收入和利润同比下降 - 营业收入为24.81亿元人民币，同比下降31.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.10亿元人民币，同比下降258.46%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.22亿元人民币，同比下降298.38%[6] - 加权平均净资产收益率为-3.6361%，同比减少5.89个百分点[6] - 基本每股收益为-0.2119元/股，同比下降258.49%[6] - 营业收入同比下降31.33%至24.81亿元，主要受疫情影响导致销售额下滑[14] - 净利润同比下降285.45%至亏损1.18亿元，因销售额下滑及信用减值损失增加[14][16] - 营业总收入同比下降31.3%至24.81亿元，较上年同期36.13亿元减少11.32亿元[37] - 营业利润由盈转亏，从盈利9478万元转为亏损1.32亿元[37] - 净利润由盈利6388万元转为亏损1.18亿元，归属于母公司股东的净利润亏损1.1亿元[38] - 基本每股收益从0.1337元/股下降至-0.2119元/股[38] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降25.7%至26.11亿元，其中营业成本下降28.6%至20.85亿元[37] - 销售费用同比下降7.9%至3.77亿元，管理费用同比下降15.3%至6386万元[37] - 财务费用同比下降21.4%至5634万元，其中利息费用下降17.2%至5475万元[37] - 母公司营业成本下降29.8%至6.94亿元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元人民币，同比下降73.88%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降73.88%至2.38亿元，因销售商品收到现金减少[17] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降31.6%至27.99亿元，受营业收入下降影响[17] - 经营活动现金流入量同比下降32.2%至28.51亿元，销售商品收到现金下降31.6%至27.99亿元[43] - 购买商品支付现金同比下降23.8%至20.91亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.0%至2.38亿元[44] - 支付给职工的现金同比下降15.2%至1.99亿元[44] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降36.4%至3.00亿元[46] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.0%至9.33亿元[46] - 投资活动现金流出同比下降16.5%至4618万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至2.41亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比下降36.6%至4.33亿元[44] 资产和负债变化 - 总资产为113.83亿元人民币，较上年度末增长3.84%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为29.75亿元人民币，较上年度末下降3.57%[6] - 预付款项同比增加238.85%至2.18亿元，主要因预付货款增加[12] - 应付账款同比增加42.7%至15.79亿元，因应付货款增加[12] - 取得借款收到现金同比增加232.1%至13.45亿元，因本期借款增加[17] - 应付票据同比下降79.4%至1.04亿元，因兑付到期票据[12][13] - 货币资金从2019年底的18.25亿元增至2020年3月31日的21.05亿元，增长15.4%[28] - 预付款项从2019年底的6436万元增至2020年3月31日的2.18亿元，增长238.9%[28] - 存货从2019年底的8.37亿元增至2020年3月31日的9.04亿元，增长7.9%[28] - 其他流动资产从2019年底的1865万元增至2020年3月31日的5681万元，增长204.6%[28] - 流动资产总额从2019年底的29.42亿元增至2020年3月31日的34.65亿元，增长17.8%[28] - 投资性房地产从2019年底的23.20亿元略降至2020年3月31日的22.99亿元，减少0.9%[28] - 公司总资产从2019年末的1096.15亿元人民币增长至2020年3月末的1138.29亿元人民币，增幅3.84%[29][30] - 短期借款从2019年末的32.88亿元人民币大幅增加至2020年3月末的38.24亿元人民币，增幅16.28%[29] - 应付票据从2019年末的5.03亿元人民币减少至2020年3月末的1.04亿元人民币，降幅79.40%[29] - 应付账款从2019年末的11.07亿元人民币增加至2020年3月末的15.79亿元人民币，增幅42.60%[29] - 货币资金从2019年末的7.10亿元人民币增加至2020年3月末的10.47亿元人民币，增幅47.40%[32] - 预付款项从2019年末的0.20亿元人民币大幅增加至2020年3月末的1.69亿元人民币，增幅757.50%[33] - 存货从2019年末的1.73亿元人民币增加至2020年3月末的2.40亿元人民币，增幅39.10%[33] - 母公司短期借款从2019年末的25.68亿元人民币增加至2020年3月末的30.48亿元人民币，增幅18.67%[33] - 母公司应付账款从2019年末的3.29亿元人民币增加至2020年3月末的5.73亿元人民币，增幅74.30%[33] - 母公司未分配利润从2019年末的2.03亿元人民币减少至2020年3月末的1.53亿元人民币，降幅24.50%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长25.5%至23.72亿元[45] - 母公司期末现金余额同比增长9.0%至8.69亿元[47] 其他财务项目变动 - 非经常性损益项目中政府补助为307.97万元人民币[7] - 信用减值损失同比恶化799.2%至亏损387万元，因应收款项坏账准备计提增加[14][15] - 利息收入同比增长33.3%至963万元，主要因存款增加[14][15] 公司运营和风险事项 - 公司为泰安银座商城提供5000万元借款担保，该贷款已于2020年3月25日发放[23] - 东营银座商城租赁合同纠纷一审判决需支付4936.15万元，双方均已上诉[22] - 公司拥有及托管零售门店共180家，其中自有门店132家，托管门店48家[24] - 2020年第一季度营业收入及净利润同比下降，疫情预计对半年度经营造成暂时性影响[25] 股东信息 - 股东总数为20,498户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入122.62亿元人民币，同比下降7.39%[19] - 公司实现营业收入122.62亿元，同比下降7.39%[35][40] - 公司2019年总营业收入为109.64亿元，同比下降5.19%[70] - 归属于上市公司股东的净利润5281.30万元人民币，同比增长14.15%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为5281.30万元，同比增长14.15%[40] - 基本每股收益0.1016元人民币，同比增长14.16%[20] - 加权平均净资产收益率1.7222%，增加0.20个百分点[20] - 2019年第一季度营业收入为36.13亿元，第二季度为27.90亿元，第三季度为28.09亿元，第四季度为30.50亿元[22] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6953.0万元，第二季度为-168.8万元，第三季度为-1976.3万元，第四季度为473.4万元[22] - 2019年第一季度扣除非经常性损益的净利润为6150.6万元，第二季度为-236.2万元，第三季度为-2498.2万元，第四季度为1790.0万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为97.37亿元，同比下降8.79%[41] - 财务费用为2.73亿元，同比增长24.23%[41] - 租赁费同比增长8.45%至3.37亿元，装修改造费同比大幅增长105.68%至729万元[71] 各条业务线表现 - 商业营业收入120.44亿元，同比下降4.28%[35][40] - 商业营业收入109.82亿元，同比下降5.14%[44][45] - 商业营业成本94.14亿元，同比下降5.38%[44][47] - 商业毛利率14.28%，同比增加0.23个百分点[44][45] - 房地产业营业收入2.18亿元，同比减少4.40亿元[40] - 房地产营业收入2.18亿元，同比下降66.90%[44][45] - 房地产营业成本1.66亿元，同比下降71.66%[44][47] - 房地产收入主要来自山东银座置业销售商铺1.30亿元及青岛乾豪地产销售商品房0.81亿元[45][47] - 分经营业态毛利率最高为购物中心25.16%，百货商场和大型综合超市分别为13.52%和13.37%[70] - 分商品类别营业收入最高为服装类37.82亿元，同比下降10.41%[71] - 代销模式营业收入78.38亿元，同比下降7.00%，毛利率14.04%[70] - 经销模式前五大供应商采购额中食品大类占比最高达7.30亿元，占全部采购金额比例71.82%[70] - 交电针纺大类前五大供应商采购额占比达100%[70] - 公司网上销售营业收入为4468.75万元[74] - 公司会员总数约662万人，会员销售占比58.1%[74] 各地区表现 - 山东省营业收入106.92亿元，同比下降8.71%[45] - 分地区营业收入最高为济南区域28.30亿元，同比下降2.18%[70][72] - 聊城地区营业收入同比下降35.86%，降幅最大[70] 管理层讨论和指引 - 2020年计划实现营业收入110亿元[86] - 公司持续推进零售业立体化发展战略精耕山东市场[84] - 公司加快转型升级推进零售实体店和线上业务深度融合发展[84] - 公司2020年定为创新年聚焦创新转型改革强企[86] - 公司借助云生活线上平台推广科技创新加大智能化建设投入[87] - 公司从经营提升负债优化两方面降低资产负债率水平[89] - 零售行业竞争加剧线上线下深度融合对传统经营方式造成冲击[90] - 宏观经济波动风险影响消费能力信心指数和消费偏好[91] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为857.5万元，较2018年的652.5万元增长31.4%[24][26] - 2019年非经常性损益项目中受托经营取得的托管费收入为2257.3万元，较2018年的2342.7万元下降3.6%[26] - 2019年非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-3230.6万元，较2018年的-5078.2万元改善36.4%[26] - 2019年非经常性损益合计金额为75.1万元，较2018年的-1256.1万元实现扭亏为盈[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1001元人民币，同比下降11.49%[20] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5206.22万元，同比下降11.50%[40] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额6.94亿元人民币，同比增长124.73%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比增长124.73%[41] - 经营活动现金流量净额6.94亿元，同比增加124.73%[51] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，第二季度为-5.59亿元，第三季度为3.86亿元，第四季度为-4228.6万元[22] 资产和负债 - 总资产109.61亿元人民币，同比下降12.37%[19] - 归属于上市公司股东的净资产30.85亿元人民币，同比增长1.22%[19] - 货币资金减少至18.25亿元人民币，占总资产比例16.65%，较上期下降34.29%[56] - 应收款项融资新增1.03亿元人民币，占总资产比例0.94%[56][57] - 应付票据减少至5.03亿元人民币，占总资产比例4.59%，较上期下降74.50%[57] - 其他流动资产减少至1864.91万元人民币，较上期下降89.36%[57] - 2019年其他流动资产年末余额1864.9万元，较上年同期1.75亿元下降89.36%[31] - 受限货币资金保证金3.53亿元人民币[58] - 受限应收款项融资1.03亿元人民币[58] - 受限固定资产账面价值8.90亿元人民币[58] 门店和物业 - 公司旗下拥有门店132家（含临朐华兴25家门店）[36] - 公司受托管理非上市门店48家[36] - 公司2019年底共有130家门店，建筑面积合计325.39万平方米[28] - 公司自有物业总建筑面积为78.28万平方米，包括滨州黄河店（4.62万㎡）、德州乐陵店（2.93万㎡）、德州中心店（6.60万㎡）等12家门店[64][65] - 租赁物业门店数量占比超70%，租赁期限均为20年，单店建筑面积最大为德州大学路店9.48万平方米[64] - 河北石家庄东购店为自有物业中面积最大门店，达13.44万平方米[64] - 潍坊银座商城自有物业面积达14.20万平方米，为所有门店中单体面积最大[65] - 菏泽和谐广场店以8.93万平方米成为面积最大的购物中心业态门店[64] - 2019年新开业泰安宁阳店，租赁面积3.39万平方米[65] - 淄博区域自有物业集中，4家门店合计自有面积达31.97万平方米[65] - 莱芜店存在特殊租赁条款，部分区域租期20年/部分18年/部分8年[64] - 临沂中心店和泰安中心店采用"自有+租赁"混合产权模式[65] - 单店最小面积为泰安齐鲁店1.69万平方米，采用20年租赁模式[65] - 淄博柳泉路百货商场租赁面积3.33万平方米[66] - 淄博博山人民路店百货商场租赁面积2.83万平方米[66] - 淄博五里桥店百货商场租赁面积1.90万平方米[66] - 淄博高青店百货商场租赁面积3.59万平方米[66] - 淄博沂源店百货商场租赁面积2.38万平方米[66] - 青岛和谐广场购物中心自有面积8.22万平方米[66] - 青岛乾豪商城百货商场自有面积6.02万平方米[66] - 济南振兴街购物中心自有面积22.35万平方米[66] - 济南广场店大型综合超市租赁面积3.17万平方米[67] - 济南燕山店大型综合超市租赁面积5.49万平方米[67] - 公司整体每平方米营业面积营业收入为5,026.38元，每平方米建筑面积年租金为152.69元[72] 投资项目表现 - 青岛乾豪项目累计投入132362.5万元，本期亏损898.25万元[75] - 青岛银座投资项目累计投入218643.19万元，本期亏损7133.3万元[75] - 淄博中心店项目累计投入35468.23万元，本期盈利4409.85万元[75] - 银座置业天桥分公司项目累计投入73244.2万元，本期亏损650.04万元[75] - 山东银座置业有限公司净利润5174.07万元，同比增长311.31%[80] - 东营银座商城有限公司净利润2301.81万元，同比下降54.93%[80] - 青岛银座投资开发有限公司净利润亏损7133.3万元，同比下降59.97%[80] - 济南银座万虹广场有限公司净利润775.55万元，同比增长320.35%[80] 关联交易 - 2019年日常关联交易采购商品实际发生金额中山东银座配送有限公司占13.80亿元[112][113] - 关联采购山东银座商城股份有限公司金银珠宝等实际金额2.17亿元[112] - 关联采购山东银座电器有限责任公司电器用品实际金额4.16亿元[113] - 关联采购山东省商业集团有限公司工程物资实际金额1053万元[113] - 关联采购山东省商业集团有限公司化妆品及家居用品实际金额193万元[113] - 接受山东省商业集团财务有限公司金融服务实际金额3097万元[113] - 2019年日常关联交易实际发生总额20.93亿元占同类业务比例20.73%[113] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计5.99亿元人民币[118] - 山东银座商城股份有限公司提供资金期末余额5.65亿元人民币，占总额94.3%[117][118] - 菏泽鲁商置业有限公司资金流入343.33万元人民币，期末余额增长86.4%至740.65万元人民币[118] - 山东省环鲁物贸有限公司新增资金流入133.88万元人民币[118] - 临沂居易置业有限公司资金流出80万元人民币，期末余额减少69.3%至35.4万元人民币[117] - 山东省鲁商空调工程有限公司资金流入504.67万元人民币，期末余额增长108.9%至967.88万元人民币[117] - 鲁商物产有限公司机电设备分公司资金流出151.8万元人民币，期末余额减少59.2%至104.53万元人民币[117] - 关联担保总额28.41亿元人民币[120] - 委托经营管理费用收入7962.72万元人民币[120] 租赁和托管 - 莱芜银座城市广场租赁费发生额988.04万元人民币[121] - 临沂银座商城凤凰城分公司租金结构为保底租金为年度净利润首次为正数时数额的25%或上一年度净利润的25%两者取高[122] - 泰安银座商城有限公司续租物业面积56,700.48平方米 年租金1,650.55万元[123] - 山东银座置业有限公司2019年租赁费收入1,238.10万元[124] - 济南市长清区租赁物业面积22,169.69平方米 2019年租赁费发生348.25万元[125] - 济南万基置业租赁面积调增858平方米至22,141.59平方米 2019年租赁费1,154.53万元[126] - 菏泽银座和谐广场租赁面积89,270平方米 20年租金总额39,147.55万元 2019年租赁费1,768.23万元[127] - 威海宏图贸易有限公司2019年租赁费收入707.98万元[128] - 公司2019年托管收益2,257.3万元[130] - 济南泉城广场地下商业建筑租赁面积31,696.97平方米 15年总租金39,005.41万元 2019年租赁费2,189.86万元[131] - 德州一期二期物业总计租面积87,684.93平方米 2019年租赁费1,984.48万元[133][134] 担保和融资 - 报告期末公司担保总额为55,500万元，占净资产比例17.16%[136] - 公司对子公司担保余额合计55,500万元[136] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额50,500万元[136] - 公司为青岛银座提供担保的贷款发生余额为5.05亿元[136] - 公司为滨州银座商城提供2,860万元流动资金贷款担保（已偿还）[137] - 公司为淄博银座商城提供5,000万元贷款担保（已续贷）[137] - 公司为山东银座购物中心提供5,000万元贷款担保[137] - 公司为泰安银座商城提供5,000万元借款担保[137] - 公司以菏泽房地产抵押办理3亿元贷款[139] - 公司以潍坊房地产抵押办理2.5亿元贷款[139] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,942户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为20,498户[150] - 第一大股东山东省商业集团有限公司持股127,338,353股，占总股本24.49%[152] - 第二大股东中兆投资管理有限公司持股52,000,875股，占总股本10.00%[152] - 第三大股东山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股，占总股本7.51%[152] - 第四大股东深圳茂业百货有限公司持股22,426,049股，占总股本4.31%[152] - 全国社保基金一零三组合持股21,999,860股，占总股本4.23%[152] - 山东世界贸易中心持股19,666,872股，占总股本3.78%[152] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股18,016,883股，占总股本3.46%[152] - 鲁商物产有限公司持股9,673,327股，占总股本1.86%[152] - 控股股东山东省商业集团有限公司持有鲁商健康产业发展股份有限公司530,722,779股占总股本的53.02%[156] - 其中通过自有普通证券账户持有524,739,200股占总股本的52.42%[156] - 通过定向资产管理计划持有5,983,579股占总股本的0.6%[156] - 控股股东及其一致行动人合计持有鲁商健康567,152,779股占总股本的56.66%[156] - 控股股东持有本公司127,338,353股占总股本的24.49%[156] - 控股股东及其一致行动人合计持有本公司197,438,981股占总股本的37.96%[156] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司74,426,924股占总股本的14.31%[161] - 实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[158] 分红和未分配利润 - 拟每10股派发现金红利0.35元人民币，共计分配1820.23万元人民币[5] - 剩余未分配利润（母公司）1.85亿元人民币结转以后年度[5] - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），总派发股利18,202,330.62元[99] - 2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.47%[99] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总派发股利15,601,997.67元[99] - 2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为33.72%[99] - 2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总派发股利15,601,997.67元[99] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.76%[99] - 公司总股本为520,066,589.00股[97] - 2018年度分红后剩余未分配利润（母公司）为235,269,716.11元[97] - 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为52,812,990.06元[99] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为46,267,810.72元[99] 法律诉讼和纠纷 - 租赁合同纠纷预提违约金及赔偿金3929.24万元，影响净利润减少2946.93万元[54] - 公司因租赁合同纠纷被判支付违约金4228.49万元[107] - 公司起诉山东高力仕达投资咨询有限公司获判违约金2000万元[107] - 二审案件受理费由高力仕达公司负担14.18万元[108] - 东营银座商城有限公司被起诉要求支付租赁合同纠纷涉案金额6101.37万元[108] - 一审判决东营银座商城有限公司支付租金及违约金等共计4936.15万元[108] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更将前期可供出售金融资产计入其他权益工具投资[103] - 公司会计政策变更将前期理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产[103] - 公司会计政策变更将应收利息从其他应收款调整至其他流动资产[103] - 公司会计政策变更将应付利息调整至短期借款及一年内到期的非流动负债[103] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入92.12亿元人民币，同比下降4.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4807.85万元人民币，同比增长33.18%[5] - 扣除非经常性损益的净利润3416.26万元人民币，同比增长107.77%[5] - 加权平均净资产收益率1.5677%，同比增加0.3763个百分点[5] - 基本每股收益0.0924元/股，同比增长33.14%[5] - 净利润增至16.0百万元人民币同比上升94.90%[17][19] - 2019年前三季度营业总收入92.12亿元，同比下降4.5%[41] - 2019年第三季度营业总收入28.09亿元，同比下降2.7%[41] - 2019年前三季度净利润3126.74万元，同比上升94.8%[43] - 2019年第三季度净亏损2658.78万元，同比收窄35.6%[43] - 2019年前三季度营业收入为31.43亿元人民币，同比下降8.5%[46] - 2019年第三季度营业收入为9.65亿元人民币，同比下降8.9%[46] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-3503.12万元人民币[44] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.0380元/股[44] - 2019年前三季度净利润为-1962.79万元人民币[47] - 综合收益总额-1183.35万元人民币[48] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本91.04亿元，同比下降4.9%[41] - 2019年前三季度营业成本73.33亿元，同比下降5.8%[41] - 2019年前三季度销售费用12.17亿元，同比下降7.0%[42] - 2019年前三季度财务费用2.15亿元，同比上升31.8%[42] - 财务费用增至215.0百万元人民币同比上升31.83%[17][18] - 营业外支出增至2.82百万元人民币同比上升453.78%[17][19] - 2019年前三季度营业成本为24.88亿元人民币，同比下降8.8%[46] - 2019年前三季度销售费用为3.96亿元人民币，同比下降17.1%[46] - 2019年前三季度财务费用为1.26亿元人民币，同比上升52.3%[46] - 2019年前三季度利息费用为1.31亿元人民币，同比上升73.5%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.36亿元人民币，同比下降35.36%[5] - 经营活动现金流量净额降至736.2百万元人民币同比下降35.36%[20] - 投资活动现金流量净额改善至-129.7百万元人民币同比上升50.60%[20] - 取得借款收到的现金为29.894亿元，同比增长33.9%[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为11.884亿元，同比下降31.86%[22][24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为13.97亿元，同比上升121.75%[22][24] - 销售商品提供劳务收到现金101.78亿元人民币，同比下降6.2%[48] - 经营活动现金流量净额7.36亿元人民币，同比下降35.4%[49] - 投资活动现金流量净额-1.30亿元人民币，同比改善50.6%[49] - 筹资活动现金流量净额2.37亿元人民币，上年同期为-0.14亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额25.33亿元人民币，同比增长21.8%[50] - 母公司销售商品收到现金34.93亿元人民币，同比下降8.6%[50] - 母公司经营活动现金流量净额2.74亿元人民币，同比下降48.1%[50] - 母公司取得借款收到现金22.20亿元人民币，同比增长88.9%[51] - 母公司偿还债务支付现金14.70亿元人民币，同比下降21.4%[51] 资产和负债变动 - 总资产124.57亿元人民币，较上年度末下降0.41%[5] - 归属于上市公司股东的净资产30.82亿元人民币，较上年度末增长1.11%[5] - 应收账款减少至20.9百万元人民币较年初下降63.82%[13][15] - 其他流动资产减少至20.5百万元人民币较年初下降88.29%[15] - 应付票据减少至1.17亿元人民币较年初下降40.63%[15] - 应收利息减少至2.96百万元人民币较年初下降35.43%[15] - 其他非流动资产增至109.4百万元人民币较年初上升60.10%[15] - 货币资金为32.727亿元，较年初27.777亿元增长17.8%[33] - 应收账款为0.209亿元，较年初0.578亿元下降63.8%[33] - 预付款项为0.922亿元，较年初1.15亿元下降19.8%[33] - 其他应收款为0.727亿元，较年初0.619亿元增长17.5%[33] - 流动资产合计从41.82亿元增至43.73亿元，增长4.6%[34] - 存货从9.94亿元降至8.94亿元，减少10.1%[34] - 短期借款从31.34亿元增至37.48亿元，增长19.6%[34] - 应付票据从19.72亿元降至11.71亿元，减少40.6%[34] - 货币资金从13.02亿元增至17.91亿元，增长37.5%[37] - 其他应收款从35.24亿元增至37.71亿元，增长7.0%[37] - 母公司短期借款从20.05亿元增至27.55亿元，增长37.4%[38] - 母公司应付票据从14.70亿元降至11.20亿元，减少23.8%[38] - 投资性房地产从23.56亿元降至22.80亿元，减少3.3%[34] - 固定资产从38.44亿元降至37.18亿元，减少3.3%[34] - 2019年9月30日负债总额74.53亿元，较年初增长7.7%[39] - 2019年9月30日未分配利润2.08亿元，较年初下降17.2%[39] - 货币资金为27.78亿元人民币[52] - 交易性金融资产增加1.3亿元人民币[52][56] - 其他流动资产减少1.3亿元人民币[53][56] - 可供出售金融资产减少170万元人民币[53] - 其他权益工具投资增加170万元人民币[53] - 资产总计为125.09亿元人民币[53] - 短期借款为31.34亿元人民币[53] - 应付票据为19.72亿元人民币[53] - 应付账款为14.1亿元人民币[53] - 负债合计为92.97亿元人民币[53] - 公司总资产为89.39亿元人民币[58][59] - 非流动资产合计为37.15亿元人民币，占总资产41.6%[58] - 流动资产占总资产58.4%[58] - 长期股权投资为26.28亿元人民币，占非流动资产70.7%[58] - 固定资产为6.63亿元人民币，占非流动资产17.9%[58] - 总负债为69.22亿元人民币，资产负债率77.4%[58][59] - 流动负债为68.56亿元人民币，占总负债99.0%[58] - 短期借款为20.05亿元人民币，占流动负债29.2%[58] - 应付票据为14.70亿元人民币，占流动负债21.4%[58] - 所有者权益合计为20.16亿元人民币，占总资产22.6%[59] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益396.34万元人民币[7] - 2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为-34.42万元人民币[46] 股东和分红信息 - 股东总数20,067户，前三大股东持股比例分别为24.49%、10.00%和7.51%[10] - 公司完成2018年度分红，每10股派0.3元，总计派发1560.2万元[26] 诉讼和重大合同 - 公司涉及租赁合同纠纷诉讼，涉案金额6101.37万元[25] - 公司办理2.5亿元房地产抵押贷款用于补充流动资金[29]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按照单一维度主题分组的要点列表： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为64.03亿元人民币，同比下降5.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6784.16万元人民币，同比下降4.63%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5914.43万元人民币，同比增长2.51%[18] - 基本每股收益为0.1304元/股，同比下降4.68%[18] - 加权平均净资产收益率为2.2012%，同比下降0.13个百分点[18] - 公司2019年上半年营业收入640,268万元同比下降5.28%[30] - 归属于母公司所有者的净利润6,784.16万元同比下降4.63%[30] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润5,914.43万元同比增长2.51%[31] - 营业收入为64.03亿元人民币，同比下降5.28%[39] - 营业利润同比增长4.6%至1.14亿元人民币（2018年同期：1.09亿元人民币）[115] - 归属于母公司股东的净利润同比下降4.6%至6784.16万元人民币（2018年同期：7113.22万元人民币）[115] - 基本每股收益同比下降4.7%至0.1304元/股（2018年同期：0.1368元/股）[116] - 信用减值损失转正为73.33万元人民币（2018年同期：-284.67万元人民币）[115] - 所得税费用同比下降6.5%至5243.72万元人民币（2018年同期：5610.83万元人民币）[115] - 母公司营业利润转亏为-976.65万元人民币（2018年同期盈利：2638.33万元人民币）[118] - 母公司净利润转亏为-779.45万元人民币（2018年同期盈利：1916.70万元人民币）[118] - 2018年同期综合收益总额为71,132,162.20元，2019年同比下降4.63%[126][129] - 母公司2019年上半年综合收益总额为-7,794,455.57元[132] - 母公司2018年上半年综合收益总额为19,166,954.57元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为51.28亿元人民币，同比下降6.40%[39] - 销售费用为7.99亿元人民币，同比下降5.83%[39] - 管理费用为1.52亿元人民币，同比上升8.82%[39] - 财务费用为1.45亿元人民币，同比上升33.85%[39] - 营业成本从2018年上半年的54.78亿元降至51.28亿元，下降6.4%[114] - 财务费用从2018年上半年的1.09亿元增至1.45亿元，增长33.8%[114] - 财务费用同比大幅增长61.9%至8939.07万元人民币（2018年同期：5521.36万元人民币）[117] - 销售费用同比下降13.3%至2.59亿元人民币（2018年同期：2.99亿元人民币）[117] 各业务线表现 - 商业营业收入636,915.59万元同比下降5.71%[30] - 房地产业营业收入3,352.41万元同比增加2,846.64万元[30] - 受托经营取得的托管费收入1,071.07万元[22] - 委托他人投资或管理资产的收益为525.68万元人民币[21] - 受托管理零售门店47家，2019年上半年收取委托经营管理费用4030.42万元[70] 各地区/子公司表现 - 淄博银座商城有限责任公司净利润为3,460.23万元[44] - 东营银座商城有限公司净利润同比下降31.22%至2,217.60万元[46][47] - 山东银座置业有限公司净利润同比上升35.24%至2,156.65万元[46][47] - 张家口银座商城有限公司净利润同比上升47.15%至926.61万元[46][47] - 银座集团德州商城有限公司亏损同比减少66.39%至-258.06万元[46][47] - 青岛银座投资开发有限公司亏损2,527.64万元[44][46] - 青岛乾豪房地产开发有限公司亏损同比减少35.49%至-764.10万元[46][47] - 山东银座购物中心有限公司亏损同比减少78.05%至-45.51万元[46][48] - 济南银座万虹广场有限公司净利润为657.57万元（新开业门店）[46][48] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比下降50.26%[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比下降50.26%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比改善35.87%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元人民币，同比大幅下降49727.25%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.08%至72.77亿元[120] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.26%至3.51亿元[120] - 投资活动现金流出同比减少32.66%至1.29亿元[121] - 取得借款收到的现金同比下降42.38%至8.6亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.68%至15.46亿元[121] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降59.69%至1.62亿元[124] - 母公司投资活动现金流入同比下降94.22%至951万元[124] - 母公司筹资活动现金流入同比增长96.12%至14.32亿元[124] - 支付给职工的现金同比增长3.62%至4.33亿元[120] - 支付的各项税费同比下降15.64%至2.49亿元[120] 资产、负债与权益变化 - 总资产为122.12亿元人民币，同比下降2.37%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为31.00亿元人民币，同比增长1.71%[18] - 其他流动资产期末金额4,304.54万元较期初下降75.45%[26] - 其他非流动资产期末余额10,940.97万元较期初增长60.09%[26] - 货币资金为28.66亿元人民币，较期初增长3.18%[107] - 应收账款为2150.01万元人民币，较期初下降62.77%[107] - 存货为8.87亿元人民币，较期初下降10.75%[108] - 流动资产合计为40.09亿元人民币，较期初下降4.13%[108] - 短期借款为27.54亿元人民币，较期初下降12.11%[108] - 应付票据为22.12亿元人民币，较期初增长12.18%[108] - 应付账款为12.99亿元人民币，较期初下降7.88%[108] - 负债合计为89.54亿元人民币，较期初下降3.69%[109] - 归属于母公司所有者权益为31.00亿元人民币，较期初增长1.71%[109] - 资产总计为122.12亿元人民币，较期初下降2.37%[108] - 货币资金从2018年底的13.02亿元增至2019年6月30日的15.78亿元，增长21.1%[111] - 预付款项从2018年底的5986万元降至3923万元，下降34.5%[111] - 其他应收款从2018年底的35.24亿元微降至35.15亿元，减少0.3%[111] - 存货从2018年底的1.88亿元降至1.50亿元，下降20.4%[111] - 其他流动资产从2018年底的1.48亿元降至1880万元，下降87.3%[111] - 短期借款从2018年底的20.05亿元降至18.70亿元，减少6.7%[112] - 应付票据从2018年底的14.70亿元增至17.20亿元，增长17.0%[112] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为520,066,589.00元[126][129] - 资本公积从965,482,692.83元微降至965,481,591.06元，减少1,101.77元[126][127] - 未分配利润从1,461,884,081.44元增长至1,514,123,634.18元，增加52,239,552.74元（增幅3.57%）[126][127] - 归属于母公司所有者权益总额从3,048,050,737.85元增至3,100,289,188.82元，增加52,238,450.97元（增幅1.71%）[126][127] - 综合收益总额为67,841,550.41元[126] - 向所有者分配利润15,601,997.67元[127] - 少数股东权益从163,495,916.59元降至157,971,773.89元，减少5,524,142.70元（降幅3.38%）[126][127] - 所有者权益合计从3,211,546,654.44元增至3,258,260,962.71元，增加46,714,308.27元（增幅1.45%）[126][127] - 2018年同期未分配利润为1,431,897,909.98元，2019年同比增长5.74%[126][129] - 母公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-15,601,997.67元[130][132][134] - 母公司2019年上半年所有者权益变动总额为-23,396,453.24元[132] - 母公司2019年6月末未分配利润为227,475,260.54元[134] - 母公司2019年6月末所有者权益合计为1,993,004,683.86元[134] - 母公司2018年上半年所有者权益变动总额为3,564,956.90元[134] - 母公司2018年6月末未分配利润为263,921,894.08元[135] - 母公司2018年6月末所有者权益合计为2,028,771,675.81元[135] - 母公司实收资本保持稳定为520,066,589.00元[132][134][135] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为367.71万元人民币[21] - 非经常性损益合计869.73万元[22] - 2019年1-6月关联采购总额达110,079千元人民币，占同类业务比例20.91%[66] - 关联采购中食品及日用品类金额68,685千元人民币，占比13.39%[66] - 金银珠宝类关联采购金额12,532千元人民币，占比2.44%[66] - 电器用品类关联采购金额25,338千元人民币，占比4.94%[66] - 工程物资类关联采购金额607千元人民币，占比0.12%[66] - 关联方山东银座商城股份期初资金余额562,940,273.66元人民币[68] - 关联方临沂居易置业期末资金余额353,977.36元人民币[68] - 关联方山东省鲁商空调工程期末资金余额6,478,942.11元人民币[68] - 关联金融服务协议金额上限10,000千元人民币，实际发生1,509千元人民币[66] - 关联担保总额为40.27亿元人民币[70] - 莱芜银座城市广场租赁费发生金额660.69万元[71] - 泰安银座城市广场租赁费发生金额785.98万元[73] - 济南经十路物业租赁费收入金额619.05万元[74] - 关联债权债务期末余额合计593.91亿元[69] - 山东银座商城股份有限公司（惠生活）关联债务增加506.34亿元[69] - 山东银座雅风阁餐饮管理有限公司关联债权余额451.49万元[69] - 菏泽鲁商置业有限公司关联债权余额397.33万元[69] - 易通金付支付有限公司关联债权增加83.41万元[69] - 2019年上半年租赁费发生金额61.57万元[75] - 2019年上半年租赁费发生金额577.26万元[75] - 菏泽银座和谐广场租赁总建筑面积124,250平方米，计租面积89,270平方米，租金总额39,147.55万元[76] - 2019年上半年菏泽银座和谐广场租赁费发生金额930.41万元[76] - 2019年上半年威海宏图贸易租赁费收入金额353.99万元[76] 诉讼与或有事项 - 公司需向威海乐源置业支付违约金4228.49万元人民币[61] - 威海乐源置业一审主张违约金5285.61万元及经济损失12268.18万元[61] - 公司获山东高力仕达投资咨询有限公司支付违约金2000万元人民币[61] - 山东高力仕达公司承担二审案件受理费14.18万元人民币[61] - 全资子公司东营银座涉租赁合同纠纷被诉金额6101.37万元人民币[61] - 控股股东山东省商业集团有限公司承诺承担因门店权属瑕疵导致的经济损失[59] 公司治理与股东信息 - 2019年第一次临时股东大会出席股东代表股份177,836,569股，占公司股份总额34.19%[55] - 2019年第二次临时股东大会出席股东代表股份207,440,428股，占公司股份总额39.8873%[56] - 2018年年度股东大会出席股东代表股份154,974,801股，占公司股份总额29.7990%[57] - 股东大会审议通过续签委托经营管理协议的关联交易议案[55] - 股东大会审议通过董监事津贴及独立董事报酬议案[56] - 股东大会审议通过2018年度利润分配预案及财务决算报告[57] - 股东大会批准2019年度为子公司提供担保及融资额度议案[57] - 山东省商业集团有限公司承诺避免同业竞争并履行资产注入[58] - 公司作为山东省商业集团有限公司商业零售资源整合唯一主体[58] - 公司与山东银座商城股份有限公司续签委托管理协议有效期延长至2021年12月31日[59] - 公司聘任中天运会计师事务所为2019年度审计机构[60] - 公司主体信用等级获东方金诚评定为AA+且评级展望稳定[63] - 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[91] - 共计派发股利15,601,997.67元[91] - 剩余未分配利润（母公司）为235,269,716.11元[91] - 普通股股东总数为19,716户[94] - 山东省商业集团有限公司持股127,338,353股，占比24.49%[95] - 中兆投资管理有限公司持股52,000,875股，占比10.00%[95] - 山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股，占比7.51%[95] - 公司第一大股东山东省商业集团有限公司持有无限售条件流通股127,338,353股，占总股本比例约24.48%[96] - 第二大股东中兆投资管理有限公司持有无限售条件流通股52,000,875股，占总股本比例约10.00%[96] - 深圳茂业百货有限公司持有无限售条件流通股22,426,049股，占总股本比例4.31%[96] - 全国社保基金一零三组合持有无限售条件流通股19,999,860股，占总股本比例3.85%[96] - 山东世界贸易中心持有无限售条件流通股19,666,872股，占总股本比例3.78%[96] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有无限售条件流通股18,016,883股，占总股本比例3.46%[96] - 鲁商物产有限公司持有无限售条件流通股9,673,327股，占总股本比例1.86%[96] - 太平洋资管产品持有无限售条件流通股8,673,200股，占总股本比例1.67%[96] - 巨能资本管理有限公司持有无限售条件流通股6,400,000股，占总股本比例1.23%[96] - 国泰君安证券股份有限公司持有有限售条件股份2,376,000股，限售期为G+12个月[98] - 公司总股本为520,066,589股，其中有限售条件流通股2,518,560股占比0.48%，无限售条件流通股517,548,029股占比99.52%[136] 融资与担保 - 公司办理3亿元房地产抵押贷款用于补充流动资金[90] - 贷款期限为一年，利率为银行同期贷款利率[90] - 报告期末公司对子公司担保余额合计61,260万元，占净资产比例18.80%[79] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额53,400万元[79] - 泉城购物广场店续租总建筑面积31,696.97平方米，总租金390,054,066元[81] 经营风险与战略 - 零售行业面临宏观经济环境不景气及实体门店竞争加剧风险[50] - 零售业务受宏观经济波动影响，公司实行区域差异化战略[52] - 社会消费品零售总额同比名义增长8.4%（实际增长6.7%）[25] - 公司拥有及托管零售门店共计177家，其中自有门店130家，托管47家[34] - 受限资产包括其他货币资金保证金13.20亿元及抵押固定资产7.00亿元[41] 其他重要事项 - 春节救助人数390人，救助金额76.25万元[83] - 日常救助人数3人，救助金额12,040元[83] - 公司合并财务报表范围包括公司本部、广场购物中心及108家分公司和21家子公司[141] - 公司主要从事批发兼零售业务，属于批发和零售贸易行业[139]

收入和利润（同比环比） - 营业收入36.126亿元人民币，同比下降5.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6952.97万元人民币，同比增长6.45%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6150.61万元人民币，同比增长8.28%[6] - 营业总收入从3,816,196,152.70元下降至3,612,638,787.01元，下降5.3%[35] - 归属于母公司股东的净利润从65,319,579.10元增长至69,529,651.99元，增长6.4%[36] - 营业收入同比下降7.7%至12.17亿元[39] - 净利润由盈转亏为-68.6万元[40] - 基本每股收益0.1337元/股，同比增长6.45%[6] - 基本每股收益为0.1337元/股[37] - 综合收益总额6388万元同比下降8.6%[37] - 加权平均净资产收益率2.2554%，同比增加0.11个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从3,140,458,662.29元下降至2,921,649,979.49元，下降7.0%[36] - 财务费用从53,373,693.52元增加至71,673,760.67元，增长34.3%[36] - 营业成本同比下降8.5%至9.89亿元[39] - 财务费用同比大幅增长65.8%至4399万元[40] - 财务费用较上年同期增长1830.01万元人民币，增幅34.29%[14] - 利息费用较上年同期增长1953.28万元人民币，增幅41.91%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.101亿元人民币，同比大幅增长175.51%[6] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长5.80亿元人民币，增幅175.51%[16] - 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长5139.94万元人民币，增幅81.81%[16] - 取得借款收到的现金较上年同期减少2.53亿元人民币，降幅38.40%[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金8.02亿元人民币，主要来自应付票据贴现[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金7.52亿元人民币，用于支付到期应付票据等[18] - 经营活动现金流量净额同比增长175.4%至9.10亿元[41] - 投资活动现金流出5528万元主要用于购建长期资产[42] - 筹资活动现金流入12.07亿元主要来自借款和融资[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长114.5%，从2.202亿元增至4.723亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.0%，从14.810亿元降至13.926亿元[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降25.4%，从12.006亿元降至8.956亿元[44] - 支付给职工的现金同比增长3.6%，从8711万元增至9026万元[44] - 支付的各项税费同比下降24.0%，从5363万元降至4078万元[44] - 筹资活动现金流入同比增长178.3%，从3.000亿元增至8.350亿元[44] - 取得借款收到的现金同比增长11.7%，从3.000亿元增至3.350亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,062万元，同比增加流出140.9%[44] - 现金及现金等价物净增加额同比增长14.6%，从1.324亿元增至1.518亿元[44] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长10.19亿元人民币，增幅36.69%[13] - 在建工程较年初增长3109.97万元人民币，增幅306.98%[13] - 递延收益较年初增长1386.34万元人民币，增幅96.34%[14] - 公司货币资金从27.78亿元增至37.97亿元，环比增长36.7%[26] - 短期借款从31.34亿元降至29.54亿元，环比减少5.7%[28] - 应付票据及应付账款从33.83亿元增至41.69亿元，环比增长23.2%[28] - 其他应付款从18.64亿元增至21.04亿元，环比增长12.9%[28] - 存货从9.94亿元降至9.74亿元，环比减少2.0%[27] - 投资性房地产从23.56亿元降至23.36亿元，环比减少0.9%[27] - 在建工程从1013万元增至4123万元，环比增长306.9%[27] - 流动资产总额从41.82亿元增至51.63亿元，环比增长23.4%[27] - 资产总额从125.09亿元增至134.10亿元，环比增长7.2%[27] - 公司总负债从9,297,221,645.45元增加至10,134,428,321.52元，增长9.0%[29] - 公司所有者权益从3,211,546,654.44元增长至3,275,478,811.39元，增长2.0%[29] - 货币资金从1,302,381,397.94元增加至1,939,148,977.66元，增长48.9%[31] - 其他应收款从3,524,416,926.60元减少至3,245,168,276.46元，下降7.9%[31] - 短期借款从2,005,000,000.00元减少至1,970,000,000.00元，下降1.7%[32] - 应付票据及应付账款从1,906,315,329.03元增加至2,355,149,602.99元，增长23.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额达23.72亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比增长68.7%，从5.150亿元增至8.691亿元[45] 其他财务数据 - 总资产134.099亿元人民币，较上年度末增长7.20%[6] - 归属于上市公司股东的净资产31.176亿元人民币，较上年度末增长2.28%[6] - 非经常性损益项目合计802.35万元人民币，其中政府补助180.79万元人民币[8][9] - 股东总数19479户，山东省商业集团有限公司持股24.49%为第一大股东[10] 业务运营数据 - 公司拥有及托管零售门店总数达182家（自有133家+托管49家）[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入132.4亿元人民币，同比增长1.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4626.78万元人民币，同比下降5.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5882.87万元人民币，同比大幅增长291.62%[20] - 基本每股收益0.089元/股，同比下降5.82%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1131元/股，同比大幅增长291.35%[21] - 加权平均净资产收益率1.5256%，同比减少0.11个百分点[22] - 公司2018年总营业收入为132.4亿元，同比增长1.81%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为4626.78万元，同比下降5.82%[43] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5882.87万元，同比增长291.62%[43] - 公司总营业收入为115.647亿元人民币，同比下降3.94%[81][82] 成本和费用（同比环比） - 商业成本同比下降4.37%至99.5亿元，占总成本比例94.43%；房地产成本同比激增1,898.16%至5.86亿元，占比5.57%[50] - 营业税金及附加同比增48.58%至2.09亿元，主因房地产子公司售房收入计提税金[53][54] - 租赁费用为3.112亿元人民币，同比增长11.71%[83] - 装修改造费用为354.51万元人民币，同比增长39.36%[83] 各业务线表现 - 商业营业收入为125.83亿元，较上年同期下降2.83%，主要因经营调整及转型升级影响[38] - 超市业务聚焦中小型门店发展，试点推进超市+社区服务中心经营模式，强化差异化竞争[38] - 商业营业收入为125.83亿元，同比下降2.83%[43] - 房地产业营业收入为6.58亿元，同比增加约6亿元[43] - 商业毛利率为14.05%，同比增加0.47个百分点[48] - 房地产毛利率为10.83%，同比减少37.63个百分点[48] - 经销模式收入为29.783亿元人民币，同比下降3.60%[81] - 租赁模式毛利率达54.02%，同比增长2.93个百分点[81] - 服装类产品收入为42.210亿元人民币，同比增长6.83%[82] - 珠宝钟表大类收入为10.217亿元人民币，同比下降17.05%[82] - 百货商场业态营业收入73.68亿元，毛利率14.96%[79] - 大型综合超市业态营业收入34.07亿元，毛利率10.05%[79] - 购物中心业态营业收入7.89亿元，毛利率23.22%[79] - 网上销售收入为4251.78万元人民币[86] 各地区表现 - 山东省营业收入为117.13亿元，同比增长1.60%[48] - 河北省营业收入为5.22亿元，同比下降8.15%[48] - 济南地区营业收入28.93亿元，毛利率16.34%[80] - 淄博地区营业收入17.27亿元，毛利率12.93%[80] - 东营地区营业收入12.76亿元，毛利率13.11%[80] 季度表现 - 公司第一季度营业收入最高，达38.16亿元，第四季度为35.94亿元，第二和第三季度较低，分别为29.44亿元和28.86亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润波动显著，第一季度为6532万元，第二季度骤降至581万元，第三季度亏损3503万元，第四季度恢复盈利1017万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额前三个季度为正，分别为3.30亿元、3.75亿元和4.34亿元，但第四季度出现大幅负现金流，为-8.30亿元[25] - 非经常性损益项目中，政府补助在各季度分别为652万元、712万元和626万元，对利润产生积极影响[28] - 受托经营取得的托管费收入贡献显著，各季度分别为2343万元、1614万元和1175万元[29] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.09亿元人民币，同比下降77.97%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比下降77.97%[45] - 经营活动现金流净额同比降77.97%至3.09亿元，主因营收下降及应付账款减少[55] - 收到其他与筹资活动现金同比增519.24%至19.62亿元，主因应付票据贴现增加[55][58] - 偿还债务支付现金同比降40.33%至32.43亿元，主因归还借款减少[55][59] 资产和负债变动 - 货币资金同比增114.76%至27.78亿元，主因应付票据贴现借款增加[63] - 存货同比降39.15%至9.94亿元，主因房地产项目结转成本5.86亿元[63] - 其他流动资产同比增350.84%至1.75亿元，主因新增结构性存款[63] - 预收款项同比下降82.45%至9406.83万元，主要因售房款结转收入[64] - 预计负债新增5309.73万元，主要为一审判决违约金计提[64] - 在建工程年末余额1013.10万元，较年初12891.24万元大幅下降92.14%，主要因项目转资所致[33] 子公司和关联方表现 - 淄博银座商城净利润为5,057.45万元，净资产93,426.85万元[91][92] - 东营银座商城净利润为5,107.44万元，净资产80,297.41万元[91][92] - 泰安银座商城净利润同比增长57.21%至2,554.43万元[94] - 滨州银座商城净利润同比增长35.68%至1,384.63万元，通过扭亏措施实现门店减亏[94][95] - 临沂银座商城净利润同比改善61.09%，从-1,658.67万元收窄至-645.38万元[94] - 威海宏图贸易净利润同比改善73.53%，从-3,614.08万元收窄至-956.63万元[94][96] - 青岛银座投资开发净利润为-4,459.26万元，净资产为-34,452.35万元[91][93] - 青岛乾豪房地产净利润为-4,708.13万元，总资产147,834.64万元[91][93] - 张家口银座商城净利润同比下降33.12%至1,255.91万元，但利润总额同比增长98.56%[94][95] - 山东银座购物中心净利润同比改善51.06%，从-1,263.23万元收窄至-618.28万元[94][96] - 青岛乾豪项目本期亏损4708.13万元人民币[89] 管理层讨论和指引 - 公司2018年全年实现营业收入132.4亿元，完成年初经营计划的93.24%[38] - 公司推进百货调整升级，重点对淄博等大店进行了品牌调整，以提升经营能力[38] - 2019年公司计划实现营业收入136亿元[100] - 公司持续推进零售业立体化发展战略，精耕山东市场[98] - 公司加快奥莱模式发展，重点推进聊城门店奥莱改造[101] - 公司计划通过买断、兼并联合、输出管理等手段壮大规模[102] - 公司加强数字化建设，推进全渠道会员营销系统及数据分析平台[104] 股东和股权结构 - 山东省商业集团有限公司为控股股东，持有公司127,338,353股，占总股本24.49%[166][171] - 中兆投资管理有限公司为第二大股东，持有52,000,875股，占总股本10.00%[166][167] - 山东银座商城股份有限公司为第三大股东，持有39,041,690股，占总股本7.51%[166][167] - 深圳茂业百货有限公司持有22,426,049股，占总股本4.31%[166][167] - 全国社保基金一零三组合报告期内增持4,000,000股，期末持股19,999,860股，占总股本3.85%[166][167] - 山东省国有资产投资控股有限公司增持6,440,321股，期末持股18,016,883股，占总股本3.46%[166][167] - 中国工商银行－博时精选混合基金减持6,000,000股，期末持股10,000,542股，占总股本1.92%[166][167] - 控股股东及其一致行动人合计持股197,438,981股，占总股本37.96%[171] - 中兆投资管理有限公司质押的52,000,000股（占总股本10.00%）已于2018年1月11日解除质押[167] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[173] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人深圳茂业百货有限公司合计持有公司股份74,426,924股，占公司总股本的14.31%[176] - 山东富源投资有限公司转让1,718,739股无限售流通股，占总股本0.33%[152] - 公司普通股股东总数20,032户，报告披露前上一月末为19,874户[164] 关联交易和担保 - 前五名供应商采购额26.46亿元，占年度采购总额25.11%，其中关联方采购额21.14亿元占比17.29%[51] - 公司2018年日常关联交易实际发生总额为227,828元人民币，占预计总额365,000元人民币的62.4%[125] - 关联采购商品中食品和日用百货类实际发生金额为149,600元人民币，占同类业务比例的14.01%[125] - 关联采购金银珠宝类实际发生金额为19,702元人民币，占同类业务比例的1.85%[125] - 关联采购电器用品实际发生金额为44,691元人民币，占同类业务比例的4.19%[125] - 关联方山东银座商城股份有限公司向公司提供资金期末余额为562,940,273.66元人民币，期内减少33,125,723.51元人民币[129] - 关联方临沂居易置业有限公司向公司提供资金期末余额为1,153,977.36元人民币，期内减少40,097,881.65元人民币[129] - 关联方菏泽鲁商置业有限公司向公司提供资金期末余额为3,973,267.40元人民币，期内新增3,973,267.40元人民币[130] - 关联方山东银座雅风阁餐饮管理有限公司向公司提供资金期末余额为4,653,062.87元人民币，期内无变动[130] - 关联方烟台银座商城有限公司向公司提供资金期末余额为807,183.00元人民币，期内新增778,183.00元人民币[130] - 关联方山东省鲁商空调工程有限公司向公司提供资金期末余额为4,632,097.87元人民币，期内减少320.78元人民币[129] - 关联担保总额为50.99亿元人民币[132] - 公司对子公司担保余额为6.316亿元，占净资产比例30.54%[143] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额5.53亿元[143] - 公司为青岛银座投资开发有限公司6.6亿元贷款提供担保，期末余额5.53亿元[143] - 公司为滨州银座商城有限公司5000万元流动资金贷款提供担保，实际发生2860万元[144] - 公司为淄博银座商城有限责任公司1亿元授信额度提供担保，实际发生5000万元[144] - 公司关联方为子公司山东银座购物中心有限公司9940万元银行承兑汇票业务提供担保[149] 分红和利润分配 - 公司计划每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配1560.2万元人民币[5] - 2018年度现金分红总额为15,601,997.67元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.72%[113] - 2017年度现金分红总额为15,601,997.67元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.76%[113] - 2016年度现金分红总额为10,401,331.78元，占归属于上市公司普通股股东净利润的47.12%[113] - 2018年度归属于上市公司普通股股东净利润为46,267,810.72元[113] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为49,127,866.46元[113] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为22,075,755.51元[113] - 2017年度利润分配以总股本520,066,589.00股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)[110] - 剩余未分配利润（母公司）为244,754,939.51元结转以后年度[110] 门店和物业信息 - 公司自有物业百货商场最大单店建筑面积23.74万平米（济南）[69] - 公司拥有自有物业门店12家，租赁物业门店33家，混合模式2家[70][71][72] - 公司最大门店济南振兴街购物中心建筑面积达23.74万平方米[72] - 河北石家庄东购店为自有物业，建筑面积13.44万平方米[70] - 潍坊银座商城为自有物业，建筑面积14.20万平方米[71] - 菏泽和谐广场店为租赁购物中心，建筑面积8.93万平方米[70] - 德州中心店为自有物业，建筑面积7.69万平方米[70] - 青岛和谐广场为自有购物中心，建筑面积7.68万平方米[72] - 济南万虹店为租赁购物中心，建筑面积7.60万平方米[72] - 泰安中心店为自有+租赁混合模式，建筑面积7.26万平方米[71] - 东营东城店为自有物业，建筑面积6.19万平方米[70] - 2018年新增万虹购物中心门店建筑面积7.8万平方米[75] 费用和租赁详情 - 公司2018年租赁费用总额为8480.41万元，其中济南泉城广场地下商业建筑租赁费用2182.81万元[139]，山东中润置业房产租赁费用1935.72万元[139]，张家口容辰东区商场租赁费用1470.68万元[140]，德州津德利商贸商场租赁费用1766.66万元[141]，临沂人民广场地下房产租赁费用1124.54万元[141] - 莱芜银座城市广场租赁费发生金额1321.37万元人民币[133] - 泰安银座城市广场租赁费发生金额1571.95万元人民币[134] - 济南银座佳悦酒店租赁费收入金额1190.48万元人民币[135] - 长清区商业房产租赁费发生金额271.96万元人民币[135] - 济南总部办公场所租赁费发生金额1109.79万元人民币[136] - 菏泽银座和谐广场租赁费发生金额1864.75万元人民币[136] - 威海家居商场租赁费收入金额707.98万元人民币[137] - 2018年收取委托经营管理费用8111.88万元人民币[132] - 托管事项带来非经常性损益2342.75万元人民币[138] 供应商和采购集中度 - 化妆品类前五大供应商采购额1.38亿元，占该品类采购总额58.37%[79] - 食品大类前五大供应商采购额7.65亿元，占该品类采购总额73.84%[79] - 超市百货大类前五大供应商采购额5.18亿元，占该品类采购总额98.96%[79] 员工和高管信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为534.49万元[180] - 财务负责人庄敏年度内通过二级市场买入公司股份3,000股[180] - 副总经理侯功海在报告期内获得报酬71.61万元[180] - 前总经理马云鹏在报告期内获得报酬73.95万元[180] - 副总经理胡鑫在报告期内获得报酬52.83万元[180] - 外部董事孟庆启获得报酬5万元[180] - 前独立董事周利国获得报酬8万元[180] - 前独立董事邓兰松获得报酬8万元[180] - 前监事徐道珍获得报酬12.97万元[180] - 董事监事及高管年度实际报酬总额为534.49万元[190] - 母公司员工数量为2,855人，主要子公司员工数量为10,230人，合计13,085人[194] - 销售人员数量为4,262人，占员工总数32.6%[194] - 技术人员数量为1,832人，占员工总数14.0%[194] - 财务人员数量为3,259人，占员工总数24.9%[194] - 行政人员数量为3,732人，占员工总数28.5%[194] - 研究生及以上学历员工144人，占总数1.1%[194] - 本科学历员工2,171人，占总数16.6%[194] - 本科以下学历员工10,770人，占总数82.3%[194] - 劳务外包工时总数3,003,264小时，支付报酬总额3,248.856万元[197][198] 其他重要事项 - 预提违约金5,285.61万元导致净利润减少3,964.21万元[62] - 受限货币资金保证金10.88亿元，抵押固定资产账面价值7.67亿元[65] - 抵押无形资产账面价值3.50亿元，投资性房地产账面价值6.39亿元[65] - 重大诉讼涉及租赁合同纠纷违约金5,285.61万元[122] - 公司获核准公开发行不超过10亿元公司债券，有效期24个月但未实施[151] - 公司债券发行批复已到期失效[152] - 公司第十一届董事会及监事会任期于2018年12月30日届满，换届工作延期至2019年完成[186] - 公司于2019年2月22日

收入和利润（同比环比） - 营业收入96.46亿元人民币，同比微降0.09%[7] - 前三季度营业总收入96.46亿元，同比微降0.09%[46] - 营业收入为34.34亿元，同比下降1.1%[49] - 归属于上市公司股东的净利润3610.10万元人民币，同比增长12.52%[7] - 前三季度净利润为1604.24万元，同比增长171.7%[47] - 第三季度单季净亏损4127.75万元，同比亏损扩大68.2%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为-3503万元，同比下降95.7%[48] - 综合收益总额为-4128万元，上年同期为1604万元[48] - 加权平均净资产收益率1.1914%，同比增加0.12个百分点[7] - 基本每股收益0.0694元/股，同比增长12.48%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27.27亿元，同比下降1.8%[49] - 销售费用前三季度支出13.08亿元，同比增长7.1%[47] - 销售费用为4.77亿元，同比上升19.4%[49] - 财务费用前三季度支出1.63亿元，同比下降10.3%[47] - 财务费用为8290万元，同比下降1.1%[49] - 利息费用为7534万元，同比下降3.4%[49] - 支付给职工现金6.41亿元，同比增长10.1%[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额11.39亿元人民币，同比增长286.95%[7] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长286.95%至11.39亿元人民币，主要因代收款增加及支付现金减少[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长287%至11.39亿元[53] - 经营活动现金流入为108.53亿元，同比基本持平[52] - 经营活动现金流入小计为112.09亿元，同比略增2.4%[53] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长276.11%至3.56亿元人民币，主要因代收款等往来款项增加[27][28] - 母公司经营活动现金流量净额5.28亿元，同比增长106%[56] - 投资活动现金流量净额同比恶化105.40%至-2.63亿元人民币，主要因项目投入及结构性存款增加[27][28] - 投资活动现金净流出2.63亿元，同比扩大105%[53] - 母公司投资活动现金净流入1.81亿元，同比增加63.4%[57] - 筹资活动现金净流出1428万元，较上年同期4.97亿元流出改善97%[54] - 取得借款收到的现金同比下降42.38%至22.33亿元人民币，主要因本期借款减少[27][29] - 母公司取得借款收到现金11.75亿元，同比减少50.6%[57] - 收到的其他与筹资活动有关的现金同比大幅增长446.54%至17.44亿元人民币，主要因应付票据贴现及暂借款增加[27][29] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初增长113.51%至27.62亿元人民币，主要因应付票据贴现借款增加[15][16] - 货币资金期末余额为27.62亿元人民币，较年初12.93亿元增长113.5%[38] - 货币资金期末余额大幅增至12.90亿元，较年初增长237.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额20.80亿元，较期初增长70.8%[54] - 母公司期末现金余额9.15亿元，较年初增长139%[57] - 其他流动资产较年初大幅增长316.14%至1.62亿元人民币，主要因新增结构性存款[15][19] - 存货期末余额为15.76亿元人民币，较年初16.33亿元减少3.5%[38] - 其他应收款期末余额为30.73亿元，较年初下降9.6%[43] - 流动资产合计增至47.45亿元，同比增长18.0%[43] - 投资性房地产期末余额为23.18亿元人民币，较年初23.77亿元减少2.5%[38] - 在建工程较年初增长108.20%至2.68亿元人民币，主要因淄博中心店二期项目投入增加[15][24] - 在建工程期末余额为2.68亿元人民币，较年初1.29亿元增长108.1%[39] - 应付票据及应付账款较年初增长54.01%至41.45亿元人民币，主要因应付承兑汇票及应支付货款增加[15][24] - 应付票据及应付账款期末余额为41.45亿元人民币，较年初26.91亿元增长54.1%[39] - 应付票据及应付账款增至18.63亿元，较年初增长167.4%[43] - 其他应付款较年初增长39.57%至24.78亿元人民币，主要因代收款及暂借款增加[16][24] - 其他应付款期末余额为24.78亿元人民币，较年初17.75亿元增长39.6%[39] - 短期借款期末余额为20.93亿元人民币，较年初26.76亿元减少21.8%[39] - 短期借款减少至12.55亿元，较年初下降35.6%[43] - 总资产132.32亿元人民币，较上年度末增长12.83%[7] 其他收益和收入 - 非经常性损益项目中政府补助148.25万元人民币[10] - 受托经营取得的托管费收入1778.22万元人民币[10] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费88.67万元人民币[10] - 投资收益为148万元，上年同期为-407万元[49] 公司运营和股东信息 - 公司拥有及托管零售门店总计177家，其中自有门店129家[35] - 股东总数20,485户，山东省商业集团有限公司持股24.49%为第一大股东[11] - 公司债券发行核准额度10亿元人民币，因市场环境未实施导致批复失效[32] - 关联方财务公司提供银行承兑汇票担保金额9940万元人民币[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为67.6亿元人民币，同比增长1.15%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7113.22万元人民币，同比增长42.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5769.57万元人民币，同比增长46.91%[20] - 基本每股收益为0.1368元人民币/股，同比增长42.35%[21] - 加权平均净资产收益率为2.3299%，同比增加0.67个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.8898%，同比增加0.58个百分点[21] - 上半年营业收入67.60亿元，同比增长1.15%，其中商业收入67.55亿元（增长1.20%），房地产业收入505.77万元（下降41.16%）[33] - 归属于母公司所有者净利润7113.22万元，同比增长42.32%[33] - 营业收入为67.6亿元人民币，同比增长1.15%[38] - 净利润为5.73亿元人民币，同比增长88.3%[112] - 归属于母公司所有者的净利润为7.11亿元人民币，同比增长42.3%[112] - 基本每股收益为0.1368元/股，同比增长42.2%[113] - 母公司营业收入为23.75亿元人民币，同比增长0.24%[114] - 母公司净利润为1916.7万元人民币，同比下降49.8%[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为54.78亿元人民币，同比增长0.11%[38] - 销售费用为8.48亿元人民币，同比增长7.36%[38] - 管理费用为1.4亿元人民币，同比下降4.07%[38] - 财务费用为1.09亿元人民币，同比下降14.18%[38] - 营业成本为54.78亿元人民币，同比增长0.11%[112] - 销售费用为8.48亿元人民币，同比增长7.36%[112] - 财务费用为1.09亿元人民币，同比下降14.2%[112] - 所得税费用为5610.8万元人民币，同比增长14.5%[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.05亿元人民币，同比增长49.01%[20] - 经营活动现金流量净额为7.05亿元人民币，同比增长49.01%[38] - 投资活动现金流量净额为-1.91亿元人民币，同比下降141.04%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为75.87亿元，较上期75.93亿元略有下降[116] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.05亿元，较上期4.73亿元增长49.1%[116] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.91亿元，较上期-0.79亿元扩大141.8%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-744万元，较上期-7.89亿元改善99.1%[117] - 期末现金及现金等价物余额为17.31亿元，较上期9.93亿元增长74.4%[117] - 母公司经营活动现金流量净额本期为4.03亿元，较上期2.24亿元增长79.5%[119] - 母公司投资活动现金流量净额本期为0.20亿元，较上期1.16亿元下降82.7%[120] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为-4.86亿元，较上期-5.96亿元改善18.4%[120] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.19亿元，较上期3.13亿元基本持平[120] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.18亿元，较上期3.80亿元增长9.9%[116] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为30.73亿元人民币，同比增长1.84%[20] - 总资产为124.05亿元人民币，同比增长5.78%[20] - 货币资金期末金额19.90亿元，较期初增长53.88%[28] - 其他流动资产期末金额1.72亿元，较期初增长343.36%，主要因新增结构性存款1.30亿元[28] - 货币资金为19.9亿元人民币，同比增长53.88%[41] - 其他流动资产为1.72亿元人民币，同比增长343.36%[42] - 应付票据为8.47亿元人民币，同比增长73.5%[42] - 货币资金期末余额19.90亿元，较期初12.93亿元增长53.9%[104] - 应收账款期末余额3052.54万元，较期初2392.99万元增长27.6%[105] - 预付款项期末余额9140.14万元，较期初7751.32万元增长17.9%[105] - 其他应收款期末余额1.01亿元，较期初7990.99万元增长26.4%[105] - 存货期末余额15.65亿元，较期初16.33亿元下降4.2%[105] - 短期借款期末余额24.52亿元，较期初26.76亿元下降8.4%[105] - 应付票据期末余额8.47亿元，较期初4.88亿元增长73.6%[105] - 应付账款期末余额25.35亿元，较期初22.03亿元增长15.1%[105] - 投资性房地产期末余额23.37亿元，较期初23.77亿元下降1.7%[105] - 固定资产期末余额37.69亿元，较期初38.61亿元下降2.4%[105] - 负债总额从84.97亿元人民币增长至91.34亿元人民币，增长7.5%[106] - 流动负债从79.10亿元人民币增至85.71亿元人民币，增长8.4%[106] - 货币资金从3.83亿元人民币大幅增至8.55亿元人民币，增长123.3%[108] - 短期借款从19.50亿元人民币降至15.10亿元人民币，减少22.6%[108] - 应付账款从6.97亿元人民币增至8.15亿元人民币，增长17.0%[109] - 其他应付款从17.50亿元人民币增至19.80亿元人民币，增长13.2%[106] - 未分配利润从14.32亿元人民币增至14.87亿元人民币，增长3.9%[106] - 应收账款从150万元人民币增至563万元人民币，增长275.6%[108] - 预付款项从2136万元人民币增至3691万元人民币，增长72.8%[108] - 长期股权投资从26.34亿元人民币微降至26.31亿元人民币，减少0.08%[108] 业务线表现 - 公司毛利率提升，实现毛利额较上年同期增加[22] - 公司通过"两提一降"举措实现收入与毛利率双增长，毛利额同比提升[33] - 淄博银座商城有限责任公司净利润为3,675.58万元，营业收入为100,562.00万元[48] - 东营银座商城有限公司净利润为3,224.29万元，营业收入为75,194.71万元[48] - 泰安银座商城有限公司净利润同比增长33.92%至1,681.47万元[51] - 滨州银座商城有限公司净利润同比增长58.85%至1,009.53万元，费用下降331万元[51][52] - 山东银座置业有限公司净利润为1,594.72万元，总资产为232,411.60万元[48] - 保定银座商城有限公司净利润亏损766.98万元，但同比减亏35.27%[51] - 青岛银座投资开发有限公司净利润亏损3,336.41万元，总资产为212,815.61万元[48] - 青岛乾豪房地产开发有限公司净利润亏损1,184.45万元，但同比减亏40.26%[51] - 威海宏图贸易有限公司净利润亏损375.76万元，但同比减亏74.05%[51] 门店网络与运营 - 报告期末门店总数达129家（含潍坊临朐华兴商场26家），覆盖山东省12地市及河北省[34] - 公司受托管理大股东旗下非上市门店48家[34] - 新开淄博沂源店，关闭临沂兰陵店，德州大学路店部分扩建重装[34] - 以购物中心化升级门店业态，通过生鲜早晚市等特色营销提升体验[34] 关联交易 - 非经常性损益合计金额为1343.65万元，其中政府补助贡献140.71万元，受托经营托管费收入贡献1247.92万元[24] - 关联采购商品总额为365,000万元，实际发生128,971万元，占同类业务比例22.86%[66] - 食品及日用品采购实际发生80,846万元，占同类业务比例14.76%[66] - 电器用品采购实际发生27,148万元，占同类业务比例4.96%[66] - 金银珠宝采购实际发生10,946万元，占同类业务比例2.00%[66] - 化妆品及家居用品采购实际发生303万元，占同类业务比例0.06%[66] - 关联销售商品实际发生7,441万元，占同类业务比例1.10%[66] - 接受金融服务劳务实际发生534万元[66] - 接受咨询及物业等劳务实际发生1,631万元[66] - 工程物资采购实际发生122万元[66] - 与山东省商业集团财务公司续签一年期金融服务协议[64] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计8.11亿元，期初余额为6.57亿元，期间发生额1.54亿元[70] - 山东银座商城股份有限公司向上市公司提供资金期末余额7.8亿元，占关联方总提供资金的96.2%[70] - 临沂居易置业有限公司向上市公司提供资金期末余额265万元，较期初减少3860万元（降幅93.6%）[70] - 烟台银座商城有限公司向上市公司提供资金期末余额60万元，期间新增57.1万元[70] - 山东银座雅风阁餐饮管理有限公司向上市公司提供资金期末余额785.44万元[70] - 平邑银座购物广场有限公司向上市公司新增提供资金200万元[70] - 山东省商业集团和山东银座商城为公司提供担保总计25.3亿元[71] - 2018年上半年收取山东银座商城委托经营管理费用4066.58万元[71] 租赁业务 - 莱芜银座城市广场租赁费上半年发生660.69万元，租赁面积5.1万平方米[72] - 泰安银座城市广场租赁费上半年发生785.98万元，年租金1650.55万元[73] - 年租金总额为6050万元[75] - 2018年上半年租赁费收入595.24万元[75] - 济南长清区租赁物业建筑面积22169.69平方米 计租面积22015.02平方米[75] - 济南长清区2018年上半年租赁费发生金额75.9万元[75] - 济南泺源大街租赁计租建筑面积21283.59平方米[76] - 济南泺源大街2018年上半年租赁费发生金额554.89万元[76] - 菏泽租赁总建筑面积124250平方米 计租面积89270平方米[77] - 菏泽租赁租金总额39147.55万元[77] - 菏泽2018年上半年租赁费发生金额726.47万元[77] - 威海2018年上半年租赁费收入金额473.2万元[77] 融资与担保 - 公司子公司东营银座商城有限公司办理房地产抵押贷款金额为2.8亿元人民币[88] - 关联方山东省商业集团财务有限公司提供担保金额为9940万元人民币[88] - 银行承兑汇票业务票面金额为14200万元人民币[88] 股东结构 - 普通股股东总数为19623户[92] - 第一大股东山东省商业集团有限公司持股数量为127338353股占比24.49%[93] - 第二大股东中兆投资管理有限公司持股数量为52000875股占比10.00%[93] - 第三大股东山东银座商城股份有限公司持股数量为39041690股占比7.51%[93] - 山东省国有资产投资控股有限公司报告期内增持6440321股[93] - 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金报告期内减持1000000股[93] - 中兆投资管理有限公司持有质押的52000000股无限售条件流通股已解除质押[94] 所有者权益变动 - 公司所有者权益合计本期期末余额为3,271,424,207.44元，较期初增加41,717,849.94元，增幅1.29%[123] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加55,530,164.53元，期末余额达1,487,428,074.51元[123] - 综合收益总额本期为57,319,847.61元，其中归属于母公司部分71,132,162.20元[123] - 少数股东权益本期减少13,812,314.59元，期末余额为198,509,118.11元[123] - 对所有者分配利润15,601,997.67元，导致未分配利润相应减少[123] - 上期同期归属于母公司未分配利润增加39,577,893.91元，增幅2.83%[125] - 上期同期综合收益总额为49,979,225.69元，其中少数股东权益减少19,545,637.99元[125] - 上期对所有者分配利润10,401,331.78元[125] - 资本公积和股本金额在本期保持不变，分别为965,482,692.83元和520,066,589.00元[123][125] - 盈余公积期末余额为99,937,732.99元，本期无变动[123] - 公司总股本为520,066,589股，其中无限售条件流通股占比99.52%[130] - 本期所有者权益合计增加3,564,956.90元，增幅0.18%[127] - 本期综合收益总额为19,166,954.57元[127] - 本期对股东分配利润15,601,997.67元[127] - 上期所有者权益合计增加27,765,882.47元，增幅1.42%[129] - 上期综合收益总额为38,167,214.25元[129] - 上期对股东分配利润10,401,331.78元[129] - 资本公积保持稳定为1,180,913,907.59元[127][129] - 盈余公积从56,253,288.53元增至63,869,285.14元[127][129] - 未分配利润从229,980,181.97元增至263,921,894.08元[127][129] 风险与诉讼 - 零售行业面临电商分流、跨区域经营及宏观经济波动风险[54][55] - 涉及威海乐源置业有限公司租赁合同纠纷诉讼定于2018年5月23日开庭审理[61] 公司治理与承诺 - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[59] - 控股股东山东省商业集团有限公司承诺避免同业竞争并严格履行承诺[59] - 控股股东承诺承担公司部分门店经营场所瑕疵导致的潜在经济损失[60] - 公司聘任中天运会计师事务所为2018年度财务及内控审计机构[61] - 公司控股股东信用等级为AA+级报告期内诚信状况良好[63] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[136] - 公司会计核算以权责发生制为基础[136] - 公司自报告期末起12个月持续经营能力无重大疑虑[137] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[140] - 公司以12个月作为营业周期和流动性划分标准[141] - 公司记账本位币为人民币[142] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[145][147] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[147] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[149] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整[149] - 公司对合营安排分类依据结构法律形式和合同条款等因素分为共同经营和合营企业[151] - 公司确认共同经营中利益份额相关资产和负债并按份额确认收入和费用[151] - 公司向共同经营投出或出售资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[152] - 公司自共同经营购买资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[152] - 公司现金等价物定义为期限短三个月内到期流动性强且价值变动风险小的投资[153] - 公司外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[154] - 公司处置境外经营时外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益[155] - 公司金融工具分类包括以公允价值计量变动计入损益持有至到期投资及应收款项等[156] - 以公允价值计量且变动计入损益金融资产取得时以公允价值扣除股利或利息作为初始确认金额[158] - 持有至到期投资指到期日固定回收金额固定且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产[158] - 持有至到期投资初始确认金额按公允价值加相关交易费用之和计算[159] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过一年视为减值[165] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%至50%需综合评估是否减值[165] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[161][162] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益[160] - 持有至到期投资处置时账面价值与价款差额计入投资收益[159] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[163] - 可供出售金融资产减值损失转回规则因资产类型而异(债务工具计损益/权益工具计权益)[166] - 不存在活跃市场的金融资产采用估值技术确定公允价值[163] - 金融资产减值客观证据包含发行方财务困难等8类情形[164][165

收入和利润表现 - 营业收入为38.16亿元人民币，同比增长3.07%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6531.96万元人民币，同比增长75.05%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为5680.29万元人民币，同比增长83.94%[6] - 营业利润为9195.21万元人民币，同比增长72.40%[12] - 营业总收入38.16亿元，同比增长3.07%[28] - 净利润5837万元，同比增长106.98%[29] - 归属于母公司股东净利润6532万元，同比增长75.05%[29] - 营业收入为13.2亿元人民币，同比增长2.1%[31] - 营业利润为2417.11万元人民币，同比增长22.0%[31] - 净利润为1850.15万元人民币，同比增长48.3%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元人民币，同比增长180.08%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长180.08%至3.3亿元[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.03%至-5061.8万元[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善46.93%至-1.85亿元[14][16] - 经营活动现金流量净额为3.3亿元人民币，同比增长180.1%[35][36] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到220,234,010.32元，相比上期的-29,104,063.59元有显著改善[37] 成本和费用 - 销售费用4.17亿元，同比增长3.68%[29] 资产和负债变化 - 总资产为117.36亿元人民币，较上年度末增长0.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为30.83亿元人民币，较上年度末增长2.16%[6] - 货币资金环比增长5.7%至13.67亿元[21] - 短期借款环比下降1.4%至26.38亿元[22] - 应付票据环比下降20.3%至3.9亿元[22] - 投资性房地产环比下降0.8%至23.59亿元[21] - 在建工程环比增长15%至1.48亿元[21] - 公司总资产为117.36亿元人民币，较年初117.27亿元略有增长[23] - 负债合计84.48亿元人民币，较年初84.97亿元下降0.58%[23] - 归属于母公司所有者权益30.83亿元，较年初30.17亿元增长2.19%[23] - 货币资金5.15亿元，较年初3.83亿元增长34.58%[25][26] - 应收账款654万元，较年初150万元增长336%[25] - 短期借款19亿元，较年初19.5亿元减少3.08%[26] - 期末现金及现金等价物余额为515,019,291.31元，较期初382,653,540.12元增长34.6%[38] 现金流具体项目 - 购建长期资产支付现金同比增长88.96%至5062.9万元[14][15] - 偿还债务支付现金同比下降32.39%至7.98亿元[14][16] - 销售商品提供劳务收到现金43.58亿元人民币，同比增长4.8%[35] - 购买商品接受劳务支付现金34.86亿元人民币，同比增长0.4%[35] - 取得借款收到现金6.58亿元人民币，同比减少25.8%[36] - 偿还债务支付现金7.98亿元人民币，同比减少32.4%[36] - 购建固定资产支付现金5062.95万元人民币，同比增长89.0%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,480,972,619.07元，较上期1,446,428,922.95元增长2.4%[37] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至173,509,656.20元，相比上期2,073,905.00元增长8,266%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,200,648,173.39元，较上期1,216,501,098.84元下降1.3%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为87,105,734.88元，较上期75,433,105.43元增长15.5%[37] - 取得投资收益收到的现金为7,760,393.56元，上期无此项收入[37] - 取得借款收到的现金为300,000,000.00元，较上期600,000,000.00元下降50%[37] - 偿还债务支付的现金为360,000,000.00元，较上期700,000,000.00元下降48.6%[37][38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,460,624.98元，较上期32,734,999.95元下降28.3%[38] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为2.14%，同比增加0.90个百分点[6] - 基本每股收益为0.1256元/股，同比增长75.17%[6] - 递延收益期末数为3046.73万元人民币，较年初增长91.03%[11] - 基本每股收益为0.1256元人民币，同比增长75.2%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为130.06亿元人民币，同比增长1.25%[20] - 公司2017年总营业收入为130.06亿元人民币，同比增长1.25%[39][42] - 公司总营业收入为120.39亿元人民币，同比增长1.07%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为4912.79万元人民币，同比增长122.54%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1502.18万元人民币，同比增长20.88%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为4912.79万元人民币，同比增长122.54%[40] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1502.18万元人民币，同比增长20.88%[40] - 基本每股收益为0.0945元/股，同比增长122.88%[21] - 加权平均净资产收益率为1.6387%，同比增加0.90个百分点[21] - 第一季度营业收入为37.02亿元，第二季度为29.81亿元，第三季度为29.71亿元，第四季度为33.51亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为3731.42万元，第二季度为1266.51万元，第三季度亏损1789.63万元，第四季度为1704.50万元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为2.41亿元人民币，同比减少10.03%[44][50] - 装修改造费254.38万元人民币，同比下降36.74%[77][78] 各业务线表现 - 2017年公司实现营业收入130.06亿元，其中商业营业收入129.49亿元，同比增长1.72%[36] - 商业营业收入为129.49亿元人民币，同比增长1.72%[40] - 房地产业营业收入为5694.55万元人民币，同比减少50.93%[40] - 商业毛利率为13.58%，同比减少0.39个百分点[44] - 房地产业毛利率为48.46%，同比增加15.05个百分点[44] - 公司2017年总营业收入120.39亿元，总营业成本104.04亿元，整体毛利率13.58%[73] - 分业态中购物中心毛利率最高为22.60%，营业收入7.04亿元[73] - 经销模式营业收入30.89亿元，毛利率11.06%；代销模式营业收入88.08亿元，毛利率13.86%[75] - 租赁模式毛利率最高达51.09%，但营业收入仅1.41亿元[75] - 服装大类收入39.51亿元人民币，同比下降4.01%，毛利率16.9%[76] - 珠宝钟表大类收入12.32亿元人民币，同比增长9.38%，毛利率8.07%[76] - 皮具大类收入7.24亿元人民币，同比增长10.51%，毛利率16.55%[76] - 网上销售收入782.76万元人民币[82] - 会员总数391.1万人，持卡销售占比51.9%[82] - 经销模式下超市百货大类前五大供应商采购额占比最高，达93.48%，采购金额为5.41亿元[73] - 食品大类前五大供应商采购额占比74.56%，采购金额为7.94亿元[73] - 日配大类前五大供应商采购额占比62.66%，采购金额为3.92亿元[73] 各地区表现 - 分地区中济南地区营业收入最高，为28.71亿元，毛利率15.86%[74] - 济南地区营业收入28.71亿元人民币，同比增长2.98%[79] - 淄博银座商城有限责任公司净利润5986.51万元，占公司净利润10%以上[88] - 东营银座商城有限公司净利润5646.40万元，占公司净利润10%以上[88] - 临沂银座商城有限公司净利润亏损1658.67万元，同比下降502.45%[89][90] - 张家口银座商城有限公司净利润1877.77万元，同比扭亏为盈[89][90] - 山东银座购物中心有限公司净利润亏损1263.23万元，同比下降1790.28%[89] - 滨州银座商城有限公司净利润1020.53万元，同比下降62.26%[89][90] - 泰安银座商城有限公司净利润1624.84万元，同比下降40.01%[89] - 银座集团德州商城有限公司净利润亏损1010.46万元，同比减亏802.38万元[89][91] - 威海宏图贸易有限公司净利润亏损3614.08万元，物业已整体出租减亏[88][92] - 青岛银座投资开发有限公司净利润亏损5804.35万元[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.01亿元人民币，同比增长957.08%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为14.01亿元人民币，同比增长957.08%[44] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.18亿元，第二季度为3.55亿元，第三季度为-1.79亿元，第四季度为11.07亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长957.08%至14.014亿元，主要因营业收入增长及应付账款增加[52] - 处置固定资产收回现金净额同比激增144,675.41%至2499.82万元，主因收到政府征收补偿款[52][53] - 筹资活动现金流量净额转为净流出13.506亿元，同比下降354.97%，主因借款减少[52][54] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长2,337.25%至3.168亿元，主因暂借款增加[52][54] 资产和投资 - 投资性房地产年末余额23.77亿元，较年初增长40.68%[32] - 在建工程年末余额1.29亿元，较期初增长127.12%[32] - 投资性房地产同比增长40.68%至23.774亿元，主因自有房产转为投资性房地产[57] - 短期借款同比下降33.27%至26.758亿元，主因偿还到期借款[57] - 应付账款同比增长53.84%至22.03亿元，主因应付货款增加[57] - 在建工程同比增长127.12%至1.289亿元，主因对淄博二期和德州项目增加投入[57] - 受限资产包括货币资金保证金7527.17万元及抵押固定资产8.037亿元、无形资产3.591亿元、投资性房地产5.796亿元[59] - 青岛银座投资项目累计投入21.17亿元人民币，本期亏损5804.35万元人民币[85] - 淄博中心店二期项目投入1.36亿元人民币，项目进度40.06%[85] 门店和物业 - 公司旗下拥有门店129家，覆盖山东省13地市及河北3个城市[36] - 公司自有物业百货商场门店总建筑面积为108.56万平米，租赁物业百货商场门店总建筑面积为109.48万平米[63] - 公司大型综合超市业态全部为租赁物业，总门店数量为36家，总建筑面积为70.99万平米[63] - 济南地区大型综合超市门店数量最多达22家（1家自有+21家租赁），总建筑面积33.2万平米[63] - 购物中心业态总建筑面积40.35万平米，其中自有物业23.74万平米（济南），租赁物业16.61万平米[63] - 河北地区百货商场自有物业单店面积最大达13.44万平米（石家庄东购）[63][65] - 菏泽和谐广场店为面积最大的租赁物业购物中心，建筑面积8.93万平米[63][65] - 泰安地区百货商场通过自有兼租赁模式运营1家门店，面积7.26万平米[63] - 临沂地区百货商场通过自有兼租赁模式运营1家门店，面积4.37万平米[63] - 潍坊地区临朐华兴商场拥有26家门店，总面积6.48万平米[63] - 租赁门店普遍采用20年租期模式，如滨州中心店(2.79万平米)、德州大学路店(2.61万平米)等均采用20年租期[64][65] - 公司拥有自有物业百货商场包括潍坊银座商城（14.20万m²）、济南振兴街购物中心（23.74万m²）、青岛和谐广场（7.68万m²）等[67] - 公司租赁门店中泰安岱宗店面积最大为4.54万m²（租赁期20年）[66] - 济南燕山店为大型综合超市中面积最大门店达5.49万m²（租赁期20年）[67] - 淄博周村店自有物业面积为3.43万m²[66] - 青岛乾豪商城为自有物业百货商场面积6.02万m²[67] - 济南广场店租赁期限为15.33年（面积3.17万m²）[67] - 泰安中心店采用自有+租赁混合模式（总面积7.26万m²）[66] - 威海宏图百货商场为自有物业面积6.80万m²[66] - 大型综合超市最小门店为济南花园店面积0.83万m²（租赁期20年）[67] - 2016年新开临沂蒙阴店租赁面积2.81万m²（20年租期）[66] - 2017年新增8家门店，包括6家大型综合超市、1家百货商场和1家购物中心，总新增建筑面积约20.26万平方米[69] - 2017年关闭3家门店，包括1家百货商场和2家大型综合超市，总关闭建筑面积约8.27万平方米[70] 非经常性损益和政府补助 - 收到政府征收房屋土地补偿款，增加资产处置收益1843万元[23] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2211.64万元[27] - 计入当期损益的政府补助为711.75万元[27] - 受托经营取得的托管费收入为1613.50万元[27] - 公司收到政府征收房屋土地补偿款增加资产处置收益1843万元[40][50] - 政府征收补偿款带来资产处置收益2456.98万元，净利润增加1843万元[55] - 济南市征收公司房屋建筑面积3352.46平方米货币补偿总额2485.93万元[147] 管理层讨论和指引 - 公司2017年实现营业收入130.06亿元，完成年初经营计划的95.63%[96] - 公司2017年商业营业收入129.49亿元，同比增长1.72%[96] - 公司2018年计划实现营业收入142亿元[96] - 公司因青岛乾豪项目消防验收未通过导致房地产销售收入低于预期[96] - 公司计划通过公开发行公司债券等债务融资形式优化债务结构[97] - 公司将持续推进淄博二期、德州大学路二期等项目建设投入[97] 分红和股东回报 - 公司以总股本520,066,589股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)，共计分配1560.20万元[4] - 公司2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[105] - 公司2016年度现金分红总额为10,401,331.78元[105] - 公司剩余未分配利润（母公司）为191,812,967.72元[105] - 公司总股本为520,066,589.00股[105] - 2017年度每10股派发现金股息0.3元（含税），分红总额15,601,997.67元[107] - 2017年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.76%[107] - 2016年度每10股派发现金股息0.2元（含税），分红总额10,401,331.78元[107] - 2016年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为47.12%[107] - 2015年度每10股派发现金股息0.6元（含税），分红总额31,203,995.34元[107] - 2015年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.09%[107] 关联交易 - 公司与山东省银座实业有限公司关联销售商品实际发生金额6009万元，占同类业务比例0.5%[124] - 公司向山东省银座实业有限公司销售商品超出年初预计4509万元，占最近一期经审计净资产1.49%[123] - 公司采购商品类关联交易中，向山东银座配送有限公司采购金额166,360万元，占同类业务比例15.94%[124] - 公司采购金银珠宝等商品来自山东银座商城股份有限公司金额19,014万元，占同类业务比例1.82%[124] - 公司采购电器用品来自山东银座电器有限责任公司金额47,689万元，占同类业务比例4.57%[124] - 公司接受山东省商业集团财务有限公司金融服务金额4315万元[124] - 公司2017年度日常关联交易实际发生总额248,308万元，占同类业务比例22.9%[124] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计6.57亿元人民币[127] - 山东银座商城股份有限公司向上市公司提供资金期末余额为5.96亿元人民币[127] - 临沂居易置业有限公司向上市公司提供资金期末余额为4125.19万元人民币[127] - 关联担保总额为21.5亿元人民币[128] - 2017年收取山东银座商城股份有限公司委托经营管理费用7245.48万元人民币[128] - 莱芜银座城市广场2017年租赁费发生金额为1387.44万元人民币[129] - 泰安银座城市广场2017年租赁费发生金额为1571.95万元人民币[130] - 山东省银座实业有限公司向上市公司提供资金期末余额为116.45万元人民币[126] - 山东省鲁商空调工程有限公司向上市公司提供资金期末余额为463.24万元人民币[127] - 山东鲁商物流科技有限公司向上市公司提供资金期末余额为44.28万元人民币[127] - 公司全资孙公司山东银座置业有限公司续签5年租赁合同，5年租金总额为6050万元，2017年租赁费收入1200万元[131] - 公司向山东省鲁商置业有限公司租赁商业房产，计租建筑面积22015.02平方米，2017年租赁费发生金额213.06万元[131] - 公司与济南万基置业有限公司签订房屋租赁合同，计租建筑面积21283.59平方米，2017年租赁费发生金额1109.79万元[132] - 公司子公司菏泽银座和谐广场租赁商业房产，计租建筑面积89270平方米，租金总额39147.55万元，2017年租赁费发生金额461.27万元[133] - 公司受托管理山东银座商城股份有限公司零售门店，2017年托管收益为1613.5万元[134] - 公司租赁济南市城市建设投资开发总公司泉城广场地下商业建筑，建筑面积30200平方米，2017年租赁费用2220.42万元[135] - 公司与山东中润置业有限公司租赁房产总面积54932.81平方米，2017年租赁费用1824.07万元[135] - 公司租赁张家口市方正房地产开发有限公司商场建筑面积53428.15平方米，租金总额36940万元，2017年租赁费用1442.22万元[136] - 公司租赁保定商业房产建筑面积约48000平方米租赁期限20年[141] - 子公司淄博银座租赁商业房产总建筑面积74315.85平方米计租面积71315.85平方米[142] - 济南泉城广场店物业出租方变更为国资运营公司[143] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数21,274户[157] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数21,057户[157] - 山东省商业集团有限公司持股127,338,353股占比24.49%[159] - 中兆投资管理有限公司持股52,000,875股占比10.00%[159] - 山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股占比7.51%[159] - 深圳茂业百货有限公司持股22,426,049股占比4.31%[160] - 山东世界贸易中心持股19,666,872股占比3.78%[160] - 博时精选混合型证券投资基金持股16,000,542股占比3.08%[160] - 全国社保基金一零三组合持股15,999,860股占比3.08%[160] - 山东银座商城股份有限公司质押股份6,984,866股[159] - 控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份127,338,353股，占总股本24.49%[165] - 控股股东及其一致行动人合计持股197,438,981股，占总股本37.96%[165] - 控股股东持有鲁商置业股份有限公司530,722,779股，占其总股本53.02%[165] - 控股股东通过定向资产管理计划持有鲁商置业5,983,579股，占比0.6%[165] - 控股股东及其一致行动人合计持有鲁商置业567,152,779股，占比56.66%[165] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司股份74,426,924股，占比14.31%[172] - 公司实际控制人山东省国资委持股比例由100%变更为70%[170] - 山东省社会保障基金理事会持有商业集团30%股权[170] - 2017年第一次临时股东大会股东代表股份127,421,985股，占公司股份总额24.50%[196] - 2017年第二次临时股东大会股东代表股份130,011,898股，占公司股份总额25.00%[197] - 2016年年度股东大会股东代表股份147,892,248股，占公司股份总额28.44%[198] - 2017年第三次临时股东大会股东代表股份148,517,545股，占公司股份总额28.56%[199] - 董事长王志盛出席4次股东大会[200] - 董事马云鹏出席3次股东大会[200] - 独立董事周利国出席2次股东大会[200] - 独立董事邓兰松出席2次股东大会[200] - 董事孟庆启出席1次股东大会[200] - 董事