公司治理 - 2023年召开13次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开2次战略、2次薪酬考核和1次独董专门会议，独董均出席[5] - 2023年聘任毕马威华振为审计机构[12] 人事变动 - 提名毕正亮为董事人选[15] - 聘任陈小云为副总经理[15] - 聘任毕正亮为董秘、副总经理、财务总监[15] 政策调整 - 2023年10月1日起管网折旧年限统一变更为30年[13][14] 议案审议 - 2023年审议通过调整2020年激励计划同行业样本企业等议案[16] 未来展望 - 2024年独董将遵守规定、加强沟通、学习法规、关注重点事项[20]

审计机构聘任 - 公司聘任毕马威华振为2023年度审计机构，经审议和批准[2] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人等[1] 审计小组情况 - 审计小组约20人，有执业资格职称人员约12名[3] 审计工作进度 - 2023年12月19日完成审计计划阶段工作[5] - 2024年12月下旬开始年报正式审计，拟出标准无保留意见报告[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润262,668,673.45元[1] - 2023年末母公司货币资金余额782,037,417.80元[1] 利润分配 - 拟每10股派送现金0.98元(含税)，合计153,991,320元(含税)[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4]

会议相关 - 2023年度审计委员会召开7次会议，审议通过20个议案[1] - 2023年4月27日2022年度会议审议通过13项议案[2] - 2023年11月28日会议审议通过聘任毕马威华振为2023年度审计机构[4] 审计意见 - 认为2022年度及2023年各季度报告财务报表合规，反映经营与财务状况[5] - 认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[6] 合规事项 - 预审2022年日常关联交易及2023年预计事项确保合规[7] 政策变更 - 公司将管网折旧年限统一变更为30年[7]

会议召开情况 - 2023年度公司召开13次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开董事会薪酬与考核、战略、提名委员会会议分别为2次、2次、4次，独立董事均出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[5] 业务相关活动 - 2023年10月组织实地调研重医附一院一分院天然气分布式能源项目[6] 公司决策事项 - 审议通过聘任毕马威华振为2023年度审计机构[12] - 管网折旧年限统一变更为30年，执行日期2023年10月1日[13] - 审议通过提名第四届董事会候选人议案[14] - 审议通过聘任陈小云为副总经理议案[15] - 审议通过聘任毕正亮为董事会秘书等议案[15] - 审议通过调整2020年限制性股票激励计划相关议案[16] 其他事项 - 高级管理人员薪酬方案符合规定[16] - 2022年度利润分配方案及程序符合规定[18] - 独立董事恪尽职守维护公司和股东权益[18]

业绩总结 - 多计多收气费1182件，影响气量1218950立方米，涉及金额2858545.83元，已清退[3] 用户数据 - 截止4月26日12时，受理燃气计量收费投诉22696件[3] 未来展望 - 全面整改多计多收问题，逐户核查气量气费[6] 其他新策略 - 再造抄表计量、计费收费流程，落实“月抄、月清、月推”[6] - 升级计量收费系统，实现自动比对分析、预警和核查[6] - 清理服务事项，制订规程，强化管控和质量管理[7] - 开展员工培训，完善服务评价考核制度[8]

业绩总结 - 2023年12月31日无财务与非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为90%[9] 未来展望 - 2024年针对一般缺陷制订整改措施[17] - 2024年持续完善内控与风险管理体系[17] 其他 - 董事长为车德臣，获董事会授权[18]

会议召开情况 - 2023年度召开13次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开7次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[5] 业务相关活动 - 2023年10月组织实地调研重医附一院一分院天然气分布式能源项目[6] 合规与治理 - 2023年度关联交易不影响独立性，不依赖关联方[8] - 2023年信息披露真实、准确、完整，无违规行为[9] - 2023年内部控制体系健全，业务层面信息化建设待加强[10] 审计与会计政策 - 2023年度聘任毕马威华振会计师事务所为审计机构[11] - 将管网折旧年限统一变更为30年，2023年10月1日执行[12] 人事与激励 - 第四届董事会相关会议审议通过多项人事议案[14] - 第三届董事会第三十四次会议审议通过调整2020年限制性股票激励计划议案[14] 薪酬与利润分配 - 核查认为高级管理人员薪酬方案符合规定，利于公司长远发展[15] - 2022年度利润分配方案及表决程序符合规定[16] 未来展望 - 2024年独立董事将遵守监管规定，维护股东利益[17] - 独立董事将学习新法律规则，关注公司重点事项促进发展[18]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-025 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 28 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知及补充通知已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件 方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事 会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重 庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 二、关于 2023 年度总经理工作报告的议案 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 ...

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润 - 51443242.45 元，比上年同期减少 1.76%[2] - 2024 年第一季度净利润 - 47163173.42 元，2023 年第一季度为 - 49766049.90 元[28] - 2024 年第一季度归属于母公司股东的净利润 - 51443242.45 元，2023 年第一季度为 - 50555947.25 元[28] - 2024 年第一季度少数股东损益 4280069.03 元，2023 年第一季度为 789897.35 元[28] - 2024 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03 元/股，2023 年第一季度也均为 - 0.03 元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入 2702817109.29 元，比上年同期增长 4.33%[2] - 2024 年第一季度营业总收入 2702817109.29 元，2023 年第一季度为 2590529025.52 元[27] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2024 年第一季度营业总成本 2768981567.08 元，2023 年第一季度为 2665051318.49 元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 101927988.12 元，比上年同期增长 39.60%[2] - 2024 年第一季度经营活动现金流入小计 3058021079.16 元，2023 年第一季度为 2815042792.70 元[29] - 2024 年第一季度经营活动现金流出小计 3159949067.28 元，2023 年第一季度为 2983797879.88 元[29] - 2024 年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 101927988.12 元，2023 年第一季度为 - 168755087.18 元[29] - 2024 年第一季度投资活动现金流入小计 126540206.09 元，2023 年第一季度为 1272724.44 元[29] - 投资活动现金流出小计为 112,616,471.77 元，上年同期为 100,365,579.16 元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 13,923,734.32 元，上年同期为 - 99,092,854.72 元[30] - 取得借款收到的现金为 300,000,000.00 元，上年同期为 20,000,000.00 元[30] - 筹资活动现金流入小计为 300,000,000.00 元，上年同期为 20,000,000.00 元[30] - 偿还债务支付的现金为 3,804,688.89 元，上年同期为 18,990,000.00 元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 3,416,374.21 元，上年同期为 3,265,712.81 元[30] - 筹资活动现金流出小计为 7,221,063.10 元，上年同期为 22,255,712.81 元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 292,778,936.90 元，上年同期为 - 2,255,712.81 元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 204,774,683.10 元，上年同期为 - 270,103,654.71 元[30] - 期末现金及现金等价物余额为 1,242,828,115.49 元，上年同期为 1,332,242,246.33 元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产 10611106175.76 元，比上年度末增长 2.55%[10] - 2024 年 3 月 31 日货币资金为 1242828115.49 元，2023 年 12 月 31 日为 1038053432.39 元[17] - 2024 年 3 月 31 日应收账款为 662269990.90 元，2023 年 12 月 31 日为 686039397.81 元[17] - 2024 年 3 月 31 日预付款项为 580379544.94 元，2023 年 12 月 31 日为 479356273.14 元[17] - 2024 年 3 月 31 日流动资产合计 2823589626.18 元，2023 年 12 月 31 日为 2649048483.43 元[17] - 2024 年 3 月 31 日长期股权投资为 1496625501.77 元，2023 年 12 月 31 日为 1473923212.85 元[17] - 2024 年 3 月 31 日资产总计 10611106175.76 元，2023 年 12 月 31 日为 10346909236.21 元[23] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024 年 3 月 31 日短期借款为 684950000.00 元，2023 年 12 月 31 日为 364000000.00 元[23] - 2024 年 3 月 31 日流动负债合计 3391277410.79 元，2023 年 12 月 31 日为 3016902693.14 元[24] - 2024 年 3 月 31 日负债合计 4868643380.36 元，2023 年 12 月 31 日为 4563284728.68 元[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益 5339835032.93 元，比上年度末减少 0.84%[10] - 2024 年 3 月 31 日所有者权益（或股东权益）合计 5742462795.40 元，2023 年 12 月 31 日为 5783624507.53 元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款相关 - 其他应收款变动比例 - 53.32%，原因是本期所属渝长公司收回部分水资产业务处置款[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数 31531 户[8] - 华润燃气（中国）投资有限公司持股 350000000 股，持股比例 22.27%[8] - 华润燃气投资（中国）有限公司持股 265589330 股，持股比例 16.90%[8] 公司人事变动 - 2024 年 4 月 19 日，公司免去车德臣董事长、总经理职务，相关免职董事事宜待股东大会批准[14]