天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")第十届审计委 员会由3名成员组成。独立董事超过二分之一,审计委员会设主任委 员一名,由公司独立董事担任,主持审计委员会工作。审计委员会中, 独立董事委员占成员总数的2/3;全部成员均具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验;同时,审计委员会主任由独立董 事担任,具备会计、财务管理相关专业经验。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计,确保董 事会对经理层的有效监督,促进完善公司治理结构。审计委员会下设 风控管理部-审计中心为日常办事机构,负责与相关中介机构的沟通 及提供审计委员会所需的相关资料。 二、审计委员会年度会议召开情况 天津渤海化学股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况的报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定,本着勤勉尽责原则,认真履行 相关职责,在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督 公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作 ...

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订》和《上海证券交易 所股票上市规则(2024年4月修订)》等规则和《关于做好主板上市公 司 2024 年年度报告披露工作的通知》,作为公司第十届董事、监事及高 级管理人员,现就公司 2024年度报告发表如下意见: 天津渤海化学股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年度报告的确认意见 1、公司 2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定; 2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包 含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三子 高勇峰 李 薇 2 Hill - _张 尧 (此页无正文) 监事:(签字) 戴宜丰 刘 伟 载 | 董晓旭 董事:(签字) 7000 郭子敬 -22 吕学森 azin 邢宝方 王志远 杨海静 朱 威 VPoratio 谌绍铜 492 _关宏颖 分事 张 菁 (此页无正文) 高级管理人员:(签字) 我们保证本报告所载资料不存在任 ...

业绩总结 - 2024年关联交易预计288766.69万元，实际发生284353.93万元[5] 数据相关 - 2025年度预计日常关联交易金额45000万元，向天津渤化采购丙烷占比82.49%[5][6] - 天津渤化截至2024年底资产总额500885.73万元、负债375512.88万元等[7] 其他新策略 - 2025年4月董事会、独立董事会议审议通过新增关联交易议案[2][3]

作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司应对关税问题,满足业务正常发展而进行,符合公司实际业务 需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害 公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们同意公司新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案。该日常关 联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对 议案回避表决。 表决结果:同意う票;反对 σ票;弃权 σ 票。 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025年4月16日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-014 天津渤海化学股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的 规定，编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称 "募集资金使用情况专项报告"）。 公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）会同独立财务 顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股 份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述 ...

天津渤海化学股份有限公司 （股票代码：600800.SH） 关于本报告 本报告是天津渤海化学股份有限公司（以下简称"渤海化学"或"公司"）发布的首份年度环境、社会与治理（ESG） 报告。报告阐述了公司在环境管理、社会责任履行和公司治理方面的深刻理解和积极践行，旨在回应利益相关方的期 望，传达公司致力于可持续发展的坚定信念。 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），为保持信息连续性，部分信息 资料适当回溯或延展至报告期外。报告涉及信息均来源于公司内部数据和公开资料。除特别说明外，本报告均以人民 币为金额单位。 除特别指出外，本报告组织范围涵盖渤海化学及其所有纳入合并财务报表范围的子公司，与年报范围一致。 指代说明 | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 渤海化学、公司、我们 | 天津渤海化学股份有限公司 | | 渤海石化 | 天津渤海石化有限公司 | | 磁卡科技 | 天津环球磁卡科技有限公司 | | 天诚渤化 | 天津天诚渤化新能源科技有限公司 | | 工研院 | 天津工业和信息化研究院 | | 渤化集团 | ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月22日审核天津渤海化学股份有限公司2024年度财报[3] - 公司非经营性资金占用及关联资金往来表符合规定[6] 数据情况 - 总计应收账款17262.69，预付款项301780.72，总计309545.83，较之前增加9497.58[16] - 天津渤化化工发展有限公司应收账款20736.79，较之前增加9.18[15] - 天津渤化永利热电有限公司预付款项696.38，较之前增加32.37[15] - 天津永利陆港科技发展有限公司预付款项增加2111.27，达161.24[15]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，渤海石化营收471192.03万元，净利润 -58622.21万元[7] 担保情况 - 2025年对渤海石化预计担保不超5亿元，新增额度占净资产28.36%[3][5] - 截至公告日，公司对全资子公司担保余额7831.16万元，占比4.44%[12] 子公司财务 - 截至2024年12月31日，渤海石化资产负债率49.24%，总资产343779.21万元[5][7] 流程进展 - 2025年4月22日通过担保额度预计议案，需股东大会审议[3][4] - 董事会认为担保有利于子公司发展，风险可控[11]

募集资金情况 - 2024年度募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额40,310.64万元[12] - 截至2024年12月31日，该次募集资金累计使用13339.49万元，占总额19.08%[20] - 募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除手续费）3754.34万元，合计余额60310.64万元[20] - 募集资金总额69895.79万元，本年度投入11639.49万元[24] 资金使用情况 - 2024年用1,700.00万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[14] - 2024年用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年购买理财产品金额10,169.29万元，收益36.75万元[16] - 2024年用20,000万元闲置资金暂时补充流动资金[17] - 2024年4月23日决定用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[24] 项目变更情况 - 2024年8月27日将“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[13] - 变更用途的募集资金总额为68195.79万元，占比97.57%[24] - 丙烷脱氢装置技改等项目截至期末累计投入进度为17.07%[24] - 支付重大资产重组中介费用项目累计投入进度为100%[24] - 变更后项目拟投入募集资金总额68195.79万元，投资进度17.07%，可行性未变[26] 账户余额情况 - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行天津分行监管账户余额2,098,359.72元[11] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行天津分行监管子账户余额0元[11] - 截止2024年12月31日，中国农业银行天津塘沽分行监管账户余额2,462,120.26元[11] 其他情况 - 公司原有60万吨丙烯产能2024年未扭转亏损局面[24][26] - 公司本年买2笔理财产品，金额10169.29万元，收益36.75万元，期末均已赎回[24]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务套期保值，降低汇率波动影响[2] - 交易金额不超18亿元，可循环使用，期限12个月[2] - 交易种类含外汇远期、货币掉期等[2] - 资金来源为自有资金、银行授信，不涉募集资金[4] 风险与措施 - 交易存在市场、履约等风险[7] - 风控措施包括以实际业务为基础、建立台账管理等[7]