本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为减小和防范汇率或利率风险，上海妙可蓝多食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟以业务 经营为基础，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，开展外汇衍生品交易业 务。 交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他符合业务需要的外汇衍生产品或产品组合。 交易场所：具备业务资质的金融机构。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-109 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易额度预计的公告 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹 资金，不会直接或间接使用募集资金。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超 过 6,000 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 120,000 万元人 民 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源系公司 2020 年度非公开发行股票的暂时闲置募集 资金。相关募集资金的基本情况如下： 1、募集资金概况 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为上海妙可蓝多食 品科技股份有限公司（以下简称"妙可蓝多"、"公司"或"上市公司"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，经审慎尽职调查，对妙可蓝多使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常 经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收 益，为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理金额 在不影响正常经营、不影响募集资 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件并结合《上海妙 可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 （六）为公司及控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 第三条 独立董事对公司及全 ...

限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-110 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届 监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项 目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置的自有 资金及不超过人民币 18.70 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期 限为 12 个月（自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止），在上述额度和期 现金管理种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。 现金管理金额：不超过人民币 8 亿元自有资金及不超过人民币 18.70 亿 元募集资金，在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-111 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目"上海特色奶 酪智能化生产加工项目""长春特色乳品综合加工基地项目"及"吉林原制奶酪加 工建设项目"实施期限进行调整，公司监事会发表了同意意见，保荐机构东方证 券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目延期概述 （一）募集资金基本情况 （二）部分募集资金投资项目延期基本情况 项目建设过程中受多方面因素影响，"上海特色奶酪智能化生产加工项目" "长春特色乳品综合加工基地项目"及"吉林原制奶酪加工建设项目"预计无法在 原定时间达到预定可使用状态。根据项目建设进度，结合公司产品产能和市场需 求状况，公司决定延长前述项目实施期限。 （三）董 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董 事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东 大会审议。 2023 年 9 月 14 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有 限公司使用部分闲置募集资金分别购买了"利多多公司稳利 23JG6520 期（三层 看涨）人民币对公结构性存款"，产品期限 93 天，起息日 2023 年 9 月 15 日，金 额分别为 40,000 万元、11,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。 该产品已于 2023 年 12 月 18 日到期，截至本公告披露日，公司已分别赎回本金 40,000 万元、 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）所网站上披露。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-114 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 二 〇二 三 年 十 二 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 36 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 二、开展交易的主要内容 （一）交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过6,000万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过120,000万元人民币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额 将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 （二）交易方式 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生 品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇 衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。 （三）交易期限 12个月，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展交易的目的及必要性 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）在日常经营过程中涉及跨境采购等国际业 务，并发生外币收支业务，为减小 ...