香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 持續關連交易 訂立施工工程及相關服務框架協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 茲提述本公司日期為2024年11月20日之公告及本公司日期為2024年12月17日之 通函，內容有關（其中包括）本公司與蜀道投資於2024年11月20日簽訂之前施工 工程框架協議。 施工工程及相關服務框架協議 鑒於本公司與蜀道投資簽訂之前施工工程框架協議將於2025年12月31日屆滿， 本公司與蜀道投資於2025年10月30日簽訂施工工程及相關服務框架協議。根據 該協議，自2026年1月1日起至2026年12月31日止期間，蜀道投資集團將向本集 團承包若干施工工程及相關服務。 本公司已成立獨立董事委員會（由全體獨立非執行董事組成），以考慮施工工程 及 ...

（股份編號：00107） 獨立非執行董事變更 獨立非執行董事的辭任 四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，步丹璐女士（「步女士」），因連續擔任本公司 獨立非執行董事即將屆滿6年，申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委 員會主任委員及薪酬與考核委員會委員的職務。步女士之辭任將於本公司股東會 （「股東會」）選舉產生新任獨立非執行董事後生效。在此期間，步女士仍將按照相 關法律、法規和本公司公司章程（「公司章程」）的規定繼續履行本公司獨立非執行 董事及相關董事會專門委員會委員職責。 步女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提 呈本公司股東垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 羅先生擁有會計學 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入19.602亿元，同比下降1.52%[6] - 年初至报告期末营业收入60.863亿元，同比下降17.29%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.626亿元，同比增长8.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.998亿元，同比增长15.78%[6] - 2025年前三季度营业总收入为60.86亿元，较2024年同期的73.59亿元下降17.3%[38] - 2025年前三季度净利润为13.60亿元，较2024年同期的11.77亿元增长15.5%[40] - 归属于母公司股东的净利润为13.00亿元，较2024年同期的11.23亿元增长15.8%[42] - 2025年前三季度基本每股收益为0.4032元，较2024年同期的0.3671元增长9.8%[43] - 2025年前三季度综合收益总额为13.97亿元，较2024年同期的11.93亿元增长17.1%[43] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13.36亿元，较2024年同期的11.38亿元增长17.5%[43] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为45.46亿元，较2024年同期的59.75亿元下降23.9%[38] - 2025年前三季度财务费用为4.28亿元，较2024年同期的6.29亿元下降31.9%[38] - 2025年前三季度所得税费用为2.87亿元，较2024年同期的2.77亿元增长3.7%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额25.578亿元，同比下降5.62%[6] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.58亿元，较2024年同期的27.10亿元下降5.6%[48] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.93亿元，较2024年同期的58.20亿元下降7.3%[46] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.40亿元，较2024年同期的21.19亿元下降22.6%[48] - 2025年前三季度支付的各项税费为4.75亿元，较2024年同期的3.89亿元增长22.0%[48] - 2025年前三季度收到的税费返还为0.82亿元，较2024年同期的0.69亿元增长18.1%[46] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.02亿元，较2024年同期的-23.64亿元亏损收窄36.5%[49] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15.74亿元，较2024年同期的23.73亿元下降33.7%[49] - 2025年前三季度筹资活动现金流入小计为94.06亿元，较2024年同期的63.56亿元增长48.0%[50] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为81.60亿元，较2024年同期的43.23亿元增长88.7%[50] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为75.91亿元，较2024年同期的41.62亿元增长82.4%[50] - 2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18.16亿元，较2024年同期的17.67亿元增长2.8%[50] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-498万元，较2024年同期的3.85亿元净流入转为净流出[50] - 2025年前三季度吸收投资收到的现金为4074万元，较2024年同期的3292万元增长23.8%[50] - 2025年前三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为6880万元，较2024年同期的5379万元增长27.9%[50] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为10.51亿元，较2024年同期的7.31亿元增长43.8%[50] - 2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为39.98亿元，较2024年同期27.13亿元增长47.4%[50] - 公司2025年9月30日货币资金为人民币3,998,814,502.83元，较2024年末的2,947,628,723.00元有所增加[31] 重大投资项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目估算总投资为人民币251.5亿元[26] - 成乐高速扩容项目自开工至2025年9月30日累计完成投资额约人民币145.14亿元[26] - 天邛高速公路项目总投资约人民币86.85亿元，全长约42公里，已于2024年9月13日建成通车[27] - 天邛高速公路项目公司注册资本为人民币17.37亿元，公司认缴出资人民币14.2434亿元[27] - 截至2025年9月30日，天邛高速公路项目累计完成投资额约人民币70.05亿元[27] - G5京昆高速成雅扩容项目路线全长159.115公里，估算总投资约人民币285.48亿元[28] - 成雅扩容项目公司注册资本为人民币1亿元，截至2025年9月30日累计完成投资额约人民币0.80亿元[28] 资产与负债变动 - 报告期末总资产628.471亿元，较上年度末增长2.91%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益200.062亿元，较上年度末增长8.70%[9] - 公司新发行12亿元永续保债导致其他权益工具增长60.88%[18] - 合同负债因新增涉成渝路统缴通行费而增长196.51%[18] - 公司2025年9月30日资产总计为人民币62,847,113,967.20元，较2024年末的61,070,435,445.00元有所增长[32] - 公司2025年9月30日长期借款为人民币35,551,808,212.01元，较2024年末的33,593,725,819.17元有所增加[34] - 公司2025年9月30日短期借款为人民币10,000,000.00元，较2024年末的710,503,750.01元大幅减少[33] - 公司所有者权益合计为211.32亿元，较2024年同期的194.96亿元增长8.4%[35] - 负债和所有者权益总计为628.47亿元，较2024年同期的610.70亿元增长2.9%[35] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为38,437户（其中A股股东38,205户，H股股东232户）[24] - 蜀道投资集团有限责任公司为第一大股东，持股1,218,979,662股，持股比例39.86%[20] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股889,334,570股，持股比例29.08%[20] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第三大股东，持股664,487,376股，持股比例21.73%[20] - 香港中央结算有限公司持股31,158,909股，持股比例1.02%[20] - 蜀道投资集团有限责任公司通过子公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司5.77%股份[24] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司通过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司96,458,000股H股股份[24] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股中包括控股股东持有的183,064,200股H股股份[24] 其他重要事项 - 资产处置收益因公司处置资产而大幅增长270,465.34%[18] - 城北出口高速公路于2025年9月17日收费期限届满并停止收费[29] - 2025年前三季度投资收益为5,709万元，较2024年同期的3,837万元增长48.8%[40] - 2025年前三季度其他收益为1,993万元，较2024年同期的2,036万元下降2.1%[40]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为4304.78万元，同比下降18.29% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1382.37万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1417.32万元 [1]

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《2025 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （ ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入19.60亿元，同比下降1.52%[4] - 年初至报告期末营业收入60.86亿元，同比下降17.29%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长8.96%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.00亿元，同比增长15.78%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为60.86亿元，较2024年同期的73.59亿元下降17.3%[22] - 公司2025年前三季度净利润为13.60亿元，较2024年同期的11.77亿元增长15.5%[23] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.00亿元，较2024年同期的11.23亿元增长15.8%[23] - 综合收益总额为13.97亿元，同比增长17.1%[24] - 基本每股收益为0.4032元/股，较去年同期的0.3671元增长9.8%[24] 成本和费用 - 公司财务费用同比下降31.90%，主要因存量债务优化[8] - 公司2025年前三季度财务费用为4.28亿元，较2024年同期的6.29亿元下降31.9%[22][23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.58亿元，同比下降5.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为25.58亿元，较去年同期的27.10亿元下降5.6%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为53.93亿元，较去年同期的58.20亿元下降7.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负15.02亿元，较去年同期的负23.64亿元有显著改善[27] - 收到的税费返还为8182.58万元，较去年同期的6930.74万元增长18.1%[27] - 购建固定资产等支付的现金为15.74亿元，较去年同期的23.73亿元下降33.7%[27] - 取得借款收到的现金为81.60亿元，较去年同期的43.23亿元增长88.8%[28] - 分配股利等支付的现金为18.16亿元，较去年同期的17.67亿元增长2.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为39.98亿元，较期初的29.47亿元增长35.7%[28] 资产和负债变动 - 报告期末总资产628.47亿元，较上年度末增长2.91%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益200.06亿元，较上年度末增长8.70%[5] - 公司货币资金较年初增长35.66%，主要因新增银行借款、永续保债及营业收入资金流入[8] - 公司总资产从2024年末610.70亿元增长至2025年9月30日的628.47亿元，增幅约2.9%[18][20] - 公司货币资金从2024年末29.48亿元增至2025年9月30日的39.99亿元，增长35.7%[18] - 公司短期借款从2024年末7.11亿元大幅减少至2025年9月30日的0.10亿元，降幅达98.6%[19] - 公司长期借款从2024年末335.94亿元增至2025年9月30日的355.52亿元，增长约5.8%[19][20] - 公司所有者权益从2024年末194.96亿元增至2025年9月30日的211.32亿元，增幅约8.4%[20] - 公司应收账款从2024年末2.25亿元减少至2025年9月30日的1.63亿元，降幅约27.9%[18] 投资收益 - 公司投资收益同比增长48.77%，主要因股权投资收益增加[8] 主要项目投资进展 - 成乐高速扩容建设项目估算总投资调整为人民币251.5亿元，累计完成投资额约人民币145.14亿元[13][14] - 天邛高速公路BOT项目估算总投资约人民币86.85亿元，累计完成投资额约人民币70.05亿元[14][15] - G5京昆高速成雅段扩容工程项目估算总投资约人民币285.48亿元，累计完成投资额约人民币0.80亿元[15][16] - 公司对天邛高速公路项目公司认缴出资人民币14.2434亿元[15] 股东和股权结构 - 前10名股东持股比例最高为HKSCC NOMINEES LIMITED，持股889,334,570股，占总股本29.08%[11] - 第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占总股本21.73%[11] - 蜀道投资集团有限责任公司为最大无限售条件股东，持股1,218,979,662股[11] - 截至报告期末普通股股东总数为38,437户，其中A股股东38,205户，H股股东232户[12] 其他重要事项 - 城北出口高速已于2025年9月17日收费期限届满并停止收费[16]

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任暨提名独立董 事候选人的公告 本公司董事会谨此向步丹璐女士担任公司董事期间对本公司所作之贡献致 以衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞任情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事步丹璐女士自 2019 年 11 月 13 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 六年。公司董事会近日收到公司独立董事步丹璐女士提交的辞任函，申请辞去第 八届董事会独立非执行董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 步丹璐女士辞任后不再担任公司任何职务。 步丹璐女士的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川成渝高速公路股份有限公司董事会，现提名 罗 宏为四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川成渝高速公路股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2026年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会 议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常 业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利 益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （二）截至 2025 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和 执行情况 重要内容提示： ●未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 标、比选、询价或其他 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会 议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常 业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利 益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （二）截至 2025 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和 执行情况 币种：人民币 | 关联交 易类别 | 关联人 | 前次上限预 计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因 | | --- | --- ...