柳州钢铁股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法 律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《董事会专门委员会实施细则》的规 定，加强与公司审计监督部及外聘审计机构的沟通，审核公司的财务信息及相关 信息披露情况等，充分发挥了审计委员会的监督核查作用，现将有关工作汇报如 下： 2、公司 2022 年度财务会计报表所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为：独立董事池昭梅、罗琦、胡振华和董事熊小 明，其中池昭梅为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会总共召开 6 次会议，对公司财务报告、内部控制、内 外部审计师开展工作、关联交易等事项进行了督导和审查。闭会期间全体委员实 时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规 和监管要求。 三、审计委员会 2023 年度主要工作 （一）对年度财务会计报表进行核查 审计委员会及独立董事牵头分别组织公司管理层、财务部及外部审计师就年 度 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人柳州钢铁股份有限公司董事会，现提名罗琦为柳州钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州钢铁股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柳州钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

人员履职 - 2023年独立董事罗琦应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次，无委托和缺席，出席股东大会2次[2] - 2023年提名委员会主任组织1次会议审查新聘人员资格，审计委员会成员参加6次会议审议事项[3] 合规情况 - 2022年度公司无对外担保等违规情况[6] 审计与分配 - 公司续聘天职国际会计师事务所[6] - 2022年度利润分配方案符合规定[7] 内控与任职 - 公司已建立健全内部控制体系[8] - 熊小明、吴丹伟任职资格和程序符合规定，吴丹伟待取得证书备案无异议后聘任生效[8]

董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 柳州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事吕智、胡振华、池昭梅、罗琦的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未直接或间接持有公司及其关联企业股权，在外兼职情况不会 影响独立董事履职。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《柳州钢铁股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：5450023 柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 章 程 LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED RULES 2023 年 4 月 注册地点：中国 ● 广西 | 公司章程 | | --- | 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司归属股东净利润为 -10.12亿元[4] 利润分配 - 2023年度不分配利润、资本公积不转增股本[4] - 近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润30%[4] - 利润分配方案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[5][7][6]

业绩相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 2023年修改完善《内控手册》，开展内控自评[20] - 2024年将继续完善内控制度，提高风控水平[21] 缺陷情况 - 报告期不存在财务和非财务重大及重要缺陷[16][17][19] - 内控流程有一般缺陷但无实质影响[19]

柳州钢铁股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——池昭梅 尊敬的各位董事： 2023年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时作为审计委员会的主任，以及战略委员会、薪酬 委员会的委员，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 池昭梅，女，53岁，博士，会计学教授，正高级会计师，中共党员，全国会 计领军人才，MPAcc导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳大利亚注 册会计师，曾任广西财经学院会计与审计学院副院长，广西财经学院国际教育学 院院长、国际交流处处长，现任广西财经学院国际教育学院院长 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为199.88亿元，同比增长16.45%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元，同比下降86.04%[4][8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.01亿元，同比下降81.33%[4][8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-37.79亿元，同比大幅下降[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，同比下降90.00%[4][9] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降2.28个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为199.88亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为3.83亿元[16] - 公司2024年3月31日总资产为672.28亿元[15] - 公司2024年3月31日总负债为459.16亿元[15] - 公司2024年3月31日股东权益为213.12亿元[15] - 公司2024年3月31日货币资金为30.78亿元[14] - 公司2024年3月31日应收票据为20.62亿元[14] - 公司2024年3月31日应收账款为14.19亿元[14] - 公司2024年3月31日存货为95.20亿元[14] - 公司2024年3月31日固定资产为361.96亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为37,494,961.84元[17] - 少数股东损益为760,918.97元[17] - 综合收益总额为38,255,880.81元[17] - 基本每股收益为0.01元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14,703,186,854.11元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17,682,950,315.86元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2,964,149,527.30元[18] - 流动资产合计为11,307,763,477.21元[19] - 非流动资产合计为20,128,077,996.83元[19] - 负债合计为22,035,486,153.88元[19] - 2024年第一季度营业收入为122.10亿元[21] - 2024年第一季度净利润为3.69亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-40.05亿元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.55亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为52.73亿元[23] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为26.60亿元[23] - 2024年3月31日资产总额为314.36亿元[21] - 2024年3月31日所有者权益合计为94.00亿元[21] - 2024年3月31日专项储备为1.71亿元[21] - 2024年3月31日未分配利润为45.65亿元[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，广西柳州钢铁集团有限公司持股比例为74.57%，为公司控股股东[10][11] - 公司前十大无限售条件股东中，广西柳州钢铁集团有限公司持有19.11亿股[11] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用同比增加114.56%[7] - 公司2024年第一季度财务费用同比增加19.52%，主要系汇兑净收益及利息收入减少所致[7]