收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长24.55%至10.49亿元人民币[20] - 公司营业总收入为10.485亿元，同比增长24.55%[44][46] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌1,018.30%至亏损2.26亿元人民币[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.265亿元，同比下降1,018.30%[44] - 公司2017年利润总额为-188.7587百万元，归属于上市公司股东的净利润为-226.4816百万元[39] - 公司利润总额为-1.888亿元，同比下降398.41%[44] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降345.31%至亏损2,424.65万元人民币[20] - 第四季度单季度净亏损达1.47亿元人民币，为全年主要亏损季度[24] - 2017年公司净利润为负，亏损2.26亿元[87] - 2017年度公司净亏损2.09亿元，主要因证券投资浮亏及可供出售金融资产计提减值[172] - 净利润从3807万元转为亏损2.09亿元，同比下降648.2%[198] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2.26亿元，上年同期为盈利2466万元[198] - 营业利润为-26,578,595.13元，同比下降180.6%[200] - 净利润为-30,136,349.52元，同比下降172.2%[200] - 归属于少数股东的综合收益总额为17,778,838.90元，同比增长32.6%[199] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降1050%[199] - 稀释每股收益为-0.19元/股，同比下降1050%[199] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）由2016年的盈利1.82亿元转为2017年亏损4882万元，同比下降126.79%[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加34.96%至866,217,820.30元[53] - 营业成本为106,457,923.16元，同比增长13528%[200] - 资产减值损失同比激增594.60%至50,879,777.66元[53] - 资产减值损失达5088万元，上年同期为负值1029万元[197] - 营业外支出同比暴涨1,139.32%至21,266,721.63元[53] - 管理费用为24,117,388.38元，同比增长13.1%[200] - 财务费用为34,588,028.07元，同比下降4.1%[200] - 公允价值变动损失9009万元，上年同期为收益712万元[197] 各业务线表现 - 化工品贸易业务营业收入为7.250亿元，同比增长38.01%[49] - 保税贸易实现营业收入7.401亿元，同比增长40.89%[41] - 保税贸易利润总额为1,382.66万元，同比下降7.56%[41] - 码头仓储（液化）业务毛利率为46.63%，同比下降11.71个百分点[49] - 仓储（固体）业务营业收入为4,176.54万元，同比增长31.12%[49] - 固体仓储业务外服公司实现营业收入65.055百万元同比增长21.37%，利润总额28.9756百万元[40] - 公司主要仓储品种包括乙二醇(MEG)和二甘醇(DEG)[11] - 公司自有罐容达105.99万立方米[35] - 公司2017年货物吞吐量达1,200万吨[11] - 子公司长江国际码头靠船556艘次同比增长12.10%，接卸货物量335.01万吨同比增长15.78%[40] 子公司及联营企业表现 - 长江国际实现营业收入228.4539百万元同比下降4.32%，利润总额14.1224百万元同比下降85.89%[40] - 子公司上海保港证券投资亏损及浮亏129.7936百万元[39] - 子公司上海保港计提可供出售金融资产减值准备49.3809百万元[39] - 联营企业化工品交易中心经营及投资亏损对公司净利润影响为-49.0267百万元[39] - 主要子公司张家港保税区长江国际港务有限公司营业收入为228,453,873.54元，利润总额14,122,369.33元[74] - 参股公司江苏化工品交易中心有限公司利润总额为-122,902,200.72元，公司持股40%[75] - 上海保港股权投资基金有限公司利润总额为-109,598,909.45元[74] - 公司控股子公司长江国际2017年营业收入469,743,670.00元，营业成本34.77元，净利润96,507,096.45元[76] - 中外运长江国际物流有限公司2017年营业收入5,737,137.90元，营业成本4,908,029.02元，净利润-30,305.24元[76] 投资及金融资产表现 - 金融资产公允价值变动导致投资损失1.29亿元，衍生金融工具损失21.14万元[29] - 可供出售金融资产减值损失4,637.69万元[29] - 以公允价值计量的金融资产当期变动导致利润减少172,158,909.94元[71] - 可供出售金融资产金额为1.70亿元，减值准备余额4938万元[179] - 投资收益为39,507,587.18元，同比下降56.2%[200] - 国债逆回购投资总额1.0808亿元人民币[115] - 国债逆回购投资总收益204,953.74元人民币[115] 现金流量 - 经营活动现金流量净额下降33.83%至6,722.69万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额同比下降33.83%[57] 资产负债及权益变化 - 总资产规模下降7.95%至33.49亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产减少10.71%至17.93亿元人民币[20] - 以公允价值计量金融资产减少54.07%至187,191,981.34元[62] - 短期借款下降74.34%至89,780,753.35元[62] - 预收款项激增1,146.93%至27,895,628.88元[62] - 应付债券减少42.97%至347,058,600.00元[62] - 货币资金期末余额为5.9亿元，较期初6.494亿元下降9.2%[189] - 以公允价值计量金融资产期末余额1.872亿元，较期初4.076亿元下降54.1%[189] - 应收账款期末余额1933.86万元，较期初7112.85万元下降72.8%[189] - 存货期末余额8617.17万元，较期初1.452亿元下降40.7%[189] - 短期借款期末余额8978.08万元，较期初3.499亿元下降74.3%[190] - 应付债券期末余额3.4706亿元，较期初6.0859亿元下降43%[190] - 归属于母公司所有者权益合计17.927亿元，较期初20.077亿元下降10.7%[191] - 未分配利润期末余额2.133亿元，较期初4.519亿元下降52.8%[191] - 少数股东权益期末余额2.857亿元，较期初2.066亿元增长38.3%[191] - 资产总计期末余额33.493亿元，较期初36.386亿元下降7.9%[189][190] - 公司总资产从25.53亿元下降至24.69亿元，减少3.4%[194][195] - 货币资金从5398万元减少至3133万元，下降42.0%[193] - 其他应收款从1.03亿元大幅增加至3.31亿元，增长222.6%[193] - 长期股权投资从22.18亿元减少至19.84亿元，下降10.6%[194] - 应付债券从6.09亿元减少至3.47亿元，下降43.0%[194] 财务比率及偿债能力 - 加权平均净资产收益率为-11.93%，同比下降13.21个百分点[21] - 速动比率从2016年的1.8大幅下降至2017年的0.16，同比下降91.11%，主要因以公允价值计量金融资产减少[168] - 利息保障倍数从2016年的2.46转为2017年的-2.88，同比下降217.08%，反映经营业绩亏损[168] - 现金利息保障倍数为2.56，较2016年的3.93下降34.94%，因保税贸易公司汽车代理业务现金净流出[168] - EBITDA利息保障倍数从2016年的4.21转为2017年的-1.00，同比下降123.84%[168] - 利息偿付率为-3.31%，较2016年的1%下降430.54个百分点[168] - 期末资产负债率为37.95%，处于较低水平[172] - 公司获得银行授信额度15.6亿元，已使用6.75亿元，报告期内无逾期偿付[170] 市场与行业环境 - 中国乙二醇2017年进口量875万吨，进口依存度59.32%[34] - 乙二醇2017年进口量为875万吨，进口依存度为59.32%[65] - 2017年中国聚酯新增产能250万吨，考虑复产总新增产能约450万吨，产能增速近10%[34] - 公司面临仓储费用价格下调的市场竞争压力，国际巨头包括荷兰皇家孚宝集团、德国欧德油储集团等[78][83] - 中国石油和化工产品品种达4,200多种，其中80%以上是危险化工品[79] - 2014年底以来纺织服装出口下降，降低了对乙二醇、PTA等化工品的需求[79] - 张家港保税港区已无新增液体化工专用码头资源，土地供给受限[83] - 长江国际乙二醇日库存量占华东地区总库存量的50%左右[78] 管理层讨论和指引 - 公司2018年预计实现营业收入107,100.09万元，营业利润11,590.26万元，归属于母公司所有者的净利润7,448.10万元[82] 投资与资产交易 - 报告期内对外股权投资额达338,046,600元，较上年同期增长248.63%[67] - 对张家港扬子江保税贸易有限公司增资12,000万元，持股比例100%[68] - 对张家港保税区外商投资服务有限公司出资10,804.76万元，持股比例54%[68] - 新建4.8万立方米乙二醇仓储项目投资金额为5,999.9万元[69] - 转让江苏长江航运交易中心有限公司71%股权，获得转让价款710万元[72] - 公司对保税贸易增资1.2亿元，增资后注册资本为3亿元[42] - 子公司保税贸易受让张保同辉15%股权，转让价格为1850万元[108] - 保税科技以评估价值10,804.76万元人民币的资产对外服公司增资[109] - 金港资产以评估价值7,628.40万元人民币的资产对外服公司增资[109] - 增资后外服公司注册资本由28,300.00万元增至46,733.16万元人民币[109] - 增资后保税科技持股占比54%[109] - 增资后金港资产持股占比46%[109] 关联交易与租赁 - 公司及子公司承租化工品交易中心总建筑面积6306.44平方米，年租金158.85万元，物业费25.23万元[105] - 公司及子公司承租化工品交易中心地下车库位48个，年租金7.74万元[106] 担保与承诺 - 报告期末对子公司担保余额合计67,507.76万元人民币[113] - 担保总额占公司净资产比例37.66%[113] - 员工持股计划股份限售承诺期限至2019年8月18日[89] - 解决同业竞争承诺期限至2019年6月10日[89] 股东与股权结构 - 公司控股股东为张家港保税区金港资产经营有限公司[11] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股410,091,578股，占总股本比例33.83%[126] - 控股股东性质为国有法人[126] - 实际控制人为江苏省张家港保税区管理委员会[129] - 员工持股计划持股20,578,000股，占总股本比例1.70%[126] - 股东深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本比例1.12%[126] - 股东蓝建秋持股10,130,440股，占总股本比例0.84%[126] - 股东商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本比例0.66%[126] - 股东北京谷临丰投资有限公司减持9,392,429股，期末持股6,998,271股，占比0.58%[126] - 报告期末普通股股东总数为86,290户[123] - 国有法人持股88,800,001股于2017年9月24日解除限售[122] - 金港资产2017年5月19日至11月7日累计增持公司股份2400万股，占总股本1.98%[89] 公司治理与董事高管 - 董事长唐勇报告期内税前报酬总额为56.08万元[134] - 董事兼副总裁高福兴税前报酬总额为49.64万元[134] - 离任副董事长蓝建秋持股增加1,948,040股至10,130,440股[134] - 离任独立董事谢荣兴报告期内税前报酬为5.25万元[136] - 副总裁王奔税前报酬总额为45.00万元[134] - 财务总监张惠忠税前报酬总额为41.68万元[134] - 监事会主席戴雅娟在股东单位金港资产担任董事及副总经理[137] - 全体董事及高管持股数量除离任人员外均无变动[134] - 报告期内董事及高管税前报酬总额合计505.66万元[136] - 职工监事徐惠税前报酬总额为33.21万元[134] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为505.66万元[140] 员工情况 - 公司员工总数516人，其中母公司53人，主要子公司463人[143] - 生产人员数量为295人，占员工总数57.2%[143] - 行政人员数量为115人，占员工总数22.3%[143] - 本科及以上学历员工172人（硕士6人+本科166人），占员工总数33.3%[143] - 大专学历员工170人，占员工总数32.9%[143] - 中专及以下学历员工174人，占员工总数33.7%[143] - 技术人员27人，占员工总数5.2%[143] - 财务人员34人，占员工总数6.6%[143] - 商务人员45人，占员工总数8.7%[143] 审计与内部控制 - 北京天圆全会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 境内会计师事务所报酬为人民币68万元[95] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币25万元[95] 分红政策 - 2017年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[5] - 2016年现金分红1212万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.15%[87] - 2015年现金分红1192万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.51%[87] 会计政策变更 - 政府补助会计政策变更影响营业外收入减少671万元，其他收益增加671万元[91] - 2016年度资产处置收益调整增加2.95万元[92] - 会计政策变更对当期和前期净损益无影响[91][92] - 持有待售资产计提减值准备[92] 诉讼与或有事项 - 重大诉讼涉及货物差价及违约金总额为人民币2,994,875元（差价2,303,750元 + 违约金691,125元）[95] - 诉讼执行和解协议剩余未支付金额为人民币170,000元[96] - 另一诉讼判决金额包含费用及利息损失共计人民币9,275,343.11元（费用8,935,964.64元 + 利息损失84,221.47元 + 律师费254,654元 + 案件受理费81,724元）[96] - 诉讼涉及委托代理合同欠款及损失赔偿总额为人民币158,600.82元[99] - 民事借款诉讼标的金额为人民币28,315,266.33元（本金15,248,982元 + 利息3,711,500元 + 其他利息）[99] - 诉讼案件受理费及财产保全费由被告承担共计人民币81,724元[96] - 律师费损失由被告承担共计人民币254,654元[96] - 执行和解协议约定分期付款金额为每月人民币50,000元[95] - 扬州石化案件涉及借款本金1055万元及利息，一审判决金额1785.25万元[101] - 上海云峰化工案件涉及港口作业费用33.46万元及违约金[101] - 澳威菱公司诉保税贸易要求退还预付款（保证金）442.40万元，合计诉讼金额500万元[103] - 澳威菱公司案件判决保税贸易返还256.58万元[103] - 上海云峰案件诉讼费用1.01万元，由原告负担2770元，两被告负担7300元[103] 债券与融资 - 公司债券"13保税债"余额为265,897,000元，利率5.50%，将于2018年5月23日到期[160] - 公司使用募集资金偿还银行贷款本息共计114,541,174.65元，其中偿还张家港农商行贷款62,000

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.6亿元人民币，同比增长32.91%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-7909.98万元人民币，同比下降317.82%[6] - 扣除非经常性损益的净利润-1099.96万元人民币，同比下降265.38%[6] - 加权平均净资产收益率-4.01%，同比减少5.92个百分点[7] - 基本每股收益-0.0653元/股，同比下降314.80%[7] - 营业总收入增长32.91%至6.60亿元，主要驱动因素是保税贸易自营贸易收入增加[14] - 营业总收入年初至报告期末为6.6027亿元，较上年同期4.9677亿元增长32.9%[27] - 净利润年初至报告期末为-6190.46万元，较上年同期4843.93万元由盈转亏[28] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为-7909.98万元，较上年同期3631.48万元下降317.8%[28] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.0653元/股，较上年同期0.0304元/股下降314.8%[29] - 2017年1-9月营业收入100,380,720.74元[30] - 2017年1-9月营业利润3,581,916.20元，同比下降94%[30] - 2017年1-9月净利润7,247,642.94元，同比下降88%[30] - 2017年1-9月综合收益总额45,107,642.94元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升49.05%至5.18亿元，因自营贸易成本结转及华泰库区投产后的折旧等费用增加[14] - 营业总成本年初至报告期末为6.0920亿元，较上年同期4.3465亿元增长40.2%[28] - 财务费用年初至报告期末为3123.39万元，较上年同期2850.00万元增长9.6%[28] - 2017年1-9月营业成本106,457,923.16元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金1139万元，同比上升18.2%[36] 公允价值变动及投资表现 - 交易性金融资产公允价值变动及投资收益损失-6819.02万元人民币[9] - 公允价值变动收益暴跌371.11%至-6278万元，主要受上海保港和张家港基金公司证券公允价值变动影响[15] - 投资亏损扩大至-4020万元，同比下滑347.19%，主因证券投资收益减少[15] - 公允价值变动收益年初至报告期末为-6278.29万元，较上年同期2315.81万元下降371.1%[28] - 投资收益年初至报告期末为-4019.60万元，较上年同期-898.86万元下降347.2%[28] - 取得投资收益收到的现金3109万元，同比下降57.9%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1496.14万元人民币，同比下降114.48%[6] - 经营活动现金流量净额恶化至-1496万元，同比下滑114.48%，受代理业务现金流减少影响[15] - 2017年1-9月经营活动现金流量净额-14,961,426.81元，同比下降114%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.024亿元，同比下降491.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额3.258亿元，同比上升1408.3%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2675万元，同比下降396.4%[37] - 2017年1-9月投资活动现金流量净额-18,058,835.29元，同比下降142%[35] - 2017年1-9月筹资活动现金流量净额-26,179,521.80元，同比下降215%[35] - 销售商品提供劳务收到现金749,883,765.52元，同比增长41%[33] - 收到其他与经营活动有关的现金3.739亿元，同比下降28.6%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金6.641亿元，同比上升54.3%[36] - 收回投资收到的现金4.162亿元[37] - 投资支付的现金1.2亿元，同比上升149.7%[37] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少34.16%至2.68亿元，主要因张家港基金公司所持证券公允价值变动所致[13] - 应收账款减少54.76%至3218万元，主要因保税贸易收回期初应收货款[13] - 预付款项增长59.42%至1117万元，主要因保税贸易自营业务预付货款增加[13] - 其他应收款激增69.90%至3.87亿元，主要因同辉汽车物流公司和保税贸易代理业务款项增加[13] - 短期借款减少64.08%至1.26亿元，系保税贸易偿还银行借款所致[14] - 货币资金期末余额为6.02亿元，较年初6.49亿元下降7.3%[19] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2.68亿元，较年初4.08亿元下降34.2%[19] - 应收账款期末余额为3218万元，较年初7113万元下降54.8%[19] - 其他应收款期末余额为3.87亿元，较年初2.28亿元增长69.9%[19] - 存货期末余额为1.12亿元，较年初1.45亿元下降22.8%[19] - 短期借款期末余额为1.26亿元，较年初3.50亿元下降64.1%[22] - 应付债券期末余额为6.11亿元，较年初6.09亿元增长0.4%[22] - 未分配利润期末余额为3.61亿元，较年初4.52亿元下降20.2%[23] - 母公司长期股权投资期末余额为19.99亿元，较年初22.18亿元下降9.9%[25] - 母公司其他应收款期末余额为3.26亿元，较年初1.03亿元增长217.6%[24] - 负债合计期末为6.5122亿元，较期初6.8748亿元下降5.3%[26] - 所有者权益合计期末为18.9824亿元，较期初18.6525亿元增长1.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额587,875,522.71元，同比下降16%[35] - 期末现金及现金等价物余额5063万元，同比下降77.4%[37] 其他重要项目 - 总资产36.1亿元人民币，较上年度末下降0.79%[6] - 归属于上市公司股东的净资产19.39亿元人民币，较上年度末下降3.44%[6] - 政府补助收入203.05万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.35亿元人民币，同比增长45.97%[17] - 公司2017年上半年营业收入为335,171,600元，同比增长45.97%[29] - 公司营业收入3.35亿元，同比增长45.97%[34] - 营业总收入3.35亿元人民币，较去年同期2.30亿元人民币增长46.0%[111] - 归属于上市公司股东的净利润为-8691.94万元人民币，同比下降422.22%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-590.51万元人民币，同比下降292.27%[18] - 基本每股收益为-0.0717元人民币，同比下降417.26%[19] - 稀释每股收益为-0.0717元人民币，同比下降417.26%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0049元人民币，同比下降288.46%[19] - 加权平均净资产收益率为-4.41%，同比下降5.84个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损86,919,400元，同比下降422.22%[29] - 净利润亏损7239.85万元人民币，去年同期盈利3552.52万元人民币[114] - 归属于母公司所有者的净利润亏损8691.94万元人民币，去年同期盈利2697.48万元人民币[114] - 基本每股收益-0.0717元/股，去年同期为0.0226元/股[114] - 营业利润为3743.08万元，同比下降54.7%[117] - 净利润为4300.21万元，同比下降47.9%[117] - 综合收益总额为8708.71万元，同比增长5.4%[117] - 综合收益总额为负48,365,920.64元，其中归属于少数股东部分为14,520,927.22元[127] - 母公司本期综合收益总额为87,087,090.44元[135] - 母公司上期综合收益总额为82,602,696.61元[136] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本2.41亿元，同比增长93.79%[34] - 营业成本2.41亿元人民币，较去年同期1.24亿元人民币增长93.8%[111] 各条业务线表现 - 长江国际2017年上半年营业收入为115,390,000元，同比下降10.09%[29] - 长江国际利润总额为16,763,200元，同比下降72.68%[29] - 外服公司营业收入3970.92万元，同比增长59.79%[30] - 外服公司利润总额2487.47万元（不含投资收益），同比增长94.04%[30] - 保税贸易营业收入17266.23万元，利润总额亏损71.80万元，同比减少106.73%[30] - 代理各类商品进出口业务收入为469,743,670.00元，占比34.77%[49] - 张家港保税港区港务有限公司营业收入为1,031,263,038.64元，营业成本为799,831,646.88元[49] - 张家港保税港区港务有限公司净利润为47,694,992.22元[49] - 中外运长江国际物流有限公司营业收入为5,143,630.67元，营业成本为4,885,817.20元[49] - 中外运长江国际物流有限公司净利润为-70,115.41元[49] - 码头仓储收入包括管道运输和仓储两部分通过装卸量确认收入[197] - 管道运输收入包含货船停泊费和码头装卸费根据装卸量汇总确认[197] - 仓储收入按客户存储量和存储时间以合同约定标准确认[198] - 代理采购收入通过代理进口采购协议约定费率货权转移后确认[198] - 代理销售收入在指定客户交付货权后经结算确认[198] - 运输业务收入根据运输合同金额及货物签收意见确认[199] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 公司具备至少12个月内持续经营能力无重大影响事项[142] - 公司仓储业务主要依赖乙二醇，其市场需求波动构成经营风险[52] - 化工品代理业务主要品种为PTA、乙二醇和甲醇，存在价格波动风险[52] - 公司拥有5万吨和3万吨泊位各一座，面临内延发展受限风险[52] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元人民币，同比下降226.84%[18] - 经营活动现金流量净额-1.45亿元，同比下降226.84%[34] - 投资活动现金流量净额-4011.58万元，同比下降96.07%[35] - 经营活动现金净流出1.45亿元，同比由正转负[120] - 销售商品提供劳务收到现金3.81亿元，同比增长56.7%[120] - 投资活动现金净流出4011.58万元，同比扩大96.1%[121] - 筹资活动现金净流出1.59亿元，同比改善36.3%[121] - 期末现金及现金等价物余额3.04亿元，同比下降18.4%[121] - 母公司投资活动现金净流入1.86亿元，同比增长672.8%[124] - 母公司经营活动现金净流出1.81亿元，同比由正转负[123] - 货币资金3.13亿元，较上期减少51.84%[39] - 货币资金从期初的6.494亿元下降至期末的3.128亿元，降幅达51.8%[104] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从4.076亿元下降至3.194亿元，降幅21.7%[104] - 应收账款从7,112.85万元下降至3,767.79万元，降幅47.0%[104] - 其他应收款从2.277亿元上升至3.043亿元，增幅33.6%[104] - 存货从1.452亿元下降至1.243亿元，降幅14.4%[104] - 短期借款从3.499亿元大幅下降至7,949.86万元，降幅77.3%[106] - 其他应付款从2.998亿元下降至1.013亿元，降幅66.2%[106] - 归属于母公司所有者权益合计从20.077亿元下降至19.328亿元，降幅3.7%[107] - 母公司货币资金从5,397.69万元下降至3,203.72万元，降幅40.6%[108] - 母公司长期股权投资从22.183亿元下降至19.041亿元，降幅14.2%[108] - 公司总资产为25.79亿元人民币，较期初25.53亿元人民币增长1.2%[109][110] - 非流动资产合计21.29亿元人民币，较期初23.81亿元人民币下降10.6%[109] - 应付利息1279.92万元人民币，较期初1184.04万元人民币增长8.1%[109] - 递延所得税资产1386.77万元人民币，较期初829.50万元人民币增长67.2%[109] - 其他综合收益税后净额2403.25万元人民币，去年同期为-1913.17万元人民币[114] - 流动比率从1.99提升至3.07，同比增长54.27%[98] - 速动比率从1.8上升至2.72，同比增长51.11%[98] - 资产负债率从0.39降至0.34，同比下降12.82%[98] - EBITDA利息保障倍数从4.85降至-1.01，同比下降120.86%[98] - 利息偿付率从2.06降至-2.89，同比下降240.38%[99] - 主体信用评级维持AA-，债券信用评级维持AA[94] - 公司获得银行授信总额16.4亿元人民币，已使用授信额度3.1亿元人民币[100] - 公司股本总额为1,212,152,157.00元[127][128] - 资本公积为265,965,243.67元[127][128] - 其他综合收益由期初负5,115,424.88元改善至期末正18,917,109.61元，净增24,032,534.49元[127][128] - 未分配利润从期初451,932,103.06元减少至期末352,891,199.14元，净减99,040,903.92元[127][128] - 少数股东权益由206,572,926.12元增至226,427,029.14元，净增19,854,103.02元[127][128] - 所有者权益合计从2,214,319,042.97元降至2,159,217,287.44元，净减55,101,755.53元[127][128] - 股东投入普通股资本20,400,000.00元[127] - 专项储备本期提取2,497,840.90元，使用2,445,330.02元，净增52,510.88元[128] - 利润分配总额为24,243,241.28元，其中向普通股股东分配12,121,521.57元[127][128] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,018,185,822.14元[134] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,865,249,183.91元[135] - 母公司本期利润分配为-12,121,521.57元[135] - 母公司未分配利润期末余额为468,672,891.23元[136] - 母公司上期未分配利润期末余额为482,820,813.72元[137] - 母公司上期利润分配为-11,915,741.57元[137] - 报告期内投资额同比增长241.91%至113,000,000.00元[42] - 其他流动资产同比增长103.61%至47,124,372.63元，主要因保税贸易增值税进项留抵金额增加[40] - 在建工程同比增长40.87%至8,056,005.35元，因华泰化工及长江国际新增尾气回收等工程[40] - 递延所得税资产同比增长136.85%至53,374,149.29元，因未弥补亏损及证券公允价值变动[40] - 短期借款同比下降77.28%至79,498,624.41元，因保税贸易偿还银行借款[40] - 以公允价值计量金融负债同比下降84.63%至590,190.00元，因商品期货合约浮亏转回[40] - 预收款项同比增长418.74%至11,605,007.95元，因保税贸易客户货款保证金增加[40] 非经常性损益及证券投资影响 - 非经常性损益合计为-81,014,233.02元，主要受交易性金融资产公允价值变动亏损80,707,198.67元影响[20] - 交易性金融资产及金融负债的公允价值变动损益和投资收益为亏损80,707,198.67元[20] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生亏损18,514,726.55元[20] - 计入当期损益的政府补助金额为1,568,479.26元[20] - 子公司证券投资浮亏84,226,700元，是净利润下降的主要原因之一[29] - 证券投资浮亏8422.67万元[32] - 以公允价值计量金融资产当期变动导致利润减少80,846,047.48元[45] - 参股公司江苏化工品交易中心净利润亏损50,593,423.04元[48] 税务优惠及政策 - 长江国际企业所得税减按15%征收，有效期至2018年12月31日[53] - 长江国际享受管道运输服务增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[54] 诉讼及或有事项 - 子公司因涉讼计提预计负债17,078,800元，是净利润下降的主要原因之一[29] - 保税贸易起诉天地国际贸易要求支付货物差价2303750元及违约金691125元[62] - 长江国际起诉上海云峰集团化工要求支付港口作业费334615.26元及违约金64033.07元[62] - 保税贸易起诉上海贻强实业要求支付货物差价等费用8935964.64元及利息损失[62] - 上海贻强实业被判支付律师费254654元及案件受理费81724元[62] - 天地国际贸易执行和解后仍需支付1270000元[62] - 重大诉讼事项涉及总金额约1240万元[62][63] - 公司子公司保税贸易收到诉讼执行款15.86万元[64] - 公司涉及于荣祥诉邬品华等借款纠纷案，诉讼涉及金额2684.75万元[64][65] - 公司涉及肖菲诉邬品华等借款纠纷案，诉讼涉及金额1707.88万元[65] 投资与并购活动 - 公司对保税贸易增资1.2亿元，注册资本增至3亿元[31] - 扬州石化投资5,999.9万元新建4.8万立方米仓储项目[44] - 公司子公司保税贸易以1850万元受让张保同辉15%股权，持股比例增至66%[68][69] - 公司以评估价值1.08亿元资产对外服公司增资，金港资产以7628.4万元资产增资[70] - 外服公司注册资本由2.83亿元增至4.67亿元，公司持股占比54%[70] 承诺及股东事项 - 张家港保税区金港资产经营有限公司股份限售承诺期限为2014年9月25日至2017年9月25日[59] - 张家港保税科技股份有限公司员工持股计划股份限售承诺期限为2016年8月18日至2019年8月18日[59] - 解决同业竞争承诺履行期限为2014年6月10日至2019年6月10日[59] - 金港资产经营有限公司计划2017年5月19日起六个月内增持公司股份不超过总股份2%[59][60] - 报告期末普通股股东总数为90,057户[78] - 控股股东张家港保税区金港资产持股398,272,226股，占总股本32.86%[80] - 员工持股计划持有20,578,000股，占总股份1.70%[80] - 控股股东持有有限售条件股份88,800,001股，预计解禁时间为2017年9月24日[82] - 董事蓝建秋通过二级市场增持1,948,040股，期末持股达10,045,840股[85] - 深圳市融泰祥投资有限公司减持13,775,643股，期末持股12,521,400股[80] - 公司独立董事谢荣兴于2017年6月12日辞职[86] 债务与融资 - 公司债券"13保税债"余额为2.659亿元人民币，利率5.50%，将于2018年5月23日到期[90] - 债券回售期内有效回售数量84,103手，回售金额达8,410.3万元人民币[91] - 子公司长江国际偿还银行贷款本息共计1.145亿元人民币，其中偿还本金1.14亿元，利息54.12万元[93] - 报告期末公司对子公司担保余额为人民币30,974.01万元[73] - 公司担保总额为人民币30,974.01万元，占净资产比例为16.03%[73] - 报告期内对子公司担保发生额减少人民币37,203.17万元[73] 会计政策与核算方法 - 公司名称变更为张家港保税科技（集团）股份有限公司[139] - 公司2017年半年度纳入合并范围的子公司共十一个[140] - 公司会计年度为公历年度即1月1日至12月31日[145] - 营业周期标准为12个月作为资产和负债流动性划分依据[146] - 记账本位币为人民币境内子公司同步采用[147] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[149] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[150] - 现金等价物定义为持有期限三个月内到期流动性强投资[155] - 非同一控制企业合并成本包含购买日支付对价及已持股权公允价值[148] - 子公司与母公司会计政策不一致时按母公司标准统一调整[151] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失日公允价值重新计量[152] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益，但符合资本化条件的外币专门借款汇兑差额计入资产成本[156] - 可供出售外币非货币性项目汇兑差额确认为其他综合收益[156] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额计入当期损益或其他综合收益[156] - 外币现金流量采用发生日即期汇率折算[157] - 金融资产分为五类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债[158] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[160] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[160] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量[161] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失和汇兑差额外确认为其他综合收益[161] - 金融资产终止确认时原计入其他综合收益的公允价值变动累计额转入当期损益[163] - 单项金额重大应收款项标准为人民币50万元以上[168] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5.2%[169] - 应收账款1-2年坏账计提比例为8%[169] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[169] - 应收账款3年以上坏账计提比例为40%[169] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致[169] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%视为减值[165] - 权益工具投资公允价值低于初始成本持续12个月视为减值[165] - 存货跌价准备按成本

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.91亿元，较上年同期1.05亿元增长82.08%[7] - 营业总收入增长至1.91亿元，同比上升82.08%[16] - 营业总收入1.91亿元，较上年同期1.05亿元增长82.1%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.14亿元，较上年同期0.08亿元下降280.74%[7] - 基本每股收益为-0.0115元/股，较上年同期0.0065元/股下降276.92%[7] - 公司净利润为-434.97万元，同比下降147.9%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为-1398.77万元，同比下降280.8%[29] - 综合收益总额为4590.38万元，同比由负转正（上期为-1198.44万元）[29] - 母公司净利润为6874.68万元，同比由亏转盈（上期为-2943.47万元）[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.015亿元，较上年同期-0.08亿元增长117.84%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至1.41亿元，同比上升164.75%[16] - 营业成本1.41亿元，较上年同期5337.50万元增长164.8%[28] - 销售费用为220.96万元，同比下降25.3%[29] - 管理费用为1836.65万元，同比下降24.9%[29] - 财务费用为991.07万元，同比下降10.9%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，较上年同期0.48亿元下降691.00%[7] - 经营活动现金流净流出2.85亿元，同比下降691.00%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.854亿元，同比大幅下降690.8%[33] - 经营活动现金流入小计为2.42亿元，同比增长29.7%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.27亿元，同比增长103.8%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金达3.93亿元，同比大幅增加1169.3%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2991.69万元，同比微增0.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负1028.13万元，同比改善42.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3305.37万元，同比改善74.1%[33] - 现金及现金等价物净增加额为负3.293亿元，同比增加235.5%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5806.75万元，同比实现扭亏为盈[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负8412.22万元，同比大幅扩大314倍[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额为负2605.47万元，同比改善52.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2792.22万元，同比下降54.4%[36] 资产和负债变化 - 总资产35.30亿元，较上年度末36.39亿元减少2.97%[7] - 货币资金3.20亿元，较2016年末6.49亿元减少50.71%，主要因代理业务付款较多[14] - 货币资金减少至3.20亿元，较年初下降50.73%[21] - 货币资金从5397.69万元减少至2792.22万元，下降48.3%[25] - 应收账款减少至2587万元，同比下降63.62%[15] - 应收账款从1.03亿元降至3820.23万元，减少62.8%[25] - 其他应收款增加至5.28亿元，同比上升131.78%[15] - 存货减少至7998万元，同比下降44.93%[15] - 可供出售金融资产增至2.58亿元，较年初上升35.17%[21] - 长期股权投资从22.18亿元增至23.22亿元，增长4.7%[26] - 短期借款从3.50亿元降至2.74亿元，减少21.5%[22] - 应付债券保持稳定，从6.09亿元微降至6.09亿元[22][27] - 公司总资产从年初363.86亿元下降至353.04亿元，环比减少3.0%[22][23] - 流动资产总额从171.63亿元降至134.75亿元，减少21.5%[25][26] - 归属于上市公司股东的净资产20.32亿元，较上年度末20.08亿元增长1.20%[7] - 归属于母公司所有者权益从20.08亿元微增至20.32亿元，增长1.2%[23] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助104.73万元，主要为长江国际取得的增值税退税[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-2255.31万元，主要为证券投资损失[9] - 公允价值变动收益亏损2717万元，同比下降682.23%[16] - 公允价值变动收益为-2716.68万元，同比由正转负（上期为466.60万元）[29] 业务和资产处置 - 转让航运中心71%股权获转让款710万元[17]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入841,846,926.08元，较2015年增长31.80%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95元，较2015年增长0.41%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,883,867.94元，较2015年增长131.76%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,007,746,116.85元，较2015年末增长6.51%[17] - 2016年末总资产3,638,560,080.07元，较2015年末增长12.99%[17] - 2016年基本每股收益0.02元/股，与2015年持平[18] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，较2015年增长133.33%[18] - 2016年加权平均净资产收益率1.28%，较2015年减少0.1个百分点[18] - 2016年非经常性损益合计14,779,166.01元，较2015年的55,681,248.76元减少[24] - 2016年公司营业总收入841,846,926.08元，较去年同期增加31.80%；利润总额63,255,282.85元，较上年同期增加57.24%；归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95元，较上年同期增加0.41%[40] - 码头仓储（液化）营业收入257,604,248.04元，营业成本107,328,532.65元，毛利率58.34%，营业收入比上年增加9.50%，营业成本比上年增加15.09%，毛利率减少2.02个百分点[43] - 仓储（固体）营业收入31,854,011.70元，营业成本14,686,096.06元，毛利率53.90%，营业收入比上年增加93.06%，营业成本比上年增加109.45%，毛利率减少3.6个百分点[44] - 运输营业收入14,752,505.83元，营业成本13,879,427.81元，毛利率5.92%，营业收入比上年减少4.51%，营业成本比上年减少7.83%，毛利率增加3.39个百分点[44] - 化工品贸易营业收入525,282,533.87元，营业成本501,705,471.16元，毛利率4.49%，营业收入比上年增加54.96%，营业成本比上年增加41.82%，毛利率增加8.85个百分点[44] - 营业税金及附加较去年同期减少4,402,282.14元，减幅为60.34%[49] - 销售费用较去年同期增加2,015,300.29元，增幅30.46%[49] - 管理费用较去年同期减少10,601,490.82元，减幅11.66%[49] - 财务费用较去年同期增加1,659,776.62元，增幅4.96%[49] - 经营活动现金流量净额减少2.52亿元，减幅71.30%，主要因税费返还和代理业务净现金流下降[52] - 投资活动现金流量净额增加6.43亿元，增幅73.65%，因投资支付现金减少和构建资产支付现金增加[52][53] - 筹资活动现金流量净额增加1.34亿元，增幅117.83%，因非公开发行股票募资1.29亿元[53] - 应收账款期末金额7112.85万元，较上期增加180.15%，因保税贸易应收货款增加[56] - 存货期末金额1.45亿元，较上期增加209.94%，因保税贸易商品期货套期保值业务增加[56] - 其他流动资产期末金额2314.47万元，较上期减少94.51%，因国债逆回购现金管理业务回款[56] - 固定资产期末金额11.28亿元，较上期增加32.27%，因工程结转和收购仓库[56] - 在建工程期末金额571.89万元，较上期减少97.98%，因工程结转固定资产[56] - 2016年对外投资额9696.30万元，较上年减少7.58亿元，减幅88.66%[61] - 2016年息税折旧摊销前利润为1.8222476414亿元，较2015年的1.4168749408亿元增长28.61%[163] - 2016年流动比率为1.99，较2015年的2.45下降18.80%[163] - 2016年速动比率为1.80，较2015年的2.35下降23.36%[163] - 2016年资产负债率为0.39，较2015年的0.37增长5.79%[163] - 2016年利息保障倍数为2.46，较2015年的2.07增长18.84%[163] - 2016年末公司资产总计3,638,560,080.07元，较期初的3,220,267,523.04元增长13.0%[177][178] - 2016年末流动资产合计1,533,779,461.62元，较期初的1,115,477,567.29元增长37.5%[177] - 2016年末货币资金为649,418,813.03元，较期初的528,718,812.32元增长22.8%[176] - 2016年末应收账款为71,128,499.33元，较期初的25,389,426.62元增长180.1%[177] - 2016年末存货为145,225,188.47元，较期初的46,856,312.70元增长210.0%[177] - 2016年末流动负债合计770,975,722.12元，较期初的454,691,456.65元增长69.6%[178] - 2016年末非流动负债合计653,265,314.98元，较期初的736,571,289.07元下降11.3%[178] - 2016年末负债合计1,424,241,037.10元，较期初的1,191,262,745.72元增长19.6%[178] - 2016年末所有者权益合计2,214,319,042.97元，较期初的2,029,004,777.32元增长9.1%[178] - 2016年营业总收入8.42亿元，较上期6.39亿元增长31.80%[182] - 2016年营业总成本7.59亿元，较上期6.32亿元增长20.09%[183] - 2016年营业利润5276.66万元，较上期5299.30万元下降0.43%[183] - 2016年利润总额6325.53万元，较上期4022.89万元增长57.24%[183] - 2016年净利润3806.78万元，较上期2908.06万元增长30.90%[183] - 2016年综合收益总额1791.30万元，较上期4411.99万元下降59.40%[184] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与上期持平[184] - 本期营业收入为1,013,513.51元，营业成本为781,229.06元[185] - 本期管理费用为21,321,540.65元，较上期20,732,722.72元增长约2.84%[185] - 本期财务费用为36,049,065.57元，较上期23,731,400.01元增长约51.90%[185] - 本期投资收益为90,122,336.97元，较上期285,241,725.04元下降约68.40%[185] - 本期营业利润为32,967,381.57元，较上期240,788,413.58元下降约86.31%[185] - 本期净利润为41,749,116.94元，较上期235,132,170.16元下降约82.25%[185] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为871,846,026.03元，较上期665,708,370.74元增长约30.97%[187] - 本期经营活动产生的现金流量净额为101,601,133.92元，较上期354,035,196.28元下降约71.30%[187] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为248,420,802.04元，较上期114,041,239.61元增长约117.83%[188] - 本期现金及现金等价物净增加额为120,697,956.84元，上期为 - 404,923,173.10元[188] - 经营活动现金流出小计从2015年的13.8708677665亿美元降至2016年的7.836133296亿美元，经营活动产生的现金流量净额从2015年的1.4159261834亿美元变为2016年的-0.1878310118亿美元[190] - 投资活动现金流入小计从2015年的0.5573214278亿美元增至2016年的1.2755770421亿美元，投资活动产生的现金流量净额从2015年的-3.6072969562亿美元变为2016年的-0.3547489247亿美元[190] - 筹资活动现金流入小计从2015年的3.4965亿美元变为2016年的1.3007838亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从2015年的2.762375383亿美元变为2016年的-0.0777536157亿美元[190] - 现金及现金等价物净增加额从2015年的0.5710046102亿美元变为2016年的-0.6203335522亿美元[190] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.8531426565亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为0.6265521055亿美元[193] - 综合收益总额为1.791301825亿美元，其中其他综合收益为-0.2015477401亿美元[193] - 所有者投入和减少资本为1.9511988944亿美元，其中股东投入的普通股为1.9511988944亿美元[193] - 利润分配导致所有者权益减少2.724859691亿美元[193] - 本期提取盈余公积4,174,911.69元[196] - 对所有者（或股东）分配金额为27,248,596.91元[196] - 专项储备本期提取5,590,924.20元，本期使用5,562,356.58元[196] - 其他项目涉及金额变动，如-498,612.75元[196] - 本期期末所有者权益合计为2,214,319,120.12元[196] - 本年综合收益总额为44,119,930.88元[197] - 所有者投入和减少资本金额为104,518,549.39元[197] - 利润分配中对所有者（或股东）分配55,757,476.77元[197] - 专项储备本期提取6,067,454.35元，本期使用6,031,681.28元[199] - 本期期末余额所有者权益合计为2,029,004,777.32元[199] 各条业务线表现 - 公司主要从事液体化工品仓储、物流服务业务，采取综合物流服务和灵活销售策略[28] - 报告期内长江国际码头累计靠船496艘次，比去年同期下降11.90%；累计接卸货物量289.36万吨，同比下降6.20%[36] - 报告期内长江国际累计实现营业收入23875.76万元，同比增长1.08%；实现利润总额10006.95万元，同比增长12.25%[36] - 报告期内外服公司实现营业收入5360.05万元，同比增长31.89%；实现利润总额2570.59万元，增幅4.02%[36] - 报告期内保税贸易实现营业收入52528.25万元；实现利润总额1495.81万元，较去年亏损2903.50万元实现扭亏为盈[36] - 主要子公司张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本5.9412519385亿元，持股90.74%，营业收入2.3875756777亿元，利润总额1.0006959421亿元[66] - 参股公司江苏化工品交易中心有限公司注册资本5亿元，持股40%，营业收入2796.814523万元，利润总额 -1.1318629776亿元[67] - 公司主要控股子公司长江国际是长江三角洲化工仓储龙头企业之一，乙二醇日库存量占华东地区总库存量的60%左右[69] 各地区表现 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[31] 管理层

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.97亿元人民币，同比下降7.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3631.48万元人民币，同比下降50.94%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为665.12万元人民币，同比增长8.12%[6] - 营业总收入4.97亿元人民币，较上年同期下降7.94%[31][32] - 净利润4843.93万元人民币，较上年同期下降37.06%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为9,339,917.37元[33] - 基本每股收益为0.0304元/股，同比下降51.05%[7] - 基本每股收益为0.0078元/股[34] - 稀释每股收益为0.0078元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.48亿元人民币，较上年同期下降14.80%[32] - 财务费用2850.00万元人民币，较上年同期增长23.40%[32] - 母公司财务费用为8,635,345.46元[35] - 所得税费用增至33,571,617.19元，同比增长3,626.31%[14] - 支付给职工的现金同比增长25.8%至6043万元（上年同期4803万元）[38] 资产和负债变化 - 货币资金增加至703,253,724.72元，同比增长33.01%[13] - 以公允价值计量金融资产增至319,028,391.40元，增长100%[13] - 应收账款增至35,470,672.25元，同比增长39.71%[13] - 预付款项增至8,721,349.08元，同比增长286.73%[13] - 存货增至108,973,626.88元，同比增长132.57%[13] - 其他流动资产降至16,798,681.18元，同比下降96.02%[13] - 固定资产增至1,142,523,821.59元，同比增长33.93%[13] - 应付账款期末余额259,510,640.60元，较年初160,132,521.90元增长62.1%[24] - 短期借款期末余额143,931,990.99元，较年初138,604,440.83元增长3.8%[24] - 应付债券期末余额607,787,700.00元，较年初689,549,600.00元下降11.9%[24] - 货币资金期末余额703,253,724.72元，较年初528,718,812.32元增长33.0%[23] - 应收账款期末余额35,470,672.25元，较年初25,389,426.62元增长39.7%[23] - 存货期末余额108,973,626.88元，较年初46,856,312.70元增长132.6%[23] - 流动资产合计1,327,172,062.60元，较年初1,115,477,567.29元增长19.0%[23] - 固定资产期末余额1,142,523,821.59元，较年初853,092,398.62元增长33.9%[23] - 公司总资产为34.59亿元人民币，较上年度末增长7.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为20.24亿元人民币，较上年度末增长7.37%[6] - 公司总资产为26.87亿元人民币，较上期增长2.87%[28][29] - 流动资产合计3.01亿元人民币，较上期下降13.85%[28] - 长期股权投资22.30亿元人民币，较上期增长0.74%[28] - 应付债券6.08亿元人民币，较上期下降11.86%[29] - 所有者权益合计18.83亿元人民币，较上期增长10.42%[29] - 归属于母公司所有者权益合计2,024,028,394.45元，较年初1,885,087,061.75元增长7.4%[25] - 未分配利润期末余额467,935,004.12元，较年初443,535,986.95元增长5.5%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比大幅下降69.73%[6] - 经营活动现金流量净额降至103,312,002.99元，同比下降69.73%[14] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少2.66亿元，降幅84.87%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少3130.69万元，降幅30.53%[16] - 投资活动现金流量净额同比净增加8.07亿元[16] - 取得投资收益收到的现金同比增加110.41万元，增幅30.80%[16] - 吸收投资收到的现金同比增加1.56亿元，增幅10427.87%[17] - 分配股利支付的现金同比减少3900.81万元，降幅44.60%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.2%至5.334亿元（上年同期6.519亿元）[38] - 经营活动现金流入总额同比下降41.6%至5.833亿元（上年同期9.995亿元）[38] - 收到的税费返还同比大幅下降92.9%至240万元（上年同期3398万元）[38] - 经营活动现金流量净额同比下降69.7%至1.033亿元（上年同期3.413亿元）[38] - 投资活动现金流量净额改善105.3%至4265万元（上年同期净流出8.035亿元）[39] - 筹资活动现金流入同比增长15.1%至3.481亿元（上年同期3.025亿元）[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.9%至6.974亿元（上年同期4.562亿元）[39] - 母公司投资活动现金流出同比下降84.8%至5233万元（上年同期3.441亿元）[42] - 母公司期末现金余额同比增长426%至2.239亿元（上年同期4258万元）[42] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中证券投资收益及公允价值变动损益为2692.54万元人民币[9] - 政府补助金额为545.98万元人民币，主要来自长江航运财政补助及增值税退税[8] - 公允价值变动收益为23,158,138.83元，同比增长1,064.99%[14] - 投资收益-898.86万元人民币，较上年同期由盈转亏[32] - 母公司投资收益为-9,354,272.46元[35] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为3,887,722.91元[33] - 其他综合收益的税后净额为3,887,722.91元[33] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.91%，同比下降2.24个百分点[7] - 少数股东损益为3,574,189.29元[33] - 综合收益总额为16,801,829.57元[33] - 母公司营业利润为-22,827,821.88元[35] 业务和战略举措 - 华泰化工新建28.42万立方米化工仓储工程投入试生产[19] - 锦程经贸增资至1300万元并更名为保税区同辉汽车物流有限公司[19] - 非公开发行股票2057.8万股，发行价6.71元/股，募集资金净额1.29亿元[17] - 拟注册发行不超过3亿元超短期融资券，期限不超过270天[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.296亿元人民币，同比下降50.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2697.48万元人民币，同比下降63.27%[17] - 基本每股收益为0.023元/股，同比下降62.90%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股，同比下降75.00%[17] - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比下降2.67个百分点[17] - 公司营业收入229,613,601.20元同比下降50.24%，主要因贸易业务规模大幅收缩[24] - 营业总收入22,961.36万元同比减少50.24%，归属于上市公司股东的净利润2,697.48万元同比减少63.27%[30] - 营业收入从461,425,639.68元下降至229,613,601.20元，降幅50.2%[119] - 净利润从76,200,257.83元下降至35,525,153.98元，降幅53.4%[121] - 归属于母公司所有者的净利润从73,449,050.43元下降至26,974,841.37元，降幅63.3%[121] - 基本每股收益从0.062元/股下降至0.023元/股，降幅62.9%[121] - 公司净利润为8260.27万元，同比下降42.8%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本124,343,145.82元同比下降66.19%，与收入下降趋势匹配[24] - 财务费用19,589,217.94元同比上升34.48%，因中期票据利息计提[24][25] - 财务费用从14,566,139.83元上升至19,589,217.94元，增长34.5%[119] - 支付职工现金为4300.85万元，同比增长13.3%[127] 各条业务线表现 - 液体化工码头吞吐量141.46万吨同比下降16.84%，但营业收入12,833.96万元同比增长3.65%[20] - 化工品代理业务营业收入2,485.08万元同比增长18.20%，但利润总额2,111.19万元同比下降14.33%[20] - 化工品贸易业务营业收入6,883.52万元，利润总额1,066.72万元[20] - 码头仓储（液化）业务毛利率69.37%，同比增加8.71个百分点[37] - 公司完成全年营收计划35.39%（22,961.36万元/64,878.78万元），净利润完成率40.86%[33] 资产和投资表现 - 以公允价值计量金融资产新增376,873,983.20元（增幅100%），因张家港基金公司开展证券投资业务[33] - 预付款项增至7,554,524.39元（增幅234.99%），主因保税贸易公司预付代理进口定金3,935,987.40元[33] - 存货增至64,934,652.05元（增幅38.58%），因保税贸易公司开展商品期货套期业务持化工品现货增加[33] - 公司持有苏州高新股票41,278,640股，期末账面价值376,873,983.2元[43] - 公司证券投资报告期损益为25,242,253.59元[43] - 公司持有中原证券股份0.31%股权，期末账面价值41,820,000元，报告期收益2,100,000元[46] - 公司国债逆回购投资报告期收益合计为898,931.75元[48] - 公司现货合约投资报告期收益合计为10,666.67元[48] - 货币资金期末余额为3.779亿元人民币，较期初5.287亿元人民币下降28.52%[112] - 应收账款期末余额为2936.62万元人民币，较期初2538.94万元人民币增长15.66%[112] - 存货期末余额为6493.47万元人民币，较期初4685.63万元人民币增长38.58%[112] - 短期借款期末余额为2678.92万元人民币，较期初1.386亿元人民币下降80.68%[112] - 应付债券期末余额为6.07亿元人民币，较期初6.895亿元人民币下降11.99%[112] - 归属于母公司所有者权益合计为18.81亿元人民币，较期初18.85亿元人民币下降0.21%[112] - 其他综合收益期末为-409.23万元人民币，较期初1503.93万元人民币下降127.22%[112] - 母公司货币资金期末余额为3501.82万元人民币，较期初1.16亿元人民币下降69.81%[116] - 母公司其他应收款期末余额为3184.12万元人民币，较期初2.33亿元人民币下降86.34%[116] - 公司总资产从2,611,520,390.03元下降至2,416,016,423.43元，减少7.5%[117] - 流动负债从216,769,215.18元大幅下降至33,129,093.54元，降幅达84.7%[117] - 应付债券从689,549,600元减少至606,998,800元，下降12%[117] - 其他应付款从194,546,700.14元锐减至19,475,188.01元，下降90%[117] - 公司股本为11.92亿元人民币，资本公积为15.63亿元人民币[134] - 归属于母公司所有者权益合计为20.29亿元人民币[134] - 综合收益总额为1639.35万元人民币[134] - 利润分配总额为-2724.85万元人民币[134] - 其他综合收益为-409.23万元人民币[134] - 未分配利润为4.59亿元人民币[134] - 少数股东权益为1.37亿元人民币[134] - 母公司所有者权益合计从期初1,705,201,574.85元增长至期末1,775,888,529.89元，增加70,686,955.04元[140][142] - 未分配利润从期初412,133,858.68元增长至期末482,820,813.72元，增加70,686,955.04元[140][142] - 上期所有者权益合计1,524,188,268.45元，本期变动后为1,614,565,555.36元，增加90,377,286.91元[142][143] - 上期未分配利润254,677,367.24元，本期变动后为345,054,654.15元，增加90,377,286.91元[142][143] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，同比下降75.66%[17] - 经营活动现金流量净额113,982,495.73元同比下降75.66%，主要受贸易业务规模减少影响[24][25] - 投资活动现金流量净额同比净增加326,293,026.68元，主要因收回投资现金增加9,661,882.12元且投资支付现金减少316,631,144.56元[27] - 公司支付公司债回售款84,103,000元且股利支付同比减少影响筹资活动现金流量[28] - 经营活动现金流量净额为1.14亿元，同比大幅下降75.7%[127] - 销售商品提供劳务收到现金2.43亿元，同比减少59.0%[126] - 投资活动现金流量净额为-2045.96万元，主要由于投资支付增加[127] - 筹资活动现金流量净额为-2.49亿元，主要由于债务偿还增加[128] - 期末现金及现金等价物余额为3.73亿元，较期初减少29.4%[128] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.02亿元[127] - 母公司经营活动现金流量净额为1510.94万元[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比大幅恶化[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元人民币，同比恶化63.7%[131] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元人民币，较期初增长76.0%[131] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司长江国际2016年上半年总资产8.93亿元，净资产7.48亿元，营业收入1.28亿元，利润总额6136万元[54] - 参股公司江苏化工品交易中心总资产9.13亿元，按40%持股比例计算净资产份额1.56亿元，净利润-5732万元[55] - 参股公司张家港保税港区港务有限公司总资产8.03亿元，按45%持股比例计算净资产份额2.67亿元，净利润145万元[56] - 公司纳入合并范围的子公司共12个，较上年度增加1个[146] 非经常性损益和特殊项目 - 公司非经常性损益合计为23,903,587.92元，其中交易性金融资产公允价值变动及处置收益贡献24,171,884.09元[18][19] - 公允价值变动收益12,012,049.05元同比大幅增长705.78%[24] - 投资收益-3,365,790.49元同比下降112.54%[24] - 子公司长江国际确认2014年度企业所得税返还2,447.25万元，导致所得税费用变动[29][30] - 投资收益为1.12亿元，同比减少32.4%[124] - 综合收益总额贡献82,602,696.61元[140] - 上期综合收益总额144,539,748.61元[142][143] 融资和募集资金 - 公司2012年非公开发行募集资金总额2.29亿元，截至2016年6月30日累计使用2.11亿元，尚未使用45.93万元[51] - 公司2013年公司债募集资金总额3.5亿元，累计使用3.41亿元，其中偿还贷款本息1.15亿元，补充流动资金2.26亿元[51] - 公司2014年非公开发行募集资金总额7.4亿元，扣除费用后净额7.14亿元，截至2016年6月30日本期使用6211.28万元，累计使用5.96亿元，尚未使用1.18亿元[51][52] - 长江国际收购仪征国华100%股权项目使用募集资金置换1.07亿元，余235.38万元[52] - 长江国际收购中油泰富罐区资产项目使用募集资金置换1.21亿元，余16.64万元[52] - 华泰化工31.58万立方米储罐建设项目累计投入募集资金2.29亿元，余1.15亿元，专户利息收入261万元[52] - 公司募集资金专户合计余额196.76万元，其中利息收入净额150.83万元[51] - 公司债券"13保税债"余额为265,897,000元，票面利率5.50%[96] - 报告期内完成债券回售84,103,000元，回售后余额265,897,000元[96] - 公司发行中期票据"15张保税MTN001"金额3.5亿元[106] - 公司银行授信总额为8.322亿元人民币，已使用授信额度为1.712128亿元人民币，使用率为20.57%[107] 股东和股权结构 - 公司股东总数101,656户[85] - 第一大股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股386,094,629股，占总股本32.40%[87] - 张家港保税区金港资产经营有限公司持有有限售条件股份88,800,001股[87] - 深圳市融泰祥投资有限公司持股26,000,000股，占总股本2.18%[87] - 北京谷临丰投资有限公司持股16,390,700股，占总股本1.38%[87] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.14%[87] - 报告期末限售股份总数88,800,001股[84] - 报告期解除限售股数30,360,000股[83] - 张家港保税区金港资产经营有限公司期初限售股数30,360,000股[83] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.67%[87] - 公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有297,294,628股普通股[88] - 公司副董事长兼总裁蓝建秋报告期内增持3,631,662股，期末持股达6,591,200股[93] 财务比率和偿债能力 - 流动比率3.01，较上年度末2.45增长22.50%[104] - 速动比率2.80，较上年度末2.35增长19.01%[104] - 资产负债率0.32，较上年度末0.37下降12.69%[104] - EBITDA利息保障倍数4.85，较上年同期3.75增长29.33%[104] - 利息偿付率2.06，较上年同期1.60增长28.75%[104] 诉讼和或有事项 - 扬州石化涉及诉讼被判决归还原告于荣祥借款本金14,724,621.18元及利息1,658,924.27元[60] - 扬州石化对涉案金额计提预计负债[60] - 诉讼涉及张家港保税区圣达菲国际贸易有限公司款项143,155.99元[64] - 诉讼另涉及律师费损失9,462元[64] - 上海贻强实业有限公司被诉要求支付货物差价及费用共计8,935,964.64元[61] - 上海云峰集团化工有限公司被诉要求支付港口作业费334,615.26元及违约金64,033.07元[61] - 天地国际贸易有限公司被诉要求支付货物差价2,303,750元及违约金691,125元[61] - 张兵诉扬州石化案中原告撤回起诉涉及借款本金1,055万元及利息325万元[60] - 肖菲诉扬州石化案涉及借款本金1,055万元及利息[60] 公司资产和基础设施 - 公司拥有长江岸线自有码头泊位3个，年货物吞吐量可达450万吨[38] - 公司在用自有罐容达到105.99万立方米[38] 投资和收购活动 - 公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司5,500万元，其中公司出资2,805万元[41][42] - 子公司外服公司以自有资金人民币1177万元收购张家港保税区联合发展有限公司资产[67] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过19078.75万元用于收购长江时代固体仓储类资产[69] - 收购资产包括58837.4平方米土地使用权和42390.02平方米仓库及相关配套设施[69] - 公司与金港资产同比例增资外服公司，公司出资2805万元，金港资产出资2695万元[71] - 增资完成后外服公司注册资本变更为28300万元[71] - 公司放弃保税港务增资优先认缴权，金港资产单方增资20060.42万元[71] - 增资后股权比例调整为保税科技34.773%，张家港港务集团34%，金港资产31.227%[71] 担保和关联交易 - 报告期末对子公司担保余额合计17121.28万元[75] - 担保总额占公司净资产比例9.10%[75] - 非公开发行对象为2015年度员工持股计划，构成关联交易[74] 利润分配和股利政策 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 2015年度利润分配以总股本1,191,574,157股为基数每10股派发现金股利0.10元含税共计分配11,915,741.57元[57] - 对所有者分配利润11,915,741.57元[142] - 上期对所有者分配利润54,162,461.70元[142][143] 审计和报告基础 - 本半年度报告未经审计[4] - 公司注册地址为江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层，主营业务为投资管理及现代物流服务[145]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.048亿元人民币，同比下降64.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为773.9万元人民币，同比下降69.58%[8] - 营业收入同比下降64.46%至1.05亿元，主要因保税贸易自营业务规模大幅下降[16] - 营业总收入1.05亿元，较上年同期2.95亿元下降64.5%[34] - 净利润909.11万元，较上年同期2736.58万元下降66.8%[35] - 基本每股收益为0.0065元/股，同比下降69.63%[8] - 基本每股收益0.0065元/股，较上年同期0.0214元/股下降69.6%[36] - 公司净利润为-29,434,675.38元，同比大幅下降[39] - 母公司投资收益亏损1333.80万元，较上年同期盈利1.66亿元转亏[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降79.52%至5337.5万元，因自营贸易规模下降导致销售成本减少[16] - 营业成本5337.50万元，较上年同期2.61亿元下降79.5%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为29,780,375.36元，同比增长37.7%[43] - 所得税费用同比上升165.87%至1040.76万元，因子公司不再享受所得税优惠[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4829.3万元人民币，同比下降77.74%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降77.74%至4829.29万元，因自营贸易回款减少及期货业务支付款减少[17][19] - 经营活动产生的现金流量净额为48,292,859.29元，同比下降77.7%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111,296,230.19元，同比下降65.6%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为57,629,618.04元，同比下降67.6%[43] - 投资活动现金流量净额同比改善94.35%，因国债逆回购及证券投资现金回款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,967,480.54元，同比改善94.4%[43] - 筹资活动现金流量净额同比恶化67.21%，因偿还流动资金贷款1亿元[19][20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,904,830.30元，同比恶化67.2%[44] - 取得借款收到的现金为17,683,743.14元，同比下降82.7%[43] - 收到的税费返还为314,198.69元，同比下降94.7%[43] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3.036亿元人民币，较年初增长100%[15] - 其他应收款为1.354亿元人民币，较年初增长53.80%[15] - 存货为6216.4万元人民币，较年初增长32.67%[15] - 短期借款同比下降87.1%至1787.54万元，因保税贸易偿还流动资金贷款[16] - 预收款项同比增长85.25%至276.31万元，因保税贸易客户订货保证金增加[16] - 货币资金期末余额为4.32亿元，较年初5.29亿元减少18.2%[26] - 其他应收款期末余额1.35亿元，较年初0.88亿元增长53.8%[26] - 存货期末余额0.62亿元，较年初0.47亿元增长32.6%[26] - 其他流动资产期末余额0.82亿元，较年初4.22亿元大幅下降80.6%[26] - 短期借款期末余额0.18亿元，较年初1.39亿元下降87.1%[27] - 应付账款期末余额1.08亿元，较年初1.60亿元下降32.2%[27] - 其他应付款期末余额1.93亿元，较年初1.06亿元增长81.9%[27] - 应付债券期末余额6.90亿元，与年初基本持平[27] - 货币资金期末余额6126.69万元，较年初1.16亿元下降47.2%[30] - 其他应收款期末余额1.02亿元，较年初2.33亿元下降56.1%[31] - 流动资产合计1.64亿元，较年初3.49亿元下降53.2%[31] - 长期股权投资期末余额22.01亿元，较年初22.14亿元下降0.6%[31] - 资产总计24.12亿元，较年初26.12亿元下降7.7%[31] - 期末现金及现金等价物余额为429,890,435.03元，同比下降42.9%[44] 净资产和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为18.72亿元人民币，同比下降0.71%[8] - 加权平均净资产收益率为0.41%，同比下降1.01个百分点[8] - 归属于母公司所有者权益合计18.72亿元，较年初18.85亿元下降0.7%[28] - 未分配利润期末余额4.51亿元，较年初4.44亿元增长1.7%[28] 公允价值变动和投资收益 - 公允价值变动收益同比增长188.07%至466.6万元，因基金公司证券投资公允价值变动[16][17] 管理层讨论和指引 - 公司拟非公开发行A股募资1.91亿元用于收购资产及偿还贷款[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.39亿元人民币，同比下降15.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2456.17万元人民币，同比下降79.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3111.96万元人民币，同比下降123.24%[18] - 公司营业总收入为6.3875亿元人民币，同比下降15.76%[43][45] - 归属于上市公司股东的净利润为2456.17万元人民币，同比下降79.53%[43] - 营业总收入同比下降15.8%至6.39亿元（上期7.58亿元）[197] - 净利润同比下降76.1%至2908万元（上期1.22亿元）[197] - 基本每股收益0.02元/股（上期0.11元/股）[198] - 2015年基本每股收益0.02元，同比下降81.82%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益-0.03元，同比下降125%[19] - 加权平均净资产收益率1.38%，同比下降8.62个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率-1.75%，同比下降12.91个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4946.54万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.7863亿元人民币，同比上升11.02%[45] - 资产减值损失同比增加1065.23万元人民币，增幅267.35%[52] - 资产减值损失同比激增267.3%至1464万元（上期398万元）[197] - 营业外支出同比猛增345.9%至3149万元（上期706万元）[197] 各条业务线表现 - 液体化工仓储营业收入23620.51万元同比下降41.75%[38] - 液体化工仓储利润总额8915.23万元同比下降63.36%[38] - 化工代理及固体仓储营业收入4064.09万元同比增长250.59%[38] - 化工代理及固体仓储利润总额3979.89万元同比增长185.09%[38] - 化工品贸易营业收入35342.85万元利润亏损2903.5万元[39] - 码头仓储（液化）业务收入为2.3525亿元人民币，同比下降40.78%[48] - 子公司长江国际利润总额为8915.23万元人民币，同比下降63.36%[43] - 扬州石化因涉讼计提预计负债2520.9万元人民币[43] - 联营企业化工品交易中心导致投资收益亏损2147.22万元人民币，同比减少2424.82万元[43] - 张家港保税区长江国际港务有限公司总资产9.45亿元，营业收入2.36亿元，利润总额8915万元[71] - 张家港保税区外商投资服务有限公司总资产3.70亿元，营业收入4064万元，利润总额3980万元[71] - 张家港扬子江保税贸易有限公司营业收入3.53亿元，但利润总额亏损2904万元[71] - 张家港保税区华泰化工仓储有限公司营业收入仅29.8万元，利润总额亏损1978万元[71] - 上海保港股权投资基金有限公司利润总额5138万元，但无营业收入数据[71] - 江苏化工品交易中心有限公司持股40%，营业收入7916万元，但净利润亏损5368万元[73] - 张家港保税港区港务有限公司持股45%，营业收入9444万元，但净利润亏损85万元[73] - 张家港扬子江锦程经贸有限公司间接持股40%，净利润285万元[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比大幅增长1225.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.5404亿元人民币，同比大幅增长1225.07%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.7263亿元人民币，同比下降251.28%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少4.735亿元，降幅80.59%[59] - 经营活动现金流量净额第四季度仅1271.97万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加3.855亿元，增幅1225.07%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少6.242亿元，降幅251.28%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降80.59%至1.14亿元，主要因非公开发行股票募集资金净减少3.64亿元[174] - 2015年投资活动现金流量净额-8.7263亿元人民币，较2014年-2.4842亿元下降251.28%[173] - 投资活动现金流出增加主要因上海保港公司开展国债逆回购及证券投资业务，追加对江苏化工品交易中心投资等[173] - 收回投资收到的现金较去年同期增加5398.96万元[173] - 取得投资收益收到的现金较去年同期增加573.90万元[173] - 处置固定资产收回现金净额同比增加358.22万元，因长江国际处置投资性房地产部分收款[174] - 取得子公司支付的现金净额同比减少1830.19万元，因上年收购长诚国际[174] 管理层讨论和指引 - 公司战略以化工仓储为核心，打造大宗商品供应链一体化集成商，至2020年形成完善物流体系[79] - 2016年度营业收入目标为64,878.78万元[80] - 2016年度营业利润目标为10,236.51万元[80] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润目标为6,601.05万元[80] - 江苏张家港地区是国内最大液体化工产品进口和集散基地，公司面临国际巨头如荷兰皇家孚宝等激烈竞争[75] 资产负债结构变化 - 货币资金同比减少4.062亿元，降幅43.44%，占总资产比例16.42%[61] - 其他应收款同比减少6.657亿元，降幅88.32%，占总资产比例2.73%[61] - 其他流动资产同比增加4.115亿元，增幅3980.85%，占总资产比例13.10%[61] - 可供出售金融资产同比增加1.75亿元，增幅418.59%，占总资产比例6.73%[61] - 长期股权投资同比增加4.038亿元，增幅477.28%，占总资产比例15.17%[61] - 在建工程同比增加1.769亿元，增幅167.31%，占总资产比例8.78%[61] - 短期借款同比增加6311万元，增幅83.59%，占总资产比例4.30%[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少至0元，降幅100%，因期初保税贸易公司持有的化工品现货交易合约已转让[63] - 应付账款增加至1.601亿元，增幅34.68%，主要因华泰化工应付工程款增加[63] - 预收款项减少至149万元，降幅47.12%，因保税贸易公司期初预收客户订货保证金在本期货物销售结算[63] - 应付职工薪酬增加至1286万元，增幅283.47%，主要因本期计提的职工薪酬较去年增加[63] - 其他应付款减少至1.063亿元，降幅78.58%，因外服公司和保税贸易公司代理业务减少导致应付代理货款相应减少[63] - 应付债券增加至6.895亿元，增幅101.25%，主要因公司本期发行中期票据所致[63] - 预计负债增加至2521万元，增幅908.17%，主要因扬州石化因涉讼计提预计负债[63] - 流动资产大幅增加至1,816.57亿元，较期初1,115.48亿元增长62.9%[191] - 其他应收款激增至7.54亿元，较期初0.88亿元增长756.2%[191] - 长期股权投资增长至4.88亿元，较期初0.85亿元增长474.3%[191] - 在建工程增至2.83亿元，较期初1.06亿元增长167.2%[191] - 短期借款增加至1.39亿元，较期初0.75亿元增长84.8%[191] - 其他应付款下降至4.96亿元，较期初10.63亿元减少53.3%[192] - 应付债券新增3.43亿元[192] - 应付债券同比激增101.2%至6.90亿元（上期3.43亿元）[195] - 其他应付款同比增长68.6%至1.95亿元（上期1.15亿元）[195] - 负债总额同比增长92.7%至9.06亿元（上期4.70亿元）[195] 投资和金融活动 - 以公允价值计量的可供出售金融资产期末余额1.50亿元[27] - 非经常性损益项目中政府补助1728.38万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益6301.77万元[24] - 上海保港基金获得投资收益6218.36万元[42] - 公司国债逆回购投资总额达331.785亿元人民币，获得投资收益111.91万元[109] - 现货合约DEG1512投资份额17,676单位，实现投资盈利471.97万元[108] - 现货合约DEG1602投资份额27,870单位，产生投资亏损723.02万元[108] - 现货合约MEG1501投资份额13,922单位，造成投资亏损104.56万元[108] - 投资收益大幅改善至4431万元（上期亏损978万元）[197] - 母公司投资收益达2.85亿元（上期1.90亿元）[200] 股东权益和股本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为18.85亿元人民币，同比增长5.78%[18] - 总资产为32.20亿元人民币，同比增长3.39%[18] - 期末总股本为11.92亿股，同比增长120.00%[18] - 公司总股本通过资本公积金转增从5.42亿股增至11.92亿股，增幅120%[113][116] - 有限售条件股份数量从8,107万股增至1.78亿股，其中国有法人持股1.19亿股[113] - 无限售条件流通股份从4.61亿股增至10.13亿股[113] - 归属于母公司所有者权益增至18.85亿元，较期初17.82亿元增长5.8%[192] - 母公司长期股权投资增至22.14亿元，较期初16.83亿元增长31.5%[194] - 公司总资产从3,114.55亿元增长至3,220.27亿元，增幅3.4%[191][192] 分红政策 - 拟以总股本11.92亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）[4] - 2015年现金分红总额为11,915,741.57元[87] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为24,561,684.94元[87] - 2015年现金分红占净利润比例为48.51%[87] - 2014年现金分红总额为54,162,461.70元[87] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为120,004,236.82元[87] - 2014年现金分红占净利润比例为45.13%[87] - 2013年现金分红占净利润比例为30.15%[87] 诉讼和或有事项 - 子公司涉及借款本金1055万元及利息325万元的诉讼案[93] - 子公司涉及1896.048万元借款的连带保证责任诉讼[93] - 子公司涉及53.675万元购销合同差价支付诉讼[93] - 子公司被判支付差价53.675万元及律师费1.9019万元[93] - 子公司被判支付诉讼费9722元[93] - 涉及诉讼金额总计人民币11,826,485.89元，包括与天地国际贸易纠纷的2,303,750元、上海云峰集团的334,615.26元、圣达菲国际贸易的143,155.99元及上海贻强实业的8,935,964.64元[96][97] - 与天地国际贸易诉讼中法院判决公司获赔差价损失2,303,750元及逾期利息，诉讼费35,574元由对方承担[96] - 诉讼执行和解后公司同意免除对方逾期利息，并将剩余款项等额抵消公司结欠对方的保证金1,069,532.28元[96] - 和解协议要求对方支付总额1,270,000元，其中2016年1月22日前支付200,000元，自2月起每月支付50,000元直至付清[96] - 针对上海云峰集团的诉讼涉及港口作业费334,615.26元及逾期违约金[97] - 对圣达菲国际贸易诉讼涉及金额143,155.99元及律师费9,462元，法院冻结对方账户余额0元[97] - 对上海贻强实业诉讼涉及金额8,935,964.64元及律师费254,654元，法院冻结账户余额5,260.14元[97] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[96][97] - 公司2015年诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[99] 关联交易和承诺 - 公司以持有的外服公司40.2%股权置换保税港务45%股权，差额部分现金补价7291.66万元[69] - 公司以持有的外服公司40.2%股权与控股股东金港资产持有的保税港务45%股权进行置换，差额部分现金补价为7,291.66万元[102] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过19,078.75万元，用于收购长江时代固体仓储类资产，包括58,837.4平方米土地使用权及42,390.02平方米仓库[102] - 公司与金港资产同比例增资化工品交易中心，公司出资12,000万元，金港资产出资9,000万元，增资后注册资本增至50,000万元[103] - 公司非公开发行股票对象为2015年度员工持股计划，构成关联交易[104] - 公司承诺在仓储项目投入运营后5年内将存在同业竞争关系的子公司股权或资产注入保税科技[90] - 公司承诺不从事与仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务[90] - 股东承诺6个月内减持股份不超过公司总股本的3%[90] 融资和担保 - 报告期末公司担保总额为21,818.80万元，占净资产比例为11.57%[106] - 报告期末对子公司担保余额合计为17,513.23万元[106] - 报告期末不包括子公司担保的余额为4,305.57万元[106] - 报告期内对子公司担保发生额为-22,844.53万元[106] - 报告期内不包括子公司担保的发生额为-18,478.06万元[106] - 公司债券余额为3.5亿元人民币，利率5.5%，发行日2013-05-23，到期日2018-05-23[164] - 公司发行中期票据3.5亿元，报告期内无应付利息未兑付情况[177] - 公司债券信用等级维持AA，主体信用等级维持AA-，评级展望稳定[167] - 长江国际偿还银行贷款本息共计1.145亿元人民币，其中偿还张家港农商行保税区支行6200万元，偿还建行港城支行5200万元，偿还利息54.12万元[165] - 外服公司补充流动资金2.216亿元人民币，全部用于代理业务信用证保证金[166] - 长江国际补充流动资金487.35万元，其中缴纳税费249.2万元，支付日常采购及劳务75.64万元，支付职工薪酬162.52万元[166] 主要经营数据 - 乙二醇进口依存度达70%，进口量867.20万吨[31] - 乙二醇全国进口量2015年达867.20万吨，进口依存度为70%[65] - 公司码头靠船563艘次同比增长11.26%[38] - 码头吞吐总量334万吨同比增长0.23%[38] - 自有罐容77.57万立方米在建28.42万立方米总罐容将达105.99万立方米[33] - 码头年吞吐能力450万吨[33][34] - 报告期内投资额8.547亿元，较上年同期减少25.43%[67] 财务比率 - 流动比率同比上升8.41%至2.45，速动比率上升6.82%至2.35[174] - 资产负债率同比下降11.90%至0.37[174] - EBITDA全部债务比同比上升81.53%至8.41，因负债总额下降[174] - 利息保障倍数同比下降61.56%至2.07，因利润总额下降[174] - 现金利息保障倍数同比上升581.86%至13.07，因代理货款收回且支付减少[174] - 2015年息税折旧摊销前利润1.4169亿元人民币，较2014年2.8084亿元下降49.55%[173] 股东信息 - 张家港保税区金港资产经营有限公司年末限售股达8,880万股[114] - 报告期末普通股股东总数为112,742户[118] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为108,957户[118] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司期末持股386,094,629股，占总股本比例32.40%[120] - 控股股东持有有限售条件股份119,160,001股，其中30,360,000股于2016年1月10日解禁，88,800,001股于2017年9月24日解禁[122] - 控股股东持有无限售条件流通股266,934,628股，全部为人民币普通股[121] - 第二大股东深圳市融泰祥投资有限公司持股26,297,043股，占比2.21%[120] - 第三大股东北京谷临丰投资有限公司持股14,000,000股，占比1.17%[120] - 第四大股东张家港保税区旭江贸易有限公司持股11,280,220股，占比0.95%[120

收入和利润变化 - 营业收入5.40亿元人民币，同比增长38.49%[6] - 营业收入增长至5.40亿元，同比增长38.49%[15] - 营业总收入从上年同期的389.68百万元增长至本期的539.66百万元，增长38.5%[32] - 归属于上市公司股东的净利润7402.71万元人民币，同比下降39.63%[6] - 扣除非经常性损益的净利润615.19万元人民币，同比下降95.07%[6] - 净利润从上年同期的124.45百万元下降至本期的76.97百万元，下降38.1%[33] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的122.63百万元下降至本期的74.03百万元，下降39.6%[33] - 营业利润为1.3亿元[37] - 净利润为1.3亿元[37] 成本和费用变化 - 营业成本大幅上升至4.08亿元，同比增长245.72%[15] - 营业总成本从上年同期的214.11百万元增长至本期的516.78百万元，增长141.4%[32] - 管理费用为1517.99万元[36] - 财务费用为1565.51万元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金454,038,609.41元，较上年同期88,838,527.87元增长411%[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金48,028,144.59元，较上年同期49,544,464.13元下降3%[41] 资产和投资活动表现 - 货币资金减少50.85%至4.594亿元，主要因国债逆回购业务[13] - 以公允价值计量金融资产增长1102.17%至8629万元，主要因证券投资业务[13] - 其他流动资产增长3321.88%至3.537亿元，主要因国债逆回购业务[14] - 可供出售金融资产增长325.62%至1.78亿元，主要因认购非公开发行股票[14] - 长期股权投资增长138.05%至2.014亿元，主要因追加对江苏化工品交易中心投资[14] - 在建工程增长96.83%至2.081亿元，主要因储罐工程项目支出增加[14] - 应收账款减少47.59%至2841万元，主要因应收货款收回[13] - 货币资金从年初的9.348亿元减少至4.594亿元，降幅50.9%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从718万元增至8,629万元，增幅1,102%[23] - 其他应收款从7.537亿元减少至1.449亿元，降幅80.8%[24] - 其他流动资产从1,034万元大幅增至3.537亿元，增幅2,422%[24] - 可供出售金融资产从4,182万元增至1.78亿元，增幅325.7%[24] - 长期股权投资从8,460万元增至2.014亿元，增幅138%[24] - 在建工程从1.057亿元增至2.081亿元，增幅96.8%[24] - 流动资产从年初的263.40百万元下降至期末的210.71百万元，下降20.0%[27] - 货币资金从年初的58.91百万元下降至期末的42.58百万元，下降27.7%[27] - 其他应收款从年初的204.22百万元下降至期末的167.48百万元，下降18.0%[27] - 长期股权投资从年初的1,682.92百万元增长至期末的2,018.62百万元，增长19.9%[27] - 公司总资产从年初的19,945.92百万元增长至期末的22,771.99百万元，增长14.2%[28][29] 负债和权益变化 - 短期借款增长162.65%至1.983亿元，主要因流动资金贷款增加[14] - 其他应付款减少至1.77亿元，同比下降64.29%[15] - 短期借款从7,550万元增至1.983亿元，增幅162.7%[24] - 其他应付款从4.963亿元减少至1.773亿元，降幅64.3%[25] - 一年内到期的非流动负债从7,500万元减少至2,500万元，降幅66.7%[25] - 其他应付款从年初的115.41百万元增长至期末的325.46百万元，增长182.0%[28] - 归属于上市公司股东的净资产17.88亿元人民币，较上年度末增长0.34%[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.41亿元人民币，同比增长262.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长至3.41亿元，同比上升262.05%[16] - 投资活动产生的现金流量净额流出8.03亿元，同比下降344.06%[16] - 经营活动产生的现金流量净额341,315,458.43元，较上年同期94,272,289.07元增长262%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-803,487,310.79元，较上年同期-180,943,178.90元扩大344%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额-14,775,644.62元，上年同期为正值568,434,843.15元[42] - 期末现金及现金等价物余额456,189,862.75元，较上年同期1,106,501,663.33元下降59%[42] - 母公司经营活动现金流入小计922,524,558.99元，较上年同期466,270,400.75元增长98%[44] - 母公司投资支付的现金342,500,000.00元，较上年同期80,000,000.00元增长328%[44] - 母公司取得投资收益收到的现金53,632,142.78元，较上年同期41,527,232.03元增长29%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.52亿元[40] - 收到的税费返还为3398.12万元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金313,614,848.98元，较上年同期393,997,983.49元下降20%[41] 收益和损失项目 - 加权平均净资产收益率4.15%，同比减少7.79个百分点[7] - 基本每股收益0.0621元/股，同比下降47.15%[7] - 非经常性损益项目中股票投资收益4560.86万元人民币[9] - 增值税即征即退返还金额832.78万元人民币[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加至2.56亿元，同比增长61.78%[15] - 资产减值损失激增至1317.53万元，同比增长1183.79%[15] - 公允价值变动收益亏损239.98万元，同比下降4346.94%[15] - 投资收益增长至4556.27万元，同比增长701.18%[16] - 所得税费用大幅下降至90.09万元，同比下降98.33%[16] - 可供出售金融资产公允价值变动损失为3314.8万元[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3256.99万元[34] - 基本每股收益为0.0005元/股[34] - 投资收益为1.61亿元[37] 股东和股权结构 - 股东总数116,937户[11] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股386,094,629股，占比32.40%[11]