证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-018 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 18 日 向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》 表决结果： ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为253,322,238.33元[8] - 2024年营业收入为1,613,823,708.11元，同比增长85.27%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为253,322,238.33元，同比增长242.85%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为427,108,148.04元，同比增长73.27%[25] - 2024年基本每股收益为0.32元/股，同比增长255.56%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为8.25%，同比增加5.69个百分点[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为252,600,654.17元，同比增长247.98%[25] - 报告期内公司实现销售收入16.14亿元，同比增长85.27%，归属于上市公司股东净利润2.53亿元，同比上升242.85%[87] - 营业收入1,613,823,708.11元，同比增长85.27%，营业成本732,755,922.78元，同比增长44.95%[89] - 经营活动产生的现金流量净额427,108,148.04元，同比增长73.27%，投资活动产生的现金流量净额-323,208,691.59元，同比下降70.13%[89] - 财务费用74,018,354.79元，同比增长62.85%，主要因预提海外借款利息税[89] - 研发费用14,997,807.74元，同比下降31.91%，因优化研发项目结构[89] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金股利32,798,587.92元（含税）[8] - 公司2024年年末总股本为819,964,698股[8] - 公司利润分配方案以总股本819,964,698股为基数[8] - 公司2024年度利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[8] 业务线表现 - 2024年公司完成采矿量283.3万吨，选矿量242.66万吨[36] - 山南分公司采矿量完成64.5万吨（完成率102.38%），入选矿量60.36万吨（完成率95.81%），铅锌锑金属量3.62万吨[37] - 塔铝金业采矿量完成218.8万吨（完成率132%），选矿量182.3万吨（完成率110%），金金属量1,878.90公斤，锑金属量1,592.88吨[38] - 国内有色金属采选业务营业收入78,329.94万元，同比增长26.77%，毛利率51.28%，同比增加4.15个百分点[92] - 国外有色金属采选业务营业收入82,176.62万元，同比增长237.16%，毛利率57.89%，同比增加29.06个百分点[92] - 国内自产锌精矿营业收入24,002.20万元，同比增长28.10%，毛利率52.22%，同比增加11.33个百分点[92] - 国外自产金精矿营业收入73,098.60万元，同比增长215.05%，毛利率58.54%，同比增加28.66个百分点[92] - 国外自产锑精矿营业收入9,078.02万元，同比增长1,312.06%，毛利率52.65%，同比增加50.38个百分点[92] - 锌精矿销售量20,169.87金属吨，同比增长9.60%，库存量1,668.02金属吨，同比下降25.43%[94] - 金精矿销售量1,475.15千克，同比增长126.97%，库存量755.01千克，同比增长114.94%[94] - 锑精矿销售量1,134.39金属吨，同比增长663.95%，库存量779.21金属吨，同比增长142.96%[94] - 前五名客户销售额146,878.29万元，占年度销售总额91.51%[99] 研发投入与成果 - 2024年研发项目投入1,500万元，实施9个研发项目[44] - 研发投入总额1,499.78万元，占营业收入比例0.93%[100] - 公司研发人员数量为93人，占公司总人数的5.56%[101] - 研发人员学历结构中，本科20人，专科35人，高中及以下34人[101] - 研发人员年龄结构中，40-50岁31人，30-40岁25人，30岁以下15人[101] 资产与负债情况 - 2024年末总资产为5,785,677,830.17元，同比增长6.76%[25] - 货币资金本期期末为29,825.40万元，占总资产5.16%，较上期增长70.68%[103] - 应收账款本期期末为5,747.92万元，占总资产0.99%，较上期增长7,749.54%[103] - 存货本期期末为36,929.31万元，占总资产6.38%，较上期增长37.96%[103] - 短期借款本期期末为6,819.07万元，占总资产1.18%，较上期增长100%[103] - 境外资产规模为26.29亿元，占总资产的45.44%[109] - 应付账款本期期末为17,394.82万元，占总资产3.01%，较上期下降30.03%[103] - 应交税费本期期末为12,953.84万元，占总资产2.24%，较上期增长173.77%[103] - 无形资产期末账面余额为112,942,617元，账面价值为59,540,463.87元，抵押类型为借款抵押[113] - 资产合计期末账面余额为408,922,618.68元，账面价值为275,447,379.92元[113] - 金融资产期末数：债务工具投资100,033,345.35元，衍生金融资产491,288.06元[126] - 公司权益工具投资期末数为1,000,000元，金融资产合计101,524,633.41元[126] 子公司表现 - 西藏华钰融信经贸有限公司总资产为812,612,486.42元，净资产为786,279,086.37元，报告期内营业收入为269,552,483.92元，净利润为83,821,043.16元[128] - "塔铝业"封闭式股份公司总资产为2,505,100,718.79索莫尼，净资产为1,181,510,045.03索莫尼，报告期内营业收入为821,783,384.50索莫尼，净利润为259,125,284.03索莫尼[132] - 公司2024年年度报告显示总资产为1,915,128,657.36元，负债为1,117,984,751.70元，净资产为286,444,812.53元，净亏损65,079,610.22元[134] 资源储量 - 公司控制的锑金属资源总量达45.41万金属吨，其中国内20.56万金属吨，海外24.85万金属吨[77][80] - 公司国内控制铅、锌、铜、锑、银资源量近300万金属吨，海外塔铝金业可控锑资源24.85万金属吨、黄金43.76金属吨[78] - 亚太矿业黄金资源量为59.98金属吨[69] - 塔铝金业项目年矿石处理量达150万吨[72] - 埃塞俄比亚项目可控黄金资源储量为9.475金属吨[73] - 公司国内控制铅资源量82.67万金属吨、锌资源量139.68万金属吨[76] - 公司黄金储量包括塔铝金业43.76金属吨、埃塞俄比亚9.475金属吨、亚太矿业59.98金属吨[76] - 公司国内银资源量2,262.53金属吨、铜资源量14,523.52金属吨[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过并购重组、参股合作等方式重点实施锑、铅、锌、铜、银、黄金等资源增储发展战略[140] - 公司正在执行多个合作勘查项目，拟通过新项目增加资源储备[141] - 公司存量项目包括埃塞提格雷、柯月、查个勒以及亚太金矿项目，计划通过多种融资方式解决建设资金[142] - 公司以上海钰能金属公司等为基础打造国际化金属贸易平台，目标实现营收和利润双增长[144] - 公司重视数字化转型，计划采用5G、物联网、人工智能等技术提升矿山生产效率与安全性[137] - 2025年山南分公司扎西康矿山计划采选矿石量65万吨[149] - 2025年塔铝金业计划采矿量162万吨，选矿量185万吨[150] - 公司计划通过股权融资、债权融资及产品组合拓宽资金来源，降低财务成本[148] - 公司计划加快智能安全矿山建设，包括智能AI视频系统、选矿中控系统自动化升级等重点项目[152] - 公司计划通过工艺优化、缩减环节等措施降本增效[157] - 公司面临人才梯队建设风险，计划加大专业梯队建设及人才储备[162] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司法定代表人刘良坤[18] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司报告期内共召开2次股东大会[170] - 公司报告期内共召开10次董事会会议[172] - 公司报告期内共召开3次监事会会议[173] - 公司召开定期业绩说明会3次[176] - 公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行[177] - 公司通过投资者互动平台(e互动)与投资者积极沟通[176] - 2023年年度股东大会于2024年6月28日召开，会议议案全部审议通过[179] - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月26日召开，会议议案全部审议通过[179] - 报告期内公司共召开2次股东大会（1次年度股东大会，1次临时股东大会）[179] 高管薪酬与持股 - 董事长刘良坤2024年税前报酬总额为156.10万元[181] - 董事刘建军2024年税前报酬总额为105.81万元[181] - 董事徐建华2024年税前报酬总额为12.00万元[181] - 董事布景春2024年税前报酬总额为40.00万元[181] - 独立董事叶勇飞2024年税前报酬总额为20.00万元[181] - 监事王小飞2024年税前报酬总额为106.58万元[181] - 监事王小飞持有公司股份21,840股，年内无变动[181] - 财务总监邢建军持有公司股份166,880股[183] - 原董事鹏举（离任）持有公司股份241,192股[183] - 公司高管及离任人员合计持有股份429,912股[183] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为960.79万元[192] 风险与合规 - 公司2022年因违规收到西藏证监局行政处罚，罚款总额430万元（道衡投资250万元，华钰矿业180万元）[194] - 2022年7月公司及相关责任人被上交所通报批评并记入诚信档案[194] - 2024年11月山南分公司因安全生产违规被罚款38.2万元[195] - 公司矿山业务存在安全风险，需持续投入安全设施[163] - 有色金属采选生产存在环境污染风险，需完善废水、废渣处理系统[164] - 公司海外业务面临汇率波动风险，涉及外汇结算[166]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.613亿元，同比增长5.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4565.85万元，同比增长19.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4652.71万元，同比增长29.04%[6] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长25.00%[6] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长25.00%[6] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比增加0.04个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为2.613亿元，同比增长5.67%（从2.473亿元增至2.613亿元）[29] - 营业利润为5694万元，同比增长7.51%（从5297万元增至5694万元）[30] - 净利润为5563万元，同比增长14.66%（从4851万元增至5563万元）[30] - 归属于母公司股东的净利润为4566万元，同比增长19.64%（从3816万元增至4566万元）[32] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长25%（从0.048元/股增至0.06元/股）[32] - 2025年第一季度营业收入为1.415亿元，同比增长13.7%（2024年同期为1.244亿元）[43] - 净利润从2024年第一季度的3515万元下降至2025年第一季度的3199万元，同比下降9%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.075亿元，同比增长6.54%（从1.948亿元增至2.075亿元）[30] - 营业成本从2024年第一季度的6030万元增至2025年第一季度的8160万元，同比增长35.3%[43] - 支付给职工及为职工支付的现金从2024年第一季度的2230万元增至2025年第一季度的4095万元，同比增长83.6%[45] - 利息费用从2024年第一季度的812万元大幅下降至2025年第一季度的274万元，同比下降66.3%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2300.08万元，同比增长36.85%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.72亿元，同比增长16%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7637.94万元，同比下降41.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为3721.24万元，去年同期为-3422.12万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.042亿元，较2024年同期的5765万元大幅下降[45] - 投资活动产生的现金流量净额为4759万元，2024年同期为-3223万元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为2878万元，2024年同期为-4171万元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2024年第一季度的9300万元下降至2025年第一季度的7003万元，同比下降24.7%[45] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的298,254,030.61元增长至2025年3月31日的366,423,449.67元[22] - 交易性金融资产从2024年底的100,033,345.35元降至2025年3月31日的0元[22] - 应收账款从2024年底的57,479,171.40元降至2025年3月31日的20,065,885.87元[22] - 预付款项从2024年底的27,852,147.09元增长至2025年3月31日的40,531,801.14元[22] - 存货从2024年底的369,293,145.67元降至2025年3月31日的348,786,031.73元[22] - 短期借款从2024年底的68,190,678.58元增长至2025年3月31日的90,000,000.00元[24] - 应付账款从2024年底的173,948,159.27元降至2025年3月31日的146,688,991.07元[24] - 合同负债从2024年底的168,983,972.40元降至2025年3月31日的97,622,822.44元[24] - 负债合计为15.175亿元，同比增长11.82%（从13.697亿元增至15.175亿元）[26] - 所有者权益合计为41.363亿元，同比下降1.16%（从41.887亿元降至41.363亿元）[26] - 租赁负债为623.8万元，同比下降4.31%（从651.9万元降至623.8万元）[26] - 长期应付款为1.126亿元，同比下降17.24%（从1.361亿元降至1.126亿元）[26] - 货币资金期末余额为3.11亿元，较期初增长28%[38] - 短期借款从5000万元增加至9000万元，增幅80%[39] - 合同负债从1.53亿元下降至3686.55万元，降幅75.9%[39] - 未分配利润从9.36亿元增长至9.68亿元，增幅3.5%[41] - 资产总计从48亿元下降至46.18亿元，降幅3.8%[39] - 负债合计从21.06亿元下降至18.94亿元，降幅10.1%[41] - 期末现金及现金等价物余额为2.089亿元，较期初的2.368亿元下降11.8%[46] 其他财务数据 - 总资产为56.537亿元，同比下降2.28%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.070亿元，同比增长1.08%[8] - 非经常性损益项目合计为-86.86万元[12] - 道衡投资持有公司股份126,000,716股，占总股本的15.37%，其中质押/冻结股份64,670,969股，占其持股总数的51.33%，占总股本的7.89%[19]

财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，合计32,798,587.92元（含税），占2024年度净利润12.95%[16] 授信与薪酬 - 公司及控股子公司申请7.5亿元人民币综合授信[21] - 2025年度非独立董事薪酬有规定，独立董事津贴20万元/年（税前）[22] 会议与议案 - 2025年4月28日董事会会议实到8人，多项议案表决通过[1] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[27][28] 其他事项 - 聘请布景春为顾问构成关联交易[24] - 同意会计政策变更及2025年第一季度报告[25][26][27]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 "一 西藏华钰矿业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 西藏华钰矿业股份有限公司 审计报告及财务报表 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10988 号 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称华钰矿业)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-016 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的 相关议案，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事及第五届监 事会 2 名非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门 委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议 案。此外，公司已于 2025 年 4 月 8 日通过职工代表大会选举王小飞先生为公司 第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况： 非独立董事：刘良坤先生（董事长）、刘建 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-013 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,350,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8488 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现 场会议的股东以记名表 ...

会议安排 - 公司2025年4月8日决定4月24日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 4月9日刊登股东大会通知[5] - 现场会议4月24日13:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人675人，代表股份228,350,812股，占比27.8488%[9] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意股数227,434,471股，占比99.5987%[14] - 多位董事、监事选举同意股数及占比明确[15][16][18][21][22][25][26] - 议案1特别决议、2 - 4普通决议均有效通过[26] 决议情况 - 股东大会表决、召集等程序合规，决议合法有效[28][29]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年4月24日召开，应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 全体监事一致选举刘劲松为第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满[2] - 选举监事会主席议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 薪酬情况 - 刘劲松薪酬与第四届监事会主席同等[2]

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材 料已于 2025 年 4 月 24 日通过书面、电子、口头等方式发出。 经全体董事推举，本次会议由公司董事刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-014 号 西藏华钰矿业股份有限公司 一、审议并通过《关于 ...