资金数据 - 2024年初存放京能财务存款49.53亿元，年末38.68亿元，应计利息6209万元[11] - 2024年初长期借款16.8亿元，年末18.85亿元，应计利息5450万元[11] - 2024年初短期借款6.4亿元，年末2.5亿元，应计利息2311万元[11] 协议与审计 - 与京能财务《金融服务框架协议》2022年3月起期限三年[11] - 天圆全2025年4月出具无保留意见审计报告[4]

2024年业绩情况 - 销售煤炭预计36亿，实际24.275319亿，因价格下行偏离预计[3] - 销售服务费预计35万，实际6623.64万，因调整销售方式增加物流业务[3] - 转供电预计285万，实际7019.78万[3] - 购买材料配件预计5550万，实际936.32万[3][4] - 接受劳务预计6770万，实际5569.98万[4] - 租赁业务预计10600万，实际9541.6万[4][5] - 资金往来预计1434010万，实际626262.57万，因未并购及资金充裕[5] - 担保业务预计40亿，实际20亿，因未发行债券[5] 2025年业绩展望 - 销售商品预计30.08亿，较2024年实际增加[6] - 融资租赁预计13020万，较2024年实际增加，因考虑国泰化工情况[7] 其他数据情况 - 出租房屋小计金额为4739.62，预计金额为14820.00[8] - 借款金额为213500.00，预计金额为706000.00[8] - 存款金额为386752.57，预计金额为700000.00[8] - 委托贷款小计金额为626262.57，预计金额为1432010.00[8] - 被担保金额为200000.00，2025年预计比2024年实际减少20亿元[8] - 资金往来合计金额为1087281.46，预计金额为1778280.00[8] 公司相关信息 - 北京京能信息技术有限公司注册资本8590万元，实缴资本3000万元[15] - 京能服务管理有限公司注册资本46500万元[16] 关联交易情况 - 京能集团为公司控股股东和实际控制人，日常交易构成关联交易[17] - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[18] - 公司与京能财务签订为期三年的《金融服务协议》[19] - 公司存入京能财务的存款，京能财务按不低于央行同期同类型存款利率支付利息[19] - 公司从京能财务获得的贷款，按不高于央行同期同类型贷款（基准）利率支付利息[19] - 公司从京能财务获得其他金融服务，京能财务按不高于市场公允价格标准收取服务费[19] - 从关联方采购是为利用其市场网络和渠道优势，降低采购成本[20] - 向关联方销售是为减少销售流通环节，拓展市场，提高市场占有率[20] - 公司与关联方交易符合诚实信用、公平公正原则，利于公司发展[20] - 上述交易对公司独立性无影响，主要业务不会依赖关联方[20]

公司治理 - 公司现有独立董事4人[1] - 独立董事自查时间为2025年4月28日[2]

公司出资 - 京能财务注册资本50亿，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2024年末，资产总额464.04亿、负债总额390.33亿等[10] - 2024年末，公司在京能财务存贷利率及余额情况[13][14] - 京能财务贷款授信总额66.80亿，实际使用额23.95亿[15] 监管指标 - 2024年末，京能财务多项监管指标符合要求[16] 合规情况 - 京能财务证照合法有效，无违规情形[17] 风险评估 - 京能财务风险管理无重大缺陷，关联业务无重大风险[17]

北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"） 为 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天圆全在 2024 年度的审计履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天圆全在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最 早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天圆全 一直从事证券服务业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 北京昊华能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会 计师 154 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 67 人。2024 年度上市公司审计客户 5 家、挂牌公司审计客户 13 家，承接上市公司 ...

业绩数据 - 2024年煤炭产量1806.95万吨，同比增产100.60万吨，增幅5.90%[28] - 2024年自产商品煤销量1809.62万吨，同比增销104.71万吨，增幅6.14%[28] - 2024年甲醇产量44.97万吨，甲醇销量44.80万吨[28] - 2024年利润20.21亿元，营业收入91.38亿元，职工平均工资23.03万元[28] - 2024年资产负债率47.21%，营业现金比率37.22%，加权平均净资产收益率8.96%[28] - 2022 - 2024年营业收入分别为92.87亿元、84.37亿元、91.38亿元[166] - 2022 - 2024年利润分别为28.20亿元、21.80亿元、20.21亿元[167] 企业规模 - 高家梁煤矿核定生产能力850万吨/年，红庆梁煤矿核定生产能力600万吨/年，红墩子煤业核定生产能力480万吨/年[24] - 国泰化工年产甲醇40万吨[24] - 东铜铁路正线全长22.138公里，运输煤炭约600万吨/年，设计运输能力1000万吨/年[24] 安全管理 - 公司修订完善安全管理制度37项，新增4项，签订《安全生产责任承诺书》4503份[37][39] - 2024年公司本部人员下基层4856天、现场检查1600人次，安全生产管理人员驻矿（厂）2461天、现场检查823次[46] - 公司所属煤矿、化工企业共获得10项“安全五精”示范荣誉[52] 科研创新 - 2024年科研投入超3.42亿元，研发经费投入强度3.75%，研发人员362人，在研科技项目72项，全员创新研发投入320万元[179] - 2024年全公司申报科技奖项11项，取得科技奖项8项；申报发明专利30项，取得发明专利8项；申报实用新型专利69项，取得实用新型专利54项；取得软件著作权17项，发表论文、专著11篇[179] - 公司建立16项科技创新管理制度，设立公司技术委员会及技术中心，下设5个技术分中心[172][175] 绿色发展 - 公司本部已实现碳达峰，承诺2030年前实现碳中和；所属企业计划2025年实现碳达峰，2050年实现碳中和[72] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为1605017.15吨、1426591.85吨、1778743.93吨[77] - 2024年完成矸石山治理5处，总投资1135万元，治理面积56831平方米，复绿65705平方米[96] 党建工作 - 利用“智慧党建”培训程序组织培训考试132次[113] - 评选四星级党支部48个，突出贡献党组织10个[113] - 昊华能源接收预备党员71名，预备党员转正62名[113] 公司治理 - 董事会由11人组成，其中独立董事4人，女性董事占比9%[133] - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案；董事会会议5次，审议通过46项议案[139] - 2024年公司连续两年信息披露评价为B级（良好）水平，共披露相关公告和文件（不含上传备案文件）69项[142][143] 未来展望 - 2025年是公司上市15周年，将高质量完成“十四五”目标任务[21] 其他 - 公司将供应商管理等与企业发展融合，投身社区共建[199] - 公司秉承开放理念，深化与行业伙伴合作，完善采购与供应商制度[200]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签过证券服务业务审计报告的67人[2] - 天圆全2023年度上市公司审计客户6家[2] 审计相关决策 - 公司2024年相关会议审议通过续聘天圆全为2024年度审计及内控审计机构[3] 审计沟通与报告 - 2024年3月8日天圆全就审计事项与审计委员会委员沟通[5] - 天圆全对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 非财务报告无重大、重要和一般缺陷[17] - 2024年度内控体系健全且有效运行[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.93%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[9] 未来展望 - 2025年设计并运行匹配新经济形势的内控体系[18] 其他 - 重点关注宏观环境和安全生产风险[11] - 董事长为董永站（已获授权）[19] - 报告日期为2025年4月25日[19]

财务审计 - 天圆全会计师事务所于2025年4月25日对昊华能源2024年财务报表出具无保留意见审计报告[6] 往来资金 - 内蒙古京能康巴什热电有限公司2024年初及年度往来累计发生金额均为10437.86万元[12] - 内蒙古京隆发电有限责任公司2024年初往来资金余额24185.93万元，年度偿还累计发生金额23410.42万元，年末往来资金余额775.51万元[12] - 内蒙古京宁热电有限公司2024年初往来资金余额36008.45万元，年度偿还累计发生金额32096.95万元，年末往来资金余额3911.50万元[13] 其他应收款 - 北京京煤集团有限责任公司其他应收款为7336.46[14] - 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司其他应收款总计230236.52[15] - 总计其他应收款期初余额为252715.10，期末余额为264231.22[15] 关联资金 - 2024年公司总计关联资金期初余额为252715.10万元，累计发生额为160595.20万元，期末余额为264231.22万元[16]

监事会会议 - 2025年4月25日16:30召开，应到实到3人[2] - 15项议案表决结果均为3票同意[3][4][5][6] - 多项议案需提交股东会审议[3][4][5][6] - 会议通知和材料4月14日电子发出[2] - 现场加视频方式召开，谷中和主持[2]