内部资料 请勿外传 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 会议须知 - 1 - | | --- | | 会议议程 - 2 - | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 - 3 - | 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提 高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会规则》的有 关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格 遵守： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的 持股总数，请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托 书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进 入会场。 会 议 材 料 601101 昊华能源 二○二三年九月 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 | | ৰ | | --- | --- | | 1 | | 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-036 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当 ...

公司业绩 - 公司名称为北京昊华能源股份有限公司[10] - 2023年上半年，公司营业收入为41.48亿元，同比下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比下降23.33%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为16.92亿元，同比下降27.19%[12] - 公司报告期内煤炭产销量再创半年新纪录，煤炭产量完成851.06万吨，同比增长25.45%，销量完成848.53万吨，同比增长26.33%[17] - 公司甲醇产销量也有显著增长，甲醇产量完成21.94万吨，同比增长33.29%，销量完成21.74万吨，同比增长34.28%[17] - 公司在报告期内受全球经济复苏乏力、煤炭下游行业需求下降以及进口煤炭对国内市场的冲击，煤炭价格呈现震荡下行态势，对行业产生较大影响[14] - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇，受煤炭价格同比下降、甲醇价格仍旧低迷的不利影响，公司营业收入和利润同比有所下降[14] - 公司确定了“十四五”末实现煤炭产能3000万吨的规划目标，正积极在煤炭资源富集区寻找优质煤矿项目[15] - 公司在内蒙古自治区、宁夏回族自治区已建成并投入运营了高家梁煤矿、红庆梁煤矿、红墩子煤业、国泰化工煤制甲醇和东铜铁路等项目，形成了“煤—化—运”一体的产业布局和产业链[16] 财务状况 - 公司实现营业收入41.48亿元，同比降低1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，同比降低23.38%[18] - 公司资产规模达298.12亿元，资产负债率52.41%，优于年度目标1.14个百分点[21] - 公司完成招标采购697项，累计采购金额14亿元，较计划节约资金近1.6亿元[21] 技术创新 - 公司取得科技奖项1项，取得专利12项，软件著作权13项，国泰化工获得鄂尔多斯市科技投入奖补资金80.3万元[23] 风险管理 - 公司全面梳理、分析和评估所面临的风险因素，梳理出当前存在的重大风险事项，并开展各类专项检查，全面提升公司风险预警防控能力[25] 环保责任 - 公司积极推动碳排放、碳达峰宣传教育工作，落实公司《碳达峰、碳中和行动方案》，完善节能管理制度，推动节能降碳更新改造[30] - 公司未出现超标排放情况，持续推进环境保护工作，建立完善环保责任体系，开展节能减排和环境保护专项检查[31] 股东及关联交易 - 公司股份总数及股本结构未发生变化，前十名股东持股情况中，北京能源集团有限责任公司持股最多，持股比例为63.31%[72] - 公司在股东大会中通过了关于修改公司章程、选举董事会和监事会成员等议案[38] - 公司在2023年第一次临时股东大会和董事会会议中完成了董事会和监事会的换届选举工作[42] 会计政策 - 外币业务和外币报表折算方面，外币交易按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，汇兑差额根据不同情况处理[108] - 金融工具分类和计量包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[109] - 金融资产管理业务模式包括以收取合同现金流量为目标和以出售为目标，根据不同情况计量损失准备[110] 资产管理 - 公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额进行确认为其他综合收益[124] - 公司对固定资产采用年限平均法进行折旧，具体折旧年限、残值率和年折旧率根据不同类别设备而定[126] - 公司对无形资产的使用寿命根据合同性权利或其他法定权利期限确定，使用寿命有限的无形资产采用直线法分期平均摊销[131] 政府补助及税务 - 政府补助按照收到或应收的金额计量，分为货币性资产和非货币性资产[154] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益[154] - 与收益相关的政府补助分情况确认为递延收益或直接计入当期损益[154] - 公司期末银行存款为5,186,562,848.51元，期初为5,457,809,430.24元[173]

北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，公司通过查验京能财务的《营业执照》 《金融许可证》等证件，并审阅其定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估并形成了风险持续评估报告。具体情 况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组，于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取 得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元， 其中京能集团出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限 公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆 ...

北京昊华能源股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改 〈公司章程〉的议案》。 公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章 程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下表所 示： | 章程原条款 | 章程修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法 | | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 | 律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | | | 行政法规成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | | | | 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室（京政体 | 公司经北京市人民政府经 ...

北京昊华能源股份有限公司 本议案的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》相 关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：贺佑国、张保连、栾华、宋刚 2023 年 8 月 18 日 独立董事关于《北京昊华能源股份有限公司对 京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京昊华能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 认真审议了《关于〈北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有 限公司的风险持续评估报告〉的议案》后，基于独立、客观判断的 原则，发表独立意见如下： 我们认为，京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"）具 有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》，业务范围、业务内容 和流程、内部风险控制制度和管控流程等均符合监管规定。作为非 银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关 法律法规的规定。未发现京能财务的风险管理存在重大缺陷，公司 与京能财务之间发生的关联存贷款 ...

2、关于投资建设杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁 煤矿铁路专用线项目的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 3、关于修改《公司章程》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2023-035 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日 11：30 时在宁夏 银川市，宁夏红墩子煤业有限公司会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到 3 人，出席会议的监事人数符合法定人数。监 事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事谷中和先生 代为参会并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并 主持，会议以投票表决的方式审议通过 1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-034 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由 董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案： 1.关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 2.关于投资建设杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿铁路 专用线项目的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 同意由鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司作为项目投资建设 主体，按照接轨塔韩线李家站的方案建设红庆梁煤矿铁路专用线项 目，项目总投资估算为 67,834.33 万元。 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 同意公司修改《公司章程》，并决定将此议案提交下次股东大会 审议。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"） 于 2023 年 8 月 1 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-025 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2022 年年度及 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）邮 箱 bjhhnyzqb@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 25 日披露了公司《2022 年年度报告》 和《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司经营成果、财务状况，公司拟于 2023 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年年度及 2023 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》的经营成果及财 务指标的具体情 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为北京昊华能源股份有限公司，中文简称为昊华能源[10] - 公司注册地址为北京市门头沟区新桥南大街2号，办公地址为北京市门头沟区新桥南大街2号，邮政编码为102300[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为928.68亿人民币，同比增长10.97%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为134.36亿人民币，同比下降33.30%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为420.70亿人民币，略有下降[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,045.99亿人民币，同比增长8.42%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.93元，同比下降44.64%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.93元，同比下降44.64%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.36%，较去年同期下降9.98个百分点[12] 公司业务情况 - 公司主要业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输[23] - 公司2022年煤炭产量达1,490万吨，销量达1,489万吨，创历史最好记录[15] - 公司2022年营业总收入为92.87亿元，同比增加9.18亿元，再创历史最好水平[15] - 公司2022年净利润为13.44亿元，同比下降33.30%[15] 公司战略发展 - 公司确定了“十四五”末实现煤炭产能3000万吨的规划目标[25] - 公司确定了新时期昊华能源“传递能量、低碳生活”的企业使命和愿景[24] - 公司未来发展战略是以煤为核心、煤电平衡、协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司[64] 公司治理与社会责任 - 公司2022年共召开10次董事会，审议通过53项议案，股东大会共召开4次，审议通过17项议案[18] - 公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验，拥有完善的安全设施和监控系统，安全生产综合保障能力不断提升[66] - 公司向伊金霍洛旗社会救助基金捐款100万元，用于当地卫健工作[168] - 公司将煤炭项目注入昊华能源，不从事与昊华能源主营业务相同或构成竞争的业务[175]