上海百联集团股份有限公司董事会 1、2024年1月23日,第九届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通 过了《2023年年度报告工作计划》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度财务 报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》; 2、2024年1月26日,第九届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通 过了《关于拟收购上海百联食百鲜商业经营管理有限公司 19%股权暨关联交易的 议案》: 3、2024年4月11日,第九届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通 过了《2023 年度报告正文及摘要》、《审计委员会 2023年度履职情况报告》等议 案; 审计委员会 2024 年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定,公司审计委员会委员勤勉尽责,恪尽职守,充分履行了审查、监督 等各项职能。现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围占比 - 综合百货、连锁超市、专业连锁纳入评价范围单位资产和营收占板块合并报表超90%[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表总额之比均为90%[9] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控综合百货重大缺陷定量为错报金额≥板块税前利润3%[15] - 财务报告内控连锁超市重大缺陷定量为错报金额≥板块合并营收总额0.3%[15] - 财务报告内控专业连锁重大缺陷定量为错报金额≥板块税前利润5%[15] - 非财务报告内控综合百货重大缺陷定量为错报金额≥板块税前利润[17] 报告期及评价基准日情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21] - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22]

授信计划 - 2025年度拟向银行申请不超115.19亿元综合授信额度[1][2] - 授信额度期限一年，具体融资金额视需求定[2] 流程安排 - 申请授信需提交股东大会审议[1] - 董事会授权总经理室签署相关法律文件[3] 融资相关 - 遵循成本优先原则调整各银行间额度[2] - 担保方式依借款情况而定，期限以合同为准[2]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备29,962,003.31元[3] - 转销、核销减值准备80,862,102.20元[5] - 收回欠款转回减值准备99.00元[5] - 合并范围变动等减少减值准备75,408,826.51元[5] - 本次操作减少利润总额2,996.19万元[6] 其他 - 本次减值准备事宜不影响公司正常经营[6]

会议情况 - 第十届监事会第八次会议于2025年4月14日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 议案一至五、九、十二至十三需提交公司股东大会审议[12]

股票简称：百联股份 百联 B 股 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-010 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日（周一）下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》 三、《2024 年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案经公司第十届董事 ...

业绩总结 - 2024年净利润1,567,438,002.78元，上年度399,114,878.89元，上上年度674,072,776.79元[5] - 最近三个会计年度平均净利润880,208,552.82元[5] 分红情况 - 每股派现0.265元（含税），B股折美元发放[2][3] - 拟派发现金红利472,804,551.01元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润比例30.16%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红901,004,899.09元[5] 其他 - 2025年4月14日通过《2024年度利润分配的预案》[6][7]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为276.75亿元，同比下降9.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为15.67亿元，同比大幅增长292.73%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比下降42.88%[18] - 2024年基本每股收益为0.88元/股，同比增长300%[19] - 加权平均净资产收益率为8.38%，同比增加6.12个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.59%，同比减少0.51个百分点[19] - 公司报告期内营业收入276.75亿元，同比下降9.32%[42][45] - 归属于上市公司股东的净利润15.67亿元，同比大幅增长292.73%[42] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率25.88%，同比下降0.66个百分点[45] - 研发费用744.55万元，同比下降60.12%[44][45] 各业务线表现 - 百货业务收入14.83亿元，同比下降31.93%，毛利率31.42%[45] - 华东区购物中心营业收入21.39亿元，同比增长18.42%[69] - 公司线上销售交易额26.79亿元，同比增长9.08%[70] - 公司百货、购物中心、奥特莱斯业态全年收缴率95.6%，出租率93.9%[29] - 联华超市股份有限公司净利润为-332,548,848.15元，净资产为-38,376,502.68元[79] - 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司净利润为395,688,664.91元，净资产为717,688,664.91元[79] 各地区表现 - 华东地区收入259.99亿元，占公司总收入93.94%，毛利率25.07%[46] - 华东区购物中心自有物业门店7家，建筑面积80.75万平米，租赁物业门店7家，建筑面积64.22万平米[54] - 华东区奥特莱斯自有物业门店7家，建筑面积65.90万平米[54] - 华中区奥特莱斯自有物业门店1家，建筑面积12.00万平米[55] - 联华超市华东区关闭大型综合超市13家，经营面积达79,355平方米[65] - 联华超市华东区新开超级市场171家，经营面积69,479.39平方米[65] - 联华超市华中区关闭大型综合超市2家，经营面积9,191平方米[66] - 联华超市西南区新开超级市场11家，经营面积23,800平方米[66] 管理层讨论和指引 - 2025年中央经济工作会议将大力提振消费作为首要重点任务，商务部推动零售业向数字化、智能化方向迈进[80] - 公司计划加速标杆商业升级，聚焦供应链建设和组织能力建设，推动商圈转型升级[81] - 百联奥特莱斯广场（上海•青浦）二期规划与一期提质整体打造，目标成为亚洲奥莱标杆[82] - 公司计划通过资产证券化建立资管能力，打造商业不动产的"投、融、建、管、退"闭环[86] - 公司加快数字化转型，通过BLOS项目提升数智化能力，赋能传统零售转型升级[87] - 消费者对价格、性价比的敏感度较高，线下零售开店速度将进一步放缓[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为34.25亿元，同比下降5.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额34.25亿元，同比下降5.46%[45] - 投资活动产生的现金流量净额-5.36亿元，主要由于处置又一城购物中心股权[44][45] 资产和投资 - 2024年交易性金融资产期末余额为29.95亿元，当期增加11.93亿元，对当期利润影响1.02亿元[23] - 2024年其他权益工具投资期末余额为37.45亿元，当期增加8.28亿元，对当期利润影响0.69亿元[23] - 交易性金融资产本期期末数为2,995,013,119.94元，占总资产5.32%，较上期增长66.16%[51] - 长期股权投资本期期末数为1,805,892,872.96元，占总资产3.21%，较上期增长117.16%[51] - 其他非流动金融资产本期期末数为67,565,283.40元，占总资产0.12%，较上期下降88.54%[51] - 其他非流动资产本期期末数为1,638,731,591.23元，占总资产2.91%，较上期增长275,746.22%[51] - 递延所得税负债本期期末数为1,236,277,787.73元，占总资产2.19%，较上期增长49.23%[51] - 其他综合收益本期期末数为2,346,171,780.76元，占总资产4.16%，较上期增长33.38%[51] - 受限资产合计5,024,003,134.55元，包括货币资金549,798,430.09元、固定资产2,248,424,090.83元等[52] - 公司股票类金融资产期末公允价值37.88亿元[77] 融资和债务 - 公司2024年1月23日发行的超短期融资券总额为25亿元，票面年利率2.37%[24] - 公司2024年8月13日发行的超短期融资券总额为25亿元，票面年利率1.99%[25] - 2024年第二期超短期融资券余额为25亿元人民币，利率1.99%[196] - 2023年第一期超短期融资券已兑付[197] - 2024年第一期超短期融资券已兑付[197] 股东和股权 - 百联集团有限公司持有公司股份849,631,332股，占比47.62%，为公司第一大股东[181] - 上海百联控股有限公司持有公司股份51,439,036股，占比2.88%，为百联集团全资子公司[181][184] - 香港中央结算有限公司报告期内增持8,383,256股，期末持股16,019,297股，占比0.90%[181] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金减持1,936,460股，期末持股7,690,718股，占比0.43%[181][185] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[187] 公司治理 - 公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[92] - 公司完成第十届董事会和监事会换届选举工作[92][93] - 公司修订《董事会战略委员会工作细则》并制定《ESG管理制度》[93] - 2023年年度股东大会审议通过17项议案[94] - 2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案[94] - 2024年第二次临时股东大会审议通过1项议案[94] - 公司2024年内部控制审计报告为标准无保留意见[131] 员工和薪酬 - 公司母公司在职员工数量为468人，主要子公司在职员工数量为19,014人，合计19,482人[116] - 公司销售人员数量为14,759人，占员工总数的75.8%[116] - 董事长张申羽2024年税前报酬总额为193.01万元[97] - 总经理曹海伦持有公司股份7,000股且年度内无变动，税前报酬总额为135.03万元[97] - 公司2024年高管税前报酬总额合计为922.78万元[97] 社会责任和环保 - 公司2024年公益慈善总投入为104.07万元[140] - 公司2024年扶贫及乡村振兴项目总投入为41万元，其中资金捐赠10万元，物资采购31万元[141] - 报告期内投入环保资金5,889.48万元[132] - 公司能源管理体系认证推进中，加大节能减排及绿色电力购买力度[136] - 公司为非重点排污单位，严格落实固体废弃物、废水、废气合规排放[134][135] 关联交易 - 公司关联交易中，向母公司百联集团有限公司采购商品金额为154,302,954.32元人民币[151] - 关联交易总额为1,346,253,902.24元人民币[152] - 百联集团以每股1.00元人民币认购联华超市3.6亿股内资股，总金额3.6亿元人民币[153] 其他重要事项 - 公司2024年8月16日发行的基础设施公募REITs基金正式上市[24] - 公司拟每10股派发现金红利2.65元（含税），共计派发4.73亿元[3] - 每10股派息2.65元（含税），现金分红金额为472,804,551.01元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[123][124] - 公司2024年非流动性资产处置损益为19.74亿元，占非经常性损益的主要部分[21] - 投资收益19.28亿元，主要来自发行华安百联消费REIT[49] - 华安百联消费REIT年化分派率达5.66%[33]

财务表现 - 2024年营业收入为27675亿元 同比下降932% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1567亿元 同比增长29273% [1] 股东回报 - 拟以2024年末总股本1784亿股为基数 向全体股东按每10股派送现金红利265元(含税) [1] - B股按当时牌价折成美元发放 共计需派发现金红利473亿元 [1]