收入和利润（同比环比） - 营业收入为45.43亿元人民币，同比下降10.88%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比增长13.44%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为8259.94万元人民币，同比下降4.30%[23] - 公司净利润为1.319亿元，同比增长13.3%[167] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元，同比增长13.4%[167] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[24] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降1.03个百分点[25] - 公司总股本从9.3亿股增至12.54亿股，导致每股收益下降[25][27] - 非经常性损益项目合计2238.12万元人民币，主要包括理财产品收益1116.44万元及投资收益1079.55万元[31] - 合并营业总收入为4,542,503,926.57元，较上期5,097,160,616.16元减少10.9%[166] - 合并投资收益为21,959,873.23元，较上期6,836,993.63元增长221.2%[166] - 投资收益为1079万元，同比增长57.9%[170] - 综合收益总额为116,413,907.66元[183] - 母公司综合收益总额90,935,738.36元[187] - 综合收益总额为81,135,011.21元[190] 成本和费用（同比环比） - 合并营业总成本为4,419,089,228.07元，较上期4,959,460,758.18元减少10.9%[166] - 合并财务费用为96,026,724.90元，较上期71,116,367.68元增长35.0%[166] - 营业成本为7.812亿元，同比增长1.4%[170] - 销售费用为7037万元，同比增长41.2%[170] - 所得税费用为1592万元，同比下降44.6%[167] 各条业务线表现 - 焦炭收入37.22亿元占总收入81.93%[49] - 焦油收入2.47亿元占总收入5.44%[49] - 粗苯收入1.09亿元占总收入2.40%[49] - 甲醇收入1.67亿元占总收入3.68%[49] - LNG收入2.50亿元占总收入5.50%[49] - 主营业务综合毛利率10.91%较上年同期8.03%有所提高[49] - 子公司龙门煤化生产全焦189.14万吨实现销售收入35.08亿元[50] - 新丰科技2018年上半年营业收入383922.29元[140] - 新丰科技2018年上半年净利润37184.45元[140] - 新丰科技2017年净利润-4836516.23元[140] 各地区表现 - 公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为重要运营主体[11] - 控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司于2017年12月设立登记[11] - 公司直接参股山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司[11] - 公司直接参股韩城汇金物流贸易有限公司[11] - 参股公司汇金物流总资产20.5亿元，净资产1.84亿元，营业收入37.18亿元，净利润2453.52万元[67] - 参股公司山西焦炭交易中心总资产1.63亿元，净资产5802.13万元，营业收入180.63万元，净利润-622.75万元[67] - 汇金物流注册资本1亿元，公司持股比例44%[67] - 山西焦炭交易中心注册资本1.06亿元，公司持股比例0.94%[67] 管理层讨论和指引 - 公司预计本年初至下一报告期累计净利润同比增长[68] - 宏观经济下行可能导致公司经营业绩下滑[69] - 焦化行业政策变化将对公司生产经营造成较大影响[70] - 钢铁行业盈利水平下降将对焦炭价格形成压力[71] - 炼焦煤成本占焦炭生产成本90%以上[74] - 公司向前五大客户销售额占营业收入比重达50%以上[75] - 焦化转型升级改造项目以29.36万吨/年化工焦为原料年产3.243亿立方氨合成气[35] - 项目副产0.48亿立方水煤气0.32亿立方变换脱碳气0.337亿立方驰放气[35] - 内蒙古黑猫项目投资55.24亿元建设年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨[39] - 向内蒙古黑猫增资23.37亿元注册资本增至23.87亿元[40] - 变更前募投项目投入8639.43万元变更后项目投入9928.16万元[41] - 龙门煤化400万吨/年焦化技改项目配套48万吨/年尿素项目[41][44] - 焦炉煤气制LNG联产甲醇产能25万吨/年LNG和20万吨/年甲醇[44] - 采用捣固焦技术降低原材料成本提高煤炭资源利用率[43] - 循环经济产业链实现废水废渣零排放废气达标排放[36][42] - 焦炉煤气综合利用生产LNG甲醇等产品大幅降低原材料成本[43] - 内蒙古黑猫将实施年产10万吨己内酰胺和40万吨液化天然气项目[137] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2018年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司于2017年12月8日完成收购添工冶金100%股权使其成为全资子公司[11] - 公司于2018年6月12日完成收购黑猫能源利用有限公司剩余10%股权使其成为全资子公司[11] - 控股股东黄河矿业于2017年5月转让所持华运物流51%股权予第三方[11] - 公司2018年半年度报告主要会计数据以人民币元为单位[15][22] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省韩城市煤化工业园 邮政编码715403[17] - 公司A股股票简称陕西黑猫 代码601015 在上海证券交易所上市[19] - 公司聘请致同会计师事务所特殊普通合伙 签字会计师梁卫丽和赵雷励[20] - 公司持续督导保荐机构为兴业证券股份有限公司 保荐代表人陶云云和严智慧[21] - 持续督导期间为2017年10月30日至2018年12月31日[21] - 公司法定代表人李保平[15] - 董事会秘书何晓明 证券事务代表樊海笑 联系电话0913-5326936[15] - 公司网址http://www.heimaocoking.com/ 电子信箱heimaocoking@126.com[17] - 信息披露报纸为上海证券报和中国证券报[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7547.32万元人民币，同比下降81.92%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为54.82亿元人民币，较上年度末增长1.63%[23] - 总资产为146.20亿元人民币，较上年度末增长4.27%[23] - 货币资金减少37.76%至18.18亿元，主要因购买理财产品导致银行存款减少[59] - 应收账款增长26.96%至5.39亿元，主要因龙门煤化对龙门钢铁的应收账款增加[59] - 存货大幅增长56.56%至9.33亿元，因库存商品和发出商品增加[59] - 其他流动资产激增80.03%至19.67亿元，主要因理财产品增加[59] - 长期应付款增长69.83%至8.04亿元，因融资租赁款增加[60] - 受限货币资金达13.83亿元，系银行承兑汇票保证金[61] - 对外股权投资增长15.41%至8084.66万元，主要来自汇金物流投资收益[63] - 主要子公司龙门煤化实现净利润5569万元，总资产80.63亿元[65] - 短期借款增长6.19%至13.73亿元[59] - 公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已于2018年8月16日披露[78] - 公司2017年度利润分配方案于2018年4月16日通过并于2018年5月30日实施完毕[79] - 公司于2018年5月29日收购韩城市黑猫能源利用有限公司10%股权使其成为全资子公司[79] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平均履行36个月股份限售承诺[85] - 实际控制人李保平家族成员（李博、李朋、李光平）履行36个月股份限售承诺[85] - 公司董监高人员（李保平、吉红丽、张林兴）均履行股份限售承诺[85] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平履行解决同业竞争承诺[85] - 持股5%以上股东物产集团履行解决关联交易承诺[85] - 公司2018年度共召开三次股东大会（第一次临时、年度、第二次临时）[81] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86][87] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[87] - 违反减持承诺需按每笔减持金额的20%向公司支付违约金[87][88] - 触发股价稳定条件时控股股东承诺增持不少于公司股份总数的3%[89] - 控股股东增持股份资金总额不少于8000万元[89] - 公司回购股份资金总额将不少于5000万元[91] - 控股股东若未启动稳价措施需向公司缴纳1500万元惩罚金[90] - 回购股份实施期限为股东大会审议通过后3个月内[91] - 控股股东增持后6个月内不转让所持股票[89] - 实际控制人李保平承诺支持公司回购或代为增持股票[92] - 非独立董事及高管增持资金不低于上一年度薪酬及现金股利之和的20%[94] - 增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[94] - 未履行增持承诺需缴纳10万元违约金[95] - 控股股东黄河矿业锁定期满后两年内减持不超过上年末持股数量的50%[95] - 物产集团锁定期满12个月内减持不超过当前持股数量的50%[96] - 招股说明书存在虚假记载时公司需按二级市场价格回购全部新股[98] - 新股回购需在公告发布后30个交易日内完成[98] - 董事/监事/高管需以持有股份分红50%或累计税后薪酬50%作为投资者赔偿金[99] - 控股股东回购义务触发时需按二级市场价格回购原限售股份[96] - 董事/高管增持后6个月内不得转让所持公司股票[94] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺避免同业竞争，违反承诺所得收入归黑猫焦化所有[100] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免在中国境内外从事与黑猫焦化构成竞争的业务[101] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺规范关联交易，违反承诺将赔偿经济损失[102] - 持股5%以上股东物产集团承诺规范关联交易，确保交易公允性和透明度[103] - 实际控制人李保平自愿锁定1800万股A股股份，延长锁定期一年至2018年11月4日[103] - 董事吉红丽及副总经理张林兴承诺自2017年5月24日起一年内不转让所持公司股份[104] - 董事长李保平承诺2017年5月24日起六个月内增持1000万股，增持完成后一年内不减持[104] - 截至2017年11月17日，李保平已完成增持1000万股公司股份[104] - 公司续聘致同会计师事务所，2018年度财务审计费用100万元，内部控制审计费用30万元[105] - 致同会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务，自2009年7月开始[105] - 公司2018年1-6月向汇金物流采购精煤、原煤发生额为17.39亿元，同比增长25.0%[109] - 公司2018年1-6月向汇金物流销售焦炭、焦沫发生额为2.02亿元[110] - 公司2018年1-6月向汇金物流销售LNG发生额为1098.51万元[110] - 公司全资子公司内蒙古黑猫向汇金物流采购设备合同金额2.64亿元，截至报告期末已付款9228.16万元[116] - 公司报告期末对子公司担保余额为25.99亿元[119] - 公司报告期内对子公司担保发生额为12.00亿元[119] - 黑猫气化预付汇金物流2.1亿元款项已于2018年4月10日全额返还[115] - 公司2018年1-6月向黄河矿业采购中煤、煤泥发生额为1259.16万元，同比下降34.6%[109] - 公司2018年1-6月向紫兆装备采购备品备件发生额为1930.01万元，同比增长19.3%[109] - 公司2018年1-6月支付华运物流仓储服务费364.59万元，同比增长29.1%[109] - 公司担保总额为25.99亿元人民币，占净资产比例为47.41%[120] - 公司及子公司龙门煤化被列为环保重点监控排污企业[121] - 公司焦炉烟气脱硫及余热回收项目投资超4000万元[125] - 公司电厂超低排放项目于2018年6月投入运行[125] - 龙门煤化完成4套烟道气脱硫及余热利用项目建设[126] - 公司焦炉二氧化硫实际排放浓度13.98mg/m³，许可限值50mg/m³[123] - 公司焦炉氮氧化物实际排放浓度198.35mg/m³，许可限值500mg/m³[123] - 龙门煤化焦炉氮氧化物实际排放总量1538.09吨，许可总量1540吨[123] - 龙门煤化焦炉烟尘实际排放总量27.80吨，许可总量132吨[123] - 公司采用CEMS烟气在线监测系统进行排放数据采集[124] - 子公司龙门煤化被列入2018年土壤环境重点排污单位名录[127] - 龙门煤化2018年上半年完成土壤现场监测工作[127] - 公司焦炉烟气脱硫及余热回收利用项目2017年投运并取得环评批复[129] - 循环流化床锅炉超低排放项目2018年投运并取得环评批复[129] - 突发环境事件应急预案于2018年7月20日通过专家评审[130] - 龙门煤化突发环境事件应急预案于2018年7月19日通过专家评审[130] - 控股股东陕西黄河矿业所持股份545,578,947股，占总股本43.52%[148] - 控股股东陕西黄河矿业质押股份数量为349,000,000股[148] - 报告期末普通股股东总数为48,975户[146] - 控股股东陕西黄河矿业期初限售股数为545,578,947股，报告期内解除限售414,000,000股[144] - 控股股东陕西黄河矿业报告期末剩余限售股数为131,578,947股，预计2020年10月27日解禁[144][145] - 第二大股东陕西省物资产业集团总公司持股192,000,000股，占比15.31%[148] - 第三大股东长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司持股65,789,473股，占比5.25%[148] - 股东李保平持股28,000,000股（其中质押18,000,000股），李博持股18,000,000股（全部质押），李朋持股18,000,000股（全部质押）[148] - 前十名无限售条件股东中，陕西黄河矿业持有414,000,000股流通股[149] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[143] - 公司非公开发行股票323,684,210股，发行价格为每股7.6元[151][152] - 货币资金期末余额为18.18亿元，较期初29.21亿元减少37.8%[158] - 应收账款期末余额为5.39亿元，较期初4.24亿元增长27.0%[158] - 预付款项期末余额为13.41亿元，较期初11.18亿元增长19.9%[158] - 存货期末余额为9.33亿元，较期初5.96亿元增长56.6%[158] - 其他流动资产期末余额为19.67亿元，较期初10.92亿元增长80.1%[158] - 短期借款期末余额为13.73亿元，较期初12.93亿元增长6.2%[158] - 应付票据期末余额为26.40亿元，较期初25.96亿元增长1.7%[158] - 一年内到期的非流动负债期末余额为10.32亿元，较期初10.29亿元增长0.4%[158] - 长期应付款期末余额为8.04亿元，较期初4.73亿元增长69.9%[158] - 合并负债总额为7,374,607,823.64元，较期初6,871,101,352.24元增长7.3%[160] - 合并所有者权益总额为7,245,626,886.84元，较期初7,150,668,215.10元增长1.3%[160] - 母公司货币资金为747,240,218.78元，较期初910,716,238.24元减少17.9%[162] - 母公司应收账款为178,466,675.57元，较期初74,557,

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为95.83亿元人民币，较2016年调整后的55.58亿元增长72.41%[25] - 营业收入同比增长72.41%[28] - 公司营业收入95.83亿元，同比增长72.41%[53][58] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，较2016年调整后的2.14亿元增长15.65%[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15.65%[28] - 归属上市公司股东净利润2.48亿元，同比增长15.65%[53][58] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为247,628,116.98元[7] - 2017年度母公司实现的净利润为219,487,968.88元[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.44亿元人民币，较2016年调整后的1.44亿元增长69.87%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长69.87%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润达10.79亿元[31] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为214,124,154.56元[148] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-281,135,557.43元[148] - 2016年度归属于母公司股东的净利润为215,624,047.31元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本84.89亿元，同比增长80.71%[60] - 焦炭直接材料成本70.99亿元人民币，同比增长127.50%，占总成本比例94.90%[68] 各条业务线表现 - 焦炭产品收入78.99亿元，占总收入84.26%[53] - 焦炭营业收入78.99亿元人民币，同比增长74.20%，但毛利率下降7.86个百分点至1.67%[63][65] - 焦油营业收入4.57亿元人民币，同比增长104.62%，毛利率大幅提升18.50个百分点至72.67%[63][65] - 粗苯营业收入2.34亿元人民币，同比增长47.78%，毛利率提升16.57个百分点至57.54%[63][65] - 甲醇营业收入3.42亿元人民币，同比增长43.53%，毛利率提升18.26个百分点至51.66%[63][65] - 甲醇产品毛利率51.66%，LNG产品毛利率53.39%[54] - LNG营业收入4.18亿元人民币，同比增长68.25%，毛利率提升16.80个百分点至53.39%[63][65] - 焦炭生产量508.01万吨，同比增长18.08%，销售量525.29万吨，同比下降7.24%[66][67] - 子公司龙门煤化生产焦炭406万吨，同比增长26.71%[55] - 甲醇产品2017年产量17.32万吨，市场份额较小[86] - 合成氨现有产能9万吨/年，2016年产量0.70万吨[88] - LNG产能25万吨/年，2017年产量13.28万吨[90] - LNG产品2016年产量11.30万吨，2017年增长17.52%[90] - 公司焦炭产量较2016年430.35万吨增长18.06%[85] - 陕西黑猫焦化项目设计产能120万吨/年，产能利用率84.97%[100] - 陕西黑猫甲醇项目设计产能10万吨/年，产能利用率112.30%[100] - 龙门煤化焦化项目设计产能400万吨/年，产能利用率101.51%[100] - 龙门煤化LNG项目设计产能25万吨/年，产能利用率53.14%[100] - 公司焦炭产品承担原材料精煤的全部成本，其他化工产品（如焦油、粗苯、甲醇、合成氨、LNG）未分摊原材料成本[93] - 甲醇生产主要原料为焦炉煤气和合成氨解析气，用于化工及能源替代品领域[93] - 合成氨生产主要原料为焦炉煤气和甲醇驰放气，下游应用于化肥、医药及农药行业[93] - LNG生产以焦炉煤气为原料，主要用于城市燃气、发电及汽车燃料[93] - 焦油和粗苯作为焦炭副产品从焦炉煤气中提取回收，用于化工原料生产[93] - 所有化工产品成本受上游炼焦煤价格波动间接影响，焦炭产品受其直接影响[93] - 2017年焦炭产品价格波动剧烈，9月均价达全年最高，11-12月回落至6-8月低位水平[113] - 2017年甲醇产品价格区间为1600-2200元/吨，12月份单月上涨近400元/吨[114] - 2017年LNG产品价格震荡上涨，第四季度冲高，12月份出现迅猛上涨[114] 各地区表现 - 公司2017年焦炭产量508.01万吨，占全国总产量43142.6万吨的1.18%[85] - 公司焦炭产量占陕西省产量4050.4万吨的12.54%[85] - 陕西省焦炭产量2017年4050.4万吨，较2016年3921.2万吨增长3.29%[85] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划生产焦炭486万吨、煤焦油19万吨、粗苯5万吨、甲醇21万吨、LNG 14万吨、BDO 3万吨[134] - 焦化转型升级改造项目以29.36万吨/年化工焦为原料年产3.243亿立方氨合成气0.48亿立方水煤气0.32亿立方变换脱碳气0.337亿立方甲醇驰放气预计2018年6月试生产[39] - 龙门煤化400万吨/年焦化技改项目逐步达产后公司焦炭及焦炉煤气制甲醇产能有望跻身全国前列[42] - 龙门煤化48万吨/年尿素项目利用焦炉煤气制LNG联产甲醇剩余氢气及回收二氧化碳氮气生产尿素[46] - 公司采用捣固焦技术配合主焦煤肥煤及低价瘦煤气煤降低原材料成本提高煤炭资源利用率[46] - 公司通过循环经济产业链实现废水废渣零排放废气达标排放降低产品成本提升竞争力[45] - 2017年煤炭钢铁焦化市场供需达新平衡部分地区时段出现偏紧态势促价格大幅反弹[40] - 焦化行业存在大规模落后产能产业集中度低国家环保法规强化节能减排压力凸显[40] - 焦化行业2018年供需状况仍供过于求且企业分化调整持续[131] - 公司以化工焦气化项目为投资方向推进减焦增化产品结构调整[133] - 钢铁行业盈利水平下降将对焦炭价格形成压力[137] - 炼焦煤资源仅占煤炭总储量22%且优质资源紧缺[139] - 环保政策趋严可能导致公司承担更多成本及资本性支出[142] - 公司产品生产过程存在甲醇/粗苯泄露等重大安全生产风险[143] - 炼焦煤成本占焦炭生产成本90%以上且价格波动对经营影响较大[139] - 公司向前五大客户销售额占营业收入总额比重达50%以上[140] - 2017年焦炭价格保持上年同期最高水平且多数焦化企业实现全年盈利[131] 资产和债务变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为53.94亿元人民币，较2016年调整后的30.78亿元增长75.25%[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长75.25%[28] - 2017年末总资产为140.22亿元人民币，较2016年调整后的116.54亿元增长20.32%[26] - 总资产同比增长20.32%[28] - 总资产增长至140.22亿元，同比增长20.32%[77] - 货币资金大幅增加至29.21亿元，占总资产比例20.83%，同比增长98.76%[76] - 应收账款减少至4.24亿元，占总资产比例3.03%，同比下降56.75%[76] - 在建工程增至26.18亿元，占总资产比例18.67%，同比增长42.37%[77] - 其他流动资产激增至10.92亿元，占总资产比例7.79%，同比增长714.97%[77] - 预付款项增至11.18亿元，占总资产比例7.97%，同比增长35.61%[76] - 长期借款减少至1.05亿元，占总资产比例0.75%，同比下降86.33%[77] - 长期应付款增至4.73亿元，占总资产比例3.37%，同比增长146.62%[77] - 受限货币资金达16.06亿元，系银行承兑汇票保证金[78] - 受限固定资产7.35亿元及无形资产4.61亿元，用于借款及融资租赁抵押担保[78] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为6.77亿元人民币，较2016年调整后的6.92亿元下降2.14%[25] - 投资活动现金流量净额-16.44亿元，同比下降4237.33%[60] - 筹资活动现金流量净额22.03亿元，同比增长358.10%[60] 每股指标和收益率 - 2017年基本每股收益为0.25元/股，较2016年调整后的0.23元/股增长8.70%[27] - 基本每股收益同比增长8.7%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元/股，较2016年调整后的0.15元/股增长66.67%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长66.67%[29] - 加权平均净资产收益率为6.93%，较2016年调整后的7.25%减少0.32个百分点[27] - 加权平均净资产收益率同比下降0.32个百分点[29] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.84%，较2016年调整后的4.87%增加1.97个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比上升1.97个百分点[29] 利润分配和分红 - 公司累计未分配利润为1,102,360,474.74元[7] - 以总股本1,253,684,210股为基数每10股派发现金股利0.20元共计派发25,073,684.20元[7] - 拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的10.13%[7] - 2016年度期末未分配利润余额为1,033,174,500.33元[146] - 2016年度利润分配方案为不进行现金分红或送股，未分配利润用于补充流动资金[147] - 2017年度现金分红总额为25,073,684.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.13%[148] - 2016年度现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[148] - 2015年度现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[148] 投资和并购活动 - 公司于2017年12月8日受让黄河矿业所持添工冶金100%股权[13] - 公司于2017年12月18日设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司[13] - 2017年5月控股股东黄河矿业将所持华运物流51%股权转让给邓正兴[13] - 公司非公开发行股票323,684,210股每股7.60元募集资金总额2,459,999,996.00元扣除费用后净额2,423,741,045.15元股本增至1,253,684,210元[43] - 以自有资金70,460.10万元收购添工冶金100%股权其注册资本为8.5亿元1,4-丁二醇技改项目预计2018年6月投产[43] - 对全资子公司黑猫气化增资2,423,750,000元人民币其中募集资金投入2,423,741,041.15元注册资本由1,000万元增至2,433,750,000元[43] - 公司完成非公开发行股票3.236亿股，募集资金总额24.6亿元[55] - 公司收购添工冶金100%股权，交易金额7.046亿元[56] - 公司以24.24亿元增资全资子公司黑猫气化[123] - 公司以7.05亿元收购添工冶金100%股权[124] - 山西黑猫清洁能源设立注册资本10亿元[124] - 公司对外股权投资期末余额为7005.11万元，较期初增长1238.24万元，增幅21.47%[119] - 1,4-丁二醇技改项目期末余额8.55亿元，工程投入占预算比例94.90%，预计年均销售收入10.35亿元，年均利润1111.4万元[120] - 龙门煤化48万吨尿素项目期末余额9.65亿元，工程投入占预算比例79.19%，预计年均销售收入8.09亿元，年均税后利润1.28亿元[120] - 新丰科技焦化转型升级改造项目期末余额5.31亿元，工程投入占预算比例130.66%，预计年均销售收入约3亿元，年均利润总额约8000万元[121] - 龙门煤化尿素在建项目总投资约12亿元，预计2018年6月完工[100] - 新丰科技焦化转型升级改造项目总投资约4亿元，预计2018年6月完工[101] - 黑猫气化焦化转型示范项目总投资约50亿元，预计2020年6月完工[101] - 添工冶金BDO在建项目设计产能6万吨/年，总投资约9.8亿元，预计2018年6月试生产[101][102] - 在建尿素项目可年产合成氨28万吨或尿素48万吨[89] - 因新丰科技停产改造，公司焦炭产能减少80万吨/年，总产能降至520万吨/年[103] - 公司使用闲置募集资金进行保本理财发生额200,000万元，未到期余额100,000万元[191] - 公司通过西安银行进行保本理财100,000万元，年化收益率3.9%，实际收益427.40万元[192] - 公司通过西安银行进行保本理财20,000万元，年化收益率4%，实际收益206.03万元[192] - 非公开发行后公司总股本由930,000,000股增至1,253,684,210股[195] 研发投入和技术 - 研发投入总额785.44万元人民币，占营业收入比例0.08%[74] - 公司研发聚焦煤焦化多联产资源利用一体化技术，旨在实现废水、废渣、废气一体化利用及高附加值产品生产[96] - 公司拥有8项专利，涵盖焦炉煤气净化、余热回收、甲醇制备及脱硫系统等领域，最新专利于2017年获批[97][98] - 研发机构包括质量技术部及各分厂生产技术科，并与西北大学共建"渭南市煤焦化工程技术研究中心"[94][95] - 公司采用自主技术改造结合科研协作的研发模式，重点开展节能环保及资源综合利用技改工程[95] 关联交易和担保 - 黑猫气化向汇金物流采购设备合同总价70,000万元（含税）[181] - 黑猫气化截至2017年末预付关联方货款21,000万元[181] - 公司向控股股东黄河矿业拆借资金期初余额为170,817,380.64元，发生借入金额293,700,020.45元，归还464,517,401.09元，期末余额为0元[185] - 添工冶金在2017年11月30日至12月31日期间向黄河矿业借入5,764,669.64元，归还110,000,000.00元[185] - 公司对子公司担保发生额合计2,427,500,000.00元，期末担保余额合计2,479,028,333.33元[188] - 公司担保总额占净资产比例为45.96%[188] - 龙门煤化通过华运物流代收铁路运费14,900万元[187] 子公司和参股公司表现 - 子公司黄河销售2017年营业收入38.03亿元，净利润亏损1123.89万元[122] - 子公司内蒙古黑猫2017年净利润亏损278.05万元[122] - 添工冶金2017年净利润亏损483.65万元[123] - 添工冶金总资产为10.86亿元净资产为6.82亿元[123] - 黑猫能源2017年净利润亏损1178.1万元营业收入334.99万元[123] - 龙门煤化2017年净利润1.43亿元营业收入74.42亿元[123] - 龙门煤化总资产78.63亿元净资产35.47亿元[123] - 参股公司汇金物流2017年净利润2833.35万元营业收入82.59亿元[126] - 参股公司山西焦炭交易中心2017年净利润亏损853.04万元[126] 行业政策和环境 - 焦化准入产能目标达到70%以上[11] - 优质炼焦煤配比目标降低4%[11] - 200万吨及以上规模焦化企业需实现能源管理中心和信息化管理模式[11] - 钢铁企业干熄焦装置配置率达到90%以上[11] - 焦炉煤气利用率目标达到98%以上[11] - 水循环率目标达到98%以上[11] - 吨焦耗新水降至1.5吨以下[11] - 焦化行业化解过剩产能5000万吨[11] - 淘汰400立方米及以下炼铁高炉和30吨及以下炼钢转炉/电炉[12] - 煤炭行业退出产能5亿吨左右并减量重组5亿吨左右[13] 环保投入和排放 - 公司2017年环保投入资金为3840万元，占营业收入比重0.40%[117] - 焦化工序二氧化硫实际排放浓度20.22mg/m³，许可排放总量114.28吨，实际排放91.16吨[199] - 焦化工序氮氧化物实际排放

收入和利润表现 - 营业收入为22.10亿元人民币，同比增长1.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,620.61万元人民币，同比增长156.12%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,921.66万元人民币，同比增长157.29%[5] - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年同期增加0.32个百分点[6] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长100.00%[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比上升156.12%[12] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比上升157.29%[12] - 公司营业总收入为22.10亿元人民币，较上年同期的21.68亿元人民币增长1.9%[23] - 净利润为1.06亿元人民币，较上年同期的0.37亿元人民币大幅增长186.0%[24] - 归属于母公司股东的净利润为0.76亿元人民币，较上年同期的0.30亿元人民币增长156.2%[24] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期的0.03元/股增长100.0%[25] - 母公司营业收入为4.89亿元人民币，较上年同期的4.13亿元人民币增长18.4%[27] - 净利润为5089.75万元，较上年同期3319.57万元增长53.3%[28] 成本和费用变化 - 营业总成本为21.05亿元人民币，较上年同期的21.32亿元人民币下降1.3%[23] - 支付职工薪酬816.43万元，同比下降14.0%（上期948.81万元）[31] - 所得税费用705.18万元，同比增长67.6%（上期420.64万元）[28] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为868.10万元人民币，同比下降95.29%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.48亿元人民币，同比下降5,277.79%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,856.36万元人民币，同比增长121.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.29%[12] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降5277.79%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升121.10%[12] - 经营活动现金流量净额大幅下降至868.10万元，同比减少95.3%（上期1.84亿元）[31] - 投资活动现金流出达13.50亿元，主要由于支付其他投资相关现金13.32亿元[31] - 销售商品收到现金19.29亿元，同比增长23.3%（上期15.64亿元）[30] - 期末现金及现金等价物余额2.05亿元，较期初13.16亿元减少84.4%[32] - 筹资活动现金流入4.85亿元，其中借款收到2.85亿元[32] - 母公司经营活动现金流净额163.63万元，同比增长63.8%（上期99.87万元）[33] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额16.68亿元较年初29.21亿元减少42.9%[15] - 存货期末余额12.08亿元较年初5.96亿元增加102.7%[15] - 应收票据期末余额4.63亿元较年初3.73亿元增加24.1%[15] - 短期借款保持稳定为12.93亿元[16] - 应付票据期末余额25.17亿元较年初25.96亿元减少3.0%[16] - 长期股权投资为54.32亿元人民币，与期初的54.27亿元人民币基本持平[20] - 资产总计为78.89亿元人民币，较期初的75.52亿元人民币增长4.5%[20] - 短期借款为7.01亿元人民币，与期初持平[20] - 应付票据为13.37亿元人民币，较期初的13.30亿元人民币增长0.5%[20] 其他重要事项 - 总资产为145.62亿元人民币，较上年度末增长3.85%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为54.71亿元人民币，较上年度末增长1.42%[5] - 取得投资收益206.03万元，上年同期为零[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7,714,506,230.88元，比上年同期增长114.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为168,435,230.55元，比上年同期增长137.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为138,682,679.01元，比上年同期增长3,435.21%[8] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长137.46%[16] - 公司第三季度营业收入同比增长114.05%[16] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长3435.21%[16] - 公司第三季度基本每股收益同比增长125%[17] - 营业总收入77.15亿元，较上年同期36.04亿元增长114.1%[31] - 营业利润2.44亿元，较上年同期2856.61万元大幅增长754.0%[31] - 公司第三季度营业收入为5.01亿元人民币，较上年同期的3.46亿元增长44.6%[36] - 年初至报告期末（1-9月）营业收入为14.14亿元人民币，较上年同期的8.20亿元增长72.4%[36] - 第三季度净利润为9,657万元人民币，较上年同期的5,457万元增长77.0%[32] - 年初至报告期末净利润为2.13亿元人民币，较上年同期的2,894万元增长636.2%[32] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为7,578万元人民币，较上年同期的3,366万元增长125.2%[32] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为1.68亿元人民币，较上年同期的7,093万元增长137.5%[32] - 第三季度基本每股收益为0.08元/股，较上年同期的0.04元/股增长100%[33] - 加权平均净资产收益率为5.98%，比上年同期增加3.17个百分点[8] - 基本每股收益为0.18元/股，比上年同期增长125.00%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本69.77亿元，较上年同期31.37亿元增长122.4%[31] - 第三季度营业成本为4.09亿元人民币，较上年同期的2.14亿元增长90.9%[36] - 年初至报告期末营业成本为11.80亿元人民币，较上年同期的5.46亿元增长116.1%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为515,394,705.90元，比上年同期下降0.43%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,931,042.84元，比上年同期改善69.07%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-348,333,322.24元，比上年同期改善39.12%[7] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额同比增长69.07%[16] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增长39.12%[16] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为49.86亿元人民币，较上年同期的27.05亿元增长84.4%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为5.154亿元人民币，同比减少0.4%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-4193万元人民币，同比改善69.1%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.483亿元人民币，同比改善39.1%[40] - 期末现金及现金等价物余额为2.039亿元人民币，同比增长131.3%[40] - 母公司经营活动现金流入小计27.882亿元人民币，同比增长87.8%[42] - 母公司支付给职工现金7902万元人民币，同比增长30.8%[42] - 母公司取得借款收到的现金5.025亿元人民币，同比增长10.4%[43] - 母公司偿还债务支付现金4.55亿元人民币，同比减少31.8%[43] - 母公司期末现金余额4059万元人民币，同比增长210.1%[43] - 收到其他与经营活动有关的现金6.816亿元人民币，同比增长29.2%[39] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为16.84亿元，较年初14.69亿元增长14.7%[24] - 应收账款期末余额为6.42亿元，较年初9.81亿元下降34.6%[24] - 在建工程期末余额为15.21亿元，较年初10.13亿元增长50.1%[24] - 短期借款期末余额为13.25亿元，较年初12.78亿元增长3.7%[25] - 应付票据期末余额为25.71亿元，较年初22.05亿元增长16.6%[25] - 长期借款期末余额为4.5亿元，较年初7.06亿元下降36.3%[25] - 公司合并总资产为109.26亿元人民币，较年初106.53亿元增长2.6%[26] - 合并负债总额62.90亿元人民币，较年初62.32亿元略有增加[26] - 母公司货币资金8.76亿元，较年初4.96亿元大幅增长76.6%[27] - 母公司应收账款从年初1.53亿元降至0元，降幅100%[27] - 母公司短期借款7.33亿元，应付票据13.85亿元显著高于年初7.45亿元[28] - 母公司未分配利润10.79亿元，较年初9.50亿元增长13.5%[29] 股东和股权结构 - 公司控股股东陕西黄河矿业持有44.52%股份，数量为414,000,000股[11] - 公司股东陕西省物资产业集团总公司持有20.65%股份，数量为192,000,000股[11] - 公司股东总数截至报告期末为49,355户[11] - 控股股东黄河矿业414,000,000股股份曾于2016年11月被司法冻结[21] 非经常性损益 - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为6,124,994.68元[11] 募集资金和项目 - 非公开发行股票募集资金总额从25亿元调整为24.6亿元[18] - 非公开发行A股数量从不超过470,809,792股调整为不超过463,276,836股[18] - 焦化转型示范项目一期工程预计使用募集资金24.6亿元[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年实现营业收入人民币55.11亿元[10] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币5711万元[10] - 营业收入同比增长116.39%至50.97亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长148.60%至9265.06万元人民币[17] - 扣除非经常性损益净利润同比增长404.91%至8641.90万元人民币[17] - 基本每股收益同比增长150%至0.10元/股[18] - 营业收入50.97亿元，同比增长116.39%[38][42] - 归属于上市公司股东的净利润9,265万元，同比增长148.60%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,641.90万元，同比增长404.91%[38] - 营业总收入同比增长116.4%至50.97亿元人民币[140] - 净利润为1.17亿元人民币，相比上年同期亏损2563万元实现扭亏为盈[141] - 基本每股收益为0.10元/股，较上年同期0.04元增长150%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长117.6%至46.55亿元人民币[140] - 财务费用同比下降23.2%至7112万元人民币[140] - 资产减值损失改善显著，从上年同期3305万元转为负2385万元[140] 各条业务线表现 - 焦炭收入42.60亿元，占营业收入83.58%[40] - 焦油收入2.06亿元，占营业收入4.04%[40] - 粗苯收入1.21亿元，占营业收入2.37%[40] - 甲醇收入1.74亿元，占营业收入3.41%[40] - LNG收入1.80亿元，占营业收入3.53%[40] - 主营业务综合毛利率8.03%，较上年同期7.86%有所提高[40] - 公司及子公司主营业务为焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、合成氨的生产和销售[165] 产能和产量数据 - 公司2017年上半年焦炭产量为238.52万吨[10] - 公司2017年上半年焦炭销量为234.65万吨[10] - 公司2017年上半年甲醇产量为8.74万吨[10] - 公司2017年上半年甲醇销量为8.68万吨[10] - 焦炭年产能为520万吨[25] - 甲醇年产能为31万吨（含粗甲醇1万吨）[25] - LNG年产能为25万吨[25] - 合成氨年产能为9万吨[25] - 煤焦油年产能为23.7万吨[25] - 粗苯年产能为6.93万吨[25] - 龙门煤化焦化技改项目年产能为400万吨[26] - 龙门煤化尿素项目年产能为48万吨[26] - 公司拥有2×12MW煤泥发电产能[25] - 公司拥有8,000万块/年蒸压粉煤灰砖产能[25] 现金流量 - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.19亿元[10] - 经营活动现金流量净额同比下降23.91%至4.18亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比下降23.91%[42] - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比下降23.9%[145] - 销售商品提供劳务收到现金34.94亿元，同比增长108.8%[145] - 经营活动现金流入总额39.37亿元，较上年同期19.14亿元增长105.7%[145] - 购买商品接受劳务支付现金27.62亿元，同比增长181.2%[145] - 投资活动现金净流出3454万元，较上年同期9821万元流出减少64.8%[145] - 筹资活动现金净流出3.13亿元，同比改善52.3%（上年同期净流出6.56亿元）[146] - 母公司经营活动现金流量净额586万元，同比下降5.3%[148] - 母公司取得借款收到的现金2.7亿元，同比增长100%[149] 资产和负债变动 - 货币资金减少至13.13亿元，同比下降10.57%[46] - 应收票据降至3.87亿元，同比大幅减少39.63%[46] - 应收账款降至7.47亿元，同比下降23.85%[46] - 预收账款增至2.88亿元，同比大幅上升55.75%[46] - 在建工程增至11.66亿元，同比增长15.08%[46] - 货币资金期末余额13.13亿元，较期初减少10.5%[134] - 应收账款期末余额7.47亿元，较期初减少23.8%[134] - 预付款项期末余额9.39亿元，较期初增加13.9%[134] - 存货期末余额5.52亿元，较期初减少5.3%[134] - 流动资产合计期末余额43.30亿元，较期初减少11.3%[134] - 短期借款期末余额13.23亿元，较期初增加3.5%[135] - 应付票据期末余额20.75亿元，较期初减少5.9%[135] - 应付账款期末余额6.32亿元，较期初减少29.9%[135] - 未分配利润期末余额11.26亿元，较期初增加9.0%[136] - 母公司货币资金期末余额4.78亿元，较期初减少3.5%[138] - 短期借款增加9.5%至7.5亿元人民币[139] - 应付账款同比下降75.1%至3530万元人民币[139] - 预收款项同比大幅增长304.3%至2.47亿元人民币[139] - 期末现金及现金等价物余额1.48亿元，较期初7873万元增长88.6%[146] - 母公司期末现金余额5335万元，较期初2079万元增长156.6%[149] 子公司和联营企业表现 - 控股子公司龙门煤化焦炭和化工产品产销量同比增加[19] - 参股公司汇金物流净利润为1554万元[53] - 控股子公司龙门煤化净利润为4976万元[52] - 公司拥有6家子公司包括黄河销售、新丰科技、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化和内蒙古黑猫[165] - 公司拥有1家联营企业为韩城汇金物流贸易有限公司[165] 管理层讨论和指引 - 焦炭及煤化工产品销售价格同比上升推动业绩增长[19] - 公司预计下一报告期累计净利润将同比增长[54] - 炼焦煤成本占焦炭生产成本90%以上[59] - 前五大客户销售额占营业收入总额比重达50%以上[60] 行业和市场风险 - 炼焦煤资源仅占中国煤炭总储量22%[59] - 焦化行业准入政策要求淘汰落后产能并提高技术指标[56] - 钢铁行业盈利水平下降将对焦炭价格形成压力[57] - 环保政策趋严将增加公司成本及资本性支出[62] - 焦炭产能严重过剩导致行业经营风险加剧[58] - 小煤矿关闭导致炼焦煤产量增长可能减缓[59] 股东结构和持股承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[67][68] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[68][69] - 董监高股东承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[69] - 触发股价稳定措施时控股股东承诺增持不少于公司股份总数的3%[71] - 股价稳定措施中控股股东增持资金总额不少于8000万元人民币[72] - 控股股东增持后六个月内不转让所持公司股份包括增持前持有的股票[72] - 违反减持承诺需按每笔减持金额的20%向公司支付违约金[69][70] - 实际控制人亲属承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[69] - 控股股东违反股价稳定承诺需缴纳惩罚金1500万元[73] - 公司股份回购资金总额不少于5000万元[74] - 非独立董事及高管增持资金不低于本人上年度薪酬及现金股利之和的20%[76] - 非独立董事及高管违反增持承诺需缴纳惩罚金10万元[77] - 控股股东锁定期满后两年内减持数量不超过上年末持股数量的50%[78] - 持股5%以上股东锁定期满后12个月内减持数量不超过当前持股数量的50%[78] - 股份回购实施期限为股东大会审议通过后3个月内[74] - 触发股价稳定条件后需在5个交易日内启动措施[73][76] - 实际控制人承诺若公司未实施回购将增持股票[75] - 控股股东回购违规股份需在30个交易日内完成[79] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[80] - 公司承诺以二级市场价格回购全部新股若招股说明书存在虚假记载[80] - 股票回购需在公告发布后30个交易日内完成[81] - 公司董事监事高管承诺承担50%分红或50%累计税后薪酬作为赔偿金[81] - 控股股东黄河矿业承诺避免与公司主营业务形成同业竞争[82] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免从事与公司竞争业务[83] - 控股股东承诺规范关联交易并确保交易公允性[84] - 关联交易承诺持续有效且不可撤销[84] - 违反承诺的收入所得将归公司所有[82][83] - 公司承诺承担因虚假记载造成的直接或间接经济损失[80][81] - 物产集团承诺规范关联交易避免不公平条件损害公司利益[85] - 实际控制人李保平自愿锁定1800万股A股延长一年至2018年11月[85] - 董事吉红丽及副总经理张林兴承诺自2017年5月24日起锁定持股一年[86] - 董事长李保平计划六个月内增持1000万股A股使用自有资金[87] - 实际控制人李保平持有18,000,000股自愿延长锁定期至2018年11月6日[110] - 吉红丽新增15,000,000股自愿锁定股将于2018年5月25日解禁[110] - 张林兴新增15,000,000股自愿锁定股将于2018年5月25日解禁[110] - 李保平承诺限售股锁定期满后延长锁定一年至2018年11月[121] - 吉红丽自愿承诺股份锁定一年至2018年5月24日[122] - 张林兴自愿承诺股份锁定一年至2018年5月24日[122] 股东和股权信息 - 公司普通股股东总数46,865户[113] - 陕西黄河矿业持有公司股份414,000,000股，占总股本比例44.52%[115] - 陕西省物资产业集团总公司持有公司股份192,000,000股，占总股本比例20.65%[115] - 李博、李保平、李朋、李光平各持有公司股份18,000,000股，各占总股本比例1.94%[115] - 张林兴持有公司股份15,000,000股，占总股本比例1.61%[115] - 吉红丽持有公司股份15,000,000股，占总股本比例1.61%[115] - 姚炜持有公司股份9,075,266股，占总股本比例0.98%[115] - 招商中证煤炭基金持有公司股份2,384,207股，占总股本比例0.26%[117] - 前十名无限售条件股东中陕西省物资产业集团总公司持有192,000,000股流通股[117] - 公司实际控制人李保平与李博、李朋系父子关系，与李光平系兄弟关系[117] - 控股股东陕西黄河矿业持有有限售条件股份414,000,000股[119] - 实际控制人李保平持有有限售条件股份18,000,000股[119][125] - 董事李博持有有限售条件股份18,000,000股[119] - 董事李光平持有有限售条件股份18,000,000股[119] - 董事李朋持有有限售条件股份18,000,000股[119] - 董事吉红丽持有有限售条件股份15,000,000股[119][125] - 副总经理张林兴持有有限售条件股份15,000,000股[119][126] - 陕西黄河矿业集团持股比例为76.6666%[162] 资本运作和融资活动 - 非公开发行A股数量上限从470,809,792股调整为463,276,836股[102] - 非公开发行股票募集资金总额上限从25亿元调整为24.6亿元[102] - 证监会核准非公开发行不超过463,276,836股新股[104] - 控股股东黄河矿业所持414,000,000股限售流通股曾遭司法冻结[105] - 黄河矿业414,000,000股限售股将于2017年11月6日解除限售[110] - 报告期末限售股总数达516,000,000股[110] - 中融信托与蒲白黄公司存在3亿元债务纠纷[105] - 2017年度信贷融资关联担保方案经股东大会批准[93] - 公司2014年发行A股120,000,000股[163] - 2016年资本公积转增股本310,000,000股[163] 担保和关联交易 - 报告期内公司对外担保发生额为零元人民币[95] - 报告期末公司对子公司担保余额为18.74亿元人民币[96] - 公司担保总额占净资产比例为66.31%[96] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.61亿元人民币[96] - 报告期内对子公司担保发生额为5.5亿元人民币[96] 环境保护和投资项目 - 焦炉烟气脱硫及余热回收项目投资2775万元人民币[98] - 焦炉烟道气脱硫脱硝及余热利用项目投资1.65亿元人民币[100] - 焦化工序二氧化硫实际排放浓度范围为18.07-26.8mg/m³且无超标[98][100] - 焦化工序氮氧化物实际排放浓度范围为319.44-375.3mg/m³且无超标[98][100] - 焦化工序烟尘实际排放浓度范围为6.63-8.5mg/m³且无超标[98][100] - 发电工序颗粒物实际排放浓度为3.1mg/m³且无超标[98] 审计和合规 - 续聘致同会计师事务所2017年度审计费用合计100万元人民币[88] - 年度财务报表审计费用70万元人民币内部控制审计费用30万元人民币[88] - 致同会计师事务所已连续8年提供审计服务自2009年7月起[88] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁及诚信不良记录[89][90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中确认汇金物流投资收益683.70万元[23] 所有者权益和资本结构 - 公司2017年上半年基本每股收益为人民币0.04元[10] - 公司2017年上半年总资产为人民币147.54亿元[10] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币47.12亿元[10] - 总资产较上年度末减少4.99%至101.21亿元人民币[17] - 加权平均净资产收益率同比增加1.84个百分点至3.33%[18] - 受限货币资金为11.65亿元，系银行承兑汇票保证金[47] - 对外股权投资增加684万元，同比增长11.86%[50] - 公司股本保持稳定为930,000,000元[152][153] - 资本公积为644,882,122.52元[152] - 专项储备减少333,090.01元[152] - 未分配利润增加92,650,648.80元[152] - 少数股东权益增加24,809,306.30元[152] - 所有者权益合计增加117,126,865.09元[152] - 综合收益总额为116,518,228.49元[152] - 归属于母公司所有者权益的综合收益为92,650,648.80元[152] - 少数股东权益的综合收益为23,867,579.69元[152] - 专项储备本期提取5,228,158.08元，使用5,561,248.09元[152] - 公司股本为930,000,000元人民币[158][163] - 资本公积为595,810,213.42元人民币[158] - 未分配利润为1,031,224,389.39元人民币[158] - 所有者权益合计为2,675,654,682.99元人民币[158] - 本期综合收益总额增加81,135,011.21元人民币[158] - 专项储备减少1,196,184.38元人民币[158] - 上期所有者权益合计为2,351,088,880.75元人民币[159] 会计政策和核算方法 - 公司会计核算以权责发生制为基础并以历史成本为主要计量基础[167] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[171] - 公司以12个月为营业周期[172] - 公司记账本位币为人民币[173] - 合并财务报表范围包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化和黑猫气化[166] - 企业合并交易费用如审计和法律服务等中介费用于发生时计入当期损益[179] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量且相关差额计入当期投资收益[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[185] - 共同经营中公司按份额确认共同持有资产和共同承担

根据您提供的财报关键点，我将严格按照要求，将相同主题的关键点归类到同一个单一维度的分组中。 收入和利润（同比） - 营业收入为21.68亿元人民币，同比增长98.38%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2981.04万元人民币，同比增长188.34%[6] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200.00%[7] - 营业收入同比增长98.38%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长188.34%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长294.14%[17] - 合并营业收入为21.68亿元，较上年同期10.93亿元增长98.4%[32] - 营业总收入同比增长91.7%至21.31亿元[33] - 净利润同比大幅增长3,799%至3702.7万元[33] - 归属于母公司净利润同比增长188.3%至2981.0万元[33] - 基本每股收益同比增长200%至0.03元/股[34] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长102.6%至19.94亿元[33] - 财务费用同比下降25.8%至3224.3万元[33] - 所得税费用同比变化126.7%至297.5万元[33] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比增长76.84%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-1906.43万元人民币，同比改善76.18%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长76.84%[17] - 投资活动现金流量净额同比增长76.18%[17] - 筹资活动现金流量净额同比增长29.24%[17] - 经营活动现金流入同比增长138.1%至15.64亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长76.8%至1.844亿元[39] - 经营活动现金流入同比增长119%至17.29亿元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长201%至10.93亿元[39] - 支付给职工的现金同比增长77.6%至9488万元[39] - 支付的各项税费同比增长305%至4996万元[39] - 投资活动现金流出同比减少75.8%至2061万元[39] - 取得借款收到的现金同比增长63.6%至2.7亿元[39][42] - 母公司经营活动现金流量净额改善1.23亿元至99.87万元[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.5%至1.085亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额改善29.3%至-1.386亿元[40] 资产和权益 - 总资产为105.59亿元人民币，同比下降0.88%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为27.65亿元人民币，同比增长1.12%[6] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比增加0.67个百分点[6] - 货币资金期末余额13.96亿元[24] - 应收账款期末余额7.87亿元[24] - 存货期末余额9.22亿元[24] - 在建工程期末余额11.14亿元[24] - 公司合并资产总计为105.59亿元，较年初106.53亿元下降0.88%[25][26] - 合并短期借款为12.73亿元，与年初12.78亿元基本持平[25] - 合并应付票据为22.45亿元，较年初22.05亿元增长1.8%[25] - 母公司货币资金为6.32亿元，较年初4.96亿元增长27.4%[28] - 母公司应收账款为0.42亿元，较年初1.53亿元下降72.7%[28] - 母公司长期股权投资为23.11亿元，较年初23.08亿元微增0.12%[29] - 合并未分配利润为10.63亿元，较年初10.33亿元增长2.9%[26] - 合并归属于母公司所有者权益为27.65亿元，较年初27.35亿元增长1.1%[26] - 母公司存货为1.55亿元，较年初1.12亿元增长38.3%[29] 投资收益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为36.6万元人民币[9] - 按照权益法核算对汇金物流的投资收益为289.73万元人民币[10] - 投资收益同比下降62.5%至289.7万元[33] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长91.7%至4.13亿元[36]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入55.58亿元人民币，同比增长6.51%[22][25] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元人民币，同比大幅增长176.75%[22][25] - 扣除非经常性损益的净利润1.44亿元人民币，同比增长140.98%[22][25] - 公司营业收入55.58亿元同比增长6.51%[56] - 归属上市公司股东净利润2.16亿元同比增长176.75%[56] - 扣除非经常性损益净利润1.44亿元同比增长140.98%[56] - 公司营业收入55.58亿元，同比增长6.51%[62][64] - 归属上市公司股东净利润2.16亿元，同比增长176.75%[62] - 归属于母公司股东的净利润为215,624,047.31元[2] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为215,624,047.31元[184] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-280,928,227.65元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本46.97亿元，同比下降7.47%[64] - 焦炭主营业务成本为41.02亿元，占总成本比例87.33%，同比下降6.67%[74] - 焦油主营业务成本为1.02亿元，占总成本比例2.18%，同比下降10.11%[74] - 粗苯主营业务成本为9357.15万元，占总成本比例1.99%，同比下降19.63%[74] - 合成氨主营业务成本为1084.08万元，占总成本比例0.23%，同比下降82.93%[74] 各业务线表现 - 焦炭收入45.34亿元，占总收入83.42%[60][68] - 焦炭毛利率9.53%，同比提升19.9个百分点[68][70] - 焦炭销售量566.27万吨，同比下降4.82%[71] - LNG产量11.30万吨，同比增长21.27%[71][72] - 合成氨产量7021.66吨，同比下降89.09%[71] - 公司焦炭年产能520万吨，甲醇年产能31万吨，LNG年产能25万吨[37] - 公司主要产品包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG，均属于焦化或化工行业[114] - 焦炭上游原材料为精煤，下游应用于高炉冶炼，价格受炼焦煤及钢铁行业市场波动影响[114] - 煤焦油和粗苯为焦炭副产品，从焦炉煤气中提取回收，价格受炼焦煤及化工行业市场波动影响[114] - 甲醇以焦炉煤气和合成氨为原料，下游用于生产醋酸、甲醛等化工产品及能源替代[114] - 合成氨以焦炉煤气和甲醇驰放气为原料，主要用于生产硝酸、尿素等化肥及医药农药[114] - LNG以焦炉煤气为原料，主要用于城市燃气、发电、汽车燃料及化工原料[114] - 陕西黑猫焦炭设计产能为120万吨/年，产能利用率为86.94%[129] - 陕西黑猫甲醇设计产能为10万吨/年，产能利用率为110.40%[129] - 新丰科技焦化项目设计产能为80万吨/年，产能利用率为41.71%[130] - 黑猫能源合成氨设计产能为9万吨/年，产能利用率为31.11%[130] - 龙门煤化焦化项目设计产能为400万吨/年，产能利用率为80.11%[130] - 龙门煤化LNG设计产能为25万吨/年，产能利用率为45.20%[130] - 龙门煤化甲醇设计产能为20万吨/年，产能利用率为28.80%[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.99亿元人民币，同比大幅增长1321.33%[22][25] - 经营活动现金流量净额第二季度达4.44亿元，第三季度转为负值-3108万元，第四季度恢复至1.82亿元[29] - 经营活动现金流量净额6.99亿元，同比大幅增长1321.33%[64] - 经营活动现金流量净额6.99亿元，同比大幅增长1321.33%[79] - 投资活动现金流量净额-7364.15万元，同比下降193.23%[80] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额7174万元，其中非流动资产处置损益7050万元[31][33] - 政府补助项目2016年金额502万元，较2015年的1093万元下降54.1%[32][33] - 联营企业税收返还产生的非经常性收益1998万元[33][34] - 转让汇丰物流28%股权取得收益6903万元[81] - 获得汇丰物流和汇金物流投资收益1998万元[81] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产27.35亿元人民币，同比增长9.93%[23][25] - 总资产106.53亿元人民币，同比增长3.45%[23][25] - 总资产增长至10,653,256,428.53元，较上期增加3.45%[85] - 应交税费大幅增加至47,837,831.04元，较上期增长356.34%，主要因净利润增加导致所得税增加[85] - 一年内到期的非流动负债减少至662,654,096.06元，较上期下降17.49%，因长期借款到期偿还[85] - 长期借款减少至706,000,000.00元，较上期下降23.09%，因到期偿还[85] - 长期应付款减少至113,128,227.03元，较上期下降50.12%，因母公司售后租回款降低[85] - 受限货币资金达1,390,000,000.99元，系银行承兑汇票保证金[87] - 受限固定资产金额为225,207,727.53元，用于公司及子公司借款抵押担保[88] - 受限无形资产金额为470,429,955.28元，用于公司及子公司借款抵押担保[88] 子公司和股权投资 - 2016年2月25日设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司[9] - 2016年3月25日新丰焦化更名为韩城市新丰清洁能源科技有限公司[9] - 2016年7月21日公司收购新丰科技15%股权使其成为全资子公司[9] - 公司转让汇丰物流28%股权获1.8亿元[45] - 公司受让新丰科技15%股权支付2250万元[45] - 公司投资汇金物流持股44%注册资本1亿元[46] - 对外股权投资期末余额5766.87万元，较期初减少4699.68万元，降幅44.9%[148] - 转让汇丰物流28%股权减少长期股权投资1.11亿元[148] - 出资设立汇金物流增加长期股权投资4400万元，权益法确认投资收益1366.87万元[149] - 投资设立全资子公司黑猫气化，注册资本1000万元[150] - 持有汇金物流44%股权，对应出资额4400万元[151] - 受让新丰科技15%股权成为全资子公司，转让价款2250万元[153] - 计划投资延安黑猫参股公司，认缴出资额7.5亿元，占比30%[154] - 全资子公司黄河销售转让汇丰物流28%股权获1.8亿元人民币[157] - 参股公司汇丰物流报告期总资产174.39亿元人民币净资产2.40亿元人民币[160] - 参股公司汇金物流报告期营业收入39.20亿元人民币净利润3106.52万元人民币[160] - 控股子公司龙门煤化总资产82.68亿元人民币净利润3553.15万元人民币[159] - 子公司新丰科技总资产6.54亿元人民币净利润112.99万元人民币[159] - 子公司黑猫能源报告期净亏损1051.11万元人民币[159] - 子公司黄河销售报告期净亏损4203.58万元人民币[158] - 参股公司山西焦炭交易中心总资产1.01亿元人民币净利润1.86万元人民币[160] 产能和项目投资 - 公司子公司龙门煤化焦化技改项目达产后产能为400万吨/年[44] - 公司焦炉煤气制甲醇联产LNG产能48万吨/年[48] - 龙门煤化400万吨/年冶金焦项目[51] - 龙门煤化25万吨/年LNG和20万吨/年甲醇项目[51] - 焦化转型示范项目一期工程总投资50亿元[58] - 转型项目设计产能年产180万吨甲醇和21万吨LNG[58] - 新丰科技焦化技改项目总投资4亿元[59] - 年产48万吨尿素项目利用焦炉煤气制氢[49] - 龙门煤化尿素在建项目设计产能为48万吨/年，总投资约12亿元，预计2017年6月完工[130] - 新丰科技焦化转型升级改造项目总投资约4亿元，预计2017年6月完工[130] - 黑猫气化焦化转型示范一期项目总投资约50亿元，预计2019年6月完工，建成后可年产180万吨甲醇、21万吨LNG、16万吨碳铵[130] - 子公司新丰科技焦化转型升级改造项目总投资40563万元人民币[155] - 项目年产3.243亿立方氨合成气（主产品）及0.48亿立方水煤气等副产品[156] - 焦化转型示范一期项目总投资50亿元人民币[111] - 一期项目建成后将实现年产180万吨甲醇、21万吨LNG、16万吨碳铵[111] - 非公开发行股票募集资金总额不超过25亿元用于焦化转型示范项目一期工程[111] - 焦化转型升级改造项目总投资约4亿元人民币[112] - 转型升级改造项目年产3.243亿立方氨合成气、0.48亿立方水煤气、0.32亿立方变换脱碳气、0.337亿立方甲醇驰放气[112] 研发和技术 - 循环经济产业链将焦炉煤气用于生产甲醇和合成氨，实现资源综合利用[38] - 通过废气废渣综合利用实现废水废渣零排放和废气达标排放[39] - 公司利用焦炉煤气制LNG联产甲醇产业链[104] - 公司通过技术改造实现氮氧化物减少44%-95%、二氧化硫和烟尘减少近100%[103] - 公司研发机构包括质量技术部及各分厂生产技术科，负责技术改造及创新[115] - 公司与西北大学化工学院共建"渭南市煤焦化工程技术研究中心"，聚焦产业链延伸及附加值提升[116] - 公司正在实施"资源利用一体化技术"项目，开发废水、废渣、废气一体化利用工艺[117] - 公司拥有专利"一种净化焦炉煤气的装置和方法"（专利号201110051274.X）及"焦炉烟道气余热回收系统"（专利号201420334570.X）[118][119] 行业和市场环境 - 焦炭产品85%用于钢铁行业生产[40] - 焦化行业准入产能目标达70%以上[41] - 钢铁行业计划压减粗钢产能1亿至1.5亿吨[43] - 煤炭行业计划退出产能5亿吨左右并减量重组5亿吨左右[43] - 中国每年焦炭消费量预计保持在4亿吨左右[42] - 公司2016年焦炭产量430.35万吨，占全国总产量44,911.50万吨的0.96%[97] - 公司2016年焦炭产量占陕西省产量3,921.20万吨的11.26%[97] - 公司2015年焦炭产量483.83万吨，占全国总产量44,778.00万吨的1.08%[97] - 公司2015年焦炭产量占陕西省产量3,644.40万吨的13.28%[97] - 公司2016年甲醇产量16.95万吨，2015年为18.99万吨，市场份额较小[99] - 公司合成氨产能为9万吨/年，2016年产量0.70万吨，2015年产量6.44万吨[101] - 全国2016年焦炭产量44,911.50万吨，较2015年44,778.00万吨略有增长[97] - 陕西省2016年焦炭产量3,921.20万吨，较2015年3,644.40万吨增长7.6%[97] - 钢铁联合企业自产焦炭产量约占全国总产量的三分之一[95] - 山西省焦炭调出量占全国省际贸易量的一半以上[96] - 公司LNG现有产能为25万吨/年[104] - 公司LNG产品2015年产量9.32万吨，2016年产量11.30万吨[103] - 2015年全国天然气产量1271.00亿立方米，2016年1368.30亿立方米[103] - 焦炉煤气制甲醇单套生产能力要求≥10万吨/年[91] - 目标2017年节约煤炭消耗8000万吨以上减少烟尘排放50万吨二氧化硫60万吨氮氧化物40万吨[91] - 目标2020年节约煤炭消耗1.6亿吨以上减少烟尘排放100万吨二氧化硫120万吨氮氧化物80万吨[91] - 焦化行业十三五目标淘汰全部落后产能准入产能达70%以上[91] - 优质炼焦煤配比降低4%保持焦炭质量不降低[91] - 200万吨及以上规模焦化企业基本实现能源管理中心和信息化管理模式[91] - 钢铁企业干熄焦装置配置率达到90%以上[91] - 炉煤气利用率达到98%以上水循环率达到98%以上吨焦耗新水降至1.5吨以下[91] - 化解过剩产能5000万吨[91] - 从2016年起用5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨[92] - 炼焦煤成本占焦炭生产成本90%以上且价格波动对经营影响较大[174] - 向前五大客户销售额占营业收入总额比重达50%以上[175] - 焦炭主要用于钢铁行业且受其需求增速放缓影响[172] - 炼焦煤资源仅占煤炭总储量22%且优质资源紧缺[174] - 行业政策要求淘汰落后产能并提高工艺装备指标[171] - 钢铁行业盈利水平下降持续对焦炭价格形成压力[172] - 市场竞争加剧主要体现在焦炭成本与产品质量竞争[173] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额37.94亿元，占年度销售总额68.26%[76] - 前五名供应商采购额31.64亿元，占年度采购总额88.17%[76] 利润分配和资本公积 - 2016年度不进行现金分红、送股等利润分配[2] - 未分配利润用于补充流动资金等主营业务需要[2] - 期末未分配利润余额为1,033,174,500.33元[2] - 2016年度公司不进行现金分红、送股等利润分配，现金分红数额为0元[183][184] - 2015年度公司资本公积金转增股本方案以总股本620,000,000股为基数，每10股转增5股，合计转增310,000,000股[185] - 转增后公司总股本变更为930,000,000股[185] - 2014年度现金分红59,210,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.95%[184] - 公司最近三年累计现金分红占年均可分配净利润比例为140.96%[187] - 母公司期末资本公积余额为905,810,213.42元，其中资本溢价768,807,434.10元[185] - 未分配利润用于补充流动资金等主营业务需要[187] - 公司实施资本公积金转增股本，总股本从6.2亿股增至9.3亿股[24] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入10.93亿元，第二季度增长至12.63亿元，第三季度略降至12.48亿元，第四季度大幅增长至19.54亿元[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达1.45亿元，较第三季度的3366万元增长329.8%[29] - 第二季度扣非净利润亏损3518万元，第三季度扭亏为盈实现3226万元，第四季度大幅增长至1.40亿元[29] 审计和公司治理 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[4] 环保投入 - 环保投入资金为40174万元人民币，占营业收入比重7.23%[144] 结算方式 - 焦炭产品采用先发货后收款结算方式[138] - 甲醇/合成氨/LNG产品采用款到发货结算方式[138] 2017年经营计划 - 2017年计划生产焦炭490万吨、煤焦油18万吨、粗苯5万吨、甲醇19万吨、LNG13万吨[168] 循环经济 - 公司为陕西省发改委确立的循环经济试点企业[169] - 通过循环经济产业链降低产品成本并提升抗风险能力[169] 认证和体系 - 公司获得环境管理体系认证证书00212E22046R0M号[176] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[189][190] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[190][191] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[191] - 董事、监事及高管离职后半年内不转让股份 离任6个月后12个月内通过交易所出售比例不超过50%[191] - 若股价连续20日低于每股净资产 控股股东承诺增持不少于公司股份总数3%[192][193] - 股价触发条件时控股股东增持资金总额不少于8000万元[193] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入36.04亿元人民币，同比下降10.98%[7] - 归属于上市公司股东的净利润7093.10万元人民币，同比增长108.78%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润392.29万元人民币，同比下降67.39%[7] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长100%[7] - 加权平均净资产收益率2.81%，同比增加1.62个百分点[7] - 公司第三季度营业收入为12.48亿元人民币，同比下降7.3%[60] - 公司前三季度营业收入为36.04亿元人民币，同比下降11.0%[60] - 公司第三季度营业利润为8003.12万元人民币，上年同期为-2222.12万元人民币[60] - 公司前三季度营业利润为2856.61万元人民币，上年同期为-4902.43万元人民币[60] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为3366.20万元人民币，同比增长1409.2%[60] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为7093.10万元人民币，同比增长108.8%[60] - 母公司第三季度营业收入为3.46亿元人民币，同比增长43.4%[64] - 母公司前三季度营业收入为8.20亿元人民币，同比下降4.8%[64] - 母公司第三季度净利润为1.00亿元人民币，上年同期为-749.54万元人民币[64] - 母公司前三季度净利润为1.38亿元人民币，同比增长375.0%[64] - 营业总收入从上年同期40.49亿元降至36.04亿元，减少4.45亿元（-11.0%）[59] - 第三季度单季营收从13.47亿元降至12.48亿元，减少9810万元（-7.3%）[59] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,916,239,148.88元[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金为160,034,403.70元[68] - 支付的各项税费为55,220,555.85元[68] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.18亿元人民币，同比增长114.35%[6] - 投资活动产生的现金流量净额-1.36亿元人民币，同比下降281.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为517,627,840.68元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,705,232,313.04元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-135,567,331.41元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572,122,922.47元[69] - 期末现金及现金等价物余额为88,138,944.97元[69] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为624,077,544.43元[71] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.03亿元增至1.57亿元[72] - 经营活动现金流出减少约1.43亿元，从14.70亿元降至13.28亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2.70亿元转为-4700万元[72] - 收回投资收到的现金从2.70亿元降至0元[72] - 投资支付的现金从0元增加至4700万元[72] - 取得借款收到的现金减少2.77亿元，从7.32亿元降至4.55亿元[72] - 偿还债务支付的现金减少1.21亿元，从7.87亿元降至6.67亿元[72] - 分配股利利润等支付的现金减少765万元，从9196万元降至1535万元[72] - 现金及现金等价物净增加额由正转负，从1878万元降至-1.38亿元[72] - 期末现金及现金等价物余额减少2.09亿元，从2.22亿元降至1309万元[72] - 经营活动现金流量净额同比增长114.35%主要因销售收款增加5亿元[14] - 投资活动现金流量净额同比下降281.75%主要因收回投资减少2.7亿元[14] 非经常性损益和投资收益 - 报告期内收到政府补助共计343.74万元人民币[9] - 公司第三季度非经常性损益合计为67,008,122.51元[11] - 公司处置汇丰物流28%股权收益为67,611,366.20元[11] - 公司按照权益法核算对汇丰物流的投资收益为7,723,107.07元[11] - 公司第三季度所得税影响额为-12,008,633.30元[11] - 归属于上市公司股东净利润同比增长108.78%主要因投资收益增加[14] - 报告期投资收益较上年同期增加[48] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为13.02亿元，较年初减少9.54亿元[51] - 应收票据期末余额为5.20亿元，较年初减少2.83亿元[51] - 应收账款期末余额为7.41亿元，较年初减少2.78亿元[51] - 预付款项期末余额为8.30亿元，较年初增加1.77亿元[51] - 存货期末余额为4.04亿元，较年初减少0.14亿元[51] - 固定资产期末余额为35.29亿元，较年初减少41.70亿元[51] - 在建工程期末余额为12.12亿元，较年初增加3.96亿元[51] - 长期股权投资期末余额为0.44亿元，较年初减少6.07亿元[51] - 资产总计从年初102.98亿元下降至97.41亿元，减少5.57亿元（-5.4%）[52][53] - 短期借款从12.40亿元增至12.73亿元，增加3330万元（+2.7%）[52] - 应付票据从20.10亿元降至18.94亿元，减少1.16亿元（-5.8%）[52] - 一年内到期非流动负债从8.03亿元降至6.03亿元，减少1.98亿元（-24.7%）[52] - 长期借款从9.18亿元降至7.51亿元，减少1.67亿元（-18.2%）[53] - 母公司货币资金从3.11亿元降至2.83亿元，减少2758万元（-8.9%）[55] - 母公司应收账款从2.54亿元降至7293万元，减少1.81亿元（-71.3%）[55] - 母公司长期股权投资从22.18亿元增至22.87亿元，增加950万元（+4.3%）[56] - 总资产97.41亿元人民币，较上年度末减少5.41%[6] - 归属于上市公司股东的净资产25.92亿元人民币，较上年度末增长4.22%[6] 股东结构和持股信息 - 公司股东总数42,134户[12] - 控股股东陕西黄河矿业持股414,000,000股占比44.52%[12] 管理层讨论和指引 - 扣非净利润同比下降67.39%主要因焦炭及化工产品售价降低[14] - 预计2016年扭亏为盈[48] 股价稳定和承诺履行 - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[18] - 控股股东若违反减持承诺需按每笔减持金额20%支付违约金[18] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[20] - 控股股东承诺触发条件后3个月内增持不少于公司股份总数3%且金额不低于8000万元[21] - 公司回购股份方案资金总额不少于5000万元[23] - 非独立董事及高管承诺触发条件后3个月内增持金额不低于本人上年度薪酬及现金股利之和20%[24] - 控股股东未按时启动稳定措施需向公司支付1500万元惩罚金[27] - 控股股东未完成增持计划时需将当年现金分红作为惩罚金上交公司[27] - 股价稳定措施实施顺序为控股股东增持→公司回购→董事及高管增持[26] - 增持/回购计划中止条件为股价连续20个交易日高于每股净资产[26] - 控股股东黄河矿业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且累计减持数量不超过上一年末持股数量的50%[30] - 持股5%以上股东物产集团承诺锁定期满后12个月内减持不超过当前持股数量的50%且减持价格不低于发行价[31] - 非独立董事及高级管理人员若未履行稳定股价承诺需支付10万元违约金并放弃当年现金分红[28] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股并在30个交易日内完成[35] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部原限售股份并在30个交易日内完成[33] - 董事及高级管理人员若未履行股价稳定措施需向公司缴纳10万元惩罚性违约金[28] - 董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书虚假需以持有股份红利的50%或累计税后薪酬的50%作为投资者赔偿金[38] - 物产集团承诺锁定期满24个月后可自由减持且价格不受限制[31] - 控股股东黄河矿业减持前需提前4个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[30] - 所有承诺事项在报告期内均处于履行期且未出现违反现象[29][30][31][34][36][38] 其他财务数据 - 综合收益总额为100,286,410.69元[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.56亿元人民币，同比下降12.82%[19] - 营业收入23.555亿元人民币，同比下降12.82%[26][33] - 归属于上市公司股东的净利润为3726.9万元人民币，同比增长17.41%[19] - 归属于上市公司股东净利润3726.9万元人民币，同比增长17.41%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2834.2万元人民币，同比下降207.73%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2834.2万元人民币，同比下降207.73%[26] - 基本每股收益为0.04元人民币，同比增长33.33%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.03元人民币，同比下降200.00%[18] - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加0.37个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.13%，同比减少2.06个百分点[18] - 营业总收入同比下降12.8%至23.56亿元[115] - 营业利润亏损扩大至5146.51万元[115] - 净利润亏损2563.11万元[117] - 归属于母公司所有者的净利润增长17.4%至3726.90万元[117] - 母公司净利润增长2.9%至3760.98万元[120] - 本期综合收益总额为负25,631,099.73元[130] - 本期综合收益总额3760.98万元[135] - 上期综合收益总额3653.28万元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比减少10.8%至24.82亿元[115] - 销售费用同比增长25.6%至1.82亿元[115] - 资产减值损失激增513.2%至3304.57万元[115] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降18.5%至1.09亿元人民币[123] - 支付的各项税费同比下降67.0%至2351万元人民币[123] 各业务线表现 - 公司主要产品包括焦炭、甲醇、粗苯、焦油/煤焦油、合成氨及LNG[6][7] - 焦炭产品毛利率为1.08%[27] - 焦炭收入约18.78亿元人民币，占主营业务收入81.62%[31] - 主营业务综合毛利率7.86%，同比增加1.90个百分点[31] - 焦炭产量217.9万吨，完成年度计划45%[38] - 煤焦油产量8.5万吨，完成年度计划47%[38] - 粗苯产量2.4万吨，完成年度计划48%[38] - 甲醇产量8.3万吨，完成年度计划48%[38] - LNG产量5.5万吨，完成年度计划34%[38] - 焦炭营业收入18.78亿元，同比下降12.35%[40] - 焦油毛利率52.84%，同比下降4.33个百分点[40] - 甲醇毛利率27.71%，同比下降30.77个百分点[40][41] - LNG营业收入1.18亿元，同比增长40.53%[40] 各地区表现 - 陕西地区营业收入6.68亿元，同比下降47.69%[43] 子公司和参股企业表现 - 公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司运营中[6] - 公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司于2016年2月25日设立登记[6] - 公司控股子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司于2016年7月21日完成工商变更登记成为全资子公司[6] - 公司参股企业韩城市汇丰物流贸易有限公司于2016年7月6日股权转让后不再为参股企业[6] - 公司直接参股企业韩城汇金物流贸易有限公司于2016年1月20日设立登记[6] - 公司直接参股企业山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司运营中[6] - 子公司黄河销售营业收入11.23亿元，净利润6855.81万元[49] - 子公司黑猫气化总资产370.56万元，报告期内处于筹建期无营收[49][50] - 子公司新丰科技营业收入6346.49万元，净利润79.25万元[49] - 子公司黑猫能源净利润亏损623.99万元[49] - 联营公司龙门煤化营业收入13.99亿元，净利润亏损1.27亿元[49] - 参股公司汇丰物流净利润2859.02万元，持股比例28%[51][53] - 参股公司汇金物流净利润24.03万元，持股比例44%[53] - 拥有六家子公司及三家参股企业[142] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.49亿元人民币，同比增长150.81%[19] - 经营活动产生的现金流量净额5.487亿元人民币，同比增长150.81%[33] - 投资活动产生的现金流量净额-9821.5万元人民币，同比下降202.04%[33] - 经营活动现金流入增长20.6%至16.73亿元[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长150.8%至5.49亿元人民币[123] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从9625万元净流入变为-9821万元净流出[123] - 筹资活动现金流出减少43.6%至86.9亿元人民币[123] - 期末现金及现金等价物余额下降71.4%至7301万元人民币[124] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降52.6%至619万元人民币[126] - 母公司投资支付的现金为760万元，上期无此项支出[126] - 母公司取得借款收到的现金同比下降52.6%至1.35亿元人民币[127] - 母公司偿还债务支付的现金同比下降64.0%至2.19亿元人民币[127] 资产和负债变化 - 总资产为93.65亿元人民币，同比下降9.05%[19] - 合并总资产从年初102.98亿元下降至93.65亿元，降幅9.1%[108][109][110] - 货币资金减少5.13亿元至8.84亿元，降幅36.7%[108] - 应收账款减少15.57亿元至8.63亿元，降幅15.3%[108] - 在建工程增加3.56亿元至11.72亿元，增幅43.7%[108] - 短期借款减少2.63亿元至9.77亿元，降幅21.2%[109] - 应付票据减少4.46亿元至15.64亿元，降幅22.2%[109] - 母公司长期股权投资增加760万元至22.25亿元[112][113] - 母公司其他应收款增加3.03亿元至6.74亿元，增幅81.7%[112] - 母公司短期借款减少3000万元至8.07亿元[113] - 母公司应付票据增加1.2亿元至4.4亿元，增幅37.5%[113] 投资和项目进展 - 焦化转型示范项目一期工程总投资约50亿元人民币，拟通过非公开发行募集不超过25亿元[28][36] - 项目建成后可形成年产180万吨甲醇、21万吨LNG、16万吨碳铵的设计产能规模[28] - 年产48万吨尿素项目累计投入7.88亿元，进度77.12%[56] - 焦化升级改造项目投入1050万元，进度2.6%[56][58] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中投资收益为7533.45万元人民币，主要来自汇丰物流股权处置收益[24] - 投资收益增长41.6%至7533.45万元[115] - 公司转让汇丰物流28%股权获收益1.8亿元[53][60] - 全资子公司转让汇丰物流28%股权，交易对价1.8亿元[64] 资本运作和股权变动 - 母公司资本公积余额为905,810,213.42元，其中资本溢价768,807,434.10元[61] - 以总股本6.2亿股为基数实施每10股转增5股，合计转增3.1亿股[61] - 转增后总股本增至9.3亿股，增幅50%[61] - 受让新丰清洁能源15%股权，交易对价2250万元[64] - 资本公积转增股本方案于2016年7月25日完成实施[61] - 股权转让工商变更登记于2016年7月6日完成（汇丰物流）[64] - 新丰清洁能源股权受让后成为公司全资子公司[64] - 公司以2015年末总股本6.2亿股为基数实施资本公积金转增股本[91] - 转增股本方案为每10股转增5股合计转增3.1亿股[91] - 转增后总股本增至9.3亿股[91] - 按新股本计算的2015年度基本每股收益为0.03元[91] - 按新股本计算的2015年度每股净资产为2.67元[91] - 按新股本计算的2016年半年度基本每股收益为0.04元[91] - 按新股本计算的2016年半年度每股净资产为2.71元[91] - 公司股本保持稳定为620,000,000元[130][131][132] - 资本公积保持稳定为917,199,553.33元[130][131][132] - 股本总额保持稳定为6.2亿股[135][136][138] - 资本公积总额为9.058亿元[135][136][138] - 总股本50000万股[141] - 2014年增发12000万股后总股本增至62000万元[141] 担保和资金占用情况 - 公司2016年上半年无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司2016年上半年无违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为17.82亿元人民币[68] - 公司担保总额（包括对子公司）为17.82亿元人民币，占净资产比例为70.70%[68] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5.22亿元人民币[68] - 报告期内公司对子公司担保发生额为3.7亿元人民币[68] - 公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保和涉及诉讼的担保[68] - 公司无对外担保（不包括对子公司），发生额和余额均为0[68] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[68] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额为0[68] - 关联方为公司及子公司提供信贷担保，涉及2016年度融资预算[66] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为29,593户[92] - 控股股东陕西黄河矿业持有276,000,000股限售股，占公司总股本44.5%[97] - 实际控制人李保平及其关联方（李光平、李博、李朋）各持有12,000,000股，合计48,000,000股，各占总股本1.94%[95][97] - 董事吉红丽持有10,000,000股，占总股本1.61%，其中无限售流通股10,000,000股[95][96] - 副总经理张林兴持有10,000,000股，占总股本1.61%，其中无限售流通股10,000,000股[95][96] - 股东姚炜持有7,500,000股，占总股本1.21%，其中无限售流通股7,500,000股[95][96] - 陕西省物资产业集团总公司持有128,000,000股无限售流通股，占总股本20.6%[95] - 上海芮翊投资管理有限公司持有4,481,457股无限售流通股，占总股本0.72%[95] - 所有限售股预计于2017年11月6日解禁[97] - 公司董事、监事及高管报告期内持股数量无变动[104] - 董事会秘书吉红丽报告期内离任，由何晓明接任[104] - 黄河矿业持股27600万股占比55.20%[141] - 物产集团持股14000万股占比28.00%[141] - 李保平等四位自然人各持股1200万股各占比2.40%[141] - 张林兴与吉红丽各持股1000万股各占比2.00%[141] 会计政策和估计变更 - 公司2016年4-6月因会计估计变更减少计提折旧4123.35万元[87] - 会计估计变更增加2016年4-6月归属于母公司股东净利润1984.454万元[87] - 固定资产折旧年限会计估计变更自2016年4月1日起实施[146] 所有者权益变动 - 本期专项储备减少4,323,965.40元[130] - 本期未分配利润增加37,268,988.43元[130] - 本期少数股东权益减少63,878,426.16元[130] - 本期所有者权益合计减少30,933,403.13元[130] - 上期未分配利润减少27,467,288.08元[132] - 上期少数股东权益减少55,373,482.22元[132] - 上期所有者权益合计减少82,216,096.16元[132] - 本期专项储备增加104.83万元[135] - 上期专项储备增加3.26万元[138] - 未分配利润本期增加3760.98万元[135] - 未分配利润上期减少2267.72万元[138] - 所有者权益总额本期增加386.58万元[135] - 所有者权益总额上期减少226.74万元[138] 股价稳定和承诺 - 公司控股股东承诺若触发股价稳定措施，将增持不少于公司股份总数3%且资金不少于8000万元人民币[72] - 控股股东若未及时启动股价稳定措施需向公司支付1500万元人民币惩罚金[72] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[73] - 股份回购资金总额不少于5000万元人民币[73] - 股份回购实施期限为股东大会审议通过后3个月内[73] - 控股股东黄河矿业锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过上年末持股数量的50%[74] - 持股5%以上股东物产集团锁定期满后12个月内减持数量不超过当前持股数量的50%且减持价格不低于发行价[74] - 若招股说明书存在虚假记载/误导性陈述/重大遗漏 控股股东将按触发时点二级市场价格回购全部原限售股份[76] - 若招股说明书存在虚假记载/误导性陈述/重大遗漏 公司将按触发时点二级市场价格回购全部新股[77] - 控股股东黄河矿业回购行为需在公告发布后30个交易日内完成[76] - 公司新股回购行为需在公告发布后30个交易日内完成[77] - 物产集团锁定期满24个月后可自由减持且价格不受限制[74] 合并范围和会计处理 - 合并范围新增黑猫气化子公司[143] - 合并财务报表编制基础为公司及子公司报表，重大交易和往来余额予以抵销[157] - 同一控制下企业合并的子公司自最终控制方控制日起纳入合并范围[157] - 非同一控制下企业合并的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[157] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[162] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[168] - 以公允价值计量且变动入损益的金融资产含交易性金融资产和指定类别[170] - 持有至到期投资按摊余成本计量，采用实际利率法[171] - 应收款项按摊余成本计量，采用实际利率法[172] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[173] - 金融负债分类为以公允价值计量变动入损益的金融负债和其他金融负债[174] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到500万元人民币及以上[187] - 4至12个月账龄的应收账款坏账计提比例为5%[189] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[189] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为30%[189] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为50%[189] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为80%[189] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[189] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值证据[179] - 金融资产减值测试需考虑未来现金流量现值和实际利率折现[182] - 可供出售债务工具减值损失可转回但权益工具减值损失不得通过损益转回[183] - 存货按类别计提跌价准备，成本高于可变现净值时计提[194] - 存货盘存制度采用永续盘存制[194] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[194] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[196] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认投资成本[197] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认长期股权投资成本[197] - 对子公司投资采用成本法核算[198] - 对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[198] - 权益法下初始投资成本小于应享份额时调整账面价值并计入当期损益[198] - 丧失重大影响时剩余股权按金融工具准则处理，公允价值与账面差额计入当期损益[200] 关联交易和股东大会 - 2015年度关联交易执行情况及2016年度预计经股东大会批准[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.19亿元人民币，同比下降23.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.81亿元人民币，同比下降246.84%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.51亿元人民币，同比下降288.41%[21] - 公司2015年归属于母公司股东的净利润为-2.809亿元[2] - 归属于上市公司股东的净资产为24.87亿元人民币，同比下降12.05%[21] - 基本每股收益为-0.45元/股，同比下降221.62%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.57元/股，同比下降258.33%[22] - 加权平均净资产收益率为-10.57%，同比下降19.43个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-13.21%，同比下降21.84个百分点[22] - 公司净利润较上年有较大幅度下滑[106] - 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3796.41万元人民币，第二季度亏损622.14万元人民币，第三季度盈利223.11万元人民币，第四季度亏损3.15亿元人民币[27] - 2015年第一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3528.76万元人民币，第二季度亏损897.91万元人民币，第三季度亏损1428.03万元人民币，第四季度亏损3.63亿元人民币[27] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元[109] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元[109] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为亏损2.81亿元[109] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本总额50.28亿元，同比下降13.72%，其中焦炭成本占比86.58%[69] - 财务费用1.78亿元，同比下降29.36%，主要因借款利息支出减少[70][71] - 炼焦煤成本占焦炭生产成本的90%以上[102] 各业务线表现 - 焦炭营业收入39.82亿元，同比下降20.33%，毛利率为-10.37%，减少7.52个百分点[66] - 焦油营业收入2.64亿元，同比下降29.22%，毛利率56.89%，减少13.06个百分点[66] - 粗苯营业收入1.58亿元，同比下降43.81%，毛利率26.47%，减少33.11个百分点[66] - 甲醇营业收入2.72亿元，同比下降21.77%，毛利率39.97%，减少14.14个百分点[66] - LNG营业收入2.95亿元，同比下降46.65%，毛利率43.82%，减少15.29个百分点[66] - 主营业务产品收入约51亿元，综合毛利率仅为1.59%[57] - 焦炭产品毛利率为-10.37%，其他副产品毛利率超30%[57] - 焦炭生产量483.83万吨，同比增长2.56%，销售量594.95万吨，同比增长3.98%[67] - 公司焦炭年产能为600万吨，甲醇年产能为31万吨，LNG年产能为25万吨，合成氨年产能为9万吨[35] - 焦炭年产能600万吨，产量483.83万吨，产能利用率81%[53] - LNG年产能25万吨，产量9.32万吨，产能利用率37%[53] - 甲醇年产能31万吨，产量18.99万吨，产能利用率61%[53] - 公司主要产品为焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG[98] - 龙门煤化焦炭产能利用率74%（295.17万吨/400万吨），LNG产能利用率37%（9.32万吨/25万吨）[90] - 龙门煤化甲醇产能利用率仅22%（4.34万吨/20万吨），主因工艺系统升级改造[90] - 2016年计划生产LNG 16万吨，较2015年增产6万吨[96] - 2016年计划生产焦炭480万吨、甲醇17万吨，与2015年基本持平[96] 子公司和参股公司表现 - 子公司龙门煤化净利润亏损471,346,936.32元，对公司合并净利润产生重大负面影响[90] - 子公司黄河销售营业收入2,078,322,141.80元，净利润34,689,793.08元[87] - 参股公司汇丰物流净利润90,470,796.70元，持股比例28%[90] - 子公司新丰焦化净利润亏损61,036,818.39元，持股比例85%[87] - 参股公司山西焦炭交易中心净利润亏损11,621,622.42元，持股比例0.94%[89] - 黑猫能源（持股90%）净利润10,467,205.52元，营业收入132,051,550.70元[87] - 子公司龙门煤化400万吨/年焦化技改项目2015年利润总额亏损55021.14万元[130] - 焦炭产量295.17万吨产能利用率74%未达产[130] - LNG产量9.32万吨产能利用率37%未达产[130] - 甲醇产量4.34万吨产能利用率22%未达产[130] - 募投项目原盈利预测利润总额50886万元实际未达成[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5725.89万元人民币，同比改善93.75%[21] - 2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.46亿元人民币，第二季度为6.64亿元人民币，第三季度为2271.16万元人民币，第四季度为-2.99亿元人民币[27] - 经营活动现金流量净额改善93.75%，至-5725.89万元[60][61] 资产和负债变化 - 总资产为102.98亿元人民币，同比下降14.21%[21] - 货币资金减少至13.97亿元，占总资产比例降至13.57%，同比下降47.84%[75][1] - 应收账款大幅增加至10.19亿元，占总资产比例升至9.9%，同比上升294.62%[75][3] - 在建工程增加至8.16亿元，占总资产比例升至7.92%，同比增长15.4%[75][7] - 短期借款减少至12.4亿元，占总资产比例12.04%，同比下降10.61%[75][8] - 一年内到期非流动负债增加至8.03亿元，占总资产比例7.8%，同比上升30.05%[75][13] - 公司期末未分配利润余额为8.42亿元[2] - 母公司期末资本公积余额为9.058亿元，其中资本溢价7.688亿元[2] 非经常性损益和会计估计变更 - 2015年非经常性损益总额为7018.68万元人民币，其中政府补助为1093.41万元人民币，资金占用费为303.45万元人民币，投资成本收益为2333.37万元人民币[29][30] - 2015年应收账款坏账准备计提比例变更对利润总额影响为2695.05万元人民币[31] - 2015年联营企业汇丰物流税收返还相关的投资收益为2533.18万元人民币[31] - 公司对应收账款坏账准备计提比例进行会计估计变更[131] - 账龄1年以内应收账款坏账准备计提比例调整[131] - 合并报表范围内子公司应收款项不再计提坏账准备[131] - 会计估计变更自2015年9月1日起执行[131] - 会计估计变更经董事会审议并通过专项审核[131][132] - 应收账款坏账准备计提比例变更：账龄4个月以内从5%降至0%，5至12个月保持5%[133] - 会计估计变更增加2015年度利润总额2695.05万元[135] - 会计估计变更增加合并净利润2169.10万元[135] - 全资子公司以5600万元收购汇丰物流28%股权，确认营业外收入2333.37万元[80][82] - 权益法下确认汇丰物流投资收益2533.18万元，对利润总额影响合计4866.55万元[80][82] - 赎回2.7亿元银行理财产品，获得利息收益7.03万元[84] 行业和市场环境 - 2015年全国规模以上焦化企业亏损面超过一半以上，焦化行业利润受到挤压[39] - 焦化行业规划淘汰全部落后产能，准入产能目标达70%以上，化解过剩产能5000万吨[40] - 中国钢铁产量长期将在7.2-7.8亿吨区间波动，年焦炭消费量保持约4亿吨[40] - 焦炭行业平均价格从2011年2122元/吨下降至2015年993元/吨，跌幅53.2%[77] - 焦化行业产能利用率从2011年80-85%下降至2015年69-76%，平均降幅约10%[77] - 炼焦煤资源仅占煤炭总储量的22%[102] 公司战略和业务模式 - 公司采用循环经济产业链模式，利用焦炉煤气制LNG联产甲醇，剩余氢气制合成氨联产尿素[36] - 龙门煤化400万吨/年焦化技改项目达产后，公司焦炭及焦炉煤气制甲醇产能有望跻身全国前列[41] - 龙门煤化在建48万吨/年尿素项目，新增焦炉煤气制LNG联产甲醇产业链[42][44] - 公司采用捣固焦技术降低原材料成本，综合利用焦炉煤气生产LNG和甲醇[45] - 公司拥有焦炉煤气制甲醇联产合成氨、LNG联产甲醇的国内首家生产技术[41] - 龙门煤化规划建设25万吨/年LNG和20万吨/年甲醇的综合利用项目[47] - 公司循环经济产业链实现废水、废渣零排放，废气达标排放[44] - 公司所在地韩城位于陕西煤炭富集区，降低原材料运输成本[48] - 公司是陕西省发改委确立的循环经济试点企业[97] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计29.4亿元，占年度销售总额56.33%[62] - 公司向前五大客户的销售额占同期公司营业收入总额的比重均达到50%以上[103] - 公司采购总额（不含税）为370,344.97万元，其中前五大供应商精煤采购占比合计85.15%[64] - 公司主要客户回款信用期一般在4个月以内[134] 利润分配和资本运作 - 年度利润分配方案为不进行现金分红或送股[2] - 未分配利润将用于补充流动资金等主营业务需要[2] - 以总股本6.2亿股为基数实施每10股转增5股，合计转增3.1亿股[2] - 转增后总股本将增加至9.3亿股[2] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.955元（含税）[108] - 共计派发现金股利5921万元[108] - 2014年现金分红5921万元，占归属于上市公司股东净利润的30.95%[109] - 2014年每10股派息0.955元（含税）[109] - 2015年每10股转增5股[109] - 公司2014年度利润分配方案于2015年6月17日完成发放[108] - 公司拟公开发行可转换公司债券11.3亿元，后调整为8亿元[147][148] - 可转债募集资金净额计划用于年产48万吨尿素项目8亿元和补充流动资金3.3亿元，后取消流动资金补充[147][148] - 公司于2015年5月14日获得证监会受理可转债发行申请[147] - 公司于2015年12月9日撤回可转债申请文件[149] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[4] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[4] - 境内会计师事务所审计报酬70万元[136] - 内部控制审计会计师事务所报酬30万元[136] - 会计师事务所已连续7年提供服务[137] 风险因素 - 公司存在重大风险因素（详见第四节管理层讨论与分析）[5] - 对子公司担保余额达24.47亿元，占净资产比例98.39%[144] - 报告期内对子公司担保发生额22.15亿元[144] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4010.60万元[144] - 公司及控股子公司龙门煤化2015年1-2月废气污染物部分时段超标，被列为市级查处整改企业[152] - 公司基本实现烟气污染物稳定达标排放，报告期内未再受环保部门通报处理[152] - 公司全年未发生较大不安全事故[151] 股东结构和股份变动 - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[156] - 公司年末限售股总数324,000,000股，占普通股总数约52.26%[158][159] - 陕西黄河矿业持有276,000,000股，占比44.52%，全部为限售股且质押159,000,000股[163] - 陕西省物资产业集团总公司持有128,000,000股，占比20.65%，已全部解除限售但质押64,000,000股[158][163] - 李保平、李光平、李博、李朋各持有12,000,000股（各占比1.94%），全部为限售股且全部质押[163] - 吉红丽、张林兴各持有10,000,000股（各占比1.61%），已全部解除限售但全部质押[163] - 报告期末普通股股东总数34,387户，较上月末增加1,951户[161] - 前十名无限售条件股东中陕西省物资产业集团总公司持股最多，为128,000,000股[165] - 中国证券金融股份有限公司持有706,200股无限售条件流通股[165] - 公司实际控制人李保平与李博、李朋、李光平存在亲属关系，且均为控股股东黄河矿业股东[165] - 控股股东陕西黄河矿业持有276,000,000股限售股份，占限售股份总量的90.79%[167][168] - 实际控制人李保平及其关联方（李博、李朋、李光平）各持有12,000,000股限售股份，四人合计持股48,000,000股，占限售股份总量的15.79%[167][168][169] - 所有限售股份（总计324,000,000股）的解禁时间均为2017年11月6日，当前新增可上市交易股份数量为0[167][168] - 控股股东黄河矿业参股陕西煤业（601225），持股比例为1.35%[170] - 股东陕西省物资产业集团总公司注册资本为13,152万元人民币[178] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[172][175] - 公司实际控制人李保平担任公司董事长，未取得其他国家居留权[174] 管理层和董监高 - 董事李保平持股1200万股，年度内无变动[189] - 董事吉红丽持股1000万股，年度内无变动[189] - 副总经理张林兴持股1000万股，年度内无变动[189] - 董事兼总经理吉忠民税前报酬总额15万元[189] - 董事兼财务总监刘芬燕税前报酬总额10万元[189] - 副总经理王彩凤税前报酬总额10万元[189] - 公司关键管理人员报告期内税前报酬总额为85万元[191] - 公司董事及高级管理人员年初与年末持股数均为32,000,000股，年度内无变动[191] - 李保平担任公司董事长及多个关联公司董事职务[191] - 吉忠民担任公司董事兼总经理及多个子公司高管职务[191] - 刘芬燕担任公司财务总监及董事职务[191] - 崔丕江担任公司独立董事及中国炼焦行业协会会长[191] - 陶树生担任公司独立董事及多家投资公司高管[191] - 樊明担任公司监事会主席及多个关联公司监事职务[192] - 张林兴担任公司经营副总经理及陕西黄河矿业集团董事[192] - 何晓明自2016年3月起担任公司董事会秘书[192] - 公司2015年12月底完成董事、监事及高级管理人员换届，第二届任期结束，第三届任期自2015年12月24日至2018年12月24日[193] - 第三届高级管理人员任期自2015年12月30日起至2018年12月24日止，包括总经理吉忠民等6人[194] - 2016年3月吉红丽辞去董事会秘书职务，由何晓明接任，任期至第三届董事会届满[194] - 报告期内除独立董事外，普通董事和监事不从公司领取薪酬，除非兼任高级管理人员或其他职务[194] - 李保平、樊明、范小艺从关联方黄河矿业获取报酬，段飞、石慧娟、李岚、邢波从关联方物产集团获取报酬[194] - 职工监事范艺红、梁社林从公司其他职务获取报酬，监事职务不领取薪酬[195] - 梁小忠、何晓明在公司子公司任职获取报酬，未从公司领取高级管理人员职务报酬[195] - 李保平在股东单位黄河矿业担任董事长自1997年3月起，吉红丽任董事自2007年12月起[197] - 范小艺在黄河矿业任总经理助理自2012年11月至2016年2月，张林兴任董事自2009年12月起[197] - 李保平在其他单位担任5个职务，包括龙门煤化工副董事长自2009年2月起等[198] - 公司第二届董事会独立董事津贴标准为人民币6万元每年每人税前[200] - 公司第二届董事会普通董事及第二届监事会监事在任期内不从公司领取薪酬[200] - 公司总经理年薪标准为15万元每年[200] - 公司生产副总经理年薪标准为12万元每年[200] - 公司经营副总经理年薪标准为10万元每年[200] - 公司总工程师年薪标准为10万元每年[200]