财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为1944.47亿元，同比增长1.73%[5] - 公司2021年第一季度营业收入为194.11亿元，同比增长19.33%[5] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为36.24亿元，同比增长43.05%[5] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42.66亿元，同比增长27728.04%[5] - 公司2021年第一季度加权平均净资产收益率为2.94%，同比增加0.8个百分点[5] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元/股，同比增长41.18%[5] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.20元/股，同比增长17.65%[5] - 公司2021年第一季度营业总收入为19,411,313,419元，同比增长19.3%[22] - 公司2021年第一季度净利润为4,058,131,352元，同比增长48.7%[23] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3,623,503,559元，同比增长43.1%[23] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元，同比增长41.2%[24] - 公司2021年第一季度营业收入为179.2亿元，同比增长19%[25] - 2021年第一季度净利润为34.9亿元，同比增长39%[27] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42.66亿元，较2020年同期的-1544万元大幅改善[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2436万元，较2020年同期的-7.6亿元显著改善[28] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为561.89亿元，较期初增加41.02亿元[29] - 2021年第一季度利息收入为3.24亿元，同比增长186%[25] - 公司2021年第一季度投资收益为8.09亿元，同比增长19%[25] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为145.7亿元，同比增长75%[27] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为47.09亿元，同比增长15%[28] - 2021年第一季度支付的各项税费为26.26亿元，同比增长65%[28] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,054,325,563元，相比2020年同期的-711,978,585元大幅改善[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,652,516,514元，同比增长78%[30] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为270,493,707元，相比2020年同期的-208,229,900元显著提升[31] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为775,620,792元，相比2020年同期的-297,281,626元大幅改善[31] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,867,017,955元，相比2020年同期的13,597,060,159元大幅增长[31] 股东信息 - 公司2021年第一季度股东总数为179,772户[7] - 公司2021年第一季度前十名股东中，中国铁路太原局集团有限公司持股比例为62.20%[7] - 公司2021年第一季度前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为3.82%[7] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为709.71亿人民币，较上季度的677.86亿人民币增长4.7%[15] - 公司非流动资产合计为1234.76亿人民币，较上季度的1233.56亿人民币基本持平[15] - 公司资产总计为1944.47亿人民币，较上季度的1911.42亿人民币增长1.7%[15] - 公司流动负债合计为163.64亿人民币，较上季度的138.97亿人民币增长17.7%[16] - 公司非流动负债合计为438.26亿人民币，较上季度的432.45亿人民币增长1.3%[16] - 公司负债合计为601.91亿人民币，较上季度的571.42亿人民币增长5.3%[16] - 公司所有者权益合计为1342.56亿人民币，较上季度的1340.00亿人民币增长0.2%[17] - 公司货币资金为558.67亿人民币，较上季度的517.67亿人民币增长7.9%[18] - 公司应收账款为680.76亿人民币，较上季度的615.22亿人民币增长10.6%[18] - 公司长期股权投资为395.49亿人民币，较上季度的354.68亿人民币增长11.5%[18] - 公司2021年第一季度固定资产为55,972,918,175元，同比下降2.5%[20] - 公司2021年第一季度在建工程为1,484,306,643元，同比增长42.7%[20] - 公司2021年第一季度流动负债合计为15,857,254,933元，同比增长25.8%[20] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为31,380,310,932元，同比增长2.1%[21] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为125,747,119,430元，同比增长2.4%[21] - 公司2021年第一季度研发费用为0元，同比下降100%[23] - 公司2021年第一季度固定资产减少98,894,579元，主要由于新租赁准则调整[33] - 公司2021年第一季度使用权资产增加707,370,224元，主要由于新租赁准则调整[33] - 2021年第一季度公司一年内到期的非流动负债增加228,400,577元，主要由于新租赁准则调整[34] - 公司2021年第一季度租赁负债增加484,575,068元，主要由于新租赁准则调整[34] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为43,245,122,176元，较上期增加380,075,068元[35] - 公司2021年第一季度负债合计为57,141,948,960元，较上期增加608,475,645元[35] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为134,000,434,928元，与上期持平[35] - 公司2021年第一季度流动资产合计为67,201,563,830元，与上期持平[36] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为98,951,877,145元，较上期增加608,475,645元[36] - 公司2021年第一季度资产总计为166,153,440,975元，较上期增加608,475,645元[36] - 公司2021年第一季度流动负债合计为12,605,490,500元，较上期增加228,400,577元[37] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为30,743,504,132元，较上期增加380,075,068元[37] - 公司2021年第一季度负债合计为43,348,994,632元，较上期增加608,475,645元[37] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为122,804,446,343元，与上期持平[37] 现金流量 - 公司应收款项融资减少57%，主要由于本期银行承兑汇票到期承兑[11] - 预付款项增加210%，主要由于本期预付材料款等增加[11] - 在建工程减少36%，主要由于本期在建工程转固导致[11] - 合同负债减少33%，主要由于本期预收运费减少[11] - 其他应付款增加71%，主要由于本期应付股权收购款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加75%，主要由于本期收到的运输款项增加[11] - 支付的各项税费增加65%，主要由于本期支付税费增加[11] - 收到的其他与投资活动有关的现金增加1253%，主要由于本期利息收入增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少61%，主要由于本期固定资产支出减少[11] - 取得借款所收到的现金减少65%，主要由于本期子公司取得借款减少[12]

资产状况 - 公司总资产为1493.66亿元人民币，较上年度末增长0.89%[5] - 公司总资产为1493.66亿人民币，较上季度增长0.9%[16] - 流动资产合计为316.36亿人民币，较上季度增长12%[20] - 非流动资产合计为1016.98亿人民币，较上季度下降1%[20] - 公司2020年第三季度流动资产合计为2903.44亿人民币[37] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2653.27亿人民币[37] - 公司2020年第三季度固定资产为7994.42亿人民币[37] - 公司2020年第三季度无形资产为897.21亿人民币[37] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为11900.94亿人民币[37] - 公司2020年第三季度资产总计为14804.38亿人民币[37] - 固定资产为60,264,876,870元，与上期相比无变化[41] - 在建工程为1,701,749,270元，与上期相比无变化[41] - 无形资产为3,621,596,055元，与上期相比无变化[41] - 递延所得税资产为1,316,773,926元，与上期相比无变化[41] - 非流动资产合计为102,716,370,628元，与上期相比无变化[41] - 资产总计为130,968,411,312元，与上期相比无变化[41] 负债与权益 - 流动负债合计为131.08亿人民币，较上季度下降7.5%[16] - 非流动负债合计为107.46亿人民币，较上季度下降7.8%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为1162.13亿人民币，较上季度增长2%[17] - 公司2020年第三季度流动负债合计为1417.05亿人民币[38] - 流动负债合计为13,057,197,908元，较上期增加36,520,002元[41] - 非流动负债合计为2,258,841,901元，较上期减少36,520,002元[42] - 所有者权益合计为115,652,371,503元，与上期相比无变化[42] - 负债和所有者权益总计为130,968,411,312元，与上期相比无变化[42] 收入与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为89.00亿元人民币，同比下降26.37%[5] - 营业收入为526.79亿元人民币，同比下降12.02%[5] - 公司2020年第三季度营业总收入为192.23亿元人民币，同比下降1.95%[21] - 2020年前三季度营业总收入为526.79亿元人民币，同比下降12.02%[21] - 2020年第三季度营业总成本为152.29亿元人民币，同比下降0.16%[23] - 2020年前三季度营业总成本为421.96亿元人民币，同比下降7.25%[23] - 2020年第三季度净利润为36.66亿元人民币，同比下降16.99%[24] - 2020年前三季度净利润为98.40亿元人民币，同比下降25.58%[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为33.25亿元人民币，同比下降17.86%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为89.00亿元人民币，同比下降26.38%[24] - 2020年第三季度营业收入为180.08亿人民币，同比下降3.0%[26] - 2020年前三季度营业收入为490.68亿人民币，同比下降13.0%[26] - 2020年第三季度净利润为33.18亿人民币，同比下降24.4%[28] - 2020年前三季度净利润为87.61亿人民币，同比下降28.4%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为100.61亿元人民币，同比下降8.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,061,426,673元，同比下降8.7%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,556,077,071元，同比减少67.8%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,349,937,591元，同比减少10.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额为15,501,772,666元，同比减少0.9%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31,424,897,076元，同比下降15.6%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为12,109,075,536元，同比下降2.3%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,317,701,569元，同比下降51.4%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,136,059,916元，同比持平[34] - 现金及现金等价物净增加额为316,144,095元，同比增加113.7%[34] 股东与股权 - 股东总数为166,968户[7] - 中国铁路太原局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为61.70%[7] - 前十名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股比例为3.89%[9] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.71%，同比减少3.43个百分点[5] - 基本每股收益为0.60元，同比下降25.93%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为1.16亿元人民币[6] - 应收款项融资增加129%，达到37.86亿元，主要由于本期应收票据增加[11] - 其他应收款减少40%，至11.92亿元，主要是本期收回增值税流转等款项[11] - 在建工程增加63%，达到29.64亿元，主要是本期固定资产后续支出等增加[11] - 长期待摊费用增加215%，至1.19亿元，主要是本期支付铁路工作制服款[11] - 其他非流动资产增加1507%，达到4.82亿元，主要是本期预付工程设备款增加[11] - 短期借款增加136%，至9100万元，主要是本期子公司新增短期借款[11] - 合同负债增加至25.69亿元，主要由于新收入准则实施及本期预收运费款项增加[11] - 税金及附加减少40%，至1.26亿元，主要由于本期缴纳增值税减少[11] - 资产处置收益增加3282%，至191万元，主要是本期处置非流动资产等增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少41%，至18.41亿元，主要由于本期购建固定资产支出减少[12] - 应收账款为76.43亿人民币，较上季度增长19.5%[18] - 存货为18.20亿人民币，较上季度增长27.8%[20] - 长期股权投资为376.96亿人民币，较上季度增长5.8%[20] - 应付账款为46.33亿人民币，较上季度增长13.1%[20] - 2020年第三季度投资收益为6.80亿元人民币，同比下降13.03%[23] - 2020年前三季度投资收益为20.67亿元人民币，同比下降14.79%[23] - 2020年第三季度基本每股收益为0.22元，同比下降18.5%[25] - 2020年前三季度基本每股收益为0.60元，同比下降25.9%[25] - 2020年第三季度研发费用为483元，同比下降99.8%[28] - 2020年前三季度研发费用为483元，同比下降99.9%[28] - 2020年第三季度投资收益为6.79亿人民币，同比下降40.2%[28] - 2020年前三季度投资收益为20.68亿人民币，同比下降25.6%[28] - 公司2020年第三季度应收账款为59.75亿人民币[37] - 公司2020年第三季度应收款项融资为16.54亿人民币[37] - 公司2020年第三季度存货为15.01亿人民币[37]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为334.56亿元人民币，同比下降16.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为55.76亿元人民币，同比下降30.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为28.78亿元人民币，同比下降42.94%[12] - 基本每股收益为0.38元，同比下降29.63%[13] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比减少2.61个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，同比下降31.48%[14] - 公司2020年上半年营业总收入为334.56亿元人民币，同比下降16.9%[79] - 公司2020年上半年净利润为61.74亿元人民币，同比下降29.9%[81] - 公司2020年上半年营业利润为79.70亿元人民币，同比下降31.9%[81] - 公司2020年上半年所得税费用为18.05亿元人民币，同比下降37.0%[81] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为55.76亿元人民币，同比下降30.7%[81] - 公司2020年上半年其他综合收益税后净额为-2180.36万元人民币，同比下降238.8%[81] - 公司2020年半年度综合收益总额为61.52亿元人民币，同比增长43.4%[82] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为55.54亿元人民币，同比增长45.1%[82] - 公司2020年半年度营业收入为310.60亿元人民币，同比下降17.8%[83] - 公司2020年半年度营业利润为69.81亿元人民币，同比下降33.0%[84] - 公司2020年半年度净利润为54.43亿元人民币，同比下降30.7%[84] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为28.78亿元人民币，同比下降42.9%[85] - 公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-7.89亿元人民币，同比改善76.1%[85] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.38元，同比下降29.6%[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,738,846,621元，同比下降54.0%[86] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,568,006,793元，同比下降62.0%[87] - 公司期末现金及现金等价物余额为13,696,081,078元，同比下降11.3%[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-652,793,729元，同比下降79.9%[87] - 公司所有者权益合计为121,638,007,470元，同比下降0.5%[90] - 公司未分配利润为57,439,616,847元，同比下降2.6%[90] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,733,455,019元，同比下降61.7%[88] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为912,379,704元，同比下降39.8%[87] - 公司综合收益总额为6,151,756,639元，同比下降0.0%[89] - 公司专项储备为1,127,407,456元，同比增长53.2%[90] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益增加15,710,625元，综合收益总额为8,820,173,306元[91] - 公司2020年上半年利润分配减少7,136,059,916元，主要用于对股东的分配[92] - 公司2020年上半年专项储备增加1,338,473元，其中本期提取410,631,010元，使用409,292,537元[92] - 公司2020年上半年母公司所有者权益减少1,328,780,646元，主要由于利润分配减少7,136,059,916元[93] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为5,421,123,270元，其中未分配利润增加5,442,925,770元[93] - 公司2020年上半年母公司专项储备增加386,156,000元，其中本期提取560,224,918元，使用174,068,918元[93] - 公司2020年上半年综合收益总额为78.7亿元人民币[94] - 公司2020年上半年未分配利润增加7.18亿元人民币[94] - 公司2020年上半年专项储备增加65.13万元人民币[94] - 公司2020年上半年所有者权益合计增加7.35亿元人民币[94] - 公司2020年上半年资本公积保持不变，仍为2502.92亿元人民币[94] - 公司2020年上半年实收资本保持不变，仍为1486.68亿元人民币[94] - 公司2020年上半年盈余公积保持不变，仍为1391.78亿元人民币[94] - 公司2020年上半年其他综合收益增加1571.06万元人民币[94] - 公司2020年上半年利润分配减少713.61亿元人民币[94] - 公司2020年上半年专项储备提取3.78亿元人民币，使用3.78亿元人民币[94] 资产与负债 - 公司总资产为1476亿元人民币，同比下降0.30%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1126.9亿元人民币，同比下降1.05%[12] - 公司长期股权投资本期期末数为27,907,789,000元，较上期期末增长5.18%[19] - 公司固定资产本期期末数为75,669,447,337元，较上期期末减少5.35%[19] - 公司预付款项本期期末数为1.81亿元人民币，较上年期末增加80.63%[30] - 公司其他应收款本期期末数为31.14亿元人民币，较上年期末增加55.57%[30] - 公司2020年上半年长期股权投资为370.17亿元人民币，同比增长3.9%[77] - 公司2020年上半年固定资产为563.77亿元人民币，同比下降6.4%[77] - 公司2020年上半年应付账款为29.81亿元人民币，同比下降27.2%[77] - 公司2020年6月30日的货币资金为13,696,081,078元，较2019年12月31日的15,346,360,655元有所下降[73] - 应收账款从2019年12月31日的5,974,803,454元增加到2020年6月30日的7,199,574,553元，增长20.5%[73] - 长期股权投资从2019年12月31日的26,532,652,057元增加到2020年6月30日的27,907,789,000元，增长5.2%[73] - 在建工程从2019年12月31日的1,821,455,779元增加到2020年6月30日的3,307,686,660元，增长81.6%[73] - 应付账款从2019年12月31日的3,121,424,669元减少到2020年6月30日的2,754,409,813元，下降11.8%[74] - 合同负债在2020年6月30日为1,136,352,862元，而2019年12月31日无此项数据[74] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的113,881,035,078元减少到2020年6月30日的112,690,090,646元，下降1.0%[75] - 母公司2020年6月30日的货币资金为12,214,363,262元，较2019年12月31日的14,814,550,270元下降17.6%[76] - 母公司应收账款从2019年12月31日的6,396,152,368元增加到2020年6月30日的7,833,513,427元，增长22.5%[76] - 公司2020年1月1日的流动资产合计为29,034,429,506元，非流动资产合计为119,009,355,534元，资产总计为148,043,785,040元[164] - 公司2020年1月1日的流动负债中，合同负债为1,110,922,712元，预收款项为0元[164] - 公司2020年1月1日的长期股权投资为26,532,652,057元，固定资产为79,944,215,913元[164] - 公司2020年1月1日的应收账款为5,974,803,454元，应收款项融资为1,653,672,811元[164] - 公司2020年1月1日的应付账款为3,121,424,669元，应付职工薪酬为967,918,021元[164] - 公司2020年1月1日的应交税费为2,688,056,937元，其他应付款为5,379,496,930元[164] - 公司2020年1月1日的递延所得税资产为1,534,955,974元，其他非流动资产为30,000,000元[164] - 公司2020年1月1日的在建工程为1,821,455,779元，无形资产为8,972,050,535元[164] - 公司2020年1月1日的长期待摊费用为37,652,776元，其他权益工具投资为136,372,500元[164] - 流动负债合计为14,170,482,156元，较上期增加36,520,002元[165] - 非流动负债合计为11,650,207,600元，较上期减少36,520,002元[165] - 负债合计为25,820,689,756元，与上期持平[165] - 归属于母公司所有者权益合计为113,881,035,078元，与上期持平[165] - 流动资产合计为28,252,040,684元，与上期持平[166] - 非流动资产合计为102,716,370,628元，与上期持平[166] - 资产总计为130,968,411,312元，与上期持平[166] - 流动负债合计为13,020,677,906元，较上期增加36,520,002元[167] - 非流动负债合计为2,295,361,903元，较上期减少36,520,002元[167] - 所有者权益合计为115,652,371,503元，与上期持平[167] 业务表现 - 公司上半年业绩下滑主要受新冠肺炎疫情影响，导致客货运发送量下降[14] - 公司2020年上半年货运收入占主营业务收入的82.30%，客运收入占5.49%[16] - 2020年上半年全国铁路货物发送量完成21.49亿吨，同比增长1.8%，其中煤炭发送量11.2亿吨，同比下降6.8%[18] - 公司2020年上半年完成货物发送量3.04亿吨，占全国铁路货物发送总量的14.1%，煤炭发送量2.53亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的22.6%[18] - 2020年上半年全国铁路完成旅客发送量8.18亿人，同比下降53.9%[18] - 2020年上半年全社会用电量增速由一季度的同比下降6.5%回升至二季度同比增长3.9%[22] - 2020年上半年全国煤炭消费量增速由一季度同比下降6.8%收窄至上半年同比下降2.3%[22] - 2020年上半年公司货物发送量完成30,416万吨，同比下降9.2%，换算周转量完成1,732亿吨公里，同比下降12.1%[23] - 2020年上半年公司核心经营资产大秦线货物运输量完成18,763万吨，同比回落14%[23] - 2020年上半年旅客发送量为1,163.6万人，同比下降58.5%[24] - 2020年上半年货物发送量为30,416.0万吨，同比下降9.2%，其中煤炭发送量为25,319.4万吨，同比下降10.8%[24] - 公司预计下半年国内煤炭需求将保持稳定，受益于疫情管控精准化和国内需求扩大政策[25] - 公司将继续推动降本增效，开展成本集约管理，提高运输组织效率[26] - 公司计划下半年打好货源营销攻坚战，以大秦线为重点，推动"公转铁"政策落地[26] 股东与股权 - 公司持有秦港股份0.77%的股份，未持有非上市金融企业股权[32] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金用于收购太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权[33] - 公司持有的秦港股份内资股股份初始投资成本为6,516万元，报告期内投资收益为385万元，公允价值变动为4,214万元[34] - 公司主要控股公司大秦经贸总资产为256,197,176元，净利润为3,403,971元[35] - 公司主要控股公司晋云物流净利润为-6,473,777元[35] - 公司主要控股公司侯禹公司总资产为2,958,734,048元，净利润为75,938,715元[35] - 公司主要控股公司中鼎物流净利润为-84,845,887元[35] - 公司主要控股公司太兴公司总资产为9,279,371,134元，净利润为-34,380,027元[35] - 公司主要参股公司朔黄公司实现营业收入9,464,476,161元，归属于母公司净利润3,988,205,024元[35] - 公司收到秦港股份现金股利3,847,500元[35] - 公司2020年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[41] - 公司计划公开发行可转换公司债券用于收购中国铁路太原局集团有限公司51%股权[40] - 截止报告期末普通股股东总数为150,275户[64] - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司61.70%的股份[65] - 香港中央结算有限公司报告期内减持168,539,656股，期末持股比例为4.60%[65] - 中国证券金融股份有限公司持有公司2.44%的股份[65] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司1.37%的股份[65] - 中国铁路太原局集团有限公司持有无限售条件流通股数量为9,172,093,536股，占总股本的61.48%[66] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股数量为683,457,136股，占总股本的4.58%[66] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股数量为363,431,974股，占总股本的2.44%[66] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股数量为204,154,500股，占总股本的1.37%[66] - 河北港口集团有限公司持有无限售条件流通股数量为158,702,841股，占总股本的1.06%[66] - 全国社保基金一零六组合持有无限售条件流通股数量为110,339,864股，占总股本的0.74%[66] - 北京诚通金控投资有限公司持有无限售条件流通股数量为100,002,616股，占总股本的0.67%[66] - 中国中煤能源集团有限公司持有无限售条件流通股数量为97,515,577股，占总股本的0.66%[66] - 北京大地远通（集团）有限公司持有无限售条件流通股数量为94,110,929股，占总股本的0.63%[66] 会计政策与财务报告 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[63] - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》的要求[102] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[103] - 公司合并财务报表的编制方法以控制为基础，包括本公司及控制的子公司[104] - 公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，以被合并子公司在最终控制方财务报表中的账面价值为基础编制合并财务报表[105] - 公司丧失对原有子公司控制权时，产生的处置收益或损失计入当期投资收益[106] - 公司购买少数股权新取得的长期股权投资成本与享有子公司净资产份额的差额调整资本公积[107] - 公司金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等[109] - 公司金融资产在初始确认时分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[109] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，需满足特定业务模式和合同现金流量特征[110] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，初始确认后以公允价值进行后续计量，利得或损失计入当期损益[111] - 以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法进行后续计量，利得或损失在终止确认或确认减值时计入当期损益[111] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[112] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益[112] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[112] - 金融资产和金融负债在满足特定条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[112] - 金融资产转移整体满足终止确认条件时，公司将被转移金融资产的账面价值与收到的对价差额计入当期损益[113] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理[114] - 公司对金融工具的预期信用损失进行计量，考虑最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限[114] - 公司金融工具的信用风险在资产负债表日被认为较低，违约风险较低，借款人在短期内履行合同现金流量义务的能力强[116] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[116] - 公司以摊余成本计量的金融资产和以

资产与负债 - 公司总资产为1488.07亿元人民币，较上年度末增长0.52%[4] - 2020年第一季度资产总计为1314.58亿元，同比增长0.4%[18] - 2020年第一季度负债合计为134.21亿元，同比下降12.4%[19] - 无形资产为89.72亿人民币，与上期相比无变化[31] - 递延所得税资产为15.35亿人民币，与上期相比无变化[31] - 非流动资产合计为1190.09亿人民币，与上期相比无变化[31] - 资产总计为1480.44亿人民币，与上期相比无变化[31] - 流动负债合计为141.70亿人民币，较上期增加3652万人民币[31] - 非流动负债合计为116.50亿人民币，较上期减少3652万人民币[32] - 归属于母公司所有者权益合计为1138.81亿人民币，与上期相比无变化[32] - 货币资金为148.15亿人民币，与上期相比无变化[33] - 应收账款为63.96亿人民币，与上期相比无变化[33] - 流动资产合计为282.52亿人民币，与上期相比无变化[34] - 公司流动负债合计为130.57亿人民币，较上期增加3652万人民币[35] - 公司非流动负债合计为22.59亿人民币，较上期减少3652万人民币[35] - 公司负债合计为1531.6亿人民币，与上期持平[35] - 公司所有者权益合计为11565.24亿人民币，与上期持平[35] - 公司未分配利润为6039.1亿人民币，与上期持平[35] - 公司资本公积为2502.92亿人民币，与上期持平[35] - 公司盈余公积为1530.09亿人民币，与上期持平[35] - 公司专项储备为7.2亿人民币，与上期持平[35] - 公司其他综合收益为-6.56亿人民币，与上期持平[35] - 公司实收资本为1486.68亿人民币，与上期持平[35] 营业收入与净利润 - 营业收入为161.72亿元人民币，同比下降18.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25.70亿元人民币，同比下降35.83%[4] - 公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为25.7亿元，同比下降36%，主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，客货运输收入下降[10] - 2020年第一季度营业总收入为161.72亿元，同比下降18.1%[20] - 2020年第一季度净利润为27.77亿元，同比下降36.9%[21] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为25.70亿元，同比下降35.8%[21] - 2020年第一季度营业收入为150.56亿元人民币，同比下降18.5%[23] - 2020年第一季度净利润为25.10亿元人民币，同比下降37.4%[25] - 2020年第一季度综合收益总额为24.93亿元人民币，同比下降38.4%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2531.77万元人民币，同比下降100.74%[4] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2531.77万元，同比下降101%，主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入下降[11] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2531.77万元人民币，同比下降100.7%[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-711,978,585元，相比2019年同期的2,592,318,187元大幅下降[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-208,229,900元，相比2019年同期的-3,128,066,981元有所改善[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-297,281,626元，相比2019年同期的259,570,180元由正转负[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,217,490,111元，相比2019年同期的-276,178,614元进一步恶化[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为13,597,060,159元，相比2019年同期的15,980,280,728元有所减少[29] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,106,037,984元，相比2019年同期的10,871,405,869元下降34.6%[27] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,491,236,520元，相比2019年同期的3,519,496,950元下降29.2%[29] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4,035,936,185元，相比2019年同期的4,180,134,050元下降3.5%[29] - 2020年第一季度支付的各项税费为1,430,362,819元，相比2019年同期的373,186,504元大幅增加283.3%[29] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为235,199,485元，相比2019年同期的1,191,220,608元下降80.3%[29] 成本与费用 - 2020年第一季度营业总成本为133.50亿元，同比下降10.1%[20] - 2020年第一季度营业成本为125.21亿元人民币，同比下降10.9%[23] - 2020年第一季度研发费用为53.75万元，同比增加100%[21] - 2020年第一季度研发费用为53.75万元人民币，2019年同期为0[23] - 2020年第一季度财务费用净额为1427.05万元，同比下降56%，主要是本期子公司利息费用减少[10] - 2020年第一季度信用减值损失为1083.91万元，同比增长1092%，主要是计提信用损失增加[10] 投资收益与政府补助 - 2020年第一季度投资收益为6.77亿元，同比下降14.6%[21] - 2020年第一季度投资收益为6.79亿元人民币，同比下降14.3%[23] - 计入当期损益的政府补助为3415.14万元人民币[5] - 2020年第一季度其他收益为3415.14万元，同比增长166%，主要是由于本期收到地方失业保险返还款增加[10] 股东与每股收益 - 股东总数为149,576户[7] - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年同期减少1.46个百分点[4] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降37.04%[4] - 稀释每股收益为0.17元人民币，同比下降37.04%[4] - 2020年第一季度基本每股收益为0.17元，同比下降37.0%[22] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的净资产为1163.28亿元人民币，较上年度末增长2.15%[4] - 公司2020年第一季度预付账款为3.27亿元，同比增长226%，主要是预付钢轨等材料款增加[9] - 公司2020年第一季度长期待摊费用为5862.6万元，同比增长56%，主要是本期支付铁路制服款[9] - 公司2020年第一季度其他非流动资产为8112.88万元，同比增长170%，主要是本期预付工程款增加[9] - 公司2020年第一季度短期借款为5850万元，同比增长52%，主要是本期子公司新增短期借款[10] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为83.07亿元，同比下降33%，主要由于本期运输收入减少[10] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为40.76亿元人民币，同比下降3.0%[26] - 2020年第一季度营业利润为35.22亿元，同比下降38.2%[21] - 货币资金为14,678,923,616元，较2019年底的15,346,360,655元略有下降[13] - 应收账款从2019年底的5,974,803,454元增加到2020年第一季度的6,165,003,601元，增长3.2%[13] - 应收款项融资从2019年底的1,653,672,811元大幅增加至2020年第一季度的3,053,730,162元，增长84.6%[14] - 预付款项从2019年底的100,237,224元增加到2020年第一季度的326,996,076元，增长226.2%[14] - 其他应收款从2019年底的2,001,970,944元增加到2020年第一季度的2,521,130,710元，增长25.9%[14] - 存货从2019年底的1,500,834,157元增加到2020年第一季度的1,611,626,311元，增长7.4%[14] - 长期股权投资从2019年底的26,532,652,057元增加到2020年第一季度的27,203,161,536元，增长2.5%[14] - 固定资产从2019年底的79,944,215,913元减少到2020年第一季度的77,709,553,017元，下降2.8%[14] - 在建工程从2019年底的1,821,455,779元增加到2020年第一季度的2,268,976,999元，增长24.6%[14] - 未分配利润从2019年底的58,999,875,985元增加到2020年第一季度的61,570,122,243元，增长4.4%[16]

营业收入与净利润 - 公司2019年实现营业收入79,916,947,840元，同比增长2.01%[15] - 公司2019年实现净利润13,831,081,255元，每股收益为0.93元[3] - 公司2019年营业收入为799.17亿元，同比增长2%[34] - 公司2019年净利润为151.71亿元，同比减少6.04%[34] - 公司2019年营业总收入为799.17亿元人民币，同比增长2.0%[137] - 公司2019年营业收入为751.25亿人民币，同比增长2.16%[140] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为13,669,294,112元，同比下降6.02%[15] - 公司2019年基本每股收益为0.92元，同比下降6.12%[15] - 2019年公司稀释每股收益为0.92元，同比下降6.12%[16] - 公司2019年净利润为151.7亿人民币，同比下降6.05%[138] - 归属于母公司股东的净利润为136.69亿人民币，同比下降6.02%[138] - 基本每股收益为0.92元，同比下降6.12%[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,022,536,018元，同比下降16.02%[15] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为150.23亿元，同比下降16.02%[35] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-79.58亿元，同比增加142.88%[35] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为150.23亿元人民币，较2018年的178.88亿元人民币下降16%[143] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-79.58亿元人民币，较2018年的-32.77亿元人民币下降142.8%[144] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为-101.93亿元人民币，较2018年的-79.19亿元人民币下降28.7%[144] 资产与负债 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为113,881,035,078元，同比增长6.94%[15] - 公司2019年末总资产为148,043,785,040元，同比增长1.43%[15] - 公司2019年长期股权投资为26,532,652,057元，同比增长30.50%，主要由于新增对浩吉铁路投资[27] - 公司2019年固定资产为79,944,215,913元，同比下降2.40%，主要由于固定资产计提折旧增加[27] - 公司2019年在建工程为1,821,455,779元，同比下降23.57%，主要由于在建工程完工转固[27] - 公司2019年货币资金为153.46亿元，较2018年的184.76亿元下降16.9%[131] - 公司2019年应收账款为59.75亿元，较2018年的62.53亿元下降4.4%[131] - 公司2019年长期股权投资为2653.27亿元，较2018年的2033.22亿元增长30.5%[131] - 公司2019年固定资产为7994.42亿元，较2018年的8190.97亿元下降2.4%[131] - 公司2019年流动负债为1417.05亿元，较2018年的1830.80亿元下降22.6%[132] - 公司2019年长期借款为898.35亿元，较2018年的1009.48亿元下降11.0%[132] - 公司2019年归属于母公司所有者权益为11388.10亿元，较2018年的10649.52亿元增长6.9%[133] - 公司2019年未分配利润为5899.99亿元，较2018年的5384.97亿元增长9.6%[133] 运输业务 - 2019年公司货运收入占主营业务收入的78.38%，客运收入占9.76%[21] - 2019年公司完成货物发送量6.84亿吨，占全国铁路货物发送总量的15.58%[24] - 2019年公司完成煤炭发送量5.67亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的23.05%[24] - 公司2019年货物发送量为68,417万吨，同比增长6.6%[31] - 公司2019年煤炭发送量为56,693万吨，同比增长2.8%[32] - 公司2019年旅客发送量为5,719万人，同比下降0.2%[32] - 公司2019年大秦线完成货物运输量43,080万吨，同比下降4.5%[31] - 公司2019年侯月线货物运输量完成10,288万吨，同比增长17.2%[31] - 公司铁路运输业务营业收入为780.44亿元人民币，同比增长1.66%，营业成本为601.55亿元人民币，同比增长4.49%，毛利率下降2.09个百分点至22.92%[36] - 货运业务营业收入为611.72亿元人民币，同比增长2.30%，客运业务营业收入为76.14亿元人民币，同比增长3.48%，其他业务营业收入为92.58亿元人民币，同比下降3.72%[36] 成本与费用 - 公司主营业务成本为601.55亿元人民币，占总成本97.49%，同比增长4.49%，其中人员费用为184.84亿元人民币，同比增长8.55%，货运服务费为167.15亿元人民币，同比增长9.61%[38] - 公司销售费用为1.98亿元人民币，同比下降1.15%，管理费用为7.17亿元人民币，同比增长8.77%，财务费用为1.42亿元人民币，同比下降48.49%[40][41] - 公司2019年财务费用为1.42亿元，同比下降48.49%[35] - 营业成本为600.48亿人民币，同比增长4.7%[140] - 公司2019年研发费用为945.47万元人民币，较2018年的681.13万元人民币增长38.8%[137] - 公司2019年研发费用为945.47万人民币，同比增长40.06%[140] 股东与股权 - 公司2019年末总股本为14,866,791,491股[3] - 公司2019年每股派发现金股利0.48元，共分配现金股利7,136,059,915.68元[3] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[66] - 公司2019年现金分红金额为7,136,059,915.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.2%[67] - 2018年公司现金分红金额为7,136,059,915.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.1%[67] - 2017年公司现金分红金额为6,987,392,000.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.3%[67] - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司61.70%的股份，持股数量为9,172,093,536股[86] - 香港中央结算有限公司持股比例从5.73%增加至5.73%，持股数量为851,996,792股[86] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.44%，持股数量为363,431,974股[86] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.37%，持股数量为204,154,500股[86] - 河北港口集团有限公司持股比例为1.07%，持股数量为158,702,841股[86] - 全国社保基金一零六组合持股比例为0.89%，持股数量为132,069,764股[86] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持股比例为0.80%，持股数量为119,024,765股[86] - 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划持股比例为0.80%，持股数量为119,024,765股[86] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持股比例为0.80%，持股数量为119,024,765股[86] 投资与资本支出 - 公司2019年长期股权投资增加30.50%，达到26,532,652,057元，主要由于新增对浩吉铁路的投资[44] - 公司对浩吉铁路的投资总额达到39.85亿元，持股比例增至10%[48] - 公司2020年计划安排资本性支出约30亿元[62] - 公司2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为525.65亿元人民币，较2018年的671.68亿元人民币下降21.7%[143] 员工与薪酬 - 公司2019年在职员工总数为96,995人，其中母公司员工96,288人，主要子公司员工707人[105] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，达到83,128人，技术人员8,368人，销售人员1,073人，财务人员467人，行政人员3,959人[106] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历12,232人，专科学历29,300人，中专及以下学历55,463人[106] - 公司2019年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为427.52万元[102] - 公司董事、总经理关柏林报告期内税前报酬为50.46万元[94] - 公司独立董事李孟刚、杨万东、昝志宏、陈磊报告期内税前报酬均为10.00万元[94] - 公司职工代表监事杜建中报告期内税前报酬为35.92万元[94] - 公司副总经理常巍报告期内税前报酬为44.49万元[95] - 公司副总经理兼董事会秘书张利荣报告期内税前报酬为35.27万元[95] 其他财务数据 - 公司2019年提取法定盈余公积金1,383,108,125.50元，占净利润的10%[3] - 公司2019年加权平均净资产收益率为12.55%，同比减少1.45个百分点[16] - 公司2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,580,821,706元，同比下降主要由于人工成本增加[17] - 公司2019年综合收益总额为156.8亿人民币，同比下降4.09%[139] - 公司2019年信用减值损失为3071.33万人民币，上年同期为0[138] - 公司2019年资产减值损失为0，上年同期为9250.69万人民币[138] - 公司2019年归属于母公司所有者权益的综合收益总额为508,979,025元[147] - 公司2019年未分配利润增加5,150,126,071元，达到58,999,875,985元[147] - 公司2019年专项储备增加343,860,673元，达到736,289,102元[147] - 公司2019年盈余公积增加1,383,108,125元，达到16,035,524,180元[147] - 公司2019年少数股东权益增加373,128,829元，达到8,342,060,206元[147] - 公司2019年所有者权益合计增加7,758,977,680元，达到122,223,095,284元[147] - 公司2019年综合收益总额为15,679,573,460元[147] - 公司2019年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为7,136,059,916元[147] - 公司2019年专项储备本期提取1,127,530,456元，使用783,669,783元[148] - 公司2019年母公司所有者权益合计增加7,547,639,350元，达到115,652,371,503元[151] - 2019年综合收益总额为14,340,062,380元，同比增长14,359,550,754元[152][154] - 2019年所有者权益合计为108,104,732,153元，同比增长7,400,899,587元[153][154] - 2019年专项储备为376,254,872元，同比增长85,391,730元[154] - 2019年未分配利润为55,079,134,516元，同比增长5,752,624,173元[153][154] - 2019年盈余公积为13,917,825,216元，同比增长1,415,557,353元[154] - 2019年资本公积为25,029,220,103元，同比减少56,650,896元[154] - 2019年利润分配为-6,987,392,001元，同比减少7,136,059,916元[152][154] - 2019年专项储备本期提取586,525,952元，使用501,134,222元[154] - 2019年综合收益总额中其他综合收益为203,977,227元[154] 公司治理与内部控制 - 公司高级管理人员实行月度和季度考核相结合的考评机制，月度绩效考核依据党的建设、安全、增收节支等指标，季度考核采取风险抵押方式[120] - 公司内部控制评价报告和内部控制审计报告均于2020年4月29日登载于上海证券交易所网站[122] - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2019年12月31日的合并财务状况[162] - 公司财务报表同时符合证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》[163] - 公司记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币[164] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及控制的子公司[167] - 子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额在合并财务报表中单独列示[167] - 通过同一控制下企业合并取得的子公司，以被合并子公司的资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行合并[167] - 通过非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础进行合并[167] - 丧失对原有子公司控制权时，产生的处置收益或损失计入当期投资收益[168] - 金融资产和金融负债在公司成为相关金融工具合同条款的一方时确认[170] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[170] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[174] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理，并确认损失准备[175] - 预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值[176] - 公司在计量预期信用损失时，需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限[177] - 对于应收账款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[177] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险，评估信用风险是否显著增加[177] - 公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值[179] - 公司每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[179] - 如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额[180] - 公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益[180] - 回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本[180] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，包括线上料、库存配件、燃料、一般材料及轨料等[182] - 发出存货的实际成本采用加权平均法计量[182] - 存货可变现净值的确定依据为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额[182] - 存货盘存制度为永续盘存制[182] - 低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销[182] - 持有待售的非流动资产按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者进行初始计量和后续计量[184] - 终止经营在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益[184] - 长期股权投资的初始投资成本通过企业合并或其他方式确定[186] - 对子公司的长期股权投资采用成本法进行后续计量[186] - 对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算[186] - 公司对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算，内部交易产生的未实现损益按比例抵销[188] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物的年折旧率为2.5%至9.5%[190] - 机车车辆的折旧年限为16年，年折旧率为5.93%[190] - 路基的折旧年限为100年，年折旧率为0.95%[190] - 轨道（钢轨、轨枕、道碴）的折旧年限为21至45年，年折旧率为2.11%至4.43%[190] - 桥梁的折旧年限为65年，年折旧率为1.46%[190] - 隧道的折旧年限为80年，年折旧率为1.18%[190] - 通信信号设备的折旧年限为8年，年折旧率为11.87%[190] - 电气化供电系统的折旧年限为8年，年折旧率为11.87%[190] - 机械动力设备的折旧年限为10年，年折旧率为9.5%[190] - 无形资产摊销年限中土地使用权为50年[196] - 开发阶段支出在技术和商业上可行时予以资本化[197] - 公司每年对使用寿命不确定的无形资产进行可收回金额估计[198] - 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回[199] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销[200]

财务表现 - 公司总资产为1479.82亿元人民币，同比增长1.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为120.88亿元人民币，同比下降2.57%[5] - 营业收入为598.73亿元人民币，同比增长2.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为110.22亿元人民币，同比下降15.59%[5] - 加权平均净资产收益率为11.14%，同比减少0.84个百分点[5] - 基本每股收益为0.81元/股，同比下降2.41%[6] - 2019年第三季度营业总收入为196.06亿元人民币，同比下降3.46%[22] - 2019年前三季度营业总收入为598.73亿元人民币，同比增长2.62%[22] - 2019年第三季度营业总成本为152.54亿元人民币，同比下降2.97%[22] - 2019年前三季度营业总成本为454.96亿元人民币，同比增长3.97%[22] - 2019年第三季度净利润为44.16亿元人民币，同比下降1.98%[23] - 2019年前三季度净利润为132.21亿元人民币，同比下降2.06%[23] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为40.48亿元人民币，同比下降0.15%[23] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为120.88亿元人民币，同比下降2.56%[23] - 2019年第三季度资产总计为1304.72亿元人民币，同比增长2.61%[20] - 2019年第三季度负债合计为173.02亿元人民币，同比下降9.18%[20] - 2019年第三季度营业收入为185.68亿元人民币，同比下降2.2%[26] - 2019年前三季度营业收入为563.72亿元人民币，同比增长2.9%[26] - 2019年第三季度净利润为43.88亿元人民币，同比增长11.6%[27] - 2019年前三季度净利润为122.42亿元人民币，同比增长0.9%[27] - 2019年第三季度基本每股收益为0.27元，与去年同期持平[25] - 2019年前三季度基本每股收益为0.81元，同比下降2.4%[25] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为40.31亿元人民币，同比下降0.6%[25] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为120.87亿元人民币，同比下降2.6%[25] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为41.23亿元人民币，同比下降2.7%[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42.38亿元人民币，同比下降2.7%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为11,022,292,697元，同比下降15.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,828,836,515元，较去年同期大幅下降[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,321,091,265元，同比下降27.7%[31] - 期末现金及现金等价物余额为15,347,892,058元，同比下降12.4%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37,253,784,715元，同比下降1.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为12,393,858,271元，同比增长9.1%[32] - 投资活动现金流出小计为4,709,776,506元，同比增长53.9%[33] - 筹资活动现金流出小计为7,170,577,652元，同比增长2.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为13,943,680,016元，同比下降9.3%[33] 股东结构 - 公司股东总数为142,270户[8] - 中国铁路太原局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为61.70%[8] - 香港中央结算有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.31%[8] - 中国证券金融股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为2.44%[8] 资产与负债 - 公司应收票据减少100%，主要由于新金融工具准则实施，应收票据重分类至应收款项融资列报[13] - 预付款项增加209%，主要是预付钢轨等材料款增加[13] - 应收利息增加95%，主要由于本期计提的存款利息增加[13] - 其他流动资产增加61%，主要是本期"三供一业"预付款增加[13] - 在建工程增加47%，主要是本期尚未完工的固定资产大修支出增加[13] - 预收款项增加89%，主要是本期预收运费等增加[13] - 应付职工薪酬增加32%，主要是本期尚未支付的工资附加费用等增加[14] - 递延收益增加209%，主要是本期子公司收到政府补助增加[14] - 财务费用净额减少55%，主要是本期银行存款利息收入增加[14] - 投资支付的现金增加6580%，主要是本期新增对蒙华公司的投资[14] - 货币资金从2018年12月31日的18,475,527,141元减少至2019年9月30日的15,347,892,058元，降幅为16.9%[16] - 应收账款从2018年12月31日的6,253,279,312元增加至2019年9月30日的7,337,988,541元，增幅为17.3%[16] - 长期股权投资从2018年12月31日的20,332,157,525元增加至2019年9月30日的22,760,568,860元，增幅为11.9%[17] - 固定资产从2018年12月31日的81,909,681,402元减少至2019年9月30日的78,139,935,578元，降幅为4.6%[17] - 在建工程从2018年12月31日的2,383,316,369元增加至2019年9月30日的3,510,078,133元，增幅为47.3%[17] - 未分配利润从2018年12月31日的53,849,749,914元增加至2019年9月30日的58,802,162,404元，增幅为9.2%[18] - 货币资金从2018年12月31日的16,256,459,342元减少至2019年9月30日的13,943,680,016元，降幅为14.2%[19] - 长期股权投资从2018年12月31日的29,444,481,569元增加至2019年9月30日的31,866,487,764元，增幅为8.2%[19] - 固定资产从2018年12月31日的61,962,921,153元减少至2019年9月30日的58,561,796,432元，降幅为5.5%[19] - 应收票据调整为0元，应收款项融资增加98,601,590元[34] - 公司流动资产合计为30,587,649,682元，非流动资产合计为115,361,872,763元，资产总计为145,949,522,445元[35] - 公司流动负债合计为18,307,959,371元，非流动负债合计为13,177,445,470元，负债合计为31,485,404,841元[36][37] - 公司所有者权益合计为114,464,117,604元，其中归属于母公司所有者权益为106,495,186,227元，少数股东权益为7,968,931,377元[38] - 公司货币资金为16,256,459,342元，应收账款为6,753,140,790元，预付款项为135,637,073元[39] - 公司长期股权投资为29,444,481,569元，固定资产为61,962,921,153元，在建工程为2,287,421,320元[40] - 流动负债合计为16,236,800,815元，非流动负债合计为2,814,827,758元，负债总计为19,051,628,573元[41][42] - 所有者权益合计为108,104,732,153元，其中未分配利润为55,079,134,516元[42] - 应付票据为1,503,430,000元，应付账款为3,425,044,935元[41] - 预收款项为1,238,783,850元，应付职工薪酬为843,388,755元[41] - 应交税费为2,732,954,614元，其他应付款为6,493,198,661元[41] - 长期应付款为117,926,026元，长期应付职工薪酬为2,680,991,000元[41] - 递延收益为15,910,732元[42] - 实收资本（或股本）为14,866,791,491元，资本公积为25,029,220,103元[42] - 其他综合收益为-1,164,494,045元，专项储备为376,254,872元[42] - 盈余公积为13,917,825,216元[42]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为402.67亿元人民币，同比增长5.86%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为80.41亿元人民币，同比下降3.74%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为50.43亿元人民币，同比下降12.66%[12] - 基本每股收益为0.54元，同比下降3.57%[14] - 加权平均净资产收益率为7.43%，同比减少0.62个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的净利润为80.39亿元人民币，同比下降2.60%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1074.17亿元人民币，同比增长0.87%[12] - 总资产为1449.89亿元人民币，同比下降0.66%[12] - 非经常性损益项目合计为168.69万元人民币[15] - 公司2019年上半年营业总收入为402.67亿元，同比增长5.9%[81] - 公司2019年上半年净利润为88.04亿元，同比下降2.1%[82] - 公司2019年上半年营业收入为378.03亿元，同比增长5.6%[84] - 公司2019年上半年净利润为78.54亿元，同比下降4.2%[85] - 公司2019年上半年综合收益总额为78.70亿元，同比下降4.0%[86] - 公司2019年上半年经营活动现金流入总额为2719.15亿元，同比下降1.4%[87] - 公司2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为570.30亿元，同比增长12.4%[87] - 公司2019年上半年研发费用为26.42万元，去年同期为0[85] - 公司2019年上半年财务费用为-1.89亿元，同比下降100.5%[85] - 公司2019年上半年投资收益为16.43亿元，同比增长4.3%[85] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.54元，同比下降3.6%[83] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为80.56亿元，同比下降3.6%[83] - 公司2019年上半年综合收益总额为7,870,057,544元[99] - 公司2018年上半年综合收益总额为8,199,652,062元[101] 运输业务 - 公司2019年上半年货运收入占主营业务收入的79.06%，客运收入占9.35%[16][17] - 2019年上半年全国铁路货物发送量完成20.87亿吨，同比增长5.4%，其中煤炭发送量12亿吨，同比增长3.2%[19] - 公司2019年上半年完成货物发送量3.35亿吨，占全国铁路货物发送总量的16.1%，煤炭发送量2.84亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的23.7%[19] - 公司2019年上半年货物发送量同比增长4.5%，达到33,511万吨，其中煤炭发送量同比增长4.2%，达到28,400万吨[23][24] - 公司2019年上半年旅客发送量同比增长1.2%，达到2,807万人[23][24] - 公司2019年上半年换算周转量同比下降4.7%，达到1,971亿吨公里，其中货物周转量同比下降4.6%，达到1,937亿吨公里[24] - 公司2019年上半年大秦线货物运输量同比下降3.2%，完成21,820万吨，日均运量120.55万吨[23] - 公司主要从事以煤炭运输为主的铁路货物运输业务以及旅客运输业务，运价标准由中华人民共和国发展和改革委员会拟定[105] - 公司主要从事以货运为主的铁路客/货运输业务，全部服务均在中华人民共和国境内提供[165] 资产与负债 - 公司2019年上半年长期股权投资较上期期末增加8.10%，达到21,979,040,033元[20] - 公司2019年上半年在建工程较上期期末增加108.68%，达到4,973,552,440元[20] - 公司2019年上半年固定资产较上期期末减少5.73%，达到77,214,342,548元[20] - 公司货币资金减少34.59%，主要由于支付2018年度股利[29] - 应收账款增加32.47%，主要由于应收中国国家铁路集团有限公司清算款及其他铁路企业委管费增加[29] - 在建工程增加108.68%，主要由于尚未完工的固定资产大修支出增加[29] - 公司持有蒙华公司3.34%的股份，投资金额为20亿元人民币[32] - 公司持有秦港股份0.77%的股份，报告期内投资收益为329万元人民币[33] - 公司2019年上半年流动资产合计为2566.43亿元，同比下降9.0%[79] - 公司2019年上半年非流动资产合计为10086.22亿元，同比增长1.9%[79] - 公司2019年上半年流动负债合计为1485.82亿元，同比下降8.5%[79] - 公司2019年上半年非流动负债合计为282.89亿元，同比增长0.5%[80] - 公司2019年上半年所有者权益合计为10883.94亿元，同比增长0.7%[80] - 公司2019年上半年研发费用为26.42万元，去年同期为0[82] - 公司2019年上半年投资收益为16.44亿元，同比增长4.3%[82] - 公司2019年上半年信用减值损失为64.26万元，去年同期为0[82] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益增加15,710,625元，主要由于综合收益总额的增加[94] - 公司2019年上半年未分配利润增加904,525,884元，主要由于综合收益总额的增加[94] - 公司2019年上半年少数股东权益增加763,989,321元，主要由于综合收益总额的增加[94] - 公司2019年上半年所有者权益合计增加1,685,451,863元，主要由于综合收益总额的增加[94] - 公司2019年上半年专项储备增加1,226,033元，主要由于本期提取389,276,134元和使用388,050,101元[95] - 公司2019年上半年资本公积减少54,574,371元，主要由于同一控制下企业合并影响[96] - 公司2019年上半年盈余公积增加408,411,000元，主要由于提取盈余公积[97] - 公司2019年上半年未分配利润减少7,466,435,419元，主要由于对所有者（或股东）的分配[97] - 公司2019年上半年少数股东权益减少287,362,612元，主要由于对所有者（或股东）的分配[97] - 公司2019年上半年专项储备增加79,676,470元，主要由于本期提取289,964,049元和使用210,287,579元[97] - 公司2019年上半年所有者权益合计为108,839,381,106元，较期初增加734,648,953元[100] - 公司2019年上半年专项储备增加651,325元，其中本期提取378,305,000元，使用377,653,675元[100] - 公司2019年上半年未分配利润增加718,287,003元，达到55,797,421,519元[100] - 公司2018年上半年专项储备增加75,928,920元，其中本期提取286,200,000元，使用210,271,080元[102] - 公司2018年上半年未分配利润增加1,212,260,061元，达到50,538,770,404元[102] - 公司注册资本为14,866,791,491元，资本公积为25,029,220,103元[99] - 公司2019年上半年其他综合收益增加15,710,625元，达到-1,148,783,420元[100] - 公司货币资金从2018年底的184.75亿元减少至2019年6月底的120.85亿元，下降34.5%[75] - 应收账款从2018年底的62.53亿元增加至2019年6月底的82.84亿元，增长32.5%[75] - 长期股权投资从2018年底的203.32亿元增加至2019年6月底的219.79亿元，增长8.1%[75] - 固定资产从2018年底的819.10亿元减少至2019年6月底的772.14亿元，下降5.7%[76] - 在建工程从2018年底的23.83亿元增加至2019年6月底的49.74亿元，增长108.7%[76] - 应付账款从2018年底的41.45亿元增加至2019年6月底的43.83亿元，增长5.7%[76] - 预收款项从2018年底的12.63亿元减少至2019年6月底的11.15亿元，下降11.7%[76] - 母公司货币资金从2018年底的162.56亿元减少至2019年6月底的100.42亿元，下降38.2%[78] - 母公司应收账款从2018年底的67.53亿元增加至2019年6月底的85.61亿元，增长26.7%[78] - 公司流动资产合计为30,587,649,682元，非流动资产合计为115,361,872,763元，资产总计为145,949,522,445元[180][181] - 公司流动负债合计为18,307,959,371元，非流动负债合计为13,177,445,470元，负债总计为31,485,404,841元[181][182] - 公司所有者权益合计为114,464,117,604元，其中归属于母公司所有者权益为106,495,186,227元[182] - 公司货币资金为18,475,527,141元，应收账款为6,253,279,312元，其他应收款为2,582,097,019元[180] - 公司长期股权投资为20,332,157,525元，固定资产为81,909,681,402元，无形资产为8,915,233,875元[181] - 公司应付票据为1,503,430,000元，应付账款为4,144,584,389元，预收款项为1,263,419,032元[181] - 公司长期借款为10,094,753,000元，长期应付职工薪酬为2,681,019,488元[182] - 公司实收资本为14,866,791,491元，资本公积为23,898,238,608元，未分配利润为53,849,749,914元[182] - 公司开发支出为47,878,302元，递延所得税资产为1,514,451,014元[181] - 公司其他综合收益为-1,164,438,270元，专项储备为392,428,429元[182] - 公司流动资产合计为28,208,729,270元，非流动资产合计为98,947,631,456元，资产总计为127,156,360,726元[183] - 公司流动负债合计为16,236,800,815元，非流动负债合计为2,814,827,758元，负债合计为19,051,628,573元[184] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为108,104,732,153元[184] - 公司货币资金为16,256,459,342元，应收账款为6,753,140,790元，存货为1,473,830,516元[183] - 公司长期股权投资为29,444,481,569元，固定资产为61,962,921,153元，无形资产为3,706,036,782元[183] - 公司应付票据为1,503,430,000元，应付账款为3,425,044,935元，预收款项为1,238,783,850元[184] - 公司应交税费为2,732,954,614元，其他应付款为6,493,198,661元[184] - 公司实收资本（或股本）为14,866,791,491元，资本公积为25,029,220,103元，未分配利润为55,079,134,516元[184] - 公司期末库存现金为28,341元，期初为17,819元，增长显著[190] - 公司期末银行存款为11,927,012,701元，期初为18,343,499,842元，减少明显[190] - 公司期末其他货币资金为158,232,949元，期初为132,009,480元，有所增加[190] - 公司期末应收账款总额为8,359,351,317元，期初为6,328,026,591元，增长显著[193] - 公司期末坏账准备为75,389,876元，期初为74,747,279元，略有增加[193] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款为57,329,399元，计提比例为100%[194] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款为8,302,021,918元，计提比例为0.22%[194] - 公司组合一中应收账款为7,918,783,672元，未计提坏账准备[196] - 公司组合二中应收账款为383,238,246元，计提坏账准备18,060,477元，计提比例为4.71%[197] - 公司期末坏账准备总额为75,389,876元，期初为74,747,279元，本期计提1,799,752元[199] - 公司本期实际核销的应收账款金额为0元[200] - 公司期末余额前五名的应收账款总额为76.67亿元人民币，占应收账款余额总额的92%[200] - 公司期末余额前五名的应收账款坏账准备为0元[200] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,043,324,428元，同比下降12.66%[89] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3,306,724,635元，主要由于投资支付的现金增加至2,004,000,000元[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,126,852,943元，主要由于偿还债务支付的现金增加至958,965,000元[89][90] - 公司期末现金及现金等价物余额为12,085,273,991元，同比下降9.53%[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4,122,011,982元，同比下降2.18%[91] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,253,643,053元，主要由于投资支付的现金增加至2,000,000,000元[92] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,082,622,161元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加至7,136,059,916元[92] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10,042,206,110元，同比下降14.03%[92] 关联交易 - 2019年1-6月，公司日常关联交易实际发生支出金额306,659万元，实际发生收入金额123,679万元，总计430,338万元[53] - 2019年1-6月，路网清算相关交易实际发生支出金额1,307,018万元，实际发生收入金额347,031万元，总计1,654,049万元[56] - 铁路基础设施及运输设备租赁、使用支出71,465万元，占同类业务比例100%，较年初预计完成进度45%[45] - 铁路物资采购支出18,447万元，占同类业务比例3%，较年初预计完成进度28%[47] - 铁路后勤服务支出8,478万元，占同类业务比例9%，较年初预计完成进度30%[47] - 铁路基础设施及设备维修服务支出3,219万元，占同类业务比例10%，较年初预计完成进度36%[46] - 机车车辆维修服务支出2,338万元，占同类业务比例4%，较年初预计完成进度32%[46] - 铁路运输设施设备服务支出2,712万元，占同类业务比例100%，较年初预计完成进度28%[48] - 资金存管支出200,000万元，占同类业务比例17%，较年初预计完成进度100%[49] - 货车维修服务收入33,970万元，占同类业务比例100%，较年初预计完成进度47%[51] 风险因素 - 公司主要客户依赖风险，若主要客户产量下降或需求减少，可能对公司业务产生不利影响[36] - 资源类大宗货物市场供需波动可能对公司运输业务产生影响[37] - 铁路运价政策调整可能对公司营业收入产生影响[37] - 公司面临铁路运输事故风险，可能导致业务中断或财产损失[37] 政策与税收 - 自2019年4月1日起，国铁运输货物运价下浮，取消部分杂费，降低收费标准，对公司整体业绩影响较小[39] - 公司铁路运输服务收入适用的增值税率为9%或10%或11%，物流辅助服务收入适用的增值税税率为6%[186] - 公司子公司山西侯禹铁路有限责任公司享受三免三减半的税收优惠，部分子公司享受小型微利企业所得税优惠政策[188][189] 社会责任 - 公司向当地农民租用土地270余亩，年租金为500元/亩，已支付2019年全年土地租金13.5万元[60] - 2019年上半年公司为当地农民支付薪酬108.30万元[60] - 公司上半年开展5次技术培训，共培训196余人次[60] - 公司精准扶贫资金投入总额为121.80万元[61] - 公司排放化学需氧量45吨，较排放计划降低5.3%[64] - 公司排放二氧化硫555吨，较排放计划降低14.6%[64] - 公司完成新建太原工务机械段材料库等6个项目的环境影响评价工作[64] 会计政策 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则等企业会计准则修订[65] - 公司自2019年1月1日起执行了财政部2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则[107] - 公司持续经营能力正常，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[108] - 公司财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2019年6月30日的合并

资产与负债 - 公司总资产为1503.32亿人民币，同比增长3.00%[4] - 公司2019年第一季度货币资金为18,591,822,929元，较2018年底略有增加[13] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为7,931,612,971元，较2018年底增加24.9%[13] - 公司2019年第一季度固定资产为795.22亿元，较2018年底的819.10亿元减少2.91%[14] - 公司2019年第一季度在建工程为34.39亿元，较2018年底的23.83亿元增长44.31%[14] - 公司2019年第一季度流动资产合计为3036.66亿元，较2018年底的2820.87亿元增长7.65%[16] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为10092.39亿元，较2018年底的9894.76亿元增长2.00%[16] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为840.61亿元，较2018年底的677.94亿元增长24.00%[16] - 公司2019年第一季度长期股权投资为3023.68亿元，较2018年底的2944.45亿元增长2.69%[16] - 公司2019年第一季度流动负债合计为1647.38亿元，较2018年底的1623.68亿元增长1.46%[17] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为280.25亿元，较2018年底的281.48亿元减少0.44%[17] - 公司流动资产合计为28,208,729,270元，其中货币资金为16,256,459,342元，应收账款为6,753,140,790元[34] - 公司非流动资产合计为98,947,631,456元，其中固定资产为61,962,921,153元，长期股权投资为29,444,481,569元[35] - 公司流动负债合计为16,236,800,815元，其中应付票据及应付账款为4,928,474,935元，其他应付款为6,493,198,661元[36] - 公司非流动负债合计为2,814,827,758元，其中长期应付职工薪酬为2,680,991,000元[37] - 公司资产总计为127,156,360,726元，负债合计为19,051,628,573元[37] - 公司其他权益工具投资从0元调整为134,235,000元[35] - 公司可供出售金融资产从134,235,000元调整为0元[34] - 公司递延所得税资产为1,282,584,850元[35] - 公司开发支出为47,878,302元[35] 股东权益 - 归属于上市公司股东的净资产为1104.05亿人民币，同比增长3.67%[4] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为11040.49亿元，较2018年底的10649.52亿元增长3.67%[15] - 公司2019年第一季度少数股东权益为836.66亿元，较2018年底的796.89亿元增长4.99%[15] - 公司所有者权益合计为108,104,732,153元，其中未分配利润为55,079,134,516元，资本公积为25,029,220,103元[37] 收入与利润 - 营业收入为197.43亿人民币，同比增长6.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40.06亿人民币，同比下降4.06%[4] - 2019年第一季度营业总收入为197.43亿元，同比增长7.0%[19] - 2019年第一季度营业总成本为148.53亿元，同比增长10.1%[19] - 2019年第一季度净利润为44.03亿元，同比下降1.9%[20] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为40.06亿元，同比下降4.1%[20] - 2019年第一季度基本每股收益为0.27元，同比下降3.6%[21] - 2019年第一季度投资收益为7.93亿元，同比增长2.9%[19] - 2019年第一季度营业利润为56.95亿元，同比下降1.2%[20] - 2019年第一季度综合收益总额为44.45亿元，同比下降0.9%[20] - 公司2019年第一季度综合收益总额为4,049,408,710元，同比增长5.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为34.06亿人民币，同比增长0.49%[4] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,406,031,064元，同比增长0.5%[25] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,505,497,868元，同比下降411.5%[25] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为215,762,592元，同比下降13.8%[26] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,314,492,319元，同比增长10.6%[24] - 公司2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,960,959,626元，同比增长28.2%[25] - 公司2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4,204,212,768元，同比增长10.3%[25] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为18,591,822,929元，同比增长12.3%[26] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出总计为31.91亿人民币，较上一季度的18.07亿人民币大幅增加[28] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入为2.6亿人民币，较上一季度的1.54亿人民币有所增长[28] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为159.8亿人民币，较期初的162.56亿人民币略有下降[28] 财务费用与税费 - 公司2019年第一季度财务费用净额减少75%，达到32,457,024元，主要由于存款利息收入增加[10] - 公司2019年第一季度支付的各项税费减少34%，达到555,218,898元，主要由于收到增值税资金返还[10] - 公司2019年第一季度税金及附加增加76%，达到72,435,409元，主要由于资源税等增加[10] - 2019年第一季度财务费用为-8722.27万元，同比下降1328.5%[22] - 2019年第一季度利息收入为1.14亿元，同比增长288.1%[19] 股东与股权 - 股东总数为144,018户[7] - 中国铁路太原局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为61.70%[7] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为3.69%，同比下降0.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.27元，同比下降3.57%[4] - 计入当期损益的政府补助为1281.81万人民币[6] - 公司2019年第一季度在建工程增加44%，达到3,439,354,365元，主要由于工程建设及固定资产后续支出增加[10] - 公司2019年第一季度其他非流动资产增加605%，达到383,672,830元，主要由于预付固定资产工程款增加[10] - 公司2019年第一季度支付其他与经营活动有关的现金增加69%，达到388,492,064元，主要由于预付的"三供一业"改造资金增加[10] - 公司2019年第一季度偿还债务支付的现金增加324%，达到40,250,000元，主要由于子公司偿还一年内到期的长期借款增加[10] - 公司2019年第一季度流动资产合计为3058.76亿人民币，与上一季度持平[30] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为11536.19亿人民币，与上一季度持平[30] - 公司2019年第一季度流动负债合计为1830.8亿人民币，与上一季度持平[31] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为1317.74亿人民币，与上一季度持平[32] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为10649.52亿人民币，与上一季度持平[33] - 公司2019年第一季度少数股东权益为796.89亿人民币，与上一季度持平[33]

财务表现 - 公司2018年度实现净利润14,155,573,527元，每股收益为0.95元[2] - 公司2018年营业收入为78,344,648,525元，同比增长35.45%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为14,544,155,375元，同比增长8.99%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为17,887,754,085元，同比下降10.92%[15] - 公司2018年末总资产为145,949,522,445元，同比增长5.19%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为106,495,186,227元，同比增长5.72%[15] - 公司2018年每股派发现金股利0.48元，共分配现金股利7,136,059,915.68元[2] - 公司2018年提取法定盈余公积金1,415,557,352.70元，占净利润的10%[2] - 2018年公司基本每股收益为0.98元，同比增长8.89%[17] - 2018年公司加权平均净资产收益率为14.00%，同比增加0.04个百分点[17] - 2018年公司营业收入为78,344,648,525元，第四季度营业收入为20,886,468,292元[19] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润为14,544,155,375元，第四季度净利润为2,137,356,615元[19] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额为17,887,754,085元，第四季度为4,830,032,506元[19] - 2018年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.12%，同比增加0.28个百分点[17] - 公司2018年营业成本支出58,902,291,578元，同比增长44.48%，净利润为16,146,595,659元，同比增长15.45%[36] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-3,276,704,685元，同比下降19.61%[37] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为-7,918,974,384元，同比下降51.58%[37] - 公司铁路运输业务营业收入为767.67亿元，同比增长36.24%，营业成本为575.69亿元，同比增长45.36%，毛利率为25.01%，同比减少4.71个百分点[38] - 公司货运业务营业收入为597.95亿元，同比增长31.98%，客运业务营业收入为73.58亿元，同比增长28.44%，其他业务营业收入为96.15亿元，同比增长81.05%[38] - 公司财务费用为2.76亿元，同比下降69.33%，主要是借款平均余额减少导致利息支出减少[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为178.88亿元，同比下降10.92%，主要是由于本期支付的企业所得税增加[42] - 公司2018年营业总收入为783.45亿元人民币，同比增长35.4%[130] - 营业总成本为602.36亿元人民币，同比增长40.8%[130] - 归属于母公司股东的净利润为145.44亿元人民币，同比增长9.0%[130] - 研发费用为681.13万元人民币，同比增长23.2%[130] - 投资收益为30.89亿元人民币，同比下降1.3%[130] - 综合收益总额为163.48亿元人民币，同比增长17.6%[131] - 基本每股收益为0.98元人民币，同比增长8.9%[131] - 利息收入为3.37亿元人民币，同比增长66.7%[130] - 资产减值损失为-9.25亿元人民币，同比下降245.1%[130] - 归属于少数股东的综合收益总额为16.03亿元人民币，同比增长149.8%[131] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为17,887,754,085元，较上期的20,081,405,603元有所下降[134] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-3,276,704,685元，较上期的-4,076,124,918元有所改善[135] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为-7,918,974,384元，较上期的-16,356,145,543元大幅改善[135] - 公司2018年期末现金及现金等价物余额为18,475,527,141元，较上期的11,783,452,125元大幅增加[135] - 公司2018年销售商品、提供劳务收到的现金为55,284,150,695元，较上期的48,574,893,355元增长13.8%[134] - 公司2018年支付给职工以及为职工支付的现金为18,206,981,338元，较上期的16,175,648,010元增长12.6%[134] - 公司2018年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,716,847,020元，较上期的5,536,099,324元增长21.3%[135] - 公司2018年取得投资收益收到的现金为5,219,069,578元，较上期的1,249,347,759元大幅增长317.7%[134] - 公司2018年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,361,285,562元，较上期的5,230,241,070元增长59.9%[135] - 公司2018年支付的各项税费为9,075,203,231元，较上期的3,621,032,275元大幅增长150.6%[134] - 公司2018年所有者权益合计为1077.52亿元人民币，较上年增长9.82%[141][142] - 2018年公司综合收益总额为163.48亿元人民币，同比增长17.6%[139][141] - 公司2018年未分配利润为482.13亿元人民币，同比增长20.3%[139][142] - 2018年公司资本公积减少20.36亿元人民币，主要由于同一控制下企业合并影响[139] - 2018年公司专项储备增加1.23亿元人民币，同比增长91.5%[139][141] - 2018年公司少数股东权益为70.16亿元人民币，同比增长2.5%[139][142] - 2018年公司盈余公积为127.88亿元人民币，同比增长12.5%[139][142] - 2018年公司其他综合收益为-13.66亿元人民币，同比减少6.8%[139][142] - 2018年公司利润分配总额为78.57亿元人民币，同比增长80.5%[139][141] - 公司2018年所有者权益合计为108,104,732,153元，较上年增加7,400,899,587元[143] - 2018年综合收益总额为14,359,550,754元，其中未分配利润增加14,155,573,527元[143] - 2018年专项储备增加85,391,730元，其中本期提取586,525,952元，使用501,134,222元[143] - 2018年盈余公积增加1,415,557,353元，未分配利润增加5,752,624,173元[143] - 2018年资本公积减少56,650,896元，主要由于同一控制下企业合并影响[143] - 2017年所有者权益合计为100,703,832,566元，较上年增加10,213,414,402元[144] - 2017年综合收益总额为13,899,355,546元，其中未分配利润增加13,989,489,546元[144] - 2017年专项储备增加30,756,729元，其中本期提取479,806,331元，使用449,049,602元[144] - 2017年盈余公积增加1,398,948,955元，未分配利润增加8,873,842,718元[144] 资产与负债 - 公司2018年可供出售金融资产期末余额为134,235,000元，当期变动为134,235,000元[22] - 公司长期股权投资本期期末数为20,332,157,525元，占总资产的比例为13.93%，较上期期末数增长1.55%[27] - 公司固定资产本期期末数为81,909,681,402元，占总资产的比例为56.12%，较上期期末数减少0.15%[27] - 公司无形资产本期期末数为8,915,233,875元，占总资产的比例为6.11%，较上期期末数增长31.90%，主要是土地使用权增加[27] - 公司在建工程本期期末数为2,383,316,369元，占总资产的比例为1.63%，较上期期末数增长15.40%，主要是尚未完工的固定资产大修支出增加[27] - 公司货币资金为184.76亿元，同比增长56.79%，主要是运输进款增加[44] - 公司无形资产为89.15亿元，同比增长31.90%，主要是本期土地使用权增加[44] - 公司应付票据及应付账款为56.48亿元，同比增长30.34%，主要是以票据支付的款项增加[44] - 公司一年内到期的非流动负债为10.53亿元，同比增长35.89%，主要是一年内到期的长期借款增加[44] - 公司货币资金期末余额为184.76亿元人民币，较期初的117.83亿元人民币增长56.8%[125] - 应收账款期末余额为62.53亿元人民币，较期初的58.37亿元人民币增长7.1%[125] - 其他应收款期末余额为25.82亿元人民币，较期初的35.79亿元人民币下降27.9%[125] - 流动资产合计期末余额为3058.76亿元人民币，较期初的2378.91亿元人民币增长28.6%[125] - 长期股权投资期末余额为2033.22亿元人民币，较期初的2002.25亿元人民币增长1.5%[125] - 固定资产期末余额为8190.97亿元人民币，较期初的8203.27亿元人民币下降0.2%[125] - 在建工程期末余额为238.33亿元人民币，较期初的206.52亿元人民币增长15.4%[125] - 无形资产期末余额为891.52亿元人民币，较期初的675.91亿元人民币增长31.9%[125] - 非流动资产合计期末余额为11536.19亿元人民币，较期初的11496.15亿元人民币增长0.3%[125] - 资产总计期末余额为14594.95亿元人民币，较期初的13875.06亿元人民币增长5.2%[125] - 公司流动负债合计为18,307,959,371元，较期初的17,831,456,829元有所增加[126] - 公司非流动负债合计为13,177,445,470元，较期初的13,167,106,796元略有增加[126] - 公司所有者权益合计为114,464,117,604元，较期初的107,752,005,171元增长6.23%[127] - 公司货币资金期末余额为16,256,459,342元，较期初的11,032,770,577元增长47.35%[128] - 公司应收票据及应收账款期末余额为6,779,425,735元，较期初的5,908,517,961元增长14.74%[128] - 公司长期股权投资期末余额为29,444,481,569元，较期初的26,586,675,142元增长10.75%[128] - 公司固定资产期末余额为61,962,921,153元，较期初的62,135,017,406元略有下降[128] - 公司流动负债合计为16,236,800,815元，较期初的15,774,580,256元有所增加[129] - 公司非流动负债合计为2,814,827,758元，较期初的2,918,696,420元有所下降[129] - 公司所有者权益合计为108,104,732,153元，较期初的100,703,832,566元增长7.35%[129] 业务运营 - 2018年公司货运收入占主营业务收入的77.89%，客运收入占9.58%[23] - 2018年公司完成货物发送量6.42亿吨，占全国铁路货物发送总量的15.95%[25] - 2018年公司完成煤炭发送量5.51亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的23.14%[25] - 公司2018年货物发送量完成64,173万吨，同比增长7.70%，其中煤炭发送量55,123万吨，同比增长11.14%[33][34] - 公司2018年营业收入完成78,344,648,525元，同比增长35.45%，主要原因是执行新的货运清算办法及运输量增加[36] - 公司前五名客户销售额为2164.2亿元，占年度销售总额的27.62%，前五名供应商采购额为807.25亿元，占年度采购总额的38.31%[40] - 公司货运增量由大宗需求驱动转为政策驱动，运力满载情况下持续增量难度加大[54] - 公司将继续推进客运提质计划，建设智慧车站，提升候乘服务质量，创建客运品牌[59] - 公司计划通过创新物资采购方式、推广节能新技术等措施，进一步压缩成本[59] - 公司面临运价调整、其他铁路线路竞争及自然灾害等潜在风险[60] - 公司将继续深化安全发展主题教育，运用大数据智能分析技术提升安全管理水平[58] - 公司2018年现金分红数额为71.36亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.1%[64] - 公司2017年现金分红数额为69.87亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的52.3%[64] - 公司2016年现金分红数额为37.17亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的51.8%[64] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，预计不会对财务报表产生重大影响[65] - 公司决定自2016年1月1日起对铁路线路上部设备资产计提折旧，并将符合资本化条件的大修支出纳入资本化范围[65] - 公司2018年境内会计师事务所报酬为860万元人民币[66] - 公司2018年内部控制审计会计师事务所报酬为350万元人民币[66] - 公司2018年收购中国铁路太原局集团有限公司持有的唐港铁路有限责任公司股权[68] - 公司2018年整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段[68] - 公司出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项，相关协议已于2019年1月9日签订[69] - 公司与中国铁路太原局集团有限公司签订了《资产交易协议》和《股权转让协议》，涉及整体收购太原通信段和唐港铁路有限责任公司股权[71] - 公司在山西省晋中市榆社县云竹镇开展精准扶贫项目，租用土地270余亩，年租金13.5万元，全年支付农民薪酬260万元[73][74] - 公司精准扶贫项目全年开展16次技术培训，共培训336人次，投入资金273.5万元[75] - 公司积极践行节能环保理念，采用HXD型电力机车和CRH380A型动车组，有效降低能耗和噪声污染[78] - 公司全年节能环保投资共计13428万元[79] - 煤炭消耗量11.75万吨，同比下降34.3%[79] - 排放二氧化硫1281吨，同比下降32.4%[79] - 全年栽植乔木2.79万株、灌木13.3万穴[79] - 普通股股东总数截止报告期末为134,722户[81] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为144,018户[81] - 中国铁路太原局集团有限公司持股比例为61.70%[82] - 香港中央结算有限公司持股比例为4.29%[82] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.44%[82] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.37%[82] - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司61.70%的股份，是公司的控股股东[86] - 中国铁路总公司是公司的实际控制人，同时控制铁龙物流和广深铁路两家上市公司[88] - 前十名无限售条件股东中，中国铁路太原局集团有限公司持有9,172,093,536股人民币普通股，占比最大[83] - 香港中央结算有限公司持有638,403,762股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[83] - 中国证券金融股份有限公司持有363,431,974股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[83] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有204,154,500股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[83] - 河北港口集团有限公司持有158,702,841股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[83] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持有119,024,765股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[83] - 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划持有119,024,765股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[83] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有119,024,765股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[83] - 公司董事、总经理关柏林报告期内从公司获得的税前报酬总额为45.75万元[90] - 公司职工代表董事齐志勇报告期内从公司获得的税前报酬总额为34.66万元[90] - 公司总会计师田惠民报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.72万元[90] - 公司职工代表监事杜建中报告期内从公司获得的税前报酬总额为31.17万元[90] - 公司职工代表监事李林军报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.76万元[91] - 公司职工代表监事韩世新报告期内从公司获得的税前报酬总额为29.76万元[91] - 公司副总经理常巍报告期内从公司获得的税前报酬总额为39.92万元[91] - 公司前任职工代表监事朱福建报告期内从公司获得的税前报酬总额为4.62万元[

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1329.26亿元，较上年度末增长4.10%[6] - 公司资产总计期末余额为1329.26亿元，年初余额为1276.87亿元，增长约4.09%[18][20][21] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1046.07亿元，较上年度末增长5.24%[6] - 所有者权益合计期末余额为1061.18亿元，年初余额为1009.11亿元，增长约5.16%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额107.36亿元，较上年同期减少23.31%[6] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为107.36亿元，上年同期为139.99亿元，同比下降23.30%[34] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为100.61亿美元，上年同期为137.40亿美元[38] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入568.62亿元，较上年同期增长36.23%[6] - 2018年1 - 9月营业收入为568.62亿元，较2017年同期增长36%，因执行新货运清算办法及货运量增加[13] - 2018年1 - 9月营业总收入为568.61566344亿美元，上年同期为417.40560803亿美元，同比增长36.23%[27] - 2018年1 - 9月公司营业收入为547.90亿元，上年同期为413.26亿元，同比增长32.58%[30] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润121.34亿元，较上年同期增长7.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121.57亿元，较上年同期增长7.76%[6] - 2018年1 - 9月净利润为121.18341463亿美元，上年同期为111.30925103亿美元，同比增长8.87%[28] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为121.34126837亿美元，上年同期为112.37250921亿美元，同比增长8%[29] - 2018年1 - 9月公司净利润为120.36亿元，上年同期为114.85亿元，同比增长4.80%[31] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为11.79%，较上年减少0.19个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益0.82元/股，较上年增长7.89%；稀释每股收益0.82元/股，较上年增长7.89%[6] - 2018年第三季度基本每股收益为0.27元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长8%[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为139235户[10] - 中国铁路太原局集团有限公司期末持股91.72亿股，持股比例61.70%[10] 货币资金变化 - 2018年9月30日货币资金为157.36亿元，较2017年末增长42%，主要因收到运输进款与朔黄公司股利[13] - 货币资金期末余额为157.36亿元，年初余额为111.00亿元，增长约41.77%[18] 预付款项变化 - 2018年9月30日预付款项为9.36亿元，较2017年末增长443%，因预付“三供一业”移交资金增加[13] 营业成本变化 - 2018年1 - 9月营业成本为427.64亿元，较2017年同期增长50%，因执行新货运清算办法及人工成本等增加[13] - 2018年1 - 9月营业总成本为436.52689137亿美元，上年同期为296.67349759亿美元，同比增长47.14%[27] 财务费用净额变化 - 2018年1 - 9月财务费用净额为9813.97万元，较2017年同期减少74%，因本期计息债务减少[13] 投资收益现金变化 - 2018年1 - 9月取得投资收益所收到的现金为24.07亿元，较2017年同期增长93%，因收到朔黄公司分配的股利增加[14] - 2018年1 - 9月取得投资收益收到的现金为24.07亿元，上年同期为12.48亿元，同比增长92.87%[34] 支付税费变化 - 2018年1 - 9月支付的各项税费为87.29亿元，较2017年同期增长126%，因支付企业所得税和增值税[13] 支付其他经营活动现金变化 - 2018年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金为15.50亿元，较2017年同期增长152%，因预付“三供一业”移交资金[13] 取得借款现金变化 - 2018年取得借款收到的现金为5.99亿元，较2017年增长100%，因子公司取得借款[14] - 2018年取得借款收到的现金为5.99亿元，上年同期为3亿元，同比增长99.67%[35] 分配股利等支付现金变化 - 2018年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为72.21亿元，较2017年增长73%，因支付的股利增加[14] 流动资产变化 - 流动资产合计期末余额为268.98亿元，年初余额为224.45亿元，增长约19.84%[18] 非流动资产变化 - 非流动资产合计期末余额为1060.28亿元，年初余额为1052.42亿元，增长约0.75%[20] 负债合计变化 - 负债合计期末余额为268.08亿元，年初余额为267.76亿元，增长约0.12%[21] 应收票据及应收账款变化 - 应收票据及应收账款期末余额为63.42亿元，年初余额为57.61亿元，增长约10.09%[18] 固定资产变化 - 固定资产期末余额为706.33亿元，年初余额为739.92亿元，下降约4.54%[18] 应付票据及应付账款变化 - 应付票据及应付账款期末余额为40.75亿元，年初余额为37.78亿元，增长约7.86%[20] 长期借款变化 - 长期借款期末余额为76.58亿元，年初余额为71.12亿元，增长约7.68%[20] 长期应付职工薪酬变化 - 2018年第三季度长期应付职工薪酬为28.16476148亿美元，上期为27.99223亿美元[25] 营业利润变化 - 2018年1 - 9月营业利润为156.69333728亿美元，上年同期为143.2462019亿美元，同比增长9.4%[28] 利润总额变化 - 2018年1 - 9月利润总额为155.59492898亿美元，上年同期为142.66272728亿美元，同比增长9.07%[28] 非流动负债合计变化 - 2018年第三季度末非流动负债合计为29.49992727亿美元，上期为29.1869642亿美元[25] 负债和所有者权益合计变化 - 2018年第三季度末负债和所有者权益合计为1249.05593477亿美元，上期为1200.58416726亿美元，同比增长3.9%[25] 投资活动现金流量净额变化 - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为3.82亿元，上年同期为 - 8.40亿元，同比增长145.48%[35] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为7.62亿美元，上年同期为 - 4.07亿美元[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 64.82亿元，上年同期为 - 98.45亿元，同比增长34.16%[35] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 64.81亿美元，上年同期为 - 97.60亿美元[38] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为389.99亿元，上年同期为357.55亿元，同比增长9.07%[34] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为376.93亿美元，上年同期为350.04亿美元[37] 经营活动现金流入小计变化 - 1-9月经营活动现金流入小计为383.49亿美元，上年同期为354.29亿美元[37] 经营活动现金流出小计变化 - 1-9月经营活动现金流出小计为282.88亿美元，上年同期为216.89亿美元[38] 投资活动现金流入小计变化 - 1-9月投资活动现金流入小计为38.22亿美元，上年同期为13.75亿美元[38] 投资活动现金流出小计变化 - 1-9月投资活动现金流出小计为30.60亿美元，上年同期为17.82亿美元[38] 筹资活动现金流入小计变化 - 1-9月筹资活动现金流入小计为5.09亿美元，上年同期为1.44亿美元[38] 筹资活动现金流出小计变化 - 1-9月筹资活动现金流出小计为69.90亿美元，上年同期为99.03亿美元[38] 偿还债务支付现金变化 - 2018年偿还债务支付的现金为1.04亿元，上年同期为61.29亿元，同比下降98.30%[35]