公司战略重组 - 神马股份与平煤股份控股股东拟实施战略重组 [1] 可转债条款变动 - 垒知转债公告不下修转股价 日期为2025年9月26日 [2] - 福立转债公告不强赎 日期为2025年9月26日 [2] - 芯能转债公告不下修转股价 日期为2025年9月26日 [2] - 福立转债再次确认不强赎条款 [5] - 芯能转债与垒知转债确认不下修条款 [5] 可转债强赎进度 - 东杰转债现价288元 强赎价100.95元 最后交易日2025年9月22日 转股价值293.04元 剩余规模0.02亿元 [4] - 海亮转债现价131.6元 强赎价101.71元 最后交易日2025年9月23日 转股价值132.5元 剩余规模0.134亿元 [4] - 华友转债现价152.088元 强赎价100.892元 最后交易日2025年9月23日 转股价值152.43元 剩余规模0.106亿元 [4] - 松原转债现价153.11元 强赎价100.07元 最后交易日2025年9月24日 转股价值154.13元 剩余规模0.107亿元 [4] - 海泰转债现价148.5元 强赎价100.26元 最后交易日2025年9月24日 转股价值149.77元 剩余规模0.065亿元 [4] - Z联转债现价183.8元 强赎价100.99元 最后交易日2025年9月25日 转股价值184.63元 剩余规模0.483亿元 [4] - Z景23转现价283.099元 强赎价100.515元 最后交易日2025年9月25日 转股价值283.56元 剩余规模0.212亿元 [4] - 永和转债现价139.375元 强赎价100.997元 最后交易日2025年9月26日 转股价值139.74元 剩余规模1.493亿元 [4] - 豪24转债现价254.515元 强赎价100.195元 最后交易日2025年9月29日 转股价值256.08元 剩余规模0.893亿元 [4] - 九洲转2现价121.742元 强赎价102.04元 最后交易日2025年10月9日 转股价值121.88元 剩余规模1.046亿元 [4] - 雪榕转债现价148.405元 强赎价100.93元 最后交易日2025年10月9日 转股价值149.02元 剩余规模0.844亿元 [4] - 领益转债现价173.346元 强赎价100.181元 最后交易日2025年10月9日 转股价值174.37元 剩余规模5.742亿元 [4] - 三羊转债现价132.77元 强赎价100.49元 最后交易日2025年10月13日 转股价值131.85元 剩余规模1.416亿元 [4] - 中辰转债现价145.002元 强赎价100.58元 最后交易日2025年10月14日 转股价值136.24元 剩余规模1.023亿元 [4] - 景兴转债现价170.5元 强赎价100.29元 最后交易日2025年10月17日 转股价值171.39元 剩余规模3.078亿元 [4] - 金轮转债现价119.98元 赎回价110元 最后交易日2025年10月9日 转股价值119.94元 剩余规模1.414亿元 [7] - 金能转债现价109.881元 赎回价110元 最后交易日2025年9月30日 转股价值91.61元 剩余规模9.559亿元 [7] - 浦发转债现价110.975元 赎回价110元 最后交易日2025年10月22日 转股价值99.36元 剩余规模279.425亿元 [7] - 天路转债现价296.495元 赎回价110元 最后交易日2025年10月22日 转股价值295.68元 剩余规模1.189亿元 [7] - 通光转债现价172.002元 赎回价113元 最后交易日2025年10月29日 转股价值114.47元 剩余规模0.768亿元 [7] 公司业务动态 - 芳源股份与某日本企业及目标公司签订技术出口合作协议 [5] - 密尔克卫实控人及股东拟合计减持不超过4.02%公司股份 [5] - 龙大美食控股股东所持0.7%股份被司法冻结 [5] - 旗滨集团拟回购1亿元-2亿元公司股份 [5] 可转债发行与到期 - 金能转债到期前最后交易日为2025年9月30日 [5] - 金25转债开启申购 [5]

公司重组事件 - 控股股东中国平煤神马集团拟与河南能源集团有限公司实施战略重组 [1] - 重组由河南省委、省政府决定 [1] - 重组不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [1] 股权结构影响 - 控股股东持有公司的股份不会发生变动 [1] 公司运营状况 - 重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响 [1] - 本次重组尚需履行相关程序 [1]

评估相关 - 评估目的为神马实业拟回购河南神马尼龙化工股权提供价值参考[12] - 评估对象是河南神马尼龙化工股东全部权益价值[12] - 评估基准日为2024年12月31日[14] - 价值类型为市场价值[14] - 采用资产基础法和市场法评估，选用资产基础法结果作结论[14] - 评估结论使用有效期至2025年12月30日[14] - 河南神马尼龙化工股东全部权益评估价值927,403.11万元，增值61,306.62万元，增值率7.08%[14] 财务数据 - 2024年12月31日合并口径总资产121.0761685927亿元，总负债35.9396233128亿元，所有者权益85.1365452799亿元[66] - 2024年12月31日母公司口径总资产111.3771089012亿元，总负债24.7674599972亿元，所有者权益86.609648904亿元[67] - 流动资产账面价值665032.27万元，非流动资产账面价值448738.81万元[70] - 长期股权投资账面价值229125.93万元，固定资产账面价值16221.12万元，在建工程账面价值40945.47万元[70] 股权结构 - 截至2024年12月31日，神马实业认缴270871.10万元，持股61.7905%；金石制造业转型升级新材料基金认缴68648.02万元，持股15.6598%；农银金融资产投资有限公司认缴50704.68万元，持股11.5666%；建信金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司各认缴24073.23万元，各持股5.4915%[56][57] - 公司持有华神新材料(宁波)有限公司40%股权，投资成本544万元，其注册资本13600万元[60] - 公司持有平顶山神马工程塑料有限责任公司100%股权，投资成本77069.56万元，其注册资本27998.32万元[60] - 公司持有河南神马氢化学有限责任公司100%股权，投资成本100858.69万元，其注册资本100858.69万元[60] - 公司持有内蒙古神马建元化工有限公司51%股权，投资成本5100万元，其注册资本10000万元[60] - 公司持有河南神马芳纶技术开发有限公司14.66%股权，投资成本8056.86万元，其注册资本54841.13万元[60] 资产情况 - 新增能管大楼账面价值原值41,996,829.44元，建筑面积1100平方米[17] - 发电机组房屋账面价值原值4257,238.10元，建筑面积758.50平方米[17] - 钢结构生产车间账面价值原值337,064.22元，建筑面积185.00平方米[17] - 截至评估基准日，6宗土地使用权中厂北住宅用地面积21,892.28平方米，账面原值9,676,387.76元，账面净值2,810,298.96元[22] - 截至评估基准日，账面记录无形资产含24项专利，未记录含164项专利、5项计算机软件著作权、2项域名[23] 其他事项 - 河南神马尼龙化工引入12亿元投资于2024年12月到期，拟设基金及用神马股份自有资金回购[69] - 公司尼龙66盐产能达30万吨/年，规模居亚洲第一[63] - 公司增值税适用税率为13%、9%、6%、5%、3%、1%，企业所得税适用税率为15%[68] - 公司城市维护建设税按实际缴纳增值税计缴，税率7%；教育费附加税率3%；地方教育费附加税率2%[68] - 河南神马尼龙化工未决诉讼事项共计1项[26] - 河南神马氢化学有1宗土地设立抵押[27] - 平顶山金宏普恩电子需向尼龙化工补偿660709元，含建筑物价值648709元、评估费用12000元[31] - 平顶山神马工程塑料577项待报废机器设备账面原值28110260.22元，净值1904441.94元[31] - 平顶山神马工程塑料在建工程棚改项目账面价值51142481.51元[32] - 河南神马氢化学1台大疆无人机毁损，账面原值8670.8元，账面净值4895.33元[32]

市场扩张和并购 - 2025年9月25日公司控股股东拟与河南能源集团战略重组[2] - 重组不会导致控股股东、实际控制人及持股变动[2] - 重组尚需履行相关程序，不影响公司正常经营[2]

财务数据 - 2024年末货币资金为694,748,058.74元，上年年末为2,486,673,661.43元[18][197] - 2024年末应收账款为3,623,330,294.63元，上年年末为3,005,952,042.10元[18] - 2024年末应收款项融资为258,267,171.35元，上年年末为673,593,837.73元[18] - 2024年末存货为454,598,192.77元，上年年末为444,982,281.77元[18] - 2024年末长期股权投资为460,976,838.62元，上年年末为388,337,557.43元[18] - 2024年末固定资产为1,737,034,697.74元，上年年末为1,873,453,159.82元[18] - 2024年末在建工程为3,252,428,615.09元，上年年末为2,508,701,039.97元[18] - 2024年末流动资产合计为6,273,629,611.89元，上年年末为7,980,413,685.24元[18] - 2024年末非流动资产合计为5,833,987,247.38元，上年年末为5,371,298,094.95元[18] - 公司流动负债合计从上年年末的29.3343005657亿美元降至期末的20.9187522428亿美元，降幅约28.69%[21] - 公司非流动负债合计从上年年末的15.2794768366亿美元降至期末的15.02087107亿美元，降幅约1.69%[21] - 公司负债合计从上年年末的44.6137774023亿美元降至期末的35.9396233128亿美元，降幅约19.44%[21] - 公司所有者权益合计从上年年末的88.9033403996亿美元降至期末的85.1365452799亿美元，降幅约4.24%[21] - 公司流动资产合计从上年年末的83.1496554403亿美元降至期末的66.5032274092亿美元，降幅约20.02%[24] - 公司非流动资产合计从上年年末的37.2016628673亿美元增至期末的44.873881492亿美元，增幅约20.62%[24] - 公司资产总计从上年年末的120.3513183076亿美元降至期末的111.377108901亿美元，降幅约7.45%[24] - 公司母公司流动负债合计从上年年末的22.0664919634亿美元降至期末的11.0128919456亿美元，降幅约50.18%[27] - 公司母公司非流动负债合计从上年年末的15.2466337166亿美元降至期末的13.7545680516亿美元，降幅约9.8%[27] - 公司母公司负债合计从上年年末的37.31312568亿美元降至期末的24.7674599972亿美元，降幅约33.62%[27] - 公司本期营业总收入为68.75亿元，上期为69.19亿元，同比下降约0.64%[30] - 本期营业总成本为67.25亿元，上期为66.21亿元，同比上升约1.56%[30] - 本期净利润为2.21亿元，上期为3.21亿元，同比下降约31.33%[30] - 母公司本期收入为53.98亿元，上期为57.43亿元，同比下降约6.00%[33] - 母公司本期营业成本为50.62亿元，上期为50.48亿元，同比上升约0.28%[33] - 母公司本期净利润为0.82亿元，上期为2.91亿元，同比下降约71.95%[33] - 本期税金及附加为3936.22万元，上期为3060.71万元，同比上升约28.60%[30] - 本期销售费用为1584.28万元，上期为1446.80万元，同比上升约9.50%[30] - 本期其他收益为8363.19万元，上期为1159.09万元，同比上升约621.53%[30] - 本期投资收益为 - 935.32万元，上期为4315.88万元，同比下降约121.67%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为117,097,957.11元，上期为42,804,757.85元，同比增长173.57%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,056,337,931.88元，上期为 - 2,537,898,283.64元，亏损有所收窄[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 552,702,864.25元，上期为2,203,505,482.14元，由正转负[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,491,925,578.98元，上期为 - 291,575,606.82元，净减少额扩大[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为319,152,095.59元，上期为260,760,276.55元，同比增长22.39%[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 575,163,816.22元，上期为 - 2,169,912,766.09元，亏损有所收窄[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,237,341,127.79元，上期为1,720,289,626.20元，由正转负[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,493,352,848.42元，上期为 - 188,862,863.34元，净减少额扩大[42] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,024,585,345.53元，上期为2,158,646,875.84元，同比增长86.44%[37] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,460,359,238.24元，上期为1,728,472,141.85元，同比增长99.04%[42] - 少数股东权益上年年末为75,023,587.08元，本期期末为49,000,000.00元[45] - 2024年实收资本本期增减变动金额为4.814646亿元[49] - 2024年资本公积本期增减变动金额为5.185354亿元[49] - 2024年未分配利润本期增减变动金额为 - 6.1600280812亿元[49] - 2024年综合收益总额为3.2086595758亿元[49] - 2024年所有者投入和减少资本为10亿元[49] - 2024年利润分配减少9.032757569亿元[49] 企业资质与政策 - 2024年10月28日公司被认定为高新技术企业，有效期3年，享受15%企业所得税优惠政策[194] - 子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司2022年12月1日被认定为高新技术企业，有效期3年，享受15%企业所得税优惠政策[194] - 子公司河南神马氢化学有限责任公司2024年12月2日被认定为高新技术企业，有效期3年，享受15%企业所得税优惠政策[195] - 子公司河南神马华威塑胶股份有限公司2022年12月1日被认定为高新技术企业，有效期3年，享受15%企业所得税优惠政策[195] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[196]

业绩总结 - 2024年度尼龙化工营业收入687,544.05万元，利润总额25,539.54万元，净利润22,082.06万元[17] - 2025年1 - 3月尼龙化工营业收入158,620.48万元，利润总额1,666.01万元，净利润1,666.01万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟收购金石基金持有的尼龙化工2.16%少数股东股权，收购后持股由72.06%增至74.22%[3] - 金石基金将尼龙化工3.23%股权以30,000万元转让给河南中原平煤神马接续基金有限公司[36] - 本次交易股权比例为5.39%，交易价格为50,000万元[21][23] 数据相关 - 2024年12月31日尼龙化工资产总额1,210,761.69万元，负债851,365.45万元[17] - 2025年3月31日尼龙化工资产总额1,267,933.64万元，负债414,444.05万元[17] - 以2024年12月31日为基准日，尼龙化工股东全部权益评估增值61,306.62万元，增值率7.08%[3] - 金石基金持有的尼龙化工2.16%和3.23%股权评估值20,004.05万元和30,006.19万元，交易价20,000万元和30,000万元[4] 其他新策略 - 神马实业应在协议签署后5个工作日内支付20,000万元转让价款[30] - 若付款期限届满未付清转让价款，按应付未付款项每日万分之五支付违约金[31]

会议信息 - 神马实业第十一届董事会第六十一次会议9月19日发通知，9月25日召开[1] - 应到董事9人，实到5人，部分董事通讯表决[1] - 5名监事及部分高管列席会议[1] 决策事项 - 会议审议通过收购控股子公司部分少数股东股权及放弃优先受让权议案[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

公司重组公告 - 控股股东中国平煤神马集团拟与河南能源集团实施战略重组 由河南省委、省政府决定 [1] - 重组不会导致公司控股股东及实际控制人变更 控股股东持股比例维持不变 [1] - 重组事项尚需履行相关程序 对公司正常经营活动不构成重大影响 [1]

战略重组公告 - 神马股份控股股东中国平煤神马集团拟与河南能源集团实施战略重组 [1] - 此次重组由河南省委、省政府决定 [1] - 重组不会导致公司控股股东及实控人变更 [1] 重组影响说明 - 重组事项尚需履行相关程序 [1] - 重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响 [1]

股权收购交易 - 神马股份与河南中原平煤神马接续基金以现金收购金石基金持有的尼龙化工少数股东股权 其中神马股份收购2.16%股权对应9455.63万股 基金公司收购3.23%股权对应14183.50万股[1] - 交易完成后神马股份对尼龙化工的持股比例从72.06%提升至74.22% 基金公司持有3.23%股权 金石基金完全退出[1] - 交易资金来源于收购方自有资金 尼龙化工仍为神马股份控股子公司[1] 优先受让权安排 - 神马股份放弃对金石基金转让3.23%股权的优先受让权 基于公司长期发展战略和实际经营情况考虑[1] - 农银金融资产投资有限公司 中银金融资产投资有限公司 建信金融资产投资有限公司均放弃对基金公司受让3.23%股权的优先受让权[1]