银川新华百货商业集团股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） - 1 - 目 录 - 2 - 第一章 总则 第一章 总则 第二章 公司宗旨和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 银川新华百货商业集团股份有限公司章程 第一条 为保障公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1996）88 号文批准， 以社会募集的方式设立，在宁夏回族自治区市场监督管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，注册号码为 91640000227693286K（统 一社会信用代码）。 第三条 公司于 1996 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员会 批准 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-041 银川新华百货商业集团股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 特别提示 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 一 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2023-039 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-036 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司已于2023年9月2日披露了银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉 讼结果的公告（详见公司2023-034号公告），公司全资子公司银川新华百货连锁 超市有限公司经审慎决定对判决结果不再进行上诉，被告（反诉原告）宁夏圣雪 绒房地产开发有限公司也不再进行上诉，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 《民事判决书》（2022）宁0106民初12739号判决结果已生效。 根据判决结果，按照《企业会计准则》的相关规定，该判决结果预计将减少 公司2023年度利润约263万元。 特此公告。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 2023年10月16日 关于诉讼结果对损益影响确认的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-035 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于股东股份解除冻结和标记的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简 称"上海宝银"）共持有公司股份 40,126,960 股，占公司总股本的 17.78%。 其中上海宝银管理的上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期账户（以下 简称"宝银 3 期"）持有本公司股份 34,165,417 股（已全部质押），占公 司总股本的 15.14%。上述股份均为无限售流通股。 根据上海市虹口区人民法院协助执行通知书（2023）沪 0109 财保 32 号之一，解除对被执行人上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最 具巴菲特潜力对冲基金 3 期所持有的质押证券的冻结和标记。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到 上海证券交易所转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司 法冻结及司法划转通知》（20 ...

关于诉讼结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本判决为一审判决，目前暂无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司近日收到宁夏回族自治区银川 市金凤区人民法院《民事判决书》（2022）宁 0106 民初 12739 号，因与宁夏圣 雪绒房地产开发有限公司房屋租赁纠纷一案，现已审理终结。现将有关主要判决 内容公告如下： 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-034 银川新华百货商业集团股份有限公司 一、本次诉讼事项的基本情况 原告（反诉被告）：银川新华百货连锁超市有限公司，现住所地：宁夏回族 自治区银川市兴庆区解放西街 2 号 7-703 室。 法定代表人：梅亚莉，该公司经理。 委托诉讼代理人：李婷、陈军，宁夏方和圆律师事务所律师。 被告（反诉原告）：宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，住所地：宁夏回族自 治区银川市金凤区新昌东路 187 号圣雪绒大厦十七层。 案件所处的诉讼阶段：一审判 ...

经营业绩 - 公司2023年上半年营业收入为32.12亿元，同比增长2.38%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长102.50%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,328.94万元，同比增长201.38%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.23亿元，同比增长15.65%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为21.25亿元，较上年度末增长3.87%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.45元，同比增长104.55%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元，同比增长192.86%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为4.85%，同比增加2.31个百分点[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.45%，同比增加2.88个百分点[11] - 公司2023年上半年总资产为77.41亿元，较上年度末下降5.02%[11] 经营情况 - 公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，共运营331家实体经营店铺[14] - 公司经营模式包括联营和自营以及商业物业出租，报告期内各经营模式数据比较[15] - 2023年上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，实体店铺零售持续恢复[18][19] - 公司是宁夏乃至西北地区最大的大型商业集团，资源叠加互补优势明显[21] - 公司拥有良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象，市场份额和消费群体较为稳定[21] - 公司管理团队专业稳定，积极应对市场变化[21] - 公司推进线上线下融合发展，以新技术数智化手段持续赋能经营业务[21] 财务数据 - 公司2023年1-6月营业收入为321,193.52万元，同比增长2.38%[15] - 公司2023年1-6月毛利率为26.80%，同比增加0.63个百分点[15] - 公司2023年1-6月自营业务收入占比87.13%，租赁等业务占比12.87%[14] - 公司上半年实现营业收入321,193.52万元，同比上升2.38%[26] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润10,172.86万元，同比上升102.50%[26] 业务发展 - 公司各业态通过多渠道资源整合、线上线下一体化营销等方式提升销售[23] - 公司超市业态持续完善供应链结构及商品结构优化，并积极探索"夜市经济"等新业态[23] - 公司电器业态积极应对市场变化，推进体验场景在终端的落地呈现[23] - 公司借力消费促进政策及大型促销活动，实现销售大幅增长[23] - 公司成立宁夏数字化联盟，推动数字化转型[23,24] - 公司新百现代物流业务持续拓展，实现由企业物流向物流企业的转型[24] - 公司持续强化管理、不断降本增效，助力经营提升[24,25] - 公司高度重视安全生产，落实各项安全防控措施[26] 成本费用 - 营业成本随收入同步增加[28] - 销售费用同比减少,主要系使用权资产折旧及能源费用(水电等)减少[28] - 管理费用同比减少,主要系折旧费及租赁费等减少[28] - 财务费用同比减少,主要系利息支出、租赁负债利息费用减少[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加,主要系销售商品收到的现金、收到的租金及政府补助增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额增加,主要系处置资产收到的现金增加[28] 资产负债情况 - 应收款项增加49.55%,主要系应收客户货款增加[29] - 预收款项增加165.69%,主要系预收商品款、商铺租金及物业费增加[29] - 长期借款增加78.17%,主要系在建项目长期借款增加[29] - 应交税费增加176.17%,主要系应交增值税、企业所得税增加[29] 关联交易 - 公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2023年日常向重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司销售商品不超过2,000万元[51] - 公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2023年自北京物美综合超市有限公司采购自有品牌商品及进口食品合计不超过800万元，报告期内采购30.56万元[52] - 公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司签订三年期日常经营关联交易协议，为公司各业态提供数字化运营系统技术服务及运营方案[53] - 报告期内，公司各业态自多点深圳接受劳务发生金额1,618.28万元，向多点深圳提供劳务发生金额1,728.21万元，向多点新鲜提供劳务发生金额20.21万元[53] 担保情况 - 报告期内，公司全资子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请项目贷款2亿元，公司为该笔贷款提供连带责任担保，截止本报告期末，该笔贷款本金余额增加到13,548.17万元[56,57] - 报告期内，公司全资子公司新百超市为乌海新百连锁超市有限公司提供合计100.00万元房屋租赁履约担保[57]

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-033 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

活动信息 - 公司名称：银川新华百货商业集团股份有限公司 [2] - 活动名称：2023 年宁夏辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）14:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告日期：2023 年 4 月 28 日 [2] - 公告编号：2023-020 [1] - 证券代码：600785 [1] - 证券简称：新华百货 [1]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为18.42亿元，同比增长6.96%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为8382万元，同比增长96.32%[4] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8048万元，同比增长118.94%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，同比增长28.15%[4] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，同比增长94.74%[4] - 公司加权平均净资产收益率为4.02%，同比增加1.86个百分点[4] - 公司2023年第一季度实现营业利润98,268,481.51元，同比增长103.8%[17] - 公司2023年第一季度实现净利润77,882,127.23元，同比增长95.1%[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为342,171,909.02元，同比增长28.2%[19] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,321,180,318.41元，同比增长4.5%[19] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,856,555,159.25元，同比增长2.3%[19] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为157,457,580.46元，同比下降4.5%[19] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为56,577,922.65元，同比下降18.7%[19] 资产负债情况 - 公司总资产为81.86亿元，较上年度末增长0.44%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为21.29亿元，较上年度末增长4.10%[4] - 公司2023年3月31日总资产为81.86亿元[14] - 公司2023年3月31日总负债为62.67亿元[15] - 公司2023年3月31日归属于母公司所有者权益为21.29亿元[15] - 公司2023年3月31日货币资金为7.35亿元[13] - 公司2023年3月31日存货为6.77亿元[13] - 公司2023年3月31日应收账款为2.75亿元[13] - 公司2023年3月31日预付款项为2.77亿元[13] - 公司2023年3月31日其他应收款为4.39亿元[14] 股东结构 - 公司前十大股东中，物美科技集团有限公司持股比例为36.15%[8][9] - 上海宝银创赢投资管理有限公司管理的三只基金合计持股比例为29.96%[8][9][10] 现金流情况 - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-125,133,947.43元[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为18,837,988.69元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为628,236,769.75元[19]