激励计划时间节点 - 2021年10月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年10月29日收到杭州市国资委批复[4] - 2021年11月16日授予限制性股票[8] - 2021年12月10日限制性股票登记[10] - 2023年12月9日第一个限售期届满[2] 激励计划数据 - 授予价格3.16元/股，授予数量2145万股，授予人数92人[8] - 第一个解除限售期可解除比例40%[9] - 符合条件激励对象89名，可解除限售股票843.212万股，占总股本1.15%[2] 业绩考核数据 - 2021年归母扣非净利润增长率117.10%[10] - 2021年加权平均净资产收益率11.58%[11] - 2021年净利润现金含量248.35%[11] - 2021年现金分红比例40.13%[11] 高管解除限售情况 - 董事长毕铃、副董事长兼总经理俞勇可解除60万股[13] - 副总经理倪伟忠可解除22.2万股[13] - 职工董事姚兰可解除7.588万股[13] 其他要点 - 独立财务顾问认为激励对象符合解除条件[18] - 解除限售事项已获批准授权，合规且无损股东利益[18]

业绩总结 - 公司去年第三季度营业收入创近三年新高[1] 影响因素 - 杭州亚运会期间限行及市民观赛影响商场到店客流[1] 会议信息 - 公司2023年三季度业绩说明会于11月15日10:00 - 11:00举行[1]

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 天健会 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-040 杭州解百集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 3 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职与公司终 止劳动关系，董事会审议决定由公司回购注销前述 4 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 425,910 股。 ●本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 425,910 | 425,910 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 一、本次限制 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入493,709,999.37元，同比减少12.10%；年初至报告期末为1,550,073,333.09元，同比增加1.86%[3] - 2023年前三季度营业总收入为15.5007333309亿元，较2022年前三季度的15.2178597325亿元增长1.86%[18] - 2023年前三季度营业收入88166112.80元，2022年前三季度为97569179.94元，同比下降约9.64%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,997,178.81元，同比减少18.81%；年初至报告期末为252,752,400.71元，同比增加8.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,187,616.70元，同比减少23.04%；年初至报告期末为254,433,997.76元，同比增加12.38%[3] - 2023年前三季度净利润为4.5933402252亿元，较2022年前三季度的4.2651036376亿元增长7.70%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.5275240071亿元，较2022年前三季度的2.3380603455亿元增长8.09%[19] - 2023年前三季度净利润为 - 56749733.72元，2022年前三季度为 - 54628947.61元，亏损幅度扩大约3.88%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.35元/股，同比增加6.06%[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.35元/股，较2022年前三季度的0.33元/股增长6.06%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -174,604,521.25元，同比减少126.20%，主要系购买银行定期存款类产品导致现金流出所致[3][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为89.6348245504亿元，较2022年前三季度的81.3690356081亿元增长10.16%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计91.38亿元，上年同期为74.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，上年同期为6.66亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7019973.77元，2022年前三季度为 - 16078403.05元，亏损减少约56.33%[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,991,252,770.44元，较上年度末增加4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益3,448,791,205.76元，较上年度末增加5.06%[4] - 2023年9月30日货币资金为5,166,904,481.78元，2022年12月31日为4,545,959,689.11元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为66,631,715.21元，2022年12月31日为74,470,311.23元[13] - 2023年9月30日应收账款为82,145,225.23元，2022年12月31日为88,886,989.63元[13] - 2023年9月30日流动资产合计5,425,594,981.33元，2022年12月31日为4,798,793,665.45元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计3,565,657,789.11元，2022年12月31日为3,783,929,096.01元[14] - 2023年9月30日资产总计8,991,252,770.44元，2022年12月31日为8,582,722,761.46元[14] - 2023年9月30日应付账款为911,678,438.14元，2022年12月31日为798,537,355.07元[14] - 2023年9月30日流动负债合计2,677,279,873.66元，2022年12月31日为2,530,397,271.00元[14] - 2023年第三季度末负债合计为42.7852006311亿元，较上一报告期的42.4512101882亿元增长0.79%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计为47.1273270733亿元，较上一报告期的43.3760174264亿元增长8.65%[15] - 2023年9月30日货币资金为8.90亿元，2022年12月31日为10.21亿元[24] - 2023年9月30日应收账款为445.84万元，2022年12月31日为401.50万元[24] - 2023年9月30日存货为114.01万元，2022年12月31日为87.21万元[24] - 2023年9月30日流动资产合计9.63亿元，2022年12月31日为11.05亿元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计15.37亿元，2022年12月31日为15.93亿元[25] - 2023年9月30日流动负债合计1.50亿元，2022年12月31日为2.04亿元[25] - 2023年9月30日负债合计2.05亿元，2022年12月31日为2.59亿元[25] - 2023年9月末所有者权益合计2439521588.29元，2023年6月末为2296194490.31元，增长约6.23%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,809,562.11元；年初至报告期末为 -1,681,597.05元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数44,309股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股情况 - 杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，占比66.34%[11] 费用相关变化 - 2023年前三季度税金及附加为1.1765282902亿元，较2022年前三季度的1.0279424453亿元增长14.45%[19] - 2023年前三季度销售费用为2.7440404099亿元，较2022年前三季度的2.6739530026亿元增长2.62%[19] - 2023年前三季度管理费用为2.2930086960亿元，较2022年前三季度的2.7279552509亿元下降15.94%[19] - 2023年前三季度利息费用872146.24元，2022年前三季度为15908.42元，同比增长约5382.12%[26] - 2023年前三季度利息收入11312876.32元，2022年前三季度为18525332.95元，同比下降约38.93%[26] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计392.51万元，上年同期为9661.19万元；投资活动产生的现金流量净额为-1614.29万元，上年同期为7791.33万元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3282702.44元，2022年前三季度为90476336.44元，同比下降约96.37%[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计591.66万元，上年同期为274.97万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，上年同期为-3.48亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 127293032.07元，2022年前三季度为 - 172609759.43元，亏损减少约26.24%[29] 现金及现金等价物相关变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 131030303.40元，2022年前三季度为 - 98211826.04元，亏损扩大约33.42%[29] - 2023年9月末现金及现金等价物余额为890270643.50元，2022年9月末为620669074.04元，增长约43.44%[29]

门店数据 - 2023年三季度门店数量及面积未变，总建筑面积409,294.61㎡[2] - 解百购物广场建筑面积125,869.38㎡，自有面积109,691.60㎡，租赁面积16,177.78㎡[2] - 杭州大厦购物城建筑面积283,425.23㎡，自有面积95,617.64㎡，租赁面积187,807.59㎡[2] 营收与毛利率 - 杭州地区2023年三季度营业收入1,548,064,142.50元，同比增1.99%[4] - 杭州地区2023年三季度毛利率78.91%，较上年同期减少0.78个百分点[4] - 购物中心2023年三季度营业收入1,546,019,852.92元，同比增1.98%[6] - 购物中心2023年三季度毛利率78.91%，较上年同期减少0.78个百分点[6]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-036 一、审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做 好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，公 司监事会在全面审阅公司 2023 第三季度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的有关规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财 务状况等事项； 3、公司 2023 年第三季度报告中的财务报告未经审计； 4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司 ...

会议信息 - 2023年11月15日10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2023年11月08日至14日16:00前可预征集提问[4] 参与人员 - 董事长毕铃、董秘金明、财务负责人沈霞芬、独董茅铭晨参加[6] 报告与联系 - 2023年10月26日已发布2023年第三季度报告[2] - 联系人杨芷兮，电话0571 - 87085127[7] - 公司邮箱zqb@hzjbgroup.com[4]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-035 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第四 次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2023 年三季度经营数据简报》（具 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-038 杭州解百集团股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次拟增加的授信额度情况 为满足公司经营发展需要，扩充融资渠道，提高资金使用效率，公司拟在原审议 通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币 3 亿元。本次增加授信额度后，公 司可向银行申请综合授信额度不超过人民币 16 亿元。在不超过总授信额度 16 亿元 的基础上，拟增加向宁波银行杭州分行申请综合授信，以上授信额度拟在各银行之间 调剂分配，最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及品种将视公司运 营资金的实际需求来确定。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日，上述额度在有效期内可循环滚动使用。授信起始时间、授信期限及额度 等最终以银行实际审批为准。 一、已审批的授信额度 2023 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，公 ...