购关联交易统计金额4442.43万元，累计金额90881.71万元，占公司最近一期经审计净资产1710855.21万元的5.31%[5][11] 交易相关数据 - 交易卖方重庆水务环境集团注册资本606457.15万元[12] - 重庆水务环境集团直接持有公司股份1849160689股，占公司总股本的比例为38.52%[13] - 重庆水务环境集团持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权[13] 项目投资与能力 - 南川东城污水处理厂二期扩建工程总投资额2299.80万元，设计污水处理能力2万立方米/日[16] - 果园污水处理厂二期扩建工程总投资额10483.55万元，设计污水处理能力3万立方米/日[16] - 悦来污水处理厂二期扩建工程总投资额25274.08万元，设计污水处理能力5万立方米/日[17] 资产与负债情况 - 果园污水处理厂二期扩建工程资产总计114561934.33元，负债合计9726415.79元[19] - 南川东城污水处理厂二期扩建工程资产总计26515669.57元，负债合计3517713.86元[20] - 悦来污水处理厂二期扩建工程资产总计302393537.72元[21] 评估相关数据 - 本次交易纳入评估的6项房屋建筑物评估价值17397.35万元，2项土地评估价值3785.27万元[15] - 交易标的资产评估值为444424295.71元，负债评估值为62896894.71元，净资产评估值为381527401.00元[23][35] - 南川东城污水处理厂二期扩建工程净资产评估值较账面价值增减率为 -7.73%[24] - 果园污水处理厂二期扩建工程净资产评估值较账面价值增减率为 -4.37%[24] - 南川东城污水处理厂二期扩建工程账面净值22997955.71元，评估净值21219650.00元，评估减值1778305.71元[36] - 果园污水处理厂二期扩建工程账面净值104835518.54元，评估净值100255970.00元，评估减值4579548.54元[36] - 悦来污水处理厂二期扩建工程账面净值252740772.66元，评估净值260051781.00元，评估增值7311008.34元[37] 交易价格与结算 - 交易价格为38152.74万元，评估增值率0.25%[34] - 交易评估报告“其他应收款”中有应收出让方建设资金尾款5958.21万元，出让方已提前支付[38] - 协议生效后，乙方在资产负债等移交后10个工作日内支付97%价款，建设资料移交和权属变更后10个工作日内支付3%，最迟不晚于协议生效日起一年内付清[41] 交易条件与人员安排 - 果园、悦来项目协议满足双方签字盖章和取得关联交易批准手续生效；南川项目还需污水处理量纳入财政结算体系结算生效[45] - 标的交易时，甲方转让标的所涉人员劳动关系同步转移给乙方，乙方30日内重新建立劳动关系[44][50] 关联交易情况 - 与重庆水务环境集团日常关联交易金额按绝对值统计为2796.97万元（数据未经审计）[5][11] - 预计2025年度新增与两家公司日常关联交易金额为16226万元[5][11] - 本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团关联交易按合同履约[53] 决策流程 - 2025年12月9日公司独立董事2025年第九次专门会议3票同意审议通过交易，提交董事会[51] - 2025年12月12日公司第六届董事会第二十二次会议6票同意审议通过关联交易议案[51] - 此项交易尚须获得股东会批准，关联人放弃投票权[52] 其他 - 收购污水处理项目符合公司战略，可巩固重庆污水处理市场竞争优势[49] - 南川东城、悦来污水处理厂二期扩建工程污水处理项目合理利润按项目净资产的6.6%核定[49] - 关联交易需重庆水务环境集团完善国资监管及内部手续[52] - 最近一个会计年度公司无已收购资产减值准备，按约付款[53] - 不存在对上市公司有负面影响的关联交易[53]

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 2025-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 30 分 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

公司战略与资本运作 - 公司通过其所属子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司龙兴分公司、重庆市三峡水务有限责任公司，以总计3.82亿元人民币收购三项污水处理厂扩建工程资产及相关债权债务 [1] - 此次收购旨在提升公司污水处理服务业务的市场占有率，并巩固其在重庆地区的市场优势 [1] 资产收购详情 - 收购标的为重庆水务环境集团建设的南川东城污水处理厂二期扩建工程、果园污水处理厂二期扩建工程、悦来污水处理厂二期扩建工程的资产 [1] - 收购范围不仅包括资产，还包括与这些资产相关的债权债务 [1]

公司重大交易 - 重庆水务第六届董事会第二十二次会议于2025年12月12日召开 审议通过了收购污水处理项目暨关联交易的议案 [1] - 公司所属重庆市豪洋水务建设管理有限公司等 拟收购重庆水务环境控股集团建设的3个污水处理厂二期扩建工程资产及相关债权债务 [1] - 交易定价以评估值为基础 标的净资产评估值为3.82亿元 交易价格据此确定 [1] 公司治理与程序 - 在董事会审议该关联交易议案时 关联董事郑如彬回避了表决 [1] - 该收购议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1] - 董事会会议同时通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案 [1]

2025 年 12 月 29 日 重庆水务集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 议案一： 重庆水务集团股份有限公司 关于收购污水处理项目暨关联交易的议案 各位股东： 为提升公司污水处理服务业务的市场占有率，巩固公司 在重庆的市场优势，公司所属公司重庆市豪洋水务建设管理 有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司龙兴分公司、重庆 市三峡水务有限责任公司拟分别收购重庆水务环境控股集 团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）建设的南川东城 污水处理厂二期扩建工程、果园污水处理厂二期扩建工程、 悦来污水处理厂二期扩建工程的资产以及与其相关的债权 债务（以下简称标的）。本次交易由重庆金汇房地产土地资 产评估事务所有限责任公司、重庆中鼎资产评估土地房地产 估价有限责任公司、重庆华康资产评估土地房地产估价有限 责任公司（均已在中国证券监督管理委员会备案）采用资产 基础法对标的进行了评估，并出具了资产评估报告。根据评 估结果，收购标的的资产评估值为 444,424,295.71 元，负债 评估值为 62,896,894.71 元，净资产评估值为 381,527,401.00 元。经交易双方协商，本次交易根据资产评估 ...

公司资产收购 - 重庆水务所属公司拟收购重庆水务环境集团建设的南川东城、果园、悦来污水处理厂二期扩建工程资产及相关债权债务 [1] - 经评估，标的净资产评估值为3.82亿元人民币，交易双方协商确定的交易价格与此相同 [1] - 此次收购构成关联交易，关联股东应回避表决 [1] 交易审批进展 - 该收购已获得公司独立董事专门会议、董事会审议通过 [1] - 现提请股东会审议 [1]