财务审计 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 应收款项及合同资产预期信用损失、商誉减值测试被认定为关键审计事项[7] 资产负债情况 - 2023年末资产总计195.82亿元，较2022年末的197.14亿元下降0.67%[1] - 2023年末负债合计67.93亿元，较2022年末的73.94亿元下降8.13%[32] - 2023年末股东权益合计127.89亿元，较2022年末的123.2亿元增长3.81%[32] - 2023年末货币资金为12.7亿元，较2022年末的18.57亿元下降31.61%[1] - 2023年末应收账款为1.65亿元，较2022年末的3.53亿元下降53.4%[1] - 2023年末存货为1.84亿元，较2022年末的9.09亿元下降79.76%[1] 经营业绩 - 2023年度营业总收入为672.66亿元，2022年度为767.76亿元[34] - 2023年度净利润为8.42亿元，2022年度为7.03亿元[34] - 2023年营业收入为136.41亿元，2022年为237.85亿元[36] - 2023年净利润为6.97亿元，2022年为8.49亿元[36] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.72亿元，2022年为17.07亿元[41] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.16亿元，2022年为 - 4.75亿元[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.95亿元，2022年为1.63亿元[41] 股东权益变动 - 2023年股本较年初减少11,728,155元，资本公积减少53,170,883.03元[53] - 2023年综合收益总额为359,481,531.53元[53] 会计政策与核算方法 - 公司以公历1月1日至12月31日为会计期间，以人民币为记账本位币[61][63] - 金融资产分为三类，金融负债初始划分为两类[77][82] - 存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[105] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认[149] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、16.5%、19%、20%、25%[188] - 2023 - 2027年部分子公司享受多项税收优惠政策[191][192] 金融资产与负债余额 - 交易性金融资产年末余额9,602,829.23元，年初余额3,387,434.62元[195] - 衍生金融资产年末余额854,650.00元，年初余额888,725.00元[196] - 货币资金年末余额3,208,744,896.09元，年初余额3,387,434.62元[197] - 应收票据年末余额253,167,442.31元，年初余额164,155,522.12元[198]

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中储发展股份有限公司 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 关于中储发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024B.JAA5F0113 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 信永中 普通合伙) 中国注册会计师: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0301 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的 ...

会议信息 - 监事会九届十次会议于2024年4月17日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度单项大额计提资产减值准备的议案》等多项议案全获3人赞成通过[2][3][4][5] 内控情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4]

2023环境、社会及治理（ESG)报告 关于本报告 报告说明 本报告是中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份"或"公司"）发布的年度环境、社会及治理（ESG）报告，回顾了公 司2023年可持续发展的主要工作，秉承客观、规范、透明、全面的原则，如实披露了中储发展股份有限公司在可持续发 展方面的理念、管理措施和成效。 时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容 适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖中储发展股份公司及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 数据来源 报告中的财务数据来自中储发展股份有限公司2023年度财务报告；其他数据根据公司相关制度统计。若无特殊说明， 报告中的财务数据均以人民币为单位。 编制基准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号⸺规范运作》、国务院国资委《提高央企控股上市公 司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》编制完 成。 报告获取 您可通过以下网站获取本 ...

一、审议通过了《总经理业务报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《关于董事会授权经理层 2023 年行权情况的报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 三、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-005 号 中储发展股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京以现场方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 四、审议通过了《公司 202 ...

会议召开情况 - 2023年召开14次董事会和3次股东大会[5] - 2023年审计与风险管理委员会召开8次会议[5][6] - 2023年提名委员会召开2次会议[5][6] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5][6] - 2023年12月25日全体独立董事召开专门会议[14] 议案审议情况 - 九届六次董事会审议通过预计2023年一季度日常关联交易金额议案[13] - 九届七次董事会审议通过确认2022年度及预计2023年度日常关联交易议案[14] - 九届十次董事会审议通过为天津滨海中储物流有限公司提供担保议案[14] - 九届十九次董事会审议通过预计2024年一季度日常关联交易金额议案[14] - 九届六次董事会审议通过2023年度对外担保额度议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年年度报告相关议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年度单项大额计提资产减值准备议案[17] - 九届十三次董事会审议通过聘任王海滨为总裁等议案[21] - 九届九次董事会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[26] - 九届七次董事会审议通过诚通财务公司2022年度风险持续评估报告[27] 其他事项 - 2023年独立董事张建卫现场工作不少于十五日[11] - 2023年度按时披露《2022年年度报告》等报告[18] - 聘任信永中和为2023年度审计机构，费用270万元[20] - 2022年度利润分配方案于2023年6月15日实施完毕[23][24][25] - 2023年度建立健全信息披露制度[28]

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，现 任桂林银行股份有限公司独立董事，中储发展股份有限公司独立董事，华宝基 金管理有限公司独立董事。 2023 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直 ...

2023 年度独立董事述职报告 马一德 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2023 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企 ...

会计政策变更 - 公司按财政部要求进行会计政策变更，无需审议，无重大影响[3] - 《企业会计准则解释第16号》规定自2023年1月1日起施行[3] 数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产、负债等多项数据调整[6] - 2022年，所得税费用、净利润等多项数据调整[7]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-004 号 中储发展股份有限公司 关于为中国诚通商品贸易有限公司在银行申请的综 合授信额度提供担保的公告 公司九届六次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，详情请查阅 2023 年 2 月 25 日、2023 年 5 月 26 日 的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述担保 事项在已审议通过的额度范围内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 关于为诚通商品在中信银行申请的综合授信额度提供担保的情况 鉴于中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）为诚通商品在中信银行股 份有限公司沈阳分行（以下简称"中信银行沈阳分行"）申请的授信提供的担保 （担保额度为 9,000 万元）已到期，为保证诚通商品业务的顺利开展，公司继续 为诚通商品在中信银行沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本 次担保额度为 9,000 万元人 ...