募集资金情况 - 2022年11月非公开发行630,575,243股A股，每股12.69元，募集资金总额80.02亿元，净额79.49亿元[12] - 2022年度实际使用募集资金29.76亿元，2023年度实际使用25.70亿元[12][13] - 2022年取得银行利息收入311.41万元，2023年取得3614.13万元[12][13] - 截至2022年底募集资金专户余额2.59亿元，2023年底余额3.22亿元[12][13] 资金使用与管理 - 2022年11月同意使用不超28亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用26.2亿元并于2023年11月归还[18] - 2023年11月同意使用不超18亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年末实际使用13.2亿元[18] - 2022年11月同意使用不超26亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年10月同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理及协定存款[19] - 截至2023年末，闲置募集资金现金管理余额为8亿元，本期理财净收益3614.13万元[20] 项目投入与效益 - 母音一期电站投入进度75.46%，本年度效益7.100021亿元[28] - 阳蓄一期电站投入进度99.89%，本年度效益7.752612亿元[28] - 梅州王华和佛山南海电化学储能项目投入进度超100%[28] 其他 - 项目实施出现募集资金结余金额为12000000元，原因是未投入全部募集资金[29] - 有一笔金额为4870万元[35]

协议情况 - 2023年公司与财务公司重签3年《金融服务框架协议》[2] - 协议约定存款、授信、委托贷款额度[3] 业务数据 - 2023年末公司与财务公司存款余额28.34亿、贷款余额38.88亿[7] 业务评价 - 独立财务顾问认为协议执行好、风控有效[10]

中国国际金融股份有限公司关于 南方电网储能股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为南方电 网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"或"上市公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 等相关法律法规的要求，对南网储能 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，2023 年，公司与关联方南方电网财务有限公司（以下简 称"财务公司"）重新签订了《金融服务框架协议》，双方本着依法合规、平等自愿、风 险可控、互利互惠的原则，业务稳步推进。 （二）财务公司情况 财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公 司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕 ...

独立董事情况 - 独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷开展独立性自查并出具报告[1] - 董事会结合自查情况对照规定核查[1] - 三位独立董事符合任职管理相关要求[2]

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨璐，1956 年 7 月生，中共党员，教授级高级会计 师。现任公司独立董事，系会计专业人士。曾任南方电网财务 有限公司党组书记、董事长，2016 年 8 月退休。报告期内， 兼任保定天威保变股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法 律法规所规 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润为10.1356995091亿元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利3.0409995235亿元（含税）[4] - 现金分红占2023年度净利润的30%[4] 方案进展 - 2024年3月29日董事会审议通过利润分配方案[5] - 监事会同意该方案[5] - 方案尚需股东大会审议批准[6]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年8月25日董事会、9月15日股东大会审议通过续聘议案[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人、合伙人160人、注会971人[1] - 截至2023年12月31日，大信签过证券服务审计报告注会超500人[1] 审计工作 - 大信对公司2023年度财报及内控有效性审计[3] - 公司认为大信胜任审计工作且行为规范[3][4]

业绩总结 - 审计公司2024年3月29日出具报告审计公司2023年12月31日财务报表[2] - 公司2023年期初往来资金总计48604.45万元，累计发生605529.96万元，偿还606913.03万元，期末总计47221.38万元[12] 往来数据 - 南方电网供应链集团2023年往来累计1.50万元，偿还0.50万元，期末余额1.00万元[11] - 广东电网2023年期初余额43247.40万元，累计发生440206.07万元，偿还446478.19万元，期末余额36975.28万元[11] - 海南电网2023年期初余额171.86万元，累计发生42822.40万元，偿还39487.87万元，期末余额3506.39万元[11] - 云南电网2023年期初余额2311.65万元，累计发生33552.07万元，偿还33626.19万元，期末余额2237.53万元[11] - 超高压输电公司2023年期初余额2332.64万元，累计发生85122.22万元，偿还83571.28万元，期末余额3883.58万元[11] - 老挝南塔河1号电力2023年期初余额517.25万元，累计发生591.65万元，偿还541.57万元，期末余额567.33万元[11] - 鼎和财产保险2023年期初余额21.22万元，累计发生3215.69万元，偿还3201.64万元，期末余额35.27万元[11] - 南方电网数字电网集团2023年往来累计11.95万元，期末余额11.95万元[11]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的超500人[1] 审计相关 - 2023年公司续聘大信为财务决算和内控审计机构[2][3] - 2024年1月26日，大信报告年度审计事项[5] - 2024年3月22日，审计委员会通过2023年财务决算报告等议案[5][6] 评价 - 审计委员会认为大信年报审计诚实守信，报告客观、完整、清晰、及时[7]

公司概况 - 南网财务公司注册资本70亿元人民币[1] - 本部设12个部门，下设5个机构[2] 业绩数据 - 2023年实现营业收入23.18亿元，净利润11.13亿元[7] - 2023年资本充足率为21.77%，流动性比例为49.22%[8] - 2023年不良贷款率、不良资产率均为零[7] 资产情况 - 截至2023年12月31日，资产总额702.81亿元，所有者权益135.67亿元[7] - 2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为1.74%等三项比例数据[9] 存贷业务 - 截至2023年12月31日，公司存、贷款余额及占比情况[10] - 2023年，公司在南网财务公司日均存、贷款余额[10]