一是忠心。华塑股份通过党委理论学习中心组学习、新时代文明实践中心、"学习强国"学习平台、党支 部"三会一课"、政治理论学习和宣讲下基层等多种形式开展思想教育，弘扬中华优秀传统文化，开展爱 国主义教育，引导党员干部讲政治、守规矩、做表率，营造风清气正政治生态，凝聚干事创业正能量， 不断丰富企业文化内涵，赋予时代特征，用优秀的文化凝聚思想共识、引领企业发展。 二是匠心。华 塑股份坚持党管干部原则，加强干部梯队建设，优化中层管理人员队伍结构，构建后备人才库；积极推 进管理人才精英化、技术人才专家化、技能人才工匠化，精心培育"三化"人才；以14个专业技术学习小 组、职工夜校暨专家大讲堂、班组SOP风采大赛等为抓手，提升技能人才创新能力；深化"课题长制"、 党支部书记或经理项目负责制、技术人员难题攻坚制，组建工匠工作室，实行"工匠+工程师"团队合作 模式，培养更多技艺精湛的优秀人才。 三是红心。华塑股份从源头抓好党员教育，开展积极分子培训班、党务工作者和党员党性教育培训班， 进行专题研讨、现场教学、交流心得等一系列学习活动；定期给党员过政治生日，组织开展重温入党誓 词、红色警示教育活动，在"七一"等重大节日，举办朗诵比 ...

首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票38,599万股 每股发行价格为3.94元 募集资金总额为152,080.06万元 [1] - 扣除不含税发行费用11,888.06万元后 实际募集资金净额为140,192.00万元 [1] - 容诚会计师事务所于2021年11月23日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金专项账户管理 - 2025年9月25日第六届董事会第四次会议批准使用不超过1.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司设立专项账户仅用于暂时补充流动资金 不得用作其他用途 [1] - 公司与中国银行定远支行及国泰海通证券签订三方监管协议 协议符合上交所规范要求 [2] 专项账户具体信息 - 专项账户账号为175283586287 截至2025年9月26日专户余额为0.00万元 [3] - 该账户专门用于"暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金"的存储和使用 [3] - 银行每月15日前向公司出具对账单并抄送保荐机构 [5] 资金使用监管机制 - 保荐机构可指定保荐代表人随时查询账户资料 银行需配合提供完整资料 [5] - 专户单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时 银行需立即通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 [4] 协议执行保障措施 - 协议自三方签署盖章之日起生效 至资金支出完毕并销户后失效 [6] - 银行连续三次未及时提供对账单或通知大额支取情况 公司或保荐机构可单方面终止协议 [5] - 协议一式捌份 三方各持壹份 并向上交所和安徽证监局报备 [6]

业绩总结 - 公司首次公开发行38599万股，每股发行价3.94元，募集资金总额152080.06万元，净额140192.00万元[3] 其他新策略 - 2025年9月25日公司同意用不超1.10亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 资金情况 - 截至2025年9月26日，闲置募集资金补流专户余额为0.00元[5] - 甲方支取超5000万元且达净额20%时，乙方通知丙方并提供清单[8]

董事会决议 - 第六届董事会第四次会议于2025年9月25日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 无委托出席 会议由董事长路明主持 [2] - 会议审议通过五项议案 包括使用闲置募集资金补充流动资金 设立募集资金专项账户 组织机构调整 变更经营范围及修订公司章程 以及提请召开临时股东会 [3][6][8][10][13] - 所有议案表决结果均为赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [4][7][9][11][14] 募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 金额不超过人民币1.10亿元 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [25][28] - 设立募集资金专项账户 仅用于暂时补充流动资金 不得用作其他用途 [6] - 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已于2025年9月1日全部提前归还 金额为3.70亿元 [27][28] 募集资金使用变更 - 公司与建设银行淮北惠黎支行及保荐机构国泰海通签订募集资金专户存储三方监管补充协议 将专户资金用途变更为年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目 [15][19] - 专户截至2025年9月18日余额为11,803.43万元 仅用于新募投项目 [19] - 原募投项目结项后 节余募集资金21,717.01万元中的11,803.43万元变更投向至新项目 其余用于永久补充流动资金 [17] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加"食品添加剂生产"和"食品添加剂销售"内容 并相应修订公司章程 [10][21] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [12][22] 组织机构调整 - 公司成立树脂分公司 将原氯碱分公司PVC车间 VCM车间 乙炔车间 电仪车间人员和职能划入 [33] - 成立电子新材料分公司 将原湿电子化学品及电子特气工作专班人员和职能划入 以增强向新材料方向发展力度 [33] - 组织机构调整基于公司战略规划及经营发展需要 不会对整体业务构成重大影响 [34] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具无异议的专项核查意见 [5][30][31]

公司治理调整 - 华塑股份于2025年9月25日召开第六届董事会第四次会议 [2] - 会议审议通过《关于组织机构调整的议案》 [2]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行38,599万股，每股3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[1] - 2024年9月5日同意使用不超3.70亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] - 2025年9月1日提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金[4] - 2025年9月25日同意使用不超1.10亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] 项目进展 - 2*300MW热电机组节能提效综合改造项目调整后投资28,344.86万元，截至2025年9月18日投入并结项[7] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目截至2025年9月18日投入5,684.38万元，已结项[7] - 29.99984MW光伏发电项目已结项[7] - 年产3万吨CPVC项目变更为年产6万吨三氯氢硅项目，截至2025年9月18日投入19,229.09万元，已结项[7] - 年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目已立项正在推进[7] 永久补充流动资金 - 永久补充流动资金原始承诺投资分别为5,991.14万元、8,454.87万元、8,955.48万元[7]

公司基本信息 - 公司于2021年11月26日在上海证券交易所上市，首次发行38,599万股[2] - 公司注册资本为359,473.8056万元，营业期限100年[3] - 公司由4名法人发起设立，设立时发行150,000万股，面额股每股1元[11] 股权结构 - 淮北矿业等4家公司分别认缴不同股份，持股比例分别为70%、10%、10%、10%[11] - 公司已发行股份359,473.8056万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司收购股份后按不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] 股东权益与治理 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计等对违规人员诉讼[24] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不损害公司或其他股东权益[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的30%[114] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，由5 - 7人组成[64] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备，党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[67]

新策略 - 公司2025年9月25日通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案[2] - 拟增加“食品添加剂生产”“食品添加剂销售”内容[2] - 需股东会审议，提请授权管理层办工商变更登记[3][4]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[4] - 截至2025年9月18日，建行淮北惠黎支行募集资金专户余额118,034,300元[6] 资金使用与归还 - 2024年9月5日同意用不超3.70亿元闲置募集资金补流，2025年9月1日提前全部归还[7] - 拟用不超1.10亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[11] 项目进展 - 截至2025年9月18日，2*300MW热电机组等4个项目已结项[9] - 截至2025年9月18日，年产3万吨CPVC项目已立项正推进[9] - 截至2025年9月18日，偿还银行贷款项目投入40,000.00万元[9]

募资情况 - 公司首次公开发行38,599万股，每股发行价3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[2] 资金使用 - “年产6万吨三氯氢硅项目”节余募集资金21,717.01万元，9,913.58万元用于补充流动资金，11,803.43万元投向新项目[5] 专户余额 - 2024年8月31日，专户余额为217,477,833.81元[8] - 2025年9月18日，专户余额11,803.43万元用于年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目[8]