综合财务指标变化 - 本报告期营业收入41.99亿元，同比增加0.87%，即3626万元[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增加108.66%，即1.31亿元[2][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.54亿元，同比增加110.94%，即1.34亿元[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.95亿元，同比增加4.86亿元，变动比例 -71.37%[2][5] - 基本每股收益0.1514元/股，同比增加108.83%；稀释每股收益0.1514元/股，同比增加108.83%[2][5] - 加权平均净资产收益率为3.27%，同比增加1.53个百分点[2][5] 资产与所有者权益期末变化 - 本报告期末总资产146.87亿元，较上年度末增加2.10%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益78.35亿元，较上年度末增加3.62%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -280.53万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数42380[7] 主要股东持股情况 - 广东省广新控股集团有限公司持股566,427,487股，占比34.09%[8] - 宁夏伊品投资集团有限公司持股219,279,009股，占比13.20%，其中156,365,306股质押[8] - 铁小荣持股140,509,401股，占比8.46%，其中99,826,581股质押[8] 基金持股及转融通情况 - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股9,044,484股，占比0.54%，期初转融通出借股份1,634,900股，占比0.10%；期末持股11,012,084股，占比0.66%，期末转融通出借股份987,300股，占比0.06%[10] 资产项目不同时点对比 - 2024年3月31日货币资金为1,053,428,116.49元，2023年12月31日为1,418,542,965.13元[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,348,862.20元，2023年12月31日为6,408,372.75元[14] - 2024年3月31日应收票据为437,217,477.85元，2023年12月31日为212,695,815.63元[14] - 2024年3月31日应收账款为832,627,862.43元，2023年12月31日为543,154,905.28元[14] - 2024年3月31日存货为2,747,931,861.18元，2023年12月31日为2,305,376,229.81元[14] - 2024年3月31日资产总计为14,687,214,588.80元，2023年12月31日为14,384,585,770.83元[14] 第一季度营业指标变化 - 2024年第一季度营业总收入41.995亿元，较2023年第一季度的41.632亿元增长0.87%[18] - 2024年第一季度营业总成本38.712亿元，较2023年第一季度的39.830亿元下降2.81%[18] - 2024年第一季度营业利润3.136亿元，较2023年第一季度的1.661亿元增长88.80%[18] - 2024年第一季度利润总额3.127亿元，较2023年第一季度的1.649亿元增长89.62%[19] - 2024年第一季度净利润2.535亿元，较2023年第一季度的1.220亿元增长107.74%[19] 第一季度负债与所有者权益变化 - 2024年第一季度流动负债合计48.199亿元，较上期的46.302亿元增长4.09%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计19.321亿元，较上期的20.949亿元下降7.77%[15] - 2024年第一季度负债合计67.520亿元，较上期的67.252亿元增长0.40%[15] - 2024年第一季度所有者权益合计79.352亿元，较上期的76.594亿元增长3.60%[15] 第一季度每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.1514元/股，较2023年第一季度的0.0725元/股增长108.83%[19] 第一季度经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.19亿元，2023年同期为40.56亿元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为1.47亿元，较2023年同期的1.18亿元增长24.74%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为42.76亿元，2023年同期为42.01亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为44.71亿元，2023年同期为48.81亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.95亿元，2023年同期为 -6.80亿元[22] 第一季度投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为4.00亿元，2023年同期为3.78亿元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为4.41亿元，2023年同期为1.29亿元[23] 第一季度筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为14.50亿元，2023年同期为18.11亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为15.30亿元，2023年同期为10.66亿元[23] 第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.03亿元，2023年同期为3.18亿元[23]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2023年审计委员会召开11次会议，审议14项议案，听取汇报/报告9项[2] 公司交易与报告 - 2022年11月22日，伊品生物99.22%的股份过户至公司名下[9] - 公司因重大资产重组，2022年年报披露时豁免披露内控评价报告[11] 审计相关决策 - 审计委员会建议续聘信永中和为下一年度财务及内控审计机构[5] - 审计委员会对重大关联交易事项审核并同意相关议案[12] - 审计委员会对拟聘任财务总监人选进行任职资格审查[13]

业绩承诺 - 标的公司2022 - 2024年承诺净利润分别为41379.13万、37784.22万、40859.35万元[2] 补偿机制 - 业绩未达标优先股份补偿，不足现金补偿[3] - 上市公司审核后10个工作日确定补偿并通知[5] 2023年业绩 - 净利润73942.91万元，扣除影响后67473.42万元[12] - 实现承诺比例178.58%，累计完成218.07%，无需补偿[12]

董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则（2024 年修订） 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略和可持续发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》等法律法规以及 广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定， 公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会（以下简称 委员会"） 是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG） 战略等进行研究并提出建议。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 （含二分之一）独 立董事或者全体董事的三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董事 会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 召集人不能履行 ...

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入1689100.54万元[2][4][6] - 食品添加剂收入487212.82万元[2] - 饲料添加剂收入1133739.52万元[2] - 国内区域收入1113293.15万元[6] - 国外区域收入575807.39万元[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入173.74亿元，归属于上市公司股东的净利润6.78亿元[49] - 2023年公司纳税额4.12亿元，环保投入约29,875万元[49] - 2023年公司一般固体废物回收量629,701吨，处置量194,223吨[49] 研发成果 - 2023年公司研发投入18,160.91万元，研发人员共515人[49] - 2023年公司已获取有效专利共计271项，其中授权发明专利147项，实用新型专利106项，外观专利18项[49] - 报告期内新产品、新技术开发项目20个[60] 技术突破 - 2023年5月腺苷酶法生产嘌呤和D - 核糖工艺通过中试验收，腺嘌呤收率、D - 核糖收率达行业较好水平[66] - 2023年5月复合咸味香精产业化应用项目通过产业化验收[67] - 开发黄嘌呤生产技术并产业化，代替外购[68] 人才规划 - 公司计划引进2名以上院士，10名以上行业领军型人才扩充科技创新人才[79] - 2023年公司有专职研发人员515人，新招硕士研究生15名，本科生82名[79] 公司荣誉 - 2023年公司入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”[22] - 2023年公司Wind ESG评级上调至A级[22] - 2023年公司位列广东企业500强第152位，肇庆企业100强第2位[38] 社会责任 - 2023年公司公益慈善投入20.16万元，乡村振兴投入21万元[26] - 公司建立为民办实事清单8项已全部完成，帮扶员工203人，帮扶困难员工、金秋助学136人次，帮扶总投入85.09万元[99] 公司治理 - 召开3次股东大会，审议通过13项议案[108] - 召开10次董事会，审议通过34项议案[108] - 召开7次监事会，审议通过16项议案[108] 质量目标 - 质量目标要求客户对产品和服务质量满意度达97%以上[150] - 质量目标要求顾客质量查询和投诉处理率达100%[150] - 质量目标要求产品抽检和监检合格率达100%[150] 供应商管理 - 2023年公司共有2610家供应商[189] - 747家供应商通过质量管理体系认证[189] - 318家供应商通过环境管理体系认证[189] 未来展望 - 规划解决2项以上“卡脖子”技术，每年授权核心发明专利数不低于15件，PCT专利申请数不低于3件，核心产品核心技术指标3年国内领先、5年行业第一梯队[52]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2023年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] 人员资质 - 签字项目、质量复核合伙人及签字注会近三年签核上市公司超4家[3] - 相关人员近三年无不良执业记录[3] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度审计出具标准无保留意见报告[5] 公司评价 - 公司认为信永中和具备资格，能胜任工作[7]

授信与担保 - 2024年公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超126.52亿元[3] - 公司拟对不超92.74亿元授信提供连带责任担保[3] - 截至2024年4月19日，公司及控股子公司对外担保余额为308,643.65万元[2] - 已提供的对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的40.82%[2] - 预计为资产负债率高于（或等于）70%的子公司提供担保最高额度不超13.5亿元，占比不超17.85%[2] - 宁夏伊品贸易有限公司资产负债率83.56%，预计担保额度10亿元，占比13.22%[6] - 黑龙江伊品经贸有限公司资产负债率79.10%，预计担保额度3.5亿元，占比4.63%[6] 业绩数据 - 肇东星湖生物科技有限公司2023年净利润15,382.71万元，2024年1 - 3月净利润2,599.22万元[8] - 宁夏伊品生物科技股份有限公司2023年净利润31,671.31万元，2024年1 - 3月净利润6,174.45万元[10] - 黑龙江伊品生物科技有限公司截至2023年12月31日资产总额361,307.86万元，负债总额202,616.87万元[9] - 2023年1-12月公司实现营业收入406,725.91万元，净利润2,974.01万元；2024年1-3月实现营业收入94,946.28万元，净利润6,771.48万元[11] - 截至2024年3月31日（未经审计）公司资产总额378,773.02万元，负债总额213,310.55万元，资产净额165,462.46万元[11] - 内蒙古伊品生物科技有限公司2023年1-12月实现营业收入604,201.02万元，净利润25,653.83万元；2024年1-3月实现营业收入144,605.10万元，净利润7,275.71万元[12] - 截至2024年3月31日（未经审计）内蒙古伊品生物科技有限公司资产总额434,167.03万元，负债总额155,820.05万元，资产净额278,346.98万元[12] - 宁夏伊品贸易有限公司2023年1-12月实现营业收入497,467.36万元，净利润1,559.41万元；2024年1-3月实现营业收入65,194.83万元，净利润 - 1,141.79万元[14] - 截至2024年3月31日（未经审计）宁夏伊品贸易有限公司资产总额70,424.98万元，负债总额59,525.43万元，资产净额10,899.55万元[14] - 黑龙江伊品经贸有限公司2023年1-12月实现营业收入479,639.56万元，净利润10,943.36万元；2024年1-3月实现营业收入139,650.56万元，净利润3,037.51万元[14][15] - 截至2024年3月31日（未经审计）黑龙江伊品经贸有限公司资产总额68,391.81万元，负债总额53,165.56万元，资产净额15,226.25万元[15] 其他 - 本次年度担保预计事项经2024年4月19日公司第十一届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需经股东大会审议[19]

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度（2024 年制订） （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称" 《独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 公司应当根据工作需要不定期召开独立董事专门会议。 专门会议应于召开前五天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开专门会议 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-016 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），进 行的调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更的概述 2023 年11 月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 20 ...