公司财务调整方案 - 公司拟使用公积金弥补亏损 具体方案为依次使用母公司盈余公积20038 3万元和资本公积162039 6万元 合计182077 9万元 以弥补母公司累计未分配利润-182077 9万元至零为限 [2] - 弥补亏损的资本公积来源于股东以货币 股权等方式出资形成的资本(股本)溢价 不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [3] 历史亏损原因 - 公司母公司累计亏损主要来源于两方面 一是2014年利用中国石化仪征化纤股份有限公司平台上市时前公司存续期间累计亏损1445亿元 二是2016年油价大幅下跌导致全球油服行业不景气 公司2016-2017年连续两年亏损 [3] 财务调整影响 - 方案实施后 公司母公司盈余公积将减少至0万元 资本公积减少至9713704万元 母公司报表口径累计未分配利润归零 [3] - 该调整有助于推动公司达到利润分配条件 提升投资者回报能力和水平 实现高质量发展 [3] 审议程序进展 - 方案已通过第十一届董事会审计委员会第七次会议 第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4]

中国石化财务有限责任公司基本情况 - 石化财务公司成立于1988年7月8日，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管 [1] - 公司由中国石油化工集团有限公司出资51％，中国石油化工股份有限公司出资49％ [1] - 注册资本为人民币180亿元（含6000万美元），法定代表人程忠，注册住所位于北京市朝阳区 [2] 经营范围与业务 - 主要业务包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现、资金结算与收付、委托贷款、债券承销等 [2] - 可从事同业拆借、固定收益类有价证券投资、套期保值类衍生品交易等业务 [2] 风险管理及内部控制 - 公司建立了股东会、董事会和监事会，形成各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构 [2] - 董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会，设立15个部门和9个分公司 [2] - 公司高度重视信贷业务风险防范，建立了信用评级、统一授信、审贷分离、分级审批的运行机制 [3] - 2025年上半年信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良 [3] 内部控制活动 - 采取全额全过程资金预算管理，实施年预算、月计划、日调度的预算控制思路 [4] - 制定了存款管理及存款账户管理规范制度，保障成员单位资金安全 [4] - 成员单位通过财企直联、网上金融服务平台完成资金结算，保障结算安全 [4] - 颁布了涵盖业务经营、风险管理、信息安全等领域的制度，形成新版《内部控制管理手册》 [4] 经营管理及风险管理情况 - 截至2025年6月30日，石化财务公司货币资金411.63亿元，吸收存款数据未披露，实现税后净利润11.17亿元（未经审计） [5] - 公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期等重大事项 [6] - 截至2025年6月末，经营活动符合监管要求，资产规模不断增长，经营风险可控 [6] 关联存贷款情况 - 中石化石油工程技术服务股份有限公司2025年6月末在石化财务公司存款1.05亿元，贷款本金及利息共计234.79亿元 [6] - 存款安全性和流动性良好，从未发生延迟付款等情况 [6] 风险评估意见 - 石化财务公司2025年上半年经营业绩良好，具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》 [7] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，风险管理不存在重大缺陷 [7] - 关联存贷款等金融业务目前不存在不可控制的风险问题 [7]

盛骏公司基本情况 - 盛骏公司于1995年3月在香港注册成立，是中国石化集团直接持股的境外全资子公司 [1] - 持有香港特区政府颁发的放债人牌照，在中国深圳、新加坡、美国休斯顿、英国伦敦、阿联酋迪拜和马来西亚设有全资子公司 [1] - 负责境外资金集中统筹管理，办理境外企业结算、贸易融资、开立信用证及保函、外汇买卖及衍生品、现金管理、跨境资金运营等业务 [1] - 注册资本为16.33亿美元，注册地址为中国香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼2403室 [2] 风险管理及内部控制 - 盛骏公司建立了以董事会为最高权力机构，经理办公会及经理层负责日常经营决策的公司治理结构 [2] - 设立了全面风险管理领导小组、信贷审核委员会、投资审核委员会、资产负债管理委员会、网络安全和信息化委员会等专业委员会 [2] - 董事会由5名董事组成，监督盛骏公司做好资金管理和风险控制 [2] - 制定了《全面风险管理实施细则》，建立了风控、内控和合规一体化的管理体系 [2] - 建立了全面风险管理的"三道防线"，以业务部门自我控制为第一道防线，风险管理、法律合规风险控制为第二道防线，内部审计部门监督检查为第三道防线 [2] 盛骏公司经营管理及风险管理情况 - 截至2025年6月30日，盛骏公司货币资金余额952.31亿元 [3] - 2025年上半年实现营业总收入54.07亿元，利润总额10.85亿元 [3] - 未发现盛骏公司相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷 [3] - 未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项 [3] - 未发现存在违法违规情况，未发现对中石化石油工程技术服务股份有限公司存放资金存在安全隐患的事项 [3] 中石化石油工程技术服务股份有限公司存贷款情况 - 2025年6月末在盛骏公司存款等值人民币19.07亿元 [3] - 制定了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在盛骏公司的存款资金安全 [3] 风险评估意见 - 盛骏公司经营业绩良好，风险管理未发现重大缺陷 [4] - 中石化石油工程技术服务股份有限公司与盛骏公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在不可控制的风险问题 [4]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入37,050,751千元，同比增长0.6% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为423,900千元，同比增长68.8% [2] 业绩增长 - 净利润增速显著高于营收增速，反映盈利能力提升 [2]

业绩表现 - 上半年实现营收370.5亿元，同比增长0.6% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长9.0% [1] - 上半年累计新签合同额636.7亿元，同比增长3.2%，创"十三五"以来同期最好水平 [1] 资本结构调整 - 拟使用母公司盈余公积2.0亿元和资本公积16.2亿元，共计18.2亿元弥补母公司累计亏损 [1] - 方案实施后母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至97.1亿元，母公司报表口径累计未分配利润为0元 [1] - 该方案有助于推动公司达到利润分配条件，提升投资者回报能力和水平 [1]

财务表现 - 营业收入370.51亿元 同比增长0.6% [1] - 归母净利润4.92亿元 同比增长9% [1] - 扣非净利润4.24亿元 同比大幅增长68.8% [1] - 基本每股收益0.026元 [1] 新签合同情况 - 新签合同总额636.7亿元 同比增长3.2% [1] - 中国石化集团市场新签343.7亿元 同比增长3.0% [1] - 国内外部市场新签96.8亿元 同比下降42.7% [1] - 海外市场新签196.2亿元 同比大幅增长71.8% [1]

财务表现 - 2025年上半年公司合并营业收入为人民币370.5亿元，同比增长0.6% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长9.0% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.24亿元，同比增长68.8% [1] - 基本每股盈利人民币0.026元 [1] 合同签订情况 - 上半年新签合同额636.7亿元，同比增长3.2%，创"十三五"以来同期最好水平 [1] - 中国石化集团公司市场新签合同额343.7亿元，同比增长3.0% [1] - 国内外部市场新签合同额96.8亿元，同比下降42.7% [1] - 海外市场新签合同额196.2亿元，同比增长71.8% [1] 业务板块收入 - 物探服务业务收入18.1亿元，同比下降15.6% [2] - 钻井服务业务收入181.9亿元，同比下降3.6% [2] - 测录井服务业务收入17.3亿元，同比增长8.1% [2] - 井下特种作业服务业务收入51.4亿元，同比下降7.7% [2] - 工程建设服务业务收入86.6亿元，同比增长19.3% [2]

财务表现 - 公司实现营业收入370.51亿元 同比增长0.6% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元 同比增长9% [1] 利润分配 - 公司董事会决议不派发半年度现金股利 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日在北京朝阳区中国石化大厦召开第十一届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司经理层成员2024年度考核兑现及任期激励方案的议案》等文件 [2] 会议信息 - 会议地点为中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室 [2] - 董事会会议时间为2025年8月18日晚间 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露本次董事会会议相关信息 [2] - 消息来源为每日经济新闻 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约370.51亿元 同比增加0.6% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.92亿元 同比增加9% [2] - 基本每股收益0.026元 同比增加8.3% [2]