内蒙古第一机械集团股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为完善内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《中国兵器工业集团有限公司上市公司内幕信息管理办法》、公司《信 息披露事务管理制度》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计 报表的子公司）。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在内幕信息公开披露前能直接或者 间接获取内幕信息的人员。 构汇报和沟通时，应告知其保密义务，并将情况记录备案。 第二章 内幕信息管理机构 第七条 公司董事会为内幕 ...

会议召开 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会和5次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[3][6] - 独立董事参加各委员会会议若干次[5] 人事变动 - 2024年11月选举董事长，12月增补非独立董事和更换部分独立董事[17] 激励计划 - 2024年6月155名激励对象的364.1580万股限制性股票满足解除限售条件[19] - 2024年6月对37名激励对象部分或全部共842,070股限制性股票回购注销并调整回购价格[19] 其他事项 - 2024年11月聘任信永中和为年度审计机构[13] - 2023 - 2024年有日常关联交易[11] - 2024年无被收购、变更豁免承诺、更换财务负责人等情况[12][15] - 2025年独立董事将在重点环节提建议[20]

删除[52Hz 胡子呢]: 附件 内蒙古第一机械集团股份有限公司与 兵工财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在兵工财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的资金 风险，保障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险应急处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司董事长担任组长，作为资金风险预防处置和 工作小组第一责任人；由公司总会计师任副组长，具体负责 日常的监督与管理相关工作；小组成员包括财务金融部、审 计与风险管理部、证券与权益部等相关部门人员；财务金融 部为该项工作的归口管理部门。 工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财 务公司开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行 字体: （默认）宋体, （中文）宋 体, 小四 设置格式[52Hz 胡子呢]: - 1 - 资金风险相关工作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负 责组 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨为乔 本人于 2024 年 12 月 23 日被聘任为内蒙古第一机械集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度履职期间，主动 了解公司的生产经营信息，积极出席公司董事会、股东大会， 认真履行职责，积极参与决策，维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、 陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公 司独立董事。于 2024 年 12 月 23 日被聘为公司第七届独立 董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数 量未超过 3 家。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事 ...

一、基本情况 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王洪亮（离任） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本人作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任职期间，客观、公正、独立地履行 职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。 现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控 股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司 第六届独立董事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独 立董事。报告期内，本人因连续任职已满六年提出辞职，不 再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，公司已于 2024 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 邓腾江（离任） 2024 年 1—12 月，本人担任内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 12 月 23 日因任职期满 6 年不再担任公司独立董事，在任职期内严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，勤勉尽责，参与公司决策，发挥独立董事 作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓腾江，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士， 注册会计师，经济学教授。曾任中国兵器装备集团公司财务 部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董 事长。现任广西柳工机械股份有限公司独立董事，中电科芯 片股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 18 日至 2024 年 12 月 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 徐佳宾（离任） 2024 年，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与重大决策，基于公司经营发展，依托自身专业 知识，为公司战略规划、规范运作提出意见和建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。2024 年 12 月 23 日本人因任期满六年，不再担 任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 出席并审阅了公司各项会议资料，充分结合自身的专业知识， 积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...

会议与工作情况 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事组织召开4次提名薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加4次审计风险防控委员会会议[6] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事参加各类培训共8期[11] - 2024年独立董事在公司现场工作时间累计达15个工作日[12] 公司运营情况 - 2024年公司日常关联交易遵循原则，定价合理，决策程序合法[13] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[14] - 2024年公司不存在被收购的情况[15] - 2024年公司不存在更换财务负责人的情况[16] - 2024年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[17] 公司决策情况 - 2024年11月18日公司七届十八次董事会选举第七届董事会董事长[18] - 2024年4月24日七届十二次董事会审议通过2023年度董高薪酬议案[18] - 2024年6月11日七届十三次董事会，155名激励对象的364.158万股限制性股票满足解除限售条件，37名激励对象的842,070股限制性股票被回购注销[19] 人员变动 - 2025年独立董事不再担任内蒙一机独立董事，但会继续关注公司发展[21] 审计机构 - 立信为公司2021 - 2023年度审计机构，信永中和为2024年度审计机构[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为27.31亿元人民币，同比增长19.60%[2] - 营业总收入从22.84亿元增长至27.31亿元，同比增长19.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比增长11.03%[2] - 营业利润从1.99亿元增长至2.21亿元，同比增长11.0%[13] - 2025年第一季度净利润为185,126,198.86元，同比增长11.4%[14] - 归属于母公司股东的净利润为186,275,820.34元，同比增长11.1%[14] - 基本每股收益为0.110元/股，同比增长12.24%[2] - 基本每股收益为0.110元/股，同比增长12.2%[14] - 加权平均净资产收益率为1.60%，同比增加0.16个百分点[2] 成本和费用（同比环比） - 支付的各项税费为149,460,217.56元，同比下降44.7%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元人民币，同比大幅增长172.58%，主要受客户结算政策影响[2] - 经营活动产生的现金流量净额为727,980,896.13元，同比由负转正（2024年同期为-1,002,969,508.32元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,288,629,453.61元，同比增长815.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为333,847,901.06元，同比由负转正（2024年同期为-775,018,371.49元）[19] - 投资支付的现金为300,000,000元，同比下降74.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,146,038.93元，同比增长83.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为3,268,319,500.08元，同比增长19.9%[19] 资产和负债变化 - 货币资金从25.51亿元增长至36.66亿元，同比增长43.7%[9] - 应收账款从9.94亿元增长至19.47亿元，同比增长95.8%[9] - 存货从29.59亿元下降至21.79亿元，同比下降26.4%[9] - 流动资产合计从123.89亿元增长至137.13亿元，同比增长10.7%[9] - 应付账款从40.17亿元增长至50.25亿元，同比增长25.1%[10] - 短期借款从2.44亿元下降至0.51亿元，同比下降79.1%[9][10] 股东权益和资本结构 - 公司总资产为206.67亿元人民币，较上年度末增长3.17%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为117.72亿元人民币，较上年度末增长1.67%[2] - 归属于母公司所有者权益从115.80亿元增长至117.72亿元，同比增长1.7%[10] - 内蒙古第一机械集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为42.45%[5] - 中兵投资管理有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为12.05%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为867,677.25元[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为97.92亿元人民币，同比下降2.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.995亿元人民币，同比下降41.33%[20] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降42.00%[21] - 加权平均净资产收益率为4.34%，同比下降3.26个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为4.829亿元人民币，同比下降41.43%[20] - 2024年第一季度营业收入为25.93亿元，第二季度为21.95亿元，第三季度为23.20亿元，第四季度为26.84亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.14亿元，第二季度为0.50亿元，第三季度为1.00亿元，第四季度为1.36亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为2.14亿元，第二季度为0.48亿元，第三季度为0.89亿元，第四季度为1.32亿元[24] - 2024年公司实现营业收入97.92亿元，与上年持平[30] - 公司2024年营业收入为97.92亿元，同比下降2.18%[46] - 2024年利润总额为5.59亿元，同比下降40.52%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为5亿元，同比下降41.33%[46] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-34.38亿元人民币，同比下降464.79%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为4.87亿元，第二季度为-20.27亿元，第三季度为-23.16亿元，第四季度为4.18亿元[24] - 2024年非经常性损益合计为1.66亿元，其中政府补助为0.21亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.38亿元，同比下降464.79%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为12.71亿元，同比上升867.50%[48] - 销售费用为3191.73万元，同比下降29.23%[47] - 财务费用为-3108.37万元，同比上升67.10%[47] - 机械制造行业直接材料成本本期金额为67.94亿元，占总成本比例79.26%，较上年同期下降2.86%[51] - 销售费用同比下降29.23%至3191.73万元，管理费用同比下降6.71%至3.80亿元[52] - 研发费用同比增长0.75%至5.18亿元，占营业收入比例5.29%[52][53] - 经营活动现金流量净额同比下降464.79%至-34.38亿元，主要因客户结算政策影响[64] - 投资活动现金流量净额同比上升867.50%至12.71亿元，主要系理财产品到期[64] 各条业务线表现 - 民品铁路车辆业务实现国铁车6.3%市场份额[32] - 公司作为国家唯一的集主战坦克系列、中重型轮式装甲车系列、中口径火炮为一体的装备研制生产基地，形成轮履结合、车炮结合的研制生产格局[39] - 公司创新研制电加热型沥青罐车，降低了沥青加热卸料过程的成本和碳排放[39] - 公司开发了公铁两用车和X5型多式联运专用车，满足多功能运输需求[39] - 公司铁路货车零部件业务面向欧洲、非洲及中亚等市场取得新突破[40] - 公司正在积极研发制造固态储氢装置，有望成为新的经济增长点[40] - 公司连续中标三型轮履装甲底盘一体吊装总成试验设备[40] - 公司被评为兵器工业集团装备研发先进单位，在国家和兵器行业地位不断巩固提升[41] - 公司深化军民协同发展，推动铁路车辆业务发挥"军铁"优势，加大国能集团、中石化、军方等自备车市场开拓[93] - 公司聚焦高端铁路货车、新能源汽车零部件、安全应急装备等板块，深入研究战略性新兴产业中的高端装备制造、新材料产业、新能源产业[93] 各地区表现 - 国内营业收入为83.82亿元，同比增长5.62%，毛利率下降3.03个百分点[49] - 国外营业收入为14.10亿元，同比下降32.02%，毛利率下降2.07个百分点[49] 管理层讨论和指引 - 2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，比上年增长7.2%，新增支出主要用于发展新域新质作战力量[80] - 公司主要军品市场方向包括陆军、海军、空军、火箭军及四大独立兵种，需把握武器装备机械化信息化智能化融合发展主线[80] - 全球军贸市场增长呈现明显趋势，为军工行业带来新增长机遇[81] - 国内在用铁路货车中30万辆60吨级车辆使用年限超20年，预计2025年总采购量达30000辆[84] - 公司2025年主营业务收入预期目标为110亿元[87] - 国内军品订货聚焦各军兵种装备承制任务，确保连续性和稳定性[88] - 军贸领域重点推进VT4等项目向目标国家推介，争取尽早形成订单[88] - 科研投入保持适度增长，全员劳动生产率与经营效益同步提升[87] - 公司推进无人与反无人、人工智能等前沿技术布局，加快新域新质战斗力生成[91] - 火炮工业能力专项工程建设积极推进，提升火炮战斗力[89] - 深化"揭榜挂帅、赛马机制"，建立市场化科研激励机制[91] - 把握国家设备更新机遇，推动老旧设备设施改造提升保障能力[89] 研发投入和技术创新 - 全年研发投入占比7.05%，受理知识产权及专利251项，其中发明专利127项，占比50.1%[43] - 研发投入资本化比重为0%，全部为费用化投入[53] - 研发投入强度达到7.05%，重点布局军品、民品及制造技术等领域[59] - 公司研发人员数量1898人，占总员工比例28.58%，其中本科及以上学历占比88.41%[54][56] - 公司加快数字产业化发展，推动兵器智能制造（包头）中心和灾备中心建设落地[93] - 公司积极推进"全面建设数智工程行动"，形成基于模型的正向设计流程和数字模型体系架构[95] 公司治理和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发1.19亿元人民币[5] - 2024年归属于母公司净利润499,507,754.09元，现金分红119,125,626.69元，分红比例50.08%[144][146] - 2024年每股派息0.7元（含税），总股本1,701,794,667股[144] - 最近三个会计年度累计现金分红1,088,137,580.49元，年均分红比例达150.17%[147] - 2024年末母公司未分配利润3,265,184,551.61元[147] - 公司连续四年在上海证券交易所信息披露评级为"A"[106] - 公司入选"中国上市公司投资者关系管理最佳实践"[106] - 公司荣获第十九届中国上市公司董事会"金圆桌奖"——董事会价值创造奖[105] - 公司入选中国上市公司协会"2024上市公司董办最佳实践案例"[105] 关联交易和同业竞争 - 前五名客户销售额为9.80亿元，占年度销售总额80.18%，其中关联方销售额占比18.11%[52] - 前五名供应商采购额为16.57亿元，占年度采购总额21.61%，全部为关联方采购[52] - 兵器工业集团承诺减少或避免与北方创业的关联交易，若发生则遵循市场公平原则[179] - 兵器工业集团承诺不利用控股地位对北方创业和晋西车轴的铁路车辆业务造成不公平影响[179] - 兵器工业集团确认除现有业务外，与北方创业不存在新增同业竞争[179] - 兵器工业集团承诺未来不从事与上市公司相同或相近的业务以避免竞争[179] - 公司与兵器工业集团及其附属单位的关联交易金额为2,323,203,977.81元，占同类交易金额的30.30%[186] - 公司与内蒙古第一机械集团及其附属单位的关联交易金额为878,331,825.29元，占同类交易金额的11.45%[186] - 公司与其他参股子公司的关联交易金额为712,994,234.56元，占同类交易金额的9.30%[186] - 公司向兵器工业集团及其附属单位销售商品金额为2,510,263,562.58元，占同类交易金额的25.64%[186] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金3,145.5118万元[156] - 公司（本部）生活废水排放量为44.14万吨，化学需氧量排放量为22,072.18千克，氨氮排放量为3,531.55千克[158] - 公司（本部）二氧化硫排放量为1,041.27千克，氮氧化物排放量为10,823.45千克，工业烟尘排放量为1,388.36千克[159] - 公司（本部）产生危险废物423.03吨，处置危险废物423.03吨[161] - 2024年公司排放二氧化硫262.44千克，氮氧化物2727.92千克，工业烟尘349.92千克[167] - 2024年公司产生危险废物99.72吨，委托处置危废102.19吨（含往年贮存量2.47吨）[168] - 子公司北方创业公司、路通弹簧公司获省级"绿色供应链管理企业"称号，各获50万元奖励[173] - 子公司北方机械公司环保项目获政府财政补贴合计795.8万元[173] - 2024年公司减少二氧化碳排放4683.6吨，万元产值二氧化碳排放较2020年下降2.58%[174] - 公司对外捐赠及公益项目总投入234.16万元，其中资金13.8万元，物资折款220.36万元[176] - 公司向黑龙江省甘南县和内蒙古包头市固阳县捐赠帮扶款合计65万元[177]