中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2024年8月30日发布了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司积极落实《行动方案》 并取得相应成果，具体情况报告如下： 一、提质增效，聚焦主营业务 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-008 2 2024年，公司坚持聚焦主业，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势， 加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安 全和发展需要；持续拓展国产民用航空发动机产品市场份额，抢抓低空经济发展 机遇，向无人机动力市场领域拓展，争取新的经济增长点。2024年11月，公司子 公司南方公司在珠海第十五届中国国际航空航天博览会上与客户签署约1, ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为李金林、刘志猛、王占学、杜剑先生[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

业绩影响 - 公司2024年度计提资产减值准备46066.16万元，超经审计净利润10%[1] - 计提减值准备全额计入当期损益，减少利润总额46066.16万元[4] 减值明细 - 应收款项坏账准备本期计提20809.44万元[2] - 存货跌价准备本期计提24352.92万元[3] - 固定资产减值准备本期计提903.80万元[3]

审计委员会构成 - 2024年审计委员会由杜剑、李金林、孙洪伟组成，杜剑任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开6次会议，各次会议审议对应报告及议案[2][3] 审计结论 - 认为公司财务报表真实准确完整，关联交易定价公允[4] - 认为公司内部控制体系设计及运行有效[5][6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年聚焦大合规体系高效运营，强化内控运行机制[20] - 2025年将风险及内控要求融入管理职能，强化“关键少数”监督约束[20] - 2025年在关键领域常态化开展监督检查和风险评估[20] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年度非财务报告内控发现30项一般缺陷，已制定整改计划[18] - 公司已完成2023年度全部内控缺陷整改工作[19] - 本年度公司内控体系持续平稳运行[20]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[1] - 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[1][3][5][7][9][11][13][15]

会议信息 - 第十一届董事会第六次会议于2025年4月1日召开，应出席董事11人，可履行董事权利义务11人[1] - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月16日14:00，股权登记日为2025年5月9日[67] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，部分尚须提交公司股东会审议[2][5][11][15][18][21][25][28][41][44][47][58][61] - 《关于2024年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》表决赞成票4票，反对票0票，弃权票0票[32] - 《关于经理层成员2024年度和2022 - 2024年任期经营业绩考核结果的议案》10名董事表决，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票[50] - 《2024年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》7名董事表决，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[53] 薪酬数据 - 2024年度内部董事、总经理及其他高级管理人员薪酬总额建议为934.59万元，内部董事薪酬额度为439.95万元[53]

业绩数据 - 2024 - 2022年净利润分别为8.60亿、14.21亿、12.68亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为11.83亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.097元，拟派现2.59亿元[3] - 利润分配额占2024年净利润比例为30.06%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.59亿、4.26亿、3.87亿元[4] - 近三年累计现金分红10.72亿元，分红比例90.57%[4] 决策进展 - 2025年4月1日，董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[5][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为860,291,114.25元[5] - 母公司2024年年初未分配利润为2,225,132,820.32元，当年实现净利润587,108,571.55元，年末可供股东分配的利润为2,327,035,456.63元[5] - 2024年度拟向全体股东每10股派0.97元（含税），总计258,562,641.09元，利润分配额占当年合并报表归属于母公司股东净利润比例为30.06%[5] - 母公司2024年年初资本公积为30,254,530,085.23元，本期增加154,299,454.25元，期末余额为30,408,829,539.48元[5] - 2024年营业收入478.80亿元，较2023年增长9.48%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.60亿元，较2023年减少39.48%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.92亿元，较2023年减少35.20%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -143.09亿元，较2023年减少112.33%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产398.76亿元，较2023年末增长1.07%[22] - 2024年末总资产1159.13亿元，较2023年末增长16.15%[22] - 2024年基本每股收益0.32元/股，较2023年减少39.62%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较2023年减少34.78%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.17%，较2023年减少1.49个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.00%，较2023年减少1.14个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入478.80亿元，同比增长9.48%，主营业务收入472.65亿元，同比增长9.65%，其他业务收入6.15亿元，同比减少2.47%[48] - 全年归属于母公司股东的净利润8.60亿元，同比减少39.48%[48] - 营业成本430.64亿元，同比增长10.14%；销售费用2.93亿元，同比增长12.69%；管理费用15.81亿元，同比增长0.91%；财务费用4.57亿元，同比增长84.30%；研发费用9.95亿元，同比增长79.82%[49] - 其他收益1.89亿元，同比增长20.31%；投资收益1.65亿元，同比减少59.57%；公允价值变动收益 -0.52亿元，同比增长64.14%；信用减值损失 -2.08亿元，同比减少77.04%；资产减值损失 -2.53亿元，同比增长30.45%[49] - 资产处置收益0.19亿元，同比增长91.92%；营业外收入0.85亿元，同比增长34.14%；经营活动产生的现金流量净额 -143.09亿元，同比减少112.33%；投资活动产生的现金流量净额 -28.47亿元，同比减少1.53%；筹资活动产生的现金流量净额164.83亿元，同比增长91.69%[49] - 主营业务成本425.29亿元，同比增长9.97%[51] - 2024年制造业收入471.68亿元，同比增长9.71%；非航空服务业收入9690.16万元，同比减少10.42%[53] - 境内收入451.91亿元，同比增长9.81%；境外收入20.74亿元，同比增长6.45%[54] - 制造业直接材料成本222.02亿元，占比52.20%，同比增长15.63%；直接人工成本43.11亿元，占比10.14%，同比增长12.59%；制造费用141.28亿元，占比33.22%，同比增长3.93%；专项费用、废品损失18.88亿元，占比4.44%，同比减少7.88%[58] - 前五名客户销售额352.06亿元，占年度销售总额73.53%；前五名供应商采购额77.98亿元，占年度采购总额20.53%[59] - 销售费用2.93亿元，同比增长12.69%；管理费用15.81亿元，同比增长0.91%；财务费用4.57亿元，同比增长84.30%；研发费用9.95亿元，同比增长79.82%；所得税费用1.52亿元，同比减少19.58%[60] - 本期费用化研发投入9.95亿元，资本化研发投入0.57亿元，研发投入合计10.52亿元，研发投入总额占营业收入比例2.20%，研发投入资本化的比重5.43%[61] - 收到税费返还本期金额为17,150,217.57元，上期为325,007,168.05元，变动比例 -94.72% [66] - 应收账款本期期末数为35,719,779,601.66元，占总资产30.82%，较上期增长70.59% [68] - 短期借款本期期末数为19,730,588,890.96元，占总资产17.02%，较上期增长131.74% [68] - 货币资金期末账面价值15,809,847.44元受限，应收票据期末账面价值562,574,860.01元受限，合计578,384,707.45元 [71] - 2024年应收账款周转率为1.69次，较2023年的2.34次减少0.65次 [72] - 2024年资产负债率为60.74%，较2023年的56.05%增加4.69% [72] - 2024年加权平均净资产收益率为2.17%，较2023年的3.66%减少1.49% [72] - 2024年营业收入增长率为9.48%，较2023年的17.89%减少8.41% [73] - 2024年利润总额增长率为 -33.53%，较2023年的9.73%减少43.26% [73] - 2024年总资产增长率为16.15%，较2023年的10.92%增加5.23% [73] - 报告期末公司长期股权投资256,835.27万元，较年初增加12,032.91万元；其他权益工具投资1,656.33万元，较年初减少67.91万元；其他非流动金融资产18,000.00万元，较年初减少5,200.00万元[75] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数239,491,216.00元，本期公允价值变动损益 -52,000,000.00元，期末数187,777,230.00元；其他期初数9,751,134.84元，本期公允价值变动损益 -965,051.79元，期末数8,786,083.05元[77] - 2024年度公司实现营业收入478.80亿元，完成年度预算497.62亿元的96.22%，航空发动机及衍生产品收入449.94亿元，完成预算464.82亿元的96.80%，归属于母公司股东的净利润8.60亿元，完成预算值15.12亿元的56.88%[86] - 2025年公司预计实现营业收入476.63亿元，航空发动机及衍生产品收入445.26亿元，预计实现归属于母公司股东的净利润5.92亿元[86] - 2023年度利润分配以总股本2665594238股为基准，每10股派1.6元（含税），2024年6月27日完成现金红利发放[127] - 本报告期每10股派息0.97元（含税），现金分红金额258562641.09元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.06%[130][131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1071568883.68元，年均净利润金额1183164845.42元，现金分红比例为90.57%[133] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润860291114.25元，母公司报表年度末未分配利润2327035456.63元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年AES100取得型号合格证[42] - 2024年11月，子公司南方公司签署约1500台通用航空动力产品意向采购合同，总金额超100亿元[42] - 公司主营业务分航空发动机及衍生产品、外贸出口转包、非航空产品及其他业务三类[40] - 航空发动机及衍生产品业务覆盖研制、生产、试验、销售、服务保障五大产业链层级[40] - 外贸出口转包业务主要客户有SAFRAN、RR、GE Aerospace等世界著名企业[41] - 外贸出口转包业务主要产品配套于GE9X、CFM56等发动机和燃气轮机[41] - 公司在盘、环、机匣、叶片及油气类等零件上具有明显技术优势，部分产品成合作企业唯一供应商[43] - 主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务收入449.94亿元，同比增长10.03%；外贸出口转包业务收入20.74亿元，同比增长6.45%；非航空产品及其他业务收入1.97亿元，同比减少24.91%[48] - 航空发动机及衍生产品毛利率9.54%，同比减少0.48%；外贸出口转包毛利率19.72%，同比增长5.30%；非航空产品及其他毛利率18.41%，同比减少1.32%[53] - 航空发动机及衍生产品业务收入449.94亿元，同比增长10.03%；外贸出口转包业务收入20.74亿元，同比增长6.45%；非航空产品及其他业务收入1.97亿元，同比减少24.91%[54] - 航空发动机及衍生产品生产量411.60亿元，同比增长9.44%；销售量407.04亿元，同比增长10.62%；库存量28.97亿元，同比增长18.71%[55] - 外贸产品生产量2.31亿美元，同比减少3.28%；销售量2.34亿美元，同比减少1.20%；库存量0.196亿美元，同比减少14.34%[55] 公司治理与会议情况 - 董事吴联合、孙洪伟、杨先锋和独立董事王占学因工作原因未出席会议[4] - 报告期内公司股东会共召开4次会议，审议19项议案[96] - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，报告期内共召开7次会议，审议59项议案，听取5项报告[96] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开8次监事会，审议完成37项议案[96] - 2024年第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过2项议案[100] - 2023年年度股东大会于4月29日召开，审议通过13项议案[100] - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，审议通过1项议案[100] - 2024年第三次临时股东大会于12月5日召开，审议通过3项议案[100] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议1次，现场结合通讯方式召开会议2次[113] - 第十届董事会第二十七次会议于2024年1月5日通讯召开，审议通过5项议案[110] - 第十届董事会第二十八次会议于2024年3月29日现场召开，审议通过27项议案[110] - 第十一届董事会第一次会议于2024年4月29日现场召开，审议通过6项议案[110] - 第十一届董事会第二次会议于2024年8月30日现场召开，审议通过4项议案[110] - 第十一届董事会第三次会议于2024年10月30日现场召开，审议通过4项议案[110] - 第十一届董事会第四次会议于2024年11月19日现场结合视频召开，审议通过5项议案[111] - 第十一届董事会第五次会议于2024年12月27日现场结合视频召开，审议通过8项议案[111] - 部分董事因工作冲突书面委托他人出席董事会，符合规定[112] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各有成员[114] - 报告期内审计委员会召开6次会议，2024年1月5日通讯方式召开审议4项议案，3月28日现场方式召开审议11项议案等[115] - 2024年4月29日现场审议通过《关于2024年一季度报告的议案》，8月30日现场审议3项议案，10月29日现场审议《关于2024年第三季度报告的议案》，11月19日现场结合视频审议通过《关于更换会计师事务所的议案》[116] - 报告期内提名委员会召开5次会议，2024年3月28日现场审议2项候选人资格审查议案，4月29日现场审议2项人选资格审查议案等[117] - 2024年8月30日现场审议通过《关于审查沈鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事资格的议案》，10月30日现场审议通过《关于审查公司董事会秘书人选资格的议案》，11月19日现场结合视频审议通过《关于审查牟欣先生为公司第十一届董事会董事资格的议案》[117][118] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，2024年3月28日现场审议2项议案，4月29日现场审议1项议案[119] - 2024年11月19日战略委员会召开1次会议，审议通过《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》[120] 人员与薪酬情况 - 副董事长李健报告期内从公司获得税前报酬总额89.01万元[101] - 董事吴联合报告期内从公司获得税前报酬总额94.90万元[101] - 董事杨先锋报告期内从公司获得税前报酬总额