收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.93亿元人民币，同比下降21.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1033.86万元人民币，同比下降72.77%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为683.99万元人民币，同比下降80.62%[6] - 加权平均净资产收益率为0.41%，同比下降0.92个百分点[6] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降66.67%[6] - 公司净利润同比下降因主要产品价格下滑及营业收入降低[12] - 公司本期归属于母公司净利润为1033.86万元，同比下降72.77%[44] - 营业总收入同比下降21.9%至10.93亿元，对比上期13.99亿元[57] - 净利润同比下降93.3%至94.98万元，对比上期1416.51万元[58] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降72.8%至1033.86万元，对比上期3796.41万元[58] - 净利润为1331.8万元，同比下降32.8%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降21.9%至11.13亿元，对比上期14.24亿元[58] - 营业成本同比下降22.7%至9.84亿元，对比上期12.74亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比大幅增长123.41%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-8002.32万元人民币，同比下降156.44%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元人民币，同比改善59.62%[6] - 公司经营活动现金流量净额同比增加因购买商品及支付劳务等现金减少[12] - 公司投资活动现金流量净额同比减少因上期理财产品到期收回[12] - 公司筹资活动现金流量净额同比增加因本期偿还债务现金减少[12] - 经营活动现金流量净额由负转正，为1.04亿元，上年同期为-4.46亿元[64] - 销售商品提供劳务收到现金6.57亿元，同比增长25.9%[63] - 购买商品接受劳务支付现金3.63亿元，同比下降50.0%[64] - 支付给职工现金5341.5万元，同比下降20.7%[64] - 投资活动现金流量净额为-8002.3万元，上年同期为1.42亿元[64] - 筹资活动现金流量净额为-1.96亿元，较上年同期-4.85亿元有所改善[65] - 期末现金及现金等价物余额1.08亿元，较期初下降61.4%[65] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.22亿元，较上年同期-2.83亿元有所改善[67] - 母公司期末现金余额2543.6万元，较期初下降83.1%[68] 股东结构和持股信息 - 公司控股股东陕西省物资产业集团总公司持有128,000,000股人民币普通股[11] - 自然人股东曹正初持有4,000,000股人民币普通股[11] - 中国建设银行旗下摩根士丹利华鑫基金持有1,129,200股人民币普通股[11] 股价稳定措施和承诺 - 公司控股股东承诺在触发股价稳定条件时增持不少于公司股份总数的3%且资金总额不少于8,000万元[17] - 公司承诺在触发股价稳定条件时回购股份资金总额不少于5,000万元[19] - 非独立董事及高级管理人员用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度薪酬及现金股利分配之和的20%[20] - 控股股东未启动稳定股价措施需缴纳惩罚金1500万元[24] - 非独立董事及高级管理人员违反稳定股价承诺需缴纳惩罚金10万元[25] - 控股股东需在触发股价稳定措施后5个交易日内启动措施否则需缴纳惩罚金[24] - 非独立董事及高级管理人员需在触发条件后5个交易日内提交增持计划[20] - 股价稳定措施启动后若股价连续20个交易日高于每股净资产可中止实施[22] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购股份[30] - 增持/回购计划终止后若股价连续20个交易日低于每股净资产则自动重启义务[23] - 公司承诺若招股说明书虚假将按二级市场价格回购全部新股[32] - 股票回购需在回购公告发布后30个交易日内完成[32] - 董事监事高管承诺将税后薪酬50%作为投资者赔偿金[34] - 控股股东承诺不从事与公司经营范围构成竞争的业务[35] - 重要股东物产集团承诺避免与公司发生同业竞争[37] - 控股股东承诺规范关联交易并确保交易公允性[40] - 重要股东承诺避免以不公平条件与公司进行关联交易[42] - 所有承诺事项在报告期内均未出现违反现象[31][33][36][39][41] - 违反承诺所得收入将全部归公司所有[36][38] - 承诺效力在持股期间持续有效且不可撤销[35][38][40] 融资和资本活动 - 公司非公开发行A股股票数量不超过314,070,351股，募集资金总额不超过25亿元[13] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且累计减持数量不超过上一年末持股数量的50%[27] - 持股5%以上股东物产集团锁定期满后12个月内减持股份总数不超过当前持股数量的50%[29] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为11.97亿元，较年初减少2.00亿元（降幅14.3%）[48] - 应收账款期末余额为10.42亿元，较年初增加2.32亿元（增幅2.3%）[48] - 预付款项期末余额为8.43亿元，较年初增加1.90亿元（增幅29.1%）[48] - 存货期末余额为2.57亿元，较年初减少1.58亿元（降幅38.1%）[48] - 短期借款期末余额为12.42亿元，与年初基本持平[49] - 应付票据期末余额为19.50亿元，较年初减少6000万元（降幅3.0%）[49] - 在建工程期末余额为10.73亿元，较年初增加2.58亿元（增幅31.6%）[48] - 资产总计期末余额为102.46亿元，较年初减少0.75亿元（降幅0.7%）[50] - 归属于母公司所有者权益合计为24.96亿元，较年初增加768万元（增幅0.3%）[50] - 短期借款同比增长3.6%至8.67亿元，对比年初8.37亿元[53] - 应付票据同比增长37.5%至4.4亿元，对比年初3.2亿元[53] - 其他应收款同比增长23.1%至4.57亿元，对比年初3.71亿元[53] - 存货同比下降10.5%至5653.70万元，对比年初6313.93万元[53] - 资产总额同比增长1.7%至39.53亿元，对比年初38.87亿元[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为40.49亿元人民币，同比下降23.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3397.38万元人民币，同比下降74.40%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1202.82万元人民币，同比下降90.74%[8] - 加权平均净资产收益率为1.19%，较去年同期下降[8] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降81.48%[8] - 公司归属于母公司净利润为3397.38万元，同比下降74.40%[50] - 归属于母公司所有者权益减少2379万元至28.04亿元（降幅0.8%）[56] - 营业利润第三季度为-2222.12万元，同比下降118.8%[62] - 净利润第三季度为-2369.80万元，同比下降121.0%[62] - 归属于母公司净利润第三季度为223.11万元，同比下降97.1%[63] - 母公司净利润第三季度为-749.54万元，同比下降118.6%[65] - 综合收益总额为-749.54万元，相比上年同期下降118.6%[66] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本第三季度为13.82亿元，同比下降24.0%[62] - 营业成本第三季度为12.36亿元，同比下降25.3%[62] - 财务费用第三季度为4590.68万元，同比下降27.7%[62] - 母公司营业成本第三季度为1.76亿元，同比下降24.8%[65] - 母公司财务费用第三季度为918.40万元，同比上升701.2%[65] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元人民币，同比大幅增长151.20%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为7459.04万元人民币，同比改善143.74%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.39亿元人民币，同比大幅下降6838.34%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加，主因应付票据及承兑汇票保证金支付降低[15] - 投资活动现金流量净额同比增加，主因理财产品到期收回[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.93亿元，同比下降35.9%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比增长151.2%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为7459.04万元，上年同期为-1.71亿元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.39亿元，上年同期为799.68万元[70] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿元，同比增加284.3%[70] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为7.02亿元，同比下降46.8%[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，上年同期为1.61亿元[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.70亿元[73] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.22亿元，同比增加38.0%[73] 资产和负债变动 - 总资产为107.83亿元人民币，较上年度末下降10.16%[7] - 货币资金期末余额为15.68亿元，较年初减少11.14亿元[54] - 应收账款大幅增至11.23亿元，年初余额仅为2.58亿元[54] - 应收票据期末余额为3.19亿元，较年初11.15亿元下降71.4%[54] - 存货余额为6.42亿元，较年初7.20亿元减少10.8%[54] - 在建工程增至11.21亿元，较年初7.07亿元增长58.5%[54] - 固定资产余额为37.46亿元，较年初40.84亿元减少8.3%[54] - 其他流动资产降至2.21亿元，较年初4.99亿元下降55.8%[54] - 预付款项余额为10.90亿元，与年初11.21亿元基本持平[54] - 长期股权投资新增1.24亿元[54] - 公司总资产从年初120.03亿元下降至107.83亿元，减少12.2亿元（降幅10.2%）[55][56] - 短期借款减少1.15亿元至12.72亿元（降幅8.3%）[55] - 应付票据大幅减少9.98亿元至16.5亿元（降幅37.7%）[55] - 货币资金从8.05亿元减少至3.22亿元（降幅60.0%）[57] - 应收账款从127.68万元激增至3.02亿元（增幅235倍）[57] - 存货增加3170万元至1.29亿元（增幅32.5%）[58] - 长期应付款减少2.33亿元至3.05亿元（降幅43.4%）[56] - 少数股东权益减少8054万元至18.90亿元（降幅4.1%）[56] 股东持股和质押情况 - 李光平持股12,000,000股，占总股本1.94%，全部质押[14] - 李朋持股12,000,000股，占总股本1.94%，全部质押[14] - 吉红丽持股10,000,000股，占总股本1.61%，全部质押[14] - 张林兴持股10,000,000股，占总股本1.61%，全部质押[14] - 姚炜持股7,500,000股，占总股本1.21%，全部质押[14] - 兴业国际信托持有无限售流通股4,340,800股[14] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降，主因产品销售价格大幅降低[15] - 母公司营业收入1-9月实现40.49亿元，同比减少12.45亿元（降幅23.5%）[61] - 母公司营业收入第三季度为2.42亿元，同比下降21.5%[65] 公司融资和投资计划 - 公司拟公开发行可转换公司债券，规模由11.3亿元调整为8亿元，用于年产48万吨尿素项目[16][17] 股价稳定措施和承诺 - 公司控股股东承诺触发条件后3个月内增持不少于公司股份总数3%且资金总额不少于8000万元[23] - 公司回购股份预案要求资金总额不少于5000万元[25] - 非独立董事及高管承诺用于增持的资金不低于本人上一年度薪酬及现金股利之和的20%[26] - 控股股东未按时启动稳定措施需缴纳1500万元惩罚金[29] - 非独立董事及高管未履行承诺需缴纳10万元惩罚金并放弃当年现金分红[31] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[22] - 控股股东需在触发条件后5个交易日内启动增持程序[22] - 股份回购实施期限为股东大会审议通过后3个月内[24] - 所有增持行为后六个月内不得转让所持股份[23][27] - 稳定措施按控股股东增持、公司回购、董事高管增持的顺序实施[28] 股东减持承诺和限制 - 控股股东黄河矿业锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且累计减持数量不超过上一年末持股数量的50%[33] - 持股5%以上股东物产集团锁定期满后12个月内减持不超过当前持股数量的50%且减持价格不低于发行价[33] - 物产集团锁定期满13至24个月内减持数量不受限制但减持价格仍不低于发行价格[33] - 控股股东若违反减持承诺则减持所得收益归陕西黑猫所有[33] 招股说明书承诺和赔偿责任 - 招股说明书存在虚假记载时控股股东需以触发时点二级市场价格回购全部原限售股份[36] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[38] - 公司董事监事及高级管理人员承诺现金分红时扣划50%应得红利作为投资者赔偿金[41] - 无持股的公司高管以上市后累计税后薪酬总额的50%作为投资者赔偿金[41] 关联交易和竞争承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免从事与公司形成竞争的业务[42] - 违反避免竞争承诺所得收入归陕西黑猫所有并承担经济损失[43] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1065.38万元人民币[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入27.02亿元人民币，同比下降19.50%[18][23][27] - 归属于上市公司股东的净利润3174.27万元人民币，同比下降43.73%[18][23] - 扣除非经常性损益净利润2630.85万元人民币，同比下降51.19%[18] - 营业利润为3713万元，同比下降41.2%[115] - 净利润为3653万元，同比下降37.1%[115] - 2015年上半年归属于母公司净利润为3,174.27万元同比下降43.73%[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2551.5万元[124] - 净利润从4,298万元人民币转为亏损2,552万元人民币[111] - 母公司营业收入从7.91亿元人民币降至6.20亿元人民币，降幅21.6%[114] - 报告期内公司实现营业收入27.02亿元，仅完成年度计划的36.8%[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本25.00亿元人民币，同比下降15.99%[27][28] - 财务费用8263.85万元人民币，同比下降40.55%[27][29] - 财务费用从1.39亿元人民币降至8,264万元人民币，降幅40.5%[111] - 销售费用从1.39亿元人民币增至1.45亿元人民币，增幅4.6%[111] - 支付给职工现金1.34亿元，同比增长8.7%[118] - 支付的各项税费7131万元，同比增长52.1%[118] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额2.19亿元人民币，同比上升72.15%[18][29] - 投资活动现金流量净额9624.99万元人民币，主要因理财产品到期收回[30] - 筹资活动现金流量净额-9.61亿元人民币，同比减少1463.16%[27][30] - 经营活动现金流量净额为2.19亿元，同比增长72.1%[118] - 销售商品提供劳务收到现金13.88亿元，同比下降38.1%[117] - 购买商品接受劳务支付现金9.79亿元，同比下降26.5%[118] - 投资活动现金流量净额9625万元，去年同期为-1.2亿元[118] - 筹资活动现金流量净额-9.61亿元，同比扩大1463%[119] - 期末现金及现金等价物余额2.55亿元，较期初下降71.7%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.079亿元，同比大幅下降479%[121] - 期末现金及现金等价物余额为7812万元，较期初下降61.5%[121] 各条业务线表现 - 焦炭产品营业收入21.43亿元，毛利率为-3.96%，营业收入同比下降12.99%[35] - 焦油产品毛利率57.17%，但营业收入同比下降33.02%[36] - 粗苯产品营业收入同比下降45.93%，毛利率下降32.47个百分点至28.68%[36] - 甲醇产品营业收入同比下降33.67%，但毛利率增加4.81个百分点至58.48%[36] - 焦炭产量223.53万吨，在陕西省市场占有率达12.72%[24] 各地区表现 - 陕西地区营业收入12.78亿元，同比下降24.50%[38] - 山西地区营业收入1.45亿元，同比大幅增长98.67%[38] 管理层讨论和指引 - 公司拟公开发行可转换公司债券11.3亿元，其中8亿元用于年产48万吨尿素项目，3.3亿元用于补充流动资金[32] - 2014年募集资金6.89亿元已全部用于龙门煤化募投项目[44] - 公司注销募集资金专户时专户存储余额为333,135.08元[48] - 公司继续聘任致同会计师事务所担任2015年度审计机构[82] 子公司和股权投资表现 - 全资子公司黄河销售营业收入为11.184亿元净利润为5,336.56万元[49] - 控股子公司龙门煤化营业收入为12.961亿元净亏损1.153亿元[49] - 参股公司汇丰物流持股28%实现净利润1.898亿元[52] - 全资子公司内蒙古黑猫净亏损40.55万元[49] - 控股子公司新丰焦化净亏损988.15万元[49] - 对外股权投资增加1.11亿元，主要因收购汇丰物流28%股权[41] - 子公司黄河销售收购汇丰物流28%股权转让价款为5,600万元[60] - 长期股权投资期末余额为1.11亿元人民币，期初余额为0元[104] 关联交易和担保 - 关联交易金额为6832.31万元人民币，占同类交易金额比例为4.46%[62] - 关联交易精煤采购价格为532.09元/吨，市场参考价格为540元/吨[62] - 关联交易结算方式为银行承兑汇票[62] - 关联方汇丰物流为联营公司，精煤采购交易具有必要性[64] - 报告期内对子公司担保发生额合计为9.7亿元人民币[66] - 报告期末对子公司担保余额合计为22.21亿元人民币[66] - 公司担保总额为22.21亿元人民币，占公司净资产比例为47.10%[66] - 公司及子公司无其他对外担保[66] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[66] - 公司无逾期担保和涉及诉讼的担保[66] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[86] - 报告期末股东总数为35,596户[91] - 陕西黄河矿业集团为第一大股东持股276,000,000股占比44.52%[93] - 陕西省物资产业集团总公司为第二大股东持股128,000,000股占比20.65%[93] - 全国社会保障基金理事会持股12,000,000股占比1.94%[93] - 李保平及其关联方（李博/李光平/李朋）各持股12,000,000股各占比1.94%[93][95] - 吉红丽与张林兴各持股10,000,000股各占比1.61%[93] - 姚炜持股7,500,000股占比1.21%[93] - 陕西黄河矿业集团276,000,000股限售期至2017年11月6日[94][95] - 陕西省物资产业集团总公司128,000,000股限售期至2015年11月6日[94][96] - 全国社会保障基金理事会12,000,000股限售期至2015年11月6日[94][96] - 李保平家族成员持股均存在质押情况合计质押股份数量为54,500,000股[93] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为14.30亿元人民币，较期初26.79亿元人民币下降46.6%[104] - 应收票据期末余额为10.26亿元人民币，较期初11.15亿元人民币下降8.0%[104] - 预付款项期末余额为9.88亿元人民币，较期初11.21亿元人民币下降11.9%[104] - 存货期末余额为6.96亿元人民币，较期初7.20亿元人民币下降3.3%[104] - 流动资产合计期末余额为46.65亿元人民币，较期初64.30亿元人民币下降27.4%[104] - 短期借款期末余额为9.25亿元人民币，较期初13.87亿元人民币下降33.3%[105] - 应付票据期末余额为20.10亿元人民币，较期初26.48亿元人民币下降24.1%[105] - 母公司货币资金期末余额为3.38亿元人民币，较期初8.05亿元人民币下降58.0%[108] - 母公司应收票据期末余额为1.69亿元人民币，较期初0.53亿元人民币增长218.0%[108] - 公司总资产从360.34亿元人民币增长至443.21亿元人民币，增幅23.0%[109] - 短期借款从5.50亿元人民币增至7.97亿元人民币，增幅44.9%[109] - 应付票据从3.30亿元人民币增至9.52亿元人民币，增幅188.5%[109] 所有者权益和分配 - 加权平均净资产收益率1.12%，同比下降60.70个百分点[19] - 未分配利润减少2746.7万元，同比下降2.3%[124] - 专项储备增加250.89万元，主要来自本期提取1301.32万元[125] - 所有者权益合计减少8221.61万元，同比下降1.7%[124] - 向所有者分配利润5921万元[125] - 资本公积保持9.172亿元未发生变动[124] - 股本保持6.2亿元未发生变动[124] - 少数股东权益减少5537.35万元，同比下降2.8%[124] - 母公司股本为6.2亿元人民币[132] - 母公司资本公积为9.058亿元人民币[132] - 母公司盈余公积为9360万元人民币[132] - 母公司未分配利润为8.054亿元人民币[132] - 母公司所有者权益合计为24.248亿元人民币[132] - 母公司本期综合收益总额为3653万元人民币[133] - 母公司对所有者分配利润为5921万元人民币[133] - 母公司专项储备本期提取332万元人民币[133] - 母公司专项储备本期使用331万元人民币[133] - 母公司期末未分配利润为7.827亿元人民币[133] - 2014年度利润分配方案每10股派发现金股利0.955元共计派发5,921万元[53] - 2014年度现金分红总额占归属于母公司净利润比例约为31%[53] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[2] 承诺和合规 - 控股股东黄河矿业承诺若触发股价稳定条件将增持不少于公司股份总数3%且资金总额不少于8000万元[70] - 公司承诺若触发股价稳定条件将提出回购股份议案资金总额不少于5000万元[71] - 控股股东若未在触发条件后5个交易日内启动稳定措施需缴纳1500万元惩罚金[70] - 控股股东若在触发条件后3个月内未完成增持计划需交出年度现金分红作为惩罚金[70] - 控股股东黄河矿业锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且累计减持不超过上年末持股数量50%[73] - 持股5%以上股东物产集团锁定期满后12个月内减持不超过当前持股数量50%且价格不低于发行价[74] - 若招股说明书存在虚假记载控股股东黄河矿业承诺以二级市场价格回购全部原限售股份[75] - 若招股说明书存在虚假记载公司承诺以二级市场价格回购全部新发行股份[76] - 股份回购实施期限为股东大会审议通过方案后3个月内[71] - 实际控制人李保平承诺若公司未实施回购将按预案增持公司股票[72] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺避免同业竞争并规范关联交易[77][80] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争并规范关联交易[79][81] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[4] - 公司不存在违规对外担保情况[4] 公司基本信息和报告基础 - 公司2015年半年度报告未经审计[4] - 公司注册地址及办公地址均为陕西省韩城市煤化工业园（邮编715403）[12] - 公司法定代表人为李保平[10] - 公司A股股票简称陕西黑猫，代码601015，于上海证券交易所上市[14] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》[13] - 公司半年度报告备置于陕西省韩城市煤化工业园[13] - 公司报告期内注册登记信息无变更[15] - 公司拥有5家子公司包括黄河销售、新丰焦化、内蒙古黑猫等[138] - 公司主营焦炭、甲醇、粗苯等煤化工产品生产销售[138] - 财务报表编制基础为持续经营及权责发生制[140][141] - 合并报表范围涵盖5家子公司[139] - 记账本位币为人民币[146]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为67.78亿元人民币，同比下降10.04%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币，同比增长9.36%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元人民币，同比增长10.97%[26] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长5.71%[27] - 加权平均净资产收益率为8.86%，同比减少0.51个百分点[27] - 归属于上市公司股东的净资产为28.28亿元人民币，同比增长44.85%[26] - 总资产为120.03亿元人民币，同比增长35.06%[26] - 公司总资产同比增长35.1%至120.03亿元（2014年）[197] - 负债总额同比增长17.0%至72.04亿元[197] - 所有者权益大幅增长75.8%至47.99亿元[197] - 未分配利润增长22.7%至11.82亿元（合并）[197] - 资本公积增长164.0%至9.17亿元（合并）[197] - 少数股东权益增长153.8%至19.70亿元[197] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降11.98%至58.50亿元[41] - 财务费用同比大幅上升36.13%至2.53亿元，主要因对外借款高企[41][35][46] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.16亿元人民币[26] - 经营活动现金流量净额暴跌869.22%至-9.16亿元，投资活动现金流量净额下降270.19%至-6.20亿元[41][48] - 筹资活动现金流量净额激增1,374.66%至21.94亿元，反映公司融资活动大幅增加[41][48] 各业务线表现 - 焦炭产品营业收入49.98亿元同比下降18.76% 毛利率为-2.85%同比下降2.49个百分点[49] - LNG产品收入5.53亿元同比大幅增长747.08% 毛利率59.10%同比上升7.39个百分点[49] - 甲醇产品收入3.48亿元同比增长21.10% 但毛利率54.11%同比下降11.22个百分点[49] - 焦炭业务成本占主营业务成本88.21%，但成本额同比下降16.75%至51.41亿元[44] - LNG业务成本同比暴增617.36%至2.26亿元，甲醇业务成本上升60.27%至1.60亿元[44] 资产和负债结构变化 - 货币资金达26.79亿元同比增长160.02% 占总资产比例22.32%[53] - 预付款项11.21亿元同比增长753.24% 占总资产比例9.34%[53] - 应付票据26.48亿元同比增长73.07% 占总资产比例22.06%[53] - 长期借款10.20亿元同比增长105.23% 占总资产比例8.50%[53] - 长期应付款5.38亿元同比增长569.88% 占总资产比例4.48%[53] - 货币资金期末余额为26.79亿元人民币，较期初10.30亿元人民币增长160%[196] - 应收票据期末余额为11.15亿元人民币，较期初7.44亿元人民币增长50%[196] - 预付款项期末余额为11.21亿元人民币，较期初1.31亿元人民币增长755%[196] - 流动资产合计期末余额为64.30亿元人民币，较期初35.00亿元人民币增长84%[196] - 资产总计期末余额为120.03亿元人民币，较期初88.88亿元人民币增长35%[196] - 短期借款期末余额为13.87亿元人民币，较期初13.10亿元人民币增长6%[196] - 应付票据期末余额为26.48亿元人民币，较期初15.30亿元人民币增长73%[196] - 应付账款期末余额为8.06亿元人民币，较期初15.20亿元人民币下降47%[196] - 货币资金增长181.6%至8.05亿元（母公司）[198] - 长期股权投资增长117.6%至22.18亿元（母公司）[198] - 短期借款下降0.4%至7.97亿元（母公司）[198] - 应付票据增长100.4%至9.52亿元（母公司）[198] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司龙门煤化总资产为89.358亿元人民币，净利润为8,080.58万元人民币[75] - 参股公司山西焦炭交易中心公司净利润为2,553.27万元人民币，公司持股比例为0.94%[75] - 子公司内蒙古黑猫净利润为-67.80万元人民币，黄河销售净利润为-369.25万元人民币[75] - 子公司黑猫能源净利润为959.52万元人民币，新丰焦化净利润为1,775.72万元人民币[75] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售收入占比54.90%，其中第一大客户占比17.02%[44] - 前五名供应商采购金额占比68.69%，其中第一大供应商占比22.42%[44] 地区表现 - 境内营业收入66.93亿元同比下降9.06% 无境外收入[51] 利润分配和分红 - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.955元（含税）[2] - 公司2014年度共计派发现金股利5921万元[2] - 2014年度现金分红总额为5921万元人民币，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.95%[95] - 公司2013年度及2012年度均未进行现金分红，分红金额为0元[95] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计为4700万元人民币，期末担保余额为4700万元人民币[100] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为47.14亿元人民币，期末担保余额为40.59亿元人民币[100] - 公司担保总额（包括对子公司）为41.06亿元人民币，占公司净资产的比例为85.56%[100] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为17.06亿元人民币[101] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期担保和涉及诉讼的担保[101] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为6.893亿元人民币，已累计使用募集资金总额为6.893亿元人民币[71] - 尚未使用募集资金总额为33.32万元人民币，存放于募集资金专户[71] - 募集资金承诺项目龙门煤化400万吨/年焦化技改项目实际投入金额为6.893亿元人民币，进度达100%[73] - 该项目预计收益为9,730万元人民币，实际实现收益为8,215.38万元人民币，未达预计收益[73] 委托理财 - 公司委托理财本金金额为2.7亿元人民币，实际获得收益70,273.97元[67] - 委托理财预计收益率为2.50%，实际收回本金金额为2.7亿元人民币[67] 非经常性损益 - 政府补助为688万元人民币[30] - 非经常性损益总额为496.47万元人民币[30] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致其他非流动负债减少330万元人民币[91] - 会计政策变更导致递延收益增加330万元人民币[91] - 长期股权投资减少100万元人民币重分类至可供出售金融资产[91] - 可供出售金融资产增加100万元人民币[91] - 执行新会计准则导致其他非流动负债减少330万元，递延收益增加330万元[123] - 长期股权投资减少100万元，可供出售金融资产增加100万元[123] 股东结构和变动 - 发行后陕西黄河矿业持股比例从55.20%降至44.52%[134] - 陕西省物资产业集团总公司持股比例从28.00%降至20.65%[134] - 全国社会保障基金理事会转持二户新增持股1,200万股，占比1.94%[134] - 社会公众股新增12,000万股，占比19.35%[134] - 报告期末股东总数为41,853户[137] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为36,464户[137] - 陕西黄河矿业集团持股27600万股占比44.52%为第一大股东[139] - 陕西省物资产业集团持股12800万股占比20.65%较期前减少1200万股[139] - 全国社保基金转持二户持股1200万股占比1.94%较期前增加1200万股[139] - 李保平等四位自然人各持股1200万股各占比1.94%[139] - 吉红丽与张林兴各持股1000万股各占比1.61%[139] - 姚炜持股750万股占比1.21%[140] - 兴业信托持有无限售流通股202.97万股[140] - 广发证券信用账户持有无限售流通股176.53万股[140] - 陕西黄河矿业等十大股东所持股份均为限售状态[142] - 李保平与李博李朋为父子关系与李光平为兄弟关系[142] - 董事长李保平持股1,200万股且报告期内无变动[160] - 董事兼董事会秘书吉红丽持股1,000万股且报告期内无变动[160] - 副总经理张林兴持股1,000万股且报告期内无变动[160] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股均无增减变动[160] - 报告期内公司不存在优先股情况[156] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[148][150] 公司治理和内部控制 - 年内召开董事会会议12次，其中现场会议8次，现场结合通讯方式会议4次[180] - 审计机构出具无保留审计意见，确认财务报表在所有重大方面公允反映[193] - 公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度执行信息披露[174] - 公司及董监高、大股东报告期内未受证监会及交易所处罚[121] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1413人，主要子公司在职员工数量为3278人，合计4691人[171] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达3845人，占员工总数约82%[171] - 销售人员234人，技术人员255人，财务人员29人，行政人员328人[171] - 员工教育程度中本科及以上学历374人，大中专学历1643人，大中专以下学历2674人[171] - 公司无需要承担费用的离退休职工[171] - 报告期内公司不存在劳务外包情况[173] 管理层和关键人员 - 公司董事、监事不从公司领取薪酬，薪酬来源于其他职务[161] - 李保平自2003年11月起担任公司董事长[161] - 吉忠民自2009年12月起担任公司总经理[161] - 吉红丽自2009年12月起担任公司董事及董事会秘书[161] - 刘芬燕自2009年12月起担任公司财务总监[161] - 樊明自2009年12月起担任公司监事会主席[162] - 张林兴自2009年12月起担任公司副总经理，主管销售业务[162] - 闫永红自2011年8月起担任公司副总经理，主管生产业务[162] - 王彩凤自2009年12月起担任公司总工程师[162] - 范艺红自2011年12月起担任公司监事[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付及实际获得报酬均为85万元[167] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未发生变动[168] - 公司核心技术人员报告期内未发生变动[169] 控股股东和实际控制人信息 - 公司控股股东为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司[8] - 控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司注册资本为130,000万元人民币[147] - 其他持股百分之十以上法人股东陕西省物资产业集团总公司注册资本为13,152万元人民币[153] 子公司信息 - 公司全资子公司包括陕西黄河物资销售有限责任公司和内蒙古黑猫煤化工有限公司[8] - 公司控股子公司包括韩城市新丰焦化有限责任公司和韩城市黑猫能源利用有限公司[8] - 公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司从事煤化工业务[8] - 公司向控股子公司陕西龙门煤化工增资11.985亿元 持股比例保持51%[61] 产品与业务信息 - 公司主要产品包括焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、合成氨和LNG[8][9] - 甲醇驰放气中氢气含量约为70-75%[9] - 合成氨解析气中甲烷含量约为40-45%[9] - 公司炼焦煤原料包括焦煤、肥煤、瘦煤和气煤[9] - 焦炭生产成本中原料煤成本占比超过90%，产品85%以上应用于钢铁行业[38] - 焦炭产品85%以上应用于钢铁行业高炉生产[83] 行业与政策环境 - 焦化行业面临上游煤炭和下游钢铁行业双重挤压的微利局面[79] - 国家产业政策要求焦炭实施等量替换淘汰落后产能[82] - 钢铁行业低增速低盈利态势对焦炭价格形成压力[84] - 环境保护政策趋严将增加公司成本和资本性支出[86] - 公司产品基本全部属于危险化学品存在安全生产风险[86] 环保与安全 - 公司及子公司本年度未被列入环保部门公布的污染严重企业名单[97] 承诺事项 - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[102] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，并设有自动延长锁定期机制[102] - 控股股东承诺若触发股价稳定措施则增持股份不少于公司股份总数3%且资金总额不少于8000万元[107] - 控股股东若未在触发条件后5个交易日内启动稳定措施需缴纳1500万元惩罚金[107] - 公司承诺若触发股价稳定措施将提出不少于5000万元股份回购预案[108] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过上年末持股数量50%[109] - 持股5%以上股东物产集团锁定期满后12个月内减持不超过持股数量50%且价格不低于发行价[110] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部已转让原限售股份[111] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将按二级市场价格回购全部新股[112] - 公司承诺在证券监管机构认定违法违规后1个月内公告股票回购方案[112] - 股票回购需在公告发布后30个交易日内完成[112] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺避免与公司主营业务形成同业竞争[113][114] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争并保证控制企业遵守[115] - 控股股东承诺规范关联交易确保公允性并履行信息披露义务[116] - 持股5%以上股东物产集团承诺规范关联交易并承担违约赔偿责任[117] - 实际控制人李保平及其关联方承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[144][145] - 自然人股东吉红丽、张林兴承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[145] 审计与薪酬 - 公司续聘致同会计师事务所2024年度审计报酬为90万元人民币[119] 融资与资本变动 - 公司首次公开发行A股普通股12,000万股，总股本从50,000万股增至62,000万股[128] - 发行后公司收到社会公众股东认缴股款7.011亿元，其中股本1.2亿元，资本公积5.811亿元[135]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.99亿元人民币，同比下降19.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3,796.41万元人民币，同比增长225.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,528.76万元人民币，同比增长212.48%[7] - 加权平均净资产收益率为1.33%，较上年同期0.60%有所提升[7] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长200%[7] - 营业总收入同比下降19.3%至13.99亿元，对比上期17.33亿元[56] - 净利润同比增长118.5%至1416.51万元，对比上期648.28万元[56] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长225.3%至3796.41万元[56] - 基本每股收益同比增长200%至0.06元/股，对比上期0.02元/股[57] - 母公司净利润同比下降52.4%至1982.40万元，对比上期4165.56万元[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.3%至12.74亿元，对比上期15.59亿元[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.46亿元人民币，同比大幅下降2,519.40%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少 因采购原材料采用全额承兑汇票支付导致银行承兑汇票保证金增加[13] - 投资活动现金流量净额同比增加 因上期购买的中国农业银行理财产品于本期收回[13] - 筹资活动现金流量净额同比减少 因本期借款到期偿还债务[13] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1841.89万元变为-4.46亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-2533.18万元增至1.42亿元[63] - 筹资活动现金流入小计为3.55亿元，较上期5.42亿元下降34.5%[64] - 期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，较期初9.01亿元下降87.5%[64] - 母公司销售商品收到的现金为1.38亿元，较上年同期1.41亿元下降2.5%[66] - 母公司支付给职工的现金为2141.85万元，较上年同期1837.94万元增长16.5%[66] - 母公司支付的各项税费为2053.42万元，较上年同期207.94万元增长887.5%[66] - 母公司取得借款收到的现金为2.05亿元，较上年同期1.73亿元增长18.5%[67] - 母公司偿还债务支付的现金为3.61亿元，较上年同期2.7亿元增长33.6%[67] - 母公司期末现金余额为2215.58万元，较期初2.03亿元下降89.1%[67] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额为20.09亿元，较年初减少6.7亿元，下降25.0%[47] - 应收账款期末余额为5.47亿元，较年初增加2.89亿元，增长111.9%[47] - 存货期末余额为9.81亿元，较年初增加2.61亿元，增长36.2%[47] - 流动资产合计期末余额为59.57亿元，较年初减少4.73亿元，下降7.4%[47] - 固定资产期末余额为39.66亿元，较年初减少1.17亿元，下降2.9%[48] - 短期借款期末余额为11.70亿元，较年初减少2.17亿元，下降15.6%[48] - 应付票据期末余额为28.02亿元，较年初增加1.54亿元，增长5.8%[48] - 未分配利润期末余额为12.22亿元，较年初增加0.39亿元，增长3.3%[49] - 母公司货币资金期末余额为6.24亿元，较年初减少1.81亿元，下降22.5%[52] - 母公司应收账款期末余额为0.57亿元，较年初增加0.44亿元，增长344.0%[52] - 应付票据同比下降20%至7.62亿元，对比上期9.52亿元[53] - 应付账款同比上升42.3%至4728.36万元，对比上期3321.46万元[53] - 预收款项同比下降48.3%至1604.05万元，对比上期3101.96万元[53] 股东结构和持股信息 - 公司股东总数34,772户，前两大股东持股比例分别为44.52%和20.65%[11] - 前十名无限售股东持股中融人寿三产品合计持有约8,956,990股[12] - 股东姚炜持有7,500,000股且全部处于质押状态[12] - 前十名无限售条件股东未发现存在关联关系或一致行动情况[12] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长 主要由于子公司陕西黄河物资销售投资韩城汇丰物流获得投资收益[14] 承诺和稳定股价措施 - 控股股东黄河矿业承诺锁定期36个月 自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[15] - 控股股东承诺若触发股价稳定条件 需在3个月内增持不少于公司股份总数3%且金额不低于8000万元[18] - 公司回购股份承诺 若触发稳定条件将提出回购议案且用于回购资金总额不少于5000万元[21] - 非独立董事及高级管理人员增持资金不低于上一年度薪酬及现金股利总和的20%[23] - 控股股东未启动稳定措施需缴纳1500万元惩罚金[26] - 董事及高级管理人员违反增持承诺需缴纳10万元惩罚金[27] - 控股股东锁定期满后两年内减持不超过上年末持股数量的50%[29] - 物产集团锁定期满后12个月内减持不超过当前持股数量的50%[30] - 控股股东回购股份需在公告发布后30个交易日内完成[32] - 增持后六个月内禁止转让所持公司股票[23][27] - 股价连续20个交易日高于每股净资产可中止增持/回购计划[24] - 物产集团锁定期满后13至24个月减持价格不低于发行价[30] - 控股股东减持价格需不低于发行价（除权除息调整后）[29] - 公司承诺若招股说明书虚假将按二级市场价格回购全部新股[34] - 股票回购需在公告发布后30个交易日内完成[34] - 公司承诺依法赔偿投资者因虚假陈述造成的损失[34] - 董事监事高管承诺承担虚假陈述导致的赔偿责任[36] - 持股董监高现金分红时50%直接扣划作为赔偿金[36] - 无股董监高以上市后累计税后薪酬50%作为赔偿金[36] - 控股股东黄河矿业承诺避免同业竞争[37][38] - 重要股东物产集团承诺避免同业竞争[39][40] - 控股股东及实控人承诺规范关联交易[42] - 所有承诺事项报告期内均未发生违反现象[33][35][36][38][41][43] 其他重要事项 - 公司收到政府补助共计204万元人民币[9]