四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址:中国合肥滩溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 传真:（0551）62620450 电话: (0551) 62642792 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下 简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-025 四创电子股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 4 月 20 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开七届 十七次董事会和七届十四次监事会，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股 东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次授予 激励对象中 13 名激励对象因离职等原因而不再符合激励条件，根据公司首期限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司将回购注销其 对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票。根据本激励计划的相关规定，激 励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。因此，本次 13 名激 励对象涉及的限制性 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-012 四创电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露本公司 2022 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：视频直播结合网络文字互动 （三）网络直播地址：全景网（http://www.p5w.net/）和上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为210,874,432.62元，同比下降10.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-69,848,181.90元[4] - 总资产为7,108,857,369.76元，较上年末下降4.56%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为2,829,955.43元，其他营业外收入和支出为87,305.90元[5] - 研发费用同比减少59.97%，财务费用减少74.74%[5] - 营业总收入为21.09亿元，较去年同期略有下降[13] - 营业总成本为29.09亿元，较去年同期略有下降[13] - 营业利润为-7.72亿元，较去年同期略有改善[13] - 净利润为-7.00亿元，较去年同期略有改善[13] 股东情况 - 前十名股东中，中电博微电子科技有限公司持股占比最高为41.93%[6] - 前十名股东中，旷海滨持有公司股份为3,080,810股，苏宗伟持有公司股份为2,093,420股[6] - 旷海滨通过信用证券账户持有公司股份2,686,600股，苏宗伟通过信用证券账户持有公司股份2,093,420股[8] 资产状况 - 2023年第一季度，四创电子流动资产总额为485.28亿元，较上一季度略有下降[10] - 非流动资产合计为225.61亿元，较上一季度略有下降[11] - 负债合计为441.73亿元，较上一季度略有下降[12] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-77,873,095.60元[16] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,127,009.08元[16] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-200,427,576.58元[17]

公司基本信息 - 公司名称为四创电子股份有限公司[10] - 公司法定代表人为王玉宝[10] - 公司注册地址位于安徽省合肥市高新技术产业开发区[10] - 公司办公地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区习友路3366号[10] - 公司网址为http://www.sun-create.com[10] 公司财务状况 - 公司2022年度营业收入为2,720,683,574.08元，较上年同期下降13.45%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为66,037,159.83元，较上年同期下降64.09%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为117,845,672.54元，较上年同期有所增加[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,725,498,813.92元，较上年末有所增加[11] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，较上年同期下降65.17%[11] - 公司2022年稀释每股收益为0.31元，较上年同期下降65.17%[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，较上年同期下降83.61%[11] 公司业务发展 - 公司主要从事气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务[23] - 公司围绕气象雷达装备、综合气象探测系统，气象服务与应用发展主线，积极开发气象雷达新技术[23] - 公司在印制电路板领域拓展印制板设计、销售一体化服务，向“机、星、弹载”产品市场开发，技术处于领先水平[24] - 公司在微波领域以微波无源、微波有源、微波系统为业务发展方向，取得新技术突破，标志研发和质量管理能力提升[24] - 公司在电源领域以电力电子和数字技术为核心，致力成为高性能电源模块和电能转换设备领先供应商，深耕国防装备、工业控制、新能源车等应用领域[24] 公司股东信息 - 公司总股本为274,857,865股，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[4] - 前十名股东中，中电博微电子科技有限公司持有股份最多，持股数量为20,457,919股，占比41.93%[150] 公司治理信息 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，分别讨论公司财务、人事、薪酬和战略等事项[87] - 公司2022年年度报告中，所有者权益内部结转金额为48,791,337.00，净额为-48,791,337.00[180] - 公司2022年度报告中，利润分配中提取盈余公积金额为11,944,560.67，对所有者（或股东）的分配金额为-52,529,106.30[181] 公司社会责任 - 公司高度重视乡村振兴工作和驻村帮扶工作，帮扶金寨县黄集村、渔潭村和霍山县高山铺村三个贫困村[121] - 2022年村集体经济收入预计比2021年增长225%[121] - 公司将继续围绕加强基层党组织建设、继续巩固脱贫攻坚成果、加大基础设施建设、培育村集体经济、支持配合村两委工作等方面开展乡村振兴工作[121]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组，并严格使用原文关键点。 当期收入与利润 - 本报告期营业收入为6.03亿元人民币，同比下降3.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-649.66万元人民币，同比下降128.10%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-2154.24万元人民币，同比下降256.18%[5] 累计收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为14.72亿元人民币，同比增长11.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5052.41万元人民币[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为14.72亿元人民币，同比增长11.6%[19] - 净利润亏损4888.61万元人民币，亏损同比扩大55.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润亏损5052.41万元人民币[20] 成本与费用 - 营业总成本达15.56亿元人民币，同比增长10.8%[19] - 营业成本12.12亿元人民币，同比增长14.8%[19] - 研发费用同比下降26.4%至1669.6万元人民币[20] - 财务费用下降10.7%至5343.05万元人民币[20] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.26亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为负4.26亿元人民币，同比改善48.2%[23] - 销售商品提供劳务收到现金15.85亿元人民币[23] - 支付给职工现金3.66亿元人民币，同比增长5.1%[23] - 投资活动现金流入小计为1000万元，同比大幅下降89.94%[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金4849.83万元，同比下降31.87%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3849.83万元，同比由正转负下降236.19%[24] - 取得借款收到现金10.43亿元，同比增长24.43%[24] - 筹资活动现金流入小计111.84亿元，同比增长33.40%[24] - 偿还债务支付现金11.40亿元，同比增长65.26%[24] - 分配股利等支付现金1.28亿元，同比增长3.12%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比扩大1333.24%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-6.14亿元，同比改善23.55%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.06亿元，同比下降36.58%[24] 资产负债变动 - 货币资金减少至3.79亿元，较年初8.58亿元下降55.8%[14] - 应收账款增至18.97亿元，较年初16.14亿元增长17.6%[14] - 存货增至20.51亿元，较年初17.18亿元增长19.4%[14] - 合同负债增至4.80亿元，较年初2.34亿元增长104.9%[15] - 短期借款增至12.88亿元，较年初12.22亿元增长5.4%[15] - 长期借款增至8.22亿元，较年初6.87亿元增长19.7%[15] - 未分配利润为13.07亿元，较年初14.63亿元下降10.7%[16] - 实收资本增至2.11亿元，较年初1.59亿元增长32.8%[16] 其他财务数据 - 总资产为77.48亿元人民币，较上年度末增长0.63%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.03亿元人民币，较上年度末下降3.61%[6] - 公司总资产为77.48亿元人民币，较年初76.99亿元增长0.6%[15][16] - 归属于母公司所有者权益为26.03亿元，较年初27.00亿元下降3.6%[16] 非经常性损益与业绩变动原因 - 非经常性损益项目中政府补助为2530.55万元人民币[8] - 净利润下降主要系全资子公司博微长安雷达整机及机动保障装备业务订单量下降所致[8]

收入和利润表现 - 营业收入为8.6948亿元人民币，同比增长25.24%[19] - 营业收入为8.6948亿元人民币，同比增长25.24%[47] - 营业总收入为8.6948亿元人民币，同比增长25.2%[126] - 营业收入为5.77亿元人民币，同比增长62.3%[130] - 归属于上市公司股东的净亏损为4402.75万元人民币，同比减亏[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为6066.34万元人民币，同比减亏[19] - 归属于母公司股东的净亏损为4402.7万元人民币[127] - 综合收益总额为-4302.71万元人民币，同比改善23.2%[128] - 公司综合收益总额亏损56,989,060.36元[147] - 2021年上半年综合收益总额为1591.75万元[151] 成本和费用表现 - 营业成本为6.9279亿元人民币，同比增长24.14%[47] - 营业成本为6.9279亿元人民币，同比增长24.1%[126] - 营业成本为4.65亿元人民币，同比增长60.2%[130] - 销售费用为6718.4万元人民币，同比增长17.51%[47] - 研发费用为1134.0万元人民币，同比下降29.71%[47] - 研发费用为1134.0万元人民币，同比下降29.7%[126] - 研发费用为48.46万元人民币[130] - 营业总成本为9.2948亿元人民币，同比增长17.3%[126] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.2355亿元人民币，同比改善[19] - 经营活动现金流量净额改善至-5.2355亿元人民币，较上年同期-8.8874亿元大幅收窄[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.24亿元人民币，同比改善41.1%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.99亿元，较上年同期的负3.93亿元改善50.4%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-2538.32万元人民币[134] - 投资活动产生的现金流量净额为负1478万元，较上年同期的正8481万元大幅下降[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为5112.69万元人民币[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为9233万元，较上年同期的负5216万元显著改善[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.11亿元，同比增长18.4%[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.46亿元，同比下降7.5%[137] - 投资活动现金流量净额为-2538.3万元人民币，同比下降166.87%[47] 资产和负债状况 - 货币资金减少至4.83亿元，占总资产比例6.25%，同比下降43.67%[50] - 预付款项增至8074万元，占总资产比例1.05%，同比上升62.71%[50] - 一年内到期的非流动资产增至3.85亿元，占总资产比例4.99%，同比上升71.05%[50] - 长期应收款减少至3.94亿元，占总资产比例5.10%，同比下降33.48%[50] - 长期待摊费用增至659万元，同比上升51.21%[50] - 应收账款期末余额为17.77亿元人民币，较期初16.14亿元增长10.1%[117] - 存货期末余额为20.02亿元人民币，较期初17.18亿元增长16.5%[117] - 短期借款期末余额为12.93亿元人民币，较期初12.22亿元增长5.8%[118] - 合同负债期末余额为4.31亿元人民币，较期初2.34亿元增长84.1%[118] - 长期借款期末余额为8.54亿元人民币，较期初6.87亿元增长24.3%[118] - 未分配利润期末余额为13.63亿元人民币，较期初14.63亿元下降6.9%[119] - 母公司货币资金期末余额为3.83亿元人民币，较期初3.66亿元增长4.6%[122] - 母公司应收账款期末余额为9.19亿元人民币，较期初8.14亿元增长13.0%[122] - 母公司存货期末余额为10.93亿元人民币，较期初10.14亿元增长7.8%[122] - 资产总计为58.129亿元人民币，较期初增长3.4%[123][124] - 短期借款为8.7545亿元人民币，较期初增长14.8%[123] - 合同负债为4.1497亿元人民币，较期初增长80.4%[123] - 长期股权投资为8.4191亿元人民币，与期初基本持平[123] - 开发支出为2.8922亿元人民币，较期初增长3.6%[123] - 期末现金及现金等价物余额为3.22亿元人民币，同比增长21.2%[134] - 期末现金及现金等价物余额为2.25亿元，较期初的3.47亿元下降35.0%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为27.00亿元，较期初减少9716万元[141] - 未分配利润减少1.00亿元，主要由于综合收益总额为负4403万元[141][142] - 实收资本增加346万元至1.59亿元，主要来自所有者投入的普通股[141][142] - 资本公积增加7373万元至9.11亿元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[141][142] - 公司实收资本（或股本）为159,179,110.00元[146][149][150] - 公司资本公积为911,071,157.21元[146][149] - 公司未分配利润为1,234,188,373.49元[149] - 公司所有者权益合计为2,484,129,647.45元[149] - 公司少数股东权益为24,780,741.74元[149] - 母公司资本公积为1,209,044,822.97元[150] - 母公司未分配利润为494,455,326.47元[150] - 母公司所有者权益合计为1,954,213,375.11元[150] - 2022年上半年期末所有者权益合计为19.02亿元较2021年同期的18.51亿元增长2.76%[151][152] - 2022年上半年期末未分配利润为4.39亿元较2021年同期的4.03亿元增长8.88%[151][152] - 2022年上半年期末资本公积为1.28亿元[151] - 受限资产总额5.25亿元，其中长期应收款质押3.64亿元[51] - 公司投资额8.42亿元，较期初增长0.11%[52] 业务和产品发展 - 公司重点发展数字化、网络化、智能化的新一代民用和军民两用雷达装备[26] - 公司实现有源微波组件的产品化，重点开发低噪放、功放等产品序列[28] - 华耀电子研发国产化率100%的电源模块，应用于国防装备、工业控制和新能源车领域[28] - 公司配合国产化板材替代项目，大幅节约材料成本[28] - 公司持续推进雷达阵地改、雷达诱饵、高架铁塔、备件器材、雷达大修等项目生产交付[27] - 公司粮食仓储信息化系统覆盖全省超千家库点[33] - 公司毫米波红外主被动成像探测仪实现多项关键技术突破[30] - 公司博士后科研工作站研究课题进入技术方案论证阶段[30] - 公司X波段双线偏振多普勒天气雷达进入新疆人影组网雷达序列[36] - 公司成功中标中国气象局2022年气象监测预警补短板工程系列项目[36] - 公司成功签订柬埔寨暹粒吴哥国际机场X波段天气雷达项目[36] - 新增授权发明专利13件，累计有效发明专利达215件[41] - 中标兰州中川国际机场空管工程、中科院双偏振雷达采购等多个重大项目[37] - 成功交付安徽省首例人防重要经济目标防护项目[39] 子公司和投资表现 - 控股子公司华耀电子净利润1019万元，营业收入2.14亿元[54] - 控股子公司博微长安净亏损3345万元，营业收入8315万元[54] - 参股公司宣城创元净利润16万元，营业收入855万元[54] - 纳入合并报表范围的子公司共4户，持股比例分别为90.83%/100%/100%/60%[160] - 合肥华耀电子工业有限公司为控股子公司，持股比例90.83%[160] - 宣城创元信息科技有限公司持股比例为60%[160] 人才和研发投入 - 公司新增核心技术岗位14个并吸纳优秀人才65人[34] - 公司成功培养27名新员工[34] - 公司内部聘任高层次人才3人并成功申报合肥市高层次人才119人[34] 股权激励和公司治理 - 完成限制性股票首次授予登记，获得国资委批复实施股权激励[45] - 2022年4月28日董事会通过长期股权激励计划草案修订案[62] - 2022年5月26日股东大会批准长期股权激励计划修订案[62] - 股权激励计划首次授予对象公示期为10天（2022年4月29日至5月8日）[62] - 公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数从348人调整为306人，减少42人[63] - 首次授予的限制性股票数量从408.74万股调整为365.85万股，减少42.89万股[63] - 预留的限制性股票数量从67.16万股调整为91.46万股，增加24.3万股[63] - 首次实际授予的激励对象人数为300人，实际授予登记的限制性股票数量为3,458,680股[63] - 公司总股本从159,179,110股增加至162,637,790股，增加3,458,680股[63] - 公司总股本从159,179,110股增加至162,637,790股，新增3,458,680股限制性股票[99] - 首期限制性股票激励计划授予300名激励对象，新增限售股3,458,680股[99][101] - 公司首期限制性股票激励计划首次授予高管及董事总计226,400股[111] - 董事兼总经理任小伟持有41,300股限制性股票[106][109][111] - 高管王竞宇持有39,700股限制性股票[106][109][111] - 高管周世兴持有35,300股限制性股票[106][109][111] - 财务总监韩耀庆持有29,300股限制性股票[107][109][111] - 董事会秘书兼副总经理王向新持有28,100股限制性股票[107][109][111] - 副总经理王健持有28,000股限制性股票[107][109][111] - 限制性股票解除限售分三期进行，比例分别为33%、33%、34%[106] - 首次解除限售期为授予日起24个月后至36个月内[106] - 第二次解除限售期为授予日起36个月后至48个月内[106] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助[82] - 公司承诺股权激励信息披露文件无虚假记载或重大遗漏[82] - 股权激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部所得利益[82] - 2022年2月28日陈学军、郭冠斌、陈永红辞去董事职务[60] - 2022年3月17日盛景泰辞去董事职务[60] - 2022年3月17日股东大会选举王玉宝、龚杰洪、靳彦彬为董事[60] - 2022年4月20日股东大会选举任小伟为董事[60] - 2022年3月8日董事会聘任任小伟为总经理[60] - 2022年报告期内公司共召开3次股东大会[58] - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[61] 股东和股本结构 - 无限售条件流通股份占比97.87%，数量为159,179,110股[98] - 第一大股东中电博微电子科技有限公司持股68,193,063股，占比41.93%[104] - 第二大股东中电科投资控股有限公司持股6,922,768股，占比4.26%[104] - 普通股股东总数为14,770户[102] - 华夏兴和混合型证券投资基金持股3,081,903股，占比1.89%[104] - 股东旷海滨持股2,274,200股，占比1.40%，报告期内减持385,800股[104] - 上海冉钰投资管理中心持有1,197,547股全部处于冻结状态[104] - 中国人民人寿保险股份有限公司持股1,165,475股，报告期内增持600,000股[104] - 控股股东中电博微无偿划转公司4,506,949股股份（占总股本2.83%）至电科投资[157] - 划转后中电博微持股比例由45.67%降至42.84%，持股数减少至68,193,063股[157] - 电科投资持股比例由1.52%升至4.35%，持股数增加至6,922,768股[157] - 公司总股本截至2021年末为159,179,110股（全无限售条件）[157] - 2022年6月完成限制性股票首次授予登记3,458,680股，总股本增至162,637,790股[158] - 2022年7月以总股本162,637,790股为基数派送红股0.3股/股，共派发48,791,337股[158] - 派发红股后总股本增至211,429,127股[158] - 公司2004年首次公开发行2000万股募集资金1.96亿元[154] - 公司2013年非公开发行1910.2万股募集资金3.37亿元[155] - 公司2017年非公开发行2247.7万股募集资金2.6亿元[156] - 公司注册资本由3880万元增至1.59亿元[154][156] 关联交易和承诺 - 实际控制人中国电科承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行[78] - 公司控股股东中国电科承诺不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[79] - 中国电科承诺若因直接干预导致同业竞争并使公司遭受损失将承担相关责任[79][81] - 中电博微承诺不直接或间接经营与公司构成竞争的业务[79][81] - 中电博微承诺不参与投资与公司构成竞争的其他企业[79][81] - 中国电科保证公司在人员、资产、财务、机构及业务方面保持独立[79] - 中电博微保证公司在业务、资产、人员、财务和机构方面完全独立[81] - 2021年向关联方销售超出预计金额3896.71万元人民币，采购超出预计金额3555.03万元人民币[86] - 2022年预计向关联人销售商品及提供劳务121,660.00万元人民币[86] - 2022年预计向关联人购买商品及接受劳务27,555.00万元人民币[86] - 在关联财务公司存款最高限额为136,436.79万元人民币[86] - 在关联财务公司贷款额度为171,000.00万元人民币[86] - 关联财务公司存款期末余额200,346,771.17元人民币，利率范围0.3%-1%[90] - 关联财务公司贷款期末余额1,544,103,000.00元人民币，利率范围4.1%-5.145%[92] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[83] 诉讼和仲裁 - 公司及子公司新增诉讼仲裁案件15起，其中原告案件12起，被告案件3起[84] - 新增诉讼仲裁涉案金额合计3.11亿元人民币，占2020年经审计归母净资产的12.13%[84] - 作为原告的案件金额为1.09亿元人民币，作为被告的案件金额为2.02亿元人民币[84] 环境和社会责任 - 公司年产10万平米高频微波基板生产线建设项目于2022年5月完成阶段性竣工环境保护验收[69] - 公司废水综合排放口化学需氧量浓度为350mg/L[67] - 公司废水综合排放口氨氮浓度为35mg/L[67] - 公司车间排口总铅浓度为0.2mg/L[67] - 公司车间排口总镍浓度为0.5mg/L[67] - 公司设有16个废气排放监测点位，涵盖氰化氢、氯化氢、硫酸雾、挥发性有机物等20余类污染物[73] - 6废气排口挥发性有机物监测频次为每半年1次[73] - 噪声监测布设4个厂界点位，东厂界监测频次为每季度1次[73] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[74] - 生产设备采用自动控制系统，清洗水采用多级逆流清洗工艺[75] - 电镀工艺除电镀金与化学镀金外均采用无氰电镀液[75] - 废气治理采用袋式除尘器、湿式充填洗涤塔及活性炭吸附净化装置等多重措施[75] - 废水处理采用分类收集、分质处理及自动在线监测装置[75] - 危险废物管理符合国家《危险废物贮存污染控制标准》要求[75] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为1982.66万元[21] - 其他营业外收入和支出为-23.50万元[21] - 非经常性损益所得税影响额为293.90万元[21] - 少数股东权益影响额为1.67万元[21] - 非经常性损益合计为1663.59万元[21] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为

收入和利润表现 - 营业收入为2.35亿元人民币，同比增长21.80%[5] - 2022年第一季度营业总收入2.355亿元，较2021年同期的1.933亿元增长21.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-7879.33万元人民币[5] - 公司2022年第一季度净亏损为78,793,282.86元，较2021年同期的47,214,199.06元扩大66.8%[19] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长36.72%，主要因新建厂区运营成本增加[7] - 2022年第一季度营业总成本3.414亿元，较2021年同期的2.754亿元增长24.0%[18] - 营业成本从2021年第一季度的1.495亿元增至2022年同期的2.043亿元，增长36.6%[18] - 公司销售费用同比增长20.5%，从31,768,759.27元增至38,288,170.09元[19] - 研发费用同比下降34.2%，从9,421,573.79元降至6,202,342.26元[19] - 财务费用同比增长23.2%，从17,533,267.42元增至21,595,104.96元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.37亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-536,796,865.17元，较2021年同期的-715,317,438.41元改善24.9%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长20.0%，从318,253,413.32元增至381,991,264.56元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降8.8%，从801,850,514.44元降至731,661,369.98元[22] - 投资活动现金流量净额同比下降204.61%，主要因土地处置收益减少[8] - 取得借款收到的现金同比增长550.0%，从20,000,000元增至130,000,000元[23] - 期末现金及现金等价物余额为220,952,114.44元，较期初的820,171,679.84元下降73.1%[23] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降71.96%，主要因支付材料采购款及偿还借款[7] - 货币资金从2021年末的8.575亿元下降至2022年3月31日的2.405亿元，降幅达72%[14] - 应收账款从2021年末的16.142亿元略降至15.608亿元，减少5340万元[14] - 存货从2021年末的17.180亿元增至19.674亿元，增加2.494亿元[14] - 预付款项同比增长75.47%，主要因雷达及备件材料预付款增加[7] - 短期借款从2021年末的12.217亿元降至11.997亿元，减少2200万元[15] - 应付账款从2021年末的18.149亿元降至15.578亿元，减少2.571亿元[15] - 未分配利润从2021年末的14.631亿元降至13.843亿元，减少7870万元[16] - 资产总额从2021年末的76.991亿元降至72.641亿元，减少4.35亿元[14][16] - 总资产为72.64亿元人民币，同比下降5.65%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.21亿元人民币，同比下降2.88%[6] 其他收益和补助 - 其他收益同比增长398.76%，主要因收到三重一创政府补助[7] - 其他收益大幅增长398.7%，从3,392,117.98元增至16,918,635.10元[19]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为31.43亿元人民币，同比下降20.27%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长7.99%[23] - 基本每股收益为1.16元/股，同比增长8.41%[23] - 扣除非经常性损益净利润为1.27亿元人民币，同比增长13.70%[23] - 2021年第四季度营业收入达18.24亿元人民币，环比第三季度6.25亿元增长191.7%[25] - 全年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，其中第四季度贡献2.18亿元[25] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润为1.99亿元，环比第三季度0.17亿元增长1078%[25] - 报告期内公司实现营业收入31.43亿元，同比下降20.27%[56][57] - 归属于上市公司股东净利润1.84亿元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本25.22亿元，同比下降22.92%[57][58] - 销售费用1.24亿元，同比上升40.25%[57][58] - 研发费用0.68亿元，同比下降13.77%[57] - 雷达及雷达配套原材料成本同比增长28.88%至7.285亿元，占总成本比例从17.30%升至28.93%[65] - 公共安全产品原材料成本同比下降51.57%至5.744亿元，主要因收入准则调整导致收入确认方式变化[65][66] - 电源产品原材料成本同比增长18.56%至3.33亿元，人工费用增长21.25%至4830万元[65] - 机动保障装备原材料成本同比下降49.24%至2.011亿元，因高原炊事车等产品收入减少[65][66] - 粮食仓储信息化改造制造费用同比大幅增长128.58%至2339万元，因信创项目占比增加[65][66] 各条业务线表现 - 雷达及雷达配套产品收入13.09亿元，同比增长15.97%[60][61] - 公共安全产品收入8.10亿元，同比下降51.62%[60][61] - 电源产品收入5.26亿元，同比增长9.68%[60][61] - 机动保障装备收入3.14亿元，同比下降38.47%[60][61] - 华耀电子车载电源产品全年交付超1万台[33] - 公司高密度微波板、高多层微带板和微波数字复合板技术在国内处于领先水平[48] - 公司微波组件在星载、弹载等航天领域实现技术与产品零的突破[48] - 公司电源产品主要应用于国防装备、工业控制和新能源车三大细分领域[48] - 公司平安城市安全操作系统等产品国内领先，具有明显市场竞争优势[53] - 公司L波段、C波段雷达为主要值守装备，特种车辆市场占有率高[53] - 公司产品覆盖星载、弹载、机载、船载、车载、地面等多个应用领域[53] - 华耀电子形成30W-10KW的AC-DC、DC-DC全系列电源产品体系[53] - 公司粮食仓储信息化系统及自主粮食省平台软件列入相关行业标准[53] - 雷达及雷达配套商品营业收入为1.31亿元[199] - 雷达及雷达配套收入占总收入比例为41.63%[199] - 公司主要从事雷达及雷达配套、公共安全等商品生产和销售[199] 管理层讨论和指引 - 气象雷达领域面临新兴民企竞争空管雷达国产化要求加强[42] - 十四五规划提出2025年实现气象关键核心技术自主可控[43] - 军工航天PCB市场未来10年各类装备增速预计超过20%[44] - 微波产品领域因装备现代化升级需求为产业带来新机遇[44] - 电源行业整合力度加大面临新进入者竞争加剧风险[44] - 北斗产业化列入国家重点工程项目行业竞争逐步加剧[45] - 安防行业十四五规划提出全面推进智能时代高质量发展目标[45] - 公司房车产品系列不断完善，订单规模和生产能力持续提升[47] - 多层微波复合数字基板市场容量将大幅度提升[84] - 微波数字复合基板需求量大幅增加[84] - 公司承接平安城市等大项目，运作模式及管理方法处于探索阶段[97] - 电子装备板块重点发展数字化、网络化、智能化的新一代民用和军民两用雷达装备[88] - 产业基础板块大力提升模块化、通用化、小型化的产业基础电路产品技术层级和产业规模[88] - 网信体系板块加快新一代信息技术和雷达、北斗等感知数据在系统中的应用[88] - 公司从事的系统集成类工程类项目自主产品占据比重较少，市场竞争激烈，成交价格维持在较低水平[96] 研发和技术能力 - 公司累计有效发明专利达202件，其中2021年新增授权39件[36] - 研发投入总额1.575亿元占营业收入5.01%，其中资本化研发投入占比56.54%达8905万元[68] - 公司研发人员1146人占总员工36.65%，其中硕士研究生375人、本科621人[69] - 公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证等高级别行业资质[52] - 公司通过GJB5000A二级资质认证和装备质量管理体系监督审核[38] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5094.56万元人民币，较上年同期改善[23] - 经营活动现金流量净额第四季度为7.70亿元人民币，较第三季度0.67亿元增长1045%[25] - 第一季度经营活动现金流量净额为-7.15亿元，第四季度转为正7.70亿元[25] - 加权平均净资产收益率为6.98%，较上年增加0.14个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.00亿元人民币，较上年末增长5.11%[23] - 应收票据同比增长212.30%至4.055亿元，因商业承兑汇票结算款项增加[73] - 处置固定资产现金收入增长56,026.66%至9549万元，主要来自香樟大道房产处置[72] - 应付职工薪酬同比下降50.04%至506.46万元，主要因华耀电子绩效奖金计提减少[75] - 应交税费同比下降42.94%至2356.08万元，主要因营业收入减少导致应交增值税减少[75] - 一年内到期非流动负债同比上升61.64%至2.26亿元，主要因长期借款重分类[75] - 其他流动负债同比下降68.82%至3009.03万元，主要因预收客户销项税款减少[75] - 长期应付款同比下降64.40%至4105.64万元，主要因偿还长期融资租赁款[75] - 受限资产总额4.81亿元，含冻结银行存款228.75万元及保证金3507.71万元[76] - 应收账款质押借款4400万元，长期应收款质押借款3.995亿元[76] - 公司客户为气象、人防、公安等部门，应收账款催收是现金流管理重中之重[95] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额12.12亿元占年度销售总额38.55%，其中关联方销售额8.87亿元占比28.20%[67] - 公司2021年向关联方销售商品及提供劳务预计金额为10.5506亿元人民币，实际超出预计3896.71万元人民币[172] - 公司2021年向关联方采购商品及接受劳务预计金额为2.3388亿元人民币，实际超出预计3555.03万元人民币[172] - 公司与中国电子科技财务有限公司存款业务期初余额10.708亿元人民币，本期存入46.27亿元人民币，取出49.08亿元人民币，期末余额7.898亿元人民币[175] - 公司与中国电子科技财务有限公司贷款业务期初余额16亿元人民币，本期贷款12.343亿元人民币，还款12.8亿元人民币，期末余额15.543亿元人民币[178] - 公司获得中国电子科技财务有限公司综合授信总额31.15亿元人民币，实际使用17.535亿元人民币[180] - 公司与中国电子科技财务有限公司存款利率范围为0.3%至1%[175] - 公司与中国电子科技财务有限公司贷款利率范围为4.1%至5.145%[178] - 公司每日在财务公司最高存款限额为12.973亿元人民币[175] - 中国电科承诺避免与四创电子产生关联交易 若发生将按市场化原则和公允价格操作[157] - 中电博微承诺避免与四创电子产生关联交易 保证交易基于平等自愿和公允价格[157] 公司治理和股权结构 - 公司完成第七届董事会监事会换届并制定长期股权激励计划管理办法[37] - 公司首次推出限制性股票方式长期股权激励计划设置净利润净资产收益率经济增加值解锁目标[39] - 报告期内公司共召开4次股东大会：2021年第一次临时股东大会（3月4日）、2020年年度股东大会（5月28日）、2021年第二次临时股东大会（6月17日）、2021年第三次临时股东大会（12月28日）[100] - 公司董事及高级管理人员持股变动，离任董事陈信平持股3.16%[104] - 离任独立董事吴君祥持股3.16%[104] - 离任董事万静龙持股6.32%[104] - 离任监事张小旗持股35.58%[104] - 离任职工监事江磊持股24.02%[104] - 所有披露人员持股合计达662.42%[104] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[184] - 截至报告期末普通股股东总数为14,041户[186] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为14,069户[186] - 第一大股东中电博微电子科技有限公司持股68,193,063股占比42.84%[188] - 第二大股东中电科投资控股有限公司持股6,922,768股占比4.35%[188] - 第三大股东中国人民财产保险持股2,931,216股占比1.84%[188] - 股东旷海滨持股2,660,000股占比1.67%[188] - 华夏军工安全基金持股2,451,520股占比1.54%[188] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股[188] - 控股股东中电博微电子科技有限公司成立于2018年9月7日[189] - 公司实际控制人为中国电子科技集团有限公司[191] - 实际控制人法定代表人/单位负责人为陈肇雄[191] - 实际控制人成立日期为2002年3月1日[191] - 公司间接控制多家上市公司包括电科数字、卫士通等[191] 子公司表现 - 华耀电子实现净利润4532.94万元，占公司权益比例90.83%[80] - 博微长安实现净利润6697.11万元，总资产22.83亿元[80] - 宣城创元净利润189.76万元，营业收入398.11万元[80] - 雷达产业和智慧产业是公司营业收入和营业毛利的重要来源[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3298.76万元，同比2020年5472.80万元下降39.7%[27] - 非流动资产处置损益为3000.07万元，较2020年-30.53万元实现扭亏[27] - 非经常性损益总额5722.42万元，同比2020年5887.05万元下降2.8%[27] 分红和股权激励 - 现金分红总额为5523.52万元人民币，占净利润比例为30.04%[5] - 每10股派发现金红利3.47元并送红股3股[5] - 送红股后总股本增至2.07亿股[5] - 长期股权激励计划首期授予限制性股票475.90万股占公司总股本2.99%[135] - 其中首次授予限制性股票415.76万股占总股本2.61%占首期授予总量87.36%[135] - 预留限制性股票60.14万股占总股本0.38%占首期授予总量12.64%[135] - 股权激励权益总量累计不超过公司股本总额10.00%[135] - 国务院国资委于2022年4月21日批准公司实施限制性股票激励计划[136] - 现金分红政策要求最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[130] - 公司未进行现金分红时需披露具体原因及留存收益用途并经独立董事发表意见后由股东大会三分之二以上表决通过[131] - 现金分红政策专项说明符合公司章程且各项标准明确决策程序完备[134] - 报告期内盈利且母公司可供分配利润为正但未提出现金分红方案的情形不适用[135] 高管薪酬和人员结构 - 董事长王玉宝税前报酬总额为0万元[102] - 离任总经理张春城税前报酬总额为109.45万元[102] - 现任总经理任小伟税前报酬总额为0万元[102] - 副总经理王竞宇税前报酬总额为84.75万元[102] - 副总经理周世兴税前报酬总额为81.89万元[102] - 董事会秘书王向新税前报酬总额为71.15万元[102] - 财务总监韩耀庆税前报酬总额为72.76万元[102] - 独立董事徐淑萍税前报酬总额为6.32万元[102] - 独立董事潘立生税前报酬总额为6.32万元[102] - 公司董事、监事和高级管理人员年度应付报酬总额为662.42万元人民币[112] - 母公司在职员工数量为1,427人，主要子公司在职员工数量为1,700人，合计3,127人[125] - 生产人员1,106人（占总数35.4%），技术人员1,146人（占总数36.6%），行政人员560人（占总数17.9%）[125] - 员工教育程度：博士12人（0.4%），硕士515人（16.5%），本科1,262人（40.4%），专科及以下1,338人（42.8%）[125] - 公司实施"五元"薪酬体系，向关键岗位及核心骨干人员倾斜[126] - 高级管理人员薪酬由基本工资绩效工资和津贴补贴组成并实施年度考核[137] - 公司全年开展培训活动290余项次，覆盖岗前培训及能力提升[127] 董事会和委员会运作 - 公司年内召开董事会会议总次数为9次[117] - 其中以通讯方式召开会议次数为6次[117] - 现场结合通讯方式召开会议次数为3次[117] - 现场会议次数为0次[117] - 董事张春城本年度应参加董事会次数9次，亲自出席9次[116] - 独立董事徐淑萍本年度应参加董事会次数9次，亲自出席9次[116] - 独立董事潘立生本年度应参加董事会次数9次，亲自出席9次[116] - 董事陈信平本年度应参加董事会次数9次，亲自出席9次[116] - 审计委员会2021年召开6次会议，审议季度报告及年度审计事项[119] - 提名委员会召开2次会议审议董事会候选人提名[120] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议高管薪酬方案及股权激励计划[121] - 战略委员会召开1次会议讨论"十四五"规划[122] 管理层背景 - 公司总经理任小伟曾获军队科技进步二等奖1项及三等奖3项[106] - 独立董事徐淑萍主持多项国家级科研项目并发表论文30余篇[106] - 监事梁建曾获38所青年岗位能手及优秀共青团干部称号[106] - 公司管理层包括多名技术专家，其中1人获国家级企业管理现代化创新成果二等奖1项，1人获中国电科科技进步特等奖2项[108] - 公司管理层包括1名国防科学技术进步三等奖获得者，1名中国电子学会科技进步三等奖获得者[108] - 公司财务总监拥有高级会计师职称，历任多个财务主管职务[108] - 公司副总经理王竞宇获2018年全国电子信息行业杰出企业家称号[108] - 公司职工监事许玮玮曾获华耀电子优秀党员及优秀员工称号[108] - 公司董事王玉宝在股东单位中电博微电子科技有限公司担任董事、总经理、党委副书记职务[109] - 公司离任董事吴剑旗曾在中国电子科技集团有限公司担任首席科学家职务[109] - 公司董事邹建中在第三十八研究所担任总会计师职务[110] - 公司董事杨林在国元股权投资有限公司担任副总经理职务[110] - 公司离任董事万静龙曾在第三十八研究所担任所长助理及多个子公司董事长职务[110] 审计和合规 - 审计报告确认财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况[197] - 关键审计事项包括雷达及雷达配套收入确认[199] - 关键审计事项包括存货跌价准备计提合理性[199] - 公司修订内部控制管理制度并披露2021年度内部控制评价报告[138] - 公司聘任大华会计师事务所为2021年度财务及内部控制审计机构，财务审计报酬为53万元人民币，内部控制审计报酬为20万元人民币[169] - 公司确认不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[161] - 公司确认不存在违规担保情况[161] - 公司确认不适用业绩承诺完成情况对商誉减值的影响说明[160] - 公司确认不为股权激励对象提供任何形式财务资助[159] - 公司承诺股权激励信息披露文件无虚假记载或重大遗漏[159] 环境和社会责任 - 公司废水排放口COD执行排放浓度为350mg/L[143] - 公司废水排放口总氮执行排放浓度为70mg/L[143] - 公司废水排放口氨氮执行排放浓度为35mg/L[143] - 公司废水排放口总磷执行排放浓度为6mg/L[143] - 公司废水排放口总铅执行排放浓度为0.2mg/L[143] - 公司废水排放口总镍执行排放浓度为0.5mg/L[143] - 公司设有11个废气排气筒进行污染物监测[148] - 公司废水污染物排放口设置