宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2024 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第八届董事会审计委员会原由独立董事高垚先生、独立董事 张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事高垚先生担任。2024 年 10 月原董事会审计委员会委员余 斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会 相应职务。2024 年 11 月 6 日公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了董事汪沁女士为董事会审计委员会委员。 目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立 董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事高垚先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均 亲自出席会议。具体如下： （一）2024 年 2 月 ...

公司代码：600982 公司简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-014 债券代码: 242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及部分子公司、参 股公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为子公司提供的担保总额不超 过 98.20 亿元，最高担保余额不超过 84.70 亿元；为参股公司提供的担保总额不超过 0.60 亿元，最高担保余额不超过 0.60 亿元；全资子公司为公司提供的担保总额不超过 3 亿元， 最高担保余额不超过 3 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 351,578.66 万元、公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 293,330.23 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生担保余额为 35.16 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的 81.00%。公司对资 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入42.42亿元 同比下降21.24% 较2023年53.86亿元和2022年83.14亿元均出现显著下滑 [1] - 净利润2.85亿元 同比下降29.98% 较2023年4.07亿元减少1.22亿元 [1] - 基本每股收益0.2558元 同比下降30.45% 低于2023年0.3678元和2022年0.3108元 [1] - 净资产收益率6.70% 同比下降28.42% 较2023年9.36%和2022年9.34%明显下滑 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股63871.37万股 占流通股比例57.15% 较上期减少1285.86万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持389.08万股至665.59万股 持股比例0.60% [2] - 三名新进股东宋雪林220.74万股 谢孙虞191.77万股 王立峰187.23万股进入前十大 [2] - 三名股东骆勇强1113.30万股 王嘉苓945.00万股 宁波联合集团224.00万股退出前十大 [2] 资产负债状况 - 每股净资产3.88元 同比增长3.47% 高于2023年3.75元和2022年3.59元 [1] - 每股未分配利润1.49元 同比增长4.93% 较2023年1.42元和2022年1.23元持续改善 [1] - 每股公积金1.22元 同比微增0.83% 基本保持稳定 [1] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利1.50元(含税) [2]

特此公告。 | 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: GC 甬能 Y1 | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司董事会于近日收到副总经理张俊俊先生、二级经 理郑毅先生的《辞职函》。因工作调整原因，张俊俊先生、郑毅先生辞去公司高 级管理人员职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张俊俊 先生和郑毅先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。 本公司董事会对张俊俊先生和郑毅先生任职期间为公司发展做出的重要贡 献表示衷心感谢。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | | 简历： 沈 琦 女，1981 年 9 月出生，共产党员，硕士研究生，经济师。曾任宁波凯建 投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司 董事会办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限 公司副总经理、董事会秘书。 宁波能源集团股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈琦女士为公司副总经理、洪瑜女 士为公司总工程师，任期自该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届 满之日止。本次决议通过后，沈琦女士将同时担 ...

文章核心观点 公司发布2025年3月对外提供担保的进展公告，介绍被担保人、担保金额、余额等情况，说明担保必要性和合理性，董事会和独立董事认可担保事项，截至公告披露日无逾期担保 [1][2][3][8][9][10] 被担保人情况 - 被担保人包括全资子公司明州热电、明州生物质，间接持股30.60%的黎川巴尔蔓，控股股东开投集团 [2] 担保金额及余额 - 2025年3月合计为被担保人提供担保金额7153万元，担保余额51350万元，其中50000万元为3月实际发生反担保余额 [3] 担保审议情况 - 公司2024年度担保预计议案经第八届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过 [4] - 向控股股东提供反担保暨关联交易议案经第八届董事会第十八次会议及2024年度第一次临时股东大会审议通过 [4] 年度担保预计实际发生情况 - 截至公告披露日，对明州热电担保余额11150万元，占最近一期经审计净资产比例2.66% [5] - 对明州生物质担保余额4169.84万元，占比0.99% [5] - 对黎川巴尔蔓担保余额758.88万元，占比0.18% [5] 反担保实际发生情况 - 开投集团为公司不超10亿元融资业务提供担保，公司提供反担保 [6] - 因5亿元可续期公司债于2025年3月完成发行，公司向开投集团提供5亿元反担保 [6] - 截至公告披露日，公司为开投集团提供反担保金额10亿元，反担保余额5亿元 [6] 担保必要性和合理性 - 为控股子公司担保满足其生产经营需要，符合公司整体利益，风险可控 [8] - 开投集团为公司融资提供无偿担保，公司反担保风险小，不损害公司和股东利益 [8] 董事会意见 - 董事会认为为控股子公司担保必要，接受控股股东担保并反担保利于公司融资 [9] - 独立董事认为为子公司担保符合需求，开投集团履约能力好，反担保风险小 [9] 累计对外担保及逾期情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额357613.46万元，占最近一期经审计净资产比例85.25% [10] - 对控股子公司担保余额299365.03万元，占比71.37% [10] - 对控股股东和实际控制人及其关联人担保余额50000万元，占比11.92% [10] - 截至公告披露日无逾期担保 [10]

担保情况 - 2025年3月公司为被担保人提供担保金额7153万元，担保余额51350万元，5亿元为3月实际发生反担保余额[1] - 年度预计最高担保余额合计55000万元，预计担保总额合计60000万元[3] - 2025年3月明州热电担保金额5000万元，担保余额850万元，占公司最近一期经审计归母所有者权益的0.20%[3] - 2025年3月明州生物质担保金额2000万元，担保余额500万元，占公司最近一期经审计归母所有者权益的0.12%[3] - 2025年3月黎川巴尔蔓担保金额153万元，担保余额0万元，占公司最近一期经审计归母所有者权益的0%[3] - 截至公告披露日，公司对明州热电担保余额为11150万元，占比2.66%；对明州生物质担保余额为4169.84万元，占比0.99%；对黎川巴尔蔓担保余额为758.88万元，占比0.18%[3] - 开投集团为公司不超10亿元融资业务提供担保，公司为其提供反担保，2025年3月公司向开投集团提供5亿元反担保，截至披露日反担保金额为10亿元，反担保余额为5亿元[4] - 公司于2025年3月25日为明州热电向徽商银行鄞州支行担保5000万元[7] - 公司于2025年3月25日为明州生物质向徽商银行鄞州支行担保2000万元[7] - 开投集团实际发生担保金额为5亿元，时间为2025年3月[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为357613.46万元，占最近一期经审计净资产（归母所有者权益）的85.25%[11] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额为299365.03万元，占最近一期经审计净资产（归母所有者权益）的71.37%[11] - 截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额为50000万元，占最近一期经审计净资产（归母所有者权益）的11.92%[11] - 截至公告披露日公司无逾期担保[11] 股权情况 - 公司间接持有黎川县巴尔蔓能源技术有限公司30.60%股份[1] - 公司持有宁波甬创电力科技有限公司60%股份，间接持有其30.60%股份[6] - 宁波开发投资集团有限公司为公司控股股东，注册资本556540万人民币[6] 财务数据 - 截至2025年2月28日，明州热电总资产376834161.05元，净资产210793035.20元，资产负债率44.06%[5] - 截至2025年2月28日，明州生物质总资产384946027.83元，净资产78027194.43元，资产负债率79.73%[5] - 截至2025年2月28日，公司总资产107966296.98元，净资产38771038.77元，负债合计69195258.21元，资产负债率64.09%，营业收入4861294.50元，净利润 -458491.21元[6] - 截至2023年12月31日，公司总资产93984177.45元，净资产15870061.35元，负债合计78114116.10元，资产负债率83.11%，营业收入873374.03元，净利润 -776189.48元[6] - 截至2025年2月28日，宁波开发投资集团有限公司总资产146579908009.03元，净资产64153298094.19元，负债合计82426609914.84元，资产负债率56.23%，营业收入7550282417.71元，净利润622862808.06元[6] - 截至2023年12月31日，宁波开发投资集团有限公司总资产121474948727.53元，净资产55591814340.84元，负债合计65883134386.69元，资产负债率54.24%，营业收入56322580178.26元，净利润4618748258.54元[6] 其他 - 两笔担保方式均为连带责任保证，保证期间自单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年[7] - 担保范围包括主合同项下债权本金、利息、违约金等相关费用[7] - 公司为子公司等提供担保是为满足其生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略[9] - 开投集团为公司融资业务提供无偿担保，公司对其反担保风险较小[9] - 本次担保经公司八届十三次和八届十八次董事会审议通过[10] - 独立董事认为公司为子公司担保符合需求，对开投集团反担保风险小[10]

文章核心观点 近日马鞍山朗辰智慧能源有限公司成立，由宁波能源间接全资持股 [1] 公司信息 - 马鞍山朗辰智慧能源有限公司法定代表人为卓渊，注册资本500万元 [1] - 该公司经营范围包含新兴能源技术研发、风力发电技术服务、储能技术服务等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由宁波能源间接全资持股 [1]

担保情况 - 2025年2月为金通租赁担保5520万元[3] - 累计为控股子公司担保余额294766.05万元[3] - 对金通租赁担保余额118249.04万元，占比28.19%[7] - 公司及控股子公司对外担保余额303997.82万元，占比72.47%[14] - 对控股子公司担保余额294766.05万元，占比70.27%[14] - 对控股股东等担保总额为0元[14] - 截至披露日无逾期担保[14] 金通租赁情况 - 公司和绿能投资合计持有金通租赁46%股份[3] - 2025年1月31日资产负债率81.32%，2023年12月31日为74.76%[8] - 2025年1月31日总资产3842661440.45元，净资产717708084.93元[8] - 2023年12月31日总资产2522961587.25元，净资产636707508.70元[8] - 2025年1月31日营业收入25696374.65元，净利润11823644.59元[8] - 2023年12月31日营业收入165777924.57元，净利润61189550.48元[8] 担保合同 - 本次担保合同金额5520万元，保证期三年[10]