收入和利润（同比环比） - 营业收入为91.93亿元人民币，同比增长4.19%[14] - 公司实现营业收入919,348万元，同比增长4.19%[24] - 营业收入91.93亿元人民币，同比增长4.19%[27] - 主营业务收入905,720万元，同比增长4.72%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元人民币，同比增长26.52%[14] - 归属于上市公司股东的净利润40,849万元，同比增长26.52%[24] - 净利润4.24亿元人民币，同比增长24.84%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.07亿元人民币，同比增长35.64%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元[13] - 净利润为4.24亿元，同比增长24.9%[113] - 归属于母公司股东的净利润为4.08亿元，同比增长26.5%[114] - 少数股东损益为1576万元，同比下降7.1%[114] - 母公司净利润为9722万元，同比下降70.6%[116] - 综合收益总额为3.6349亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为3.4652亿元人民币[125] - 母公司综合收益总额为9722.4万元人民币[126] - 综合收益总额为331,223,622.94元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本76.34亿元人民币，同比增长6.75%[27] - 营业成本为76.34亿元，同比增长6.8%[113] - 销售费用1.44亿元人民币，同比增长27.08%[27][29] - 管理费用7.80亿元人民币，同比下降12.18%[27] - 财务费用7160万元人民币，同比下降62.40%[27][29] - 财务费用为7159.5万元，同比下降62.4%[113] - 研发费用为1.2亿元，同比下降11.3%[113] - 母公司营业成本为23.80亿元，同比增长4.7%[115] - 母公司财务费用为316万元，同比下降89.1%[115] - 母公司利息费用为909万元，同比下降74.2%[115] - 母公司信用减值损失为-2259万元，同比扩大263%[116] 各业务线表现 - 航空发动机及衍生产品收入794,157万元，同比增长9.76%[24] - 外贸出口收入90,784万元，同比下降29.91%[24] - 非航空产品及其他收入20,779万元，同比增长76.26%[24] - 其他业务收入13,628万元，同比下降22.13%[24] - 黎明公司营业收入452,803万元同比增长6.24%[40] - 黎明公司航空发动机及衍生产品业务收入429,804万元同比增长8.14%[40] - 黎明公司外贸转包生产收入12,823万元同比下降28.37%[40] - 南方公司营业收入244,691万元同比增长49.29%[40] - 南方公司航空发动机及衍生产品业务收入235,442万元同比增长52.86%[40] - 黎阳动力营业收入99,879万元同比增长11.47%[41] - 黎阳动力航空发动机及衍生产品业务收入95,735万元同比增长10.94%[41] 各地区表现 - 黎明公司利润总额17,196万元同比增长14.77%[40] - 南方公司利润总额18,465万元同比下降12.26%[40] - 黎阳动力利润总额2,093万元同比增长149.42%[41] 现金流表现 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.12亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-52.57亿元人民币，同比下降91.17%[14] - 经营活动现金流量净额-52.57亿元人民币，同比下降91.17%[27][30] - 现金及现金等价物净增加额为-565,198万元，同比减少386,824万元，减幅216.86%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为525,961万元，同比减少220,759万元，减幅29.56%[31] - 收到其他与经营活动有关的现金为190,993万元，同比增加144,249万元，增幅308.59%[31] - 取得借款收到的现金为285,245万元，同比减少754,910万元，减幅72.58%[32] - 偿还债务支付的现金为233,577万元，同比减少539,287万元，减幅69.78%[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,704万元，同比减少21,470万元，减幅53.44%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29.6%至52.6亿元[117] - 经营活动现金流量净额恶化至-52.6亿元同比扩大91.2%[117] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加17.8%至83.9亿元[117] - 收到其他与经营活动有关的现金激增308.6%至19.1亿元[117] - 投资活动现金流出增长19.6%至10.9亿元[117] - 筹资活动现金流入同比下降70.6%至32.0亿元[118] - 母公司经营活动现金流改善至-3.5亿元同比收窄88.0%[119] - 母公司投资活动现金流出略增3.1%至2.6亿元[120] 资产和负债变化 - 货币资金从2019年12月31日的82.35亿元人民币下降至2020年6月30日的25.86亿元人民币，减少56.5亿元人民币或68.6%[106] - 应收账款从2019年12月31日的93.83亿元人民币增加至2020年6月30日的135.81亿元人民币，增长41.98亿元人民币或44.7%[106] - 存货从2019年12月31日的185.44亿元人民币增加至2020年6月30日的221.50亿元人民币，增长36.14亿元人民币或19.5%[106] - 资产总计从2019年底的631.15亿元增长至2020年6月的653.71亿元，增幅3.57%[107][108] - 流动资产从2019年底的1047.49亿元下降至2020年6月的987.85亿元，降幅5.70%[107][109] - 非流动资产从2019年底的2492.73亿元增长至2020年6月的2532.32亿元，增幅1.59%[107] - 短期借款从2019年底的278.75亿元增长至2020年6月的330.79亿元，增幅18.67%[107] - 应付账款从2019年底的742.76亿元增长至2020年6月的995.40亿元，增幅34.01%[107] - 合同负债为2020年6月新增项目，金额达260.51亿元[107] - 货币资金从2019年底的135.57亿元下降至2020年6月的65.30亿元，降幅51.84%[109] - 应收账款从2019年底的304.70亿元增长至2020年6月的385.92亿元，增幅26.66%[109] - 存货从2019年底的391.59亿元下降至2020年6月的353.59亿元，降幅9.71%[109] - 公司总资产为320.3亿元，较期初326.14亿元下降1.8%[110][111] - 短期借款为9亿元，较期初10.8亿元下降16.7%[110] - 应付账款为16.13亿元，较期初12.48亿元增长29.3%[110] - 所有者权益合计为254.45亿元，较期初254.83亿元基本持平[111] - 短期借款为330,791万元，同比减少61.27%[33] - 其他应付款为597,257万元，同比减少21.88%[33] - 少数股东权益为803,297万元，同比增加174.90%[34] - 货币资金为67.34亿元[13] - 应收账款为98.56亿元[13] - 公司2020年上半年总资产为445.68亿元[13] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净资产为180.12亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为287.82亿元人民币，同比增长0.32%[14] - 总资产为653.71亿元人民币，同比增长3.57%[14] - 归属于母公司所有者权益小计由年初的286.90亿元人民币增至期末的287.82亿元人民币，增长0.3%[122][123] - 少数股东权益由年初的78.55亿元人民币增至期末的80.33亿元人民币，增长2.3%[122][123] - 所有者权益合计由年初的365.45亿元人民币增至期末的368.15亿元人民币，增长0.7%[122][123] - 未分配利润由年初的54.961亿元人民币增至期末的55.806亿元人民币，增长1.5%[122][123] - 其他综合收益由年初的-3.710亿元人民币变动至期末的-3.877亿元人民币[122][123] - 期末所有者权益合计292.8801亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益263.6585亿元人民币[125] - 母公司所有者权益合计254.4543亿元人民币，较期初减少3782.7万元人民币[126] - 实收资本为2,249,844,450.00元[127] - 资本公积为21,446,805,845.00元[127] - 未分配利润从1,459,614,874.02元增至1,471,360,585.06元，增加11,745,711.04元[127] - 所有者权益合计从25,489,709,915.19元增至25,508,032,796.23元，增加18,322,881.04元[127] 研发投入和专利 - 公司2020年上半年研发投入为3.12亿元[13] - 公司累计申请专利160项，其中发明专利160项[24] - 获得专利授权160项，其中发明专利157项[24] 关联交易 - 公司向航空工业集团系统内销售商品470680万元占同类交易比例50.43%[55] - 公司向航空工业集团系统内购买商品217682万元占同类交易比例25.11%[56] - 公司向航空工业集团系统内提供劳务333万元占同类交易比例6.11%[55] - 公司接受航空工业集团系统内劳务2693万元占同类交易比例2.15%[56] - 公司接受航空工业集团系统内代理服务409万元占同类交易比例69.80%[56] - 公司租入航空工业集团系统内资产191万元占同类交易比例20.87%[56] - 公司水电汽销售给航空工业集团系统内20万元占同类交易比例0.74%[55] - 与中国航发系统内单位关联交易总额本期发生额为450,875万元，上期发生额为898,694万元[57] - 购买商品关联交易金额为216,468万元，占同类交易金额的24.97%[57] - 借款关联交易金额为166,100万元，占同类交易金额的59.17%[57] - 借款利息关联交易金额为7,939万元，占同类交易金额的72.93%[57] - 接受劳务关联交易金额为25,607万元，占同类交易金额的20.47%[57] - 销售商品关联交易金额为33,474万元，占同类交易金额的3.59%[57] - 提供劳务关联交易金额为650万元，占同类交易金额的11.92%[57] - 租入关联交易金额为463万元，占同类交易金额的50.60%[57] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为4,683,241,435.87元[59] - 所有关联交易均经股东大会批准并定期披露，未发现异常情况[39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 借款和融资 - 公司本部获得中国航发专项借款10,000万元，实际利率3.01%[60] - 公司本部从中国航发获得XX工程专项借款总额约人民币81,487.75百万元，利率均为4.90%[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 单笔最大专项借款金额为人民币21,690百万元，期限为2014.5.30至2027.9.21[10] - 最小两笔专项借款金额分别为人民币1.85百万元和2.99百万元，期限均为2018.5.14至2027.3.21[18][19] - 所有专项借款均归类为其他应付款，按期还本付息且无需额外披露[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 借款期限跨度从2013.9.4至2028.5.14，最长近15年[4] - 利率统一为4.90%，无浮动条款[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 2018年5月14日单日新增多笔借款总额超人民币27,437.76百万元[11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 专项借款均经股东大会批准并按期披露[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 无任何借款存在违约情况[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 公司本部从西航公司获得两笔委托贷款，金额均为10,000万元，利率分别为3.92%和3.72%[20][21] - 公司本部从中国航发财务获得多笔流动资金贷款，总额92,000万元，利率在2.65%-3.915%之间[22][23][24][25][26] - 黎明公司从中国航发获得中期票据融资84,570万元，利率4.40%[27][28] - 黎明公司从中国航发获得多项XX工程专项借款，总额74,220万元，利率均为3.01%[29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 黎明公司从中国航发获得流动资金贷款20,000万元，利率2.65%[38] - 公司本部提前归还三笔中国航发财务贷款，总额42,000万元[22][23][24] - 所有借款均使用自有资金或专项借款，按期还本付息[20][21][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 最高借款利率为4.75%，最低为2.65%[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 单笔最大借款金额为77,570万元的中期票据[27] - 专项借款期限最长达到15年，从2011年延续至2028年[29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 黎明公司从中国航发财务公司获得4笔短期流动资金贷款，总额6亿元人民币，利率均为2.65%[39][40][41][42] - 南方公司发行中期票据3.5亿元人民币，利率4.4%，期限2017.11.24-2020.7.23[43] - 南方公司获得专项基金借款2000万元人民币，利率1.08%，期限2015.12.25-2025.12.24[44] - 南方公司获得XX工程专项借款总额2.4073亿元人民币，利率3.01%，期限至2025-2028年不等[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 南方公司从中国航发财务公司获得短期贷款5100万元人民币，利率3.915%，已提前归还[55] - 通发公司获得专项基金借款3000万元人民币，利率1.08%，期限2015.12.25-2026.12.24，已提前归还200万元[56] - 流动资金贷款期限均为1年期，利率范围2.65%-4.35%[39][40][41][42][55] - 专项借款期限较长，最长达13年，利率范围1.08%-4.90%[44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][56] - 南方公司XX工程专项借款包含多笔子借款，单笔金额从50万元到7910万元不等[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 黎阳动力从中国航发财务公司获得20000万元长期借款，利率2.65%[64] - 公司专项工程借款总额达103310万元，利率均为4.9%[64] - 流动资金贷款总额达73400万元，利率区间3.92%-4.35%[64] - 贵阳精铸从航材院获得委托贷款17000万元，利率3.92%[64] - 专项借款期限最长13年，最早2025年到期[64] - 流动资金贷款期限多为1年期，部分提前归还[64] - 实际利率差异源于统借统还优惠利率及信用评级[65] - 关联交易占比100%，涉及兄弟公司及其他关联人[67] 诉讼和仲裁 - 动力物流与沈阳新兴铜业欠款纠纷处于强制执行阶段[51] - 商泰公司与上海山晟太阳能欠款纠纷处于强制执行阶段[51] - 黎明公司与四平博尔特合同欠款纠纷尚未开庭[51

收入和利润表现 - 营业收入34.52亿元人民币，同比增长3.34%[4] - 营业总收入同比增长3.34%至34.52亿元人民币[22] - 营业收入同比下降16.7%至8.81亿元人民币，对比去年同期10.57亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润8623.21万元人民币，同比增长2106.25%[4] - 净利润9608万元，同比增长901.88%，主要由于管理费用及财务费用减少[10] - 净利润同比增长902%至9607.66万元人民币[23] - 归属于母公司股东净利润同比增长2106%至8623.21万元人民币[23] - 营业利润同比扭亏为盈达1.23亿元人民币[22] - 净利润同比下降75.1%至307.93万元人民币，对比去年同期1238.21万元人民币[24] - 加权平均净资产收益率0.3001%，同比增加0.2853个百分点[4] - 基本每股收益从0.0017元增至0.0383元[23] 成本和费用变动 - 财务费用3328万元人民币，同比下降70.10%[8] - 财务费用同比下降70%至3327.72万元人民币[22] - 财务费用同比下降89.9%至192.79万元人民币，对比去年同期1911.19万元人民币[24] - 利息费用同比下降62.3%至765.21万元人民币，对比去年同期2027.47万元人民币[24] - 研发费用同比增长18.7%至6228.57万元人民币[22] - 研发费用同比上升19.0%至94.52万元人民币，对比去年同期79.47万元人民币[24] - 营业成本同比下降14.7%至8.01亿元人民币，对比去年同期9.39亿元人民币[24] - 其他收益2245万元人民币，同比下降49.98%[8] - 信用减值损失384万元，同比增加372.34%，主要由于应收账款坏账准备增加[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.46亿元人民币，同比下降96.81%[4] - 经营活动现金流量净额-15.46亿元，同比下降96.81%，主要由于销售回款减少[10] - 经营活动现金流量净额同比恶化96.8%至-15.46亿元人民币，对比去年同期-7.86亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额2020年第一季度为5.376亿元人民币，相比2019年同期的-24.851亿元人民币有显著改善[28] - 投资活动现金流量净额-4.59亿元，同比下降115.51%，主要由于购建固定资产投资增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-4.587亿元人民币，2019年同期为-2.128亿元人民币[27] - 筹资活动现金流量净额-11.13亿元，同比下降860.90%，主要由于借款收到的现金减少36.92亿元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-11.134亿元人民币，2019年同期为1.463亿元人民币[27] - 销售商品提供劳务收到现金29.75亿元，同比下降23.10%[10] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.1%至29.75亿元人民币，对比去年同期38.69亿元人民币[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年第一季度为16.588亿元人民币，较2019年同期的7.82亿元人民币增长112%[27] - 购买商品接受劳务支付现金同比上升14.0%至36.98亿元人民币，对比去年同期32.44亿元人民币[26] - 支付给职工现金同比下降8.5%至12.69亿元人民币，对比去年同期13.87亿元人民币[26] - 购建固定资产支付现金4.51亿元，同比增长49.10%[12] - 取得借款收到现金4479.4万元，同比下降89.18%[12] - 取得借款收到的现金2020年第一季度为4.479亿元人民币，较2019年同期的41.399亿元人民币下降89%[27] - 偿还债务支付的现金2020年第一季度为16.246亿元人民币，较2019年同期的40.9亿元人民币下降60%[27] - 现金及现金等价物净增加额2020年第一季度为-31.087亿元人民币，2019年同期为-8.607亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额2020年第一季度为50.923亿元人民币，2019年同期为36.536亿元人民币[27] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2020年第一季度为5.376亿元人民币，2019年同期为-24.851亿元人民币[28] - 母公司期末现金及现金等价物余额2020年第一季度为12.479亿元人民币，2019年同期为4.981亿元人民币[28] 资产和负债变动 - 货币资金51.28亿元人民币，较年初减少37.73%[8] - 货币资金从13.56亿元人民币减少至12.48亿元人民币，下降8.0%[18] - 短期借款16.12亿元人民币，较年初减少42.15%[8] - 短期借款从27.87亿元人民币大幅减少至16.12亿元人民币，降幅达42.2%[16] - 短期借款为27.87亿元人民币[31] - 应收票据从14.99亿元人民币大幅减少至6.85亿元人民币，降幅达54.3%[18] - 存货从39.16亿元人民币增至40.16亿元人民币，增长2.6%[20] - 流动资产从104.75亿元人民币下降至97.73亿元人民币，减少6.7%[20] - 应付票据从75.88亿元人民币降至69.17亿元人民币，减少6.71亿元人民币[16] - 应付票据为75.88亿元人民币[31] - 应付账款从74.28亿元人民币增至86.35亿元人民币，增长16.2%[16] - 应付账款为74.28亿元人民币[31] - 合同负债282.62亿元人民币，主要因执行新收入准则重分类[8] - 合同负债为28.26亿元人民币，取代了原有的预收款项项目[16] - 合同负债增加27.68亿元人民币，预收款项减少28.47亿元人民币[33] - 流动负债减少10.7%至55.91亿元人民币[21] - 长期应付款减少13%至5.26亿元人民币[21] - 长期应付款增加0.56亿元人民币[33] - 其他应付款增加0.23亿元人民币[33] - 公司总资产从2019年底的631.15亿元人民币下降至2020年3月31日的627.32亿元人民币，减少约3.83亿元人民币[16][17] - 总资产627.32亿元人民币，较上年度末减少0.61%[4] - 归属于母公司所有者权益从286.90亿元人民币增至287.75亿元人民币，增长0.3%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为286.90亿元人民币[32] - 公司总负债为71.31亿元人民币[36] - 公司流动负债合计为62.58亿元人民币[36] - 公司非流动负债合计为8.73亿元人民币[36] - 公司所有者权益合计为254.83亿元人民币[36] - 实收资本为22.50亿元人民币[36] - 资本公积为212.46亿元人民币[36] - 未分配利润为15.82亿元人民币[36] - 因执行新收入准则预收款项减少2.32亿元同时合同负债增加2.32亿元[36] - 无形资产为21.00亿元人民币[31] - 开发支出为1.81亿元人民币[31] - 递延所得税资产为2.62亿元人民币[31] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益1967万元，同比增长74.53%，主要由于子公司南方公司参股企业收益增加[9] - 公允价值变动收益600万元，主要由于子公司黎阳动力持有的贵州银行股权公允价值变动[9] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则不涉及对以前年度的追溯调整[38] - 会计政策变更不会对公司当期及前期的收入净利润总资产和净资产产生重大影响[38] 其他综合收益 - 其他综合收益转负为-1661.95万元人民币[23]

收入和利润表现 - 营业收入252.10亿元人民币，同比增长9.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润10.77亿元人民币，同比增长1.27%[15] - 扣除非经常性损益的净利润7.81亿元人民币，同比增长8.73%[15][17] - 基本每股收益0.48元/股，同比增长2.13%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，同比增长9.37%[16][17] - 2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,077,406,923.30元[4] - 母公司2019年实现净利润531,734,715.34元[4] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为10.77亿元[78] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为10.64亿元[78] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为9.60亿元[78] - 黎阳动力利润总额由上年亏损524.91万元转为盈利141.89万元[63] - 非经常性损益项目中政府补助2.18亿元人民币[20] - 其他非流动金融资产公允价值变动产生收益1.39亿元人民币[21][22] - 公允价值变动收益新增13,900.00万元，主要来自持有的贵州银行股权公允价值变动[49] - 以公允价值计量的金融资产中其他非流动金融资产当期变动1.39亿元，影响利润1.39亿元[60] - 其他收益同比增长44.91%至17,021.70万元，主要受政府补助增加影响[49] - 投资收益同比下降53.82%至8,252.44万元，主因上年同期处置子公司收益本期未发生[49] - 资产减值损失同比改善52.07%至10,563.89万元，但存货跌价损失增加2,621.69万元[49] - 营业外收入同比下降53.71%至5,182.53万元，因上年保险赔款本期未再现[49] - 营业外支出同比增长66.85%至5,337.46万元，主因废旧设备处置增加[49] 成本和费用 - 主营业务成本208.51亿元同比增长11.12%[34] - 直接材料成本为205.46亿元，占总成本62.58%，同比增长17.94%[39] - 制造费用为81.96亿元，占总成本24.96%，同比增长11.72%[39] - 销售费用3.27亿元同比大幅增长52.55%[33] - 销售费用为3.27亿元，同比大幅增长52.55%[40] - 销售费用同比增加52.55%至32,670.79万元，主要因保障任务增加导致销售服务费上升[49] - 研发费用4.20亿元同比下降6.24%[33] - 研发费用为4.20亿元，同比下降6.24%[40] - 研发总投入为6.46亿元，占营业收入比例2.56%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额50.94亿元人民币，同比大幅增长321.11%[15][17] - 经营活动现金流量净额50.94亿元同比大幅增长321.11%[33] - 经营活动现金流量净额为50.94亿元，同比大幅增长321.11%[43] - 销售商品提供劳务收到现金309.40亿元，同比增长46.48%[42] - 购买商品接受劳务支付现金199.86亿元，同比增长40.12%[43] - 现金及现金等价物净增加36.87亿元，同比转正增长294.46%[43] 资产和负债状况 - 总资产631.15亿元人民币，同比增长17.96%[15] - 归属于上市公司股东的净资产286.90亿元人民币，同比增长8.55%[15] - 公司总资产同比增长17.96%至631.15亿元，流动资产占比提升至60.50%[45] - 货币资金大幅增长80.82%至82.35亿元，主要因销售现金回款增加[46][47] - 存货增长30.20%至185.44亿元，因产品投入增加及制造周期延长[46][47] - 短期借款下降52.66%至27.87亿元，主因债转股资金归还贷款[46][47] - 预收账款增长81.07%至28.47亿元，源于研制项目预收款增加[46][47] - 应收票据下降43.73%至12.75亿元，因回款方式转为现汇为主[46][47] - 少数股东权益增长91.12%至78.55亿元，受债转股项目影响[48] - 长期应付款增长70.87%至-19.83亿元，主获研制及基建项目经费[48] - 开发支出增长88.81%至1.81亿元，因黎阳动力研发投入增加[46][47] - 非流动负债同比激增94.89%，但金额为负25.53亿元[45] - 母公司年末可供股东分配的利润为1,581,980,347.24元[4] - 母公司年末资本公积余额为21,246,209,555.96元[4] - 母公司2019年年初未分配利润为1,426,286,535.85元[4] - 长期股权投资期末为14.78亿元，较年初增加7581.47万元[58] - 其他权益工具投资期末为1.66亿元，较年初增加25.23万元[58] - 其他非流动金融资产期末为3.36亿元，较年初增加1.39亿元[58] 业务线表现 - 公司主要业务分为航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务三类[23] - 航空发动机及衍生产品收入220.25亿元同比增长11.73%[31][34] - 航空发动机及衍生品收入220.25亿元，占营业收入87.37%，完成预算值199亿元的110.68%[71] - 航空发动机业务营收增长11.73%至220.25亿元，但毛利率下降1.56个百分点至16.80%[56] - 外贸出口收入25.76亿元同比增长10.04%[31][34] - 外贸出口转包收入25.76亿元，占营业收入10.22%，完成预算值24亿元的107.33%[71] - 非航空产品收入3.15亿元同比下降55.22%[31][34] - 非航空产品及其他业务收入3.15亿元，占营业收入1.25%，完成预算值7亿元的45%[71] - 航空发动机及衍生产品库存量98.99亿元同比增长41.42%[37] - 公司是国内唯一生产制造全种类（涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞）军用航空发动机企业及航空动力整体上市唯一平台[24] - 公司具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力，是三代主战机型发动机国内唯一供应商[25] - 前五名客户销售额169.75亿元，占年度销售总额67.33%[39] 子公司表现 - 黎明公司期末资产总额225.92亿元，本期收入125.64亿元同比增长11.4%[63] - 黎明公司2019年营业收入1,256,400.85万元，同比增长11.40%[65] - 黎明公司航空发动机及衍生产品业务收入1,196,471.67万元，同比增长14.07%[65] - 黎明公司外贸转包生产收入37,768.13万元，同比下降33.79%[65] - 黎明公司非航空产品及其他收入2,935.97万元，同比下降24.21%[65] - 黎明公司实现利润总额49,785.00万元[65] - 南方公司本期收入58.53亿元同比增长18.4%，利润总额4.13亿元[63] - 南方公司2019年营业收入585,270.19万元，同比增长18.39%[65] - 南方公司航空发动机及衍生产品业务收入564,790.79万元，同比增长21.35%[65] - 南方公司非航空产品收入10,754.38万元，同比增长4.89%[65] - 南方公司实现利润总额41,253.48万元[65] - 黎阳动力2019年营业收入211,225.57万元，同比下降3.30%[66] - 对航发控制投资期末账面价值12.65亿元，报告期损益5079.69万元[59] - 对贵州银行投资期末公允价值3.36亿元，报告期损益1.39亿元[59] 运营效率指标 - 应收账款周转率从3.10次降至2.89次，存货周转率从1.37次降至1.27次[51] - 营业收入增长率同比提升6.70个百分点至9.13%，资本积累率大幅提升至20.36%[52] 关联交易 - 公司向中国航发系统内单位销售商品金额为13.87亿元，占同类交易比例5.55%[89] - 公司向航空工业集团系统内单位销售商品金额为71.47亿元，占同类交易比例28.60%[89] - 公司从中国航发系统内单位购买商品金额为46.06亿元，占同类交易比例25.10%[89] - 公司从航空工业集团系统内单位购买商品金额为57.53亿元，占同类交易比例31.35%[89] - 公司从中国航发系统内单位借款金额为88.76亿元，占同类交易比例50.92%[89] - 公司支付中国航发系统内单位借款利息3.28亿元，占同类交易比例72.82%[90] - 公司关联交易总额本期为292.87亿元，上期为207.34亿元[90] - 公司向关联方提供资金期末余额为41,617,570.71元，期初余额为50,971,774.65元，减少18.4%[96] - 关联方向公司提供资金期末余额为4,705,597,723.82元，期初余额为6,112,982,387.73元，减少23.0%[96] - 实际控制人中国航发向公司提供资金期末余额为4,496,403,718.79元，期初余额为6,071,166,000.00元，减少25.9%[95] - 公司向实际控制人中国航发提供资金期末余额为29,575,200.00元，期初余额为29,607,000.00元，减少0.1%[95] - 控股股东西航公司向公司提供资金期末余额为22,578,079.03元，期初余额为13,118,210.11元，增加72.1%[95] - 公司向控股股东西航公司提供资金发生额为1,091,436.98元[95] - 航空工业集团系统内单位向公司提供资金期末余额为171,489,301.29元，期初余额为16,866,754.51元，增加916.7%[95] - 中国航发系统内单位向公司提供资金期末余额为15,126,624.71元，期初余额为11,831,423.11元，增加27.8%[95] 融资和借款活动 - 公司获得实际控制人中国航发中期票据融资23,550万元，利率4.4%低于基准利率4.75%[97] - 公司获得实际控制人中国航发多项专项借款合计83,275万元，利率均为3.01%低于基准利率4.90%[97] - 中国航发XX工程专项借款余额为800万元，期限2018年5月14日至2026年9月21日，年利率3.01%[14] - 中国航发XX工程专项借款余额为2000万元，期限2018年5月14日至2025年9月21日，年利率3.01%[15] - 中国航发XX工程专项借款余额为3000万元，期限2018年5月14日至2027年3月21日，年利率3.01%[16] - 中国航发XX工程专项借款余额为4112.49万元，期限2018年5月14日至2026年9月21日，年利率3.01%[17] - 中国航发XX工程专项借款余额为1419.27万元，期限2018年5月14日至2025年9.21日，年利率3.01%[18] - 西航公司委托贷款余额为10000万元，期限2018年12月19日至2019年11月25日，年利率3.92%[25] - 西航公司委托贷款余额为10000万元，期限2019年11月25日至2020年11月25日，年利率3.92%[26] - 中国航发财务公司流动资金贷款余额为30000万元，期限2019年3月25日至2020年3月24日，利率3.70%-4.35%[29] - 中国航发财务公司流动资金贷款余额为11000万元，期限2019年3月18日至2019年12月31日，利率3.92%-4.35%[28] - 中国航发财务公司流动资金贷款余额为13000万元，期限2019年7月29日至2019年12月31日，利率3.92%-4.35%[31] - 公司发行中期票据金额77.57亿元，利率4.4%至4.75%[35] - 公司另一笔中期票据金额7,000万元，利率4.4%至4.75%[36] - 公司委托贷款金额6.5亿元，利率3.92%至4.35%，已提前归还[37] - 公司多笔XX工程专项借款总额超8.1亿元，利率3.01%至4.9%，期限至2026-2028年[40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 公司单笔最大专项借款金额1.955亿元，利率3.01%至4.9%[48] - 公司资金拆借金额2.521亿元，利率3.8%至4.75%，已提前归还[49] - 公司获得关联方财务公司流动资金贷款总额6.5亿元，利率3.915%至4.35%，均提前归还[52][53][54][55] - 公司短期无息资金拆借金额5,512万元，期限1年[50][51] - 公司委托贷款总额4亿元，利率4.35%，已提前归还[38][39] - 所有融资均经股东大会批准并定期披露，无违约记录[35-55] - 黎明公司从航发财务公司获得多笔短期流动资金贷款，年利率均为4.35%[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 单笔贷款金额包括7500万元[56]、1亿元[57][59][61][62][63][64][68][69][70]、2亿元[58][60][66][67][71] - 所有贷款均使用自有资金[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 贷款期限集中在2019年3月至9月期间[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 所有贷款已提前归还[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 贷款执行利率3.915%[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]和3.92%[71] - 贷款总额度超过15亿元[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 贷款方主要为航发财务公司和中国航发财务公司[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 所有交易均通过股东大会批准并定期披露[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 关联人类型均为其他关联人[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 黎明公司从航发财务公司获得多笔短期流动资金贷款，单笔金额从2,320万元到40,000万元不等[72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] - 所有贷款均采用自有资金，年利率为4.35%[72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] - 贷款期限较短，最短为5天（2019.5.30-2019.6.4），最长为121天（2019.8.1-2019.12.30）[76][81] - 最大单笔贷款金额为40,000万元（4亿元）[75] - 最小单笔贷款金额为2,320万元[81] - 所有贷款均已提前归还，未发生违约[72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] - 贷款交易均通过股东大会批准并定期披露[72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] - 2019年累计发生16笔关联交易，交易对手主要为航发财务公司[72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入127.94亿元人民币，同比下降7.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4.13亿元人民币，同比下降36.47%[5] - 扣除非经常性损益的净利润2.44亿元人民币，同比下降47.81%[5] - 加权平均净资产收益率1.56%，同比下降0.94个百分点[5] - 基本每股收益0.18元/股，同比下降37.93%[5] - 归属于母公司所有者的净利润减少23,723万元（减幅36.47%）至41,327万元，主要因毛利及投资收益减少且期间费用增加[11] - 公司2019年前三季度营业总收入为127.94亿元人民币，较2018年同期的138.48亿元下降7.6%[22] - 2019年第三季度营业总收入为39.70亿元，同比大幅下降28.3%[22] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元，同比下降36.5%[23] - 2019年前三季度基本每股收益为0.18元，较2018年同期的0.29元下降37.9%[24] - 公司2019年前三季度净利润为3.6779亿元，较2018年同期的3.6884亿元略有下降[25] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本为104.15亿元，相比2018年同期的113.31亿元下降8.1%[22] - 研发费用在2019年第三季度为1599万元，同比大幅下降86.9%[22] - 2019年第三季度财务费用为1.02亿元，其中利息费用达1.20亿元[22] - 2019年前三季度销售费用为7399.65万元，同比增长43.1%（2018年同期为5168.91万元）[25] - 研发费用大幅增长至1484.75万元，同比增长75.8%（2018年同期为844.26万元）[25] - 财务费用显著增加至4154.93万元，而2018年同期为负594.84万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-48.49亿元人民币，同比恶化55.54%[5] - 经营活动现金流量净额为-484,946万元，同比减少173,155万元（减幅55.54%），主要因支付供应商货款增加[12] - 筹资活动现金流量净额增加190,950万元（增幅109.82%）至364,820万元，主要因资产重组少数股东投入资金[12] - 吸收投资收到现金650,000万元，主要来自资产重组少数股东投入[13] - 偿还债务支付现金增加469,029万元（增幅43.03%）至1,558,915万元，主要因资产重组资金到位后归还借款[13] - 经营活动现金流量净额为负48.49亿元，较2018年同期的负31.18亿元恶化[27] - 销售商品提供劳务收到现金112.46亿元，较2018年同期的115.50亿元下降2.6%[27] - 购买商品接受劳务支付现金115.30亿元，同比增长11.5%（2018年同期为103.44亿元）[27] - 支付给职工现金43.79亿元，同比增长3.6%（2018年同期为42.28亿元）[27] - 收到的税费返还5010.14万元，较2018年同期的9133.24万元下降45.2%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负32.95亿元人民币，较上年同期的负10.85亿元恶化203.8%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为正10.95亿元人民币，较上年同期的负0.33亿元显著改善[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为正36.48亿元人民币，较上年同期的17.39亿元增长109.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为20.16亿元人民币，较期初45.14亿元下降55.3%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.04亿元人民币，较上年同期23.74亿元下降15.6%[29] - 购建固定资产支付的现金为14.19亿元人民币，较上年同期12.01亿元增长18.2%[28] - 取得借款收到的现金为136.49亿元人民币，较上年同期130.21亿元增长4.8%[28] - 偿还债务支付的现金为155.89亿元人民币，较上年同期108.99亿元增长43.0%[28] 资产和负债变动 - 货币资金减少250,788万元（减幅55.06%）至204,654万元，主要因支付精铸公司减资款及销售回款滞后[10] - 应收账款增加370,660万元（增幅45.12%）至1,192,107万元，主要因关联方及国防性质应收账款增加334,923万元[10] - 存货增加720,052万元（增幅50.56%）至2,144,297万元，主要因产品投入增加及新工艺技术暂未实现收入[10] - 应付账款增加492,843万元（增幅81.30%）至1,099,047万元，主要因生产任务量增加导致采购原材料及配套产品增加[11] - 少数股东权益增加349,167万元（增幅84.95%）至760,190万元，主要因资产重组确认少数股东权益[11] - 货币资金从45.54亿元减少至20.47亿元，同比下降55.1%[17] - 应收账款从82.14亿元增加至119.21亿元，同比增长45.1%[17] - 存货从142.42亿元增加至214.43亿元，同比增长50.6%[17] - 短期借款从58.89亿元减少至48.59亿元，同比下降17.5%[18] - 应付账款从60.62亿元增加至109.9亿元，同比增长81.2%[18] - 固定资产从150亿元增加至159.64亿元，同比增长6.4%[17] - 开发支出从0.96亿元增加至1.35亿元，同比增长40.6%[17] - 其他应付款从70.87亿元减少至60.54亿元，同比下降14.6%[18] - 公司总资产从534.04亿元人民币增长至611.19亿元人民币，增幅14.4%[19] - 负债总额从229.65亿元人民币增至250.77亿元人民币，增长9.2%[19] - 所有者权益从305.39亿元人民币增至360.43亿元人民币，增长18.0%[19] - 货币资金从29.46亿元人民币大幅减少至7.04亿元人民币，下降76.1%[20] - 应收账款从31.14亿元人民币增至41.52亿元人民币，增长33.3%[20] - 存货从30.80亿元人民币增至38.83亿元人民币，增长26.1%[20] - 长期股权投资从169.01亿元人民币增至182.15亿元人民币，增长7.8%[20] - 短期借款从13.00亿元人民币增至14.20亿元人民币，增长9.2%[21] - 应付账款从14.74亿元人民币增至23.41亿元人民币，增长58.9%[21] - 母公司未分配利润从14.60亿元人民币增至15.08亿元人民币，增长3.3%[21] 其他收益和投资收益 - 政府补助1.73亿元人民币[7] - 其他收益在2019年前三季度达到1.35亿元，同比大幅增长104.5%[22] - 信用减值损失在2019年前三季度为-1915万元[23] - 投资收益大幅增长至2.3649亿元，同比增长19.4%（2018年同期为1.9803亿元）[25] 金融工具准则调整影响 - 首次执行新金融工具准则新增交易性金融资产1.97亿元人民币[31] - 可供出售金融资产因准则调整减少3.81亿元，转为其他权益工具投资1.66亿元[31] - 公司总资产为534.85亿元人民币，较调整前减少1843.74万元[32][33] - 非流动资产合计2302.04亿元人民币，较调整前减少2.15亿元人民币[32] - 交易性金融资产增加4995.02万元，主要由于金融资产重新分类[34][35] - 可供出售金融资产减少5193.42万元，因金融工具准则变更[34][35] - 未分配利润增加2505.24万元，主要来自金融资产重分类收益[33][34] - 其他综合收益减少4072.42万元，因权益工具投资公允价值变动[33][34] - 交易性金融资产增加4995.02万元人民币[38] - 其他权益工具投资增加198.39万元人民币[38] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[39] 公司资本和股东结构 - 总资产611.19亿元人民币，较上年度末增长14.23%[5] - 归属于上市公司股东的净资产284.41亿元人民币，较上年度末增长7.61%[5] - 股东总数83,157户[8] - 公司全资子公司获增资人民币65亿元，其中中国航发以国有独享资本公积转增注册资本约19.8亿元[15] - 固定资产达150.00亿元人民币[32] - 在建工程金额为288.56亿元人民币[32] - 短期借款达588.87亿元人民币[32] - 应付票据金额为664.90亿元人民币[32] - 公司总资产为334.83亿元人民币[36][37] - 流动负债合计为75.48亿元人民币[36] - 短期借款为13.00亿元人民币[36] - 应付账款为14.74亿元人民币[36] - 其他应付款为35.85亿元人民币[36] - 负债合计为79.93亿元人民币[36] - 所有者权益合计为254.90亿元人民币[36][37] 母公司财务表现 - 母公司2019年前三季度营业收入为38.83亿元，同比增长3.7%[24]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入88.24亿元人民币同比增长6.15%[16] - 营业收入882,377万元同比增长6.15%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3.23亿元人民币同比下降10.29%[16] - 归属于上市公司股东的净利润32,287万元同比下降10.29%[26] - 营业总收入为88.24亿元人民币，同比增长6.15%[118] - 营业利润为4.08亿元人民币，同比下降6.24%[119] - 净利润为3.40亿元人民币，同比下降8.66%[119] - 归属于母公司股东的净利润为3.23亿元人民币，同比下降10.3%[119] - 基本每股收益0.14元同比下降12.50%[17] - 扣除非经常性损益的净利润2.27亿元人民币同比下降16.70%[16][17] - 加权平均净资产收益率1.21%减少0.18个百分点[17] - 营业收入同比增长7.7%至26.39亿元人民币[120] - 净利润同比增长1.2%至3.31亿元人民币[120] - 母公司综合收益总额为3.312亿元[130] - 综合收益总额为3.63亿元人民币，同比下降[126][127] - 综合收益总额为3.273亿元人民币[132] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本为85.18亿元人民币，同比增长7.58%[118] - 营业成本为71.51亿元人民币，同比增长5.48%[118] - 研发费用为1.35亿元人民币，同比增长77.4%[118] - 销售费用为1.13亿元人民币，同比增长22.5%[118] - 营业成本同比增长7.7%至22.72亿元人民币[120] - 研发费用同比增长16.1%至404.9万元人民币[120] - 销售费用为113.48百万元，同比增长22.52%[33] - 研发费用为135.43百万元，同比增长77.38%[33] - 财务费用为190.42百万元，同比增长24.39%[33] - 研发费用135,434,197.93元同比增长77.38%[28] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-27.50亿元人民币同比下降7.56%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-2,749,907,895.17元同比下降7.56%[28] - 经营活动现金流量净额为-2749.91百万元，同比下降7.56%[33] - 筹资活动现金流量净额为1771.77百万元，同比增长288.15%[34] - 经营活动现金流净流出27.50亿元人民币[122] - 投资活动现金流净流出8.10亿元人民币[123] - 筹资活动现金流净流入17.72亿元人民币[123] - 销售商品收到现金74.67亿元人民币[122] - 购买商品支付现金71.26亿元人民币[122] - 期末现金及等价物余额27.31亿元人民币[123] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-29.29亿元人民币，同比下降585%[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.46亿元人民币，同比微降0.3%[124] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至21.63亿元人民币，同比大幅增长1552%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比增长1456%[125] - 筹资活动现金流入小计为18.29亿元人民币，同比下降9.6%[125] - 期末现金及现金等价物余额为5.87亿元人民币，同比大幅下降59.2%[125] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 总资产587.18亿元人民币较上年度末增长9.75%[16] - 应收账款1,184,885万元较年初增长44.24%[31] - 存货1,846,365万元较年初增长29.64%[31] - 短期借款854,177万元较年初增长45.05%[31] - 应付账款970,959万元较年初增长60.17%[31] - 预收款项211,364万元较年初增长34.42%[31] - 应收账款为1184.885百万元，占总资产20.18%，同比增长26.58%[36] - 存货为1846.365百万元，占总资产31.44%，同比增长21.65%[36] - 短期借款为854.177百万元，占总资产14.55%，同比增长24.45%[37] - 货币资金减少至27.62亿元，较年初45.54亿元下降39.3%[112] - 应收账款增至118.49亿元，较年初82.14亿元增长44.2%[112] - 存货增至184.64亿元，较年初142.42亿元增长29.6%[112] - 短期借款增至85.42亿元，较年初58.89亿元增长45.1%[112] - 应付账款增至97.10亿元，较年初60.62亿元增长60.2%[112] - 预收款项增至21.14亿元，较年初15.72亿元增长34.5%[112] - 交易性金融资产新增2.08亿元[112] - 应收票据减少至9.96亿元，较年初22.66亿元下降56.0%[112] - 总资产增至587.18亿元，较年初535.04亿元增长9.7%[112] - 流动负债增至344.00亿元，较年初279.59亿元增长23.0%[112] - 公司总资产从2018年底535.04亿元增长至2019年中587.18亿元，增幅9.7%[114] - 负债总额由229.65亿元增至292.82亿元，增长27.5%[114] - 母公司货币资金从29.46亿元大幅减少至5.87亿元，下降80.1%[115] - 母公司应收账款从31.14亿元增至40.17亿元，增长28.9%[115] - 母公司存货由30.80亿元增至34.52亿元，增长12.1%[115] - 母公司长期股权投资从169.01亿元增至178.08亿元，增长5.4%[116] - 母公司短期借款从13.00亿元增至18.40亿元，增长41.5%[116] - 母公司应付账款从14.74亿元增至18.97亿元，增长28.7%[116] - 母公司其他应付款从35.85亿元降至25.51亿元，下降28.8%[116] - 母公司所有者权益保持稳定，从254.90亿元微增至255.08亿元[117] - 归属于母公司所有者权益合计为265.14亿元人民币，同比下降1.1%[126][127] - 少数股东权益为29.22亿元人民币，同比下降28.9%[127] - 资本公积增加326.79万元人民币[126] - 公司实收资本为22.498亿元人民币[128][130] - 公司资本公积为190.835亿元人民币，较期初减少0.455亿元[129] - 公司其他综合收益为负2.918亿元，较期初减少0.178亿元[129] - 公司专项储备为1.331亿元，较期初增加0.301亿元[129] - 公司未分配利润为42.514亿元，较期初增加0.697亿元[129] - 归属于母公司所有者权益为258.286亿元，较期初增加0.365亿元[129] - 少数股东权益为38.039亿元，较期初减少2.524亿元[129] - 所有者权益合计为296.325亿元，较期初减少2.159亿元[129] - 实收资本为22.498亿元人民币[132] - 资本公积为213.5776亿元人民币[132] - 未分配利润为13.809亿元人民币[132] - 所有者权益合计为253.005亿元人民币[132] - 本期专项储备增加734.3万元人民币[132] - 本期未分配利润增加3709.2万元人民币[132] - 本期所有者权益合计增加4443.5万元人民币[132] 各业务线表现 - 航空发动机及衍生产品收入723,569万元同比增长6.09%[26] - 公司航空发动机产品结构逐步调整，新产品产量逐步增加，传统产品市场需求逐步萎缩[48] - 新兴民营企业参与军工产品市场竞争，加大公司航空发动机及衍生产品市场竞争压力[48] - 汇率波动对外贸合同计价及结算产生不确定性影响[48] - 出口转包产品仍主要以零部件制造为主，高附加值业务较少，利润空间有限[48] - 公司逐步退出产能过剩行业，传统非航空产品面临较大市场压力[48] 主要子公司表现 - 黎明公司期末资产总额224.43亿元，资产负债率67.75%，本期收入42.621亿元同比减少0.95%[44][45] - 南方公司期末资产总额122.444亿元，资产负债率50.31%，本期收入16.391亿元同比增长27.92%[44][45] - 黎阳动力期末资产总额112.512亿元，资产负债率46.49%，本期收入8.96亿元同比增长4.32%[44][46] - 精铸公司期末资产总额15.231亿元，资产负债率30.14%，报告期利润总额5858万元同比增长409.9%[44] 关联交易 - 与航空工业集团系统内单位关联交易销售商品发生额306,608万元，占同类交易金额比例34.18%[59] - 与航空工业集团系统内单位关联交易购买商品发生额246,012万元，占同类交易金额比例30.23%[59] - 与中国航发系统内单位关联交易借款发生额637,290万元，占同类交易金额比例61.23%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易借款利息发生额19,824万元，占同类交易金额比例76.02%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易购买商品发生额184,372万元，占同类交易金额比例22.66%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易接受劳务发生额18,180万元，占同类交易金额比例18.01%[60] - 与航空工业集团系统内单位关联交易接受劳务发生额9,924万元，占同类交易金额比例9.83%[59] - 与中国航发系统内单位关联交易销售商品发生额35,636万元，占同类交易金额比例3.97%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易提供劳务发生额1,597万元，占同类交易金额比例27.53%[60] - 与航空工业集团系统内单位关联交易提供劳务发生额412万元，占同类交易金额比例7.10%[59] - 中国航发向公司提供资金期末余额为64.18亿元人民币，发生额为3.76亿元人民币[62] - 公司向中国航发提供资金期末余额为2717.42万元人民币，发生额为12.42万元人民币[62] - 公司向航空工业集团系统内单位提供资金期末余额为946.32万元人民币，发生额为301.14万元人民币[62] - 关联方资金往来总额期末余额为65.29亿元人民币，其中公司获得资金64.19亿元人民币[62] - 西航公司向公司提供资金期末余额为1375万元人民币，发生额为140万元人民币[62] - 中国航发系统内单位向公司提供资金期末余额为2475.51万元人民币，发生额为1804.69万元人民币[62] 关联方融资与借款 - 公司获得中国航发中期票据融资2.355亿元人民币，实际利率4.40%，低于基准利率4.75%[64] - 公司获得中国航发XX工程专项借款总额约9.19亿元人民币，实际利率3.01%，低于基准利率4.90%[64] - 专项借款期限最长至2028年，均按计划还本付息[64] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响[62] - 公司本部从中国航发获得XX工程专项借款，金额1,419.27万元，利率4.90%，期限至2025年9月21日[18] - 公司本部从西航公司获得委托贷款，金额6,000万元，利率4.35%，已提前归还[21] - 公司本部从西航公司获得委托贷款，金额7,000万元，利率4.35%，已提前归还[22] - 公司本部从中国航发财司获得流动资金贷款，金额30,000万元，利率4.35%[28] - 黎阳动力从中国航发获得中期票据融资，金额51,500万元，利率4.75%，期限至2020年7月23日[29] - 黎阳动力从中国航发获得委托贷款，金额25,000万元，利率4.35%，已提前归还[30] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额10,090万元，利率4.90%，期限至2026年9月21日[33] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额6,530万元，利率4.90%，期限至2025年9月21日[34] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额20,000万元，利率4.90%，期限至2027年3月21日[35] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额10,000万元，利率4.90%，期限至2027年3月21日[36] - 黎阳动力获得XX工程专项借款21,690万元，利率4.90%[37] - 黎阳动力获得另一笔XX工程专项借款25,000万元，利率4.90%[38] - 黎阳动力获得资金拆借83,000万元，利率4.75%[39] - 贵阳精铸获得委托贷款7,000万元，利率4.35%[40] - 贵阳精铸获得另一笔委托贷款5,000万元，利率4.35%[41] - 黎阳动力从航发财司获得多笔流动资金贷款，总额超100,000万元，利率均为4.35%[42][43][44][45][46][47][48] - 贵动公司从航发财司获得两笔流动资金贷款各2,000万元，利率4.35%[49][50] - 南方公司发行中期票据35,000万元，利率4.75%[51] - 南方公司获得专项基金借款2,000万元，利率4.35%[52] - 南方公司获得多笔XX工程专项借款，总额超4,000万元，利率4.90%[53][54][55] - 南方公司从中国航发获得XX工程专项借款总额为20,963百万人民币，利率4.90%[56][57][58][59][60][61][62] - 南方公司从中国航发财司获得流动资金贷款总额为75,000百万人民币，利率4.35%[63][64][65][66][67][68][69] - 通发公司从中国航发获得专项基金借款3,200百万人民币，利率4.90%[70] - 黎明公司从中国航发获得中期票据总额84,570百万人民币，利率4.75%[71][72] - 黎明公司从中国航发获得委托贷款总额90,000百万人民币，利率4.35%[73][74] - 南方公司一笔1,500百万人民币委托贷款已提前归还[63] - 黎明公司两笔委托贷款合计90,000百万人民币已提前归还[73][74] - 所有借款均通过股东大会批准并按期还本付息[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] - 专项借款期限最长达到13年（2013.11.29-2025.9.21）[56] - 流动资金贷款期限均为1年期[63][64][65][66][67][68][69] - 委托贷款15,000万元短期借款已于2019年1月提前归还[75] - XX工程专项借款总额达86,120万元，利率3.01%至4.90%，期限至2028年[76-84] - 资金拆借25,210万元银行贷款，利率3.80%至4.75%，2020年12月到期[85] - 零利率资金拆借5,512万元自有资金，2019年到期[86-87] - 关联方流动资金贷款总额82,500万元，利率3.92%至4.35%，2020年到期[88-93] - 最大单笔专项借款19,550万元（2015年签约）[84] - 最大单笔流动资金贷款35,000万元（2019年1月签约）[88] - 专项借款期限最长15年（2011年签约）[76] - 流动资金贷款期限均为1年期[88-93] - 所有借款均通过股东大会批准并定期披露[75-93] - 黎明公司从中国航发财司获得多笔流动资金贷款，单笔金额在10,000万元至20,000万元之间，总计达180,000万元[69] - 上述短期借款利率均为3.92%，对应基准利率为4.35%[69] - 实际利率与基准利率差异原因包括通过中国航发融资平台获得不高于基准利率的融资[69] - 专项工程项目通过统借统还方式获得低于基准利率的优惠贷款[69] - 公司信用借款在基准利率基础上有优惠下浮，负债率较高公司利率相应上浮[69] 股权投资 - 公司持有航发控制18.06%股权，最初投资成本4.3016亿元，期末账面值12.405亿元，报告期损益3234万元[40] - 公司持有航发科技0.12%股权，最初投资成本1998.78万元，期末账面值583.39万元[40] - 公司持有中航资本0.25%股权，最初投资成本8593.09万元，期末账面值1.2066亿元[40] - 公司持有贵州银行股权，最初投资金额1.675亿元，期末账面价值1.7886亿元，报告期损益1100万元[41] - 交易性金融资产期末余额2.08亿元，较期

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为33.40亿元人民币，同比增长20.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为390.85万元人民币，同比大幅增长106.77%[4] - 净利润959万元，同比扭亏增盈5977万元[10] - 营业总收入同比增长20.4%至33.4亿元人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润为390.9万元人民币，去年同期亏损5769.9万元人民币[21] - 基本每股收益为0.0017元/股，去年同期为-0.0256元/股[21] - 营业收入同比增长4.9%至10.57亿元人民币，2018年同期为10.08亿元人民币[23] - 净利润同比下降78.7%至1238万元人民币，2018年同期为5825万元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27.61亿元人民币，同比增长21.44%[9] - 研发费用5248万元，同比增长68.96%[10] - 财务费用11132万元，同比增长28.20%[10] - 营业成本同比上升21.4%至27.6亿元人民币[20] - 研发费用同比增长68.9%至5247.6万元人民币[20] - 财务费用中利息费用增长27.8%至9867.7万元人民币[20] - 营业成本同比增长9.4%至9.39亿元人民币，2018年同期为8.58亿元人民币[23] - 利息费用同比增长7486.9%至2027万元人民币，2018年同期为26.7万元人民币[23] - 研发费用同比下降18.5%至79.5万元人民币，2018年同期为97.4万元人民币[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.86亿元人民币，同比改善52.74%[4] - 经营活动现金流量净额-78556万元，同比改善52.74%[11] - 销售商品收到现金386855万元，同比增长55.45%[12] - 收到税费返还1883万元，同比增长72.12%[12] - 取得借款收到现金413988万元，同比增长270.41%[12] - 偿还债务支付现金409000万元，同比增长172.40%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.86亿元人民币，较2018年同期的-16.62亿元人民币改善52.7%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长55.5%至38.69亿元人民币，2018年同期为24.89亿元人民币[25] - 取得借款收到的现金同比增长270.3%至41.40亿元人民币，2018年同期为11.18亿元人民币[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.13亿元人民币，较2018年同期的-2.66亿元人民币改善20.0%[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-24.85亿元人民币，较去年同期-2.48亿元下降901%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长117.7%至7.82亿元人民币[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加41.4%至8.44亿元人民币[28] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至21.12亿元人民币，去年同期仅为0.71亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额改善至498万元人民币，去年同期为-2.63亿元[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为3616万元人民币，去年同期为-4.25亿元[29] 资产负债项目变化 - 公司总资产为551.27亿元人民币，较上年度末增长3.03%[4] - 预收款项为18.89亿元人民币，较年初增长20.12%[8] - 交易性金融资产为1.68亿元人民币，较年初新增1.68亿元[8] - 其他权益工具投资为2.78亿元人民币，较年初新增2.78亿元[8] - 应交税费为1.31亿元人民币，较年初减少44.23%[8] - 货币资金36.94亿元，较期初减少19.10%[15] - 公司总资产从534.04亿元增长至551.27亿元，环比增长3.2%[16][17] - 固定资产从150.00亿元增至151.08亿元，环比增长0.7%[16] - 在建工程从28.86亿元减少至28.52亿元，环比下降1.2%[16] - 短期借款从58.89亿元增至59.73亿元，环比增长1.4%[16] - 应付票据及应付账款从127.11亿元增至140.97亿元，环比增长10.9%[16] - 预收款项从15.72亿元增至18.89亿元，环比增长20.1%[16] - 母公司货币资金从29.46亿元大幅减少至4.98亿元，环比下降83.1%[17] - 母公司应收账款从37.53亿元增至39.89亿元，环比增长6.3%[18] - 母公司存货从30.80亿元增至34.13亿元，环比增长10.8%[18] - 母公司短期借款维持13.00亿元不变[18] - 流动负债合计减少25.9%至55.9亿元人民币[19] - 其他应付款减少58.6%至14.8亿元人民币[19] - 应交税费减少68.0%至856.2万元人民币[19] - 负债总额减少24.5%至60.3亿元人民币[19] - 期末现金及现金等价物余额为36.54亿元人民币，较期初减少19.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额降至4.98亿元人民币，较期初29.46亿元下降83.1%[29] - 公司总资产为535.04亿元人民币[32] - 负债合计为229.65亿元人民币，占总资产的42.9%[32] - 所有者权益合计为305.39亿元人民币，占总资产的57.1%[32] - 流动负债合计为279.59亿元人民币，占负债总额的121.7%[32] - 非流动负债为负49.94亿元人民币，主要由于长期应付款为负680.74亿元人民币[32] - 货币资金为29.46亿元人民币[33] - 交易性金融资产增加4995.02万元人民币，因执行新金融工具准则[33] - 可供出售金融资产减少5193.42万元人民币，重分类至其他科目[33] - 短期借款为13.00亿元人民币[34] - 应付票据及应付账款为22.47亿元人民币[34] 新金融工具准则执行影响 - 首次执行新金融工具准则使交易性金融资产增加1.68亿元人民币[30] - 可供出售金融资产380,996,564.36元重分类至其他权益工具投资213,469,964.36元[31] - 流动资产合计因准则调整增加1.68亿元至304.36亿元人民币[30][31] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[36] - 可供出售权益工具重新计量为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[36] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[36] - 新金融工具准则涉及《企业会计准则第22号》《第23号》《第24号》及《第37号》[37] - 公司根据新准则要求调整2019年财务报表及年初财务报表相关项目[36] - 执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据[37] - 交易性金融资产项目包含原可供出售金融资产中的可供出售权益工具[36] - 其他权益工具投资项目包含原可供出售金融资产中的非交易性权益工具投资[36] 其他收益和业务表现 - 其他收益4488万元，同比增长164.16%[10] - 军品交付增加是营业收入增长的主要原因[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为231.02亿元人民币，同比增长2.43%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为10.64亿元人民币，同比增长10.82%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.19亿元人民币，同比增长36.83%[16] - 公司2018年实现营业收入231.02亿元，同比增长2.43%[28][30] - 归属于上市公司净利润10.64亿元，同比增长10.82%[29] - 2018年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为10.639亿元人民币[4] - 母公司2018年实现净利润4.1亿元人民币[4] - 营业收入为64.10亿元人民币，同比增长5.1%[195] - 净利润为4.10亿元人民币，同比下降20.9%[195] - 净利润为10.84亿元，同比增长15.9%[193] - 归属于母公司股东的净利润为10.64亿元，同比增长10.8%[193] - 综合收益总额为4.04亿元人民币，同比下降18.8%[196] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本187.64亿元，同比增长3.83%[31] - 研发费用支出4.79亿元，同比增长14.10%[30] - 财务费用4.21亿元，同比大幅减少42.90%[30] - 研发费用4.43亿元同比增长6.69%[39] - 财务费用4.21亿元同比下降42.90%[39] - 营业成本为190.29亿元，同比增长4.1%[193] - 财务费用为4.21亿元，同比下降42.9%[193] - 研发费用为4.43亿元，同比增长6.7%[193] - 营业成本为54.92亿元人民币，同比增长7.6%[195] - 研发费用为4874.53万元人民币，同比增长3.2%[195] 各业务线表现 - 航空发动机及衍生产品业务收入197.12亿元，同比增长4.02%[29] - 外贸出口业务收入23.41亿元，同比减少6.59%[29] - 非航空产品及服务业收入7.03亿元，同比减少15.78%[29] - 主营业务收入227.56亿元，同比增长2.09%[28][31] - 公司制造业收入221.25亿元同比增长2.36%[33] - 常用有色金属加工及装饰业收入3.77亿元同比增长100.90%[33] - 非航空服务业收入2.54亿元同比下降47.91%[33] - 航空发动机及衍生产品收入197.12亿元同比增长4.02%毛利率下降1.97个百分点[33] - 外贸出口收入23.41亿元同比下降6.59%毛利率下降0.44个百分点[33] - 航空发动机及衍生品收入197.12亿元，占营业收入85.33%，完成预算值196亿元的100.57%[74] - 外贸出口转包收入23.41亿元，占营业收入10.13%，完成预算值24亿元的97.54%[74] - 非航空产品及其他业务收入10.49亿元，占营业收入4.54%，完成预算值10亿元的104.9%[74] - 航空发动机及衍生产品销量价值量160.94亿元同比增长6.61%[35] - 公司2018年主营业务收入为人民币2,275,594.91万元，主要为航空军品销售收入[181] 各地区表现 - 境内销售收入204.15亿元同比增长3.19%毛利率下降1.61个百分点[33] - 境外销售收入23.41亿元同比下降6.59%毛利率下降0.44个百分点[33] 子公司表现 - 黎明公司总资产181.35亿元，收入112.79亿元同比增长1.18%[66] - 南方公司收入49.44亿元同比增长28.57%，利润总额4.03亿元同比增长36.02%[66] - 黎阳动力收入21.84亿元同比下降1.02%，利润总额亏损5249万元[66] - 精铸公司利润总额228万元同比增长26.04%[66] - 西罗公司收入2亿元同比增长11.31%[66] - 黎明公司2018年营业收入1127.85亿元，同比下降1.18%[68] - 黎明公司航空发动机及衍生产品业务收入1048.92亿元，同比下降0.26%[68] - 黎明公司外贸转包生产收入57.05亿元，同比下降16.51%[68] - 南方公司2018年营业收入494.38亿元，同比增长28.57%[68] - 南方公司航空发动机业务收入465.41亿元，同比增长27.81%[68] - 黎阳动力2018年营业收入218.43亿元，同比下降1.02%[68] - 黎阳动力航空发动机业务收入208.57亿元，同比下降1.21%[68] - 黎阳动力2018年利润总额为-5.25亿元[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元人民币，同比增长24.39%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.39%至120,976.59万元[44][45] - 投资活动产生的现金流量净额为-182,470.91万元，同比减少6.96%[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降188.60%至-131,107.36万元[44][45] - 现金及现金等价物净减少189,589.52万元，降幅达362.99%[44] - 经营活动现金流量净额12.10亿元，同比增长24.39%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元人民币，同比增长24.4%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.25亿元人民币，同比扩大7.0%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.11亿元人民币，同比转负[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为211.22亿元人民币，同比下降10.2%[197] - 期末现金及现金等价物余额为45.14亿元人民币，同比下降29.6%[198] 资产和负债关键指标变化 - 应收票据及应收账款同比增长29.25%至1,048,052.65万元[46][47][48] - 货币资金同比下降33.15%至455,442.37万元[47] - 长期借款同比下降83.45%至23,512.67万元[47][49] - 应付票据及应付账款同比增长23.45%至1,271,106.30万元[47][49] - 预付款项同比增长34.72%至68,600.02万元[47][48] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为264.29亿元人民币，同比增长2.47%[16] - 2018年末总资产为535.04亿元人民币，同比增长3.52%[16] - 货币资金期末余额为45.54亿元，期初余额为68.12亿元，同比下降33.1%[188] - 应收票据及应收账款期末余额为104.81亿元，期初余额为81.09亿元，同比增长29.2%[188] - 存货期末余额为142.42亿元，期初余额为130.64亿元，同比增长9.0%[188] - 流动资产合计期末余额为302.68亿元，期初余额为287.61亿元，同比增长5.2%[188] - 非流动资产合计期末余额为232.36亿元，期初余额为229.25亿元，同比增长1.4%[188] - 资产总计期末余额为535.04亿元，期初余额为516.85亿元，同比增长3.5%[188] - 短期借款减少6.8%至58.89亿元人民币[189] - 应付票据及应付账款增长23.4%至127.11亿元人民币[189] - 预收款项下降1.6%至15.72亿元人民币[189] - 长期借款大幅减少83.4%至2.35亿元人民币[189] - 归属于母公司所有者权益增长2.5%至264.29亿元人民币[190] - 负债和所有者权益总计增长3.5%至535.04亿元人民币[190] - 公司2018年总资产为334.83亿元，较上年增长6.3%[192] - 短期借款为13.00亿元，同比下降16.7%[192] - 货币资金大幅增长58.7%至29.46亿元人民币[191] - 应收票据及应收账款增长50.9%至37.53亿元人民币[191] - 存货下降7.5%至30.80亿元人民币[191] - 流动资产合计增长21.3%至112.61亿元人民币[191] 利润分配和股东回报 - 2018年拟向全体股东每10股派发现金股利1.42元（含税），总计派发3.195亿元人民币[4] - 利润分配额占合并财务报表归属于母公司所有者净利润的30.03%[4] - 利润分配额占年末母公司可供分配利润的21.89%[4] - 母公司2018年年初未分配利润为13.809亿元人民币[4] - 母公司年末可供股东分配利润为14.596亿元人民币[4] - 2018年计提法定盈余公积金0.41亿元人民币[4] - 公司2018年每10股派息1.42元（含税）[81] - 公司2017年每10股派息1.29元（含税）[81] - 2017年度利润分配向全体股东每10股派1.29元（含税），总计290,229,934.05元，占合并财务报表归属于母公司净利润的30.23%[80] - 2018年现金分红数额为31947.79万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%[81] - 2017年现金分红数额为29022.99万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%[81] - 2016年现金分红数额为26892.32万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.19%[81] 管理层讨论和指引 - 军用航空发动机及燃气轮机市场规模保持稳定增长[71] - 公司聚焦航空发动机主业，对非航空产品采取收缩战略[71][73] - 2018年公司实现营业收入231.02亿元，完成年度预算230亿元的100.44%[74] - 2019年公司预计实现营业收入230亿元，其中航空发动机及衍生产品收入199亿元，外贸出口转包收入24亿元，非航空产品及其他业务收入7亿元[74] - 2019年公司预计实现利润总额13.4亿元[74] - 2019年公司总投资计划110,694.58万元，其中募投项目计划投资18,919.58万元，自有资金计划投资91,775万元[74] - 外贸出口转包业务因中美贸易摩擦不确定性和汇率波动受到影响，产品仍以零部件制造为主，高附加值业务较少[76] - 公司面临新产品产量增加但传统产品需求萎缩，以及民营企业参与竞争带来的压力[76] 关联交易 - 向中国航发系统内单位销售商品金额为8.96亿元，占同类交易比例4.09%[97] - 向航空工业集团系统内单位销售商品金额为74.75亿元，占同类交易比例34.10%[97] - 从中国航发系统内单位采购商品金额为36.15亿元，占同类交易比例25.06%[98] - 从航空工业集团系统内单位采购商品金额为45.48亿元，占同类交易比例31.52%[98] - 向中国航发系统内单位提供借款金额为30.46亿元，占同类交易比例22.51%[98] - 从中国航发系统内单位接受劳务金额为6.17亿元，占同类交易比例16.38%[98] - 支付中国航发系统内单位借款利息金额为2.68亿元，占同类利息支出比例48.24%[98] - 中国航发向公司提供资金期末余额为60.71亿元[102] - 公司向中国航发提供资金期末余额为2960.7万元[102] - 航空工业集团系统内单位向公司提供资金期末余额为1686.68万元[102] - 关联债权债务总额为105.79亿元人民币，其中关联方提供资金为18.00亿元人民币，关联方占用资金为50.97亿元人民币[103] - 所有关联资金往来均通过股东大会决策程序并定期披露[104] - 关联债权债务形成原因为正常经营，对公司无负面影响[103] 融资和借款活动 - 长期借款中企业债券金额为4.50亿元人民币，实际利率5.20%，低于基准利率6.55%[104] - 短期委托贷款两笔合计2.95亿元人民币（2.50亿+0.45亿），实际利率分别为3.92%和3.48%，均低于基准利率4.35%[104] - 中期票据金额5.15亿元人民币，实际利率4.40%，低于基准利率4.75%[104] - 2018年新增短期委托贷款两笔合计2.95亿元人民币（2.50亿+0.45亿），利率均为3.92%[104] - XX工程专项借款多笔合计金额6.83亿元人民币，实际利率3.01%，显著低于基准利率4.90%[104] - 最大单笔借款为XX工程专项借款2.17亿元人民币，期限至2027年9月21日[104] - 黎阳动力获得XX工程专项借款25,000万元，利率3.01%至4.90%，期限至2027年9月21日[13] - 黎阳动力完成两笔资金拆借合计85,000万元，利率分别为3.92%/4.35%和3.05%/4.75%[14][15] - 黎阳天翔通过委托贷款获得短期借款22,800万元，利率均为4.88%[16][17][18][19] - 贵动公司获得黎阳公司委托贷款3,500万元，利率3.92%[20] - 黎明公司提前归还40,275万元企业债券，原利率5.20%[21] - 黎明公司发行中期票据84,570万元，利率4.40%，期限至2020年7月23日[22][23] - 黎明公司获得委托贷款165,000万元，利率区间3.48%-4.35%[24][25][26][27] - 黎明公司持有XX工程专项借款合计37,030万元，利率3.01%，期限至2028年[28][29][30][31][32][33][34] - 黎明公司从中国航发获得XX工程专项借款，金额18,540万元，利率3.01%至4.90%，期限2014年5月30日至2027年9月21日[35] - 黎明公司从中国航发获得资金拆借，金额25,210万元，利率3.80%至4.75%，期限2017年12月22日至2020年12月21日[37] - 公司本部发行中期票据，金额23,550万元，利率4.40%至4.75%，期限2017年11月24日至2020年7月24日[41] - 公司本部从中国航发获得委托贷款，金额10,000万元，利率4.35%，期限2018年12月25日至27日[42] - 公司本部从西航公司获得委托贷款，金额10,000万元，利率3.92%至4.35%，期限2018年12月19日至2019年12月13日[43] - 公司本部从中国航发获得XX工程专项借款，金额21,690万元，利率3.01%至4.90%，期限2014年5月30日至2027年9月21日[53] - 黎明公司从中国航发获得资金拆借，金额2,320万元，利率0.00%至4.35%，期限2018年8月2日至2019年8月1日[38] - 公司本部从中国航发获得XX工程专项借款，金额10,000万元，利率3.01%至4.90%，期限2014年4月25日至2027年3月21日[44] - 公司本部从中国航发获得XX工程专项借款，金额7,000万元，利率3.01%至4.90%，期限2015年5月15日至2028年5月14日[47] - 公司本部从中国航发获得XX工程专项借款，金额8,000万元，利率3.01%至4.90%，期限2013年12月4日至2026年9月21日[52] - 公司本部获得中国航发XX工程专项借款总额达8800万元人民币[54] - 公司本部获得中国航发XX工程专项借款6305万元人民币[55] - 公司本部获得中国航发XX工程专项借款2000万元人民币[57] - 公司本部获得中国航发XX工程专项借款3000万元人民币[58] - 公司本部获得中国航发XX工程专项借款4112.49万元人民币[59] - 公司本部获得中国航发XX工程专项借款1419.27万元人民币[60] - 西航公司向公司本部提供委托贷款6000万元人民币年利率4.35%[64] - 西航公司向公司本部提供委托贷款7000万元人民币年利率4.35%[68] - 中国航发向公司本部提供资金拆借2650万元人民币年利率4.35%[71] - 南方公司发行中国航发中期票据总额3.5亿元人民币年利率4.75%[73] - 专项基金借款总额为人民币2,000万元，利率1.08%至4.90%，期限2015年12月25日至2025年12月24日[108] - XX工程专项借款总额为人民币7,910万元，利率3.01%至4.90%，期限2013年9月4日至2026年9月21日[108] - 委托贷款总额为人民币20,000万元，利率3.92%至4.35%，期限2018年10月25日至2018年12月28日[108] - 通发公司专项基金借款总额为人民币3,400万元，利率1.08%至4.90%，期限2015年12月25日至2026年12

收入和利润（同比环比） - 营业收入138.48亿元人民币，同比增长6.54%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6.50亿元人民币，同比增长78.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为65,050万元，同比增长78.25%[16] - 公司第三季度营业总收入为55.35亿元人民币，同比增长7.6%[29] - 年初至报告期营业总收入为138.48亿元人民币，同比增长6.5%[29] - 第三季度净利润为2.99亿元人民币，同比增长37.2%[30] - 年初至报告期净利润为6.72亿元人民币，同比增长78.4%[30] - 公司净利润为3.688亿元，同比下降4.3%[34] - 营业利润为4.096亿元，同比增长3.4%[34] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长52.63%[19] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长52.6%[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为28,201万元，同比减少48.54%[15] - 年初至报告期财务费用为2.82亿元人民币，同比下降48.5%[29] - 第三季度研发费用为1.22亿元人民币，同比增长254.4%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.18亿元人民币，同比改善25.05%[6] - 经营活动现金流量净额为-311,791万元，同比增长25.05%[16] - 投资活动现金流量净额为-121,575万元，同比减少56.77%[16] - 筹资活动现金流量净额为173,870万元，同比减少86.11%[16] - 经营活动现金流净流出31.179亿元，同比改善25.0%[36] - 投资活动现金流净流出12.158亿元，同比扩大56.8%[36] - 筹资活动现金流净流入17.387亿元，同比减少86.1%[37] - 母公司经营活动现金流净流出10.852亿元，同比改善7.1%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-3338万元，同比改善64.9%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.13亿元，同比减少96.2%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-6.92亿元，同比减少107.3%[40] 资产和负债变化 - 公司总资产553.21亿元人民币，较上年度末增长7.04%[6] - 货币资金40.42亿元人民币，较期初减少40.67%，主要因销售回款滞后[12] - 应收票据及应收账款116.89亿元人民币，较期初增长44.16%，主要因关联方和国防性质应收账款增加[12] - 存货158.65亿元人民币，较期初增长21.44%，主要因在制品增加[12] - 短期借款79.74亿元人民币，较期初增长26.29%，主要因阶段性融资增加[13] - 应交税费0.78亿元人民币，较期初减少60.10%，主要因企业所得税减少[14] - 公司总资产从年初516.85亿元增长至期末553.21亿元，增幅7.0%[24][25] - 短期借款从年初63.14亿元增至期末79.74亿元，增长26.3%[24] - 应付票据及应付账款从年初102.97亿元增至期末121.71亿元，增长18.2%[24] - 货币资金从年初18.56亿元减少至期末11.64亿元，下降37.3%[26] - 应收票据及应收账款从年初24.88亿元增至期末36.56亿元，增长47.0%[26] - 存货从年初33.30亿元微增至期末33.80亿元，增长1.5%[26] - 母公司长期股权投资保持稳定，从年初170.53亿元微降至期末170.53亿元[26][27] - 归属于母公司所有者权益从年初257.92亿元增至期末261.20亿元，增长1.3%[25] - 未分配利润从年初41.82亿元增至期末45.42亿元，增长8.6%[25] - 流动负债合计从年初253.47亿元增至期末292.73亿元，增长15.5%[24] - 现金及现金等价物余额为384,605万元，同比减少71.01%[17] - 期末现金余额38.460亿元，同比减少71.0%[37] - 期末现金及现金等价物余额为11.46亿元，同比减少89.0%[40] 投资收益和其他收益 - 投资收益为13,412万元，同比增加11,075万元[15] - 第三季度投资收益为1.05亿元人民币，去年同期为亏损287万元[29] - 母公司年初至报告期投资收益为1.98亿元人民币，同比增长3.0%[33] - 母公司投资收益1.985亿元，同比增长2.5%[39] 现金收支明细 - 销售商品收到现金115.499亿元，同比增长7.4%[36] - 支付职工现金42.283亿元，同比增长7.1%[36] - 购建固定资产等支付的现金为120,057万元，同比增长52.15%[18] - 取得借款收到的现金为1,302,128万元，同比减少25.58%[18] - 投资活动现金流入小计为5.93亿元，同比增加103.4%[40] - 投资活动现金流出小计为6.26亿元，同比增加61.8%[40] - 筹资活动现金流入小计为24.75亿元，同比减少80.6%[40] - 取得借款收到的现金为23.75亿元，同比减少21.4%[40] - 筹资活动现金流出小计为20.63亿元，同比增加4.7%[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.81亿元，同比减少4.0%[40] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为12.92亿元人民币，同比增长47.5%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为83.12亿元人民币，同比增长5.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元人民币，同比增长125.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元人民币，同比增长253.55%[19] - 基本每股收益同比增长100%至0.16元/股[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长200%至0.12元/股[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长125.92%[20] - 扣除非经常性损益净利润同比增长253.55%[21] - 加权平均净资产收益率同比增加0.36个百分点至1.39%[20][21] - 扣非后加权平均净资产收益率同比增加0.55个百分点至1.05%[20][21] - 公司实现营业收入831,246万元，同比增长5.83%[33][35] - 归属于上市公司股东的净利润35,991万元，同比增长125.92%[33] - 营业总收入为83.12亿元人民币，同比增长5.8%[151] - 净利润为3.72亿元人民币，同比增长135.3%[152] - 归属于母公司所有者的净利润为3.60亿元人民币，同比增长126.0%[152] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长100.0%[152] - 母公司净利润为3.27亿元人民币，同比增长0.4%[155] - 综合收益总额3.54亿元，其中归属于母公司所有者3.60亿元[162] - 本期综合收益总额为327,322,380.44元[166] 成本和费用（同比环比） - 期间费用同比减少3.18亿元（降幅22.48%）[20] - 财务费用153,082,059.10元，同比减少53.77%[36] - 营业总成本为79.45亿元人民币，同比增长3.4%[151] 各条业务线表现 - 航空发动机及衍生产品收入682,016万元，同比增长14.58%[33] - 主营业务三大板块中，外贸出口收入112,486万元，同比减少13.46%；非航空产品及服务业收入16,927万元，同比减少61.18%[33] - 航空发动机及衍生产品毛利率19.56%，同比下降3.46个百分点[38] - 航空发动机及衍生产品业务收入：黎明公司39.319亿元（同比增长16.16%），南方公司11.986亿元（同比增长35.64%）[59][60] - 外贸转包生产收入：黎明公司2.710亿元（同比减少22.47%）[59] - 非航空产品收入：黎明公司2042万元（同比减少11.18%），南方公司3938万元（同比减少25.60%）[59][60] 各地区表现 - 黎明公司（100%控股）期末资产总额181.595亿元，营业收入43.03亿元（同比增长12.08%），利润总额1.632亿元[58][59] - 南方公司（100%控股）营业收入12.813亿元（同比增长34.91%），利润总额1.460亿元（同比增长118.43%）[58][60] - 黎阳动力（100%控股）营业收入8.589亿元（同比增长11.40%），利润总额亏损3158万元（同比改善58.00%）[58][61] - 精铸公司（58.32%控股）期末资产总额23.997亿元，利润总额1759万元（同比增长19.9倍）[58] 管理层讨论和指引 - 公司瞄准智能智慧化发展方向，加快大数据、云计算、3D打印等新技术研发应用[66] - 公司积极开拓国际新一代民用航空发动机转包市场[65] - 公司借力军民融合战略加快非航产业结构调整和优化[65] - 公司搭建开放式创新平台提高研发成果转换效率和商业价值[65] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.57亿元人民币，同比改善20.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-2,556,628,045.23元，同比增长20.08%[36] - 经营活动现金流量净额同比增长20.08%[21] - 筹资活动现金流量净额45,646万元，同比减少82.87%[44] - 现金及现金等价物余额346,925万元，同比减少24.19%[44] - 收到的税费返还2,836万元，同比减少47.91%[44] - 购买商品、接受劳务支付现金615,431万元，同比减少20.87%[44] - 购建固定资产等支付现金85,575万元，同比增长47.63%[45] - 取得借款收到现金771,018万元，同比减少45.83%[46] - 偿还债务支付现金686,188万元，同比减少38.76%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负25.57亿元人民币，同比下降20.1%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.44亿元人民币，同比增长47.6%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4.56亿元人民币，同比下降82.9%[158] - 现金及现金等价物净减少29.41亿元人民币，同比扩大164.2%[158] - 母公司经营活动现金流入减少至18.56亿元人民币，同比下降12.5%[160] - 母公司投资活动现金流入增至4.85亿元人民币，同比增长71.6%[160] - 母公司取得借款收到的现金为19.45亿元人民币，同比下降25.5%[160] - 支付给职工的现金为27.40亿元人民币，同比增长4.6%[158] - 购买商品接受劳务支付的现金为61.54亿元人民币，同比下降20.9%[158] - 期末现金及现金等价物余额为34.69亿元人民币，同比下降24.2%[158] 关联交易 - 与中航工业系统内单位关联交易销售商品金额为310,526万元，占同类交易比例38.27%[82] - 与中航工业系统内单位关联交易购买商品金额为161,279万元，占同类交易比例25.77%[83] - 与中国航发系统内单位关联交易销售商品金额为25,309万元，占同类交易比例3.12%[84] - 与中国航发系统内单位关联交易购买商品金额为147,819万元，占同类交易比例23.63%[84] - 与中国航发系统内单位关联交易借款金额为82,942万元，占同类交易比例17.70%[84] - 与中国航发系统内单位关联交易借款利息金额为12,990万元，占同类交易比例51.28%[84] - 与中国航发系统内单位关联交易接受劳务金额为16,075万元，占同类交易比例20.35%[84] - 中航工业系统内单位关联交易总额为475,070万元[83] - 中国航发系统内单位关联交易总额为287,536万元[84] - 向关联方提供资金期初余额合计为105,789,741.51元，期末余额为102,353,041.49元，减少3,436,700.02元[90] - 关联方向上市公司提供资金期初余额合计为6,528,003,246.71元，期末余额为6,039,548,718.52元，减少488,454,528.19元[90] - 中国航空发动机集团有限公司作为间接控股股东向公司提供资金期末余额为5,965,046,000.00元，占关联方提供资金总额的98.8%[89][90] - 中国航发西安航空发动机有限公司作为控股股东与公司的资金往来期末余额为53,726,465.72元（公司提供）和6,252,972.40元（对方提供）[89] - 中航工业系统内单位关联交易资金往来期末余额为10,548,354.63元（公司提供）和11,436,918.58元（对方提供）[89] - 中国航发系统内单位关联交易资金往来期末余额为8,261,221.14元（公司提供）和56,812,827.54元（对方提供）[89] - 关联债权债务均属正常经营往来，对公司经营成果及财务状况无重大影响[90] 重大诉讼仲裁事项 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项，其中西安商泰机械制造有限公司诉讼涉及金额183,598,876.40元[78] - 西安商泰机械制造有限公司诉讼中逾期付款违约金和利息为69,485,808.54元[78] - 上海山晟太阳能科技有限公司已累计还款85,290,000元（含诉讼期间还款2,000,000元）[78] - 成都郫县万达广场投资诉讼涉及建设工程金额10,904,762.69元[78] - 诉讼保全查封账面价值约5亿人民币[78] - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项[76] - 公司对诉讼是否形成负债存在不确定性[78] - 部分诉讼案件正在强制执行过程中[75] - 部分诉讼案件正在执行中[78] - 部分诉讼案件待开庭未判决[78] - 铝业公司被万达广场起诉要求支付违约金及赔偿损失共计10,904,762.69元[79] - 北京宗圣母公司欠付进出口公司款项27,500,000元[79] - 商铺经营权转让合同涉及面积4,588平方米[79] - 沛县防空纠纷涉及金额68,826,000元[79][80] - 仁之信公司支付锐矿公司货款36,600,000元[80] - 锐矿公司支付进出口公司40,850,000元[80] - 进出口公司未退还锐矿公司款项5,310,000元[80] - 应收手续费用未结金额1,020,000元[80] - 仁之信公司起诉要求返还货款5,810,000元及赔偿利息损失5,110,000元[80] - 二审涉及争议金额包括预付价款810,000元及赔偿金1,823,785.09元[80] 关联方融资 - 黎阳动力与中国航发存在多笔委托贷款，单笔金额最高达51,500万元，利率区间为3.01%-5.20%[91] - 专项借款期限最长至2027年3月21日，金额20,000万元，利率3.01%[91] - 短期委托贷款期限均为1年，利率均为3.92%，低于同期银行贷款基准利率4.35%[91] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款10,000万元，利率4.90%[10] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款21,690万元，利率4.90%[11] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款25,000万元，利率4.90%[12] - 黎阳动力从中国航发获得资金拆借83,000万元，利率4.75%[14] - 黎阳天翔从黎阳公司获得委托贷款10,000万元，利率4.35%[15] - 黎阳天翔从黎阳公司获得委托贷款2,600万元，利率4.35%[16] - 贵动公司从黎阳公司获得委托贷款3,500万元，利率4.35%[19] - 黎明公司发行企业债券40,275万元，利率6.55%[20] - 黎明公司从中航工业获得中期票据77,570万元，利率4.75%[21] - 黎明公司从中国航发获得委托贷款65,000万元，利率4.35%[23] - 专项借款余额总计约人民币13.7亿元，利率范围3.01%至4.90%[93] - 应付专项借款金额为人民币8,000万元，利率3.01%至4.90%[93] - 新增专项借款人民币8,800万元，利率3.01%至4.90%[93] - 专项借款金额达人民币18,540万元，利率3.01%至4.90%[93] - 长期借款金额为人民币19,550万元，利率3.01%至4.90%[93] - 银行拆借金额人民币25,210万元，利率3.80%至4.75%[93] - 企业债券借款余额人民币11,250万元，利率5.20%至6.55%[93] - 中期票据金额人民币23,550万元，利率4.40%至4.75%[93] - 多项专项借款金额在人民币1,011万至10,000万元之间，利率均为3.01%至4.90%[93] - 最小单笔专项借款金额为人民币1,011万元，利率3.01%至4.90%[93] - 公司专项借款总额约21,690万元，利率3.01%至4.90%[46] - 公司专项借款总额约8,800万元，利率3.01%至4.90%[47] - 公司专项借款总额约6,305万元，利率3.01%至4.90%[48] - 公司专项借款总额约800万元，利率3.01%至4.90%[49] - 公司专项借款总额约2,000万元，利率3.01%至4.90%[50] - 公司专项借款总额约3,000万元，利率3.01%至4.90%[51] - 公司委托贷款总额约6,000万元，利率3.92%至4.35%[56] - 公司委托贷款总额约3,000万元，利率3.92%至4.35%[58] - 公司委托贷款总额约7,000万元，利率3.92%至4.35%[59] - 公司委托贷款总额约4,000万元，利率3.92%至4.35%[61] - 中期票据发行规模35,000万元，利率4.40%，低于基准利率4.75%[95] - 委托贷款金额3,100万元，利率3.48%，低于基准利率4.35%[95] - 专项基金借款总额9,353万元（分多笔：2,000万/50万/2,200万/1,500万/1,000万/7,910万/5,000万/400万/4,000万/153万），利率均为3.01%，显著低于基准利率4.90%[95] - 资金拆借金额1,500万元，利率3.92%，低于基准利率4.35%[95] - 通发公司专项借款3,600万元，利率1.08%，大幅低于基准利率4.35%[78] - 通发公司另一笔专项借款100万元，利率1.08%，低于基准利率4.35%[79] - 关联方融资利率优惠原因：通过统一融资平台获取中期票据/债券等低成本工具[96] - 专项工程项目通过统借统还方式获得银行优惠利率贷款[96] - 信用借款在基准利率基础上有优惠下浮，但高负债子公司利率上浮[96] - 所有关联方借款均按期还本付息，无违约情况[95] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为258.29亿元人民币，较上年度末增长0.14%[19] - 总资产为532.64亿元人民币，较上年度末增长3.06%[19] - 应收账款936,062万元，较期初增长39.89%[40] - 应付账款726,154万元，较期初增长25.31%[40] - 货币资金366,942万元，较期初减少46.14%[40] - 货币资金366,942万元，占总资产6.89%，同比减少23.80%[49] - 短期借款686,382万元，占总资产12.89%，同比减少54.96%[50] - 长期股权投资期末122,505.54万元，较期初增长3.86%[52] - 可供出售金融资产期末余额1.097亿元，较期初减少2094万元（降幅16.04%）[56] - 货币资金减少至36.694亿元，较期初68.125亿元下降46.1%[144] - 应收账款增加至93.606亿元，较期初66.913亿元增长39.9%[144] - 存货增加至151.772亿元，较期初130.640亿元增长16.2%[144] - 在建工程增加至30.867亿元，较期初29.722亿元增长3.9%[144] - 应收票据减少至11.362亿元，较期初14.175亿元下降19.8%[144] - 长期股权投资增加至12.251亿元，较期初11.795亿元增长3.9%[144] - 可供出售金融资产减少至4.045亿元，较期初4.254亿元下降4.9%[144] - 流动资产总额为301.684亿元，较期初287.606亿元增长4.9%[144] - 固定资产减少至144.627亿元，较期初146.219亿元下降1.1%[144] - 预付款项增加至5.542亿元，较期初5.092亿元增长8.8%[144] - 无形资产从2,176,274,366.80元减少至2,127,575,513.04元，下降2.2%[145] - 开发支出从90,775,932.70元增长至102,088,006.09元，上升12.5%[145] - 短期借款从6,314,259,703.49元增加至6,863,820,088.53元，上升8.7%[145] - 应付账款从5,794,674,747.98元增长至7,261,537,884.72元，上升25.3%[145] - 母公司应收账款从1,952,101,399.36元大幅增加至2,980,694,915.38元，上升52.7%[148] - 母公司货币资金从1,856,241,057.89元下降至1,454,902,219.56元，减少21.6%[148] - 母公司长期股权投资保持稳定，为17

收入和利润表现 - 营业收入27.75亿元人民币，同比增长1.80%[5] - 营业总收入为27.75亿元人民币，同比增长1.8%[28] - 归属于上市公司股东的净利润-5,770万元人民币，同比改善36.03%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.17亿元人民币，同比改善23.57%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.22%，同比改善0.36个百分点[5] - 基本每股收益-0.03元/股，同比改善40.00%[5] - 归属于母公司股东的净亏损为0.58亿元人民币，同比收窄36.0%[29] 成本和费用变化 - 营业总成本为28.45亿元人民币，同比下降1.4%[28] - 营业成本为22.73亿元人民币，同比增长2.1%[28] - 财务费用为0.87亿元，较上年同期1.88亿元减少53.90%[11] - 财务费用为0.87亿元人民币，同比下降53.9%[29] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.62亿元人民币，同比大幅下降259.20%[5] - 经营活动现金流量净额为-16.62亿元，较上年同期-4.63亿元减少259.20%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.62亿元人民币，同比扩大259.0%[34] - 投资活动现金流量净额为-2.66亿元，较上年同期-3.23亿元增长17.75%[14] - 筹资活动现金流量净额为-3.20亿元，较上年同期-5.29亿元增长39.50%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负265,936,887.11元，同比下降17.8%[35] - 销售商品提供劳务收到现金24.89亿元，较上年同期38.54亿元减少35.42%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.89亿元人民币，同比下降35.4%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.70亿元人民币，同比下降20.8%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14.05亿元人民币，同比增长2.4%[34] - 筹资活动现金流入小计1,269,248,939.03元，同比下降62.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额4,138,723,880.36元，同比下降5.7%[35] - 母公司经营活动现金流出小计1,018,235,351.81元，同比下降16.0%[37] - 母公司投资活动现金流出小计278,424,995.36元，同比增长143.3%[37] - 母公司取得借款收到的现金331,000,000元，同比增长18.2%[37] - 母公司偿还债务支付的现金770,000,000元，同比增长327.2%[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额890,907,916.99元，同比增长110.7%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金359,322,175.69元，同比下降50.7%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金406,324,668.78元，同比增长916.4%[36] - 取得借款收到现金11.18亿元，较上年同期33.55亿元减少66.69%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金1.52亿元，较上年同期0.23亿元增长547.82%[16] 资产和负债变动 - 总资产519.31亿元人民币，较上年度末增长0.48%[5] - 公司总资产为519.31亿元人民币，较年初的516.85亿元增长0.48%[21][22] - 货币资金45.90亿元人民币，较年初68.12亿元减少32.62%[10] - 货币资金为9.09亿元人民币，较年初的18.56亿元大幅减少51.01%[24] - 应收账款为26.38亿元人民币，较年初的19.52亿元增长35.13%[24] - 存货为33.39亿元人民币，与年初的33.30亿元基本持平[24] - 预付款项期末为6.18亿元，较年初5.09亿元增长21.44%[11] - 长期应收款期末为0.72亿元，较年初0.97亿元减少25.86%[11] - 短期借款为60.89亿元人民币，较年初的63.14亿元减少3.56%[21] - 应付账款为64.71亿元人民币，较年初的57.95亿元增长11.66%[21] - 应交税费期末为1.10亿元，较年初1.96亿元减少43.71%[11] - 母公司长期股权投资为170.53亿元人民币，与年初基本持平[25] - 母公司固定资产为31.70亿元人民币，较年初的32.09亿元减少1.24%[25] - 母公司短期借款为10.90亿元人民币，较年初的15.60亿元减少30.13%[25] 权益和其他项目 - 归属于上市公司股东的净资产257.43亿元人民币，较上年度末下降0.19%[5] - 母公司所有者权益为253.58亿元人民币，较年初增长0.23%[26] - 计入当期损益的政府补助5,859万元人民币[6] 母公司特定表现 - 母公司营业收入为10.08亿元人民币，同比下降14.0%[31]