会议审议 - 2024年薪酬与考核委员会会议2次，通过3项议案[4] - 2024年独立董事专门会议1次，审议1项议案[4] - 2024年董事会及股东会通过4项关联交易议案[7] 公司运营 - 2024年应参加董事会会议7次，亲自出席3次[5] - 子公司担保余额8100万元[7] - 聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 利润分配 - 2023年度以2665594238股为基数，每10股派1.6元[9] 承诺事项 - 截至2024年末，无未完成承诺事项[10]

业绩与分配 - 2023年度利润分配以2665594238股为基数，每10股派1.6元，共426495078.08元[7] - 2024年6月27日完成2023年度利润分配工作[7] 公司事务 - 2024年董事会及股东会审议通过4项关联交易议案[6] - 聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[7] 担保与承诺 - 截至报告期末，子公司担保余额为8100万元[6] - 截至2024年末，无未完成承诺事项[8] 人员履职 - 刘志猛2024年应参加董事会7次，亲出席6次，委托1次[3] - 2024年刘志猛主持薪酬与考核会2次，审3项议案[3] - 2024年刘志猛出席提名会5次，审7项议案[3] - 2024年刘志猛出席独立董事会3次，审3项议案[3]

审计报告 - 审计报告于2025年4月1日出具[2] 往来资金整体数据 - 2024年期初往来资金余额总计1106795.61万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计8945095.30万元[11] - 2024年度往来资金的利息为3298.20万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计8989431.53万元[11] - 2024年期末往来资金余额总计1065757.58万元[11] 与中国航发往来资金数据 - 与中国航发（应收票据）期初余额78869.85万元，年度发生额31122.75万元，偿还额91385.00万元，期末余额18607.60万元[11] - 与中国航发系统内单位（应收账款）期初余额144915.57万元，年度发生额190323.07万元，偿还额87268.61万元，期末余额247970.03万元[11] - 与中国航发系统内单位（预付款项）期初余额97539.92万元，年度发生额29027.12万元，偿还额93129.12万元，期末余额33437.92万元[11] - 与中国航发系统内单位（其他应收款）期初余额3590.07万元，年度发生额1956.71万元，偿还额2687.98万元，期末余额2858.80万元[11]

政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》会计政策[4] 数据调整 - 2024年合并报表营业成本增418,839,317.44元，销售费用减同额[7] - 2023年合并报表营业成本增213,964,383.43元，销售费用减同额[7] - 2024年母公司报表营业成本增33,247,056.35元，销售费用减同额[7] - 2023年母公司报表营业成本增27,041,614.71元，销售费用减同额[7] 影响说明 - 会计政策变更对财务状况等无重大影响[5][6] - 不存在损害公司及股东利益情形[5][6] - 无需提交相关会议审议[4]

审计机构与人员变更 - 公司选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2025年3月26日变更签字会计师[3] - 变更后项目合伙人为李昊阳，签字会计师为黄颖[3] 审计监督与审议 - 审计委员会监督审计工作并提建议[2][4] - 审计委员会审议报告并提交董事会[6] - 审计委员会每年提交履职及监督报告[6]

审计机构变更 - 公司选聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[1] - 公司相关会议审议通过更换会计师事务所议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 大信2023年度业务总收入15.89亿元，审计收入13.8亿元、证券收入4.5亿元[2] - 2023年大信服务超10000家公司，上市公司年报审计客户204家[2] 审计人员情况 - 项目合伙人李昊阳近三年签5家，黄颖签2家，冯发明复核5家[4] 审计工作情况 - 2024年12月大信进场开展审计工作[8] - 2025年3月26日大信变更签字会计师[7] - 大信完成公司2024年度财报及内控审计工作[9]

公司概况 - 公司是我国大、中、小型军民用航空发动机等生产研制和修理基地，是国内唯一能研制全谱系军用航空发动机的企业[16] - 中国航空发动机集团有限公司持股71.10%，北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)持股0.70%等[22] - 公司对莱特公司、安泰叶片、商泰公司持股100.00%，对西罗公司持股51%[22] 融资情况 - 2017年公司非公开发行股份301,125,700股，募集资金96亿元[26] - 2023年公司非公开发行股份102,450,000股，募集资金20.49亿元[26] - 2014年公司发行股份购买资产发行687,464,412股，募集配套资金发行171,681,102股，募集资金31亿元[26] - 2020年公司通过发行415,749,788股份购买资产，发行规模85亿元[27] 荣誉情况 - 2024年公司获西安百强企业荣誉[31][33] - 公司获国家科学技术进步二等奖[33] - 黎明公司获国家AAA级信用企业荣誉[34] - 黎明公司获航空产业链劳动竞赛先进集体荣誉[34] - 南方公司获中央企业先进集体荣誉[36] - 黎阳动力获2023年度全国青年安全生产示范岗荣誉[37] - 2024年公司获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”等ESG相关荣誉[54] ESG管理 - 2024年公司按四步骤开展ESG重要性议题评估工作[53] - 公司将ESG管理职责纳入经营决策和内部控制管理[49] - 公司持续提高ESG管理水平，增强披露数据可靠性与可比性[50] 环境指标 - 规范环境管理指标值为19，资源高效利用指标值为22，精准减排管控指标值为25，应对气候变化指标值为30[71] - 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别较2020年下降8%[76] - 2024年公司危险废物处置率、污染物排放达标率、“三同时”执行率均为100%[76] - 2024年公司能源消耗总量为248,688.71吨标煤[81] - 报告期内每百万营收能源消耗量为5.19吨标煤/百万元[84] - 2024年公司总耗水量为5,693万吨，重复用水消耗量占比超92%[91] - 报告期内工业废水排放量为238.39万吨，生活废水排放量为105.33万吨[101] - 报告期内一般工业固体废物产生量为19,906.83吨，危险废物产生量为9,399.92吨[101] 环境工程与措施 - 实施真空炉直排式循环水改造工程完成2处改造，新增及更新20块水计量表[93] - 开展水资源管控工作更新安装245块超声波流量计，实施空压机冷却循环水系统改造工程节约用水约5,000吨[93] - 2024年处置固体废旧物资1,721吨，回收再利用废包装箱近10吨[97] - 引入专业化仓储物流企业使仓储物流效率整体提升25%[97] - 2024年黎阳动力对老区污水处理设施升级改造，实现污水处理后全部回用[107] - 2024年公司本部投资500余万元对140余台废气治理设备实施采样平台及爬梯改造工程[112] 气候变化应对 - 公司识别出2项实体风险、4项转型风险、1项机遇，共7项气候相关风险与机遇[133] - 公司本部在能效管理和节能技术方面累计投入超1700万元[146] - 公司制定减排目标，2027年二氧化碳排放量相比2023年降低14.5%[146] - 公司完成600台生产设备运行数据采集工作[149] 员工情况 - 截至2024年末公司在职员工总数为30,743人[159] - 公司生产人员3,684人，销售人员433人，技术人员9,737人，财务人员40人，行政人员16,849人[160] - 公司博士研究生76人，本科16,990人，专科及以下2,703人，研究生10,974人[162] - 2024年公司获集团技术荣誉称号159人次，省级技术荣誉称号35人次，国家级技术荣誉称号2人次[165] - 黎明公司员工李志强获第十六届航空航天月桂奖[170] 员工保障 - 2024年公司社会保险覆盖率100%[181] - 健康保障金额达6万元，减轻女职工患重大疾病经济压力[189] - 2024年组织2546名女职工体检，其中629名完成二次乳腺筛查[192] - 为2名女职工办理女职工特殊疾病互助保障理赔[192] 未来展望 - 预计2025年形成主干刚性、末端灵活、并行协同的产品研发业务流程和相互促进、动态发展的产品树、技术树、人才树成长机制[199]

公司概况 - 中国航发财务公司成立于2018年12月10日，注册资本15亿元，中国航发持有100%股权[2] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.80亿元，净利润1.52亿元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.90亿元[9] - 截至2024年12月31日，负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[9] - 截至2024年12月31日，期末净资产22.47亿元[9] - 2024年12月31日资本充足率为11.82%，目标值≥10.5%[11] - 2024年12月31日流动性比例为67.02%，目标值≥25%[11] - 2024年12月31日各项贷款/存款余额与实收资本之和为40.07%，目标值≤80%[11] - 2024年12月31日集团外负债总额/资本净额为0.00%，目标值≤100%[11] - 2024年12月31日票据承兑余额/总资产为0.27%，目标值≤15%[11] - 2024年12月31日投资总额/资本净额为60.11%，目标值≤70%[11] - 2024年12月31日固定资产净额/资本净额为0.50%，目标值≤20%[11] 业务关联 - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务公司存款余额758,799万元，占公司存款余额98.37%[12] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务公司贷款余额885,763万元，占公司贷款余额34.33%[12] 公司管理 - 公司建立以股东、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理架构[3] - 公司建立以业务、风险合规审查、审计稽核为三道防线的全面风险管理体系[4] - 公司制定《内控操作手册》，规范结算、信贷等业务管理[5] - 公司信息系统以浪潮软件运营管理系统软件为核心，运行稳定正常[6] - 公司实行内部审计稽核制度，按季度开展常规与专项稽核[7] 技术应用 - 中国航发财务公司会计凭证99%以上自动生成[11]

中国航发动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2 ...

中国航发动力股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资 者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合实际情况，制定了公司未来三 年（2025—2027 年度）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的目的 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、 经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对利润分配作出规划安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，应当重视对投资者的合理 ...