证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-062 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 等各项规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司监事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第二十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 10 月 22 日以通讯等方式送 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为14.21亿元人民币，同比增长1.13%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5905.33万元人民币，同比下降3275.26%[2] - 公司净利润大幅下降主要系销售主产品价格较去年同期降低所致[6] - 公司2024年前三季度营业总收入为37.58亿元，同比下降4.8%[11] - 归属于母公司股东的净利润为-2.12亿元，同比下降351.5%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1649.69万元人民币，同比下降104.80%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1649.69万元，同比下降104.8%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.52亿元，同比下降285.6%[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.16亿元，同比增长799.5%[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.94亿元，同比下降50.5%[17] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.52亿元，同比增长285.6%[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为8.39亿元，同比增长298.5%[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.97亿元，同比下降24.9%[15] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5401.02万元，同比下降64.7%[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为35.24亿元，同比下降6.9%[15] 资产与负债 - 公司总资产为102.16亿元人民币，同比增长9.69%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为61.24亿元人民币，同比下降3.83%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为467,828,908.07元，较2023年底下降45.34%[8] - 公司2024年9月30日应收账款为56,399,722.81元，较2023年底增长21.06%[8] - 公司2024年9月30日预付款项为28,762,600.19元，较2023年底增长103.72%[8] - 公司2024年9月30日存货为346,990,072.25元，较2023年底增长65.48%[8] - 公司2024年9月30日固定资产为5,755,297,668.40元，较2023年底下降7.32%[9] - 公司2024年9月30日在建工程为2,372,886,794.80元，较2023年底增长144.18%[9] - 公司2024年9月30日资产总计为10,216,444,998.81元，较2023年底增长9.69%[9] - 公司2024年9月30日应付账款为1,434,242,029.95元，较2023年底增长48.68%[9] - 流动负债合计为29.62亿元，同比增长23.7%[10] - 非流动负债合计为11.31亿元，同比增长104.6%[10] - 负债合计为40.93亿元，同比增长38.9%[10] 股东与股份 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为53,904人[7] - 淮北矿业（集团）有限责任公司持有公司47.12%的股份，为最大股东[7] 利润与收益 - 基本每股收益为-0.0168元人民币，同比下降3467.36%[3] - 加权平均净资产收益率为-0.96%，同比减少0.99个百分点[3] - 营业利润为-2.56亿元，同比下降304.8%[12] - 利润总额为-2.53亿元，同比下降358.2%[12] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降500%[14] 成本与费用 - 营业总成本为39.98亿元，同比下降0.3%[11] - 研发费用为1.99亿元，同比下降13.6%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为531.35万元人民币，年初至报告期末为1096.64万元人民币[5]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-063 安徽华塑股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等有关规定，现 将公司 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 主要产品 2024 年 1-9 月产量 （万吨） 2024 年 1-9 月销量 （万吨） 2024 年 1-9 月营业收入 （万元） PVC 44.41 42.36 209,597.08 烧碱 37.00 35.26 83,277.19 水泥 80.40 79.33 15,901.63 灰岩 1,234.56 1,170.51 34,954.15 石灰 29.52 29.39 3,814.65 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价） 主要产品 2024年1-9月均价 (元/吨) 2023 年 1-9 ...

安徽华塑股份有限公司 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-061 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2024 年 10 月 22 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-060 安徽华塑股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《三方协议》签订情况 鉴于原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）未完成的 持续督导工作由国泰君安承接，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规的规定，公司与保荐机构国泰君安以及存放募集资金的监管银行重 新签订了《三方协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户的开立和储存情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金存放情况如下： | 开户银行 | 银行帐号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司合 ...

融资进展 - 公司2024年10月11日收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[1] - 发行需上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间不确定[1]

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次股票发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行股票的主体资格 6 | | 三、本次发行股票的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 10 | | 六、发起人、股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准及劳动保障 . ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 二〇二四年九月 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""本保荐人" "保荐机构"或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑 股份""公司"或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐人，就本次 发行项目出具发行保荐书。 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 UOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 国泰君安及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""保荐机构" 或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司" 或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行 上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，发行价格2.29元/股，数量不超过87,336,244股[11][14] - 发行对象为控股股东淮矿集团，以现金认购，股份36个月内不得转让[13][17] - 募集资金预计不超2亿元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[18] - 发行方案已获董事会、股东大会及淮矿集团批复，尚需上交所审核和证监会注册[19] 业绩相关 - 2024年1 - 6月PVC收入131,988.66万元，占比56.46%；烧碱收入52,640.61万元，占比22.52%[100] - 募资到位短期内，净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，每股收益或下降[31] 用户数据 - 无 未来展望 - “十四五”目标是做优做精氯碱主业，向战新产业和精细化工产品转型[146] - “十四五”期间国内PVC需求增速预计保持稳定增长[193] 新产品和新技术研发 - 年内实现新立项研发项目8项，确保研发强度不低于3.50%[143] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 坚持安全“四零”目标，推进全员安全生产责任制落实[141] - 严格落实2024年聚焦双效实施意见，稳定现有装置满负荷运行[142] - 开展国企改革深化提升行动，推进“双百企业”改革专项工程[143] 公司基本信息 - 公司注册资本为350,740.1812万元[47] - 主营业务为以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[54] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份占比47.12%；无限售条件股份占比52.88%[49] - 截至2024年6月30日，淮矿集团持股47.12%，安徽皖投工业投资有限公司持股11.91%，建信金融资产投资有限公司持股7.69%等[50] 行业情况 - 我国PVC产能、产量均占全球总量的45%左右，约占氯气消费总量的40%[62] - 2024年中国和美国烧碱产量持续增长，国内市场预计震荡下行[63] 公司产能 - 公司具备年产64万吨PVC产能和年产48万吨烧碱产能[89] 资产情况 - 截至2024年6月30日，固定资产原值1,158,463.08万元，账面价值590,518.96万元，成新率50.97%[108] 专利商标等 - 公司及控股子公司拥有已获授权的专利276项，其中发明专利52项，实用新型专利167项[119][120][124] - 公司及控股子公司拥有11个对主营业务有重要影响的商标[131] - 公司及控股子公司拥有12项主要软件著作权[132][133] 许可证情况 - 高新技术企业证书有效期至2025.11.17[136] - 安全生产许可证许可多种产品生产，有效期至2026.4.16[137] 风险提示 - 在建项目投产后可能存在产能消化风险[27] - 宏观经济等因素可能影响公司经营业绩[24][25][27][28] - 生产过程存在安全风险和环保治理压力[29][30] 过往处罚 - 2021 - 2023年公司及子公司因安全生产、环保、取水等问题被多次罚款，均已整改[174][177][179][182][184][185][186]