担保与授信 - 2024年度银行授信担保额度为20亿元，实际对外担保余额6.90亿元[2] - 保税贸易2023年度总授信20亿元，实际13.30亿元，2024年申请维持20亿[4] - 保税贸易资产负债率77.75%，2024年担保额度占净资产比例77.56%[4] - 保税贸易总授信20亿中，一年以上五年以下最高限额5亿[4] - 截至公告日，公司对控股子公司担保总额13.30亿元，占净资产比例51.57%[21] - 公司对控股股东和关联人担保总额为0，无逾期担保[21] 业绩数据 - 张家港扬子江保税贸易2023年前三季度营收6.52亿元，净利润1830.41万元[7] - 张家港保税区外商投资服务公司2023年前三季度营收3.54亿元，净利润1.83亿元[10] - 2023年前三季度公司营收41,192,746.38元，2022年度为42,959,728.65元[12] - 2023年前三季度公司净利润33,593,791.36元，2022年度为17,171,527.39元[12] - 2023年前三季度扬州石化营收14,616,105.93元，2022年度为31,895,561.68元[15] - 2023年前三季度扬州石化净利润 -827,571.79元，2022年度为9,596,465.10元[15] 资产数据 - 张家港扬子江保税贸易2023年9月30日资产总额15.33亿元，负债11.92亿元，权益3.41亿元[7] - 张家港保税区外商投资服务公司2023年9月30日资产总额20.40亿元，负债5.61亿元，权益14.79亿元[10] - 2023年9月30日公司资产总额606,302,111.01元，2022年12月31日为586,528,283.05元[12] - 2023年9月30日扬州石化资产总额196,503,454.32元，2022年12月31日为199,343,136.54元[15] 股权结构 - 公司持有保税贸易100％股权，持有长江国际90.74%股权，外服公司持有长江国际9.26%股权[7][9] - 公司持有外服公司54％股权，控股股东持有46%股权[12] - 公司控股子公司长江国际持有扬州石化100%股权[15] 其他事项 - 本次担保事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3]

张家港保税科技(集团) 股份有限公司独立董事 对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定,基于独立 判断立场,我们对张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司对外担保事项的独立意见 作为公司的独立董事,我们根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司第九届董事会第 二十二次会议审议的《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》发 表独立意见如下: 1、张家港扬子江保税贸易有限公司(以下简称"保税贸易")申 请总授信额度维持人民币 20亿元,其中担保期限一年以上五年以下 的最高限额为人民币5亿元,其余担保期限均不得超过一年,具体担 保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准,授权期限内额 度可循环使用。公司持有保税贸易100%股权,同意公司为保税贸易进 行担保,授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年内,担 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-006 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

投资信息 - 投资种类为低风险、保本型结构性存款和国债逆回购[2] - 投资金额不超过5亿元[2] - 投资期限自股东大会审议通过之日起一年内[4] 审议情况 - 2024年1月11日董事会审议通过现金管理议案[5] - 会议表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 议案尚需提交股东大会审议[2] 会计处理 - 闲置资金购买产品计入“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”[8]

关 于 张家港保税科技（集团） 股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 国浩律师(南京) 事务所 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团) 股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 致:张家港 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,410,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.9204 | | 份总数的比例（%） | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-044 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司控股子公司张家港保税科技集团电子 商务有限公司（以下简称"电子商务公司"）经过多年发展，目前主要为客户提 供大宗商品线上款货同步交割、数字人民币结算等服务，上述业务已与公司名称 中的"电子商务"不符，未能体现其核心竞争力，故根据未来发展战略和经营需 要，电子商务公司对公司名称进行了变更，目前已完成工商变更登记手续，并取 得了由江苏省张家港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、变更后的工商登记信息 名称：张家港保税数据科技有限公司 统一社会信用代码：91320592MA1Y8DDL3C 类型：有限责任公司 住所：张家港保税区石化交易大厦 219 室 法定代表人：常乐庆 注册资本：3000 万元整 成立日期：2019 年 04 月 16 日 经营范围：增值电信服务：在线数据处理与交易处 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2023 年 12 月 28 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议 案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符规定应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构审计等[12] - 可依法公开向股东征集股东权利[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13][14][15] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 每季度至少召开一次会议[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 应向年度股东大会提交年度述职报告并披露[19][20] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] 公司保障义务 - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[22] - 健全与中小股东的沟通机制[30] - 不迟于董事会专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[23] - 提供履职工作条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保信息畅通及资源获取[23] - 承担聘请专业机构等费用[24] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] 其他规定 - 2名或2名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[23] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[23] - 独立董事履职时相关人员应配合，不得阻碍[23] - 履职受阻可向董事会说明，仍未解决可向监管报告[24] - 履职涉及信息披露公司应及时办理，否则可自行申请或报告[24]

公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经云南省经济体制改革委员会以云体生复（1993）39 号文批准，以定向募 集方式设立；对按照《中华人民共和国公司法》进行了规范，于一九九六年十二月 六日在云南大理市工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于一九九七年一月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1750 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 1750 万股，于一九九七年三月六日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司 英 ...