关联交易 - 2025年预计从关联方采购产品等62200万元，接受服务29801.59万元，销售产品等18095.13万元[3] - 2025年在关联人财务公司日最高存款80000万元，贷款100000万元[3] 人事变动 - 皖投工业建议马超不再任董事，推荐于玉娇，免去马超相关职务[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等三议案表决通过，前两议案需股东大会审议[3][5][6]

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董 事本着客观公正的立场，就相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易系正常市场行 为，符合公司经营发展需要；关联交易遵循公平、公正、合理的定价 原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形； 关联交易亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司 主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司 独立性。我们一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表 决。 （以下无正文） ( 本页 无 正 文 , 为《安 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月20日10点30分在安徽滁州定远县炉桥镇公司会议室召开[3] - 网络投票2月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[7] 会议相关时间 - 议案1月20日经董事会、监事会审议通过，1月21日披露[7] - 股权登记日2月13日[13] - 会议登记2月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票与选举 - 对中小投资者单独计票议案1个，关联股东回避表决议案1个[9] - 股东大会采用累积投票制改选董、监事会[25] - 应选董事5名，候选人6名等[25]

会议信息 - 公司于2025年1月20日召开第五届监事会第二十一次会议[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决6票赞成，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，马钢集团推荐刘瑾，表决6票赞成，尚需股东大会审议[5][6]

融资与资金 - 本次发行募集资金总额预计不超20000万元，7000万元偿债，13000万元补充流动资金[5][25] - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团，淮矿集团拨付公司7000万元[5] - 项目专项银团贷款总额16.58亿元，截至2024年6月30日已使用7.98亿元，剩余8.60亿元[9] - 国拨专项资金7000万元，借款期限2023年11月30日至2026年11月29日，年利率3.45%[10] - 截至2024年9月30日，可支配货币资金余额39438.55万元，流动比率0.38、速动比率0.27[27] - 公司短期内（2024年Q4及2025年度）资金缺口为50980.00万元[27] 项目进展 - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，截至报告期末在建工程14.74亿元，进度63.33%[5] - 项目最新总预算23.28亿元，通过自有资金、银行贷款及资本市场融资筹措[8] - 年产12万吨生物可降解新材料项目预计2024年底试车，融资规模不超2亿元[49] - 前次募集资金2021年11月23日到位，截至2024年6月30日投入进度73.54%[50] - 发行人变更用途的募集资金比例为37.92%[50] 项目效益 - 项目生产期预计年均不含税销售收入26.60亿元，年均税后利润2.58亿元，税后内部收益率14.44%[15] - 100%达产后销售收入不含税金额为224293.81万元，PBAT不含税收入175221.24万元[18] - 100%达产当年总成本费用为205347.17万元[22] - 第1 - 3年营业毛利率分别为12.57%、13.60%、14.42%[23] - 100%达产年营业收入22.43亿元、净利润1.55亿元，税后内部收益率10.63%[24] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为673922.36万元、673636.64万元、556322.72万元和233769.20万元[75] - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为81206.56万元、38896.38万元、1630.78万元和 - 15826.08万元[75] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[75] - 2024年1 - 6月营业收入同比变动 - 8.13%，2023年同比变动 - 17.42%，2022年同比变动 - 0.04%[78] - 2024年1 - 6月毛利率同比下降2.12个百分点，2023年下降5.45个百分点，2022年下降8.85个百分点[78] - 2024年1 - 6月净利润同比变动 - 212.95%，2023年同比变动 - 92.86%，2022年同比变动 - 46.25%[78] 产品产销 - 2024年1 - 6月PVC产量28.82万吨，销量26.46万吨，产销率91.81%，销售收入131988.66万元，平均单价4987.95元/吨[84][85] - 2024年1 - 6月烧碱产量23.86万吨，销量22.59万吨，产销率94.68%，销售收入52640.61万元，平均单价2330.07元/吨[89] - 2024年1 - 6月灰岩产量818.38万吨，销量773.77万吨，产销率94.55%，销售收入23092.81万元，平均单价32.06元/吨[94] 市场展望 - 预计2025年PVC市场行情维持颓势，需求缺乏上行动力，供应端有释放空间[141] - 2025年预计有491万吨烧碱产能待投产[155] - 2025年预计液碱产量较2024年增加120 - 150万吨左右[160] - 2025年新能源在烧碱下游需求占比或达6%[160] 新技术研发 - 立式烘干窑技术改造项目预计降低生产成本1388万元/年，降低综合能耗7.2kgce/t，石灰窑尾气利用率达60%[192] - 盐水深度处理回用及固碳综合利用项目预计新增效益365万元/年，实现CO₂减排1075吨[193] - 2×300MW机组脱硝精准喷氨系统优化改造项目实施后喷氨量减少约5%，催化剂寿命提高约5%，预计降低运行成本168万元/年/台[193]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-072 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简 称"上交所"）出具的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕246 号）（以下简称"《审核 问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安徽华塑股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核、中国证券监督管理 委员会（"中国证监会"）同意注册后方可实施 ...

融资与资金 - 本次发行募集资金预计不超20000万元，7000万元用于偿还国拨资金专项应付款，13000万元用于补充流动资金[8][42] - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团用于项目，淮矿集团拨付给公司，借款期限3年，年利率3.45%[20][26] - 淮矿集团拟认购本次发行股份20000万元，按2.29元/股算，拟认购87336244股[10] - 截至2024年9月30日，公司剔除受限资金后可支配货币资金39438.55万元，流动比率0.38倍、速动比率0.27倍[43] - 公司短期内资金缺口50980万元，本次融资额度20000万元[43] 项目进展 - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，截至报告期末在建工程14.74亿元，进度63.33%[8] - 该项目2022年底开工，预计24个月建设周期，2024年底试车[23] - 项目最新总预算23.28亿元，专项银团贷款16.58亿元，截至2024年6月30日已用7.98亿元，剩余8.60亿元[24][25] - 多个项目预计总投资32.59亿元，截至2024年9月30日已投入18.88亿元，尚需投入13.71亿元[55] 项目效益 - “年产12万吨生物可降解新材料项目”生产期年均不含税销售收入26.60亿元，年均税后利润2.58亿元，税后内部收益率14.44%[30] - 100%达产后销售收入不含税224293.81万元，当年总成本费用205347.17万元[33][37] - 第1 - 3年营业毛利率分别为12.57%、13.60%、14.42%[39] - 第1 - 3年利润总额分别为9383.73万元、13806.91万元、18230.09万元[40] - 第1 - 3年净利润分别为7976.17万元、11735.87万元、15495.58万元[40] 前次募投项目变更 - 2022年4月第一次变更，“2×300MW热电机组节能提效综合改造项目”部分调整，“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”调减，新增“29.99984MW光伏发电项目”[71] - 2023年1月第二次变更，“年产3万吨CPVC项目”变更为“年产6万吨三氯氢硅项目”[80][82] - 前次募集资金变更前后合计均为140192万元[119] - 变更前非资本性支出金额47600万元，占比33.95%；变更后46036万元，占比32.84%[130][133] 经营业绩 - 报告期内公司营业收入分别为673922.36万元、673636.64万元、556322.72万元和233769.20万元[139] - 报告期内扣非后归母净利润分别为81206.56万元、38896.38万元、1630.78万元和 - 15826.08万元[139] - 报告期内综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[139] - 2024年1 - 6月营业收入233769.20万元，同比降8.13%；毛利率8.75%，同比降2.12个百分点；净利润 - 15260.79万元，同比降212.95%[143] 产品产销 - 2024年1 - 6月PVC产量28.82万吨、销量26.46万吨、产销率91.81%、销售收入131988.66万元、平均单价4987.95元/吨[148] - 2024年1 - 6月烧碱产量23.86万吨，销量22.59万吨，产销率94.68%，销售收入52640.61万元，平均单价2330.07元/吨[153][154] - 2024年1 - 6月灰岩销量773.77万吨，产销率94.55%，销售收入23092.81万元，平均单价32.06元/吨[157] 市场情况 - 预计至2024年底我国PVC电石法产能占73.86%，乙烯法产能占26.14%[188] - 2020 - 2021年PVC市场紧平衡，2022 - 2024年供应过剩[188] - 2024年PVC现货价格在4960 - 5970元/吨间震荡，期货价格刷新近年新低[190] - 截止2024年10月我国PVC总产能2871.0万吨，2022 - 2024年增长率分别为5.32%、2.17%、1.41%（预测数）[192] - 预计2025年我国有290万吨PVC新增产能计划投产[195]

资金募集与使用 - 本次募集资金总额预计不超20000万元，扣除费用后用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[7] 项目建设 - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团用于“年产12万吨生物可降解新材料项目”，淮矿集团拨付给公司[7][23] - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，已形成在建工程14.74亿元，进度完成63.33%[7] 股份认购 - 淮矿集团拟认购公司本次向特定对象发行股份金额20000万元，按2.29元/股计算，拟认购87336244股[11][26] - 淮矿集团认购股份锁定期限为发行完成之日起36个月[12][17] - 发行前淮矿集团直接持有公司47.12%股份，发行完成后持股比例升至48.41%[21] 股份减持限制 - 发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内，淮矿集团不减持公司股票[12][17] - 发行结束之日起18个月内，淮矿集团不转让或委托管理发行前已持有的公司股票[12][17] 行政处罚 - 2022 - 2023年华塑股份及子公司因安全、环保等问题多次被处罚，罚款金额从5万元到82万元不等[34][35][37][39][40] - 公司报告期内行政处罚不构成重大违法，不构成本次发行障碍[33][42] 内部控制 - 2024年4月24日，容诚会计师认为华塑股份于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[43] - 公司建立规范治理结构和三会议事规则，制定安全生产等制度，内部控制健全有效[43][44] 住宅资产 - 公司持有4项住宅资产，均为员工宿舍，总面积及各建筑相关面积有明确数据[46][48][49][51] - 发行人及控股公司不涉及房地产业务[50][52]

公司战略与发展规划 - 公司目前没有明确的并购计划，但将积极与行业相关企业保持交流沟通 [2] - 公司将立足现有资源、业务等，采取补链、强链等措施，做好"十五五"战略规划 [2] - 公司计划建成以氯碱为基础的新材料产业和以高纯化学品为基础的精细化工产业，实现由传统产业向战新产业转型 [2] 技术创新与产品研发 - 公司深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料研发 [2] - PBAT 项目建设已基本完工，目前正在做项目消缺和试车前的准备工作 [2] 环保与污染防治 - 公司通过对环保设施进行技术升级改造，进一步提升污染防治和设施治污能力 [3] - 在保证外排污染物达标排放的同时实现污染物排放减量化，提升厂区环境质量 [3] 产品与业务 - 公司主要从事以 PVC 和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC 及烧碱生产和"三废"综合利用等 [3] - 公司主要产品包括 PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等 [3] 资源与能源优势 - 公司自身拥有盐矿、电石灰岩矿等重要的上游原料资源，能够长期支撑公司持续稳定发展 [3] - 邻近"两淮"地区丰富的煤炭资源，有利于资源就地高效利用和转换 [3] - 公司拥有自备热电分公司，可保证公司持续平稳生产，也为公司提供了低成本动力 [3]

股东持股情况 - 建信金融持有华塑股份234,659,935股，占总股本6.69%[3] - 建信金融在公司IPO前取得上述股份[4] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内集中竞价减持不超35,074,018股，不超总股本1%[3] - 减持期间为2024/12/23至2025/3/22[5] - 减持原因为经营发展需要[5] 减持承诺 - 集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[6] - 大宗交易90日内减持不超公司股份总数2%[6] - 协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[6]