业绩总结 - 公司拟对2024年末部分资产计提减值准备138,101,033.49元[1] - 本年度计提信用减值损失4,416,673.94元[3] - 本年度计提存货跌价准备129,037,729.58元[5] - 本年度计提固定资产减值损失1,246,250.39元[6] - 本期计提商誉减值损失3,400,379.58元[8] - 本次计提资产减值准备后减少公司2024年度利润总额138,101,033.49元[12] 其他新策略 - 本次计提资产减值准备经2025年3月27日十一届五次董事会会议审议通过[9] - 监事会认为公司计提2024年度资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法合规[10] - 审计委员会认为公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，程序规范[11] - 本次计提减值准备遵循谨慎性、合理性原则，不会对公司生产经营产生重大影响[12]

审计会议 - 2024年1月18日审议通过变更会计师事务所并决定报酬议案[2] - 2024年3月22日召开年度财务报表审计情况沟通会[3] - 2024年3月27日审议通过年度报告及关联交易预计议案[4] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告[5] - 2024年6月27日审议通过聘任财务总监议案[5] - 2024年8月23日审议通过2024年半年度报告[5] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[5] - 2024年12月27日召开年度预审情况沟通会议[6] 审计相关 - 公司2024年度审计费用由报表、内控审计费用及差旅费构成[9] - 公司按制度及时准确披露非标准无保留意见审计报告[13] 内部控制 - 公司持续完善并落实有效内部控制制度，无重大缺陷[13] 人员聘任 - 审计委员会提议聘任高飞为财务总监候选人[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.59%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.29%[8] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名、副董事长1名[9] - 监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事[9] 管理策略 - 以EVA为核心指标考核，精简人员优化资源配置[12] - 制定资金、采购、资产、销售、工程项目、担保业务等管理办法[13][14][15][16] - 规范财务管理与会计核算，建立财务报告分析机制[16][17] - 制定全面预算制度，确保预算编制与调整规范科学[17][18] - 制定合同管理规范，建立网上合同审批流程[18] 风险关注 - 重点关注销售信用、采购和工程项目管理等高风险领域[20] 缺陷标准 - 财务报告潜在错报金额重大、重要、一般缺陷定量标准[23] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大、重要缺陷[26][27][28] 未来展望 - 2025年公司将根据2024年度内控自评不足精准优化内控[28]

人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[5] 业绩数据 - 2024年业务收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[6] - 上年度向72家上市公司提供审计服务，收费0.81亿元[6] 客户数据 - 提供审计服务的上市公司中同行业客户47家[7] 合规情况 - 公司近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[8] - 19名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[9] 其他情况 - 2024年就审计咨询解决技术问题[10] - 2024年重大会计审计事项无分歧[12] - 2024年与审计委员会等开2次沟通会[16] - 2024年底职业保险累计赔偿限额1亿，近三年无民事责任[20]

上海耀皮玻璃集团股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会《关于印发的<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法> 通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于公司原审计机构众华会计师事务 所（特殊普通合伙）已连续 12 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立 性和客观性，公司通过邀请招标等一系列选聘程序，公开选聘会计师事务所， 变更了外部审计机构。 在执行审计工作的过程中，上会根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 进行了沟通。审计师与公司管理层、审计委员会以及独立董事的沟通情况如下： （一）2024 年 9 月 ...

业务规模 - 公司拥有天津、常熟、大连三个浮法玻璃生产基地，年产约85万吨高品质浮法玻璃原片[20] - 浮法玻璃业务有5条先进技术的高端浮法玻璃生产线[20] - 建筑加工玻璃业务拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地[20] - 汽车加工玻璃业务拥有上海、仪征等七个生产基地[21] 客户与市场 - 公司是比亚迪、吉利等国内外知名汽车厂家的优质供应商[21] - 产品应用于上海中心等国内地标建筑及韩国仁川东北亚贸易大厦等国际项目[25][26] 产品研发 - 2024年各生产基地研发生产电加热玻璃等多种新产品[25] - 公司CSP超白玻璃订单总量达1.7GW[26] 可持续发展 - 2024年确定17项可持续发展目标作为重点关注项[28] - 公司建立完善的ESG治理架构，涵盖决策层、管理层、执行层[30] 沟通交流 - 2024年累计接到投资者电话约60多个，召开2次投资者业绩说明会和2次股东大会[37] - 大连耀皮2024年累计和客户沟通约32,000次[37] - 2024年各子公司平均开展供应商沟通场次总时长110小时，累计参与人数800人[37] - 集团总部与政府部门积极沟通50多次，与政府部门和管委会沟通约650次[37] 专利情况 - 截止2024年12月底有效专利数393项，其中发明专利56项，实用新型336项，外观设计1项[38] 会议与活动 - 2024年桂林汽玻组织12场圆桌会议，333人次参与，解答130个问题，问题反馈率100%[39] - 2024年安排召开党委会12次，决策议题37个，前置研究讨论议题14个[49] 人员结构 - 中层干部85后占比达20%，提任干部85后占比35%[65] 公司治理 - 召开股东大会2次，平均出席率超50%；召开董事会会议7次，平均出席率100%；召开监事会会议7次，平均出席率100%[104] - 董事会审议等议案及报告36项，监事会审议等议案及报告28项，其他审议等议案及报告15项[105] 利润分配 - 2024年公司实施两次利润分配，2023年度派发现金红利4,674,580.35元，2024年中期派发现金红利28,982,398.14元，两次合计33,656,978.49元[119] 技术创新 - 截止2024年底，耀皮玻璃有12家下属子公司通过高新技术企业认定[148] - 截止2024年底，耀皮集团拥有研发人员438人，占公司总人数11.54%[150] - 2024年耀皮集团科研投入金额23906.74万元[150] 员工情况 - 集团截止2024年12月31日员工共计3797人[168] - 集团员工男女比例分别是84.20%和15.80%[168] - 2024年公司支付员工工资总额66357.64万元，缴纳员工社保总额10822.05万元[173] 培训情况 - 全年举办2540场基层员工培训，39978人次参与，基层员工平均接受102.04小时培训[174] - 高层员工培训58场，31人受训，平均受训72.5小时；中层员工培训77场，143人受训，平均受训73.5小时[174] 食堂满意度 - 江门工厂职工食堂满意度99.6%，重庆工玻职工食堂满意度97.7%，天津耀皮职工食堂满意度80%[178] 碳排放情况 - 天津耀皮2024年企业二氧化碳排放总量为98506.66tCO₂e，2023年为236468.31tCO₂e，2022年为266200.79tCO₂e[186] - 天津工玻2024年企业二氧化碳排放总量为60433.66tCO₂e，2023年为57890.05tCO₂e，2022年为60046.94tCO₂e[186] - 大连耀皮2024年企业二氧化碳排放总量为172659.35tCO₂e，2023年为165647.41tCO₂e，2022年为171993.78tCO₂e[186] - 天津汽玻2024年企业二氧化碳排放总量为24008tCO₂e[186] - 2024年公司温室气体排放总量为172,094吨CO2e[197] - 2024年公司化石燃料排放占温室气体排放总量的73.2%[197] - 2024年公司碳粉氧化排放占温室气体排放总量的16.4%[197] - 2024年公司外购电力排放占温室气体排放总量的8.5%[197] - 2024年公司外购蒸汽排放占温室气体排放总量的1.9%[197] 环保投入与目标 - 报告期内公司投入环保资金共3553.1547万元[190] - 公司制定2025年冷修改善计划以实现环境改善和节能减排目标[197] 能源改造 - 新增天然气系统预计使熔窑用燃料二氧化碳排放系数从0.077t/CO2降至0.056t/CO2[199] - 新增余热锅炉产汽压力0.9MPa，产汽量4.7吨/小时[199] - 公司更换30台电机为节能电机以提升能源效率[199]

授信额度 - 公司拟申请2025年度综合授信额度不超680,746万元[2] - 中国建设银行、招商银行、中信银行授信额度分别为123,000.00万元、119,600.00万元、58,000.00万元[2] 审批情况 - 2025年3月27日董事会、监事会会议通过申请授信额度议案[5] - 申请需提交2024年度股东大会审议[3] 额度使用 - 有效期从议案经2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开，可循环使用[3]

募集资金管理办法修订 - 公司修订《募集资金管理办法》规范募集资金使用与管理[1] - 将办法中“股东大会”表述统一改为“股东会”[7] 监管协议相关 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订《募集资金专户存储三方监管协议》[2] - 协议提前终止，公司应在两周内签新协议并及时公告[2] - 公司应在协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[2] 资金支取通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司应通知保荐机构或独立财务顾问[2] 事项公告时间 - 公司应在董事会会议后及时公告相关事项，原要求为2个交易日内[3] - 公司开立或注销产品专用结算账户应及时公告，原要求为2个交易日内报上海证券交易所备案并公告[3] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金投资产品需经董事会审议通过等并明确额度、期限等情况[3] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过12个月，应符合相关要求并经审议通过及时公告[3] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[4] - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助[4] 节余资金使用 - 节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[4] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过[4] - 节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等后方可使用[5] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于履行前款程序，使用情况在最近一期定期报告披露[5] 项目投资立项 - 投资1500万元及以下项目，经营计划书经子公司总经理同意报备董事会后立项；1500万元以上项目，经营计划书经公司董事会批准，列入年度预算的除外[5] - 项目投资总额超过1500万元，编制项目建议书和可行性研究报告，报集团公司董事会审议，必要时委托专业机构评审[5] 募投项目变更 - 公司募投项目变更，经董事会、股东会审议通过等后方可变更[5] - 仅变更募投项目实施地点，经公司董事会审议通过，2个交易日内报告上交所并公告原因及保荐机构意见[5] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为用途变更，经董事会审议通过并及时公告[6] 项目公告内容 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后及时公告原项目情况、新项目情况等内容[6] - 公司拟转让或置换募投项目（重大资产重组已全部转让或置换除外），提交董事会审议后及时公告转让原因、已投资金额等内容[6] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，提交董事会审议后及时公告[7] 审计与鉴证 - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并在披露年报时提交上交所并披露[7] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[7] - 董事会收到鉴证报告后应及时公告，若存在违规情形需公告相关情况及措施[7] 办法生效与披露 - 本次修改后的《募集资金管理办法（2025年3月修订）》在股东大会审议通过后生效施行，现行办法废止[8] - 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年3月修订）》同日于上交所网站披露[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

审计机构信息 - 拟续聘上会为公司2025年审计机构[2] - 2024年末上会合伙人112人，注会553人，签过证券报告注会185人[6] - 上会2024年业务收入6.83亿，审计收入4.79亿，证券收入2.04亿[7] 审计业务情况 - 2024年上会为72家上市公司提供审计服务，收费0.81亿，同行业客户47家[8][9] - 2024年末上会职业保险累计赔偿限额1亿[9] 审计费用及审议 - 2024年审计费用198万，提议2025年不变[18] - 2025年3月27日董事会和监事会通过续聘议案，提交2024年度股东大会审议[20][21] 合规情况 - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受罚[10]

业绩总结 - 会计师事务所于2025年3月27日出具上海耀皮玻璃2024年度财务报表审计报告[3] - 会计师认为公司汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[4] 数据详情 - 江苏皮尔金顿耀皮玻璃长期应收款年初24000万元，年度偿还6000万元，年末18000万元[10] - 江苏皮尔金顿耀皮玻璃其他应收款年初5946.72万元，年度发生1660.84万元，利息293.58万元，年末7901.14万元[10] - 格拉斯林有限公司其他应收款年初27778.25万元，年度发生240.48万元，利息356.76万元，偿还50万元，年末28325.49万元[10] - 大连耀皮玻璃有限公司其他应收款年初3514.85万元，年度发生10000万元，利息312.13万元，偿还13826.98万元[10] - 天津耀皮汽车玻璃有限公司其他应收款年初212.42万元，偿还212.42万元[10] - 常熟耀皮特其他应收款年初年末均为1500万元[10] - 上海耀皮建筑玻璃有限公司其他应收款为3562.50万元[11] - 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司其他流动资产为6007.36万元，6000万元用于资金周转[11] - 重庆耀皮工程玻璃有限公司其他流动资产为6507.97万元，6500万元用于资金周转[11] - 天津耀皮玻璃有限公司其他流动资产为38049.46万元，38000万元用于资金周转[11] - 滦州市小川玻璃硅砂有限公司其他应收款为1445.10万元[11] - 总计其他应收款为114962.13万元[11] - 总计用于资金周转的金额为65963.82万元[11] - 总计其他流动资产生成金额为3034.44万元[11] - 总计相关金额为79265.32万元[11] - 总计另一相关金额为104695.07万元[11]