财务数据概述 - 2022年营业收入13.41亿元，较2021年减少28.32%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2021年增长62.17%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，较2021年增长157.52%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较2021年增长7.63%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较2021年末增长3.67%[23] - 2022年末总资产37.28亿元，较2021年末增长12.96%[23] - 2022年基本每股收益0.14元/股，同比增长75%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比增长200%[24] - 2022年加权平均净资产收益率7.14%，较2021年增加2.57个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.11%，较2021年增加3.65个百分点[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润16338.80万元，同比增长62.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13968.12万元，同比增长157.52%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为306079745.66元、336426724.97元、365945222.98元、332895579.85元[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为 - 191638798.39元，第二季度为 - 13399944.98元，第三季度为645682645.49元，第四季度为62866668.42元[28] - 2022年公司实现营业总收入134134.73万元，较去年同期下降28.32%[49] - 2022年公司实现利润总额21917.20万元，较上年同期增长36.76%[49] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润16338.80万元，较上年同期增长62.17%[49] - 经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，同比增7.63%[63] - 投资活动产生的现金流量净额 -3650.27万元，同比增82.80%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9947.40万元，同比增59.48%[63] - 现金及现金等价物净增加额3.68亿元，同比增3822.63%[63] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3968124103亿元，较2021年增长157.52%[185] - 2022年流动比率为1.91，较2021年下降63.13%；速动比率为1.82，较2021年下降63.08%[185] - 2022年资产负债率为30.82%，较2021年增长27.83%[185] - 2022年EBITDA全部债务比为0.60，较2021年下降6.25%[185] - 2022年利息保障倍数为7.18，较2021年增长7.97%[185] - 2022年现金利息保障倍数为18.43，较2021年下降15.46%[185] - 2022年EBITDA利息保障倍数为10.19，较2021年下降3.87%[185] - 2022年度公司营业收入为13.4134727346亿元，较上年度降幅较大[191] 利润分配 - 公司拟以12.00亿股为基数，每10股分配现金股利0.36元（含税），总计4320.55万元[6] - 公司2021年度以总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元，总计36,364,564.71元，于2022年5月20日实施完毕[124] - 公司2022年度拟以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.36元，总计43,205,477.65元，2022年回购股份金额39,673,948.30元视同分红，拟分配现金红利共计82,879,425.95元，占2022年净利润的50.73%[125] 子公司经营情况 - 2022年长江国际码头靠泊船舶473艘次，吞吐量372.10万吨，接卸货物339.60万吨，入库货物323.20万吨，营收39627.38万元，净利润18442.07万元[36] - 2022年外服公司完成出入库总量89万吨，营业收入4295.97万元，净利润1717.15万元，拓展6个新品种[36] - 2022年电子商务公司营业收入3345.67万元，净利润1478.48万元，合作银行15家，有4类大宗商品15个线上交割品种[37] - 保税贸易累计开展黑色供应链业务223万吨，2022年净利润1830.41万元[38] - 上海保港基金2022年净利润738.26万元[38] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本 118,080.75 万元，持股比例 90.74%，营业收入 39,627.38 万元，利润总额 20,960.32 万元[80] - 张家港保税区外商投资服务有限公司注册资本 46,733.16 万元，持股比例 54.00%，营业收入 4,295.98 万元，利润总额 2,020.92 万元[80] - 张家港扬子江保税贸易有限公司注册资本 30,000.00 万元，持股比例 100.00%，营业收入 81,499.54 万元，利润总额 2,113.71 万元[80] - 上海保港股权投资基金有限公司注册资本 50,000.00 万元，持股比例 100.00%，利润总额 738.26 万元[80] - 张家港保税科技集团电子商务有限公司注册资本 3,000.00 万元，持股比例 100.00%，营业收入 3,345.67 万元，利润总额 1,872.11 万元[80] 业务特色与规模 - 公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上[41] - 子公司长江国际码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[44] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，是全国最大的PTA期货交割库[44] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台线上交割占比为100%，“清算通”上线银行15家，共4类大宗商品15个线上交割品种[46] 费用情况 - 2022年研发费用较去年同期增长73.61%，主要是长江国际研发项目增加及研发用设备材料投入增加所致[50][51] - 码头仓储（液化）营业收入4.01亿元，同比增45.61%，毛利率61.09%，增加18.32个百分点[52] - 仓储（固体）营业收入2592.78万元，同比降30.59%，毛利率24.27%，减少55.58个百分点[53] - 前五名客户销售额4.11亿元，占年度销售总额30.63%；前五名供应商采购额3638.48万元，占年度采购总额33.43%[56] - 销售费用1013.92万元，同比增11.74%；管理费用8334.08万元，同比降6.39%[58] - 研发费用1533.53万元，同比增73.61%，研发投入总额占营业收入比例1.14%[58][60] 资产负债变动 - 采用公允价值计量项目期初余额554286541.66元，期末余额616601444.73元，当期变动62314903.07元[32] - 应收票据本期期末数为6,109,901.04元，较上期期末变动比例为186.85%，主要因保税贸易收客户银行承兑汇票增加[66] - 应收账款本期期末数为8,381,797.91元，较上期期末变动比例为145.68%，主要因长江国际应收客户仓储费增加[66] - 其他应收款本期期末数为611,284,290.40元，较上期期末变动比例为467.97%，主要因保税贸易黑色金属代理业务应收客户货款增加[66] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为26,788,341.36元，较上期期末变动比例为487.30%，主要因张保同辉(天津)一年内到期的长期融资租赁款增加[66] - 短期借款本期期末数为146,096,847.24元，较上期期末变动比例为108.59%，主要因保税贸易本期流动资金借款增加[68] - 应付职工薪酬本期期末数为76,442,384.34元，较上期期末变动比例为53.48%，主要因公司及各子公司年度业绩增长对应计提的工效挂钩绩效奖金增加[68] - 其他应付款本期期末数为229,230,078.62元，较上期期末变动比例较大，主要因保税贸易代理业务应付货款增加[68] 公司投资与增资 - 公司和外服公司向长江国际增资58,668.23万元，增资后注册资本由59,412.52万元增至118,080.75万元[73] - 保税贸易在舟山港综合保税区投资设立浙江张保扬子贸易有限公司，注册资本5,000万元，2022年10月完成工商登记[73] - 公司参与投资设立并购基金保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业，规模200,000万元，公司认缴98,000万元，占比49%[74] - 公司参与投资设立产业并购基金，规模20亿元，公司认缴9.8亿元，占比49%，2023年1月已完成工商登记[154] 公司业务发展规划 - 公司将推动传统物流与智慧物流两轮驱动协同发展，传统物流稳固优势、改造升级、整合资源，智慧物流以“清算通”为切入点拓展[85] - 公司作为张家港市数字人民币试点平台，将与上海清算所推进数字人民币应用场景和数字普惠金融创新合作[85] - 2023年度预计实现营业收入138,785.36万元，营业利润14,562.74万元，利润总额14,417.29万元，归属于母公司所有者的净利润10,059.94万元[87] - 传统物流持续提升乙二醇市场份额，提升张家港口岸PTA主港地位，通过产业并购基金拓展规模[86] - 智慧物流电商平台拓展交割库概念，依托河北物流模式改造目标仓库，扩大“数融仓”业务规模[86] 公司面临风险与应对措施 - 石化行业和乙二醇市场波动可能影响经营业绩，将关注政策信息并引入培育优势品种应对[87][88] - 码头岸线和土地资源受限，将围绕江浙沪地区进行资产整合[90] - 安全生产要求提高，将加强人员培训和设备管理[91] - 税收优惠政策变化或影响业绩，将加强治理并研究申报资质[92] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，下设四个专门委员会[96] - 监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事[96] - 公司制订多项信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露[97] - 2021年年度股东大会于2022年4月15日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第一次临时股东大会于2022年5月23日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第二次临时股东大会于2022年9月9日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第三次临时股东大会于2022年12月16日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第九届董事会召开多次会议，审议通过多项议案，如3月18日审议通过16项议案[110] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开2次[111] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[113] - 报告期内审计委员会召开4次会议，如2022年1月14日审议《公司2021年度财务报告（初稿）》[114] - 报告期内提名委员会召开1次会议，2022年4月11日审议《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表议案》[115] - 2022年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议董事、监事、高级管理人员薪酬相关议案[116] - 2022年战略发展委员会召开1次会议，审议公司2022年度主要经营目标的议案[117] 公司人员情况 - 董事长唐勇年初持股141,600股，年末持股201,600股，增持60,000股，报告期内税前报酬总额70.00万元[100] - 董事、总裁、财务总监张惠忠年初和年末持股均为140,000股，报告期内税前报酬总额58.25万元[100] - 董事周锋、陈保进等多人报告期内持股无变动[100] - 独立董事潜红、金建海、杨晓琴报告期内税前报酬均为8.00万元[100] - 监事会主席戴椎娟等部分监事报告期内未披露报酬情况[100] - 董事会秘书常乐庆报告期内税前报酬总额47.75万元[100] - 2022年4月王奔、朱建华、陈惠、高福兴辞去公司相关职务[103] - 周锋在余港资产担任董事、办公室主任，任期自2015年12月开始[104] - 戴雅娟在金港资产担任董事、副总经理，任期自2016年4月开始[104] - 杨洪琴在金港资产担任副总经理，任期自2022年4月开始[104] - 唐勇自2022年4月起任长江国际董事长[105] - 张惠忠自202

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 07 日(星期五)至 04 月 13 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日发布《公司 2022 年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.659亿元，同比增长27.00%[3] - 年初至报告期末营业收入为10.085亿元，同比下降32.74%，主要因保税贸易自营业务收入减少[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4244.86万元，同比增长166.56%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.309亿元，同比增长38.73%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为3652.35万元，同比增长151.74%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.168亿元，同比增长70.33%，主要因长江国际仓储收入增幅较大[3][7] - 净利润同比增长21.5%至1.39亿元[18] - 2022年前三季度营业总收入为10.085亿元，较2021年同期的14.993亿元下降32.7%[16] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业成本为7.688亿元，较2021年同期的12.993亿元下降40.8%[16] - 2022年前三季度财务费用为2237万元，较2021年同期的1101万元增长103.1%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.406亿元，同比增长5.91%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长5.9%至4.41亿元[21][22] - 销售商品收到现金同比下降27.4%至12.49亿元[21] - 投资活动现金流出同比减少7.2%至3.05亿元[22] - 筹资活动现金流入同比大增542%至14.82亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长14.5%至5.52亿元[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的8.237亿元下降至2022年9月30日的5.640亿元，降幅达31.5%[12] - 交易性金融资产从2021年末的5.425亿元增长至2022年9月30日的7.479亿元，增幅为37.9%[12] - 其他应收款从2021年末的1.076亿元大幅增至2022年9月30日的5.451亿元，增幅高达406.6%[13] - 存货从2021年末的8039万元增至2022年9月30日的1.166亿元，增幅为45.1%[13] - 短期借款从2021年末的7004万元大幅增至2022年9月30日的2.882亿元，增幅达311.6%[13] - 公司总资产从2021年末的33.001亿元增至2022年9月30日的37.267亿元，增幅为12.9%[13] - 总资产为37.267亿元，较上年度末增长12.93%[4] 收益和损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助为292.35万元，金融资产公允价值变动及投资收益为1505.35万元[6] - 利息收入同比下降36.5%至469.94万元[18] - 其他收益同比增长49.2%至970.55万元[18] - 投资收益从上年同期亏损2828.69万元转为盈利4827.91万元[18] - 公允价值变动收益从盈利5810.31万元转为亏损3422.71万元[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比增加1.46个百分点[4] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的未分配利润为7.569亿元，较2021年末的6.624亿元增长14.3%[15]

财务分配相关 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [54] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为642,506,470.63元，较上年同期减少46.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为88,419,810.23元，较上年同期增长12.77%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,275,751.01元，较上年同期增长48.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -205,038,743.37元，较上年同期减少141.97%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为2,259,059,075.59元，较上年度末增长0.41%[18] - 总资产为3,891,005,123.13元，较上年度末增长17.91%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长16.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.87%，较上年同期增加0.30个百分点[19] - 公司利润总额11,920.24万元，较上年同期下降3.8%；归属上市公司股东净利润8,841.98万元，同比增长12.77%；归属上市公司股东扣非净利润8,027.58万元，同比增长48.48%[33] - 营业收入642,506,470.63元，较上年同期1,211,118,183.40元下降46.95%，主要因保税贸易自营业务收入减少[35] - 营业成本482,111,490.73元，较上年同期1,060,890,123.99元下降54.56%，因保税贸易自营业务收入和成本减少[35][36] - 销售费用4,675,806.41元，较上年同期4,222,076.45元增长10.75%[35] - 管理费用32,050,741.99元，较上年同期46,475,751.52元下降31.04%，主要是张家港基金公司、长江国际计提费用减少[35][36] - 财务费用13,326,270.28元，较上年同期8,175,013.35元增长63.01%，因保税贸易利息支出增加及长江国际利息收入减少[35][36] - 本报告期末流动比率2.44，较上年度末5.18下降52.90%，因流动负债增加[89] - 本报告期末速动比率2.26，较上年度末4.93下降54.16%，因流动负债增加[89] - 本报告期末资产负债率35.61%，较上年度末24.11%增长47.70%，因负债总额增加[89] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润80275751.01元，较上年同期54064959.12元增长48.48%，因长江国际利润增加[89] - 本报告期EBITDA全部债务比0.18，较上年同期0.31下降41.94%，因短期借款增加[89] - 2022年6月30日货币资金期末余额532292367.03元，期初余额823734365.06元[92] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额463211425.58元，期初余额542489084.49元[92] - 2022年6月30日短期借款期末余额558704088.25元，期初余额70041777.79元[93] - 2022年6月30日负债合计期末余额1385637698.29元，期初余额795521041.50元[94] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为62,041,873.78元，较期初余额30,792,876.84元增长约101.48%[96] - 其他应收款期末余额为221,791,821.37元，期初余额为446,360,000.00元，下降约50.31%[96] - 流动资产合计期末余额为286,291,637.20元，期初余额为478,802,350.36元，下降约40.21%[96] - 非流动资产合计期末余额为2,409,626,971.59元，期初余额为1,874,668,281.74元，增长约28.54%[97] - 资产总计期末余额为2,695,918,608.79元，期初余额为2,353,470,632.10元，增长约14.55%[97] - 2022年半年度营业总收入为642,506,470.63元，2021年半年度为1,211,118,183.40元，下降约47.09%[100] - 2022年半年度营业总成本为536,883,996.95元，2021年半年度为1,128,198,642.45元，下降约52.39%[100] - 2022年半年度投资收益为15,221,258.40元，2021年半年度为 - 31,024,838.91元，扭亏为盈[100] - 2022年半年度净利润为95,747,514.40元，2021年半年度为95,556,289.59元，增长约0.20%[101] - 归属于母公司股东的净利润2022年为88,419,810.23元，2021年为78,407,441.87元，增长约12.77%[101] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为88,419,810.23元，2021年同期为78,407,441.87元[102] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.06元/股[102] - 2022年上半年管理费用为11,197,336.29元，2021年同期为14,328,019.14元[103] - 2022年上半年财务费用为8,406,398.02元，2021年同期为8,389,736.42元[103] - 2022年上半年投资收益为122,182,089.07元，2021年同期为195,227,037.21元[103] - 2022年上半年营业利润为102,641,344.37元，2021年同期为172,509,281.65元[103] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为793,670,962.03元，2021年同期为1,381,635,394.17元[106] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 205,038,743.37元，2021年同期为488,572,689.49元[107] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为35,992,466.96元，2021年同期为 - 181,469,820.65元[107] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为362,598,622.20元，2021年同期为 - 20,052,584.52元[107] - 经营活动现金流入小计为11.29亿元，较上期3.97亿元增长184.96%[110] - 经营活动现金流出小计为7.89亿元，较上期3.52亿元增长124.09%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，较上期0.45亿元增长651.06%[110] - 投资活动现金流入小计为3.16亿元，较上期0.42亿元增长659.69%[110] - 投资活动现金流出小计为5.32亿元，较上期16.60万元增长320893.98%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.16亿元，较上期0.42亿元下降619.86%[110] - 筹资活动现金流出小计为0.93亿元，较上期0.35亿元增长165.42%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.93亿元，较上期 -0.35亿元下降165.42%[110] - 现金及现金等价物净增加额为0.31亿元，较上期0.52亿元下降40.02%[110] - 所有者权益合计本期期末余额为25.05亿元，较上期25.05亿元增长0.03%[114] - 2022年半年度公司合并报表上年期末及本年期初所有者权益合计为2483513085.06元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期专项储备增加1452610.53元，其中本期提取3870067.24元，本期使用2417456.71元[115][116] - 2022年半年度公司合并报表本期未分配利润增加60225159.51元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期综合收益总额为95556289.59元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期所有者投入和减少资本为600000元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期利润分配使所有者权益减少35484140.62元[115] - 2022年半年度公司母公司报表上年期末及本年期初所有者权益合计为1928717484.84元[118] - 2022年半年度公司母公司报表本期资本公积增加39686247.19元[119] - 2022年半年度公司母公司报表本期综合收益总额为102642144.37元[119] - 2022年半年度公司母公司报表本期利润分配使所有者权益减少36364564.71元[119] - 本期增减变动金额为154,326,999.29元[121] - 综合收益总额为172,509,281.65元[121] - 利润分配金额为 - 18,182,282.36元[121] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8144059.22元，其中非流动资产处置损益-15169.20元，政府补助1913306.43元，交易性金融资产等收益8544998.55元，其他营业外收支4201.70元，所得税影响额2276167.12元，少数股东权益影响额（税后）27111.14元[20][21] 业务线相关数据 - 2019 - 2021年我国乙二醇进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨，进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%；2022年上半年全国乙二醇进口量为402万吨，较去年同期下降7.37%，公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上[24] - 子公司长江国际拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位，500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[27] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，是全国最大的PTA期货交割库[28] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA平台）线上交割占比为100%，于2018年5月获国家知识产权局授权发明专利[29] - 苏交网电商平台已上线结算银行13家，签约客户超2300家，电子商务公司取得一项国家知识产权局授权的发明专利[29] - 2022年6月电子商务公司苏交网电商平台上线大宗商品供应链融资业务[32] 公司战略与合作 - 2022年7月公司与河北物流产业集团有限公司签署战略合作协议[32] - 公司承诺自2022年3月18日起3年内促使金港资产将保税港务股权或相关资产注入公司[61] - 金港资产承诺自2022年3月18日起3年内，其及控制的其他公司或组织不在境内外从事与仓储项目有竞争关系的业务[61] 公司行业与业务定位 - 公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，大类为仓储业[23] - 公司是大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务等[24] 子公司相关数据 - 2022年4月15日，公司及控股子公司外服公司向长江国际同比例增资58,668.23万元，增资后注册资本由59,412.52万元增至118,080.75万元[41] - 境外资产317,134.80元，占总资产的比例为0.008%[40] - 应收票据24,077,355.19元，较上年期末2,130,000.00元增长1,030.39%，因保税贸易及外服公司收客户银行承兑汇票增加[39] - 短期借款558,704,088.25元，较上年期末70,041,777.79元增长697.67%，因保税贸易本期流动资金借款增加[39] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本1

营业收入变化 - 本报告期营业收入306,079,745.66元，同比减少55.63%，主要因保税贸易自营业务收入减少[3][6] - 2022年第一季度营业总收入3.06亿元，较2021年第一季度的6.90亿元下降55.63%[15] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润39,187,356.97元，同比减少19.38%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,063,866.38元，同比增加8.61%[3] - 2022年第一季度净利润为40,634,713.25元，2021年同期为54,944,799.61元[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为39,187,356.97元，2021年同期为48,609,347.45元[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-191,638,798.39元，同比减少182.04%，主要因保税贸易业务现金流量净额减少及资金解冻影响[3][6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,261,274.66元，2021年同期为814,575,935.39元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为785,384,767.02元，2021年同期为827,108,512.88元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为977,023,565.41元，2021年同期为593,515,636.86元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 191,638,798.39元，2021年同期为233,592,876.02元[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,689,556,427.68元，较上年度末增加11.80%[4] - 2022年3月31日流动资产合计19.75亿元，较2021年12月31日的16.41亿元增长20.39%[12][13] - 2022年3月31日非流动资产合计17.15亿元，较2021年12月31日的16.59亿元增长3.36%[13] - 2022年3月31日资产总计36.90亿元，较2021年12月31日的33.00亿元增长11.80%[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,288,956,185.42元，较上年度末增加1.74%[4] - 2022年3月31日所有者权益合计25.45亿元，较2021年12月31日的25.05亿元增长1.62%[14][15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数70,163，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股432,517,788股，占比35.68%，为控股股东[8][9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计123,490.59元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[5] 子公司资产解冻 - 截至报告披露日，子公司长江国际因三起案件被冻结和查封的资产已全部解冻和解封[10] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本2.58亿元，较2021年第一季度的6.37亿元下降59.40%[15] 投资收益变化 - 2022年第一季度投资收益573.08万元，较2021年第一季度的 - 2093.87万元实现扭亏为盈[15] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年同期均为0.04元/股[17] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20,751,601.59元，2021年同期为 - 106,406,214.04元[18] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为242,425,497.93元，2021年同期为92,121,877.45元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为71,326,752.56元，2021年同期为219,626,463.78元[18] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计6.70亿元，较2021年12月31日的3.17亿元增长111.61%[13][14] - 2022年3月31日非流动负债合计4.74亿元，较2021年12月31日的4.79亿元下降0.97%[14] - 2022年3月31日负债合计11.44亿元，较2021年12月31日的7.96亿元增长44.36%[14]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.71亿元，较2020年下降9.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2020年下降52.63%[22][24][34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.54亿元，较2020年下降67.86%[22][34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较2020年增长430.28%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较2020年末增长3.89%[22] - 2021年基本每股收益0.08元/股，较2020年下降55.56%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.57%，较2020年下降5.77%[23] - 2021年非经常性损益合计4650.94万元[30] - 公司实现营业总收入18.71亿元，较去年同期下降9.36%；利润总额1.60亿元，较上年同期下降46.42%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期下降52.63%[53] - 营业成本16.45亿元，较去年同期下降0.44%；销售费用907.36万元，较去年同期下降12.65%；管理费用8902.98万元，较去年同期下降19.38%；财务费用1727.98万元，较去年同期下降45.85%；研发费用883.30万元，较去年同期下降50.54%[55] - 经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较去年同期增长430.28%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，较去年同期下降255.46%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.46亿元，较去年同期下降229.52%[55] - 销售费用本期9,073,622.15元，上期10,387,208.14元，同比减少12.65%；管理费用本期89,029,829.25元，上期110,429,380.35元，同比减少19.38%；研发费用本期8,833,035.58元，上期17,860,745.84元，同比减少50.54%；财务费用本期17,279,805.24元，上期31,913,470.01元，同比减少45.85%[65] - 研发投入合计8,833,035.58元，占营业收入比例为0.47%，资本化比重为0%[66] - 经营活动现金流量净额本期467,810,710.73元，上期 - 141,641,397.74元，同比增加430.28%；投资活动现金流量净额本期 - 212,202,228.05元，上期 - 59,698,089.24元，同比减少255.46%；筹资活动现金流量净额本期 - 245,501,668.86元，上期189,540,321.52元，同比减少229.52%；现金及现金等价物净增加额本期9,376,553.29元，上期 - 13,660,757.67元，同比增加168.64%[69] - 交易性金融资产本期期末数542,489,084.49元，占总资产比例16.44%，较上期增加70.96%[71] - 应收票据本期期末数2,130,000.00元，占总资产比例0.06%，较上期增加326.00%[71] - 应收账款本期期末数3,411,731.86元，占总资产比例0.10%，较上期减少94.71%[71] - 存货本期期末数80,386,820.09元，占总资产比例2.44%，较上期减少74.51%[71] - 2021年扣除非经常性损益后净利润5424.045419万元，较2020年的16878.750056万元减少67.86%[189] - 2021年流动比率为5.18，较2020年的3.52增长47.16%[189] - 2021年速动比率为4.93，较2020年的2.90增长70.00%[189] - 2021年资产负债率为24.11%，较2020年的27.14%减少11.16%[189] - 2021年EBITDA全部债务比为0.64，较2020年的0.70减少8.57%[189] - 2021年利息保障倍数为6.65，较2020年的9.54减少30.29%[189] - 2021年现金利息保障倍数为21.80，较2020年的 - 3.44增长733.72%[189] - 2021年度公司营业收入为18.711865296亿元，较上年度降幅较大[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年长江国际累计实现营业收入2.65亿元，同比下降40.20%[34] - 2021年长江国际实现利润总额1.12亿元，同比下降47.57%[34] - 子公司外服公司报告期内营业收入5927.98万元，同比下降5.47%，利润总额4543.55万元，同比增长1.65%[35] - 保税贸易报告期内营业收入149087.55万元，同比下降9.71%，利润总额2122.91万元，同比下降46.43%[35] - 子公司电子商务公司报告期内营业收入2311.38万元，同比增长2.72%，利润总额1447.01万元，同比增长1.69%[35] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司报告期内用自有资金获利润总额1974.63万元[35] - 码头仓储（液化）营业收入2.75亿元，较上年减少40.36%，营业成本1.33亿元，较上年减少11.56%，毛利率51.63%，较上年减少15.70%[58] - 仓储（固体）营业收入3735.57万元，较上年减少19.36%，营业成本1619.89万元，较上年减少27.13%，毛利率56.64%，较上年增加4.63%[58] - 化工品贸易营业收入14.84亿元，较上年减少0.24%，营业成本14.76亿元，较上年增加0.46%，毛利率0.54%，较上年减少0.70%[58] 利润分配相关 - 2022年3月18日公司第九届董事会第三次会议审议通过2021年度利润分配预案，拟以2021年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36,364,564.71元，该预案须提交2021年年度股东大会审议[5] - 2020年度以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18182282.36元，于2021年5月21日实施完毕[128] - 2021年度拟以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36364564.71元，须经股东大会审议批准后实施[128] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称保税科技，代码600794，变更前简称大理造纸[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西直门北大街52号富德生命人寿大厦9层，签字会计师为魏强、邹立力[19][20] 乙二醇行业数据 - 乙二醇主要用于生产聚酯，约占总量的80%[11] - 我国乙二醇2019 - 2021年进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨，进口依存度分别为59.40%、55.32%和40.81%[37] - 中国乙二醇2019 - 2021年进口量分别为995万吨、1055万吨和843万吨[77] 公司资产及设施情况 - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台依托110.79万立方米化工仓储库容开发，2018年5月获发明专利[43] - 子公司长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米[46] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米干散货仓库[47] - 公司拥有50000吨级和30000吨级长江岸线自有码头泊位各1个，500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨[49] - 公司控股子公司长江国际拥有30000吨级、50000吨级两个液体散化自有专用码头和两座500吨级内河十字港疏运码头[83] 公司业务发展及趋势 - 石化物流行业未来有严格监管、园区化集中化、完善智慧物流体系、建设服务平台化等趋势[84][85] - 公司围绕主营业务深耕，推进由传统仓储物流向智慧物流转型，构建大宗商品智慧物流服务平台[87] - 子公司长江国际在储罐规模、乙二醇与二甘醇仓储细分领域居全国前列，甲醇品种业务量持续增长[87] - 子公司外服公司固体干散货仓储有区域性规模优势，引进合金钢丝等新品种[87] - 公司智慧物流电商平台获客户认可，将在交易等环节创新应用数字化解决方案[87] 公司治理结构 - 公司按相关法律法规建立完善治理结构，权力、决策等机构运作规范[95] - 公司确保股东平等行使权利，与控股股东在多方面分开独立经营[95] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，占比超三分之一[96] - 监事会由五名监事组成，两名由职工代表担任[96] 公司会议情况 - 公司报告期内召开董事会会议8次，其中通讯方式6次，现场结合通讯方式2次[36] - 2021年4月9日召开2020年度股东大会，审议多项报告和议案[99] - 2021年11月5日召开第一次临时股东大会，选举第九届董监高[99] - 2021年12月24日召开第二次临时股东大会，通过为子公司担保议案[99] - 第八届董事会第十八次会议于2021年3月12日召开，审议通过多项2020年度相关报告、议案及制度[112] - 第八届董事会第十九次会议于2021年4月29日召开，审议通过《公司2021年第一季度报告》[112] - 第八届董事会第二十次会议于2021年8月13日召开，审议通过《公司2021年半年度报告》及《报告摘要》[112] - 第八届董事会第二十一次会议于2021年9月8日召开，审议通过《关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案》[112] - 第八届董事会第二十二次会议于2021年10月19日召开，审议多项议案并决定召开2021年第一次临时股东大会[112] - 第八届董事会第二十三次会议于2021年10月27日召开，审议通过《公司2021年第三季度报告》[112] - 第九届董事会第一次会议于2021年11月5日召开，审议通过董事会换届、选举董事长等多项议案[112] - 第九届董事会第二次会议于2021年12月8日召开，审议通过为控股子公司提供担保等多项议案并决定召开2021年第二次临时股东大会[113] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开2次[115] - 报告期内审计委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略发展委员会召开1次会议[117][119][120][122] 公司人员情况 - 董事长唐勇年初和年末持股141,600股，税前报酬70万元[100] - 董事张惠忠年初和年末持股140,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁高福兴年初和年末持股143,100股，税前报酬58万元[100] - 副总裁朱建华年初和年末持股141,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁王奔年初和年末持股156,100股，税前报酬53万元[100] - 合计数值为872,100[102] - 2021年11月，于北方、徐国辉因任职到期不再担任公司独立董事[103] - 2021年11月，钱伟锋因任职到期不再担任公司监事[103] - 2021年11月，褚月锋因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 2021年11月，徐惠因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 周锋自2015年12月起任张家港保税区金港资产经营有限公司办公室主任[104] - 戴雅娟自2016年4月起任张家港保税区金港资产经营有限公司董事、副总经理[104] - 唐勇自2017年9月起任张家港扬子江保税贸易有限公司董事长[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计595万元[109] - 张惠忠、金建海、杨晓琴等当选董事、独立董事、监事等职务，高福兴、于北方、徐国辉等因任期届满离任[110] - 母公司在职员工52人，主要子公司在职员工431人，在职员工合计483人[124] - 公司员工专业构成中生产人员282人，销售人员26人，技术人员27人，财务人员30人，行政人员118人[124] - 公司员工教育程度中硕士6人，本科174人，大专162人，中专38人，高中58人，初中45人[124] - 员工薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月和按年考核[125] - 公司制定《培训管理制度》，人力资源部每年制订培训计划，组织多种培训活动[126] 公司股权受让情况 - 2021年9月8日公司全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）3

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.88亿元人民币，同比下降55.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.99亿元人民币，同比增长9.62%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1592.44万元人民币，同比下降80.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9433.18万元人民币，同比下降50.79%[5] - 营业总收入为1,499,257,514.55元，同比增长9.6%[17] - 公司2021年前三季度净利润为1.1418亿元，同比下降45.4%（从2020年同期的2.0905亿元）[18] - 营业利润同比下降41.8%至1.5285亿元（2020年同期为2.6282亿元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1,388,548,253.41元，同比增长19.7%[17] - 营业成本为1,299,341,518.50元，同比增长24.0%[17] - 研发费用大幅下降61.7%至652万元（2020年同期为1702万元）[18] - 财务费用下降54.6%至1101万元，主要因利息费用下降27.5%至1940万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元人民币，同比增长376.94%[5] - 经营活动现金流量净额改善显著，从2020年同期负1.5024亿元转为正4.1606亿元[21] - 销售商品提供劳务收到现金增长1.7%至17.22亿元[21] - 投资活动现金流量净额为负8504万元，较2020年同期负5723万元扩大48.6%[22] - 筹资活动现金流量净额为负1.6792亿元，较2020年正6.1557亿元大幅恶化[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.8245亿元，较2020年同期7.4071亿元下降34.9%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金为974,607,537.95元，较年初810,693,355.86元增长20.2%[13] - 交易性金融资产为355,468,675.77元，较年初317,310,229.98元增长12.0%[13] - 应收账款为4,947,179.37元，较年初64,466,978.61元下降92.3%[13] - 存货为26,332,661.32元，较年初315,395,956.90元下降91.7%[13] - 短期借款为75,073,187.58元，较年初200,215,694.44元下降62.5%[14] - 未分配利润为670,988,087.30元，较年初594,838,538.76元增长12.8%[15] 投资收益和政府补助 - 公司收到政府补助268.75万元人民币[7] - 公司套期保值及证券投资产生投资收益2281.40万元人民币[7] - 公允价值变动收益改善显著，从2020年亏损428万元转为盈利5810万元[18] 股东结构和股权信息 - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有432,517,788股流通股，占总股本35.7%[11] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降50.00%[6] - 总资产为32.33亿元人民币，较上年度末下降5.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.44亿元人民币，较上年度末增长3.60%[6]

利润分配情况 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[67] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,211,118,183.40元，较上年同期增长66.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为78,407,441.87元，较上年同期减少28.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,064,959.12元，较上年同期减少32.19%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为488,572,689.49元，较上年同期增长1,805.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,227,285,011.37元，较上年度末增长2.85%[20] - 总资产为3,404,182,173.86元，较上年度末减少0.13%[20] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[21] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期减少1.90个百分点[21] - 公司实现利润总额12391.52万元，同比减少19.01%；归属上市公司股东净利润7840.74万元，同比减少28.50%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5406.50万元，同比减少32.19%[43] - 公司营业收入1211118183.40元，同比增长66.85%；营业成本1060890123.99元，同比增长96.53%[46] - 公司销售费用4222076.45元，同比增长9.08%；管理费用46475751.52元，同比增长15.28%[46] - 公司财务费用8175013.35元，同比减少40.96%；研发费用5012182.28元，同比减少53.78%[46] - 公司经营活动现金流量净额488572689.49元，同比增长1805.00%；投资活动现金流量净额 -181469820.65元，同比增长7.89%；筹资活动现金流量净额 -20052584.52元，同比减少103.19%[46] - 本报告期末流动比率为4.18，较上年度末的3.52增长18.75%[99] - 本报告期末速动比率为4.17，较上年度末的2.90增长43.79%，因存货减少所致[99] - 本报告期末资产负债率为25.22%，较上年度末的27.14%下降7.07%[99] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为54,064,959.12元，较上年同期的79,731,756.12元下降32.19%[99] - 本报告期现金利息保障倍数为23.98，较上年同期的 - 2.23增长1,175.34%，因经营活动现金流量净额变动较大所致[99] - 2021年半年度营业总收入为1,211,118,183.40元，较2020年半年度的725,894,147.08元增长约66.84%[110] - 2021年半年度营业总成本为1,128,198,642.45元，较2020年半年度的612,711,668.33元增长约84.13%[110] - 2021年半年度投资收益为 - 31,024,838.91元，2020年半年度为55,876,752.23元，同比下降约155.52%[110] - 2021年半年度公允价值变动收益为66331508.05元，2020年半年度为 - 23390516.23元[111] - 2021年半年度信用减值损失为5030784.99元，2020年半年度为 - 1259133.72元[111] - 2021年半年度营业利润为124140753.60元，2020年半年度为154578052.20元[111] - 2021年半年度净利润为95556289.59元，2020年半年度为122871806.58元[111] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2020年半年度均为0.09元/股[112] - 2021年半年度管理费用为14328019.14元，2020年半年度为16663700.24元[113] - 2021年半年度财务费用为8389736.42元，2020年半年度为8785287.70元[113] - 2021年半年度投资收益为195227037.21元，2020年半年度为131747355.08元[113] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1381635394.17元，2020年半年度为966058038.72元[116] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1622064612.46元，2020年半年度为1179216847.04元[116] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.89亿元，2020年同期为-2865.53万元[117] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，2020年同期为-1.97亿元[117] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2005.26万元，2020年同期为6.28亿元[117] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为2.87亿元，2020年同期为4.03亿元[117] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4533.41万元，2020年同期为-88.99万元[119] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为4151.27万元，2020年同期为917.15万元[119] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3498.23万元，2020年同期为3.97亿元[119] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5186.45万元，2020年同期为4.05亿元[119] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6212.48万元[121] - 2021年上半年综合收益总额为9555.63万元[121] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为2370986633.72元，较上年期末余额2241962245.54元增加129024388.18元，增幅约5.76%[124][125] - 2021年半年度专项储备本期提取3611669.40元，本期使用2893387.81元，期末余额为1389357.95元[125] - 2021年半年度综合收益总额为122871806.58元，其中归属于母公司未分配利润增加109658050.06元，少数股东权益增加13213756.52元[124] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为23059686.22元，均为所有者投入的普通股[124] - 2021年半年度利润分配为-17625386.21元，为对所有者（或股东）的分配[124] - 2021年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为1797376253.70元，本期增减变动金额为154326999.29元[127][128] - 2021年1 - 6月母公司综合收益总额为172509281.65元[128] - 2021年1 - 6月母公司利润分配为-18182282.36元，为对所有者（或股东）的分配[128] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为-35484140.62元[123] - 2020年半年度专项储备本期提取3870067.24元，本期使用2417456.71元，期末余额为1452610.53元[123] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,212,152,157.00元[129] - 2021年半年度资本公积期末余额为132,177,620.69元[130] - 2021年半年度盈余公积期末余额为82,747,697.31元[130] - 2021年半年度未分配利润期末余额为418,778,702.40元，较2020年半年度增加106,298,592.14元[129][130] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为1,845,856,177.40元，较2020年半年度增加106,298,592.14元[129][130] 各业务线数据关键指标变化 - 子公司长江国际营业收入15055.66万元，同比减少23.26%；利润总额9138.24万元，同比减少5.70%[43] - 子公司外服公司营业收入3553.46万元，同比增加26.82%；利润总额3757.96万元，同比增长47.73%[43] - 子公司保税贸易营业收入99332.42万元，同比增长58.76%；利润总额2075.50万元，同比减少11.56%[44] - 子公司电子商务公司营业收入1252.20万元，同比增长20.26%；利润总额839.65万元，同比增长13.16%[44] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司投资获利润总额1586.04万元[44] - 张家港保税区长江国际港务有限公司营业收入为150556640.30元，利润总额为91382428.78元，持股比例90.74%[59] - 张家港保税区外商投资服务有限公司营业收入为35534584.16元，利润总额为37579613.39元，持股比例54.00%[59] - 张家港扬子江保税贸易有限公司营业收入为993324178.93元，利润总额为20754972.61元，持股比例100.00%[59] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金本期期末数为1098332447.01元，占总资产比例32.26%，较上年期末增长35.48%[51] - 交易性金融资产本期期末数为515600733.11元，占总资产比例15.15%，较上年期末增长62.49%[51] - 应收账款本期期末数为26189710.10元，占总资产比例0.77%，较上年期末减少59.37%[51] - 存货本期期末数为5005971.16元，占总资产比例0.15%，较上年期末减少98.41%[51] - 长期应收款本期期末数为105996025.81元，占总资产比例3.11%，较上年期末增长65.13%[51] - 境外资产为314170.39元，占总资产比例0.01%[54] - 2021年6月30日货币资金为1,098,332,447.01元，较2020年12月31日的810,693,355.86元增加[102] - 2021年6月30日存货为5,005,971.16元，较2020年12月31日的315,395,956.90元大幅减少[102] - 2021年6月30日流动负债合计为424,771,270.84元，较2020年12月31日的511,076,445.20元减少[103] - 2021年6月30日负债合计为858,544,329.30元，较2020年12月31日的925,158,584.36元减少[104] - 2021年6月30日所有者权益合计为2,545,637,844.56元，较2020年12月31日的2,483,513,085.06元增加[104] - 2021年6月30日货币资金为67,362,221.69元，较2020年12月31日的15,497,733.90元增长约334.6%[106] - 2021年6月30日预付款项为1,203,461.22元，较2020年12月31日的584,052.05元增长约106.06%[106] - 2021年6月30日其他应收款为421,778,544.09元，较2020年12月31日的369,342,834.77元增长约14.2%[106] - 2021年6月30日流动资产合计为491,333,821.82元，较2020年1

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长268.91%至6.90亿元人民币[6] - 营业总收入同比增长268.91%至6.898亿元，主要因保税贸易自营业务收入增加[12] - 营业总收入为6.898亿元人民币，同比增长268.9%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长55.99%至4860.93万元人民币[6] - 净利润为5494.48万元人民币，同比增长57.3%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4860.93万元人民币，同比增长56.0%[25] - 基本每股收益为0.04元人民币，同比增长33.3%[25] - 母公司净利润为-950.73万元人民币，同比减亏24.6%[28] - 加权平均净资产收益率同比增加0.64个百分点至2.22%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增375.31%至6.071亿元，因保税贸易自营业务成本结转增加[12] - 营业成本为6.071亿元人民币，同比增长375.3%[24] - 研发费用为250.47万元人民币，上年同期无此项支出[24] - 财务费用为397.05万元人民币，同比下降43.3%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长173.1%，达到4303.46万元（2020年同期为1576.44万元）[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61,087.27%至2.34亿元人民币[6] - 经营活动现金流净额同比猛增61087.27%至2.336亿元，主因租赁业务分期回款及银行账户冻结减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长611.7倍，达到2.336亿元人民币（2020年同期为38.18万元）[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长128.3%，达到8.146亿元人民币（2020年同期为3.569亿元）[29] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，实现1634.93万元（2020年同期为-250.85万元）[34] - 投资活动现金流净额改善35.49%至-1.064亿元，因外服公司收回土地收储款5499万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄35.5%，为-1.064亿元人民币（2020年同期为-1.649亿元）[31] - 筹资活动现金流净额同比下降50.36%至9212万元，因借款偿还增加[14] - 取得借款收到的现金同比增长45.4%，达到2.1亿元人民币（2020年同期为1.444亿元）[31] - 投资支付的现金同比减少44.2%，为1.36亿元人民币（2020年同期为2.438亿元）[31] - 收到的税费返还同比减少54.5%，为80.79万元（2020年同期为177.64万元）[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.2%，达到5.392亿元人民币（2020年同期为3.543亿元）[31] 资产项目变化 - 交易性金融资产同比增长40.64%至4.46亿元人民币[11] - 交易性金融资产增长40.62%至4.463亿元[16] - 货币资金增长26.91%至10.289亿元[16] - 应收账款同比下降34.72%至4208.54万元人民币[11] - 存货同比下降56.06%至1.39亿元人民币[11] - 其他应收款同比下降95.71%至332.63万元人民币[11] - 预付款项同比增长73.87%至1422.98万元人民币[11] - 公司总资产从2020年底的34.09亿元人民币增长至2021年3月31日的34.79亿元人民币，增长1.7%[17] - 公司总资产为34.12亿元人民币，较期初增加352.51万元人民币[37][38] - 非流动资产总额为16.14亿元人民币，其中固定资产占比最高达9.63亿元人民币[37] - 使用权资产新增383.24万元人民币，系执行新租赁准则调整[37][38] - 母公司货币资金从2020年底的1550.0万元人民币增长至2021年3月31日的3176.8万元人民币，增长104.9%[19] - 母公司其他应收款从2020年底的3.69亿元人民币下降至2021年3月31日的3.07亿元人民币，减少16.8%[20] - 母公司长期股权投资达18.66亿元人民币，占母公司非流动资产99.8%[41] - 货币资金余额为1549.77万元人民币，较期初无变动[40] - 货币资金期初余额为8.107亿元人民币，未发生调整[36] 负债和权益项目变化 - 短期借款同比增长39.99%至2.803亿元，因保税贸易流动资金及押汇借款增加[12] - 短期借款从2020年底的2.00亿元人民币增加至2021年3月31日的2.80亿元人民币，增长40.0%[17] - 短期借款金额为2.00亿元人民币，占流动负债39.2%[37] - 应付账款同比下降61.64%至3046万元，因保税贸易应付采购货款减少[12] - 应付账款从2020年底的7942.4万元人民币下降至2021年3月31日的3046.4万元人民币，减少61.6%[17] - 合同负债从2020年底的4803.0万元人民币下降至2021年3月31日的3144.0万元人民币，减少34.5%[17] - 母公司应付职工薪酬从2020年底的2176.5万元人民币下降至2021年3月31日的1309.6万元人民币，减少39.8%[20] - 公司应付债券保持稳定，2021年3月31日为3.98亿元人民币，与2020年底基本持平[21] - 应付债券金额为3.97亿元人民币，占非流动负债95.1%[38] - 未分配利润从2020年底的5.95亿元人民币增长至2021年3月31日的6.43亿元人民币，增长8.2%[18] - 母公司未分配利润从2020年底的3.64亿元人民币下降至2021年3月31日的3.55亿元人民币，减少2.6%[21] - 归属于母公司所有者权益为21.66亿元人民币，其中未分配利润占比27.5%[38] - 租赁负债新增391.39万元人民币，反映新租赁准则影响[38] - 流动负债总额为5.11亿元人民币，无期初变动[37] 收益和损失项目 - 计入当期损益的政府补助为139.27万元人民币[6] - 公允价值变动收益同比增730.05%至3603万元，因保税贸易套保浮盈增加[13] - 公允价值变动收益为3602.62万元人民币，上年同期为-571.80万元[24] - 投资收益为-2093.87万元人民币，同比下降161.1%[24]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,064,349,366.60元，较2019年增长9.98%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润212,693,456.75元，较2019年增长35.05%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,787,500.56元，较2019年增长28.24%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-141,641,397.74元，较2019年减少164.59%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,165,607,241.33元，较2019年末增长11.01%[20] - 2020年末总资产3,408,671,669.42元，较2019年末增长20.61%[20] - 2020年基本每股收益0.18元/股，较2019年的0.13元/股增长38.46%[21] - 2020年加权平均净资产收益率10.34%，较2019年增加1.95个百分点[21] - 2020年归属于上市公司股东净利润21269.35万元，较2019年增长35.05%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为186992417.24元、538901729.84元、641766481.1元、696688738.42元[23] - 2020年非流动资产处置损益为10053571.25元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为6759275.42元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为42665516.63元[25] - 2020年交易性金融资产等项目合计当期变动290818859.29元，对当期利润影响43646160.81元[29] - 2020年公司实现利润总额29,911.25万元，较上年同期增长34.41%；归属于上市公司股东的净利润21,269.35万元，较上年同期增长35.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,878.75万元，较上年同期增长28.24%[46] - 报告期内公司营业总收入20.64亿元，同比增加9.98%；利润总额2.99亿元，同比增加34.41%；归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增加35.05%[49] - 报告期内管理费用较去年同期增加2907.64万元，增幅35.74%；研发费用增加1786.07万元；财务费用增加756.11万元，增幅31.05%[56] - 研发投入合计1786.07万元，占营业收入比例0.87%；研发人员84人，占公司总人数比例17.25%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比减少164.59%；投资活动产生的现金流量净额为-5969.81万元，同比减少128.00%；筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增加153.77%[60] - 经营活动现金流量净额减少主因长江国际涉诉资金冻结及张保同辉（天津）开展融资租赁业务[60] - 投资活动现金流量净额减少主因上海保港基金等现金管理业务、张保同辉（天津）融资租赁业务及保税贸易期货投资业务变化[61] - 货币资金本期期末金额为810,693,355.86元，占总资产比例23.78%，较上期期末增加69.34%[63] - 交易性金融资产本期期末金额为317,310,229.98元，占总资产比例9.31%，较上期期末增加30.28%[63] - 应收账款本期期末金额为64,466,978.61元，占总资产比例1.8%，较上期期末增加466.33%[64] - 存货本期期末金额为315,395,956.90元，占总资产比例9.25%，较上期期末增加96.32%[64] - 其他流动资产本期期末金额为204,245,143.56元，占总资产比例5.99%，较上期期末增加297.86%[64] - 短期借款本期期末金额为200,215,694.44元，占总资产比例5.87%，较上期期末增加411.55%[64] - 应付账款本期期末金额为79,424,277.08元，占总资产比例2.33%，较上期期末增加319.83%[64] - 预收款项本期期末金额为2,249,873.78元，占总资产比例0.07%，较上期期末减少93.56%[64] - 合同负债本期期末金额为48,029,832.25元，占总资产比例1.41%[65] - 2020年息税折旧摊销前利润425,931,925.70元，较2019年的341,509,942.22元增长24.72%[163] - 2020年流动比率3.52，较2019年的2.11增长66.82%，因流动资产增加所致[163] - 2020年资产负债率27.14%，较2019年的20.67%增长31.30%[163] - 2020年度保税科技营业收入为2,064,349,366.60元，较上年度增长明显[173] - 2020年12月31日货币资金为810,693,355.86元，2019年12月31日为478,740,085.65元[184] - 2020年12月31日交易性金融资产为317,310,229.98元，2019年12月31日为243,551,652.20元[184] - 2020年12月31日应收票据为500,000.00元，2019年12月31日为3,071,952.69元[184] - 2020年12月31日应收账款为64,466,978.61元，2019年12月31日为11,383,207.22元[184] - 2020年12月31日预付款项为8,184,159.21元，2019年12月31日为13,785,315.87元[184] - 2020年12月31日其他应收款为77,598,762.35元，2019年12月31日为239,671,436.71元[184] - 2020年12月31日存货为315,395,956.90元，2019年12月31日为160,655,385.31元[184] - 2020年12月31日其他流动资产为204,245,143.56元，2019年12月31日为51,335,670.84元[184] - 2020年12月31日流动资产合计为1,798,394,586.47元，2019年12月31日为1,202,194,706.49元[184] - 2020年末公司资产总计34.09亿元，较2019年末的28.26亿元增长20.61%[185] - 2020年末非流动资产合计16.10亿元，较2019年末的16.24亿元下降0.84%[185] - 2020年末流动负债合计5.11亿元，较2019年末的5.69亿元下降10.20%[185] - 2020年末非流动负债合计4.14亿元，较2019年末的1.51亿元增长173.13%[186] - 2020年末负债合计9.25亿元，较2019年末的5.84亿元增长58.37%[186] - 2020年末所有者权益合计24.84亿元，较2019年末的22.42亿元增长10.72%[186] - 母公司2020年末资产总计22.57亿元，较2019年末的21.25亿元增长6.24%[189] - 母公司2020年末流动资产合计3.87亿元，较2019年末的2.59亿元增长49.49%[189] - 母公司2020年末流动负债合计0.62亿元，较2019年末的3.85亿元下降83.89%[189] - 母公司2020年末非流动负债合计3.97亿元，较2019年末无数据增长[190] - 2020年营业总收入20.64亿元，2019年为18.77亿元，同比增长10.09%[192] - 2020年营业总成本18.31亿元，2019年为16.79亿元，同比增长9.06%[192] - 2020年营业利润3.03亿元，2019年为2.30亿元，同比增长32.10%[193] - 2020年利润总额2.99亿元，2019年为2.23亿元，同比增长34.41%[193] - 2020年净利润2.34亿元，2019年为1.72亿元，同比增长36.45%[193] - 2020年归属于母公司股东的净利润2.13亿元，2019年为1.57亿元，同比增长35.05%[193] - 2020年基本每股收益0.18元/股，2019年为0.13元/股，同比增长38.46%[194] - 2020年母公司营业利润5769.26万元，2019年亏损2697.39万元[196] - 2020年母公司利润总额5768.97万元，2019年亏损2697.29万元[196] - 2020年母公司净利润5768.90万元，2019年亏损2698.87万元[196] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为26.99亿元，2019年为21.35亿元[198] - 2020年收到的税费返还为846.09万元，2019年为651.61万元[198] - 2020年经营活动现金流入小计为29.62亿元，2019年为22.92亿元[198] - 2020年经营活动现金流出小计为31.04亿元，2019年为20.73亿元[198] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2019年为2.19亿元[199] - 2020年投资活动现金流入小计为7041.64万元，2019年为2.65亿元[199] - 2020年投资活动现金流出小计为1.30亿元，2019年为5161.74万元[199] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 5969.81万元，2019年为2.13亿元[199] - 2020年筹资活动现金流入小计为9.92亿元，2019年为3.18亿元[199] - 2020年筹资活动现金流出小计为8.03亿元，2019年为6.70亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年长江国际累计实现营业收入44,305.14万元，同比增长9.77%；实现利润总额21,362.86万元，同比增长23.62%[47] - 2020年子公司外服公司实现营业收入6,271.22万元，同比增长15.70%；实现利润总额4,469.82万元，同比增长74.75%[47] - 2020年保税贸易实现营业收入165,126.19万元，同比增长18.43%；实现利润总额3,962.87万元，同比增长26.81%[47] - 苏交网电商平台报告期内营业收入2250.28万元，同比增长227.73%；利润总额1423万元，同比增长269.72%[48] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司报告期内使用自有资金获利润总额2415.66万元[48] - 主营业务中码头仓储（液化）营业收入4.62亿元，同比增10.22%；仓储（固体）营业收入4632.15万元，同比增47.99%；化工品贸易营业收入14.88亿元，同比增8.02%[53] 现金分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18,182,282.36元[5] - 2020年公司现金分红18,182,282.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.55%；2019年未现金分红；2018年现金分红14,545,824.95元，占比40.97%[90] 行业数据 - 2020年我国聚酯产能增长率为5.77%[30] - 我国乙二醇2018 - 2020年进口量分别约为980万吨、995万吨和1055万吨，进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%[30] - 我国乙二醇2018 - 2020年进口量分别为980万吨、995万吨和1055万吨[67]