股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-012 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 4 月 8 日（星期一）16：00 前，以电话、传真或电 子邮件的形式向公司提出其关注的问题。公司将会于 2023 年度业绩说明会（"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题予以回答。 本公司已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年年度业绩和经营情况，本公司拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:30 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 业绩说明会通过网络方式、以中英文双语召开，本公司将针对 2023 年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进 ...

KPMG 毕马威 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400284 号 马鞍山钢铁股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称 "马钢股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

三、审计委员会具体履责情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，委员会共召开 10 次会议，时任委员均参加了任内所有 会议。各位委员围绕公司财务报告、内外审计、关联交易、对外担保、 内部控制及风险管理、合规管理等方面共 24 项议案，深入调研，充 分讨论，发挥自身专业优势，对各项议案提出意见和建议并均投赞成 票，切实履行委员会职责。 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 30 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，补 选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会审计委员会委员。根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事连续任职 不得超过六年"，原审计委员会委员张春霞女士、朱少芳女士不再担 任该职务。 审计委员会现由独立董事廖维全先生、管炳春先生、何安瑞先生、 仇圣桃先生 4 名委员组成，廖维全先生担任委员会主席。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2023 年履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公 司章程》《公司董事会审计与合规管理委员会 ...

马鞍山钢铁股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财 会(2022)31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容,该内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述 要求于2023年度对会计政策相关内容进行相应变更。 一、会计政策变更概述 (二)本次会计政策变更的影响 1、本次变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 (一)本次会计政策变更的原因 2、本次变更后,公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要 求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、公司对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规 定的单项交易而确认的租赁负债和使用权 ...

关于马鞍山钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附表 2 | 其 他 关联 资金 | 资金往来方名称 | 往 来 方 与 上 市 | 上市公司核 | 2023年期初往 | 2023年度往来 | 2023 | 年度往 | 2023年度偿还 | 2023 年 期 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 公 司 的 关 联 关 | 算的会计科 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 来 资 金 的 利 | | 累计发生金额 | 末往来资 | | | | | | 系 | 目 | | (不含利息) | 息(如有) | | | 金余额 | | | | | 马钢（集团）控股 | 母公司 | 应收账款 | | | | | | | 后勤服务费 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | 2.95 | - | | - | 0.04 | 2.91 | | | | | 安徽马钢重型机械 | 同属集团公司 | 应收账款 | | | ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403870 号 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了马 鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 ...

公司基本情况 - 财务公司注册资本为68.4亿元[1] - 设有10个部门及2个分公司[9] - 制定20多项内控制度规范融资业务运作[11] 股东持股比例 - 中国宝武钢铁集团有限公司持股24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司持股22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司持股16.97%[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额870.08亿元，信贷余额235.23亿元[17] - 负债总额768.38亿元，吸收成员单位存款761.09亿元[17] - 所有者权益总额101.70亿元，实现营业收入15.02亿元，利润总额5.66亿元[17] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，在财务公司存款余额约30.51亿元，占比54.87%[20] - 截至2023年12月31日，在财务公司贷款余额约为21.28亿元，占比11.01%[20] 指标情况 - 资本充足率本期实际值20.72%[21] - 流动性比例本期实际值81.33%[21] - 贷款比例本期实际值28.36%[21]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-007 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 28 日，公司第十届监事会第十四次会议在马钢办 公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规 及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过关于会计政策变更的议案 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业 会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理 变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东 的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过公司 2023 年末期利润分配方案的建议 会议认为：2023 年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司 章程》的规定，符合公司发展 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-006 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）批准关于会计政策变更的议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会审 计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。具体内容详见本公 司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2024-008）。 （二）批准关于 2023 年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及 计提长期股权投资减值准备的议案。 1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品跌价准备 人民币 60464 万元；计提原材料、半成品、产成品跌价准备人民币 39105 万元。 2、批准公司计提长期股权投资减值准备。因全资子公司 MG-VALDUNES 破产，公司本部按对其长期股权投资的账面净值，计提 长期股权投资减值准备人民币 2.27 亿元。在公司合并报表层面，该 项计提体现为投资损失人民币 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-010 马鞍山钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截 至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)("毕马威华振") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 201 ...