浙江中国轻纺城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 经 报告编码:沪25A97 : . 关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10226 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"轻纺 城")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10224 号的 无保留意见审计报告。 轻纺城管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-010 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

轻纺城第十一届监事会第五次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－003 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监 事，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形 成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，监事会同意将《公司 2024 年度财务决算 报告》提交公司 2024 年年度股东 ...

轻纺城第十一届董事会第九次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－002 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董 事，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 8 名，董事沈红梁因公出差未能出席本次会议， 全权委托董事吴强代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由公司总经理王百通先生主持，经董事审议各议案后形成以 下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 202 ...

轻纺城 2024 年年度利润分配预案的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生 变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 ●公司此次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实现净 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度营业收入949,646,995.85元，同比增长11.10%[21] - 归属于上市公司股东的净利润140,834,088.19元，同比下降34.32%[21] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降37.50%[22] - 加权平均净资产收益率2.32%，同比减少1.23个百分点[22] - 公司2024年实现营业收入9.50亿元，其中租赁业务收入8.50亿元，利润总额1.78亿元，归属于母公司股东的净利润1.41亿元[39] - 公司营业收入同比增长11.10%至9.50亿元，营业成本同比增长22.13%至5.33亿元[40][44] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长201.20%至3.46亿元[40] - 公司归属于母公司所有者的净利润为1.41亿元，同比减少34.32%[57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，较2023年的2.07亿元下降41.04%[185] - 2024年度公司营业收入为9.49647亿元人民币，主要来自租赁业务收入[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.13%至5.33亿元[40][44] - 租赁业务毛利率为40.68%，同比下降4.87个百分点[46] - 租赁业务成本中人力资源费占比15.92%，同比增长12.70%[49] - 租赁业务折旧费用占比43.29%，同比增长11.78%[49] - 租赁业务市场物业支出占比35.30%，同比增长23.19%[49] - 研发费用同比下降13.84%至515.99万元[40] - 公司研发投入总额为6,006,294.77元，占营业收入比例为0.63%，其中资本化研发投入占比14.09%[52] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额599,110,524.66元，同比增长638.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长638.76%至5.99亿元[40] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.2804亿元人民币，第二季度为4.7896亿元人民币，第三季度为-2913.9万元人民币，第四季度为2.7733亿元人民币[24] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-8.61亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-8.19亿元[40] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为2531.7万元人民币[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为190.5万元人民币[25] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为11.4万元人民币[25] - 2024年其他营业外收入和支出为-214.6万元人民币[25] - 2024年非经常性损益合计为1880.2万元人民币[26] - 其他权益工具投资期末余额为20.1125亿元人民币，当期变动为2.9707亿元人民币，对当期利润的影响金额为1.0271亿元人民币[29] 业务线表现 - 公司2024年实现营业收入9.50亿元，其中租赁业务收入8.50亿元，利润总额1.78亿元，归属于母公司股东的净利润1.41亿元[39] - 2024年公司完成下属市场7100间营业房续租收费工作，并完成560间营业房招商，引育品质型商户1100家[31] - 完成市场采购贸易业务5.88万单，结关货值达47.72亿美元[32] - 发货中欧班列1000大箱、市场采购2300大箱、海铁联运19.85万标箱[32] - 中国轻纺城迪拜海外仓仓储使用面积累计8400平方米[32] - 新增平台采购订单1.3万单、找布订单5.3万单[32] - 利可达智慧物流平台下单量达47万单，吸引200家物流企业加盟[32] - 2024年绍兴市纺织品及服装出口达1886亿元，同比增长8.4%[34] - 轻纺数字物流港配套商务区和冷链区基本完工[33] - 轻纺智谷数字工业园一期项目完成竣工验收，首批14家纺织后整理企业签约入驻[33] 子公司表现 - 浙江中国轻纺城网络有限公司总资产3083.23万元，净资产2228.39万元，报告期内营业收入2203.96万元，营业利润-677.44万元，净利润-662.73万元[70] - 绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司总资产64640.10万元，净资产21500.53万元，报告期内营业收入6529.13万元，营业利润2434.20万元，净利润1828.11万元[71] - 浙江中服城市服务集团有限公司总资产8059.15万元，净资产4883.93万元，报告期内营业收入18476.74万元，营业利润1588.80万元，净利润1194.31万元[73] - 会稽山绍兴酒股份有限公司总资产456311.56万元，归属于上市公司股东的净资产370998.30万元，报告期内营业收入163145.36万元，归属于上市公司股东的净利润19618.92万元[73] - 浙商银行股份有限公司总资产33255.39亿元，归属于股东权益1989.03亿元，报告期内营业收入676.50亿元，归属于上市公司股东的净利润151.86亿元[74] 投资和资产 - 货币资金期末数为1,520,568,777.09元，占总资产比例11.69%，较上期减少41.38%[58] - 应收账款期末数为58,910,600.67元，占总资产比例0.45%，较上期增加155.74%[58] - 投资性房地产期末数为5,415,533,415.94元，占总资产比例41.64%，较上期增加42.75%[58] - 在建工程期末数为1,633,898,245.03元，占总资产比例12.56%，较上期减少30.69%[58] - 短期借款期末数为9,548,998.13元，占总资产比例0.07%，较上期减少98.90%[59] - 公司持有会稽山绍兴酒股份有限公司21.27%股权，持有浙商银行股份有限公司2.14%股权[73][74] - 公司持有浙商银行股份587,298,906股，2023年现金分红96,317,020.58元[62] - 公司持有浦发银行股份8,796,788股，2023年现金分红2,823,768.95元[62] - 公司持有会稽山股份102,000,000股，2023年现金分红21,420,000元[62] - 公司持有瑞丰银行股份4,414,861股，2023年现金分红794,674.98元[62] - 恒煜基金所投股权部分退出，累计收到分配金额9,324.22万元，其中本金4,000万元已全部收回[62] 财务比率 - 2024年流动比率和速动比率均为0.63，较2023年的0.90分别下降29.70%和29.79%[185] - 2024年资产负债率为49.49%，较2023年的49.65%减少0.16个百分点[185] - 2024年EBITDA全部债务比为0.08，较2023年的0.09下降13.44%[185] - 2024年利息保障倍数为2.46，较2023年的4.67下降47.30%[185] - 2024年现金利息保障倍数为6.98，较2023年的3.29增长112.05%[185] - 2024年EBITDA利息保障倍数为5.12，较2023年的8.13下降37.08%[185] - 2024年利息偿付率为100%，较2023年的93.12%增加6.88个百分点[185] 管理层讨论和指引 - 公司计划打造线上窗帘交易平台，与杭州市民卡合作建立在线支付平台，实现资金流、订单流及信息流统一[78] - 公司计划启动中国轻纺城纺织博物馆项目，兼容文化会展、时尚创意等功能[79] - 公司计划发行公募REITs产品以拓宽融资渠道、优化资产结构[79] - 公司致力于巩固"大市场"基础，推动"双循环"，强化数字化和智能化转型[76] - 传统市场面临饱和和房地产低迷，市场竞争激烈，业务模式单一缺乏持续利润增长点[80] - 公司面临人才储备不足风险，内部培养机制不适应业务变化[80] - 外部不确定性加大，国际贸易格局重组成为新常态[80] 公司治理 - 公司召开4次股东大会，采取现场结合网络投票方式[84] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，涵盖法律、财务等专业[84] - 报告期内召开11次董事会，审议定期报告、董事换届等事项[84] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，召开9次监事会[85] - 报告期内披露4个定期报告和45个临时公告[85] - 公司严格执行关联交易决策程序，确保价格公允[84] - 公司高管实行年薪制，中层及员工实施薪酬绩效考核制度[85] - 公司内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷[127] 股东和股权 - 截至报告期末普通股股东总数为26,942户，年度报告披露前上一月末为26,038户[159] - 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司为公司第一大股东，持股553,362,648股，占比37.75%[160] - 中建信（浙江）创业投资有限公司为公司第二大股东，持股51,898,709股，占比3.54%，其中质押20,000,000股[160] - 香港中央结算有限公司持股10,409,677股，占比0.71%，报告期内增持7,590,887股[160] - 浙江中国轻纺城集团股份有限公司回购专户持有公司普通股107,875,522股，占公司总股本的7.36%[161] - 公司拟回购股份金额不低于人民币4.10亿元且不超过人民币8.06亿元，回购股份数量不超过公司总股本的10%[170] - 公司已回购股份数量为107,875,522股[171] - 公司实际控制人为绍兴市柯桥区人民政府[165] 分红和利润分配 - 2024年度母公司实现净利润214,556,231.80元，提取10%法定公积金21,455,623.18元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发162,949,848.72元[5] - 2024年初未分配利润1,855,926,903.46元，扣除分红后可供股东分配利润1,913,235,971.48元[5] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发135,791,540.60元[118] - 2023年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的115.70%[121][122] - 公司总股本为1,465,790,928股，扣除回购专户中107,875,522股后参与分红[118] - 公司2023年剩余未分配利润1,720,135,362.86元结转以后年度[118] - 最近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为529,587,008.34元[124] - 最近三个会计年度现金分红比例达到103.03%[124] 研发和人员 - 公司研发人员数量为37人，占公司总人数的3.94%，其中本科学历36人，专科学历1人[53] - 母公司及主要子公司在职员工合计940人，其中行政人员占比最高达515人[113] - 员工教育程度中本科377人占比最高（40.11%），研究生及以上仅10人[113] - 薪酬政策实行"以岗定薪，一岗多薪"体系，强化考核激励机制[114] - 2023年薪酬与考核委员会审议高级管理人员薪酬方案，认为符合行业水平[111] 社会责任和ESG - 公司ESG评级调升至BBB级，位于全区上市公司最高等级[33] - 公司投入84.65万元用于扶贫及乡村振兴项目[135] - 公司采取减碳措施，包括在多个建筑上安装光伏发电设备[132] - 公司未建立环境保护相关机制[129] - 公司未因环境问题受到行政处罚[131] 审计和财务报告 - 公司2024年度审计机构变更为立信会计师事务所，审计费用为1,000,000元[145] - 公司内部控制审计费用为200,000元，由立信会计师事务所执行[145] - 公司财务报表审计的目标是对整体是否存在重大错报获取合理保证[196] - 审计过程中重点关注舞弊或错误导致的重大错报风险，舞弊风险高于错误风险[196] - 审计程序包括评估管理层会计政策选择和会计估计的合理性[196] - 审计结论需评估公司持续经营能力的重大不确定性，并可能影响审计意见类型[197] - 审计报告需评价财务报表列报、结构和内容是否公允反映交易事项[197]

增持计划 - 开发经营集团拟12个月内增持轻纺城A股，价格不高于4元/股[2][5] - 拟增持数量不高于2933万股，比例1%-2%[2][4] - 增持方式为二级市场竞价交易[5] 资金与持股 - 增持资金自有与贷款结合，自有占比不低于10%[5] - 交通银行绍兴分行提供10558.8万元专项贷款[5] - 截至披露日，开发经营集团持股37.75%[2] 其他情况 - 增持或因股价等无法实施[2][6] - 承诺增持期不减持，后期遵守规定[8] - 公司将关注并披露增持信息[8]

新策略 - 2024年12月30日董事会表决通过开展基础设施公募REITs申报发行工作议案[1] - 以中国轻纺城北联市场为底层资产开展公开募集基础设施证券投资基金[1] - 董事会表决通过北联市场相关资产内部重组方案议案[2] - 轻纺城集团将北联市场相关资产等划转至指定全资子公司[2]

项目情况 - 2024年12月30日同意以北联市场为底层资产申报发行基础设施公募REITs[2] - 北联市场2008年动工，2011年招商，占地6.97万方，建筑面积21.9万方，营业房2300多间[4] 基金信息 - 基金期限暂定为23年，最终以获批发行文件为准[6] - 轻纺城集团认购不少于20%份额，20%部分持有不少于60个月，超20%部分不少于36个月[7] - 专业投资人持有不少于12个月，收益至少每年分配1次，比例不低于90%[7] 资金用途与影响 - 募集资金用于新增项目投资等[7] - 可实现项目全周期资本运作循环，促进轻资产运营转型[9] 风险与应对 - 项目申报面临审核长、未获批及发行不成功风险[10] - 公司关注政策，完善材料，推动工作并披露信息[11]

股东大会信息 - 2024年12月26日于浙江绍兴召开[5] - 地点为柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室[5] - 出席股东和代理人402人[4] - 出席股东持表决权股份749,741,489股，占比55.21%[4] 提案表决情况 - 《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案》A股同意票703,085,577，比例93.7770%[6] - 《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的提案》A股同意票171,301,112，比例87.2299%[7] 人员出席情况 - 公司9名董事出席6人[8] - 3名监事全部出席[8] 见证信息 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为张帆影、张峥[10]