整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产176.43亿元，较上年度末增长23.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.12亿元，较上年度末增长0.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8961.91万元，较上年同期减少132.03%[7] - 年初至报告期末营业收入42.71亿元，较上年同期减少1.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4064.80万元，较上年同期减少72.43%[7] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年减少1.57个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年减少75.00%[7] - 预计2015年全年累计净利润较2014年降幅超50%，因煤炭市场需求低迷、价格走低[15] - 2015年第三季度末非流动负债合计37.1277741688亿美元，年初为22.9523225206亿美元[21] - 2015年第三季度末负债合计92.5707244885亿美元，年初为58.9639753612亿美元[21] - 2015年9月30日货币资金期末余额11.7894299143亿美元，年初余额4.1176736435亿美元[23] - 2015年第三季度末流动资产合计63.1209471772亿美元，年初为45.3032389395亿美元[24] - 2015年第三季度末非流动资产合计80.5133129352亿美元，年初为63.753664029亿美元[24] - 2015年第三季度末资产总计143.6342601124亿美元，年初为109.0569029685亿美元[24] - 2015年第三季度末流动负债合计43.1813299075亿美元，年初为23.6776577585亿美元[24] - 2015年第三季度末非流动负债合计31.9598199448亿美元，年初为17.9246亿美元[25] - 2015年第三季度末负债合计75.1411498523亿美元，年初为41.6022577585亿美元[25] - 2015年1 - 9月营业总收入42.7072051151亿美元，上年同期为43.4282938106亿美元[27] - 2015年第三季度营业总成本为17.61亿元，上年同期为14.29亿元；年初至报告期末为42.44亿元，上年同期为41.99亿元[28] - 2015年第三季度营业利润为662.78万元，上年同期为4502.36万元；年初至报告期末为3845.70万元，上年同期为1.44亿元[28] - 2015年第三季度利润总额为411.97万元，上年同期为4435.51万元；年初至报告期末为3367.65万元，上年同期为1.42亿元[29] - 2015年第三季度净利润为1036.54万元，上年同期为7200.90万元；年初至报告期末为3415.73万元，上年同期为1.55亿元[29] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为937.25万元，上年同期为6642.78万元；年初至报告期末为4064.80万元，上年同期为1.47亿元[29] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为1090.60万元，上年同期为 - 4730.52万元；年初至报告期末为 - 113.56万元，上年同期为 - 9294.33万元[29] - 2015年第三季度综合收益总额为2127.14万元，上年同期为2470.37万元；年初至报告期末为3302.17万元，上年同期为6249.25万元[30] - 2015年第三季度基本每股收益为0.008元/股，上年同期为0.06元/股；年初至报告期末为0.03元/股，上年同期为0.12元/股[30] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为16.15亿元，上年同期为20.56亿元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为10.96亿元，上年同期为14.46亿元[32] - 2015年第三季度净利润为1.718674447亿元，上年同期为5.017389387亿元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8961.90506万元，上年同期为2.7976398908亿元[36] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 23.0444050095亿元，上年同期为 - 11.1952620499亿元[37] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为31.3294034659亿元，上年同期为3.8469231697亿元[37] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为36.4101106875亿元，上年同期为45.0101632028亿元[36] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为50.604亿元，上年同期为9.001亿元[37] - 2015年1 - 9月偿还债务支付的现金为16.801亿元，上年同期为1.4亿元[37] - 2015年第三季度营业利润为1337.181412万元，上年同期为1692.415116万元[33] - 2015年第三季度利润总额为1085.260841万元，上年同期为1653.044025万元[33] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7.2891508547亿元，上年同期为 - 4.5645045268亿元[37] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计20.75亿美元，上年同期为25.75亿美元，同比减少19.41%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2619.62万美元，上年同期为8173.11万美元，同比减少419.07%[40] - 投资活动现金流入小计3587.68万美元，上年同期为7090.34万美元，同比减少49.39%[40] - 投资活动现金流出小计23.51亿美元，上年同期为10.78亿美元，同比增加118.06%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.15亿美元，上年同期为-10.07亿美元，同比减少129.81%[40] - 筹资活动现金流入小计49.10亿美元，上年同期为7.60亿美元，同比增加546.05%[40] - 筹资活动现金流出小计17.61亿美元，上年同期为3.27亿美元，同比增加438.47%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.49亿美元，上年同期为4.33亿美元，同比增加627.21%[40] - 现金及现金等价物净增加额为7.97亿美元，上年同期为-4.94亿美元，同比增加261.34%[40] - 期末现金及现金等价物余额为11.79亿美元，上年同期为5.87亿美元，同比增加100.99%[40] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为52079户[10] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股7.48亿股，持股比例62.30%[10] - 中国证券金融股份有限公司期末持股2958.73万股，持股比例2.47%[10] - 中国中煤能源集团有限公司持股22,314,258股，占比1.86%[11] - 中央汇金投资有限责任公司持股20,876,800股，占比1.74%[11] - 多家基金中证金融资产管理计划均持股4,729,300股，占比0.39%[11] - 北京京煤集团有限责任公司持有无限售条件流通股747,564,711股[11] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金期末余额1,339,963,394.17元，较年初余额640,779,510.79元变动幅度109.11%[12] - 应收账款期末余额772,749,831.11元，较年初余额413,353,352.85元变动幅度86.95%[12] - 长期股权投资期末余额3,409,211,541.78元，较年初余额1,627,566,794.05元变动幅度109.47%[12] - 应付票据期末余额68,800,000.00元，较年初余额24,282,000.00元变动幅度183.34%[12] - 应付利息期末余额87,286,807.29元，较年初余额16,564,589.15元变动幅度426.95%[12] - 其他流动负债期末余额2,300,304,225.80元，较年初余额500,688,368.00元变动幅度359.43%[12] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期累计1.09亿元，上年同期1.69亿元，变动幅度-35.55%，因出口煤关税税率调整[13] - 资产减值损失本期累计2016.01万元，上年同期580.84万元，变动幅度247.09%，因应收款项增加[13] - 利润总额本期累计3367.65万元，上年同期1.42亿元，变动幅度-76.3%，受母公司及精煤主营业收入减少影响[13] - 收到的税费返还本年累计2089.89万元，上年同期5216.10万元，变动幅度-59.93%，因收到退税款减少[13] - 支付的各项税费本年累计4.90亿元，上年同期7.31亿元，变动幅度-32.95%，因关税、增值税及煤炭价格调节基金变化[13] - 投资支付的现金本年累计17.40亿元，变动幅度100.00%，因收购京东方能源投资有限公司30%股权[13] - 取得借款收到的现金本年累计50.60亿元，上年同期9.00亿元，变动幅度462.20%，因发行公司债及融资券增加[13] - 偿还债务支付的现金本年累计16.80亿元，上年同期1.40亿元，变动幅度1100.07%，因偿还短期融资券和借款增加[13] 煤炭业务线数据关键指标 - 2015年1 - 9月煤炭合计生产1319.24万吨，成本35.43亿元，销售1263.97万吨，收入41.14亿元[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.03亿元，上年同期28.68亿元，同比减少12.73%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3127.55万元，上年同期8100.61万元，同比减少61.39%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，上年同期2.87亿元，同比减少187.11%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产67.64亿元，上年度末67.67亿元，同比减少0.05%[15] - 本报告期末总资产167.78亿元，上年度末142.54亿元，同比增加17.70%[15] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.07元/股，同比减少57.14%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，上年同期1.19%，减少0.73个百分点[16] - 非经常性损益项目合计 -178.67万元[18] - 营业收入25.03亿元，较上年同期28.68亿元减少12.73%，主要因市场形势致自产煤销量减少、售价降低[34] - 营业成本20.34亿元，较上年同期22.50亿元减少9.59%，系加大成本控制及销量减少[34][35] - 国内销售营业收入19.10亿元，较上年减少5.45%；出口销售营业收入4.94亿元，较上年减少28.36%[41] - 报告期内对外股权投资17.39亿元，较上年同期增加100%[46] - 短期借款余额较期初增加3989.20万元，长期借款余额较期初减少9043.20万元[37] - 应付债券较年初增加14.93亿元，短期融资券较年初减少5亿元，超短期融资券较年初增加15亿元[37] - 公司本期营业总收入25.03亿元，上期为28.68亿元，同比有所下降[107] - 本期营业总成本24.83亿元，上期为27.69亿元，成本有所降低[107] - 本期投资收益1188.35万元，上期为 - 10.79万元，扭亏为盈[107] - 本期净利润2379.20万元，上期为8342.68万元，大幅减少[108] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3127.55万元，上期为8100.61万元，下降明显[108] - 公司本期基本每股收益0.03元/股，上期为0.07元/股，收益下降[108] - 经营活动现金流入小计本期为20.04亿元，上期为31.90亿元；现金流出小计本期为22.54亿元，上期为29.03亿元；现金流量净额本期为 -2.50亿元，上期为2.87亿元[112] - 投资活动现金流入小计本期为140.15万元，上期为383.34万元；现金流出小计本期为21.24亿元，上期为5.36亿元；现金流量净额本期为 -21.22亿元，上期为 -5.33亿元[112][113] - 筹资活动现金流入小计本期为42.10亿元，上期为9.00亿元；现金流出小计本期为18.30亿元，上期为2.37亿元；现金流量净额本期为23.80亿元，上期为6.63亿元[113] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -705.12万元，上期为 -130.70万元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为92.74万元，上期为41573.81万元；期初余额本期为6.11亿元，上期为14.16亿元；期末余额本期为6.12亿元，上期为18.32亿元[113] - 2015年1 - 6月合并所有者权益合计期初余额为83.5794811741亿元，期末余额为83.3533322453亿元，减少2261.489288万元[118] - 2015年1 - 6月合并专项储备本期提取11.975347369亿元，本期使用8.80083678亿元[118] - 2015年上期合并所有者权益合计期初余额为83.692299968亿元，期末余额为83.5794811741亿元，减少1128.187939万元[119] - 2015年上期合并专项储备本期提取27.225205559亿元，本期使用23.49766609亿元[119] - 2015年1 - 6月合并其他综合收益本期减少1204.166329万元[118] - 2015年上期合并其他综合收益本期增加45637.589343万元[119] - 2015年1 - 6月合并未分配利润本期减少2368.438896万元[118] - 公司上年期末所有者权益合计为72.03亿元，本期期末为67.45亿元，减少4.58亿元[123] - 公司本期综合收益总额为1.75亿元，其中其他综合收益减少883万元[123] - 公司本期利润分配使所有者权益减少1.66亿元，其中对所有者分配1.66亿元[123] - 公司本期专项储备增加4901.19万元，其中提取1.41亿元，使用9151.07万元[123] 各业务线数据关键指标变化 - 上半年完成产量487.14万吨，较上年同期585.90万吨下降16.86%，其中母公司240.53万吨，同比增长7.08%，高家梁煤矿246.61万吨，同比下降31.74%[22] - 上半年完成销量687.69万吨，较上年同期741.71万吨下降7.28%，其中母公司219.16万吨，同比下降2.20%，高家梁煤矿249.36万吨，同比下降28.78%，贸易煤219.17万吨，同比增长30.83%[22] - 2015年1 - 6月完成原煤产量487万吨，完成年度计划的46.38%；完成销量688万吨，完成年度计划的44.39%[38] - 煤炭业务营业收入23.64亿元，营业成本19.14亿元，毛利率19.03%，营业收入较上年减少11.12%[43] - 铁路运输业务营业收入3912.93万元，营业成本2508.46万元，毛利率35.89%，营业收入较上年减少19.69%[43] - 上半年东铜铁路共发运煤炭204.37万吨，运输收入4,219万元（含税）[31] 公司战略与管理 - 2015年上半年煤炭市场需求低迷，价格下跌，公司营业收入大幅下降[20] - 公司推进战略升级，通过开源节流等方式推进精细化管理和战略转型升级[20] 安全生产与人员情况 - 截止6月末，公司共申报工伤7起，其中工亡事故2起，工亡2人[23] - 截止6月末，全公司职工人数为13,552人，较年初减少978人[24] - 目前已有24人参加了“定制式”的岗位交流工作[24] 科研成果 - 2014年延续项目和2015年新立项目共计44项，其中三项成果被鉴定为国际领先水平，两项被鉴定为国际先进水平[25] 税收与资金情况 - 上半年争取到“高新技术企业”退税1,220万元[28] - 2010年首次发行募集资金总额315,567.99万元，截至2013年12月31日已使用完毕[52][53] - 2015年公司债募集资金总额149,310.00万元，截至2015年6月30日已使用完毕用于补充流动资金[52][54] - 2015年公司公开发行公司债（第一期）发行规模15亿元，扣除费用后实际募集资金净额149,310.00万元[54] 债券相关情况 - 公司债券利率为5.5%[28] - 本期公司债券发行人主体信用级别和债券信用等级均维持为AA+，评级展望为稳定[54] - 公司为本期债券制定偿债保障措施，包括按用途使用资金、设偿付小组、发挥受托管理人作用、严格信息披露等[55][56][57] - 报告期内未召开债券持有人会议，债券受托管理人不存在利益冲突情形[57] - 单独或合计持有本期债券总额30%以上的债券持有人有理由相信受托管理人存在利益冲突情形，可书面要求其5个工作日内公告临时受托管理事务报告；单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人有权召集债券持有人会议变更受托管理人[58] 募集资金项目情况 - 内蒙古鄂尔多斯市高家梁煤矿项目募集资金拟投入金额122,013万元，累计实际投入122,013万元，进度100%，收益为 - 2399.48万元[61] - 高家梁煤矿选煤厂项目募集资金拟投入金额24,794万元，累计实际投入24,794万元，进度100%[62] - 万利矿区铜匠川铁路专用线项目募集资金拟投入金额33,297万元，累计实际投入33,297万元，进度100%，收益为 - 467.67万元[62] - 偿还银行借款和补充流动资金项目募集资金拟投入金额20,000万元，累计实际投入20,000万元[62] - 补充流动资金项目募集资金拟投入金额149,310万元，累计实际投入149,310万元[62] - 募集资金承诺项目合计拟投入金额349,414万元，累计实际投入349,414万元[62] 子公司情况 - 济南京煤商贸有限责任公司注册资本1,000.00万元，总资产11,841,714.91元，净资产11,745,346.45元，净利润 - 48,652.68元[63] - 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司注册资本50,000.00万元，总资产2,348,808,496.35元，净资产2,166,046,124.55元，净利润 - 23,994,813.92元[63] - 截止2015年6月，公司纳入合并范围的子公司共7户，本期合并范围未变[128] 项目进展情况 - 红庆梁煤矿项目已获国家发改委核准，40万吨/年甲醇项目及配套工程（国泰化工项目）已启动投料试车工作[65] - 公司出资17.2亿元收购北京工业发展投资管理有限公司持有的京东方能源30%股权，款项于2015年3月支付完毕，正办理工商变更登记手续[68][69] - 40万吨/年甲醇项目及配套工程金额为28.2亿元，进度100%，本报告期投入1.4740818214亿元，累计投入31.0979500153亿元[68] 关联交易情况 - 公司与北京金泰集团有限公司接受综合劳务关联交易金额为169.989372万元，占同类交易金额比例12.45%[70] - 公司与北京京煤集团有限责任公司接受综合劳务关联交易金额为153.421616万元，占同类交易金额比例11.23%[70] - 公司与北京京煤化工有限公司购买火工品关联交易金额为785.177706万元，占同类交易金额比例5.09%[70] - 公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司购买材料配件关联交易金额为2540.192082万元，占同类交易金额比例16.47%[70] - 公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司接受加工维修劳务关联交易金额为1663.18088万元，占同类交易金额比例51.72%[70] - 公司与中国中煤能源集团有限公司接受出口代理劳务关联交易金额为437.791969万元，占同类交易金额比例81.57%[70] - 公司与首都钢铁总公司销售煤炭关联交易金额为11052.920599万元，占同类交易金额比例4.67%[70] - 公司与北京矿建建筑安装有限责任公司接受工程劳务关联交易金额为380万元，占同类交易金额比例1.28%[70] - 内蒙古京隆发电有限责任公司销售煤炭金额为9406968.29元，占比0.40%[71] - 内蒙古康巴什热电有限公司销售煤炭金额为1367358.63元，占比0.06%[71] - 北京鑫华源机械制造有限责任公司销售材料配件金额为177219.41元，占比99.98%[71] - 北京京煤集团有限责任公司转供电费用（销售）为2062956.68元，占比65.27%[71] - 北京京煤集团有限责任公司提供综合劳务金额为321946.55元，占比2.87%[71] - 北京京煤集团有限责任公司贷款往来款为60100000元，占比2.09%[71] - 公司向北京京煤集团有限责任公司提供资金期末余额为6010万元，委贷利率为银行基准利率5.1%[73][75] 借款与融资情况 - 公司到期续借短期借款6010万元，财务费用167万元[75] - 北京京城国际融资租赁有限公司与国泰商贸设备售后租回涉及金额71233.10万元，剩余1年以内最低租赁付款额为136920986.13元[77] - 公司2012年售后租回业务融资租赁合同金额为70亿元，2015年5月贷款利率调整为年利率20.70%[77] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为48,908.80万元，期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为48,908.80万元[79] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为30,000.00万元，报告期末对子公司担保余额合计为30,000.00万元[79][80] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为78,908.80万元，占公司净资产的比例为9.45%[80] - 售后租回业务初始金额为276,543,284.72元，期末余额为10,432,034.63元，年初余额为40,699,027.08元，本期分摊数为30,266,992.45元[79] - 公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司2013年借款本金8,000.00万美元，截至20

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产173.58亿元，较上年度末增长21.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.17亿元，较上年度末增长0.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，较上年同期减少212.62%[7] - 年初至报告期末营业收入13.59亿元，较上年同期减少1.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1910.46万元，较上年同期减少71.35%[7] - 加权平均净资产收益率为0.28%，较上年减少0.7个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少66.67%[7] - 公司2015年第一季度末资产总计173.58亿元，年初为142.54亿元[20][21] - 2015年第一季度末流动负债合计51.76亿元，年初为36.01亿元[20] - 2015年第一季度末非流动负债合计37.74亿元，年初为22.95亿元[21] - 2015年第一季度营业总收入13.59亿元，上期为13.85亿元[27] - 2015年第一季度营业总成本13.35亿元，上期为13.01亿元[27] - 公司2015年第一季度无形资产为26.86亿元，年初为26.90亿元[20] - 公司2015年第一季度长期待摊费用为1200万元，年初为1600万元[20] - 公司2015年第一季度营业利润为24153913.62元，上年同期为83348054.72元[28] - 公司2015年第一季度净利润为19239334.49元，上年同期为68510465.07元[28] - 公司2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为19104571.44元，上年同期为66678878.99元[28] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.02元/股，上年同期为0.06元/股[29] - 公司2015年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为0.06元/股[29] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为41728121.73元，上年同期为68230468.16元[28] - 经营活动现金流入小计本期为9.2303311483亿美元，上期为15.4546768711亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为11.1005252074亿美元，上期为13.7940984033亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8701940591亿美元，上期为1.6605784678亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为17.676635万美元，上期为73.82638万美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为18.9065988753亿美元，上期为2.3202969617亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18.9048312118亿美元，上期为 - 2.3129143237亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为33.6亿美元，上期为2.3亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为2.98659863亿美元，上期为1.4540296177亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为30.61340137亿美元，上期为0.8459703823亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为9.8004390826亿美元，上期为0.2115919763亿美元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计140.17亿元，年初为109.06亿元[24][25] - 母公司2015年3月31日流动负债合计39.43亿元，年初为23.68亿元[24] - 母公司2015年3月31日非流动负债合计32.76亿元，年初为17.92亿元[25] - 公司2015年1 - 3月母公司营业收入为604770051.57元，上年同期为717857592.39元[31] - 公司2015年1 - 3月母公司净利润为22936539.34元，上年同期为60831691.57元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 26.23万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57642户[11] - 北京京煤集团有限责任公司持股7.48亿股，占比62.30%，为第一大股东[11] 资产项目变化 - 货币资金从2014年12月31日的640,779,510.79元增至2015年3月31日的1,620,823,419.05元，增幅152.95%，主要系本期公司融资增加所致[12] - 应收账款从2014年12月31日的413,353,352.85元增至2015年3月31日的784,738,330.54元，增幅89.85%，主要系公司子公司诚和国贸应收销煤款增加所致[12] - 长期股权投资从2014年12月31日的1,627,566,794.05元增至2015年3月31日的3,347,544,391.51元，增幅105.68%，主要系本期支付京东方能源公司原股东股权转让款17.2亿元[12] 负债项目变化 - 应付票据从2014年12月31日的24,282,000.00元降至2015年3月31日为0，降幅100%，主要系本期应付票期到期兑付[12] - 应付债券在2015年3月31日为1,493,106,644.08元，较之前增加100%，主要系受本期发行公司债券15亿元影响所致[12] 成本费用项目变化 - 营业税金及附加从2014年1 - 3月的68,230,468.16元降至2015年1 - 3月的41,728,121.73元，降幅38.84%，主要系出口煤关税税率由10%调整为3%影响所致[13] - 销售费用从2014年1 - 3月的52,007,027.10元降至2015年1 - 3月的30,783,147.59元，降幅40.81%，主要系公司子公司昊华精煤销量减少，煤管票费用减少所致[13] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从2014年1 - 3月的1,511,825,160.88元降至2015年1 - 3月的885,789,632.54元，降幅41.41%，主要系矿井煤炭销售收入下降及贸易煤销售应收账款周转率放缓所致[14] - 取得借款收到的现金从2014年1 - 3月的230,000,000.00元增至2015年1 - 3月的3,360,000,000.00元，增幅1360.87%，主要系本期发行15亿元公司债、8亿元短期融资券，借入8亿元信托资金[14] - 公司2015年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为885789632.54元，上年同期为1511825160.88元[34] - 公司2015年1 - 3月收到的税费返还为1500000元[34] 煤炭业务数据 - 2015年1 - 3月煤炭生产总量342.7万吨，成本96,476.99万元，销售总量342.26万吨，收入124,315.26万元[14]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为136.75亿元，较上年度末增长7.25%[6] - 货币资金期末余额959,869,575.09元，较年初余额1,416,320,027.77元下降32.23%，因在建项目投入增加[14] - 应收账款期末余额696,790,001.67元，较年初余额355,443,524.29元增长96.03%，因子公司应收账款增加[14] - 在建工程期末余额3,198,675,589.92元，较年初余额2,270,113,585.53元增长40.90%，因在建项目投入增加[14] - 2014年9月30日货币资金期末余额9.5986957509亿元，年初余额14.1632002777亿元[27] - 2014年9月30日应收票据期末余额5.5883452898亿元，年初余额6.9782192832亿元[27] - 2014年9月30日应收账款期末余额6.9679000167亿元，年初余额3.5544352429亿元[27] - 2014年9月30日资产总计期末余额136.7471888832亿元，年初余额127.5066720409亿元[28] - 2014年9月30日公司资产总计109.53亿元，较年初的101.06亿元增长8.38%[31] - 2014年9月30日公司流动资产合计46.77亿元，较年初的38.69亿元增长20.88%[31] - 2014年9月30日公司非流动资产合计62.76亿元，较年初的62.37亿元增长0.62%[31] - 2014年非流动资产为24.92亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2014年9月30日负债合计期末余额58.2224356777亿元，年初余额43.8143720729亿元[29] - 2014年9月30日公司负债合计42.26亿元，较年初的29.03亿元增长45.57%[32] - 2014年9月30日公司流动负债合计24.23亿元，较年初的16.03亿元增长51.13%[32] - 2014年9月30日公司非流动负债合计18.04亿元，较年初的13亿元增长38.77%[32] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.51亿元，较上年度末下降7.73%[6] - 2014年9月30日所有者权益合计期末余额78.5247532055亿元，年初余额83.692299968亿元[29] - 2014年9月30日公司所有者权益合计67.26亿元，较年初的72.03亿元下降6.62%[32] - 长期股权投资准则变动使2013年12月31日长期股权投资减少2.8408亿元，可供出售金融资产增加2.8408亿元[18][21] - 职工薪酬准则变动使负债总额增加6.3955亿元，归属于母公司股东权益减少5.42394625亿元，少数股东权益减少108.8875万元，递延所得税资产增加9606.65万元[23] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为43.43亿元，较上年同期减少22.14%[6] - 其他业务收入本期金额321,127,749.85元，较上年同期52,910,103.91元增长506.93%，因子公司非煤贸易业务增加[15] - 2014年1 - 9月公司营业总收入43.43亿元，较上年同期的55.78亿元下降22.14%[36] - 2014年1 - 9月公司营业收入20.56亿元，上年同期为28.42亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 其他业务成本本期金额295,780,402.70元，较上年同期34,429,355.78元增长759.09%，因子公司非煤贸易业务增加[15] - 2014年1 - 9月公司营业总成本41.99亿元，较上年同期的50.02亿元下降16.05%[36] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，较上年同期减少69.22%[6] - 加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期减少4.80个百分点[6] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年同期减少70.00%[6] - 营业外收入本期金额828,530.02元，较上年同期6,805,520.93元下降87.83%，因同期收到政府补助较多[15] - 所得税费用本期金额 -13,356,771.37元，较上年同期93,558,576.92元下降114.28%，因利润总额下降及收到以前年度多交所得税退回[15] - 2014年1 - 9月公司营业利润1.44亿元，较上年同期的5.76亿元下降75.03%[37] - 2014年7 - 9月公司净利润5017.39万元，上年同期为1.04亿元；1 - 9月净利润1.75亿元，上年同期为5.56亿元[42] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.15元/股，上年同期为0.46元/股[42] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4.79亿元[38] - 2014年1 - 9月其他综合收益为 - 4.20亿元[38] - 2014年1 - 9月综合收益总额为6519.59万元[38] - 2014年7 - 9月营业利润为1692.42万元，上年同期为1.01亿元；1 - 9月营业利润为1.39亿元，上年同期为6.43亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，较上年同期减少40.59%[6] - 处置固定资产等收回现金净额本期金额3,316,346.24元，较上年同期2,426,535.80元增长36.67%，因处置废旧固定资产收到现金增加[15] - 购建固定资产等支付现金本期金额1,121,387,051.23元，较上年同期804,894,167.82元增长39.32%，因在建项目基建资金支付增加[15] - 投资支付现金本期较上年同期492,968,182.47元下降100.00%，因本期无对外投资[15] - 筹资活动收到其他与关的现金上年同期4亿元，本期变动幅度-100%[16] - 偿还债务支付的现金本期1.4亿元，上年同期15亿元，变动幅度-90.67%[16] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计46.66亿元，上年同期为51.05亿元；现金流出小计43.86亿元，上年同期为46.34亿元；现金流量净额2.80亿元，上年同期为4.71亿元[45] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计386.08万元，上年同期为391.15万元；现金流出11.21亿元，上年同期为8.05亿元[45] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计26.57亿元，上年同期为31.35亿元；经营活动现金流出小计25.75亿元，上年同期为28.65亿元；经营活动产生的现金流量净额8173.11万元，上年同期为2.70亿元[49] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计7090.34万元，上年同期为8.96亿元；投资活动现金流出小计10.78亿元，上年同期为11.45亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 10.07亿元，上年同期为 - 2.49亿元[49][50] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计7.60亿元，上年同期为15.00亿元；筹资活动现金流出小计3.27亿元，上年同期为16.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.33亿元，上年同期为 - 1.11亿元[50] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 190.19万元，上年同期为1625.26万元[50] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 4.94亿元，上年同期为 - 7331.64万元；期初现金及现金等价物余额10.80亿元，上年同期为11.81亿元；期末现金及现金等价物余额5.87亿元，上年同期为11.07亿元[50] - 2014年第三季度投资支付的现金4.93亿元，上年同期数据未提及；支付其他与投资活动有关的现金4496.61万元，上年同期为200.00万元；投资活动现金流出小计13.43亿元，上年同期为11.23亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 13.39亿元，上年同期为 - 11.20亿元[46] - 2014年第三季度取得借款收到的现金21.73亿元，上年同期为9.00亿元；收到其他与筹资活动有关的现金4.00亿元，上年同期未提及；筹资活动现金流入小计25.73亿元，上年同期为9.00亿元[46] - 2014年第三季度偿还债务支付的现金15.00亿元，上年同期为1.40亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.65亿元，上年同期为3.54亿元；支付其他与筹资活动有关的现金1875.79万元，上年同期为2166.89万元；筹资活动现金流出小计18.84亿元，上年同期为5.15亿元[46] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额6.89亿元，上年同期为3.85亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为1547.92万元，上年同期为 - 138.06万元[46] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.63亿元，上年同期为 - 4.56亿元；期初现金及现金等价物余额15.82亿元，上年同期为14.16亿元；期末现金及现金等价物余额14.19亿元，上年同期为9.60亿元[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2014年1 - 9月煤炭（自有矿井）产量929.00万吨，销量887.00万吨，收入26.90亿元[11] - 2014年1 - 9月煤炭贸易业务量265.00万吨，销量275.00万吨，收入12.58亿元[11] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为64,068户，北京京煤集团有限责任公司持股747,564,711股，占比62.30%[11]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，上年同期为0.31元/股，减少77.42%[20] - 2014年上半年基本每股收益0.07元，较上期0.31元下降约77.42%[91] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.19%，上年同期为5.38%，减少4.19个百分点[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 970,098.57元[22] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为2,868,488,890.71元，上年同期为3,828,152,319.73元，减少25.07%[23] - 报告期公司实现主营业务收入270,850万元，同比减少108,829万元，减幅为28.66%[25] - 2014年上半年公司营业收入28.68亿元，较上年同期减少25.07%；营业成本22.50亿元，较上年同期减少17.24%[30] - 2014年上半年公司营业总收入28.68亿元，较上期38.28亿元下降约25.07%[90] - 2014年上半年母公司营业收入13.81亿元，较上期20.05亿元下降约31.12%[93] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为81,006,078.69元，上年同期为373,083,081.41元，减少78.29%[23] - 2014年上半年公司净利润8342.68万元，较上期3.79亿元下降约78.04%[90] - 2014年上半年归属于母公司所有者的净利润8100.61万元，较上期3.73亿元下降约78.28%[91] - 2014年上半年母公司净利润1.25亿元，较上期4.52亿元下降约72.35%[93] - 本期净利润为8342.684089万元，其中归属于母公司的净利润为8100.607869万元，少数股东损益为242.07622万元[101] - 上年同期净利润为53068.077674万元，其中归属于母公司的净利润为52633.332146万元，少数股东损益为434.745528万元[103] - 2014年本期净利润为1.25亿元，上年同期为6.04亿元[108][109] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为286,606,448.29元，上年同期为442,216,542.40元，减少35.19%[23] - 公司经营活动现金流入小计本期为31.8994689765亿元，上期为35.4959357858亿元；现金流出小计本期为29.0334044936亿元，上期为31.0737703618亿元；产生的现金流量净额本期为2.8660644829亿元，上期为4.4221654240亿元[96] - 母公司经营活动现金流入小计本期为17.8214562673亿元，上期为22.6210671532亿元；现金流出小计本期为16.2899587112亿元，上期为20.8274383994亿元；产生的现金流量净额本期为1.5314975561亿元，上期为1.7936287538亿元[98] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为6,719,390,163.90元，上年度末为6,774,572,176.78元，减少0.81%[23] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为83.1457815747亿元，较上年年末的83.692299968亿元减少0.5465183933亿元，减少比例约为0.65%[101][102] - 上年同期期末归属于母公司所有者权益合计为83.692299958亿元，较上年年末的85.6346526762亿元减少1.9423527182亿元，减少比例约为2.27%[103][105] - 2014年本期期末所有者权益合计为71.94亿元，上年同期期末为72.03亿元[108][109] 总资产变化 - 总资产本报告期末为13,702,321,997.74元，上年度末为12,750,667,204.09元，增加7.46%[23] - 截至2014年6月30日，公司合并资产总计13,702,321,997.74元，较年初的12,750,667,204.09元增长约7.47%[82] - 公司母公司资产总计10,936,946,785.98元，较年初的10,106,430,188.53元增长约8.22%[87] 借款余额变化 - 报告期内公司短期借款余额较期初增加27010万元，长期借款余额较期初减少552万元[31] 煤炭业务数据 - 报告期内公司原煤产量为585.90万吨，商品煤销量达到741.71万吨[25] - 报告期内公司完成原煤产量585.90万吨，完成全年计划的50.73%；总体煤炭销量741.71万吨，完成全年计划的44.95%[31] - 报告期公司外购煤炭总量为178万吨，实现销售收入8.85亿元，吨煤平均外购成本为472.80元/吨，平均售价为493.86元/吨[31] - 煤炭行业营业收入26.60亿元，较上年减少29.25%；营业成本20.73亿元，较上年减少22.38%；毛利率22.07%，较上年减少6.90个百分点[33][34] - 国内销售营业收入20.20亿元，较上年减少31.71%；出口销售营业收入6.89亿元，较上年减少17.92%[35] 铁路运输行业业务数据 - 铁路运输行业营业收入4872.37万元，较上年增加30.28%；营业成本2689.25万元，较上年减少5.52%；毛利率44.81%，较上年增加20.92个百分点[33][34] 公司发展战略 - 公司确立了“科学提升、加速扩张、创新发展”的发展战略和“做稳京西、做大京外、做成海外”的发展途径[36] 非洲煤业投资情况 - 公司最初投资非洲煤业成本为6.28572亿元，期末持股比例23.60%，期末账面价值1.0190997365亿元，报告期所有者权益变动 - 4704.957718万元[39] - 2013年2月1日公司子公司完成非洲煤业股权认购事项，合计取得2.47417579亿股，股权认购款1亿美元[39] 子公司财务数据 - 济南京煤商贸有限责任公司注册资本1000万元，总资产1191.489055万元，净资产1172.369825万元，净利润9.834115万元[40] - 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司注册资本5亿元，总资产24.774486415亿元，净资产22.7100078051亿元，净利润1685.905078万元[40] - 新包神铁路有限责任公司注册资本32.2496亿元，总资产69.430432亿元，净资产24.988603亿元，净利润1784.07万元[41] - 呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司注册资本2100万元，总资产1560.64万元，净资产1408.08万元，净利润 - 18.40万元[41] - 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司注册资本5000万元，总资产8190.27万元，净资产4745.34万元，净利润 - 10.16万元[41] 项目建设情况 - 40万吨/年甲醇项目及配套工程金额28.2亿元，项目进度96%，本报告期投入5.069531亿元，累计实际投入21.736161亿元[42] 利润分配情况 - 2013年度公司以2013年12月31日总股本11.99998272亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税）[43] - 股权登记日为2014年7月3日，除息日为2014年7月4日，红利发放日为2014年7月4日[43] - 本期利润分配金额为17847.471561万元，其中对所有者（或股东）的分配为17847.471561万元[101] - 上年同期利润分配金额为28773.737734万元，其中提取盈余公积6039.328756万元，对所有者（或股东）的分配为28773.737734万元[103] - 2014年本期利润分配使所有者权益减少1.66亿元，上年同期减少2.64亿元[108][109] 关联交易情况 - 公司与北京京煤化工有限公司的关联交易金额为10228612.29元，占比6.65%[48] - 公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司的加工维修关联交易金额为7404979.26元，占比25.7%[48] - 公司与中国中煤能源集团有限公司的出口代理关联交易金额为6829102.38元，占比90.11%[49] - 公司向首都钢铁总公司销售煤炭的关联交易金额为166479356.81元，占比6.26%[50] 售后租回业务情况 - 公司与北京京城国际融资租赁有限公司的设备售后租回涉及金额71233.10万元[53] - 售后租回业务合计金额为87572655.98元，未确认融资费用为59511389.07元[55] - 剩余租赁期1年以内（含1年）最低租赁付款额为325514428.24元，1 - 2年（含2年）为139259275.30元[56] - 公司子公司售后租回业务融资租赁合同金额为700000000.00元，年利率为22.14%[56] - 售后租回合同开始日需支付保证金70000000.00元[56] - 融资租赁合同由北京京煤集团有限责任公司、北京昊华能源股份有限公司作为共同承租人承担连带责任[56] 担保情况 - 报告期内非子公司担保发生额和期末余额均为49,223.22万元[58] - 报告期内对子公司担保发生额和期末余额均为34,000.00万元[59] - 公司担保总额为83,223.22万元，占净资产比例为10.01%[59] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0.00万元[59] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为49,223.22万元[59] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0.00万元[59] - 上述三项担保金额合计为49,223.22万元[59] 同业竞争和关联交易承诺 - 京煤集团于2008年02月28日作出解决同业竞争和关联交易的承诺，无履行期限[62] 审计机构聘任 - 公司于2014年聘任瑞华会计师事务所为年度审计和内部控制审计机构[64] 监管处罚情况 - 报告期内公司相关人员未受监管处罚及交易所谴责[65] 公司治理结构 - 董事会由15人组成，其中独立董事5人；监事会由5人组成，其中2名职工监事[67] 股东情况 - 报告期末股东总数为66,235户[73] - 北京京煤集团有限责任公司持股比例62.30%，持股总数747,564,711股[73] - 首钢总公司持股比例1.86%，持股总数22,319,545股[73] - 中国中煤能源集团有限公司持股比例1.86%，持股总数22,314,258股[73] - 煤炭科学研究总院持股比例0.19%，持股总数2,231,426股[73] - 中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金持股比例0.13%，持股总数1,592,628股，报告期内减少4,819,878股[73] - 吴训雄持股比例0.12%，持股总数1,384,778股，报告期内增加200,000股[73] - 胡军持股比例0.11%，持股总数1,302,878股，报告期内增加112,000股[73] 董事会人员变动 - 2014年4月8日公司第四届董事会八次会议选举田会为战略委员会委员，王显政不再担任[80] 合并报表资产负债情况 - 公司合并流动资产合计3,880,015,226.62元，较年初的3,537,363,691.26元增长约9.68%[82] - 公司合并非流动资产合计9,822,306,771.12元，较年初的9,213,303,512.83元增长约6.61%[82] - 公司合并流动负债合计3,553,685,016.15元，较年初的2,438,752,762.92元增长约45.71%[83] - 公司合并非流动负债合计1,834,058,824.12元，较年初的1,942,684,444.37元下降约5.60%[83] 母公司报表资产负债情况 - 公司母公司流动资产合计4,741,481,982.80元，较年初的3,869,373,123.68元增长约22.54%[87] - 公司母公司非流动资产合计6,195,464,803.18元，较年初

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,995,327,113.56元，较上年度末增长1.92%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,862,872,093.08元，较上年度末增长1.30%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为166,057,846.78元，较上年同期增长35.04%[12] - 年初至报告期末营业收入为1,384,713,524.70元，较上年同期减少31.76%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为66,678,878.99元，较上年同期减少69.78%[12] - 加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期减少2.17个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少66.67%[12] - 2014年3月31日资产总计为12,995,327,113.56元，较年初的12,750,667,204.09元有所增加[30] - 公司流动负债合计期末余额为26.44亿元，年初余额为24.39亿元[31] - 公司非流动负债合计期末余额为18.87亿元，年初余额为19.43亿元[31] - 公司负债合计期末余额为45.31亿元，年初余额为43.81亿元[31] - 公司所有者权益合计期末余额为84.65亿元，年初余额为83.69亿元[31] - 公司资产总计期末余额为102.84亿元，年初余额为101.06亿元[34] - 公司营业总收入期末为13.85亿元，去年同期为20.29亿元[38] - 公司营业总成本期末为13.01亿元，去年同期为17.32亿元[38] - 公司营业利润期末为8334.81万元，去年同期为2.97亿元[38] - 公司净利润期末为6851.05万元，去年同期为2.20亿元[38] - 公司基本每股收益期末为0.06元，去年同期为0.18元[39] - 2014年1 - 3月公司营业收入为7.18亿元，上期为11.60亿元[40] - 本期营业利润为7172.10万元，上期为3.02亿元[40] - 本期净利润为6083.17万元，上期为2.28亿元[40] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.19元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.66亿元，上期为1.23亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.31亿元，上期为 - 7.11亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8459.70万元，上期为3.88亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为2115.92万元，上期为 - 1.95亿元[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.53亿元，上期为1.66亿元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.98亿元，上期为 - 1.48亿元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为1301668.89元和5086461.60元[48] - 现金及现金等价物净增加额分别为29235139.20元和 - 186469798.33元[48] - 期初现金及现金等价物余额分别为1080494614.19元和1180791938.10元[48] - 期末现金及现金等价物余额分别为1109729753.39元和994322139.77元[48] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为67,026[16] - 北京京煤集团有限责任公司持股比例为62.30%，持股总数为747,564,711股[16] - 首钢总公司和中国中煤能源集团有限公司持股比例均为1.86%，持股总数分别为22,319,545股和22,314,258股[16] 特定项目财务数据变化 - 预付款项从2013年12月31日的597,546,111.52元增至2014年3月31日的849,240,112.97元，增幅42.12%[20] - 长期待摊费用从2013年12月31日的32,800,000.00元降至2014年3月31日的17,700,000.00元，降幅46.04%[20] - 短期借款从2013年12月31日的380,000,000.00元增至2014年3月31日的510,000,000.00元，增幅34.21%[20] 分阶段经营数据变化 - 2014年1 - 3月营业总收入为1,384,713,524.70元，较2013年1 - 3月的2,029,266,218.06元减少31.76%，销量减少19.75%，价格降低18.81%[21] - 2014年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金为62,026,066.25元，较2013年1 - 3月的90,858,219.54元减少31.73%[24] - 2014年1 - 3月收到其他与投资活动有关的现金为544,500.00元，2013年1 - 3月为0，增幅100%[24] - 2014年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为232,029,696.17元，较2013年1 - 3月的177,868,900.21元增加30.45%[24] 各业务线数据关键指标 - 2014年1 - 3月矿井煤生产数量为283.1万吨，销售数量为256.17万吨，收入为91,798.36万元[25] - 2014年1 - 3月外购煤生产数量为59.48万吨，销售数量为74.85万吨，收入为38,317.29万元[25]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为2002年12月31日，注册登记地点为北京市门头沟区新桥南大街2号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称昊华能源，代码601101[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层[23] 财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益0.44元/股，2012年为0.75元/股，本期比上年同期减少41.33%[27] - 2013年稀释每股收益0.44元/股，2012年为0.75元/股，本期比上年同期减少41.33%[27] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44元/股，2012年为0.75元/股，本期比上年同期减少41.33%[27] - 2013年加权平均净资产收益率7.70%，2012年为13.45%，减少5.75个百分点[27] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.75%，2012年为13.32%，减少5.57个百分点[27] - 2013年营业收入72.74亿元，较上年增加3.41亿元，同比增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，较上年减少3.78亿元，同比下降41.78%[31][34] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产67.75亿元，较上年末减少2.66%；总资产127.51亿元，较上年末增长10.05%[31] - 2013年公司营业收入72.74亿元，同比增长4.92%；营业成本53.73亿元，同比增长20.77%[52] - 2013年公司主营业务收入71.82亿元，比上年增加33495万元，增幅4.89%[52] - 销售费用本年发生数1.89亿元，上年发生数2.12亿元[59] - 管理费用本年发生数6.34亿元，上年发生数6.57亿元[59] - 财务费用本年发生数1.26亿元，上年发生数5183.97万元[60][61] - 研发支出合计2.07亿元，占净资产比例2.48%，占营业收入比例2.85%[62] - 2013年公司现金总流入量1026662万元，经营活动现金流入占68.10%，投资活动占0.05%，筹资活动占31.85%[69] - 2013年公司现金总流出量1045189万元，经营活动现金流出占63.53%，投资活动占18.11%，筹资活动占18.36%[69][70] - 2013年经营活动现金流量净额35206万元，投资活动为 - 188744万元，筹资活动为135012万元[70] - 2013年销售商品、提供劳务收到现金684122万元，较2012年减少30690万元[71] - 2013年购买商品、接受劳务支付现金312596万元，较2012年增加43130万元[71] - 2013年取得借款收到现金286945万元，较2012年增加126945万元[71] - 2013年经营活动现金流出663,997万元，较2012年增加13,060万元；投资活动现金流入515万元，较2012年增加152万元，现金流出189,259万元，较2012年减少23,823万元；筹资活动现金流入326,945万元，较2012年增加112,995万元，现金流出191,933万元，较2012年增加34,789万元[74][75][76] - 2013年购买商品、接受劳务支付现金312,596万元，较2012年增加43,130万元；支付职工现金193,478万元，较2012年增加7,963万元；支付税费128,914万元，较2012年减少37,075万元；支付其他与经营活动有关现金29,008万元，较2012年减少959万元[74] - 2013年处置固定资产等收回现金净额314万元，占投资活动总现金流入的0.03%，收到联营公司资金占用利息201万元[75] - 2013年公司短期借款余额较期初减少42,000万元，长期借款余额较期初增加178,775.20万元，包括7年期保险资金12亿元、3年期中长期借款1亿元及8,000万美元7年期内保外贷借款[80] - 2013年公司总资产127.51亿元，税后利润5.31亿元，员工人均年收入7.26万元[81] - 2013年12月31日应收账款年末数为355,443,524.29元，较年初增加58.84%，因出口煤炭信用证跨月结算[90] - 2013年12月31日预付款项年末数为597,546,111.52元，较年初减少29.55%，因预付股权采购款转入可供出售金融资产及预付设备款完工结转[91] - 2013年12月31日在建工程年末数为2,270,113,585.53元，较年初增加188.55%，因甲醇项目及矿井建设项目开工[93] - 报告期内对外股权投资62,857.20万元，较上年减少47,692.80万元，减幅43.14%[99] - 2013年12月31日短期借款年末数为380,000,000.00元，较年初减少52.50%，因提前偿还借款[94] - 2013年12月31日长期借款年末数为1,787,752,000.00元，较年初增加100%，因签订借款合同[95] - 2013年12月31日外币报表折算差额年末数为 -5,844,228.42元，较年初增加557.60%，因出口大幅增加[95] - 2013年公司资产负债率34.36%，较年初26.09%增加8.27个百分点[169] - 2013年末公司资产总额127.51亿元，较年初增加11.64亿元[169] - 2013年末公司负债总额43.81亿元，较年初增加13.59亿元[169] - 2013年末公司所有者权益83.69亿元，较年初减少1.94亿元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司主营业务为煤炭开采和销售，新增东铜铁路运输业务，煤炭销售业务占主营业务收入99.01%，铁路运输占0.99%[21] - 2013年煤炭产量1160万吨，同比增长129万吨；销量1663万吨，同比增长305万吨[34] - 2013年销售煤球2.2万吨[42] - 高家梁矿累计精煤产率46.1%，比去年高出4.6个百分点，同比增收1600余万元[42] - 2013年高家梁煤矿销售喷吹煤142万吨[42] - 2013年煤炭购进451.65万吨，购进成本22.79亿元；煤炭销售432.33万吨，主营收入22.53亿元[42] - 2013年公司机械化产量908万吨，京西矿区248万吨，占矿井回采量的56.39%[43] - 2013年昊华精煤销售商品煤666万吨，同比增加148万吨，销售收入9.1亿元，利润1亿元[45] - 东铜铁路专用线2013年发运煤炭346万吨，主营收入7137万元，亏损2151.78万元[45] - 红庆梁煤矿项目累计完成前期投资7.88亿元，全井田查明煤炭总资源量13.13亿吨，工业储量11.74亿吨，设计可采储量8.10亿吨[46] - 国泰化工项目累计完成投资23.57亿元，项目建设进度达总体计划的86%[47] - 2013年公司京西矿区完成总岩石尺37453米，高家梁煤矿进尺完成26930.6米[48] - 2013年公司母公司产量500万吨、销量530万吨，主营收入37.22亿元；高家梁煤矿产量660万吨、销量666万吨，主营收入9.11亿元[49] - 2013年公司外购煤炭总量511万吨，销售收入25.97亿元，吨煤平均外购成本510.91元/吨，平均售价526.50元/吨[49] - 东铜铁路公司铁路运输收入7137万元，累计亏损2151.78万元，影响上市公司股东净利润1269.55万元[55] - 新日本制铁株式会社等前五客户销售金额合计25.13亿元，占公司全部营业收入的34.55%[57] - 煤炭主营业务成本本期52.54亿元，占总成本97.78%，较上年同期增长19.75%；铁路运输主营业务成本本期5510.25万元，占比1.02%，较上年同期增长100%；其它业务成本本期6439.03万元，占比1.20%，较上年同期增长4.21%[57] - 北京鑫华源机械制造有限责任公司等前五供应商采购金额合计1.41亿元，占同类交易的31.15%[58] - 销售煤炭主营业务收入7,110,892,680.02元，毛利率26.12%，收入较上年增减3.85%，成本较上年增减19.75%，毛利率较上年增减 - 9.81%；铁路运输主营业务收入71,368,002.48元，毛利率22.79%，收入和成本较上年均增减100%[85][86] - 煤炭销售业务占主营业务收入99.01%，铁路运输占0.99%；烟煤收入3,388,617,774.35元，占比46.58%，较上年增减38.04%；无烟煤收入3,722,274,905.67元，占比51.18%，较上年增减 - 15.26%[86] - 国内销售营业收入5,547,018,624.40元，较上年增减14.25%；出口销售营业收入1,563,874,055.62元，较上年增减 - 21.49%[88] - 2013年鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司矿井产量660万吨，商品煤销量666万吨，生产总成本58,775万元，主营业务收入91,079万元，占公司主营业务收入12.68%[111] - 2013年北京昊华诚和国际贸易有限公司煤炭购进451.65万吨，购进成本227,890万元，煤炭销售432.33万吨，主营业务收入225,273万元，占公司主营业务收入31.37%[112] - 鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司注册资本80,000.00万元，2013年净利润 -5,503,771.23元[111] - 杭锦旗西部能源开发有限公司注册资本70,000.00万元，2013年净利润 -2,151,431.23元[111] - 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司注册资本31,220.00万元，2013年净利润 -21,517,776.10元[111] - 昊华能源国际（香港）有限公司注册资本2800万美元，2013年净利润 -20,943,127.99元[111] - 济南京煤商贸有限责任公司注册资本1,000.00万元，2013年净利润820,182.97元[111] 安全生产与技术创新 - 2013年公司工亡2人、重伤为零，百万吨工亡率由0.194降至0.167[35] - 2013年原煤单位生产成本比预算降低了11.47%[38] - 项目招投标比预算节约投资项目资金近1亿元[39] - 2013年公司井下矸石充填量40480.2m³，充填率达到63%[63] - 《沿空留巷及沿空送巷技术的研究》减少留设护巷煤柱24.39万吨，减少煤炭损失5.75万吨[64] - 公司“煤矿安全隐患治理与安全预警系统”项目成果获中国职业安全健康协会科学技术一等奖，在14个一等奖中位列第四[66] - 本年度公司获实用新型专利4项、发明专利1项、软件著作权1项，另有26项成果申报专利[66] - 公司向京煤集团申报科技奖励29项，获一等奖3项、二等奖4项、三等奖5项[66] - 2013年各矿自评并批准奖励及申报公司评审的小改小革等项目1048项，奖励金额1391450元[67] - 公司万元增加值能耗和碳排放量下降8%以上，绿色开采矸石充填在下属各矿逐步推广[83] - 2013年科研投入2.07亿元，形成适合京西矿区开采技术体系和安全绿色发展模式[97] 分红政策与历史分红情况 - 公司拟以2013年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，每10股派发现金红利1.38元（含税），共计165,599,761.54元，期末留存可供分配利润1,713,924,418.91元结转下一年度[4] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，特殊情况指重大投资超过净资产30%时，当年现金分红比例可低于该比例[133] - 2012年度每10股派发现金红利2.2元（含税），共计263999619.84元，期末留存可供分配利润1335984592.37元结转下一年度[134] - 2013年每10股派息1.38元（含税），现金分红数额165599761.54元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为31.46%[136] - 2012年每10股派息2.20元（含税），现金分红数额263999619.84元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为29.