关联交易审议 - 2024年3月27 - 4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过增加2024年度预计议案[2][5] 关联交易数据 - 2024年1 - 9月提供劳务已发生11771，增加预计5000，增加后18000[8] - 2024年1 - 9月接受劳务已发生8553，增加预计4000，增加后14000[9] 关联人信息 - 锦江航运代理（泰国）2022年11月24日成立，注册资本800万泰铢[10] - 关联人经营范围含海运、船舶代理等业务[10] 其他要点 - 关联交易定价依市场协商确定[12] - 增加额度符合公司需求，不损利益，保荐机构无异议[13][14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.85亿元，同比增长22.34%；年初至报告期末为42.64亿元，同比增长7.79%[2] - 2024年前三季度营业总收入42.64亿元，较2023年同期的39.56亿元增长7.79%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长166.08%；年初至报告期末为7.19亿元，同比增长2.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.91亿元，同比增长207.07%；年初至报告期末为6.83亿元，同比增长9.74%[2] - 2024年前三季度净利润7.34亿元，较2023年同期的7.06亿元增长3.99%[14] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比增长121.43%；年初至报告期末为0.56元/股，同比下降11.11%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.56元/股，较2023年同期的0.63元/股下降11.11%[15] - 2024年前三季度稀释每股收益0.56元/股，较2023年同期的0.63元/股下降11.11%[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.89%，较上年增加2.35个百分点；年初至报告期末为8.74%，较上年减少3.11个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产101.10亿元，较上年度末增长2.04%；归属于上市公司股东的所有者权益82.44亿元，较上年度末增长1.70%[3] - 2024年9月30日货币资金为6,060,789,865.88元，2023年12月31日为5,778,752,566.55元[9] - 2024年9月30日应收账款为550,371,520.91元，2023年12月31日为487,528,981.13元[9] - 2024年9月30日预付款项为8,859,962.31元，2023年12月31日为5,715,755.19元[9] - 2024年9月30日其他应收款为14,497,299.62元，2023年12月31日为27,784,029.74元[9] - 2024年9月30日存货为65,564,359.68元，2023年12月31日为58,859,863.91元[9] - 2024年9月30日合同资产为49,152,014.70元，2023年12月31日为29,944,992.92元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为6,758,053,482.94元，2023年12月31日为6,398,749,104.03元[10] - 2024年9月30日资产总计为10,109,790,823.79元，2023年12月31日为9,907,791,440.79元[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.03亿元，年初至报告期末为3.56亿元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为59075户[6] - 上海国际港务（集团）股份有限公司持股10.78亿股，持股比例83.30%，为第一大股东[6] 业务运力及箱量相关 - 截至报告期末公司总运力达到5.2万TEU，2024年1 - 9月完成集装箱总箱量为173.33万标准箱[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本34.08亿元，较2023年同期的31.86亿元增长7%[13] 负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计14.40亿元，较上一报告期的13.27亿元增长8.52%[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.82亿元，较上一报告期的4.41亿元下降13.39%[11] - 2024年第三季度末负债合计18.22亿元，较上一报告期的17.68亿元增长2.94%[11] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计82.88亿元，较上一报告期的81.40亿元增长1.81%[12] 综合收益相关 - 2024年前三季度综合收益总额6.82亿元，较2023年同期的7.55亿元下降9.64%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.53亿元，同比增长25.48%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.19亿元，2023年同期为38.44亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为3358.83万元，2023年同期为3973.88万元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为40.61亿元，2023年同期为40.82亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.53亿元，2023年同期为11.58亿元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为280.72万元，2023年同期为540万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4837.44万元，2023年同期为3380.6万元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.39亿元，2023年同期为 - 1.88亿元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1.11亿元，2023年同期为190.45万元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.97亿元，2023年同期为 - 12.32亿元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.82亿元，2023年同期为 - 2.95亿元[18]

会议安排 - 公司于2024年10月26日发第一届董事会第二十二次会议通知和材料[2] - 会议于2024年10月30日以通讯方式召开[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意8票，关联董事回避[3] - 《修订股份及其变动管理制度议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

关联交易审议 - 2024年3月27 - 4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3][4] 关联交易数据 - 向锦江航运代理（泰国）提供劳务，2024年1 - 9月已发生11771万元，原预计13000万元，增加后预计18000万元[7] - 接受其劳务，2024年1 - 9月已发生8553万元，原预计10000万元，增加后预计14000万元[7] 其他要点 - 关联交易定价依市场价格协商确定[9] - 增加额度符合公司需求，不损害利益，无需股东大会审议[11][2]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海锦江航运（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受上海锦江航运（集团） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 27 日下午 14：30 在上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅召开的公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《上海锦江航运（集 团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果 等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人832人[2] - 出席股东所持表决权股份1,104,809,304股，占比85.3715%[2] - 9名董事出席8人，3名监事全出席，董秘出席[2][3] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案A股同意票1,104,207,353，比例99.9455%[4] - 选举公司董事议案A股同意票1,104,091,853，比例99.9351%[4] - 5%以下股东对利润分配方案同意票4,207,353，比例87.4836%[5] - 5%以下股东对选举董事议案同意票4,091,853，比例85.0820%[5] 其他信息 - 股东大会2024年9月27日于上海浦东召开[2] - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[6] - 律师见证结论为大会合法有效[6]

到期赎回现金管理产品 现金管理产品：招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款 现金管理金额：人民币 80,000 万元 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-033 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品 一、 现金管理产品到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行购买了 金额为 80,000 万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江航运关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-022）。上述结构性 存款产品已到期赎回，收回本金 80,000 万元，实现收益 524.38 万元，具体情况 如下： | | | | 产品金 | | | 产 | | | 实际 | | --- | --- | ...

业绩与分红 - 2024年上半年净利润3.17亿元[10] - 拟每10股派现1.10元，共派1.42亿元，占比44.87%[10] 公司股本 - 截至2024年6月30日总股本12.94亿股[10] 人事变动 - 庄晓晴2024年9月6日辞职，上港推荐沈伟任董事[15] 会议安排 - 现场会议2024年9月27日14：30，网络投票9:15 - 15:00 [4]

公司概况和发展战略 - 锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务 [2][3][7] - 公司坚持"以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业"的发展愿景，采取差异化发展模式 [4][10] - 公司深入实施"一主两翼"的发展战略，在做精做强海上集装箱运输业务的基础上，稳健拓展航运产业价值链条，积极构建综合物流服务体系 [4][10] - 公司致力于为客户提供多样化、差异化、个性化的服务，践行"创绿色航运，享便捷物流"的使命 [4][10] 国内外航线布局和市场份额 - 在国际航线上，公司主要航线包括东北亚、东南亚等区域 [3] - 截至2024年6月30日，公司共经营51艘船舶，总运力达到5.2万TEU [3] - 在国内航线市场，公司上海两岸间航线市场占有率继续稳居行业第一 [7] - 公司在东南亚区域持续拓展"丝路快航"系列精品航线，如"海防丝路快航"、"泰越丝路快航"等 [6][9] - 公司还进一步延伸航线至南亚等新兴区域，如中国-印巴及印西航线 [6][9] 安全管理和服务质量 - 公司建立了全面、高效的安全管理体系，利用新技术提高船舶信息化和智能化管理水平 [3] - 公司重视大安全文化建设，协同船岸两端持续强化全方位安全管控 [3] - 公司坚持"诚信、精品、便捷"的品牌内涵，为包括优衣库、宜家等知名企业提供优质服务 [7] 财务表现和股东回报 - 2024年中期公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），分红金额占2024年上半年归属于上市公司股东净利润的44.87% [6][13] - 公司已建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，原则上每年将不少于50%的可分配利润分配给股东 [13] - 公司高度重视维护全体股东利益，将通过保持稳健发展、提升经营能力等方式回报投资者 [5][6] 未来发展计划 - 公司将继续聚焦重点业务区域，谋求高质量创新发展 [4] - 在做精做强海上集装箱运输业务的基础上，公司将深入实施"一主两翼"的发展战略 [10] - 公司将进一步拓展东南亚以及新兴区域航线，以丰富的航线网络和优质的精品服务打造第二增长极 [9][10] - 公司未来暂无进一步重组并购的计划 [10]

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。公 司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-031 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举沈伟先生为公司第一届董事会董事，如经股东大会审议通 过，沈伟先生当选为公司董事，则由其担任董事长及董事会战略委员会主任委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。沈伟 先生简历详见附件。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董 ...