公司与关联方金融服务协议 - 华电新能拟与华电财务签订为期三年的金融服务协议 [1] - 协议期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月22日14点30分在北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [2] - 会议将审议多项关联交易议案 其中议案1至议案4需对中小投资者单独计票 且关联股东需回避表决 [6] 与中国华电集团财务有限公司续签金融服务协议 - 公司拟与关联方中国华电集团财务有限公司续签为期三年的金融服务协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [25] - 华电财务截至2024年底资产总额为505.02亿元 净资产130.32亿元 2024年营业总收入11.99亿元 净利润6.21亿元 [26] - 协议定价原则为存款利率不低于工农中建四大银行同等存款利率均值 且不低于华电财务吸收集团内其他成员单位的活期存款利率 贷款利率不高于同期工农中建四大银行同档次利率 结算服务除央行规定手续费外免费 [31][32][33] - 公司在华电财务的每日存款余额上限不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表总资产的3% [31] - 交易目的在于满足公司日常资金集约化管理 防范系统性风险 并发挥协同效应以降低财务成本 [34][35] 与中国华电集团有限公司续签工程承包、设备及服务采购框架协议 - 公司拟与控股股东中国华电集团有限公司续签为期三年的工程承包、设备及服务采购框架协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [43] - 中国华电截至2024年底资产总额为12175.43亿元 净资产3849.91亿元 2024年营业总收入3238.04亿元 净利润329.47亿元 [44] - 协议年度交易上限金额为每年160亿元 [50] - 定价原则以招标中标价或竞争性谈判等非招标采购结果为基准 确保符合市场可比价格 [48] - 交易必要性在于中国华电及其下属企业在电力工程建设、自动化等领域具有技术优势和丰富经验 能保障公司新能源项目高效推进并按时并网 [51] 与华电商业保理（天津）有限公司续签商业保理框架协议 - 公司拟与关联方华电商业保理（天津）有限公司续签为期三年的商业保理框架协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [70] - 华电保理截至2024年底资产总额为68.66亿元 净资产16.35亿元 2024年营业总收入1.87亿元 净利润0.13亿元 [71] - 协议年度交易上限金额为每年120亿元 [81] - 定价原则以市场同类交易可比价格为基准 且不高于国内其他商业保理公司及集团内同类型成员公司的收费标准 [79] - 交易目的在于通过保理业务快速回笼资金 缓解现金流压力 并助力供应商优化现金流以保障公司生产建设进度 [83] 与华电融资租赁有限公司续签融资租赁框架协议 - 公司拟与关联方华电融资租赁有限公司续签为期三年的融资租赁框架协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [87] - 华电租赁截至2024年底资产总额为591.31亿元 净资产94.17亿元 2024年营业总收入20.65亿元 净利润6.01亿元 [88] - 协议年度交易上限金额为每年240亿元 [98] - 定价原则以市场同类交易可比价格为基准 且不高于国内其他融资租赁公司及集团内同类型成员公司的收费标准 [95][96] - 交易必要性在于融资租赁能提供灵活高效的融资解决方案 满足公司项目投资、设备采购及运营周转中的资金需求 [100] 第二届董事会第八次会议决议 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第八次会议 审议通过了五项关于续签关联交易框架协议的议案 [57] - 所有关联交易议案均已获得董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过 关联董事在董事会表决时均已回避 [58][59][61][63] - 会议同时审议通过了关于召集2025年第三次临时股东会的议案 [65]

公司与关联方交易安排 - 华电新能拟与其控股股东中国华电集团有限公司续签《工程承包、设备及服务采购框架协议》[1] - 续签协议期限为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1] - 续签原因是现有2025年协议即将到期，且预计未来相关交易将持续发生[1]

公司与关联方续签采购框架协议 - 华电新能拟与中国华电集团有限公司续签《工程承包、设备及服务采购框架协议》[1] - 续签原因是现有协议将于2025年12月31日到期，且未来相关交易将持续发生[1] - 新协议期限为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1]

关联方财务数据 - 中国华电2024年末资产总额12175.43亿元，净资产3849.91亿元，营业总收入3238.04亿元，净利润329.47亿元[4] - 华电租赁2024年末资产总额591.31亿元，净资产94.17亿元，营业总收入20.65亿元，净利润6.01亿元[5] - 华电保理2024年末资产总额68.66亿元，净资产16.35亿元，营业总收入1.87亿元，净利润0.13亿元[7] - 华电财务2024年末资产总额505.02亿元，净资产130.32亿元，营业总收入11.99亿元，净利润6.21亿元[8] 2025年关联交易 - 与中国华电工程承包等协议年度交易上限160亿元，1 - 9月实际发生32亿元[9][14] - 与华电租赁融资租赁框架协议年度交易上限260亿元，1 - 9月实际发生78亿元[15][16] - 与华电保理商业保理框架协议年度交易上限120亿元，1 - 9月实际发生52亿元[22][23] - 《存贷款服务框架协议》截至9月30日存款余额21亿元，贷款余额99亿元[29] 2026 - 2028年关联交易 - 与中国华电关联交易金额上限每年160亿元[13] - 与华电租赁关联交易金额上限每年240亿元[21] - 与华电保理关联交易金额上限每年120亿元[28] 其他要点 - 公司拟与关联方重签协议，有效期2026年1月1日至2028年12月31日[2] - 公司产业涵盖电网、电厂及工业、轨道交通、信息与安全技术、电力电子五大核心板块[38] - 2025年相关会议审议通过多项2026 - 2028年关联交易议案，尚需股东会审议[47] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价公平合理[49]

关联方信息 - 中国华电2024年末资产总额12175.43亿元，净利润329.47亿元，注册资本3700000万元[4] - 华电租赁2024年末资产总额591.31亿元，净利润6.01亿元，注册资本522108.26万元[5] - 华电保理2024年末资产总额68.66亿元，净利润0.13亿元，注册资本60000万元[7] - 华电财务2024年末资产总额505.02亿元，净利润6.21亿元，注册资本554111.74万元[8] 协议期限与金额 - 公司拟与关联方重签协议，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[2] - 2025 - 2028年工程承包等年度交易上限每年160亿元[9][13] - 公司与华电租赁2026 - 2028年关联交易金额上限每年240亿元[21] - 公司与华电保理2026 - 2028年关联交易金额上限每年120亿元[28] 2025年实际发生额 - 《工程承包、设备及服务采购框架协议》1 - 9月实际发生32亿元[14] - 《融资租赁框架协议》1 - 9月实际发生78亿元[16] - 《商业保理框架协议》1 - 9月实际发生52亿元[23] 存贷款情况 - 2025年《存贷款服务框架协议》，截至9月30日存款余额21亿元，贷款余额99亿元[29] - 公司在华电财务每日存款余额不超最近一年经审计合并报表总资产3%[32] 定价与收费标准 - 工程采购招标按中标价，非招标按规定方式，单一来源采购符合市场可比价格[11] - 华电租赁服务收费不高于国内其他公司及华电内同类型成员公司[40] - 华电保理服务收费不高于国内其他公司及华电内同类型成员公司[42] - 华电财务存款利率不低于工农中建均值及华电内其他成员单位活期存款利率[45] - 华电财务贷款利率不高于同期国内主要商业银行同档次贷款利率[33][45] - 华电财务其他金融服务收费不高于国内主要金融机构同类服务收费[35][45] 审批情况 - 多项关联交易议案经2025年相关会议审议通过，尚需股东会审议[47] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价公平合理，无异议[49]

业绩数据 - 华电保理截至2024年12月31日资产总额68.66亿元，净资产16.35亿元[5] - 2024年度营业总收入1.87亿元，净利润0.13亿元[5] 交易情况 - 2025年商业保理框架协议年度交易上限120亿元，1 - 9月实际发生52亿元[8][10] - 2026 - 2028年关联交易上限为每年120亿元[15] 协议相关 - 原2025年协议2025年12月31日到期，续签至2028年12月31日[3][14] 决策进展 - 续签协议议案经董事会等审议，尚需股东会审议[19][20][21]

关联交易信息 - 公司拟与华电财务签2026 - 2028年金融服务协议[3] - 2025年存贷款服务框架协议期限一年，9月30日存款21亿、贷款99亿[8][9] 华电财务情况 - 华电财务注册资本554,111.74万元，2024年末资产505.02亿、净资产130.32亿[5] - 2024年营业总收入11.99亿元，净利润6.21亿元[5] 交易审批进展 - 关联交易议案经董事会等审议通过，尚需股东会审议[22]

华电租赁情况 - 华电租赁注册资本 522,108.26 万元[5] - 2024 年末资产总额 591.31 亿元，净资产 94.17 亿元[5] - 2024 年度营业总收入 20.65 亿元，净利润 6.01 亿元[5] 协议情况 - 拟续签 2026 - 2028 年融资租赁框架协议[3] - 2025 年交易上限 260 亿元，1 - 9 月实际发生 78 亿元[8][10] - 2026 - 2028 年关联交易上限每年 240 亿元[15] 审议情况 - 2025 年 12 月 3 日董事会通过续签议案[20] - 议案通过独立董事和审计委员会审议[20][21] - 议案尚需股东会审议，关联股东回避表决[21]

关联交易 - 拟与中国华电续签2026 - 2028年框架协议[3] - 2025年交易上限160亿，1 - 9月实际发生32亿[8][10] - 2026 - 2028年每年交易上限160亿[14] 决策流程 - 董事会、独立董事会议、审计委员会审议通过[20] - 尚需股东会审议，关联股东回避表决[20] 合作依据 - 中国华电资产优、业绩好，能为新能源项目提供支撑[5][16] - 交易定价原则公平合理，不损害公司及股东利益[17]