财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.83亿元，较上年度末增长37.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.44亿元，较上年度末增长9.90%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较上年同期减少155.68%[6] - 年初至报告期末营业收入13.68亿元，较上年同期减少19.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长6.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，较上年同期减少11.80%[6] - 加权平均净资产收益率为9.37%，较上年减少0.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 稀释每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 截止报告期末股东总数为91,642户[9] - 筹资活动现金流量净额为6.1556811789亿元，较去年同期增加276.73%[18] - 2020年第三季度营业总收入为6.42亿元，2019年同期为7.77亿元；2020年前三季度营业总收入为13.68亿元，2019年前三季度为16.98亿元[26] - 2020年第三季度营业总成本为5.48亿元，2019年同期为6.93亿元；2020年前三季度营业总成本为11.60亿元，2019年前三季度为14.96亿元[26] - 2020年第三季度营业利润为1.08亿元，2019年同期为0.91亿元；2020年前三季度营业利润为2.63亿元，2019年前三季度为2.42亿元[28] - 2020年第三季度利润总额为1.08亿元，2019年同期为0.88亿元；2020年前三季度利润总额为2.61亿元，2019年前三季度为2.39亿元[28] - 2020年第三季度净利润为0.86亿元，2019年同期为0.69亿元；2020年前三季度净利润为2.09亿元，2019年前三季度为1.92亿元[28] - 2020年第三季度末流动负债合计为3.74亿元，2019年末为3.85亿元；非流动负债合计为4.01亿元，2019年末无相关数据；负债合计为7.76亿元，2019年末为3.85亿元[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计为18.32亿元，2019年末为17.40亿元；负债和所有者权益总计为26.07亿元，2019年末为21.25亿元[24] - 2020年第三季度公允价值变动收益为1910.97万元，2019年同期为1065.47万元；2020年前三季度为 - 428.08万元，2019年前三季度为 - 377.63万元[28] - 2020年第三季度信用减值损失为37.92万元，2019年同期为62.83万元；2020年前三季度为 - 87.99万元，2019年前三季度为701.19万元[28] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 195.66万元，2019年同期为376.00万元；2020年前三季度为60.14万元，2019年前三季度为495.14万元[28] - 2020年第三季度少数股东损益为4,137,299.76元，2019年同期为2,901,567.46元；2020年前三季度为17,351,056.28元，2019年前三季度为12,388,502.27元[29] - 2020年第三季度综合收益总额为86,175,743.67元，2019年同期为68,709,864.18元；2020年前三季度为209,047,550.25元，2019年前三季度为192,424,506.76元[30] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0676元/股，2019年同期为0.0543元/股；2020年前三季度为0.1581元/股，2019年前三季度为0.1485元/股[30] - 2020年第三季度管理费用为7,685,479.17元，2019年同期为5,434,056.27元；2020年前三季度为24,349,179.41元，2019年前三季度为18,640,440.12元[33] - 2020年第三季度财务费用为8,698,930.07元，2019年同期为4,449,967.62元；2020年前三季度为17,484,217.77元，2019年前三季度为13,344,572.00元[33] - 2020年第三季度投资收益为2,003,033.25元，2019年同期为 - 4,123,273.83元；2020年前三季度为133,750,388.33元，2019年前三季度为35,603,354.16元[33] - 2020年第三季度营业利润为 - 14,190,625.99元，2019年同期为 - 14,010,157.72元；2020年前三季度为92,108,041.15元，2019年前三季度为3,683,773.13元[34] - 2020年第三季度净利润为 - 14,190,663.49元，2019年同期为 - 14,009,442.72元；2020年前三季度为92,107,928.65元，2019年前三季度为3,669,063.24元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,693,539,285.98元，2019年前三季度为1,908,366,915.64元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,917,026,735.01元，2019年前三季度为2,085,242,165.42元[36] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计20.67亿元，2019年同期为18.15亿元，同比增加13.98%[37] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2019年同期为2.70亿元，同比减少155.70%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计2.66亿元，2019年同期为2.01亿元，同比增加32.40%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计3.24亿元，2019年同期为0.52亿元，同比增加523.07%[37] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，2019年同期为1.50亿元，同比减少138.00%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计9.17亿元，2019年同期为2.77亿元，同比增加231.21%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计3.02亿元，2019年同期为6.26亿元，同比减少51.74%[38] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.16亿元，2019年同期为 - 3.48亿元，同比增加277.00%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.88亿元，2019年同期为 - 1.09亿元，同比减少254.40%[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2019年同期为1.42亿元，同比减少37.40%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为12.18亿元，较2019年9月30日的4.26亿元增长186.23%，因发行4亿元公司债及保税贸易收到客户回款[11] - 2020年9月30日应收票据为0，较2019年9月30日的244万元下降100%，因上年同期收到客户银行承兑汇票[11] - 2020年1 - 9月投资收益为5058.54万元，较2019年1 - 9月的2423.08万元增长108.76%，因保税贸易套保平仓收益及基金公司证券投资业务收益增加[15] - 2020年1 - 9月信用减值损失为 - 87.99万元，较2019年1 - 9月的701.19万元下降112.55%，因保税贸易去年同期转回前期计提坏账及存货跌价准备[15] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较2019年1 - 9月的2.70亿元下降155.68%，受张保同辉融资租赁业务及长江国际涉诉资金冻结影响[17] - 2020年9月30日应收账款为2960.67万元，较2019年9月30日的1288.92万元增长129.70%，因保税贸易自营业务应收客户货款增加[11] - 2020年9月30日存货为3.27亿元，较2019年9月30日的1.49亿元增长119.47%，因保税贸易本期采购化工品现货增加[11] - 2020年9月30日短期借款为2.68亿元，较2019年9月30日的8712.82万元增长208.10%，因保税贸易流贷及押汇借款增加[11] - 2020年9月30日应付职工薪酬为3282.35万元，较2019年9月30日的765.64万元增长328.71%，因公司计提绩效薪酬[12] - 2020年9月30日递延所得税负债为1040.80万元，较2019年9月30日的559.40万元增长86.06%，因保税贸易套期工具浮盈确认递延所得税负债增加[12][13] - 非公开发行公司债4亿元，张保同辉（天津）吸收少数股东投资款6400万元，保税贸易本期借款取得资金较上年同期增加1.7424147327亿元[18] - 保税贸易偿还债务支付的现金较去年同期减少2.477181477亿元，长江国际去年同期归还工行贷款1.2亿元[18] - 2020年9月30日货币资金为12.1834802373亿元，较2019年12月31日的4.7874008565亿元增加[19] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.3985864651亿元，较2019年12月31日的2.435516522亿元增加[19] - 2020年9月30日应收账款为2960.669556万元，较2019年12月31日的1138.320722万元增加[19] - 2020年9月30日存货为3.2687112261亿元，较2019年12月31日的1.6065538531亿元增加[19] - 2020年9月30日短期借款为2.6844588046亿元，较2019年12月31日的3913.913309万元增加[20] - 2020年9月30日应付债券为4.0137950566亿元，2019年12月31日无此项[21] - 2020年9月30日未分配利润为5.7961047442亿元，较2019年12月31日的3.8791398045亿元增加[21] 公司资产负债权益结构数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计12.0219470649亿美元，非流动资产合计16.2396159772亿美元，资产总计28.2615630421亿美元[43] - 2020年第三季度公司流动负债合计5.6913229047亿美元，非流动负债合计0.150617682亿美元，负债合计5.8419405867亿美元[44] - 2020年第三季度公司所有者权益合计22.4196224554亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计19.5083790826亿美元，少数股东权益2.9112433728亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为2.5856857248亿美元，非流动资产合计均为18.6608919172亿美元，资产总计均为21.246577642亿美元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为3.8510017894亿美元，负债合计均为3.8510017894亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为17.3955758526亿美元[48][49] - 2020年第三季度其他流动资产为5133.567084万美元[43] - 2020年第三季度长期股权投资为2.7000417364亿美元[43] - 2020年第三季度固定资产为10.2769566047亿美元[43] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为12

财务分配与股本结构 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保发生额为27191.29万元[78] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保余额为39150.88万元，担保总额为39150.88万元，占公司净资产的比例为18.99%[79] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[79] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期（1 - 6月）为725,894,147.08元，上年同期为920,275,100.86元，同比减少21.12%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为109,658,050.06元，上年同期为114,227,707.77元，同比减少4.00%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为79,731,756.12元，上年同期为105,226,835.75元，同比减少24.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 28,655,273.77元，上年同期为 - 42,584,690.64元，同比增加32.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,061,214,239.91元，上年度末为1,950,837,908.26元，同比增加5.66%[20] - 总资产本报告期末为3,883,971,618.91元，上年度末为2,826,156,304.21元，同比增加37.43%[20] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.0905元/股，上年同期为0.0942元/股，同比减少3.93%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.47%，上年同期为6.13%，减少0.66个百分点[21] - 非经常性损益合计29,926,293.94元，其中非流动资产处置损益-79,287.04元，政府补助3,677,280.61元，交易性金融资产等投资收益30,159,729.54元[22] - 报告期内公司实现利润总额15300.58万元，同比增长1.46%；归属上市公司股东净利润10965.81万元，同比减少4.00%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润7973.18万元，同比减少24.23%[42] - 本期公司营业收入725894147.08元，较上年同期920275100.86元减少21.12%；营业成本539818742.36元，较上年同期751590189.06元减少28.18%[48] - 货币资金本期期末数为1,099,795,724.46元，占总资产比例28.32%，较上年同期期末变动比例135.98%[50] - 交易性金融资产本期期末数为492,455,924.25元，占总资产比例12.68%，较上年同期期末变动比例441.08%[50] - 应收票据本期期末数为8,633,126.48元，占总资产比例0.22%，较上年同期期末变动比例721.31%[50] - 其他应收款本期期末数为166,972,871.75元，占总资产比例4.30%，较上年同期期末变动比例 - 65.37%[50] - 存货本期期末数为220,039,094.86元，占总资产比例5.67%，较上年同期期末变动比例 - 37.02%[50] - 应付票据本期期末数为170,000,000.00元，占总资产比例4.38%，较上年同期期末变动比例170.53%[50] - 应付账款本期期末数为49,227,538.79元，占总资产比例1.27%，较上年同期期末变动比例41.84%[50] - 应付职工薪酬本期期末数为29,643,711.12元，占总资产比例0.76%，较上年同期期末变动比例517.72%[51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为361,074,700.00元，占总资产比例9.30%[51] - 本报告期末流动比率1.88，较上年度末下降10.92%[101] - 本报告期末速动比率1.62，较上年度末下降5.41%[101] - 本报告期末资产负债率38.95%，较上年度末增加18.28个百分点，因本期非公开 发行公司债[101] - 本报告期EBITDA利息保障倍数14.10，较上年同期下降4.20%[101] - 2020年6月30日货币资金为1,099,795,724.46元，较2019年12月31日的478,740,085.65元增长129.73%[106] - 2020年6月30日交易性金融资产为492,455,924.25元，较2019年12月31日的243,551,652.20元增长102.20%[106] - 2020年6月30日流动资产合计2,073,610,929.82元，较2019年12月31日的1,202,194,706.49元增长72.50%[106] - 2020年6月30日非流动资产合计1,810,360,689.09元，较2019年12月31日的1,623,961,597.72元增长11.48%[107] - 2020年6月30日资产总计3,883,971,618.91元，较2019年12月31日的2,826,156,304.21元增长37.43%[107] - 2020年6月30日流动负债合计1,101,978,705.27元，较2019年12月31日的569,132,290.47元增长93.62%[107] - 2020年6月30日非流动负债合计411,006,279.92元，较2019年12月31日的15,061,768.20元增长2629.07%[107] - 2020年6月30日负债合计1,512,984,985.19元，较2019年12月31日的584,194,058.67元增长159.00%[107] - 2020年6月30日所有者权益合计2,370,986,633.72元，较2019年12月31日的2,241,962,245.54元增长5.75%[108] - 2020年6月30日流动资产合计742,085,009.99元，较2019年12月31日的258,568,572.48元大幅增加[111] - 2020年6月30日非流动资产合计1,868,034,467.13元，较2019年12月31日的1,866,089,191.72元略有增加[112] - 2020年6月30日资产总计2,610,119,477.12元，较2019年12月31日的2,124,657,764.20元有所增加[112] - 2020年6月30日流动负债合计367,542,558.21元，较2019年12月31日的385,100,178.94元有所减少[112] - 2020年6月30日非流动负债合计396,720,741.51元，2019年12月31日无相关数据[112] - 2020年半年度营业总收入725,894,147.08元，较2019年半年度的920,275,100.86元有所下降[114] - 2020年半年度营业总成本612,711,668.33元，较2019年半年度的803,504,302.26元有所下降[114] - 2020年半年度营业利润154,578,052.20元，较2019年半年度的151,650,370.75元略有增加[115] - 2020年半年度净利润122,871,806.58元，较2019年半年度的123,714,642.58元略有下降[115] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润109,658,050.06元，较2019年半年度的114,227,707.77元有所下降[115] - 2020年上半年综合收益总额为1.2287180658亿元，2019年为1.2371464258亿元[116] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.0965805006亿元，2019年为1.1422770777亿元[116] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0905元/股，2019年为0.0942元/股[116] - 2020年上半年管理费用为1666.370024万元，2019年为1320.638385万元[118] - 2020年上半年财务费用为878.52877万元，2019年为889.460438万元[118] - 2020年上半年投资收益为1.3174735508亿元，2019年为3972.662799万元[118] - 2020年上半年营业利润为1.0629866714亿元，2019年为1769.393085万元[119] - 2020年上半年净利润为1.0629859214亿元，2019年为1767.850596万元[119] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.6605803872亿元，2019年为10.4234062158亿元[121] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2865.527377万元，2019年为 - 4258.469064万元[122] - 2020年半年度投资活动现金流出小计300,974,513.27元，2019年为11,153,797.86元；投资活动产生的现金流量净额为-197,005,834.36元，2019年为398,739,277.22元[123] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计744,959,903.47元，2019年为145,785,116.06元；筹资活动产生的现金流量净额为628,438,783.37元，2019年为-212,297,107.37元[123] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额402,756,111.56元，2019年为143,535,444.65元；期末现金及现金等价物余额735,968,400.46元，2019年为397,601,065.34元[123] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计295,137,593.73元，2019年为514,443,222.05元；经营活动产生的现金流量净额为-889,963.09元，2019年为-83,880,615.87元[125][126] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计9,674,609.57元，2019年为144,064,088.87元；投资活动产生的现金流量净额为9,171,510.37元，2019年为142,566,789.18元[126] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计397,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为396,680,000.00元，2019年为-14,545,824.95元[126] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额404,961,547.28元，2019年为44,140,348.36元；期末现金及现金等价物余额432,666,860.57元，2019年为65,096,137.66元[126] - 2020年半年度合并所有者权益本期增减变动金额为129,024,388.18元，其中综合收益总额为122,871,80

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.87亿元人民币，同比下降23.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3116.21万元人民币，同比下降10.20%[7] - 营业总收入同比下降23.1%至1.87亿元（2019年Q1：2.43亿元）[32] - 净利润同比下降6.9%至3493.36万元（2019年Q1：3753.84万元）[33] - 归属于母公司股东净利润同比下降10.2%至3116.21万元[33] - 基本每股收益下降10.1%至0.0257元/股（2019年Q1：0.0286元/股）[34] - 母公司净利润亏损1260.40万元（2019年Q1：亏损1264.50万元）[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至127,728,535.04元，同比减少31.99%，因自营贸易收入减少[17] - 营业成本同比下降32.0%至1.28亿元（2019年Q1：1.88亿元）[32] - 财务费用下降3.6%至700.35万元（2019年Q1：726.50万元）[32] - 信用减值损失扩大至-614.06万元（2019年Q1：盈利934.03万元）[33] 资产变化 - 总资产34.02亿元人民币，较上年度末增长20.37%[7] - 交易性金融资产4.64亿元人民币，较年初增长90.32%，主要因保税贸易购入国债逆回购[14] - 应收票据6676.10万元人民币，较年初大幅增长2073.24%，主要因保税贸易收到客户银行承兑汇票[14] - 预付款项6606.69万元人民币，较年初增长379.26%，主要因张保同辉和保税贸易预付货款增加[14] - 其他应收款1.50亿元人民币，较年初下降37.39%，主要因张保同辉收回期初往来款[14] - 递延所得税资产1815.10万元人民币，较年初增长145.87%，主要因保税贸易套期项目浮亏确认的可抵扣暂时性差异增加[14] - 货币资金增至585,973,070.94元，较年初增长22.41%[24] - 交易性金融资产上升至463,515,565.59元，较年初增长90.30%[24] - 公司总资产从2019年底的282.62亿元增长至2020年3月31日的340.18亿元，增幅20.4%[25][27] - 流动资产从120.22亿元增至158.94亿元，增长32.2%[25] - 存货从1.61亿元增至1.91亿元，增长19.1%[25] - 货币资金从2.77亿元降至2.49亿元，减少10.3%[27] - 归属于母公司所有者权益从195.08亿元增至198.23亿元，增长1.6%[27] - 少数股东权益从2.91亿元增至3.59亿元，增长23.3%[27] - 母公司未分配利润从3.12亿元降至2.99亿元，减少4.1%[29] - 母公司其他应收款从2.30亿元增至3.13亿元，增长36.1%[27] - 公司总资产为28.26亿元人民币[46][48] - 流动资产合计12.02亿元人民币，占总资产42.5%[46] - 非流动资产合计16.24亿元人民币，占总资产57.5%[46] - 交易性金融资产2.44亿元人民币[46] - 应收账款1138.32万元人民币[46] - 存货1.61亿元人民币[46] - 固定资产10.28亿元人民币，占非流动资产63.3%[46] - 公司所有者权益合计为17.396亿元人民币[52] - 公司实收资本（或股本）为12.122亿元人民币[52] - 公司资本公积为1.322亿元人民币[52] - 公司盈余公积为0.827亿元人民币[52] - 公司未分配利润为3.125亿元人民币[52] - 公司负债和所有者权益总计为21.247亿元人民币[52] 负债和借款变化 - 短期借款大幅增加至182,925,639.96元，同比增长367.37%，主要因保税贸易流动资金及押汇借款增加[15] - 交易性金融负债减少4,695,240.00元，降幅100%，因套期工具浮亏减少[15] - 短期借款从3913.91万元大幅增至1.83亿元，增长367.3%[25] - 其他应付款从7831.16万元增至2.64亿元，增长236.6%[26] - 短期借款3913.91万元人民币[47] - 一年内到期非流动负债3.49亿元人民币，占流动负债61.4%[47] - 公司总负债为3.851亿元人民币[52] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额38.18万元人民币，同比转正增长100.58%[7] - 经营活动现金流量净额改善至381,767.10元，同比上升100.58%，因保税贸易自营业务现金流增加103,932,742.63元[20] - 投资活动现金流量净额为-164,949,053.63元，同比下降152.37%，因证券投资处置减少及国债逆回购买入[20] - 筹资活动现金流量净额转为正185,576,710.68元，同比上升200.18%，因少数股东投资及借款增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-6546.8万元改善至38.2万元[40] - 投资活动现金流出大幅增加至2.46亿元同比增长2416%[41] - 筹资活动现金流入同比增长168%至2.08亿元主要来自借款1.44亿元和吸收投资6400万元[41] - 期末现金及现金等价物余额增长6.3%至3.54亿元[41] - 母公司经营活动现金流量净额转为负值从277.3万元降至-250.8万元[42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.4%至3.57亿元[40] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降41.5%至1576.4万元[40] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降45.4%至1.85亿元[40] - 收到的税费返还同比增长108.7%至177.6万元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长87.5%至2.01亿元[40] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益激增至34,257,383.10元，同比增长798.52%，主要来自套保平仓收益及证券投资[17] - 公允价值变动收益为-5,718,012.10元，同比下降156.58%，因套保浮亏及证券投资公允价值减少[18] - 投资收益大幅增长798.8%至3425.74万元（2019年Q1：381.27万元）[33] - 公允价值变动收益转亏为-571.80万元（2019年Q1：盈利1010.52万元）[33] 其他重要项目 - 政府补助203.76万元人民币计入当期损益[11] - 所有者权益合计22.42亿元人民币，资产负债率20.7%[47][48]

收入和利润表现 - 营业收入同比增长37.58%至18.77亿元，上年为13.64亿元[20] - 公司实现营业总收入18.77亿元，同比增长37.58%[54][55] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长343.58%至1.57亿元，上年为3550.54万元[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长343.58%[51][54] - 扣除非经常性损益的净利润实现扭亏为盈，同比增长574.15%至1.32亿元，上年为亏损2775.80万元[20] - 净利润从0.45亿元增至1.72亿元，同比增长279.2%[182] - 归属于母公司股东的净利润为157,493,605.92元，较上年35,505,422.29元增长343.6%[183] - 少数股东损益为14,032,315.49元，较上年9,723,333.56元增长44.3%[183] - 综合收益总额为171,525,921.41元，较上年26,450,542.80元增长548.5%[183] - 第四季度营业收入环比下降76.93%至1.79亿元，第三季度为7.77亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润转为亏损2254.24万元，第三季度为盈利6580.83万元[24] - 母公司净利润为-26,988,701.65元，亏损较上年-41,549,064.41元收窄35.1%[185] 成本和费用 - 财务费用为2435.23万元，同比下降30.65%[55] - 管理费用增加至81.35百万元，同比增长31.02%[62] - 财务费用减少至24.35百万元，同比下降30.65%[62] - 销售费用增长至9.97百万元，同比增长8.19%[62] - 财务费用从0.35亿元降至0.24亿元，同比下降30.6%[182] - 母公司财务费用为17,655,476.39元，其中利息费用17,941,300元，利息收入298,863.17元[185] - 支付给职工及为职工支付的现金从2018年7662万元减少至2019年7071万元，下降7.8%[189] - 支付的各项税费从2018年4101万元增加至2019年6335万元，增长54.5%[189] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，同比增长1601.73%至2.19亿元，上年为亏损1460.26万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长1601.73%[55] - 经营活动现金流量净额大幅改善至219.29百万元，同比增长1,601.73%[64] - 投资活动现金流量净额转为正213.21百万元，同比增长484.76%[64] - 筹资活动现金流量净额恶化至-352.49百万元，同比下降29.79%[64] - 现金及现金等价物净增加额79.15百万元，同比改善123.61%[64] - 收回投资收到的现金同比增加110.64百万元[64] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年净流出1460万元改善至2019年净流入2.19亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额由2018年净流出5541万元改善至2019年净流入2.13亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净流出从2018年2.72亿元扩大至2019年3.52亿元[189] - 取得借款收到的现金从2018年4.80亿元减少至2019年2.86亿元，下降40.4%[189] - 母公司经营活动现金流量从2018年净流入1.85亿元转为2019年净流出6438万元[191] - 母公司投资活动产生的现金流量净额保持稳定，2019年为1.02亿元，2018年为1.02亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额从2018年2.54亿元增加至2019年3.33亿元，增长31.2%[189] - 现金及现金等价物净增加额从2018年净流出3.35亿元改善至2019年净流入7915万元[189] - 合并层面销售商品收到现金2,135,046,521.44元，较上年1,518,264,195.14元增长40.6%[188] - 收到税费返还6,516,131.73元，较上年4,226,159.12元增长54.2%[188] - 购买商品接受劳务支付现金1,740,241,704.90元，较上年1,265,636,720.38元增长37.5%[188] 资产和负债变动 - 货币资金增长至478.74百万元，同比增长61.49%[66] - 交易性金融资产期末余额为243.55百万元[66] - 货币资金增加至478.74百万元，较上年296.44百万元增长61.5%[172] - 交易性金融资产新增243.55百万元，替代原以公允价值计量金融资产24.12百万元[172] - 其他应收款下降57.41%至562,749,168.93元[67] - 其他应收款减少至239.67百万元，较上年562.75百万元下降57.4%[172] - 存货大幅增加150.44%至64,149,879.33元[67] - 存货增长至160.66百万元，同比增加150.4%[172] - 应收票据减少74.40%至12,001,732.62元[67] - 应收账款下降56.27%至26,029,585.73元[67] - 预付款项增长84.40%至7,475,596.20元[67] - 其他流动资产下降86.23%至372,679,862.81元[67] - 短期借款减少84.84%至258,214,082.24元[67] - 短期借款减少至39.14百万元，较上年258.21百万元下降84.8%[174] - 一年内到期的非流动负债激增1,646.86%至20,000,000元[67] - 一年内到期非流动负债增至349.37百万元，上年为20.00百万元[174] - 流动资产总额下降至1,202.19百万元，同比减少12.0%[174] - 负债总额下降至584.19百万元，同比减少43.8%[175] - 未分配利润增长至387.91百万元，同比增加55.9%[175] - 所有者权益总额增至2,241.96百万元，同比增长7.2%[175] - 货币资金从20.96亿元增至27.71亿元，同比增长32.2%[179] - 长期股权投资从18.82亿元略降至18.61亿元，减少0.9%[179] - 其他应收款从2.24亿元增至2.30亿元，同比增长2.5%[179] - 一年内到期非流动负债新增3.49亿元[180] - 应付职工薪酬从0.26亿元增至0.45亿元，同比增长72.1%[180] - 境外资产351,796.84元，占总资产比例0.01%[35] 业务线表现 - 子公司长江国际因接货量、仓储量及新拓展智慧物流平台服务推动收入大幅增长[22] - 子公司长江国际码头累计靠船1148艘次，同比增长98.27%[51] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台累计注册用户11217家，其中7342家完成网上货物交割，累计交割量3.56亿吨[50] - 苏交网电商平台累计注册用户5369家，累计完成交割量5631万吨[50] - 保税贸易实现营业收入13.94亿元，同比增长32.85%，并实现扭亏为盈利润总额3124.99万元[52] - 液体化工码头仓储业务毛利率为63.18%，同比增加12.67个百分点[57] - 公司2019年智慧物流电商平台实现流量变现的历史性突破[92] - 公司与京东数科于2019年9月1日签署战略合作协议[84] - 京票秒贴项目于2019年11月22日成功接入苏交网电商平台[84] - 公司持续推进由传统仓储物流向智慧物流转型的战略布局[83][85] - 长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米[38][42] - 干散货仓库面积18.42万平方米，占保税区库容40%[43] - PTA全国第三方仓储注册仓单量59.24万吨，外服公司占比28.02%[46] - 码头年吞吐量可达450万吨[45] - 长江国际乙二醇日库存量占比华东地区总库存量65%左右[78] - 张家港地区乙二醇进口量95%以上通过长江国际进行装卸仓储或转运[78] 子公司财务数据 - 张家港保税区长江国际港务有限公司总资产11.70亿元，净资产7.93亿元，营业收入4.04亿元，利润总额1.73亿元[74] - 张家港保税区外商投资服务有限公司总资产5.41亿元，净资产5.22亿元，营业收入5420.44万元，利润总额2557.80万元[74] - 张家港扬子江保税贸易有限公司总资产5.54亿元，净资产2.94亿元，营业收入13.94亿元，利润总额3124.99万元[74] - 上海保港股权投资基金有限公司总资产5.48亿元，净资产4.15亿元，利润总额766.27万元[74] - 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司总资产2.55亿元，净资产2.55亿元，利润总额-8.61万元[74] 行业和市场数据 - 乙二醇进口量2019年995万吨，进口依存度59.40%[33] - 乙二醇进口量占全国总进口量33%，二甘醇占28%[33][42] - 乙二醇月均库存量占华东地区65%，占张家港本地95%[33][42] - 聚酯产能2019年增速9.15%[33] - 乙二醇2017-2019年进口量分别为870万吨、980万吨、995万吨[33] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度营业收入目标为172,768.95万元，营业利润目标为13,361.19万元，归属于母公司所有者的净利润目标为8,336.16万元[86] - 公司面临乙二醇市场需求波动风险，该品种为主要仓储产品[88] - 公司面临码头岸线和土地资源限制风险，张家港保税港区已无新增液体化工专用码头资源[87] - 子公司长江国际享受15%企业所得税优惠税率，有效期三年[93] 股东和股权结构 - 公司股东金港资产在2018年9月25日至2019年1月8日期间累计增持公司股份12,126,210股[99] - 控股股东承诺增持后6个月内不减持公司股份[101] - 报告期末普通股股东总数102,398户，较上年末增加4,352户[124] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为98,046户[124] - 公司2015年度员工持股计划20,578,000股限售股于2019年8月18日全部解除限售[122][123] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[120] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股432,517,788股，占总股本35.68%[126] - 第二大股东深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.12%[126][127] - 第三大股东商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.66%[126][127] - 第四大股东陆宏翔持股4,057,000股，占总股本0.33%，报告期内减持216,763股[126] - 第五大股东郑松菊持股3,390,600股，占总股本0.28%[126][127] - 第六大股东杨怀宇持股3,101,000股，占总股本0.26%，报告期内减持1,704,600股[126] - 第七大股东渤海证券股份有限公司持股2,982,200股，占总股本0.25%[126][127] - 第八大股东张芳海持股2,969,500股，占总股本0.24%[126][127] - 第九大股东陈长征持股2,682,800股，占总股本0.22%，报告期内减持508,600股[126] - 第十大股东吴光福持股2,524,000股，占总股本0.21%，报告期内增持663,000股[126] 公司治理和高管 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为497万元[140] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行[140] - 董事长唐勇在张家港扬子江保税贸易有限公司担任董事长，任期自2017年9月起[139] - 副总裁高福兴在张家港保税科技集团电子商务有限公司担任董事长，任期自2019年4月起[139] - 财务总监张惠忠在上海保港股权投资基金有限公司担任执行董事，任期自2019年2月起[141] - 监事杨洪琴在张家港保税区国际汽车城有限公司担任董事，任期自2019年3月起[141] - 副总裁王奔在张家港保税港区港务有限公司担任董事长，任期自2017年5月起[141] - 独立董事于北方在江苏沙钢股份有限公司担任独立董事，任期自2017年4月起[139] - 独立董事徐国辉在江苏沙钢股份有限公司担任独立董事，任期自2017年4月起[139] - 监事钱伟锋在张家港保税科技集团电子商务有限公司担任监事，任期自2019年4月起[141] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人占比42.9%[148] - 报告期内召开董事会会议7次，其中通讯方式6次，现场结合通讯1次[151] - 所有董事均亲自出席7次董事会会议，无缺席记录[151] - 公司召开股东大会3次，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[150] 员工信息 - 公司员工总数486人，其中母公司57人，主要子公司429人[142] - 生产人员290人，占员工总数59.7%[142] - 行政人员128人，占员工总数26.3%[142] - 技术人员22人，销售人员19人，财务人员27人[142] - 本科及以上学历员工172人，占员工总数35.4%[142] - 大专学历员工164人，占员工总数33.7%[142] 审计和内部控制 - 审计机构为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）[4][18] - 签字会计师为李丽芳和任晓辉[18] - 持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司[18] - 持续督导期间至2019年4月18日[18] - 境内会计师事务所审计报酬74万元，内部控制审计报酬25万元[105] - 报告期无会计差错更正及会计师事务所变更情况[103][105] - 公司不存在暂停上市或终止上市风险[105] - 审计机构对收入确认执行了分析性程序[162] - 审计机构检查了与收入确认相关的支持性文件[162] - 审计机构对主要客户执行了销售额函证程序[162] - 审计机构重新计算了仓储系统与财务系统数据衔接[162] - 审计机构测试了商誉减值测试金额计算的准确性[165] - 审计机构认为管理层在商誉减值测试中的判断可接受[165] - 商誉金额为人民币2752.63万元[163] - 商誉减值测试涉及未来收入及长期收入增长率等关键假设[164] 关联交易和资金占用 - 期初非经营性资金占用余额为4142.95万元人民币[7] - 收到代发工资款及股权转让尾款共计4167.11万元人民币[7] - 期末非经营性资金占用余额为零[7] - 控股股东非经营性资金占用期初余额4142.95万元，报告期新增24.16万元，期末余额0元，已全额现金清偿4167.11万元[102] - 公司支付控股股东关联方代发工资款24.16万元构成非经营性资金占用[102] - 非经营性资金占用清偿时间为2019年4月[102] 诉讼和或有事项 - 涉及乙二醇仓储纠纷诉讼，被要求返还货物或赔偿金额合计约11.07亿元（480,528,300元+100,348,000元+526,994,500元）[106] - 公司子公司长江国际涉及三起伪造公司印章案件，已由公安机关立案侦查[106] - 公司与上海贻强实业代理合同纠纷案获法院支持，被告需支付893.6万元费用及25.5万元律师费[107] - 山东高速海南发展起诉长江国际仓储合同纠纷，要求赔偿81,973,674.36元或返还乙二醇15,886.371吨[109] - 长江国际被诈骗案已由张家港市公安局立案[109] - 长江国际及扬州石化起诉邬品华等要求赔偿28,470,647.03元及利息损失[110] - 扬州石化已支付判决执行款17,937,965.96元[110] - 肖菲诉邬品华借款纠纷案涉及金额17,852,502.96元，苏州市中级人民法院裁定撤销原审判决并移送公安机关[110] - 长江国际起诉上海云峰集团要求支付港口作业费334,615.26元及违约金，双方达成和解并于2019年5月23日全额支付[111] - 秦金凤、朱倩诉外服公司人身损害赔偿案，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.98亿元人民币，同比增长57.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元人民币，同比增长517.64%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元人民币，同比增长1,288.24%[7] - 基本每股收益为0.1485元/股，同比增长518.75%[7] - 营业总收入增长57.24%至16.98亿元，因自营贸易及仓储收入增加[17] - 公司2019年第三季度营业总收入为17.0亿元，同比增长57.3%[30] - 公司2019年前三季度营业总收入为16.98亿元，较去年同期10.80亿元增长57.2%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为6580.83万元，同比下降96.3%[31] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.8亿元，同比下降83.8%[31] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0543元，同比下降97.4%[33] - 2019年前三季度基本每股收益为0.1485元，同比下降83.8%[33] - 净利润为-14,009,442.72元（净亏损），较去年同期-19,696,678.36元收窄28.9%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升50.16%至14.17亿元，因自营贸易成本同步增长[17] - 利息费用同比下降42.57%至1759.4万元，主要因付息债务减少及公司债到期[18] - 公司2019年前三季度营业成本为14.17亿元，较去年同期9.44亿元增长50.2%[30] - 公司2019年前三季度财务费用为2048.9万元，较去年同期2762.2万元下降25.8%[30] - 2019年前三季度财务费用为1334.46万元，同比下降33.0%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为59,915,177.88元，同比增长19.2%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,563,850,451.37元，同比增长51.9%[37] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增至8.74亿元，较2018年同期的9621万元增长808.6%[41] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加43.58%至4.256亿元，主要由于处置证券投资及国债逆回购[14] - 交易性金融资产减少7559万元，期初金额为4.034亿元[14] - 应收账款下降50.48%至1289万元，因收回上年末应收款[14] - 预付款项大幅增长305.13%至3029万元，因自营业务预付货款增加[14] - 存货上升132.17%至1.489亿元，因套保业务采购化工品增加[14] - 短期借款减少66.26%至8713万元，因偿还银行借款及进口押汇[15] - 应付账款增长157.80%至5040万元，因自营采购货款增加[15] - 预收款项上升167.51%至3707万元，因仓储费及客户预付款增加[15] - 货币资金较年初增长43.58%至4.26亿元[23] - 交易性金融资产大幅增至3.28亿元（上年同期为2412万元）[23] - 短期借款较年初下降66.25%至8712.8万元[24] - 公司2019年9月30日负债合计10.38亿元，较年初6.83亿元增长52.1%[25] - 公司2019年9月30日货币资金为4028.8万元，较年初2095.6万元增长92.3%[27] - 公司2019年9月30日长期股权投资为18.77亿元，较年初18.82亿元略有下降[27] - 公司2019年9月30日应付债券为3.49亿元，与年初基本持平[28] - 期末现金及现金等价物余额为325,324,442.34元，较期初增长28.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为4029万元，较2018年同期的3007万元增长33.9%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元人民币，同比增长153.86%[7] - 经营活动现金流量净额同比激增153.86%至2.70亿元，主因销售商品收款增加[19] - 投资活动现金流量净额同比改善252.43%至1.50亿元，主因处置证券投资及国债逆回购[19] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为269,796,154.13元，同比增长153.8%[37][38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,908,366,915.64元，同比增长57.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为149,677,120.32元，去年同期为-98,192,680.43元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-348,319,282.12元，同比扩大78.4%[38] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年前三季度的2.72亿元转为2019年前三季度的-1.09亿元，同比下降139.9%[41] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金7.80亿元，较2018年同期的3.80亿元增长105.1%[41] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，2019年前三季度为1.42亿元，较2018年同期的738万元增长1829.5%[41] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为9958万元，较2018年同期的1425万元增长598.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1455万元，较2018年同期的-2.81亿元改善94.8%[42] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中政府补助为360.78万元[8] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为972.29万元[8] - 其他收益同比增长37.44%至862.9万元，主要因增值税退税增加及获得专项资金[18] - 投资收益同比大幅改善144.27%至2423.1万元，主因股权转让及套期保值收益增加[18] - 公允价值变动收益同比转亏110.91%至-377.6万元，因套期保值业务浮亏增加[18] - 公司2019年前三季度投资收益为2423.1万元，去年同期为亏损5473.5万元[30] - 2019年第三季度公允价值变动收益为1065.47万元，同比下降64.6%[31] - 2019年前三季度公允价值变动收益为3459.91万元，同比下降110.9%[31] - 2019年前三季度投资收益为3560.34万元，同比由负转正（2018年同期为-858.44万元）[34] - 其他综合收益税后净额为-3,525,000.00元，主要来自可供出售金融资产公允价值变动[35] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则使交易性金融资产增加4.03亿元，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少2412万元[43] - 其他流动资产因准则调整减少3.46亿元，从3.73亿元降至2708万元[43] - 其他综合收益调整增加386万元，导致未分配利润相应减少386万元[45] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[46] - 交易性金融资产增加213万元，从0元调整至213万元[48] - 可供出售金融资产减少213万元，从213万元调整至0元[48] - 流动资产合计增加213万元，从2.457亿元调整至2.478亿元[48] - 非流动资产合计减少213万元，从18.896亿元调整至18.875亿元[48] - 其他综合收益减少2.925万元，从2.925万元调整至0元[50] - 未分配利润增加2.925万元，从3.5399亿元调整至3.5401亿元[50] - 资产总额保持不变，仍为21.354亿元[48] - 负债总额保持不变，仍为3.54亿元[49] - 所有者权益总额保持不变，仍为17.814亿元[50] 其他重要财务数据 - 加权平均净资产收益率为9.52%，同比增加7.90个百分点[7] - 归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元人民币，较上年度末增长9.18%[7] - 公司总资产为29.46亿元人民币，较上年度末减少5.87%[7] - 公司2019年9月30日归属于母公司所有者权益为18.08亿元，较年初19.73亿元下降8.4%[25] - 2019年第三季度信用减值损失为-628.26万元[31] - 2019年前三季度信用减值损失为-701.19万元[31] - 所得税费用为-715.00元，去年同期为1,104,410.10元[35] 管理层讨论和指引 - 预计2019年全年净利润将较2018年3550.54万元大幅增加（1-9月已实现1.80亿元）[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.2028亿元人民币，同比增长1.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1423亿元人民币，同比增长317.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.0523亿元人民币，同比增长2220.97%[19] - 公司实现利润总额15080.44万元，较上年同期增长238.44%[44] - 归属于上市公司股东的净利润11422.77万元，较上年同期增长317.75%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10522.68万元，较上年同期增长2220.97%[44] - 营业收入从9.09亿元增长至9.20亿元，同比增长1.2%[102] - 净利润从3220.76万元大幅增长至1.24亿元，同比增幅284%[103] - 归属于母公司股东的净利润从2734.34万元增至1.14亿元，同比增长318%[103] - 基本每股收益从0.0226元/股提升至0.0942元/股，增长317%[103][104] - 公司2019年半年度净利润为1767.85万元，相比2018年半年度净亏损3287.06万元，实现扭亏为盈[106] - 公司综合收益总额为1.24亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元[114] - 综合收益总额为22,867,366.36元[116] - 母公司综合收益总额为17,678,505.96元[119] - 公司2019年上半年综合收益总额为负44,120,624.84元[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从8.17亿元下降至7.52亿元，同比减少7.9%[102] - 财务费用从1973.93万元下降至1355.06万元，减少31.4%[102] - 公司2019年半年度财务费用为889.46万元，较2018年半年度1553.41万元下降42.8%[106] - 公司2019年半年度利息费用为893.7万元，较2018年半年度1562.75万元下降42.8%[106] - 公司2019年半年度所得税费用为16.52万元，较2018年半年度353.47万元下降95.3%[106] 各条业务线表现 - 长江国际码头累计靠船282艘次，比去年同期减少5.05%[45] - 长江国际累计接卸货物量203.76万吨，同比增长7.50%[45] - 长江国际实现营业收入21248.99万元，同比增长67.06%[45] - 长江国际实现利润总额11198.87万元，同比增长196.90%[45] - 长江国际网上仓储平台交割费及会员费为2024.65万元[45] - 外服公司实现营业收入2823.40万元，同比增长21.63%[45] - 外服公司实现利润总额1653.81万元，比上年同期增长62.84%[45] - 网上仓储平台注册用户9076家，其中5901家完成交割操作[32] - 苏交网平台注册用户2955家，累计交割量2362.47万吨[33] - 乙二醇库存占华东地区总库存65%以上，占张家港地区95%以上[27][35] - 码头仓储收入按经客户确认的装卸量汇总编制结算单确认月收入[183] 管理层讨论和指引 - 预计2019年1-9月净利润较2018年同期大幅增加[59] - 公司主要仓储产品乙二醇面临市场需求波动风险[60] - 公司面临码头岸线和土地资源限制的发展风险[60] - 仓储库存下滑对营业收入产生影响[60] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-4258.47万元人民币，同比下降1347.43%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.072亿元人民币，较上年度末增长5.51%[20] - 总资产为31.8389亿元人民币，较上年度末增长1.74%[20] - 基本每股收益为0.0942元/股，同比增长316.81%[21] - 稀释每股收益为0.0942元/股，同比增长316.81%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0868元/股，同比增长2245.95%[21] - 加权平均净资产收益率为6.13%，同比增加4.61个百分点[21] - 货币资金增加至4.66亿元人民币，较期初增长57.21%，主要因基金公司处置证券投资及国债逆回购回款[51] - 交易性金融资产减少至9101.34万元人民币，较期初减少3.12亿元人民币，因执行新金融准则重分类及资产处置[51] - 存货大幅增长至3.49亿元人民币，较期初增加444.66%，因套保业务采购化工品现货增加[51] - 其他流动资产减少至6407.06万元人民币，较期初下降82.81%，因国债逆回购重分类至交易性金融资产[51] - 应付账款增长至3470.68万元人民币，较期初增加77.53%，因采购货款及土地租金应付增加[52] - 预收款项增至3355.02万元人民币，较期初增长142.11%，因仓储费及客户预付款增加[52] - 应交税费增至2336.90万元人民币，较期初增长198.16%，因计提所得税额增加[52] - 长期借款及一年内到期非流动负债全部清偿，期末余额均为0[52] - 其他应收款减少14.3%至4.82亿元[96] - 存货大幅增加444.6%至3.49亿元[96] - 其他流动资产减少82.8%至6407万元[96] - 在建工程减少90.6%至453万元[96] - 短期借款减少5.1%至2.45亿元[97] - 应付账款增加77.5%至3471万元[97] - 预收款项增加142.1%至3355万元[97] - 应交税费增加198.1%至2337万元[97] - 未分配利润增加38.5%至3.45亿元[97] - 母公司货币资金增加210.7%至6509万元[99] - 公司总资产从21.35亿元增长至24.24亿元，同比增长13.5%[100] - 流动负债大幅增加至2.90亿元，较上年同期573万元增长4964%[100] - 应付债券余额维持在3.48亿元水平[100] - 投资收益从亏损989.98万元转为盈利3536.82万元[102] - 公司2019年半年度投资收益大幅增长至3972.66万元，较2018年半年度102.25万元增长3786%[106] - 公司2019年半年度经营活动现金流量净额为-4258.47万元，较2018年半年度-294.21万元恶化1347%[108][109] - 公司2019年半年度投资活动现金流量净额为3.99亿元，较2018年半年度-7484.55万元改善632%[109] - 公司2019年半年度销售商品收到现金10.42亿元，较2018年半年度9.99亿元增长4.3%[108] - 公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为3.98亿元，较期初2.54亿元增长56.5%[109] - 公司2019年半年度支付职工现金为3445.62万元，较2018年半年度3260.52万元增长5.7%[108] - 经营活动产生的现金流量净额为-8388.06万元，同比大幅下降131.25%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比增长980.99%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1454.58万元，同比改善94.81%[112] - 期末现金及现金等价物余额为6509.61万元，同比增长100.70%[112] - 未分配利润增加9968.19万元，增幅40.69%[114] - 支付股利及利润分配总额为2103.55万元[114][115] - 资本公积保持稳定为2.68亿元[114] - 实收资本（股本）保持稳定为12.12亿元[114] - 所有者权益合计增加1.03亿元，增幅4.91%[114] - 公司实收资本为1,212,152,157.00元[116][119] - 资本公积为267,652,825.06元[116] - 其他综合收益减少9,340,241.38元[116] - 专项储备减少519,687.68元[116] - 未分配利润增加27,343,398.75元[116] - 对所有者分配利润11,843,503.17元[116][117] - 母公司未分配利润增加3,132,681.01元[119] - 母公司对所有者分配14,545,824.95元[119] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,784,524,620.79元[120] - 公司2019年上半年其他综合收益减少11,250,000.00元[120] - 公司2019年上半年未分配利润减少32,870,624.84元[120] - 公司实收资本（或股本）为1,212,152,157.00元[120][121] - 公司资本公积为132,477,448.61元[120][121] - 公司盈余公积为82,747,697.31元[120][121] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为1,837,821,754.19元[120] - 公司2019年上半年期末未分配利润为362,663,826.43元[121] - 公司2019年上半年期末其他综合收益为3,660,000.00元[121] 非经常性损益 - 政府补助金额为312.6万元[22] - 金融资产投资收益为800.12万元[22] - 其他营业外收支净额为-84.6万元[22] - 少数股东权益影响额为-66.31万元[22] - 所得税影响额为-61.73万元[22] - 非经常性损益合计为900.09万元[22] 关联交易和担保 - 化工品交易中心收取关联方房租、物业等费用合计985,468.90元[74] - 华泰化工与保税港务签订土地租赁合同，年租金1,938.00万元，2019年上半年度租赁费9,228,571.44元[75] - 报告期末公司对子公司担保余额合计50,966.00万元[79] - 公司担保总额占净资产比例为26.72%[79] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额50,966.00万元[79] - 报告期内对子公司担保发生额减少5,574.01万元[79] - 公司对外担保余额合计为0万元[78] 诉讼事项 - 报告期内公司发生重大诉讼仲裁事项[69] - 公司涉及与上海贻强实业有限公司诉讼，要求支付货物差价、代理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元及逾期付款损失84,221.47元[70] - 公司涉及与邬品华等方诉讼，要求赔偿28,470,647.03元及利息损失[71] - 公司涉及与上海云峰集团化工有限公司诉讼，要求给付港口作业费用334,615.26元及逾期付款违约金[72] 股东和股权结构 - 金港资产累计增持公司股份12,126,210股占总股本1.0004%[68] - 员工持股计划股份限售期为2016年8月18日至2019年8月18日[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[83] - 报告期末普通股股东总数为111,833户[84] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股422,217,788股，占总股本34.83%[86] - 张家港保税科技股份有限公司－2015年度员工持股计划持股20,578,000股，占总股本1.7%[86] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.12%[86] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.66%[86] - 曲毅持股6,500,000股，占总股本0.54%[86] - 陆宏翔持股4,107,500股，占总股本0.34%[86] - 上海量旗投资管理有限公司－量旗中证800高倍反向1号私募证券投资基金持股3,413,200股，占总股本0.28%[87] - 陈长征持股3,191,400股，占总股本0.26%[87] 子公司和投资 - 境外资产金额为34.75万元，占总资产比例0.01%[29] - 公司投资设立电子商务公司，注册资本3000万元人民币[53] - 子公司长江国际总资产11.35亿元人民币，净资产7.41亿元人民币，上半年营收2.12亿元人民币[57] - 子公司长江国际享受15%企业所得税优惠税率[61] 会计政策和准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，对金融工具重新分类和计量[197] - 金融工具原账面价值与新准则施行日新账面价值的差额计入2019年1月1日留存收益[197] - 公司根据财会[2019]6号文件要求对财务报表科目进行列报调整[198] - 合并资产负债表应收账款及应收票据调整前金额为38,031,318.35元[199] - 调整后应收账款金额为26,029,585.73元[199] - 调整后应收票据金额为12,001,732.62元[199] - 合并资产负债表应付票据及应付账款调整前金额为19,550,340.94元[199] - 调整后应付账款金额为19,550,340.94元[199] - 公司无重要会计估计变更事项[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.43亿元人民币，同比下降26.75%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3470.18万元人民币，同比增长14.86%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2219.92万元人民币，同比大幅增长260.18%[6] - 加权平均净资产收益率为1.90%，同比增加0.23个百分点[6] - 基本每股收益0.0286元/股，同比增长14.86%[6] - 营业总收入同比下降26.7%至2.43亿元人民币，去年同期为3.32亿元人民币[26] - 净利润同比增长17.9%至3753.8万元人民币，去年同期为3184.7万元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长14.9%至3470.2万元人民币[27] - 基本每股收益同比增长15.7%至0.0286元/股，去年同期为0.0249元/股[27] - 公司2019年第一季度营业收入同比下降22.5%，从2018年同期的3.792亿元降至2.939亿元[32] - 净利润亏损1264.50万元，较2018年同期亏损2939.25万元收窄57%[30] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2220万元，去年同期为亏损1386万元，增幅260.18%[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至1.878亿元，降幅36.70%[13] - 营业成本同比下降36.7%至1.88亿元人民币，去年同期为2.97亿元人民币[26] - 财务费用同比下降36.9%至726.5万元人民币，去年同期为1151.0万元人民币[26] - 利息费用同比下降44.3%至625.5万元人民币，去年同期为1123.1万元人民币[26] - 财务费用同比下降48.5%，从860.52万元减少至443.30万元[30] - 利息支出下降48.6%，从863.57万元降至444.38万元[30] - 所得税费用增至1072万元，增长259.84%[13] 资产和负债变化 - 总资产30.09亿元人民币，较上年度末减少3.85%[6] - 交易性金融资产1.13亿元人民币，较期初减少2.91亿元[11] - 存货增加至3.099亿元，较期初增长383.14%[12] - 应收票据及应收账款下降至2390万元，降幅37.14%[12] - 预付款项增至1155万元，增长54.48%[12] - 其他流动资产下降至6472万元，降幅82.63%[12] - 应付票据及应付账款增至1.143亿元，增长484.50%[12] - 公司货币资金从2018年末的2.96亿元人民币增长至2019年3月末的3.50亿元人民币，增幅为18.0%[17] - 交易性金融资产在2019年3月末达到1.13亿元人民币[17] - 应收账款从2018年末的2603.0万元人民币下降至2019年3月末的1891.8万元人民币，降幅为27.3%[17] - 存货从2018年末的6415.0万元人民币大幅增加至2019年3月末的3.10亿元人民币，增幅为383.1%[17] - 其他应收款从2018年末的5.63亿元人民币减少至2019年3月末的4.17亿元人民币，降幅为26.0%[17] - 短期借款从2018年末的2.58亿元人民币下降至2019年3月末的1.83亿元人民币，降幅为29.1%[18] - 应付票据及应付账款从2018年末的1955.0万元人民币增加至2019年3月末的1142.7万元人民币，增幅为484.5%[18] - 预收款项从2018年末的1385.7万元人民币增加至2019年3月末的3703.4万元人民币，增幅为167.2%[18] - 未分配利润从2018年末的2.49亿元人民币增长至2019年3月末的2.80亿元人民币，增幅为12.4%[19] - 母公司其他应收款从2018年末的2.24亿元人民币大幅增加至2019年3月末的4.72亿元人民币，增幅为110.7%[22] - 负债总额同比增长74.5%至6.18亿元人民币，去年同期为3.54亿元人民币[23] - 应付债券余额为3.49亿元人民币，与去年同期基本持平[23] - 交易性金融资产因新金融准则调整增加4.03亿元至4.03亿元[37] - 其他流动资产因金融资产重分类减少3.46亿元至2,707.99万元[37] - 可供出售金融资产因准则调整减少3,366.95万元至零[38] - 流动资产合计因金融资产重分类增加3,366.95万元至13.99亿元[38] - 非流动资产合计因金融资产重分类减少3,366.95万元至17.30亿元[38] - 其他综合收益因准则调整增加386.82万元至零[39] - 未分配利润因其他综合收益调整减少386.82万元至2.45亿元[39] - 母公司交易性金融资产因准则调整增加213.00万元至213.00万元[42] - 非流动资产合计为18.896亿人民币，较调整后减少213万人民币[43] - 资产总计为21.354亿人民币[43] - 应付职工薪酬为262.15万人民币[43] - 应交税费为9.787万人民币[43] - 其他应付款为301.464万人民币，其中应付利息为294.58万人民币[43] - 应付债券为3.482亿人民币[43] - 递延所得税负债为0.975万人民币[43] - 负债合计为3.54亿人民币[43] - 实收资本（或股本）为12.122亿人民币[43] - 资本公积为1.325亿人民币[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6546.77万元人民币，同比下降0.79%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-6546.77万元，较2018年同期-6495.41万元略有恶化[33] - 投资活动产生的现金流量净额改善明显，从2018年同期-9843.84万元转为正3.1497亿元[33] - 筹资活动现金流出大幅增加，净现金流量为-1.8525亿元，较2018年同期-1637.13万元显著恶化[33] - 期末现金及现金等价物余额3.178亿元，较期初2.541亿元增长25.1%[33] - 支付的各项税费同比增长74.6%，从577.68万元增加至1008.51万元[33] - 现金及现金等价物净增加额为440.21万元，同比减少761.20万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,535.79万元，期初余额为2,095.58万元[36] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为381万元，去年同期为亏损1289万元，增幅129.58%[13] - 公允价值变动收益下降至1011万元，降幅62.70%[13] - 公允价值变动收益同比下降62.7%至1010.5万元人民币，去年同期为2709.2万元人民币[26] - 投资收益亏损57.27万元，较2018年同期亏损1325.17万元大幅改善95.7%[30] 股东和股权结构 - 股东总数85,601户[9] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股4.22亿股，占比34.83%[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长30.11%至13.64亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达3550.54万元，同比增长115.68%[22][23] - 扣除非经常性损益的净利润亏损扩大至-2775.80万元，同比下降14.48%[22] - 基本每股收益0.03元，同比提升115.79%[23] - 加权平均净资产收益率提升至1.97%，同比增加13.90个百分点[23] - 公司2018年利润总额为6208.13万元，完成年度利润目标的55.28%[45] - 利润总额62,081,322.41元，同比增长132.89%[49] - 营业总收入1,364,233,052.13元，同比增长30.11%[49][52] - 归属于上市公司股东的净利润35,505,422.29元，实现扭亏为盈[49] - 净利润由亏损2.09亿元转为盈利4522.88万元[184] - 基本每股收益从-0.19元/股改善至0.03元/股[185] - 其他综合收益税后净额从盈利2002.54万元转为亏损1877.82万元[184] - 2018年息税折旧摊销前利润187,551,697.7元，较上年增长484.16%[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本1,208,862,548.04元，同比增长39.56%[52][55] - 营业成本同比大幅上升39.54%至12.09亿元[184] - 资产减值损失11,743,124.26元，同比下降76.92%[55] - 资产减值损失同比下降76.92%至1174.31万元[184] 各条业务线表现 - 公司主要仓储业务主体包括长江国际、华泰化工等子公司[11] - 长江国际码头靠船579艘次，同比增长4.14%[45] - 长江国际接卸货物量达367.10万吨，同比增长9.56%[45] - 长江国际实现营业收入24266.84万元，同比增长6.22%[45] - 长江国际实现利润总额4629.67万元，同比增长227.83%[45] - 外服公司营业收入4985.34万元，同比下降23.37%[46] - 外服公司利润总额1978.49万元，同比下降31.72%[46] - 保税贸易营业收入104949.94万元，同比增长41.81%[46] - 保税贸易利润总额为-1962.89万元[46] - 主要子公司长江国际港务有限公司总资产11.61亿元，净资产6.81亿元，营业收入2.43亿元，利润总额4630万元[67] - 主要子公司外商投资服务有限公司总资产5.36亿元，净资产5.16亿元，营业收入4985万元，利润总额2078万元[67] - 主要子公司扬子江保税贸易有限公司营业收入10.49亿元，但利润总额亏损1963万元[67] - 参股公司保税港区港务有限公司持股比例34.77%，总资产9.37亿元，但利润总额亏损1065万元[68] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司实现净利润1744.06万元，主要来自证券投资处置损益及公允价值变动[58] - 子公司扬州石化转回预计负债1810.02万元，系诉讼案件终审判决结果[58] - 转让化工品交易中心股权对利润总额影响2834万元[58] - 公司转让化工品交易中心40%股权给保税港务，交易价格为8642.95万元[99] 各地区表现 - 公司境外资产350632.42元，占总资产比例0.01%[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年度实现营业收入12.05亿元，营业利润8317万元，利润总额8240万元，归母净利润4133万元[75] - 公司以打造全国性液体化工综合物流品牌企业为发展方向[74] - 乙二醇作为主要仓储品种，其市场需求波动对公司经营产生重大影响[76] - 石化物流行业竞争加剧，国际巨头为争夺货源下调仓储费用价格[76] - 下游工厂提货加剧及贸易模式改变导致仓储库存下滑[76] - 公司面临仓储费用价格下调的市场竞争压力[71] - 我国危险化工品品种占比超过80%，危化品仓储业务存在较大市场空间[72] - 乙二醇进口量持续增长，2018年达981.44万吨[62] - 长江国际乙二醇日库存量占比华东地区总库存量的50%左右[71] - 张家港保税港区已无新增液体化工专用码头资源，土地供给受限[76] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额恶化至-1460.26万元，同比下降121.72%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,602,593.30元，同比下降121.72%[52][56] - 投资活动产生的现金流量净额为-55,412,589.82元，同比下降2,081.04%[52][57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-271,578,503.54元，同比下降123.07%[52][57] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6722.7万元人民币降至-1460.3万元人民币[191] - 经营活动现金流入总额增长19.2%，从13.01亿元人民币增至15.51亿元人民币[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加67.2%，从7.57亿元人民币增至12.66亿元人民币[191] - 支付给职工的现金小幅增长1.2%，从7570.7万元人民币增至7662.0万元人民币[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-5541.3万元人民币，较上期的-254.1万元人民币显著恶化[191] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化122.9%，从-1.22亿元人民币降至-2.72亿元人民币[191] - 现金及现金等价物净减少3.35亿元人民币，期末余额降至2.54亿元人民币[192] - 母公司经营活动现金流量净额改善158.4%，从-3.17亿元人民币转为1.85亿元人民币正现金流[193] - 母公司投资活动现金流量净额为3.38亿元人民币正现金流，主要来自投资收回及收益[193] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2095.6万元人民币[194] - 经营活动现金流量净额增长27.45%至15.18亿元[190] 资产负债结构变化 - 总资产减少6.56%至31.29亿元[22] - 货币资金减少49.76%至2.96亿元，占总资产比例从17.62%降至9.47%，主因公司债券到期兑付[60] - 以公允价值计量金融资产减少87.11%至2412万元，主因证券持仓减少及公允价值变动[60] - 其他流动资产增长1236.06%至3.73亿元，主因国债逆回购业务现金管理[60] - 可供出售金融资产减少80.23%至3367万元，主因处置苏州高新定增股票[60] - 短期借款增长187.61%至2.58亿元，主因贸易流动资金借款增加[60] - 货币资金期末余额为2.96亿元，较期初5.90亿元下降49.8%[177] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2412万元，较期初1.87亿元下降87.1%[177] - 其他应收款期末余额为5.63亿元，较期初3.74亿元增长50.6%[177] - 存货期末余额为6415万元，较期初8617万元下降25.6%[177] - 其他流动资产期末余额为3.73亿元，较期初2789万元增长1236.3%[177] - 可供出售金融资产期末余额为3367万元，较期初1.70亿元下降80.2%[177] - 长期股权投资期末余额为2.91亿元，较期初3.92亿元下降25.9%[177] - 固定资产期末余额为10.31亿元，较期初11.07亿元下降6.9%[177] - 无形资产期末余额为2.30亿元，较期初2.46亿元下降6.7%[177] - 短期借款从年初8978万元大幅增加至年末2.58亿元，增幅达187.6%[178] - 应付票据及应付账款从年初5101万元减少至年末1955万元，降幅达61.7%[178] - 预收款项从年初2789万元减少至年末1385万元，降幅达50.3%[178] - 其他应付款从年初2.72亿元减少至年末2.43亿元，降幅达10.4%[178] - 一年内到期的非流动负债从年初2.65亿元大幅减少至年末2000万元，降幅达92.5%[178] - 长期借款从年初1.5亿元减少至年末1亿元，降幅达33.3%[178] - 预计负债从年初2831万元减少至年末147万元，降幅达94.8%[178] - 母公司货币资金从年初3133万元减少至年末2096万元，降幅达33.1%[180] - 母公司其他应收款从年初3.82亿元减少至年末2.24亿元，降幅达41.3%[180] - 母公司未分配利润从年初3.96亿元减少至年末3.54亿元，降幅达10.5%[181] - 流动比率2.39，较上年增长32.04%[159] - 速动比率2.27，较上年增长1,318.75%[159] - 资产负债率0.34，较上年下降10.53%[159] - 公司获得银行授信额度13.5亿元，已使用5.65亿元[160] 非经常性损益及公允价值影响 - 非经常性损益项目贡献6326.34万元利润，主要来自金融资产处置及或有事项转回[29][30] - 公允价值计量项目对当期利润产生880.67万元正向影响[32] - 以公允价值计量金融资产当期减少1.63亿元，对利润影响879万元[63] - 公允价值变动收益改善明显，从亏损9009.72万元转为盈利7514.74万元[184] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东为张家港保税区金港资产经营有限公司[11] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股421,212,788股，占总股本34.75%[116] - 员工持股计划持有有限售条件股份20,578,000股，占总股本1.70%[116][118] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.12%[116] - 自然人股东蓝建秋持股10,289,440股，占总股本0.85%[116] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.66%[116] - 北京谷临丰投资有限公司持股6,998,271股，占总股本0.58%[116] - 董事、监事及高级管理人员年末合计持股1,333,400股[129] - 董事长兼总裁唐勇年薪60万元，持股141,600股[129] - 实际控制人为江苏省张家港保税区管理委员会[123] - 金港资产2017年增持2399.69万股（占总股本1.98%），2018年增持1212.62万股（占总股本1.0004%）[84] - 员工持股计划持有2057.8万股限售股，将于2019年8月18日解禁[112] - 员工持股计划股份限售期为2016年8月18日至2019年8月18日[83] - 员工持股计划限售期36个月，预计2019年8月18日解禁[118] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人唐勇同时担任主管会计工作负责人[4] - 公司副总裁、董事会秘书、董事邓永清因个人原因离任[134] - 公司副总裁黄雄因工作调整离任[134] - 周锋被选举为公司董事[134] - 陈保进被聘任为公司董事会秘书[134] - 陈保进被选举为公司董事[134] - 公司董事周锋在股东单位张家港保税区金港资产经营有限公司担任办公室主任[131] - 公司监事会主席戴雅娟在股东单位张家港保税区金港资产经营有限公司担任董事、副总经理[131] - 公司董事长唐勇在张家港保税区长江国际港务有限公司担任董事长[132] - 公司董事、副总裁高福兴在张家港保税区长江国际港务有限公司担任董事、总经理[132] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬合计479.42万元[133] - 母公司在职员工数量为54人[136] - 主要子公司在职员工数量为437人[136] - 在职员工总数合计491人[136] - 生产人员数量为292人，占总员工数的59.5%[136] - 行政人员数量为116人，占总员工数的23.6%[136] - 本科及以上学历员工数量为171人，占总员工数的34.8%[136] - 大专学历员工数量为163人，占总员工数的33.2%[136] - 中专及以下学历员工数量为157人，占总员工数的32.0%[136] - 公司薪酬结构由基本工资和绩效工资组成，绩效工资按月度和年度考核发放[137] - 公司2018年共召开14次董事会会议，其中通讯方式召开10次[147] 利润分配与投资者回报 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本1,212,152,157股为基数每10股派发现金股利0.12元（含税）[5] - 公司2018年现金分红每股0.12元，分红总额1454.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.97%[81] - 公司2016年现金分红每股0.1元，分红总额1212.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.15%[81] - 公司2017年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为-2.26亿元[81] - 对所有者分配利润11,843,503.17元人民币[200] 审计与合规 - 公司聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 境内会计师事务所报酬为68万元[87] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[87] - 报告明确提示前瞻性陈述存在不确定性风险[6] 融资与担保 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.654亿元，占公司净资产比例31.28%[104] - 报告期内对子公司担保发生额减少1.097亿元[104] - 公司对外担保余额为零，无对外担保风险[102] - 公司债券"13保税债"余额为0元，已于2018年5月23日完成兑付并摘牌[153] - 公司债券募集资金用于偿还银行贷款本息共计114,541,174.65元[154] - 长江国际补充流动资金4,873,543.08元，其中缴纳税费2,491,991.91元[155] - 外服公司补充流动资金221,585,282.27元，全部用于信用证保证金[155] 投资理财活动 - 国债逆回购投资总额超55.8亿元，其中单日GC001品种投资41.75亿元[105] - 国债逆回购GC007品种投资3.238亿元，实现收益509.95万元[106] - 固定收益理财投资总额1.811亿元，最高单笔收益15.63万元（14天期）[106] - 国债逆回购GC014品种投资5686.46万元，获得收益26.1万元[106] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[105] 诉讼与或有事项 - 重大诉讼涉及货物差价、代理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元[87][88] - 重大诉讼涉及律师费损失254,654元[87][88] - 重大诉讼涉及案件受理费、财产保全费共计81,724元[88] - 另一诉讼涉及货物差价及违约金共计2,994,875元[91] - 另一诉讼涉及借款本金15,248,982元及利息3,711,500元[91] - 法院判决被告支付5,357,689.25元及逾期利息[91] - 诉讼和解协议涉及款项抵消1,069,532.28元[91] - 诉讼和解协议规定分期付款总额1,270,000元[91] - 法院判决邬品华需支付公司2837.37万元及相应利息（其中1802.31万元自2017年12月7日起计息，1035.06万元自2018年4月17日起计息）[93] - 二审案件受理费总额13.56万元，其中公司关联方共同负担4.76万元[93] - 一审案件受理费及保全费合计19.09万元，公司负担2561元[95] - 上海云峰集团被诉拖欠港口作业费用33.46万元及逾期违约金[95] - 澳威菱公司诉讼请求退还预付货款442.4万元及利息57.6万元，法院判决公司返还25.66万元[95] - 法院判决卢进娣对邬品华债务中的1035.06万元及利息承担共同还款责任[93] - 法院判决邬佳伟对邬品华债务中的1793.8万元及利息承担四分之一补充还款责任[93] 关联交易与租赁 - 公司及子公司承租化工品交易中心楼层总建筑面积6885.11平方米，年租金170.08万元，物业费31.46万元[96] - 公司及子公司承租化工品交易中心地下车位45个，年租金8.1万元[97] - 公司承租关联方物业年租金及物业费

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.80亿元人民币，同比增长63.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2914.92万元人民币，同比扭亏为盈增长136.85%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1236.64万元人民币，同比扭亏为盈增长212.43%[6] - 加权平均净资产收益率1.62%，同比提升5.63个百分点[7] - 基本每股收益0.024元/股，同比扭亏为盈增长136.75%[7] - 营业总收入增长63.52%至10.80亿元，主要来自保税贸易自营业务[14] - 归属于母公司所有者的净利润为2914.92万元，同比增长136.85%[15] - 合并营业利润3999万元，较上年同期亏损4703万元实现扭亏为盈[28] - 年初至报告期期末公司净利润为3,658.99万元，但上年同期为净亏损6,190.46万元，实现扭亏为盈[29] - 合并营业收入年初至报告期末10.80亿元，较上年同期6.60亿元增长63.6%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升82.22%至9.44亿元，对应自营贸易成本增加[14] - 合并营业成本年初至报告期末9.44亿元，较上年同期5.18亿元增长82.2%[28] - 合并财务费用2762万元，较上年同期3123万元下降11.5%[28] - 公司第三季度所得税费用为696.64万元，较上期的1,200.12万元下降42.0%[29] - 母公司第三季度财务费用为438.01万元，较上年同期的874.89万元下降49.9%[33] - 所得税费用增长512.48%至1931.76万元，因金融资产公允价值下降[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助179.25万元人民币[8] - 非经常性损益项目中转回预计负债1810.02万元人民币[9] - 营业外收入暴涨3170.01%至2025.29万元，因转回诉讼计提负债[14] 资产和负债变化 - 总资产32.43亿元人民币，较上年度末减少3.17%[6] - 归属于上市公司股东的净资产18.05亿元人民币，较上年度末增长0.66%[6] - 货币资金减少30.79%至4.08亿元，主要因公司债券到期兑付[12] - 以公允价值计量金融资产下降37.43%至1.17亿元，因证券持仓减少及公允价值变动[12][13] - 应收账款增长59.61%至3086.67万元，因仓储及自营业务收入增加[13] - 其他流动资产激增577.47%至1.89亿元，因国债逆回购现金管理业务[13] - 短期借款增长169.65%至2.42亿元，因流动资金借款及进口押汇增加[13] - 货币资金期末余额为4.08亿元，较年初减少1.82亿元[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1.17亿元，较年初减少7007.23万元[20] - 短期借款为2.42亿元，较年初增加1.52亿元[21] - 一年内到期的非流动负债为4000万元，较年初减少2.25亿元[21] - 长期借款为1.1亿元，较年初减少4000万元[21] - 公司合并总负债为11.57亿元人民币，较年初12.71亿元下降9.0%[22] - 合并所有者权益合计20.86亿元，较年初20.78亿元小幅增长0.4%[22] - 母公司货币资金期末余额3007万元，较年初3133万元减少4.0%[24] - 母公司其他应收款大幅下降至1.61亿元，较年初3.82亿元减少57.7%[25] - 母公司长期股权投资19.51亿元，较年初19.84亿元减少1.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元人民币，同比大幅增长810.35%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增长810.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-9819.27万元，同比下降443.74%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比下降645.65%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.09亿元，较上年同期的7.50亿元增长61.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.06亿元，上年同期为-0.15亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，较上年同期的-0.18亿元扩大444.8%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，较上年同期的-0.26亿元扩大645.7%[37][38] - 期末现金及现金等价物余额为4.08亿元，较上年同期的5.88亿元下降30.6%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，上年同期为-3.02亿元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为738.12万元，较上年同期的3.26亿元下降97.7%[39][40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，较上年同期的-0.27亿元扩大948.5%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3006.96万元，较上年同期的5062.86万元下降40.6%[40] 其他财务数据 - 公允价值变动收益改善155.11%至3459.91万元，因证券公允价值变动[14] - 少数股东损益为744.07万元，同比下降56.73%[15] - 合并投资收益亏损5474万元，较上年同期亏损4020万元扩大36.2%[28] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为180.58万元，相比上期大幅下降76.9%[29] - 公司第三季度综合收益总额为-323.51万元，同比下降145.4%[30] - 母公司第三季度营业收入为0元，较上年同期的9,835.37万元大幅下降100%[32] - 母公司第三季度投资亏损960.69万元，同比收窄25.1%[33] - 母公司年初至报告期期末净利润为-5,256.73万元，上年同期为盈利724.76万元，由盈转亏[33] - 母公司第三季度其他综合收益税后净额为-352.5万元，同比改善43.4%[33] - 公司第三季度基本每股收益为0.0014元/股，较上期的0.0065元/股下降78.5%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.32亿元人民币，同比增长73.88%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3021.15万元人民币，同比增长315.99%[7] - 营业总收入同比增长73.88%至3.32亿元，主要因保税贸易自营收入增加[14] - 归属于母公司净利润为3021万元，同比实现316%增长，主要因证券投资浮盈[14] - 公司净利润为3184.67万元，相比上期净亏损434.97万元实现扭亏为盈[27] - 归属于母公司股东的净利润为3021.15万元，较上期亏损1398.77万元大幅改善[27] - 营业总收入从上年同期1.91亿元上升至3.32亿元，增加1.41亿元（增幅73.81%）[26] - 基本每股收益0.0249元/股，上期为亏损0.0115元/股[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增109.94%至2.97亿元，因自营贸易规模扩大导致销售成本增加[14] - 营业成本从上年同期1.41亿元上升至2.97亿元，增加1.56亿元（增幅110.40%）[26] - 资产减值损失激增3102.54%至291万元，主要因计提存货跌价准备[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额4407.08万元人民币，主要来自证券投资损益2704.52万元和政府补助67.16万元[7][9] - 公允价值变动收益达2709万元，同比转正增长199.73%，主要来自证券投资浮盈[14] - 公允价值变动收益大幅增长至2709.22万元，上期为亏损2716.68万元[27] - 投资收益亏损1289.07万元，较上期亏损551.79万元扩大133.6%[27] - 母公司投资收益亏损1325.17万元，上期盈利7458.01万元[30] - 其他综合收益税后净额1104.23万元，较上期5025.34万元下降78%[27] - 综合收益总额4288.89万元，较上期4590.38万元下降6.6%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6495.41万元人民币，同比改善77.24%[7] - 投资活动现金流净流出9844万元，同比扩大857.45%，因证券投资支出增加及储罐建设[14] - 销售商品提供劳务收到现金3.79亿元，同比增长67.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负6495万元，较去年同期负2.85亿元改善77.2%[34] - 投资活动现金流出大幅增至1.21亿元，同比增长286.5%[34] - 筹资活动现金流入8990万元，较去年同期1.99亿元下降54.8%[34][35] - 期末现金及现金等价物余额4.08亿元，较期初5.89亿元减少30.8%[35] - 母公司经营活动现金流量净额负748万元，去年同期为正5807万元[36] - 支付给职工现金2597万元，同比下降13.2%[34] - 税费返还收入82.59万元，同比下降5.9%[34] - 投资支付现金9744万元，同比增长516.0%[34] - 偿还债务现金1.03亿元，较去年同期2.18亿元减少52.7%[35] - 汇率变动导致现金减少196万元，去年同期减少56万元[35] 资产项目变化 - 预付款项9671.69万元人民币，较年初大幅增长3000.15%[12] - 以公允价值计量金融资产2.44亿元人民币，较年初增长30.09%[12] - 存货3501.82万元人民币，较年初下降59.36%[12] - 其他流动资产9300.25万元人民币，较年初增长233.41%[12] - 其他非流动资产减少52%至328万元，因预付设备款结转[13] - 货币资金减少30.8%至4.08亿元，主要用于投资活动[19] - 存货减少59.4%至3502万元，反映库存周转加速[19] - 货币资金从年初3133万元下降至2372万元，减少761万元（降幅24.28%）[22] - 长期股权投资从年初19.84亿元下降至19.71亿元，减少1252万元（降幅0.63%）[23] 负债和权益项目变化 - 预计负债下降63.98%至1019万元，因转回诉讼计提负债[13] - 短期借款从年初8978万元下降至7620万元，减少1358万元（降幅15.13%）[20] - 应付利息从年初1245万元上升至1989万元，增加744万元（增幅59.76%）[20] - 其他应付款从年初2.59亿元上升至2.08亿元，减少5104万元（降幅19.71%）[20] - 未分配利润从年初2.13亿元上升至2.44亿元，增加3021万元（增幅14.16%）[21] 母公司单独表现 - 母公司净利润亏损2939.25万元，较上期盈利6874.68万元转亏[31]