股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-006 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以书面形式发出，2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际 出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部 分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、审议通过《2023 ...

银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司建立了由股东、董事会、监事会及高级管理层组成的法人治理架构。 财务公司为单一股东，不设股东会，股东按其出资额占股本的比例享有权利，承担 义务。董事会是股东的常设执行机构，负责执行股东的决议和公司的经营管理活 动。董事会下设风险控制委员会、审计合规委员会等专门委员会。各专门委员会对 董事会负责，经董事会授权，向董事会提供专业意见或提供专业事项决策的建议。 监事会是公司的监督机构，对股东负责，通过检查公司财务、对董事、高级管理人 员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司、股东和公司职工的合法 权益。高层经理人员受聘于董事会，在董事会授权范围内拥有对公司的管理权，负 责处理公司的日常事务。 1 财务公司建立了完备的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《"三重 一大"实施细则》，在章程中对决策体系有较为明确的规定，2023年度，董事会、 监事会能够按照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责。财务公司已完成"党 建入章"的相关工作，公司章程中明确了党组织职责权限、机构设置、运行 ...

银座集团股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 80 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-124 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 中证天通(2024)证审字 21120012 号 银座集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

业绩总结 - 2023年采购商品预计356000万元，实际225150.97万元[5] - 2023年提供/接受劳务预计36000万元，实际14174.81万元[5] - 2023年关联销售预计7000万元，实际1386.39万元[5] - 2023年日常关联交易预计总额399000万元，实际241152.16万元[5] 未来展望 - 2024年采购商品预计发生金额354000万元[7] - 2024年提供/接受劳务预计发生金额35000万元[7] - 2024年关联销售预计发生金额7000万元[7] - 2024年日常关联交易预计总额396000万元[7] - 2024年公司预计在财务公司存款每日最高限额18亿元，综合授信25亿元[7] 公司架构 - 山东银座配送、山东银座电器由山东银座商城股份有限公司控制[12] - 山东银座商城等公司由山东省商业集团有限公司控制[11] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计议案获董事会3票同意通过，2名关联董事回避[3] - 关联交易按协议以市场价格或不高于国内同类服务收费结算[13] - 关联交易有利于降低公司成本，符合公司利益[14] 公司注册信息 - 山东银座配送有限公司注册资本87,755.12，成立于2008.06.12[9] - 山东银座电器股份有限公司马云鹏认缴出资40,840.14[9] - 山东省商业集团有限公司注册资本144,000，成立于1992.11.26[10] - 山东福瑞达医药集团有限公司注册资本20,000，成立于1993.04.17[10] - 山东省城乡绿色建筑科技有限公司注册资本1,539，成立于1993.03.27[10] - 山东省商业集团财务有限公司注册资本200,000，成立于1996.05.16[11]

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于银座集团股份有限公司非经营性资金占 1-3 用及其他关联资金往来的专项说明 银座集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LV8ATST 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 本专项说明仅供银座股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何 ...

公司股权与注册资本 - 银座集团注册资本为520,066,589元[7] - 截至2023年12月31日，石家庄公司注册资本14,500.00万元，银座集团出资7,995.30万元占55.14%[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年12月31日，石家庄公司资产总额分别为40,875.81万元、37,424.72万元、35,414.30万元[12] - 2021 - 2023年12月31日，石家庄公司负债总额分别为11,602.81万元、10,804.49万元、10,599.72万元[12] - 2021 - 2023年12月31日，石家庄公司净资产分别为29,273.00万元、26,620.23万元、24,814.58万元[12] - 2021 - 2023年度，石家庄公司营业收入分别为3,859.33万元、3,262.77万元、3,699.01万元[12] - 2021 - 2023年利润总额和净利润均分别为 - 2928.39万元、 - 1898.24万元、 - 1051.12万元[14] 资产情况 - 2023年末商誉账面价值22204.48万元，2009年收购价款5.36亿元形成商誉27094.42万元[20] - 截止2023年12月31日，评估范围内总资产账面值为26280.50万元，总负债为10599.72万元，净资产为15680.78万元[36][41] - 纳入评估范围主要资产为存货、投资性房地产、固定资产[23] - 投资性房地产中房屋建筑面积55194.3平方米，原值153168000.00元，净值61519230.66元[42][43] - 固定资产包括房屋建筑物、机器设备、车辆、电子设备[37][41] - 存货主要为原材料、库存商品[37][41] 租赁业务 - 各租户租金、物业费用、租赁面积及期限不同，如天和保险经纪有限公司河北分公司租赁期限为2023/9/16 - 2024/9/15，租金7513.50元，物业946.3元[35][67] - 所有租户合计面积34593.50[55] 评估相关 - 评估采用收益法，确定空置率为10%，维修费率0.5%，管理费率1.0%，保险费率0.2%[74][92] - 评估对象租金单价约为2.35元/平方米·天，可出租面积租金单价约为10.31元/平方米·天[86][119] - 投资性房地产东方大厦市场价值（不含税）284,238,312.00元，公允价值高于账面值[99][101] - 设备类资产评估净值较账面净值减值7,168,137.05元，减值率为95.00%[153] - 资产总计评估价值为75,777.59万元，较账面价值增值40,363.29万元，增值率113.97%[164] - 商誉资产组可收回金额评估结果为65,177.87万元[163]

2024 年 3 月 26 日 经核査独立董事刘冰、张志红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 银座集团股份有限公司董事会 银座集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘冰、张志红的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

资金往来数据 - 银座股份2023年度非经营性资金占用及关联资金往来核对无重大不一致[4] - 山东银座商城预付款项（货款）年初余额12.50万元，往来累计509.01万元，利息457.16万元，偿还64.35万元[7] - 山东银座商城其他应收款（托管费）年初余额10,604.03万元，往来累计10,604.03万元[7] - 山东银座商城其他应收款（代收款※1）年初余额9,133.99万元，往来累计82,643.52万元，利息83,622.07万元，偿还8,155.44万元[7] - 银座云生活其他应收款（代收款※1）年初余额7,311.94万元，往来累计33,973.22万元，利息38,679.08万元，偿还2,606.08万元[7] - 易通金服其他应收款（代收款※2）年初余额106.05万元，往来累计807.40万元，利息872.64万元，偿还40.81万元[7] - 鲁商集团其他应收款（应收款※3）年初余额40.77万元，往来累计11,256.14万元，利息11,129.66万元，偿还167.25万元[7] - 莱芜银座预付款项（房屋租赁）年初余额2,125.12万元，往来累计1,812.55万元，利息312.57万元[7] - 菏泽鲁商预付款项（房屋租赁）年初余额4,210.74万元，往来累计4,195.88万元，利息14.86万元[7] - 山东省商业集团财务公司存放资金年初余额67,737.06万元，往来累计3,193,640.07万元，利息1,996.13万元，偿还3,168,419.44万元，年末余额94,953.82万元[7] 其他应收及暂借款数据 - 青州银座商城其他应收款879.77，暂借款2,257.57[8] - 银座集团德州商城其他应收款62,179.30，暂借款22,471.22[8] - 青岛乾豪房地产其他应收款67,893.34，暂借款26,424.08[8] - 山东银座购物中其他应收款84,397.61，暂借款117,475.10[8] - 威海宏图贸易其他应收款42,167.64，暂借款80.00[8] - 青岛银座投资开发其他应收款131,007.82，暂借款15,899.76[8] - 保定银座商城其他应收款20,669.37，暂借款1,242.76[8] - 石家庄东方城市广场其他应收款4,657.21，暂借款1,302.91[8] - 山东星座汇商业管理其他应收款362.12，暂借款1,792.25[8] - 总计其他应收款499,326.49，暂借款3,530,024.00[8]

银座集团股份有限公司 关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款 的关联交易的议案 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-012 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会议审议通过 了《关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款的关联交易的议案》，该项交易 构成关联交易，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 经公司第十一届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，威海宏图贸易有限公司 （以下简称"威海宏图"）与威海银座家居有限公司（以下简称"威海银座家居"）签订 《租赁合同》，威海宏图拟将其拥有的位于威海市世昌大道 1 号的大型商业房产租赁给 威海家居用以开设家居商场，租赁期限至 2020 年 12 月 31 日止，租赁费用采取"固定+ 浮动"的计算方式。具体内容详见 2017 年 11 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站。2020 年，承租方由威海家居变更为威海幸福家居有限公司（ ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-008 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2023 年末，中证天通拥有合伙人 51 名、注册会计师 287 名，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 76 名。 拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市 公司审计，2019 年 11 月至今在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司 专项审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 ...