审计机构聘请 - 公司聘请大华所担任2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年续聘大华所审计费用合计73万元[3] 审计机构情况 - 2021年度大华所业务收入约31亿，承担449家上市公司审计业务，排行业第七[1] 审计结果 - 大华所对公司2023年财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[4] 审计监督 - 董事会审计委员会三次开会了解审计情况[5] - 审计委员会认为大华所勤勉尽职，完成审计任务[5]

财务数据 - 存放财务公司存款年末余额340,816,161.52元，收息1,494,796.30元，付手续费22,237.79元[10][12] - 向财务公司短期借款年末余额785,672,900.00元，付息30,336,226.74元[10][12] - 向财务公司长期借款年末余额403,100,000.00元，付息5,831,798.7元[10][12] - 财务公司开具承兑汇年末余额11,502,545.16元[12] 审计与报送 - 大华会计师事务所签标准无保留意见审计报告[5] - 汇总表2024年4月18日由负责人签字批准报送[10][12]

业绩总结 - 2023年度雷达及雷达配套商品营业收入8.11亿元，占比42.12%[5] - 2023年末资产总计65.83亿元，较上期降11.62%[21] - 2023年末负债合计43.89亿元，较上期降6.49%[25] - 2023年末股东权益合计21.94亿元，较上期降20.36%[25] - 2023年营业总收入19.27亿元，上期27.21亿元[28] - 2023年营业利润亏损5.22亿元，上期盈利6732.83万元[28] - 2023年净利润亏损5.50亿元，上期盈利6910.12万元[28] - 2023年基本每股收益 - 2.0580元，上期0.2410元[28] 财务数据 - 2023年末应收账款19.17亿元，较上期增7.55%[21] - 2023年末存货12.57亿元，较上期降24.00%[21] - 2023年末股本2.76亿元，较上期增30.55%[25] - 2023年末流动负债合计35.96亿元，较上期降5.23%[25] - 2023年末非流动负债合计7.93亿元，较上期降11.70%[25] - 经营活动现金流入小计本期23.26亿元，上期28.75亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.08亿元，上期1.18亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损5761.51万元，上期亏损1.36亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损1.52亿元，上期亏损3.17亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期减少1.01亿元，上期减少3.36亿元[30] 公司历史 - 2000年8月18日成立，注册资本3880万元[45] - 2004年4月16日公开发行2000万股，募集资金19580万元[46] - 2009年每10股转增5股并派发5股股票股利，增加注册资本5880万元[46] - 2013年5月非公开发行1910.204万股，募集资金336959985.60元[47][48] - 2017年5月发行股份，募集资金26000万元[48] - 2019年12月控股股东华东所划转45.67%股权[48] - 截至2023年12月31日，累计发行股本276009092股[49] 会计政策 - 按客户取得商品或服务控制权时确认收入，雷达及雷达配套以客户验收单确认[5] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] - 房屋及建筑物折旧年限35年，年折旧率2.77%[149] - 机器设备折旧年限5 - 15年，年折旧率19.40 - 6.47%[149] - 使用寿命有限的无形资产按不同情况摊销[161] - 离职后福利计划全为设定提存计划[174] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债[178] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 确定雷达及雷达配套收入确认、存货跌价准备计提合理性为关键审计事项[5] - 财务报表于2024年4月18日经董事会批准报出[53]

会议情况 - 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于4月18日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》，同意提交董事会审议[1] 表决结果 - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[1]

会议情况 - 四创电子第七届独立董事专门会议2024年第一次会议于4月15日通讯召开[2] - 会议应到4人，实到4人[2] 议案审议 - 审议通过三项议案并同意提交董事会审议[2]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》于2024年1月1日进行会计政策变更[3][4] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响，不损害公司及股东利益[3] - 董事会审计委员会和监事会同意本次变更[7][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月20日[10]

独立董事 2023 年度述职报告 （潘立生） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘立生，男，中国籍，汉族，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建 国会会员。历任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师。具备独立 董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格 ...

资金占用情况 - 中国电子科技财务有限公司2023年初占用资金余额41,897.01万元，年度占用累计发生金额（不含利息）456,923.58万元，利息464,738.97万元，偿还累计发生金额34,081.62万元[14] - 中国电子科技集团公司第二十六研究所2023年初占用资金余额42.84万元，年度占用累计发生金额（不含利息）244.53万元，利息128.98万元，偿还累计发生金额158.39万元[14] 应收票据情况 - 中国电子科技集团公司第三十六研究所应收票据185.96，较之前增长403.39%[15] - 中国电子科技集团公司第五十一研究所应收票据191.99，较之前增长190.14%[17] - 中国电子科技集团公司第十研究所应收票据49.96，较之前增长45.01%[16] 应收账款情况 - 中国电子科技集团公司第二十六研究所应收账款68.33，较之前增长619.04%[17] - 中国电子科技集团公司第三十八研究所应收账款41,725.39[18] - 南京莱斯信息技术股份有限公司应收账款1,472.72[19] 预付款项情况 - 溧阳二十八所系统装备有限公司预付款项351.20[26] - 中国电子科技集团公司第十三研究所预付款项304.41[26] - 与博微太赫兹信息科技有限公司采购物料的预付款项149.43[27] 其他情况 - 中国电子科技集团公司第四十八研究所的其他应收保证金20.00[28] - 中国电子科技集团公司第三十八研究所其他反映占用实质销售产品的金额为166.48和215.04[29] - 安徽博微长安电子有限公司其他反映占用实质科目为115.07和103.09[31]

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立生 先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

未来展望 - 公司董事会战略委员会2024年第一次会议4月18日通讯召开[1] - 会议审议通过《公司2024 - 2026年发展规划》[1] - 规划含总体思路等内容，表决7票同意无反对弃权[1]