广州广日股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 二○二四年四月二十九日 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《2023 年年度董事会工作报告》 | 6 | | 四、议案二：《2023 年年度监事会工作报告》 | 19 | | 五、议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》 | 24 | | 六、议案四：《2023 年年度财务决算报告》 | 25 | | 七、议案五：《2024 年财务预算方案》 | 29 | | 八、议案六：《2023 年年度利润分配预案》 | 32 | | 九、议案七：《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）>的议案》 | 33 | | 十、议案八、《公司 2023 年日常关联交易的议案》 | 37 | | 十一、议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 | 42 | | 十二、议案十：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 43 | | 十三、议案十一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 55 | | 十四、议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号[11] - 公司办公地址为广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到738.43亿元，同比增长4.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.62亿元，同比增长48.59%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为92.60亿元，同比增长5.94%[13] - 2023年基本每股收益为0.8857元，同比增长48.58%[13] 公司业务发展 - 公司主要业务包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备[24] - 公司提供智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等场景的数字化解决方案，致力于提升运营效率和质量，降低成本，改善环境[24] - 公司的电梯整机及零部件业务涵盖整机制造、销售、工程服务、零部件制造和物流配送服务，拥有强大的研发团队和科技实力[24] 公司战略规划 - 公司发展战略：公司将采取“创新驱动+资本驱动”的双轮驱动发展模式，实现企业快速发展，成为数字化领先企业；通过“1+1+1”发展策略，快速发展核心主业，大力发展新兴产业，加快数字化服务制造型企业转型升级[50] - 公司经营计划：公司将贯彻“十四五”战略发展规划，强化市场营销能力，做大做强电梯主业，拓展海外市场，加快企业转型升级；坚定推进产业结构优化，寻求外延式拓展良机，实现产业多元化，提升经营业绩；通过产学研合作平台，助力企业创新发展，提高核心竞争能力和创新驱动力[53][54][55] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况详细列出[71] - 公司董事长朱益霞具有丰富的工作经历，现任公司党委书记、董事长[72] - 公司董事会审议通过了多项议案，包括年度报告、财务预算方案等[70] 公司社会责任 - 广日股份及下属企业共采购助农产品141.6万元，助力乡村振兴工作[156] - 公司通过优化生产工艺，将变压器油漆改为使用水性油漆，有效减少VOCS气体排放量[152] - 公司严格落实用能管理，对厂内重点用能设备的用电进行分析，将约1100盏荧光灯更换为LED灯，每年可节省用电约1万度[152]

信永中和会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-003 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 3 月 27 日以邮件形式发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广 州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议 采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 7 名，董事汪帆 先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表 决方式参加会议的董事共 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下 议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度总经理工作 报告》。 二、以 8 票赞成， ...

公司治理 - 2023年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，战略2次，提名1次，薪酬与考核3次[6] 关联交易与资金 - 2023年实际日常关联交易总金额未超批准额度[14] - 2023年不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[15] 利润分配与审计 - 2022年以859,946,895股为基数，每10股派现金红利1.80元，共分配154,790,441.10元[16] - 2023年会计报表审计费用92万元，内部控制审计费用23.80万元[19] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年年度审计机构[19] 报告披露 - 2023年共披露定期报告4份，临时公告30份及其他报告[26] - 2022年年度、2023年各季度报告符合要求[17][18] - 2022年年度内部控制评价报告真实客观[18] 合规事宜 - 高级管理人员2022年度薪酬与业绩匹配，审议程序合规[23] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划等事宜合规[24] - 公司及股东相关承诺在报告期内如期履行[25]

广州广日股份有限公司第九届董事会 独立董事提名人声明 提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名才 国伟为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-005 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十次会议，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 （二）监事会意见 监事会认为：公司董事会提出的《2023 年年度利润分配预案》符合相关法律法 规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公 司年度股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司未分配利润余额为人民币 3,993,697,361.76 元。经董事会决议，公司 2 ...

广州广日股份有限公司 章 程 二○二四年四月七日 （本章程根据 2024 年 4 月 7 日召开的公司第九届董事会第二十次会议决议修订， 本制度尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东 8 | | | | 第三节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东大会的召集 12 | | | | 第五节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第六节 股东大会的召开 15 | | | | 第七节 股东大会决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | | 第一节 董 事 22 | | | | 第二节 独立董事 26 | | | | 第三节 董事会 30 | | | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-008 广州广日股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护投资者利益，增强投资者获 得感，提升上市公司质量，结合公司实际，经公司第九届董事会第二十次会议审议 通过，拟修订《公司章程》中的相关条款。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 9、转让或者受让研究与开发项目； | 9、转让或者受让研发项目； | | | …… | …… | | | 11、上海证券交易所认定的其他交易事 | 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 | | | 项。 | 缴出资权等）； | | | 上述购买或者出售资产，不包括购买原 | 12、上海证券交易所认定的其他交易事项。 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 广州广日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...