广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日召开[2] - 现场会议11月15日14点在广州越秀国际会议中心南塔10楼召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议相关安排 - 审议聘任会计师事务所的议案[5] - A股股权登记日为2024年11月8日[9] - 会议登记时间为11月11 - 13日，地点在董事会办公室[10] 其他信息 - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[10] - 联系电话020 - 85806400，传真020 - 85806310[10] - 联系地址为广州越秀国际会议中心南塔10楼[10]

会议信息 - 第一届监事会第十九次会议通知2024年10月23日发出，10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露[3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-056 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月7日（星期四）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年10月31日（星期四）至11月6日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日上午11:00- 12: ...

会议安排 - 公司第一届董事会第二十三次会议通知于2024年10月23日发出，10月29日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任广东中职信，尚需股东大会审议[4][6] - 审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》，7票同意[7]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-053 广州环投永兴集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑广州环投永兴 集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和审计工作需求等情况，经 履行公开选聘程序，公司拟聘请中职信担任公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华所进行充分沟通，大华 所对本次变更事项无异议。 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：聂铁良 截至 2023 年度末，中职信合伙人数量 25 人，注册会计师 136 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入27.95亿元，同比增长3.08%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，同比下降2.19%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计3285.41万元[4] - 年初至报告期末基本每股收益0.73元，同比下降16.95%[2] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率6.52%，较上年减少1.41个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入27.95亿元，2023年前三季度为27.11亿元[12] - 2024年前三季度营业总成本22.22亿元，2023年前三季度为20.76亿元[12] - 2024年前三季度营业利润7.27亿元，2023年前三季度为6.93亿元[14] - 2024年前三季度利润总额7.27亿元，2023年前三季度为7.07亿元[14] - 2024年前三季度净利润6.57亿元，2023年前三季度为6.74亿元[14] - 2024年前三季度税金及附加6635.48万元，2023年前三季度为6083.41万元[14] - 2024年前三季度销售费用37.37万元，2023年前三季度为217.75万元[14] - 2024年前三季度管理费用2.02亿元，2023年前三季度为2.38亿元[14] - 2024年前三季度研发费用1.02亿元，2023年前三季度为9639.54万元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产246.91亿元，较上年度末增长3.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益103.25亿元，较上年度末增长32.34%，主要系公司上市收到募集资金所致[3][5] - 2024年9月30日流动资产合计52.12亿元，较2023年12月31日的30.62亿元增长约70.21%[9] - 2024年9月30日非流动资产合计194.79亿元，较2023年12月31日的208.08亿元下降约6.38%[10] - 2024年9月30日资产总计246.91亿元，较2023年12月31日的238.70亿元增长约3.44%[10] - 2024年9月30日流动负债合计49.66亿元，较2023年12月31日的57.53亿元下降约13.68%[10] - 2024年9月30日非流动负债合计92.46亿元，较2023年12月31日的101.69亿元下降约9.08%[11] - 2024年9月30日负债合计142.12亿元，较2023年12月31日的159.22亿元下降约10.74%[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计103.25亿元，较2023年12月31日的78.02亿元增长约32.34%[11] - 2024年9月30日实收资本为9亿元，较2023年12月31日的7.5亿元增长20%[11] - 2024年9月30日资本公积为80.73亿元，较2023年12月31日的58.92亿元增长约37.02%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44737户[6] - 广州环保投资集团有限公司持股6.51亿股，占比72.34%，为第一大股东[6] - 平安基金－中国平安人寿相关资管计划持股239.29万股，工银瑞信红利优享混合基金持股229.54万股，富国价值优势混合基金持股222.23万股[7] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，同比下降7.08%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金26.33亿元，2023年前三季度为26.72亿元[16] - 经营活动现金流入小计为28.09亿元，上年同期为28.27亿元[18] - 经营活动现金流出小计为14.32亿元，上年同期为13.44亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元，上年同期为14.82亿元[18] - 投资活动现金流入小计为3199.16万元，上年同期为4309.43万元[18] - 投资活动现金流出小计为4.29亿元，上年同期为17.81亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3971.62万元，上年同期为 - 1.74亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为26.28亿元，上年同期为6.72亿元[18][19] - 筹资活动现金流出小计为23.49亿元，上年同期为18.12亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2785.16万元，上年同期为 - 1.14亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为12.59亿元，上年同期为 - 13.95亿元[19]

项目预算 - 项目预算金额为26.3565512亿元[1] 处理量 - 3年约处理1200万吨生活垃圾[4] - 3年约处理208万吨厨余垃圾[4] - 3年约处理2.2万吨动物尸骸[4] - 3年约处理11万吨粪便[4] 服务期限 - 生活垃圾焚烧处理服务合同期限为2024年10月28日至2027年10月27日[8] - 厨余等生化处理服务合同期限为2024年11月21日至2027年11月20日[8] 影响 - 合同履行利于公司核心业务及业绩发展[9] - 合同履行可能因不可抗力等无法全部履行或终止[10]

垃圾处理业务 - 2024年上半年公司焚烧发电项目处理垃圾417.56万吨，同比增长8.31% [2] - 二季度垃圾处理量较一季度略有增加 [2] - 公司正在处理花都区和从化潭口填埋场的陈腐垃圾，兴丰应急垃圾填埋场项目已进行环评批前公示 [3] 供热业务 - 公司积极推进垃圾焚烧供热业务，通过移动式供热、管网供热等方式为周边工业企业提供蒸汽 [3] - 供热业务目前尚处于前期发展阶段 [3] 设备检修与技改 - 公司每年根据设备运行状态制定年度检修计划，不受季节性因素影响 [3] - 技改投入一般进行资本化，在以后年度进行折旧摊销 [3] 财务表现 - 2024年上半年毛利率下降主要由于项目转固导致营业成本增加 [3] - 2023年三季度初福山电厂二期项目转固，导致折旧摊销、税费、借款利息等成本费用增加 [3] - 2024年上半年项目运营收入18.14亿元 [5] 应收账款管理 - 2024年4月公司调整应收账款组合划分，部分之前计提的坏账进行转回 [3] - 公司针对应收账款回收情况设置有相应的内部考核机制 [4] 资本开支与现金流 - 公司二期项目已建设完成，接下来的资本开支主要是支付相关项目的部分尾款 [4] - 公司对经营活动产生的现金流将用于现金分红、偿还银行贷款及经营发展储备资金 [4] 未来发展 - 公司对县域垃圾焚烧发电市场保持关注，在条件成熟的前提下谨慎投资 [5] - 生物质项目的投资额度、投资周期、预期收益因处理规模、类型及工艺不同而存在差异 [5] 电价与补贴 - 2024年上半年平均上网电价与去年相比变化不大 [5] - 公司二期项目仍在申请进入国补目录，国补回款根据国家财政安排统一执行 [4]

项目信息 - 项目预算金额为2635655120元[1] - 服务时间自合同生效起3年或累计结算达预算，先到为准[1] 业务成交 - 多项垃圾处理成交折扣率为100%[2] - 公司及全资子公司联合体为成交单位[2] 项目影响 - 项目签约履行利于核心业务和业绩稳定发展[3] - 未签正式合同，存在不确定性[4]