激励计划进程 - 2020年12月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年3月8日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[9] - 2021年3月薪酬与考核委员会修订激励计划草案并提交审议[10] - 2021年3月26日董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿等议案[11] - 2021年4月7 - 16日激励对象名单内部公示，监事会无异议[12] - 2021年4月23日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年5月7日审议通过首次授予限制性股票议案[13] - 2021年5月29日审议通过授予预留部分限制性股票议案[13] - 2022年8月26日审议通过调整及回购注销限制性股票议案[14] - 2023年6月5日审议通过首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[14] - 2023年8月22日审议通过调整及回购注销限制性股票议案[14] - 2024年6月11日审议通过调整及回购注销限制性股票议案[15] 回购注销情况 - 10名激励对象因到龄退休或工作调动，回购注销424,200股[19][21] - 14名激励对象因到龄退出领导岗位，回购注销343,800股[19][21] - 13名激励对象2023年绩效考核为C，回购注销74,070股[19][21] 回购价格 - 首次授予限制性股票回购价格为4.16元/股，预留部分为4.60元/股[20][21]

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London ...

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分及预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计155名，可 解除限售的限制性股票数量为364.1580万股，占公司目前总股本的0.21%； 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-014 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2024年6月11日召开七届十三次董事会、七届九次监事会，审议通过 了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《20 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的七届十三次董事会和七届九次监事会，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》，根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权 范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，详见公司于 2024 年 6 月 13 日和 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《内蒙一机七届十三次董事会决议公告》（公 告编号：临 2024－012 号）和《内蒙一机 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：临 2021－020 号）。 具体回购注销情况如下：一是根据《 ...

重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-015 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计842,070股， 涉及人数37人，占公司回购前总股本的0.05%；本次回购注销完成后，公司总股 本将由1,702,636,737股减少至1,701,794,667股。 2、调整后的本次回购价格： 制性股票激励计划相关事宜议案》以及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东 大会议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开六届十二次监事 会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要议案》 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>议案》《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划管理办法>议案》《关于公司<2020 年限制 ...

激励计划进程 - 2020年12月25日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年3月17日激励计划获国务院国资委批复[13] - 2021年3月26日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[13] - 2021年4月7 - 16日对拟授予激励对象公示，期满无异议[14] - 2021年4月23日股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[15] - 2021年5月7日审议通过调整激励对象名单及首次授予限制性股票议案[15] - 2021年6月3日完成首次授予限制性股票登记，160人登记1375万股[16] - 2021年7月6日完成预留部分授予限制性股票登记，19人登记87万股[16] 限售期与解除比例 - 首次授予第二个解除限售期可解除比例30%，2024年6月2日届满[19] - 预留授予第二个解除限售期可解除比例30%，2024年7月5日届满[20] 业绩指标 - 2022年净利润复合增长率15.90%，不低于同行业均值[21] - 2022年加权平均净资产收益率7.66%，不低于同行业均值[21] - 2022年公司ΔEVA为正[21] 可解除限售情况 - 符合条件155人可解除364.1580万股[22][23] - 首次授予137人可解除340.5030万股，占总股本0.20%[24] - 预留授予18人可解除23.6550万股，占总股本0.01%[25] 高管可解除情况 - 董事长李全文可解除9.09万股，占已获授30%[24] - 董事、总经理王永乐可解除6.18万股，占已获授30%[24] - 董事、副总经理丁利生可解除5.61万股，占已获授30%[24] - 副总经理汪宝营可解除7.29万股，占已获授30%[24] - 副总经理曹福辉可解除7.47万股，占已获授30%[24] - 副总经理王宇可解除5.52万股，占已获授30%[24] - 副总经理李国灏可解除2.43万股，占已获授30%[24]

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司""内蒙一 机"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的情况进行核查，情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日以非公开 发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503, ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月21日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2024年5月14日至20日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4] 参会人员 - 参加人员包括董事长李全文、总会计师兼董秘李志强、独董戈德伟[4] 联系方式 - 联系人梁岩，电话0472 - 3117182，邮箱nmyjzqb@163.com[5] 查看说明 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持-A"评级 [4] 报告的核心观点 - 军品订单下降及外贸交付延期导致营收短期承压,但公司通过降本增效措施,盈利能力持续提升 [2][3] - 公司依托轮履结合、车炮结合优势,积极拓展内外贸新领域新业务,外贸业绩有望持续提升 [3] 公司财务数据和估值分析 - 2024-2026年公司预计EPS分别为0.55、0.60、0.67元,对应PE为14.4、13.2、11.9倍 [4] - 2023年公司营业收入为100.10亿元,同比减少30.24%;归母净利润为8.51亿元,同比增长3.45% [1] - 2024年一季度,公司营业收入为22.84亿元,同比减少11.92%;归母净利润为1.68亿元,同比减少21.51% [1] - 公司毛利率同比增加4.67个百分点至16.12%,净利率同比增加2.68个百分点至8.42% [2] - 公司研发投入强度再创历史新高,同比增长3.08个百分点至8.29% [2]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司与财务公司关联交易存款平均余额205,759万元[1] - 财务公司2020年增资后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团对财务公司实缴出资294,600.00万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业对财务公司实缴出资60,000万元，占比9.464%[3] - 北京北方车辆集团对财务公司实缴出资35,600万元，占比5.615%[3] - 北方信息控制研究院集团对财务公司实缴出资34,000万元，占比5.363%[3] - 兵器工业机关服务中心对财务公司实缴出资22,000万元，占比3.470%[3] - 内蒙古第一机械集团对财务公司实缴出资20,000万元，占比3.155%[3] - 西安现代控制技术研究所对财务公司实缴出资18,000万元，占比2.839%[3] - 中国北方化学研究院集团对财务公司实缴出资17,400万元，占比2.744%[3] - 截至2023年12月31日，公司银行存款6270410.53万元，存放中央银行款项370138.33万元[19] - 2023年公司利息收入224713.20万元，经营利润80647.21万元，税后净利润56251.26万元[19] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为19.95%，高于10.5%要求[21] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为64.95%，高于25%要求[22] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额4918863.50万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（9761456.90万元）[22] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1524395.64万元[22] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额为154021.52万元，不超过资产总额的15%（1964829.26万元）[22] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍（20611231.59万元）[24] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额1467.71万元，不超过存款总额的10%（1156782.11万元）[24] - 截至2023年12月31日，公司投资总额482803.87万元，不高于资本净额的70%（1067076.95万元）[24]