业绩总结 - 2023年度营业收入为562,965.79万元，上期为8,260,893,377.42元[7][28] - 2023年净利润为1,246,352,456.68元，上期为2,087,319,657.22元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3,556,834,255.58元，上期为4,600,633,362.14元[32] 财务状况 - 期末流动资产合计51.24亿元，期初为64.90亿元；非流动资产合计393.62亿元，期初为342.72亿元[19] - 期末流动负债合计43.99亿元，期初为33.06亿元；非流动负债合计期末158.02亿元，期初为141.08亿元[22] - 期末股本31.96亿元；资本公积期末111.47亿元，期初为111.35亿元[22] 资产变动 - 交易性金融资产期末8.01亿元，期初为22.89亿元[19] - 长期股权投资期末449,951,558.25元，期初为269,178,715.34元[137] - 固定资产期末余额为28,081,287,108.91元，期初余额为28,534,803,921.97元[140] 在建工程 - 重大在建工程项目预算数合计718.15亿，期末余额75.23亿[146] - 南宁抽水蓄能电站工程累计投入占预算比例31.33%，工程进度31.33%[147] - 肇庆浪江抽水蓄能电站工程累计投入占预算比例16.83%，工程进度16.83%[147] 税收优惠 - 部分主体自2023年1月1日至2023年12月31日，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[117] - 多家蓄能发电公司符合小微企业认定标准，部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[124] - 2021年南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司被认定为高新技术企业，所得税税率由25%降为15%[123] 子企业情况 - 2023年底公司合并范围内各级子企业共计25户，较上年增加12户[198] - 新增12家子企业，包括肇庆浪江蓄能发电有限公司等[199] - 南方电网调峰调频发电有限公司注册资本76000万元，直接持股比例100%[200]

项目概况 - 电白抽蓄项目投资总额约77.67亿元[3] - 规划总装机容量120万kW[4] - 距茂名市、广州市直线距离分别为29km、270km[5] 项目进展 - 2022年7月预可研报告通过审查，12月取得审查意见[5] - 2023年8月可研报告通过审查，10月取得审查意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6] 未来展望 - 项目将于“十五五”期间全部建成投产[9] 影响评估 - 投资符合公司战略布局和规划目标[10] - 对本年度收入、利润无重大影响[10]

审计委员会情况 - 2023年审计委员会由杨璐等3人组成，杨璐为召集人[1] - 2023年审计委员会召开会议7次[1] 会议审议议案 - 2023年各次会议审议通过年报、季报、保险采购等多项议案[1][2][3][4] 审计机构 - 公司同意续聘大信为2023年度财务和内控审计机构[4] 投资事项 - 公司审议通过参与投资设立南网越秀双碳科技基金的议案[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行630,575,243股，每股12.69元，募集资金总额8,001,999,833.67元，净额7,949,484,779.62元[1] - 2022 - 2023年实际使用募集资金分别为297,596.20万元、257,006.30万元[3][4] - 2022 - 2023年取得收益净额分别为311.41万元、3,614.13万元[3][4] - 截至2022 - 2023年12月31日，专户余额分别为25,908.08万元、32,218.44万元[4] - 截至2023年12月31日，各银行账户存储募集资金322,184,446.92元[9] - 募集资金总额794948.48万元，本年度投入257006.30万元，累计投入554602.50万元[23] - 截至2023年12月31日，募集资金结余244271.52万元[24] 资金管理与使用 - 2022 - 2023年公司与多家银行及财务顾问签署监管协议[7] - 2023年不存在募集资金置换预先投入自筹资金情况[11] - 2022 - 2023年公司使用闲置资金补充流动资金，截至2023年12月31日未到期金额132,000.00万元[12][13] - 2022年11月同意使用不超26亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2023年10月同意使用不超8亿元闲置募集资金现金管理及协定存款，额度内可循环使用[14] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额8亿元，收益3614.13万元[15] - 2023年12月8日购买的8亿元产品于2024年1月2日到期，收回本金并获收益128.77万元[18] 项目进展与效益 - 梅蓄一期电站截至期末投入进度75.46%，本年度效益71000.21万元[23] - 阳蓄一期电站截至期末投入进度99.89%，本年度效益77526.12万元[23] - 南宁抽蓄电站截至期末投入进度44.67%，预计2025年末达预定可使用状态[23] - 梅州五华电化学储能项目截至期末投入进度100.07%，本年度效益4714.75万元[23]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-17 南方电网储能股份有限公司 2023年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2023 年部分 经营数据公告如下： 2024 年 3 月 30 日 | 类型 | | 装机容量（万千瓦） | | | 主营业务收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | 1028 | | 1028 | 442,816.62 | 460,453.72 | -3.83% | | 调峰水电 | 203 | | 203 | 105,072.93 | 190,268.81 | -44.78% | | 新型储能 | 42.38 | | 11.1 | 9,328.67 | 3,142. ...

财务审计 - 大信会计师事务所2024年3月29日审核公司2023年度与财务公司业务汇总表[1][4] - 事务所认为汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[7] 资金数据 - 存放财务公司存款期末余额2,833,565,989.92元，收息37,805,097.50元[11] - 向财务公司借款期末余额3,888,393,777.60元，付息141,794,477.45元[11] - 短期借款期末余额250,000,000.00元，付息4,044,444.44元[11] - 长期借款期末余额3,638,393,777.60元，付息137,750,033.01元[11] 职责分工 - 管理层负责编制汇总表，确保真实准确完整[4] - 治理层负责监督汇总表编制过程[5]

会议信息 - 2024年3月19日发出会议通知，3月29日在广州召开第八届董事会第十五次会议[2] - 公司拟于2024年4月22日下午2:00在广东省广州市召开2023年年度股东大会[18] 议案表决 - 多项报告议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，含2023年度董事会各委员会履职情况报告等[3][4] - 董事长等2023年度薪酬及独立董事津贴审议8票同意、0票反对、0票弃权[4][5][7] - 公司2023年度高级管理人员薪酬议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[7] - 《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[10] - 投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目议案9票同意、0票反对、0票弃权[16] - 投资建设广东电白抽水蓄能电站项目议案9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[17] - 《公司2024年战略规划执行计划》议案9票同意、0票反对、0票弃权[17] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》议案6票同意、0票反对、0票弃权，三位独立董事回避表决[17] - 召开公司2023年年度股东大会议案9票同意、0票反对、0票弃权[17] 业绩与分配 - 公司拟以2023年末总股本3,196,005,805股为基数，派发现金红利3.04亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的30%[8] 报告与核查 - 审计机构大信会计师事务所为公司2023年度相关情况出具报告[11][15][16] - 公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司2023年度相关情况出具核查意见[10][11] - 会议听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》等多项报告[20]

财务审计 - 审计南网储能公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2023年独立董事履职72天，现场履职20天[3] - 2023年公司召集3次股东大会，召开8次董事会会议[3] - 独立董事发表事前认可意见3项，独立意见18项[3] - 2023年独立董事参加2次实地专题调研[5] - 公司组织8次董事会会前汇报沟通[7] - 独立董事针对重大经营管理事项提22项专业意见建议并被采纳[7] 信息披露 - 公司合法依规披露2022年年度等4份报告[10] - 2023年1月20日发布2022年年度业绩预告，7月13日发布2023年半年度业绩预告[10] 审计与政策 - 2023年续聘大信会计师事务所为财务和内控审计机构[12] - 2023年1月1日起执行会计政策变更[12] 薪酬与会议出席 - 2023年董事及高管薪酬决策程序、发放标准合规，分配合理[14] - 2023年独立董事出席3次股东大会[14] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[14] - 2023年独立董事应出席董事会8次，现场出席3次，通讯表决5次[22] 董事会会议决议 - 2023年3月25日第八届董事会第八次会议多项议案通过，含2022年度利润分配方案[23] - 2023年7月5日第八届董事会第十次会议通过2024 - 2025年保险采购事项暨关联交易议案[23] - 2023年8月25日第八届董事会第十一次会议多项议案通过，含续聘2023年度会计师事务所[23] - 2023年12月25日第八届董事会第十四次会议通过参与设立南网越秀双碳科技基金议案[24] 委员会会议 - 独立董事陈启卷出席战略与规划委员会会议3次，出席科技与创新委员会会议2次[25] - 董事会战略与投资委员会2023年召开3次会议，审议4项议案[26] - 董事会科技创新委员会2023年召开2次会议，审议3项议案[27] - 2023年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案[28] - 2023年3月20日战略与投资委员会第1次会议通过2023年投资计划议案[26] - 2023年6月28日战略与投资委员会第2次会议通过修订议事规则和履职报告议案[26] - 2023年11月22日战略与投资委员会第3次会议通过“十四五”战略规划中期评估报告议案[26] - 2023年6月25日科技创新委员会第1次会议通过项目申报计划和履职情况报告议案[27] - 2023年11月30日科技创新委员会第2次会议听取科技强企建设三年行动及创新工作指导意见[27] - 2023年11月22日和12月22日独立董事专门会议分别通过日常关联交易预计等议案[29]

项目概况 - 钦州抽蓄项目投资总额约76.89亿元[3] - 规划总装机容量120万kW[4] - 距灵山县、南宁市直线距离分别为27km、88km[5] 项目进度 - 2022年8月预可研报告通过审查，11月取得审查意见[5] - 2023年9月可研报告通过审查，11月取得审查意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6] 未来展望 - 项目将于“十五五”期间全部建成投产[8] 风险提示 - 项目存在安全生产、工期延长、投资超概算风险[3] 影响说明 - 本次投资对公司本年度收入、利润无重大影响[9]