资金与担保 - 全资子公司拟申请10000万元流动资金贷款，公司提供连带保证担保[2] 员工持股计划 - 2020年度员工持股计划存续期延长24个月至2025年10月15日[3] - 2020年度员工持股计划管理模式变更为公司自行管理[5] 会议相关 - 第十三届董事会2023年第三次临时会议10月13日召开[2] - 多项议案表决通过，含贷款担保、员工持股计划等[2][3][5]

员工持股计划规模 - 资金总额不超过30000万元，总份额不超过30000万份[10] - 董事（不含独立董事）、高管10人认购不超9000万份，占比30%[10] - 购买股票不超36404661股，占总股本不超7%[15] - 全部份额对应标的股票不超股本总额10%，任一持有人不超1%[12][15] 时间安排 - 原存续期36个月，延长24个月至2025年10月15日[16] - 锁定期12个月，自最后一笔标的股票登记起算[17] - 董事会审议后2个交易日内公告决议和草案[6] - 股东大会通过后6个月内完成股票购买[14] - 年报、半年报公告前30日内不得买卖股票[19] 管理模式 - 由委托管理变更为公司自行管理[20] 会议相关 - 30%以上份额持有人可提议召开持有人会议和提交临时提案[24] - 召集人提前5个工作日书面通知，紧急情况口头通知[23] - 临时提案提前3个工作日提交管理委员会[24] - 持有人会议过半数份额持有人出席方可举行[25] - 持有人会议决议经出席持有人表决权过半数通过[27] - 管理委员会7名委员，设主任1人[28] - 主任提前3个工作日通知管理委员会会议[32] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开[32] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[34] - 管理委员会决议一人一票，记名投票[34] 变更与终止 - 变更经出席持有人会议半数以上份额同意，董事会审议通过[43] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算分配[41] - 其他原因变更、延长或终止，经2/3以上份额同意并董事会审议[44] 权益处理 - 公司特定情形下可取消持有人资格，12个月内强制转让权益[45] - 强制转让在管理委员会决定日（最迟情形发生12个月内）完成[46] - 受让人按认购成本价与份额净值孰低支付转让款[46] - 持有人特定情况其份额及权益有相应处理方式[46] 其他 - 财务、会计及税收按规定执行，员工税费自担[47] - 股东大会现场与网络投票结合[47] - 管理办法自股东大会审议通过生效[50]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-036 银座集团股份有限公司 关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2010 年 6 月 30 日，志高公司和泰安银座商城有限公司（以下简称"泰安银 座公司"）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银 座岱宗分公司（以下简称"岱宗分公司"）成立后继受泰安银座公司在本合同中 的权利义务。志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银 座公司、岱宗分公司、公司，请求判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司赔偿 36,260,619.57 元及本案逾期付款损失、诉讼用、保全费。针对本案，公司及分公 司岱宗分公司、子公司泰安银座公司向泰安区人民法院提起反诉，2023 年 5 月 16 日收到《山东省泰安市泰安区人民法院民事判决书》。2023 年 6 月 20 日，公 司收到法院送达的民事上诉状，志高公司不服上述民事判决，向泰安市中级人民 法院提起上诉。具体案情详见公司于 ...

股权变动 - 2020年度员工持股计划买入2420万股，成交1.7亿元，均价约7.07元/股[3] - 2020年11月25日至2021年2月9日，山东省商业集团增持321.5万股，均价约6.5 - 7.2元[4] 股价情况 - 股价低于2020年度员工持股计划激励价格20%[4] - 员工持股计划常年被套30%[5] 业务相关 - 银座商城旗下零售门店由公司托管[6] - 公司青岛2个项目进行门店调整升级和经营模式创新[8] 财务与计划 - 公司银行存款和短期贷款用于费用和货款支出，不涉嫌员工利益输送[8] - 公司目前无发行可转债替换高成本流动贷款计划[8] 其他 - 公司2023年9月22日召开2023年半年度业绩说明会[1]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-035 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日（星期五）至 09 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 23 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为30.50亿元，上年同期为29.81亿元，同比增长2.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，上年同期为0.88亿元，同比增长140.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.85亿元，上年同期为0.56亿元，同比增长52.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元，上年同期为6.43亿元，同比减少115.21%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.26亿元，上年度末为23.13亿元，同比增长9.24%[11] - 本报告期末总资产为115.73亿元，上年度末为112.65亿元，同比增长2.73%[11] - 基本每股收益为0.4081元/股，上年同期为0.1695元/股，同比增长140.77%[11] - 稀释每股收益为0.4081元/股，上年同期为0.1695元/股，同比增长140.77%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1637元/股，上年同期为0.1075元/股，同比增长52.28%[11] - 加权平均净资产收益率为8.7713%，上年同期为3.7311%，同比增长5.04%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入30.50亿元，同比增加2.31%，商业营业收入30.46亿元，同比增长3.46%，房地产业营业收入415.37万元，同比下降88.82%[19] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润2.12亿元，同比增长140.72%[19] - 营业成本18.67亿元，同比增长2.26%；销售费用6.99亿元，同比增长0.12%；管理费用1.03亿元，同比增长21.91%；财务费用1.48亿元，同比下降16.24%[22] - 研发费用645.82万元，同比增长100%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9776.25万元，同比下降115.21%；投资活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长389.29%；筹资活动产生的现金流量净额为7.06亿元，同比增长224.89%[22] - 2023年上半年公司资产总计115.73亿元，较2022年末的112.65亿元增长2.73%[93][94] - 2023年上半年公司负债合计90.02亿元，较2022年末的88.93亿元增长1.23%[94] - 2023年上半年公司所有者权益合计25.70亿元，较2022年末的23.72亿元增长8.34%[94] - 2023年上半年母公司资产总计98.13亿元，较2022年末的91.52亿元增长7.22%[95][96] - 2023年上半年母公司负债合计82.10亿元，较2022年末的75.73亿元增长8.41%[96] - 2023年上半年母公司所有者权益合计16.03亿元，较2022年末的15.79亿元增长1.53%[96] - 2023年上半年公司营业总收入30.50亿元，较2022年上半年的29.81亿元增长2.31%[96] - 2023年上半年公司营业总成本29.07亿元，较2022年上半年的28.55亿元增长1.85%[96] - 2023年上半年公司其他收益341.60万元，较2022年上半年的608.77万元下降43.88%[96] - 2023年上半年公司投资收益为0，较2022年上半年的 - 56.62万元有所改善[96] - 2023年上半年公司净利润为196,280,499.63元，2022年同期为78,965,602.21元，同比增长约148.56%[97] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为212,228,158.11元，2022年同期为88,162,511.07元，同比增长约140.72%[97] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4081元/股，2022年同期均为0.1695元/股，同比增长约140.77%[98] - 2023年上半年母公司营业收入为1,182,560,130.47元，2022年同期为1,113,225,201.00元，同比增长约6.23%[98] - 2023年上半年母公司净利润为22,681,957.95元，2022年同期为17,198,398.28元，同比增长约31.88%[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3,741,216,018.37元，2022年同期为3,687,076,464.23元，同比增长约1.47%[100] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3,838,978,532.17元，2022年同期为3,044,302,052.71元，同比增长约26.10%[100] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -97,762,513.80元，2022年同期为642,774,411.52元，同比下降约115.21%[100] - 2023年上半年收回投资收到的现金为190,000,000.00元[100] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为401,844,871.71元，2022年同期为101,887.23元，同比增长约3932.33%[100] - 2023年半年度经营活动现金流入小计16.82亿元，较2022年半年度的15.96亿元增长5.47%[102] - 2023年半年度经营活动现金流出小计15.93亿元，较2022年半年度的10.51亿元增长51.44%[102] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额8871.05万元，较2022年半年度的5.45亿元下降83.74%[102] - 2023年半年度投资活动现金流入小计6146.30万元，较2022年半年度的300元大幅增长[102] - 2023年半年度投资活动现金流出小计7575.02万元，较2022年半年度的4290.89万元增长76.54%[102] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1428.72万元，较2022年半年度的 - 4290.86万元亏损减少[102] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计23.12亿元，较2022年半年度的14.95亿元增长54.65%[102] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计19.70亿元，较2022年半年度的13.53亿元增长45.57%[102] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额3.41亿元，较2022年半年度的1.41亿元增长142.04%[102] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额4.16亿元，较2022年半年度的6.43亿元下降35.25%[103] - 2023年合并报表本年期初所有者权益合计为2397034752.09元，本期增减变动金额为82686202.21元，期末余额为2479720954.30元[107][108] - 2023年母公司报表本年期初所有者权益合计为1578831133.11元，本期增减变动金额为24137238.95元，期末余额为1602968372.06元[109] - 2022年半年度报表本年期初所有者权益合计为1747223478.51元，本期增减变动金额为20918998.28元，期末余额为1768142476.79元[110][111] - 2023年合并报表综合收益总额为78965602.21元[107] - 2023年母公司报表综合收益总额为22681957.95元[109] - 2022年半年度报表综合收益总额为17198398.28元[110] - 2023年合并报表所有者投入和减少资本为3720600.00元[107] - 2023年母公司报表所有者投入和减少资本为1455281.00元[109] - 2022年半年度报表所有者投入和减少资本为3720600.00元[110] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为20.42亿元，占总资产17.64%，较上年期末增加88.03%，主要系新增借款及出售子公司资产所致[29] - 应收款项本期期末数为3133.62万元，占总资产0.27%，较上年期末增加38.85%，主要系公司应收租金增加所致[30] - 预付款项本期期末数为1.58亿元，占总资产1.37%，较上年期末增加64.23%，主要系预付货款及尚未摊销的费用所致[31] - 其他应收款本期期末数为1.99亿元，占总资产1.73%，较上年期末减少35.65%，主要系本期收回线上业务往来款所致[32] - 应付票据本期期末数为4.83亿元，占总资产4.18%，较上年期末增加56240.46%，主要系新增信用证票据所致[34] - 应付账款本期期末数为9.19亿元，占总资产7.94%，较上年期末减少36.55%，主要系支付货款增加所致[35] - 预收款项本期期末数为138.46万元，占总资产0.01%，较上年期末减少88.72%，主要系预收货款结转收入所致[36] - 2023年6月30日货币资金为2,041,822,547.09元，2022年12月31日为1,085,896,865.33元[92] - 2023年6月30日应收账款为31,336,209.85元，2022年12月31日为22,567,644.88元[92] - 2023年6月30日预付款项为158,156,749.07元，2022年12月31日为96,301,388.78元[92] - 2023年6月30日其他应收款为199,903,546.87元，2022年12月31日为310,659,894.25元[92] - 2023年6月30日存货为704,409,211.96元，2022年12月31日为830,444,291.48元[92] - 2023年6月30日流动资产合计为3,161,518,552.86元，2022年12月31日为2,374,449,725.86元[92] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计127,103,762.49元，其中非流动资产处置损益128,030,556.93元，政府补助3,416,010.67元，受托经营托管费收入16,705,993.32元，其他营业外收支-15,736,165.14元，所得税影响额5,856,355.07元，少数股东权益影响额（税后）-543,721.78元[13][14] 门店相关情况 - 截至报告期末，公司拥有116家门店（潍坊临朐华兴23家），遍布山东省内11个地市及河北省，建筑面积304.75万平方米[15] - 2023年上半年公司新开2家门店，关闭2家门店，截至报告董事会审议日旗下拥有门店116家，受托管理48家非上市门店[19] 行业市场数据 - 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%；商品零售203,259亿元，同比增长6.8%[16] - 2023年上半年限额以上零售业单位中，超市零售额同比下降0.4%，便利店零售额同比增长8.2%，百货店零售额同比增长9.8%[16] - 2023年上半年实物商品网上零售额60,623亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重26.6%[16] 公司经营模式与战略 - 公司主要经营模式包括经销、联营、代销、租赁，百货、购物中心分别以联营、租赁为主，超市以经销、代销为主[15] - 公司聚焦线上发展突破、线下优势巩固，推进业态和经营模式转型升级，强化“场景 + 情感”营销[15] - 公司做强供应链延伸，推进标准化运营体系建设，加大自营产品直采直配力度，从“采全国”向“采全球”迈进[15] - 公司加强数字化建设，提升线上运营能力，促进数智化转型发展[15] - 公司实施“3个100”合作战略，推进供应链转型升级[20] - 超市推进生鲜标品化，打造预制菜、进口商品样板专区，开发自有品牌[20] - 百购强化战略品牌管控及首店导入，推进昂捷系统切换，加快线下门店调优[20] - 服务力推出“五心”高品质服务理念及60项免费服务项目[20] 公司荣誉与活动 - 2023年公司荣获电子商务示范企业称号，旗下门店获评“中国好门店”“标杆商业项目”[16] - 公司坚持绿色效益理念

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事 回避的表决结果通过该议案。 现任独立董事刘冰先生、张志红女士发表独立意见：认为山东省商业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）建立了较为完整合理的内部控制制度，不 存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，在风险管理方面不存在重 大缺陷。财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融业务服务的要 求，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。本次 关联交易没有损害公司利益的情形，未损害公司其他股东、特别是中小股东和非 关联股东的利益。在审议本次关联交易事项时，与本次关联交易存在关联关系的 关联董事回避表决，程序合法有效。 特此公告。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-033 银 ...

银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了其 资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于1996年5月，前身系的三江航天集团财务有限 责任公司，原股东为中国三江航天工业集团公司、国营红阳机械 厂、国营江河化工厂、国营红峰机械厂和国营险峰机器厂。2011年 10月，原股东将所持三江航天集团财务有限责任公司的股权全部转 让给山东省商业集团有限公司，2012年4月，山东省商业集团财务 有限公司正式开业。财务公司属于非银行金融机构，注册资本20亿 元，注册地：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼 三层，法定代表人张志强，金融许可机构编码L0148H237010001， 统一社会信用代码91370000177604811P。 经营范围：对成员单位办理财务和融 ...

门店情况 - 2023年二季度新开门店1家，建筑面积2335.71平方米[2][3] - 2023年二季度关闭门店1家，建筑面积66026.88平方米[3][4] - 2023年三季度拟开业门店2家[5] 业绩数据 - 2023年二季度主营业务营收107591.03万元，毛利率27.05%[6] - 济南二季度营收40799.85万元，毛利率22.87%[5] - 潍坊二季度营收6893.97万元，毛利率25.33%[5] - 百货二季度营收51292.50万元，毛利率33.21%[6] - 超市二季度营收48308.67万元，毛利率17.48%[6] - 购物中心二季度营收7989.86万元，毛利率45.39%[6]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-025 银座集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度度业绩说明会 的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心自行视频录制和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日（星期二）至 06 月 05 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 29 日发布公 司 2022 年年度报告，并于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季 ...